（湖北省）關(guān)于荊州市開發(fā)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于荊州開發(fā)區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，荊州開發(fā)區(qū)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全區(qū)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照“六保六穩(wěn)”要求，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)幫企業(yè)、惠民生、降稅費(fèi)等各項(xiàng)工作，克服了疫情防控等突發(fā)事件，全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。???
（一）預(yù)算收支情況
一般公共預(yù)算
1、預(yù)算總收入258265萬元，主要構(gòu)成是：
（1）地方一般公共預(yù)算收入163350萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)154255萬元的105.9%。其中：稅收收入153766萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)144989萬元的106.1%；非稅收入9584萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)9266萬元的103.4%。稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重94.1%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入84515萬元，包括：返還性收入-7343萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入28400萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11102萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18008萬元，調(diào)入資金34348萬元。
（3）一般債券轉(zhuǎn)貸收入10400萬元。
2、預(yù)算總支出258265萬元，主要構(gòu)成是：
（1）地方一般公共預(yù)算支出157784萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)163815萬元的96.3%。
（2）轉(zhuǎn)移性支出96881萬元，其中：上解支出96881萬元（對省級上解34690萬元、對市級上解61511萬元，出口退稅上解680萬元）。
（3）債務(wù)還本支出3600萬元。
3、平衡情況：收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算
1、政府性基金預(yù)算收入完成706678萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)704478萬元的100.3%。
（1）地方本年收入580038萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)612156萬元的94.8%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入580038萬元。
（2）轉(zhuǎn)移性收入1683萬元，其中：上級?？?683萬元。
（3）專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入124957萬元。
2、政府性基金支出總計(jì)706678萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)704478萬元的100.3%。
地方本年支出691056萬元，占預(yù)算調(diào)整數(shù)657545萬元的105.1%，其中：文化旅游體育與傳媒支出7萬元，社保支出575萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出678404萬元，農(nóng)林水158萬元，其他支出60萬元，債券付息支出7392萬元，抗疫特別國債安排的支出4335萬元，債券發(fā)行費(fèi)用125萬元。
????結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15622萬元。
3、平衡情況
收支相抵，預(yù)算平衡。
（二）政府債務(wù)情況
截止2021年共發(fā)行政府債券431705萬元，該期間歸還本金28004萬元，現(xiàn)債券余額為403701萬元。
2021年度發(fā)行政府債券135357萬元，其中：季家臺二期棚改項(xiàng)目債券4957萬元；三板橋連心棚改項(xiàng)目債券69000萬元；鹽卡泵站引水渠項(xiàng)目債券4400萬元；開發(fā)區(qū)第二中學(xué)項(xiàng)目債券6000萬元；黃荊廟（二期）棚改專項(xiàng)債10000萬元；西湖片區(qū)棚改專項(xiàng)債41000萬元。
二、2022年預(yù)算草案???
（一）2022年預(yù)算草案編制的指導(dǎo)思想及工作重點(diǎn)
