（湖北?。╆P(guān)于荊州市洪湖市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于洪湖市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月7日在洪湖市第八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
洪湖市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告我市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下同心協(xié)力戰(zhàn)疫、戰(zhàn)洪、戰(zhàn)貧，緊盯“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ饕螅娭境沙?，共克時(shí)艱，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。面對(duì)財(cái)政收入增速放緩、剛性支出需求增加的雙重壓力，市政府千方百計(jì)增收節(jié)支，全力以赴爭資爭項(xiàng)，保持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，“十三五”規(guī)劃圓滿收官。財(cái)政部門以兜牢“三保”為底線，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，切實(shí)硬化“過緊日子”的各項(xiàng)措施，強(qiáng)化預(yù)算全要素監(jiān)控，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)政策實(shí)施、中省財(cái)政補(bǔ)助增加、新增政府債券等因素的影響，2020年財(cái)政收支與年初預(yù)算有一定差異。經(jīng)市八屆人大常委會(huì)第32次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年全市地方財(cái)政總收入由年初的173400萬元調(diào)減為120000萬元，地方一般公共預(yù)算收入由年初113200萬元調(diào)整為78000萬元;全市公共財(cái)政預(yù)算支出由年初607677萬元調(diào)整為746049萬元。
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年，全市地方財(cái)政總收入完成128264
元，占調(diào)整預(yù)算的106.9%，較上年下降19%。全市地方一般公共預(yù)算收入完成81357萬元，較上年減收24148萬元，同比下降22.9%。
財(cái)政總收入主要明細(xì)如下：
（1）稅收收入112311萬元。
⑴增值稅60505萬元，同比下降11.1%；
⑵消費(fèi)稅12萬元，同比下降73.9%；
⑶企業(yè)所得稅22344萬元，同比下降10.9%；
⑷個(gè)人所得稅4678萬元，同比下降22.3%；
⑸城市維護(hù)建設(shè)稅3531萬元，同比下降8%；
⑹土地增值稅4399萬元，同比下降16.8%；
⑺印花稅960萬元，同比下降4.1%；
⑻城鎮(zhèn)土地使用稅1410萬元，同比下降43.2%；
⑼房產(chǎn)稅1929萬元，同比下降9.9%；
⑽資源稅172萬元，同比下降23.6%；
⑾車船使用稅1334萬元，同比增加6.7%；
⑿耕地占用稅1279萬元，同比下降34.6%；
⒀契稅9400萬元，同比下降19.5%；
⒁環(huán)境保護(hù)稅358萬元，同比下降28.4%。
（2）財(cái)政收入15953萬元。
⑴專項(xiàng)收入2613萬元，同比下降57.6%；
⑵行政事業(yè)性收費(fèi)3178萬元，同比下降5.5%；
⑶罰沒收入3938萬元，同比下降32.5%；
⑷國有資源有償使用收入3411萬元，同比下降29.9%；
⑸其他收入2813萬元，同比下降66.6%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全市一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)724810萬元，分類執(zhí)行情況如下:
⑴一般公共服務(wù)支出110796萬元，比上年增長38.6%;
⑵公共安全支出20554萬元，比上年增長0.8%;
⑶教育支出85146萬元，比上年增長2.3%;
⑷科學(xué)技術(shù)支出8172萬元，比上年增長4.6%;
⑸文化體育與傳媒支出10529萬元，比上年增長100%;
⑹社會(huì)保障和就業(yè)支出163824萬元，比上年增長19.2%;
⑺衛(wèi)生健康支出81429萬元，比上年增長19.3%;
⑻節(jié)能環(huán)保支出6308萬元，比上年增長5.8%;
⑼城鄉(xiāng)社區(qū)支出35649萬元，比上年增長2.9%;
⑽農(nóng)林水支出91844萬元，比上年增長6.6%;
⑾交通運(yùn)輸支出43388萬元，比上年增長52.2%;
⑿資源勘探工業(yè)信息支出3734萬元，比上年增長83%；
⒀商業(yè)服務(wù)支出2375萬元，比上年增長60.9%；
⒁金融支出57萬元，比上年增長100%；
⒂自然資源海洋氣象支出19606萬元，比上年增長12.1%；
⒃住房保障支出16849萬元，比上年增長15.5%;
⒄糧油物資儲(chǔ)備支出6805萬元，比上年增長20.5%；
⒅災(zāi)害防治及應(yīng)急支出4990萬元，比上年增長200%；
⒆債務(wù)付息支出12623萬元，比上年增長54.4%；
⒇其他支出130萬元，比上年減少23.1%。
3.一般公共預(yù)算平衡情況。
2020年，一般公共預(yù)算資金來源總量792559萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入81357萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入505441萬元，調(diào)入資金89003萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)46563萬元，政府債券70195萬元。
2020年，一般公共預(yù)算資金運(yùn)用總量792559萬元，其中：一般公共預(yù)算支出724810萬元，上解支出21723萬元，債券還本46026萬元。
以上收支相抵，2020年一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)市人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)，2020年政府性基金預(yù)算收支規(guī)模由年初207285萬元調(diào)整為221425萬元。具體執(zhí)行情況如下：
