（湖北省）關(guān)于荊州市江陵縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于江陵縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年?1月6日在江陵縣第六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
江陵縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況。地方一般公共預(yù)算收入完成37578萬(wàn)元，同比下降27.2%。完成調(diào)整預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算”）的95.4%。
（1）稅收收入完成27605萬(wàn)元，同比下降23.7%；
（2）非稅收入完成9973萬(wàn)元，同比下降35.5%;????
2.支出執(zhí)行情況。全縣一般公共預(yù)算支出完成340774萬(wàn)元，完成預(yù)算365074萬(wàn)元的93.3%。
分項(xiàng)目支出完成情況為：
（1）一般公共服務(wù)支出31694萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.3%；
（2）公共安全支出11547萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.2%；
（3）教育支出40308萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.7%；
（4）科學(xué)技術(shù)支出4535萬(wàn)元，完成預(yù)算的109.2%；
（5）文化體育與傳媒支出3439萬(wàn)元，完成預(yù)算的125.1%，主要是增加了重點(diǎn)文物保護(hù)上級(jí)?？?96萬(wàn)元和新增債券安排500萬(wàn)元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出45175萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.8%；
（7）衛(wèi)生健康支出38343萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.5%；
（8）節(jié)能環(huán)保支出3754萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.2%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27864萬(wàn)元，完成預(yù)算的262.1%，主要是列支了荊州市古城國(guó)投增資擴(kuò)股項(xiàng)目資金10000萬(wàn)元；
（10）農(nóng)林水事務(wù)支出54980萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.9%；
（11）交通運(yùn)輸支出12416萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.3%，主要是上級(jí)?？盍兄p少；
（12）資源勘探電力信息等事務(wù)支出4616萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.9%，主要是增加了政擔(dān)銀風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金500萬(wàn)元；
（13）金融支出340萬(wàn)元，完成預(yù)算的850%，主要是增加了利息費(fèi)用補(bǔ)貼等金融發(fā)展支出上級(jí)?？睿?span style="display:none">大牛工程師
（14）自然資源海洋氣象等事務(wù)支出5679萬(wàn)元，完成預(yù)算的153.2%，主要是增加了煤炭?jī)?chǔ)備能力建設(shè)資金2000萬(wàn)元；
（15）住房保障支出1137萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.6%，主要是上級(jí)?？顚?duì)比調(diào)整預(yù)算減少6120萬(wàn)元；
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出6064萬(wàn)元，主要是增加了糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等方面安排的支出；
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1349萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.3%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)支出與預(yù)算調(diào)整安排金額相差1198萬(wàn)元；
（18）援助其他地區(qū)支出14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；
（19）其他支出877萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.6%，主要是綠色能源產(chǎn)業(yè)園平臺(tái)基金10000萬(wàn)元轉(zhuǎn)列城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出；
（20）轉(zhuǎn)移性支出11556萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.9%；
（21）債務(wù)還本支出30041萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.2%；
（22）債務(wù)付息支出4968萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%；
（23）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出48萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.9%；
（24）商品和服務(wù)業(yè)支出30萬(wàn)元，主要是增加了省級(jí)專項(xiàng)資金支出?？?。
3.收支平衡情況。2020年一般公共預(yù)算總收入完成395517萬(wàn)元，為預(yù)算365074萬(wàn)元的108.3%，其中：地方一般公共預(yù)算收入37578萬(wàn)元，返還性收入3376萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入248384萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入47994萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助21494萬(wàn)元，調(diào)入資金36691萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表）
2020年?？?4743萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。以上是一般公共預(yù)算總收支初步數(shù)據(jù)，待正式?jīng)Q算辦理后，再專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）政府性基金收入執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況。2020年政府性基金收入完成81378萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算76854萬(wàn)元的105.9%。具體分項(xiàng)目為：
（1）國(guó)有土地收益基金收入完成105萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算(下同）的8.2%，主要原因是根據(jù)鄂財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕3號(hào)文件規(guī)定，暫停土地出讓收入各項(xiàng)政策性計(jì)提；
（2）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入完成74萬(wàn)元，完成17.2%，主要原因是根據(jù)鄂財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕3號(hào)文件規(guī)定，暫停土地出讓收入各項(xiàng)政策性計(jì)提；
（3）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成22094萬(wàn)元，完成98.5%;
（4）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)完成715萬(wàn)元，完成35.8%，主要原因是補(bǔ)繳以前年度城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)；
（5）污水處理費(fèi)收入完成438萬(wàn)元，完成121.7%；
（6）地方政府專項(xiàng)債券收入32519萬(wàn)元，完成95.6%，主要是省廳收回債券1500萬(wàn)元；
（7）政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入16770萬(wàn)元，完成102.6%；
（8）上年結(jié)余8663萬(wàn)元。????