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市黨委、政府的決策部署，適應(yīng)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹立過“緊日子”的思想，保障民生等重點(diǎn)支出需要；嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，推進(jìn)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)本著實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥和收支平衡的原則，地方一般公共預(yù)算收入增長11.1%，稅收收入增長12%，非稅收入增長-3.3%;支出預(yù)算編制堅(jiān)持突出重點(diǎn)，嚴(yán)控和壓縮一般性支出，加大對企業(yè)的發(fā)展和重大戰(zhàn)略的保障力度。
2022年預(yù)算編制工作重點(diǎn)主要包括：
（一）足額保障“三?！敝С?span style="display:none">大牛工程師
保工資，2022年預(yù)計(jì)安排工資福利支出18290萬元，對比上年預(yù)算11686萬元增加6604萬元，主要增加伙食補(bǔ)助費(fèi)216萬元，學(xué)校新進(jìn)教師、新招錄機(jī)關(guān)工作人員、退伍士官轉(zhuǎn)業(yè)安置1688萬元，按預(yù)算一體化要求將原財(cái)政代編的五項(xiàng)獎勵轉(zhuǎn)列入工資福利支出4700萬元。
保運(yùn)轉(zhuǎn)，2022年按節(jié)約性原則，公用經(jīng)費(fèi)行政事業(yè)機(jī)關(guān)仍按上年壓縮10%后的1.62萬元/人編制，學(xué)校類按學(xué)生數(shù)安排公用經(jīng)費(fèi)，全年預(yù)計(jì)安排機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出21994萬元，對比上年預(yù)算12508萬元增加9486萬元。
保民生，2022年需求27455萬元用于教育、民政優(yōu)撫、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、公共安全等民生領(lǐng)域。
（二）增加企業(yè)扶持資金
根據(jù)2022年企業(yè)獎扶資金測算情況，為引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造、創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級，助力企業(yè)疫后重振，2022年需求133925萬元用于企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持，較2021年預(yù)算21265萬元增加112660萬元。
（三）足額保障政府債務(wù)還本付息
為落實(shí)償債資金來源，確保到期債務(wù)償還，避免出現(xiàn)政府債務(wù)風(fēng)險，2022年需安排到期債券、荊監(jiān)一級公路貸款還本付息支出36381萬元，其中，一般公共財(cái)政預(yù)算需求16491萬元，基金預(yù)算安排19890萬元。
????（四）加大鄉(xiāng)村振興資金保障力度
2022年，鄉(xiāng)村工作重心從精準(zhǔn)扶貧轉(zhuǎn)移至鄉(xiāng)村振興，為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)工作，鞏固和提升脫貧攻堅(jiān)成果，2022年需安排資金2107萬元，用于灘橋鎮(zhèn)、西湖街道、魚農(nóng)橋街道鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。
（二）預(yù)算收支安排
一般公共預(yù)算
1、預(yù)算總收入為380176萬元，比上年預(yù)算數(shù)228616萬元增長66.3%，增長的主要原因是增加商住用地土地出讓收入128299萬元調(diào)入公共預(yù)算，包括：
（1）地方一般公共預(yù)算收入181480萬元，比上年預(yù)算數(shù)154255萬元增長17.6%，比上年完成數(shù)163350萬元增長11.1%。其中：稅收收入172214萬元，比上年預(yù)算數(shù)144989萬元增長18.8%，比上年完成數(shù)153766萬元增長12%；非稅收入9266萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，比上年完成數(shù)9584萬元減少3.3%。
（2）轉(zhuǎn)移性收入198696萬元，比上年預(yù)算數(shù)74361萬元增長167.2%（收入增長主要原因?yàn)?021年只列了固定性的?？钍杖耄?022年按上三年度實(shí)際到款平均數(shù)測算填列，增加了專款基數(shù)），其中：返還性收入-7343萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入30276萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17824萬元；調(diào)入資金157939萬元，其中：聯(lián)合街辦國有資本經(jīng)營收入上繳安排支出719萬元、荊開集團(tuán)上解還本付息款13840萬元、整合2年期及以上的專款4334萬元、歷年暫存8491萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算中調(diào)入2256萬元、從基金預(yù)算中調(diào)入缺口部分128299萬元（其中：基金預(yù)算中土地出讓收入安排鄉(xiāng)村振興2107萬元）。
2、預(yù)算總支出380176萬元，比上年預(yù)算數(shù)228616萬元增長66.3%（主要是增加招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵等112660萬元），包括：
（1）地方一般公共預(yù)算支出261183萬元，比上年預(yù)算數(shù)130815萬元增長99.7%（主要是增加招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵等112660萬元），分支出科目：