1.政府性基金收入情況。2020年，政府性基金收入215968萬元。
（1）政府性基金本級(jí)收入完成140000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入134540萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4002萬元,污水處理費(fèi)收入1458萬元。
（2）債券轉(zhuǎn)貸收入28640萬元，其中：專項(xiàng)債券24800萬元，再融資債券3840萬元。
（3）本年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40291萬元。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)7037萬元。
2.政府性基金支出情況。2020年，政府性基金支出 ??180044萬元。其中：土地征地補(bǔ)償及基礎(chǔ)建設(shè)支出149751萬元，抗疫國債公共衛(wèi)生支出8532萬元，債券還本付息6642萬元，調(diào)出資金15119萬元。
3.政府性基金平衡情況。以上政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出35924萬元后，當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社?；鹗杖肭闆r。2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入447855萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入255262萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25560萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入89789萬元，職工醫(yī)保基金收入21822萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金收入54622萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入163萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入637萬元。
2.社保基金支出情況。2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出381881萬元，其中：企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出237586萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22248萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出50390萬元，職工醫(yī)保基金支出16527萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；鹬С?3669萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出502萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出959萬元。
3.社?；鹌胶馇闆r。2020年社?；鹗罩ЫY(jié)存65974萬元，歷年累計(jì)結(jié)存110837萬元。
（四）2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4494萬元，全部納入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（五）2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
1.財(cái)政收入逆勢發(fā)力，收入質(zhì)量明顯改善。受新冠肺炎疫情和洪澇災(zāi)害的雙重影響，2020年我市財(cái)政收入階段性減收，地方財(cái)政總收入較上年下降19%，地方一般公共預(yù)算收入較上年下降22.9%，降幅低于荊州市平均水平。隨著新冠肺炎疫情的有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)的穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政收入降幅逐月收窄，全年地方一般公共預(yù)算收入降幅由上半年的24.4%縮小為22.9%。全年稅收占地方一般公共預(yù)算收入比重80.4 %，比上年提高7.6個(gè)百分點(diǎn)。
2.財(cái)政支出保障有序，“三?！蹦繕?biāo)順利實(shí)現(xiàn)。一是壓減本級(jí)財(cái)政支出，在2019年調(diào)減本級(jí)財(cái)政支出1300萬元的基礎(chǔ)上，2020年壓減非民生項(xiàng)目及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5560萬元；二是壓縮單位“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，2020年在上年基礎(chǔ)上繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)15%，財(cái)政補(bǔ)助的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)一律壓縮30%；三是壓縮人員經(jīng)費(fèi)，對(duì)差額及自收自支編制人員，實(shí)行“以錢養(yǎng)事”“錢隨事走”，2020年預(yù)算節(jié)約支出1000萬元；四是嚴(yán)格財(cái)政支出順序，加大國庫資金的調(diào)度和調(diào)控力度，嚴(yán)格按“三?！贝涡蜻M(jìn)行撥付，保障工資足額及時(shí)發(fā)放；五是強(qiáng)化基本支出監(jiān)控，規(guī)范基本支出范圍，實(shí)行工資預(yù)算常態(tài)化管理。
3.聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積蓄經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。圍繞市委市政府工作重心，籌集資金108000萬元保障疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金需求，籌集資金14400萬元保障防汛救災(zāi)資金需求。統(tǒng)籌投入資金30000萬元，推進(jìn)十大民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)取得新突破、新成效，使之成為洪湖新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的主抓手。搶抓積極財(cái)政政策“窗口期”，全力爭資爭項(xiàng)，同時(shí)加快新增債券、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國債資金支出進(jìn)度，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，加強(qiáng)資金和項(xiàng)目對(duì)接，搶抓機(jī)遇補(bǔ)短板、強(qiáng)功能，發(fā)揮政府投資撬動(dòng)作用。