2.支出執(zhí)行情況。2020年政府性基金支出完成66686萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算76854萬(wàn)元的86.8%，具體分項(xiàng)目為：
（1）文化與體育傳媒支出完成7萬(wàn)元，完成3.4%，主要是上級(jí)基金?？顪p少199萬(wàn)元；
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成363萬(wàn)元，完成81.4%，主要是上級(jí)基金?？顪p少83萬(wàn)元；
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成40594萬(wàn)元，完成78.6%，（其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出13943萬(wàn)元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出351萬(wàn)元、棚戶區(qū)改造支出14500萬(wàn)元、?城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出11800萬(wàn)元）；
（4）抗疫特別國(guó)債支出完成14725萬(wàn)元，完成100%；
（5）債券還本支出完成6219萬(wàn)元，完成100%；
（6）債務(wù)付息支出完成3085萬(wàn)元，完成116.9%，其中：國(guó)有土地出讓收入安排的付息支出2980萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入安排的付息支出105萬(wàn)元，
（7）其他支出512萬(wàn)元，完成58.2%，主要上級(jí)基金?？顪p少367萬(wàn)元。
（8）債券發(fā)行費(fèi)用支出34萬(wàn)元；
（9）調(diào)入公共預(yù)算1147萬(wàn)元。
3.收支平衡情況。2020年政府性基金收入81378萬(wàn)元，支出66686萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)14692萬(wàn)元下年使用。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況。2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入完成120831萬(wàn)元(執(zhí)行數(shù)不是最后的決算數(shù)），占預(yù)算122032萬(wàn)元的99%。具體分項(xiàng)目為：
（1）養(yǎng)老保險(xiǎn)基金87760萬(wàn)元，占預(yù)算89784萬(wàn)元的98%；
（2）醫(yī)療保險(xiǎn)基金?32581萬(wàn)元，占預(yù)算31790萬(wàn)元的102?%；
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金340萬(wàn)元，占預(yù)算337萬(wàn)元的101%；
（4）工傷保險(xiǎn)基金150萬(wàn)元，占預(yù)算121萬(wàn)元的124?%；
2.支出執(zhí)行情況。2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出完成121130萬(wàn)元，占預(yù)算121651萬(wàn)元的99.6%。具體分項(xiàng)目為：
（1）養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出89687萬(wàn)元，占預(yù)算93200萬(wàn)元的96%；
（2）醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出?30699萬(wàn)元，占預(yù)算27964萬(wàn)元的109%；
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出334萬(wàn)元，占預(yù)算?318萬(wàn)元的105%；
（4）工傷保險(xiǎn)基金支出410萬(wàn)元，占預(yù)算?169萬(wàn)元的242%；
3.收支平衡情況。當(dāng)年收支相抵，超支299萬(wàn)元，歷年結(jié)余91810萬(wàn)元（2019年決算數(shù)），滾存結(jié)余?91511萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表）
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行情況??