一般公共服務(wù)支出153193萬元，增長350.4%（主要是增加招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵等108260萬元所致）；
公共安全支出1604萬元，增長0.9%；
教育支出17347萬元，增長32.3%（主要是增加了開發(fā)區(qū)二中和西湖街道幼兒園、魚農(nóng)橋街道幼兒園建設(shè)支出）；
科學(xué)技術(shù)支出5519萬元，減少30.9%（主要是?？顪p少5039萬元所致）；
社會保障和就業(yè)支出9661萬元，減少41.2%（主要是?？顪p少所致）；
衛(wèi)生健康支出14167萬元，增長94.8%（主要是?？钤黾铀拢?；
節(jié)能環(huán)保支出6337萬元，減少25.5%（主要是?？顪p少所致）；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出11938萬元，增長62%（主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積增大、新增垃圾外運(yùn)噸位所致）；
農(nóng)林水支出4618萬元，增長5.8%；
交通運(yùn)輸支出4545萬元，增長24.4%（主要是?？钤黾铀拢?；
資源勘探工業(yè)信息等支出7245萬元，減少40%（主要是?？顪p少所致）；
商業(yè)服務(wù)業(yè)支出10萬元，減少96.4%（主要是?？顪p少所致）；
自然資源海洋氣象支出1932萬元，減少32.1%（主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1171萬元所致）；
住房保障支出6610萬元，增長601%（主要是專款增加所致）；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1203萬元，增長15.8%；
預(yù)備費(fèi)2090萬元，增加153%（按基本支出和項(xiàng)目支出總額的1%提?。?；
其他支出11103萬元，增長61.9%（主要是專款增加所致）；
債務(wù)付息支出2061萬元，增長40.7%。
（2）轉(zhuǎn)移性支出106495萬元，比上年預(yù)算數(shù)94201萬元增長13.1%，主要為：對省級結(jié)算上解38852萬元；對市級結(jié)算上解66963萬元；出口退稅專項(xiàng)上解680萬元。
（3）債務(wù)還本支出12498萬元。
3、平衡情況
收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算
1、政府性基金預(yù)算收入安排393166萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加46.1%（增加的主要原因?yàn)樵黾由套∮玫赝恋爻鲎?27畝），其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排356854萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排800萬元；轉(zhuǎn)移性收入35512萬元（主要是荊開集團(tuán)上繳債券還本付息金額19890萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15622萬元）。
2、政府性基金支出安排393166萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加46.1%（主要是為招商引資政策兌現(xiàn)和平衡預(yù)算需調(diào)入公共預(yù)算128299萬元），其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出244977萬元；債務(wù)付息支出9890萬元；調(diào)出資金128299萬元；債務(wù)還本支出10000萬元。
3、平衡情況
收支相抵，預(yù)算平衡。?
?國有資本經(jīng)營預(yù)算
（一）收入來源
國有資本金預(yù)算企業(yè)利潤收入7,519萬元，其中：2020年3,719萬元、2020年3,800萬元。
（二）支出安排
1．國有企業(yè)資本金注入5,263萬元。
2．轉(zhuǎn)移性支出（調(diào)入一般公共預(yù)算30%）2,256萬元。
收支相抵，預(yù)算平衡。
部門收支預(yù)算
1、單位及人數(shù)：35家行政事業(yè)單位，共有財(cái)政供養(yǎng)人員1508人，其中：在編在崗職工人數(shù)為949人（行政事業(yè)單位422人、教育系統(tǒng)527人），離退休人員為559人（行政事業(yè)單位192人、教育系統(tǒng)367人）。
2、編制口徑：
（1）工資和津補(bǔ)貼：按勞動和社會保障局核定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
（2）住房公積金：開發(fā)區(qū)行政事業(yè)類單位：繳存基數(shù)為17個月全額工資（含單位單位公積金配套部分，不含公務(wù)交通補(bǔ)貼、部門津貼）+年度考核工資（第13個月工資）除以12；繳存比例統(tǒng)一為12%（單位繳費(fèi)部分12%，個人繳費(fèi)部分12%）。
開發(fā)區(qū)學(xué)校類單位：繳存基數(shù)為16個月全額工資（含單位單位公積金配套部分，不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、課時津貼等）除以12；繳存比例統(tǒng)一為12%（單位繳費(fèi)部分12%，個人繳費(fèi)部分12%）。
（3）醫(yī)療保險：2022年部門預(yù)算對行政和公益一類等全額撥款單位，財(cái)政補(bǔ)助的醫(yī)療保險繳費(fèi)（含生育保險）保障標(biāo)準(zhǔn)為17個月工資，繳存比例為10.5%、12.5%（公務(wù)員），其中：在職人員單位繳費(fèi)部分8.5%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)按職能部門核定的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為省定繳費(fèi)基數(shù)月標(biāo)準(zhǔn)的90%*2%，個人繳費(fèi)部分2%；退休人員單位繳費(fèi)部分10.5%。