4.加強(qiáng)民生保障投入，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，讓群眾有更多獲得感和幸福感。一是繼續(xù)加大對(duì)教育的投入力度，及時(shí)下達(dá)上級(jí)教育專項(xiàng)發(fā)展資金17800萬元，本級(jí)配套各項(xiàng)教育資金7000萬元。二是積極推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金5236萬元，落實(shí)人均55元基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)助,安排補(bǔ)助資金4663萬元。三是不斷完善社會(huì)保障工作，城市居民最低生活保障人均月保障標(biāo)準(zhǔn)由410元提高到455元，農(nóng)村最低生活保障人均年保障標(biāo)準(zhǔn)由315元提高到365元，安排困難群眾基本生活救助資金17560萬元，安排城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金36000萬元。四是支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管，整合涉農(nóng)資金4187萬元，本級(jí)投入9835萬元，為脫貧攻堅(jiān)提供財(cái)力支撐；整合資金6068萬元，投入長江大保護(hù)、退垸還湖、污水處理、人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目建設(shè)，開展全方位污染防治，建設(shè)美麗洪湖；堅(jiān)持政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警通報(bào)制度，實(shí)行政府舉債融資負(fù)面清單，開展PPP項(xiàng)目專項(xiàng)核查，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)化解計(jì)劃，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量。五是推進(jìn)城鄉(xiāng)治理體系建設(shè)，加大對(duì)鄉(xiāng)村基層政權(quán)的支持力度，新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力保障經(jīng)費(fèi)1314萬元，安排村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1328萬元，安排村干部基本報(bào)酬4916萬元，社區(qū)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)330萬元。
5.財(cái)政改革全面推進(jìn)，理財(cái)水平不斷提高。一是深化預(yù)算編制改革，全面實(shí)施零基預(yù)算和全口徑預(yù)算，實(shí)行年初靜態(tài)安排從緊與年中動(dòng)態(tài)調(diào)整相結(jié)合的方式，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、有效性。二是強(qiáng)化資金安全管理，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)財(cái)政出借資金管理、暫存暫付款項(xiàng)管理、銀行賬戶管理和債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是規(guī)范財(cái)政監(jiān)督管理，通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)、績效評(píng)價(jià)管理、國有資產(chǎn)配置監(jiān)管、嚴(yán)控政府采購和財(cái)政投資評(píng)審等方式，不斷提高財(cái)政管理水平。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2021年財(cái)政收支形勢分析
展望2021年，財(cái)政收支形勢將依然嚴(yán)峻：
收入方面。我市將迎來疫情后首個(gè)完整年度低基數(shù)下高增長時(shí)期，經(jīng)濟(jì)有望恢復(fù)至疫情前產(chǎn)出水平，但由于減稅降費(fèi)的持續(xù)加力升級(jí)，地方一般公共預(yù)算收入超2019年水平難度不小。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后中央和省級(jí)一次性措施的退出或減弱，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付額度可能大幅度減少，政府預(yù)算收入來源收窄。土地市場有望回暖，但土地出讓收入存在較大的不確定性。
支出方面。在財(cái)力增長十分有限的情況下，2021年“六穩(wěn)”“六保”仍是預(yù)算優(yōu)先安排的重點(diǎn)；提升城鄉(xiāng)基層治理能力、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，貫徹市委市政府重大決策部署，需要加大財(cái)政保障力度；實(shí)施長江大保護(hù)、大湖生態(tài)治理和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以及改善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施條件、兌現(xiàn)PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)承諾和落實(shí)“工業(yè)興市”招商引資優(yōu)惠政策等，仍然是財(cái)政資金調(diào)度的難點(diǎn)。可以說，2021年財(cái)政收支矛盾更加突出，運(yùn)行更加艱難。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中省財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策。實(shí)施全口徑預(yù)算管理，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，保障重點(diǎn)支出；實(shí)施全要素預(yù)算監(jiān)控，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化“過緊日子”的各項(xiàng)措施，切實(shí)依法理財(cái)規(guī)范理財(cái)；實(shí)施全面預(yù)算績效管理，堅(jiān)持績效優(yōu)先，強(qiáng)化項(xiàng)目績效評(píng)審，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