2020年度我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制涉及7家企業(yè)。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入為61萬(wàn)元，占年初預(yù)算的83.56%。主要原因是縣鶴翔開(kāi)發(fā)投資有限公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型未成功，磊鑫公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)移交，兩家企業(yè)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)收入。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收益61萬(wàn)元全額上繳國(guó)庫(kù)，用于縣級(jí)預(yù)算調(diào)配。
二、2020年債務(wù)情況
（一）債務(wù)限額
2020年政府債務(wù)限額總計(jì)268449萬(wàn)元，其中：一般債券限額158911萬(wàn)元、專項(xiàng)債券限額109538萬(wàn)元。
（二）2020年?duì)幦闆r
2020年?duì)幦傤~95238萬(wàn)元，其中一般債券47994萬(wàn)元（其中新增一般債券15583萬(wàn)元、特殊轉(zhuǎn)移支付部分一般債券2370萬(wàn)元、再融資一般債券30041萬(wàn)元），專項(xiàng)債券47244萬(wàn)元（其中新增專項(xiàng)26300萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券6219萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債14725萬(wàn)元）。
（三）當(dāng)年支出方向
1.一般公共預(yù)算47994萬(wàn)元。用于教育基礎(chǔ)設(shè)施500萬(wàn)元、公共體育場(chǎng)項(xiàng)目500萬(wàn)元、疫情防控1000萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興5370萬(wàn)元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)7593萬(wàn)元（黃彩剅片、譚巷片、玉古片劉湖片、方樂(lè)寺片、兩湖垸片、平淵片）、水利補(bǔ)短板3000萬(wàn)元（西干渠系統(tǒng)治理工程）和償還到期債券30041萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算47244萬(wàn)元。用于教育4500萬(wàn)元、民政1000萬(wàn)元、衛(wèi)生健康16025萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)1500萬(wàn)元、棚戶區(qū)改造16000萬(wàn)元、交通運(yùn)輸2000萬(wàn)元和償還到期債券6219萬(wàn)元。
（四）2020年末債務(wù)余額情況
2020年政府債務(wù)總計(jì)258457.7萬(wàn)元，占債務(wù)限額96.3%。其中：一般債務(wù)150989.7萬(wàn)元，占限額95%;專項(xiàng)債務(wù)107468萬(wàn)元,占限額98.1%。
三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況
2020年，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出658.64萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待支出232.02萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置支出91.98萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出334.64萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）支出為零。
2020年三公經(jīng)費(fèi)支出對(duì)比預(yù)算支出略有下降。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范各單位的“三公”經(jīng)費(fèi)支出行為；二是各預(yù)算單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及減少公務(wù)用車等；三是受新冠肺炎疫情影響，因公出國(guó)（境）零支出。
四、2020年工作完成情況
2020年，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，按照縣人大及其常委會(huì)有關(guān)決議決定，主動(dòng)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，支持打贏新冠肺炎疫情阻擊戰(zhàn)、打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，積極向上爭(zhēng)取政策資金支持，推行科學(xué)的預(yù)算管理體制，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展，讓積極的財(cái)政政策將更加積極有為，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)工作任務(wù)，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
（一）聚焦主業(yè)主線，全力以赴組織收入
縣財(cái)政局堅(jiān)持科學(xué)分析、統(tǒng)籌謀劃，努力克服新冠肺炎疫情對(duì)財(cái)政收入的影響，全力搶抓財(cái)政收入。全年地方一般公共預(yù)算收入完成37578萬(wàn)元。2020年?duì)幦Y金總額95238萬(wàn)元，保障縣級(jí)“三?！敝С黾班l(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）積極籌措資金，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)
一是在縣級(jí)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)困難的情況下，主動(dòng)作為、多措并舉籌措資金，累計(jì)投入各級(jí)抗疫資金1.97億元，用于采購(gòu)醫(yī)療設(shè)施設(shè)備、應(yīng)急防控物資和兌現(xiàn)防疫一線人員補(bǔ)助等。二是發(fā)揮財(cái)政紓困惠企政策，對(duì)16家企業(yè)發(fā)放企業(yè)壯腰資金4800萬(wàn)元。三是加大抗疫國(guó)債專項(xiàng)資金爭(zhēng)取力度。全年累計(jì)爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債14725萬(wàn)元，用于基層衛(wèi)生醫(yī)療保障能力等民生事業(yè)建設(shè)。
（三）發(fā)揮財(cái)政職能，支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”