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險單位負(fù)擔(dān)部分按年工資總額16%計(jì)算，職業(yè)年金單位負(fù)擔(dān)部分按年工資總額8%計(jì)算。
（5）住房補(bǔ)貼按年工資總額2.5%計(jì)算。
（6）工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)：分別按在職人員年工資總額的2%和2.5%比例計(jì)算。
（7）辦公經(jīng)費(fèi)，行政事業(yè)單位按年人平1.62萬元計(jì)算；學(xué)校類按生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)編制，其中：學(xué)前教育不足90人的按90人進(jìn)行補(bǔ)助，超過90人的據(jù)實(shí)補(bǔ)助，其標(biāo)準(zhǔn)為生均500元/年；小學(xué)教育不足100人的按100人進(jìn)行補(bǔ)助，超過100人的據(jù)實(shí)補(bǔ)助，其標(biāo)準(zhǔn)為生均650元/年；初中教育不足100人的按100人進(jìn)行補(bǔ)助，超過100人的據(jù)實(shí)補(bǔ)助，其標(biāo)準(zhǔn)為生均850元/年；高中教育標(biāo)準(zhǔn)為生均1200元/年；寄宿制學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)為寄宿生生均200元/年預(yù)算；車輛經(jīng)費(fèi)，事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)保留小車3萬元/年、其他類型車輛2萬元/年。
3、部門預(yù)算收入：當(dāng)年部門預(yù)算收入安排223551萬元，為公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排；結(jié)轉(zhuǎn)支出2055萬元，其中：上年結(jié)余安排1336萬元，單位自籌719萬元。
4、部門預(yù)算支出：部門預(yù)算支出安排225606萬元：基本支出20498萬元,占總支出的9.1%；項(xiàng)目支出203053萬元，占總支出的90%；結(jié)轉(zhuǎn)支出2055萬元，占總支出的0.9%。
(三)完成2022年財(cái)政收支的主要工作措施
2022年我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，積極發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)作用，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，聚力促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。全面落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，實(shí)行“放、管、服”，減化企業(yè)審批事項(xiàng)，提高企業(yè)辦事效率；落實(shí)招商引資和企業(yè)發(fā)展等扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育和扶持新的稅源增長點(diǎn)。
2、提高依法理財(cái)水平。全面推進(jìn)預(yù)算一體化管理，注重績效評價結(jié)果應(yīng)用，努力構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出限額，切實(shí)減輕行政運(yùn)行成本。
??????????????????????????2021年12月30日
荊州經(jīng)開區(qū)2021年新增政府債務(wù)
情況說明
荊州經(jīng)開區(qū)因是功能區(qū)，無單獨(dú)地方政府債務(wù)限額，由市財(cái)政局統(tǒng)一管理分配。
截止2021年12月底，經(jīng)開區(qū)債務(wù)余額為411549萬元。
2021年，經(jīng)開區(qū)共發(fā)行政府性債券135357萬元，其中：
專項(xiàng)債124957萬元，分別為：三板橋連心棚改項(xiàng)目69000萬元（7年期，利率3.29%）；季家臺二期棚改項(xiàng)目4957萬元（7年期，利率3.37%）；黃荊廟（二期）棚改專項(xiàng)債10000萬元（10年期，利率2.98%）；西湖片區(qū)棚改專項(xiàng)債41000萬元（10年期，利率2.98%）；
一般債10400萬元，分別為開發(fā)區(qū)鹽卡泵站引水渠項(xiàng)目4400萬元（7年期，利率3.01%）；開發(fā)區(qū)第二中學(xué)建項(xiàng)目6000萬元（7年期，利率3.01%）。
2021年共償還債務(wù)本金5168萬元，其中：償還2016年新增債券（北港二期還遷房項(xiàng)目）3600萬元；荊監(jiān)一級公路貸款劃轉(zhuǎn)1568萬元。
2021年經(jīng)開區(qū)償債率財(cái)力測算為143486萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)力測算數(shù)63841萬元；基金預(yù)算財(cái)力為79645 萬元。償債率為34.86%。
2021年經(jīng)開區(qū)負(fù)債率測算為327509.81萬元，其中：一般公共預(yù)算收入163350萬元；轉(zhuǎn)移性收入84515萬元；基金預(yù)算為79645 萬元。負(fù)債率為125.66%。