（三）一般公共預(yù)算安排草案
1.一般公共預(yù)算收入計(jì)劃。
按照上級(jí)要求，2021年全市地方財(cái)政總收入計(jì)劃安排 ??156225萬元，比上年完成數(shù)增長21.8%，其中，稅收計(jì)劃137625萬元，比上年完成數(shù)增長22.5%，非稅計(jì)劃18600萬元，比上年完成數(shù)增長16.6%。
2021年，全市地方一般預(yù)算收入計(jì)劃安排100200萬元，比上年完成數(shù)增長23.2%。
2.一般公共預(yù)算支出計(jì)劃。
按照上述收入計(jì)劃和上級(jí)有關(guān)政策，2021年預(yù)算支出安排的原則是：
依法編制，量入為出。嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》的規(guī)定，本級(jí)公共財(cái)政支出總量只減不增，不列赤字預(yù)算。
有保有壓，突出重點(diǎn)。把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”放在優(yōu)先位置，市財(cái)政對(duì)公務(wù)員（參公單位）和公益一類事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行全額保障，將人員工資預(yù)算到每一個(gè)人、每一個(gè)項(xiàng)目；對(duì)公益二類事業(yè)單位實(shí)行定項(xiàng)補(bǔ)貼，財(cái)政重點(diǎn)保障國家統(tǒng)一規(guī)定的基本工資；對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營性事業(yè)單位，一律“養(yǎng)事不養(yǎng)人”，實(shí)行政府購買服務(wù)、財(cái)政專項(xiàng)定額補(bǔ)貼。對(duì)臨時(shí)聘用人員、內(nèi)部自身建設(shè)及其他中心工作所需經(jīng)費(fèi)，原則上通過各部門自籌資金或公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余安排，財(cái)政預(yù)算僅對(duì)上級(jí)部門文件有明確要求或經(jīng)市政府審批同意聘用的人員，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)擔(dān)比例予以補(bǔ)貼。
厲行節(jié)約，過緊日子。根據(jù)《湖北省人民政府辦公廳關(guān)于積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊全面從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理的通知》（鄂政辦發(fā)[2020]33號(hào)），2021年要從嚴(yán)從緊預(yù)算編制，嚴(yán)格實(shí)行人員分類保障，公用經(jīng)費(fèi)對(duì)比上年壓減5%，財(cái)政補(bǔ)助的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)一律壓縮10%，項(xiàng)目預(yù)算原則上實(shí)行“零增長”。
收支掛鉤，激勵(lì)約束。各征收部門和單位要嚴(yán)格依法組織征收各項(xiàng)收入，做到應(yīng)收盡收，并及時(shí)足額繳存國庫或財(cái)政專戶。市財(cái)政對(duì)納入年度部門預(yù)算的非稅收入，實(shí)行“收支掛鉤、總量控制”，對(duì)非稅收入未完成年初計(jì)劃的，抵減非稅收入安排的相關(guān)項(xiàng)目支出；超年初計(jì)劃部分，按照一定比例予以調(diào)控。除工資增資外，各部門年度預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的新增支出，原則上通過非稅超收解決。
按照上述原則，2021年全市公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃579405萬元，同比下降18.1%，減支的主要原因：一是從2021年1月開始，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)由省級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌列支；二是疫情后中央對(duì)湖北專項(xiàng)扶持政策退出，減少相關(guān)支出；三是政府新增債券需待省財(cái)政下達(dá)后調(diào)整安排。
2021年預(yù)算支出分類如下：
本級(jí)財(cái)力安排支出290739萬元。其中：人員工資及基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出安排163178萬元，比上年增加8292萬元；其他政府項(xiàng)目支出安排127561萬元，比上年減少8591萬元。
上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出242408萬元。其中：社保專項(xiàng)補(bǔ)助安排支出68811萬元，按上年實(shí)際下達(dá)數(shù)安排；其他中省專項(xiàng)補(bǔ)助安排支出173597萬元，按上年預(yù)算和結(jié)算數(shù)安排。
還本付息支出46258萬元，比上年預(yù)算減少2561萬元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況。
預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算資金來源總量601128萬元，其中：地方公共預(yù)算收入100200萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入382629萬元（包括財(cái)力性補(bǔ)助140221萬元，社保補(bǔ)助68811萬元，提前下達(dá)專項(xiàng)173597萬元），調(diào)入資金118299萬元（包括置換債券21870萬元，教育收費(fèi)6300萬元，土地收益90129萬元）。