一是加大統(tǒng)籌力度，實(shí)施精準(zhǔn)扶貧。始終堅(jiān)持扶貧資金精準(zhǔn)投放、精準(zhǔn)使用，2020年我縣對(duì)接落實(shí)財(cái)政扶貧資金13193萬(wàn)元，累計(jì)撥付財(cái)政扶貧資金12270萬(wàn)元。進(jìn)一步強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管，提高扶貧資金減貧效益，為全面打贏精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)保障。二是規(guī)范政府債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)政府債務(wù)系統(tǒng)和隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，對(duì)政府性債務(wù)進(jìn)行規(guī)?？刂?，確保政府債務(wù)控制在合理區(qū)間，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是持續(xù)加大環(huán)保治污投入力度。2020年投入財(cái)政資金12724萬(wàn)元，重點(diǎn)解決大氣、水污染問(wèn)題，全力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（四）健全工作機(jī)制，加強(qiáng)中央直達(dá)資金的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
中央直達(dá)資金直達(dá)機(jī)制運(yùn)行以來(lái)，縣財(cái)政局加強(qiáng)對(duì)直達(dá)資金有關(guān)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立跨部門聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)和資金保障，梳理細(xì)化直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行、資金調(diào)撥、核算對(duì)賬、資金監(jiān)控等各項(xiàng)工作，確保直達(dá)資金精準(zhǔn)高效落地，直接惠企利民。2020年，中央下達(dá)我縣直達(dá)資金58324萬(wàn)元，累計(jì)支出51513萬(wàn)元，支出進(jìn)度達(dá)88.3%，充分發(fā)揮直達(dá)資金對(duì)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)的重要作用，助力我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展。
（五）強(qiáng)化支出管理，重點(diǎn)保障民生支出
一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出752萬(wàn)元，清理收回實(shí)施遲緩、執(zhí)行進(jìn)度慢的項(xiàng)目資金1537萬(wàn)元，調(diào)整用于“三?！钡燃毙柚攸c(diǎn)領(lǐng)域支出；二是切實(shí)兜牢基本民生保障底線。將教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)、特困等基本民生支出擺在首位，全縣財(cái)政民生支出239436萬(wàn)元，占比達(dá)到80.08%，切實(shí)保障了民生福祉，有力地促進(jìn)了全縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。三是落實(shí)國(guó)家惠民惠農(nóng)政策，2020年發(fā)放農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼1295萬(wàn)元、發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金7416萬(wàn)元、發(fā)放稻谷補(bǔ)貼資金2334萬(wàn)元。
（六）深化財(cái)政改革，提高資金使用效益
一是出臺(tái)《關(guān)于積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊全面從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理實(shí)施方案》，全力落實(shí)“六穩(wěn)”任務(wù)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，2020年對(duì)我縣8家單位9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目、2個(gè)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、28個(gè)扶貧項(xiàng)目、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、城鎮(zhèn)保障性安居工程資金、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)總額13.3億元，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)“全覆蓋”。三是減稅降費(fèi)成果顯著。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策措施，全力支持各項(xiàng)政策措施落地生根，預(yù)計(jì)全年減稅降費(fèi)11546萬(wàn)元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，緩解了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)難的燃眉之急，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，助推我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)和發(fā)展。四是全面完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，108個(gè)行政村（社區(qū)）全部組建了集體經(jīng)濟(jì)合作社。五是積極開(kāi)展“政擔(dān)銀”工作，扶助全縣小微企業(yè)融資，為涉農(nóng)企業(yè)和新型經(jīng)營(yíng)主體解決“融資難、融資貴”問(wèn)題，全年累計(jì)發(fā)放貸款8491萬(wàn)元。
各位代表，我縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但是財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：由于經(jīng)濟(jì)增幅放緩，政策性減稅降費(fèi)、企業(yè)減負(fù)、土地市場(chǎng)不穩(wěn)等不利因素影響，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)后勁不足；財(cái)政支出剛性需求不斷增多，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆С鰤毫Υ螅?cái)政收支矛盾日益突出，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)不容忽視；績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用與預(yù)算編制結(jié)合不夠；地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