預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算資金運(yùn)用總量601128萬元，其中：一般公共預(yù)算支出579405萬元，上解支出21723萬元。
以上資金計(jì)劃收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）政府性基金預(yù)算安排草案
1.政府性基金收入計(jì)劃。
2021年，政府性基金收入計(jì)劃321000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入316000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3500萬元，污水處理費(fèi)收入1500萬元。
2.政府性基金支出計(jì)劃。
2021年，政府性基金支出計(jì)劃321000萬元，其中：
（1）土地收儲(chǔ)成本及開發(fā)支出120871萬元，城市交通建設(shè)40000萬元，城市公共設(shè)施建設(shè)50000萬元，農(nóng)田水利基本建設(shè)20000萬元。
（2）調(diào)出資金90129萬元。
3.政府性基金收支平衡情況。
以上收支相抵，2021年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃162806萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55604萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27085萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19904萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入58800萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入911萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入502萬元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃151593萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出55604萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18030萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18578萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出58292萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出666萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出423萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況。
以上社會(huì)保險(xiǎn)基金收入162806萬元，加上年滾存結(jié)余110837萬元，減社會(huì)保險(xiǎn)基金支出151593萬元，收支相抵，預(yù)計(jì)2021年年末滾存結(jié)余122050萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排草案
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5500萬元。其中：國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入5300萬元，國有資產(chǎn)處置收入200萬元。全部調(diào)入公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
三、2021年財(cái)政預(yù)算管理的主要措施
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，為落實(shí)好2021年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，我們將著重在以下四個(gè)方面努力。
（一）穩(wěn)中求進(jìn)，全力以赴促發(fā)展。適應(yīng)財(cái)政政策重點(diǎn)由對(duì)沖疫情沖擊轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿?dòng)高質(zhì)量發(fā)展、由幫扶供給恢復(fù)向完善需求管理傾斜的轉(zhuǎn)變，在促進(jìn)科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、調(diào)節(jié)收入分配上主動(dòng)作為。把準(zhǔn)中省財(cái)政資金投向，提前謀劃項(xiàng)目，大力爭資爭項(xiàng)，爭取轉(zhuǎn)移支付和債券額度，將我市項(xiàng)目需求匹配納入中省支持范圍，發(fā)揮各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金引導(dǎo)作用，帶動(dòng)社會(huì)資本投入，穩(wěn)投資、補(bǔ)短板。落實(shí)中省各項(xiàng)金融支持政策，加強(qiáng)和完善政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，深化政銀擔(dān)合作機(jī)制，推動(dòng)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)。支持三大工業(yè)園區(qū)建設(shè)，激勵(lì)園區(qū)招引技術(shù)含量高、帶動(dòng)作用強(qiáng)、預(yù)期效益好的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，發(fā)展、培育和壯大縣域經(jīng)濟(jì)。與脫貧攻堅(jiān)緊密銜接，完善財(cái)政支持鄉(xiāng)村振興的政策措施，因地制宜打造優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
（二）收支并重，集中財(cái)力保重點(diǎn)。堅(jiān)持把財(cái)政收入增長放在首要位置，緊盯重點(diǎn)行業(yè)稅源監(jiān)控，堅(jiān)持依法征管，做到應(yīng)收盡收，強(qiáng)化稅收保障；繼續(xù)深化“收支兩條線”管理，實(shí)現(xiàn)非稅收入管理規(guī)范化、法制化、信息化。堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，尤其加大工資保障力度，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€；調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，分輕重緩急，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)民生重點(diǎn)項(xiàng)目保障力度，支持打好打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上。堅(jiān)持保障全市重大項(xiàng)目實(shí)施，緊扣政府年度投資計(jì)劃，不斷強(qiáng)化“資金跟著項(xiàng)目走”的保障機(jī)制，千方百計(jì)籌措資金，全力支持全市重大公益性、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持樹立過“緊日子”思想，大力壓減非剛性支出，強(qiáng)化財(cái)政支出預(yù)算管理，切實(shí)增強(qiáng)公共財(cái)政服務(wù)能力，為做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（三）整合資金，多措并舉強(qiáng)監(jiān)管。探索資金統(tǒng)籌整合使用新機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)財(cái)政資金效能，整合同類專項(xiàng)資金，集中投入重點(diǎn)項(xiàng)目，確保市委市政府年度工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；打破部門專項(xiàng)局限，尋找專項(xiàng)資金跨部門使用的路徑，提高資金支付進(jìn)度和效率；推進(jìn)上級(jí)專項(xiàng)與本級(jí)預(yù)算安排的統(tǒng)籌，切實(shí)減輕本級(jí)預(yù)算壓力，調(diào)整優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)；推進(jìn)年度預(yù)算與預(yù)算追加資金的統(tǒng)籌，避免助長“盲目要錢”的現(xiàn)象。加大存量資金的清理盤活力度，分類做好資金結(jié)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金收回財(cái)政統(tǒng)籌使用的規(guī)定，防止財(cái)政資金的“二次沉淀”，研究建立盤活存量資金與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。推進(jìn)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目庫建設(shè)，把項(xiàng)目預(yù)算作為預(yù)算管理的基本單元，把項(xiàng)目庫作為預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)和安排的唯一入口，逐步建立全生命周期的項(xiàng)目預(yù)算管理機(jī)制。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，以全國預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)為契機(jī)，從國庫支付、政府采購、資產(chǎn)配置、投資評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督、績效評(píng)價(jià)等各方面實(shí)行全要素監(jiān)管。
（四）精準(zhǔn)施策，矢力攻堅(jiān)推改革。一是跟進(jìn)預(yù)算管理一體化改革步伐。按照財(cái)政部和省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一各級(jí)預(yù)算管理規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)算管理一體化、部門預(yù)算管理一體化、預(yù)算全過程管理一體化、預(yù)算項(xiàng)目生命周期管理一體化、預(yù)算數(shù)據(jù)管理一體化。二是加快財(cái)政體制改革。聚焦城鄉(xiāng)基層治理體系建設(shè)、國有農(nóng)場改革、街道管理體制改革，完善管理制度，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理水平，加快推進(jìn)市鄉(xiāng)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。三是細(xì)化預(yù)算編制改革。按照《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定，提前安排預(yù)算草案編制時(shí)間，進(jìn)一步規(guī)范收入預(yù)算編制，明確預(yù)算收支編制內(nèi)容，嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的各項(xiàng)措施，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。四是推進(jìn)預(yù)算績效管理。全面啟動(dòng)預(yù)算績效管理體系建設(shè)，細(xì)化績效目標(biāo)管理，進(jìn)一步擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍，重點(diǎn)抓好專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)，實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，優(yōu)化財(cái)政資源配置。五是配合做好預(yù)算審查監(jiān)督工作。認(rèn)真落實(shí)人大決議，積極向人大報(bào)告政府預(yù)決算、政策落實(shí)和國有資產(chǎn)管理等情況，配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督等工作。
2021年財(cái)政工作任務(wù)重、挑戰(zhàn)多、要求高，我們將在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格落實(shí)市第八屆人大五次會(huì)議各項(xiàng)決議和要求，不忘初心、牢記使命，突出重點(diǎn)、把握關(guān)鍵，為推動(dòng)洪湖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