五、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，編制好?2021年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、基本原則：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)中央和省委、省政府決策部署，用足用好黨中央支持湖北發(fā)展一攬子政策，發(fā)揮財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，著力于“六穩(wěn)”“六?！?，確保政策落實(shí)、項(xiàng)目落地、政策見(jiàn)效。按照“依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、全面績(jī)效、公開(kāi)透明”原則，編制公共財(cái)政、政府性基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。
（一）公共財(cái)政預(yù)算
按照“過(guò)緊日子、保障重點(diǎn)、嚴(yán)格約束、問(wèn)題導(dǎo)向、公開(kāi)透明”的原則，科學(xué)規(guī)范編制預(yù)算，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
1.收入預(yù)算。2021年一般公共財(cái)政預(yù)算收入51615萬(wàn)元，與2019年完成數(shù)持平，其中：稅收收入39980萬(wàn)元，非稅收入11635萬(wàn)元。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重77.45%。
2.支出預(yù)算。2021年財(cái)政總支出預(yù)算為326738萬(wàn)元，比2020年調(diào)整預(yù)算數(shù)減少10.50%。按支出功能分類為：
（1）一般公共服務(wù)支出30535萬(wàn)元，比2020年34332萬(wàn)元減少11.06%，主要是減少大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)；
（2）公共安全支出12732萬(wàn)元，比2020年11194萬(wàn)元增長(zhǎng)13.74%，主要是公安局增加“一村一輔警”經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；
（3）教育支出46685萬(wàn)元，比2020年43039萬(wàn)元增長(zhǎng)8.47%，主要是增加幼兒園公益性崗位工資及“四個(gè)校園”建設(shè)；
（4）科學(xué)技術(shù)支出2401萬(wàn)元，比2020年4152萬(wàn)元減少42.17%，主要是減少“壯腰工程”基金2000萬(wàn)元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出2795萬(wàn)元，比2020年2748萬(wàn)元增長(zhǎng)1.71%；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出50640萬(wàn)元，比2020年44367萬(wàn)元增長(zhǎng)14.13%，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加；
（7）衛(wèi)生健康支出32947萬(wàn)元，比2020年37056萬(wàn)元減少11.09%，主要是疫情防控支出減少；
（8）節(jié)能環(huán)保支出5930萬(wàn)元，比2020年3604萬(wàn)元增長(zhǎng)64.54%，主要是長(zhǎng)江生態(tài)保護(hù)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16375萬(wàn)元，比2020年10631萬(wàn)元增長(zhǎng)54.03%，主要是增加城市基本設(shè)施建設(shè)；
（10）農(nóng)林水支出40239萬(wàn)元，比2020年58576萬(wàn)元減少31.30%，主要是減少債券支出15953萬(wàn)元；
（11）交通運(yùn)輸支出30351萬(wàn)元，與上年持平；
（12）資源勘探信息等支出1527萬(wàn)元，比2020年4277萬(wàn)元減少64.30%，主要是減少融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金2000萬(wàn)元；
（13）自然資源海洋氣象等支出3475萬(wàn)元，比2020年3708萬(wàn)元減少6.28%，主要是規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)減少；
（14）住房保障支出3225萬(wàn)元，比2020年9045萬(wàn)元減少64.35%，主要是保障性安居工程專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少；
（15）糧油物資儲(chǔ)備10590萬(wàn)元，主要是增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付；
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3763萬(wàn)元，比2020年3045萬(wàn)元增加23.57%，主要是增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付；
（17）援助其他地區(qū)支出14萬(wàn)元，與上年持平；
（18）預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，與上年持平；
（19）其他支出9200萬(wàn)元，比2020年13204萬(wàn)元減少30.32%，主要是減少綠色能源化工產(chǎn)業(yè)園平臺(tái)基金；
（20）轉(zhuǎn)移性支出15000萬(wàn)元，比2020年13304萬(wàn)元增長(zhǎng)12.74%；
（21）債務(wù)付息支出5234萬(wàn)元，比2020年5000萬(wàn)元增長(zhǎng)4.68%；
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出80萬(wàn)元，比2020年74萬(wàn)元增長(zhǎng)8.1%。
3.平衡情況。2021年全縣財(cái)政資金來(lái)源326738萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入51615萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入235509萬(wàn)元（返還性收入3376萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助90438萬(wàn)元，共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助120925萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入20770萬(wàn)元），調(diào)入資金39614萬(wàn)元；全縣財(cái)政資金運(yùn)用326738萬(wàn)元。收支平衡。????
（二）政府性基金預(yù)算
1.收入預(yù)算。2021年政府性基金預(yù)算收入78329萬(wàn)元。具體分項(xiàng)目為：
（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入60720萬(wàn)元（其中：工業(yè)用地2160畝、商住用地326畝）；
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入700萬(wàn)元；
（3）污水處理費(fèi)收入360萬(wàn)元；
（4）政府性基金轉(zhuǎn)移收入1857萬(wàn)元（其中：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金500萬(wàn)元、三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金100萬(wàn)元、彩票公益金407萬(wàn)元、其他轉(zhuǎn)移收入850萬(wàn)元）；
（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)14692萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算。2021年政府性基金預(yù)算支出78329萬(wàn)元。具體分項(xiàng)目為：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出56910萬(wàn)元，用于征地和拆遷補(bǔ)償支出5000萬(wàn)元、城市建設(shè)支出45226萬(wàn)元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出15000萬(wàn)元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出4858萬(wàn)元、廉租住房支出1518?萬(wàn)元；
（2）農(nóng)林水支出100萬(wàn)元，用于三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)支出；
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出500萬(wàn)元，用于大中型水庫(kù)移民后期扶持支出；
（4）其他支出1257萬(wàn)元，用于彩票公益金安排的支出；
（5）債務(wù)付息支出3810萬(wàn)元，用于地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出；
（6）調(diào)出資金1060萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算。
3.平衡情況。2021年政府性基金來(lái)源78329萬(wàn)元，政府性基金運(yùn)用78329萬(wàn)元，收支平衡。??
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，分統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制。
1.收入預(yù)算。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為115757萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入60130萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入53261萬(wàn)元，利息收入1192萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1174萬(wàn)元。分項(xiàng)為：
（1）養(yǎng)老保險(xiǎn)基金80782萬(wàn)元；
（2）醫(yī)療保險(xiǎn)基金34273萬(wàn)元；
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金414萬(wàn)元；
（4）工傷保險(xiǎn)基金288萬(wàn)元；
2.支出預(yù)算。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為123693萬(wàn)元，分項(xiàng)為：
（1）養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出91381萬(wàn)元；
（2）醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出31876萬(wàn)元；(生育保險(xiǎn)已合并入職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金)
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出186萬(wàn)元；
（4）工傷保險(xiǎn)基金支出250萬(wàn)元；
3.平衡情況：收支預(yù)算相抵，當(dāng)年超支7936萬(wàn)元，歷年結(jié)余91511萬(wàn)元，滾存結(jié)余83575萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年度我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制涉及9家企業(yè)，對(duì)比2020年增加兩家企業(yè)，分別為江陵縣融媒體傳媒有限責(zé)任公司、江陵永通客運(yùn)有限公司。
1.收入預(yù)算。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為37萬(wàn)元，較2020年減少36萬(wàn)元，其中湖北鼎力融資擔(dān)保有限公司股利、股息收入10萬(wàn)元，較上年增加3萬(wàn)元；湖北荊州郝穴國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)和荊州市金盾押運(yùn)保安服務(wù)有限公司江陵分公司利潤(rùn)收入21萬(wàn)元，與上年基本持平；縣融媒體傳媒有限責(zé)任公司利潤(rùn)收入6萬(wàn)元，江陵縣鶴翔開(kāi)發(fā)投資有限公司、江陵磊鑫建設(shè)發(fā)展有限公司、江陵永通客運(yùn)有限公司、江陵永通城市公交有限公司和江陵縣銀鑫電影發(fā)行放映有限公司沒(méi)有資本收益。
2.支出預(yù)算。2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出37萬(wàn)元，主要用于縣級(jí)預(yù)算調(diào)配。
3.平衡情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況,當(dāng)年收支平衡。
六、完成2021年財(cái)政預(yù)算的主要措施
2021年是一個(gè)特殊的年份，既是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，同時(shí)還是疫后重振的關(guān)鍵之年。我們將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，積極應(yīng)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，積極有為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）在財(cái)力保障上謀求新作為。一是進(jìn)一步提高政治站位，積極有效發(fā)揮財(cái)政部門的職能作用。關(guān)注國(guó)家稅收政策變化，正確處理減稅降費(fèi)與依法組織收入的關(guān)系，科學(xué)制定全年收入目標(biāo)，細(xì)化征收方案，做到該減的堅(jiān)決減到位，該收的堅(jiān)決收上來(lái)。二是嚴(yán)格非稅收入管理，積極運(yùn)用非稅收入網(wǎng)上征繳系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入票據(jù)的管理，建立各執(zhí)收單位使用非稅收入票據(jù)的動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)，督促各征收單位及時(shí)、足額繳納。三是進(jìn)一步加強(qiáng)政府性基金收入管理，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行土地收支管理規(guī)定，保障政府性基金收入平穩(wěn)運(yùn)行。四是強(qiáng)化資金統(tǒng)籌使用。精準(zhǔn)謀劃項(xiàng)目，提高向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金規(guī)模，加大盤活財(cái)政存量資金統(tǒng)籌力度，拓寬可用財(cái)力來(lái)源渠道。
（二）在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上邁上新臺(tái)階。一是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子、苦日子思想，強(qiáng)化量入為出和勤儉節(jié)儉意識(shí)，注重預(yù)算源頭控制和項(xiàng)目可行性分析，支出做到“三個(gè)壓減、四個(gè)嚴(yán)控”。二是以“六穩(wěn)”、“六保”為出發(fā)點(diǎn)，統(tǒng)籌安排社會(huì)事業(yè)發(fā)展資金，持續(xù)加大教育衛(wèi)生文化等民生投入，堅(jiān)決兜牢基本民生底線，不斷實(shí)現(xiàn)人民對(duì)美好生活的向往。三是加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)支出保障和資金平衡工作。
（三）在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展上作出新貢獻(xiàn)。一是統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和常態(tài)化疫情防控工作。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實(shí)積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，通過(guò)擔(dān)保貸款、小額貸款貼息、招商引資優(yōu)惠等政策，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力。二是全力提升優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。深化“放管服”改革，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，持續(xù)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，扎實(shí)推動(dòng)政府采購(gòu)領(lǐng)域改革，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政策落實(shí)落細(xì)，有效服務(wù)全縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)大局。三是加快推進(jìn)農(nóng)村改革。支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展壯大，扶持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體。加快農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，推動(dòng)農(nóng)村資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東，進(jìn)一步扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。
（四）在財(cái)政管理上邁出新步伐。一是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)所有層級(jí)、領(lǐng)域、業(yè)務(wù)和資金的全覆蓋，建立預(yù)算執(zhí)行有效約束支撐機(jī)制。二是深化稅收征管制度改革。堅(jiān)持依法治稅理念，提高政府稅收和非稅收入規(guī)范化、協(xié)調(diào)化、法治化水平。三是強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制。切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制。四是全方位地深化國(guó)有企業(yè)改革，完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制，建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度。
（五）在風(fēng)險(xiǎn)管控上推行新舉措。一是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“誰(shuí)舉債、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，壓實(shí)債務(wù)主體責(zé)任。堅(jiān)決管控好債務(wù)限額，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警辦法和優(yōu)先償債機(jī)制，確保地方政府債務(wù)在“安全線”內(nèi)運(yùn)行。二是以財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)為支撐，對(duì)各級(jí)各類財(cái)政扶貧資金進(jìn)行逐環(huán)節(jié)全流程的監(jiān)控，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警工作機(jī)制，提高扶貧資金使用效益。
各位代表，新的一年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)。在縣委、縣政府科學(xué)決策部署，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，攻堅(jiān)克難、砥礪前行，認(rèn)真做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為加快建設(shè)“一城三區(qū)”、全面建成幸福小康新江陵做出更大貢獻(xiàn)！
