（湖北?。╆P于荊州市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于荊州市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月6日在荊州市第六屆人民代表大會第一次會議上
荊州市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審查，并請政協(xié)各位委員和會議列席人員提出意見。
一、2021年預算執(zhí)行情況
2021年，全市財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，在市委、市政府堅強領導和市人大及其常委會依法監(jiān)督下，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，推動經(jīng)濟恢復和社會大局穩(wěn)定，嚴格執(zhí)行市五屆人大六次會議審查批準的預算，執(zhí)行情況良好。
（一）全市預算收支情況
地方一般公共預算：全市完成地方一般公共預算收入136.76億元，完成年初預算①的103.3％，同比增長29.7％，恢復到2019年的98.1％。其中：地方稅收收入完成102.6億元，同比增長32.6％，恢復到2019年的103.4％；地方稅收收入占地方一般公共預算收入的比重為75％，同比提高1.6個百分點。地方一般公共預算總收入551.5億元，包括：本級收入136.76億元、轉移性收入366.2億元、一般債務轉貸收入48.54億元。地方一般公共預算總支出551.5億元。收支平衡。
政府性基金預算：總收入310.65億元，包括本級收入 190.48億元、轉移性收入43.97億元、專項債務轉貸收入76.2億元；總支出310.65億元。收支平衡。
國有資本經(jīng)營預算：總收入4.67億元，總支出4.63億元。
社會保險基金預算：總收入282.94億元，總支出290.21億元。
（二）市直預算收支情況
地方一般公共預算
1．預算總收入110億元，占調整預算②（下同）101.1％。
（1）地方一般公共預算收入14.69億元，占107.6％，全部為非稅收入③。
（2）轉移性收入76.74億元，占97.4％。
（3）一般債務轉貸收入18.57億元，占113.7％，主要是省轉貸再融資債券增加2.56億元。
2．預算總支出110億元，占101.1％。
（1）地方一般公共預算支出58.78億元④，占82.5％。
（2）轉移性支出39.09億元，占157.9％，主要是安排市下?？?0.40億元⑤、結轉下年支出9.85億元⑥、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金16.83億元⑦。
（3）一般債務支出12.13億元，占94.7％。
3．平衡情況：收支相抵，預算平衡。
政府性基金預算
1．預算總收入101.97億元，占調整預算（下同）110.7％。
（1）地方本級收入35.25億元，占95.2％，主要原因為土地出讓收入⑧較調整預算短收。
（2）轉移性收入28.11億元，占106.6％。
（3）專項債券轉貸收入38.61億元，占134.3％。主要是省轉貸專項債券增加9.85億元。
2．預算總支出101.97億元，占110.7％。
（1）地方本級支出51.02億元，占105.1％，主要是省轉貸專項債券資金增加，對應安排支出增加5.3億元，土地收入不及預期，安排的支出減少2.53億元。
（2）轉移性支出20.58億元，占112.2％，主要是土地成本結算、部分省專款等結轉2022年支出。
（3）專項債務支出30.37億元，占120.2％，主要是專項債券轉貸支出增加5.1億元。
3．平衡情況：收支相抵，預算平衡。
國有資本經(jīng)營預算
1．預算總收入2.81億元，占年初預算（下同）118.5％。
（1）地方本級收入1.8億元，占132.2％。主要是新增航天南湖電子信息技術有限公司上繳收入0.33億元，市水務集團上繳收入增加0.21億元。
（2）轉移性收入1.01億元，持平。
2．預算總支出2.81億元，占118.5％。
（1）地方本級支出0.46億元，64.7％。主要是減少對市城發(fā)集團資本金注入。
（2）轉移性支出2.35億元，占141.3％。主要是結轉下年支出增加0.69億元。
3．平衡情況：收支相抵，預算平衡。
社會保險基金預算
1．預算總收入60.78億元，占調整預算（下同）98.6％。分險種：
（1）城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險40億元，占96.8％。
（2）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險10.12億元，占112.4％。主要是繳費收入增加0.8億元、利息收入及轉移支付收入等增加0.25億元。
（3）失業(yè)保險0.55億元，占116.8％。
（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險9.54億元，持平。
（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險0.36億元，占32.6％，主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實施市級統(tǒng)籌，各地無需再上解風險調劑金0.77億元。
（6）工傷保險0.21億元，占114.7％。
2．預算總支出61.79億元，占96.1％。分險種：
（1）城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險39.99億元，占96.8％。
（2）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險12.25億元，占96.8％。
（3）失業(yè)保險0.82億元，占78.2％。
（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險8.23億元，占93.2％。
（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險0.12億元，占71.5％。
（6）工傷保險0.38億元，占135.4％。
3．平衡情況：收支相抵，當年收入小于支出1.01億元⑨。
以上地方一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算收支情況，待省財政結算批復后，將及時報市人大常委會審查。
（三）荊州開發(fā)區(qū)預算收支情況
地方一般公共預算
1．預算總收入25.83億元，占調整預算（下同）94.9％。
（1）地方一般公共預算收入16.34億元，占105.9％；
（2）轉移性收入8.45億元，占78.7％，主要是調入資金減少。
（3）一般債券轉貸收入1.04億元，持平。
2．預算總支出25.83億元，占94.9％。
（1）地方一般公共預算支出15.78億元，占90.6％。
（2）轉移性支出9.69億元，占102.8％。
（3）一般債券還本支出0.36億元，持平。
3．平衡情況：收支相抵，預算平衡。
政府性基金預算
1．預算總收入70.67億元，占100.3％。
（1）地方本級收入58億元，占94.8％。
（2）轉移性收入0.17億元，占9.2％。主要是上年結轉收入1.8億元實際為上年結余，未納入本年收支核算。
（3）專項債券轉貸收入12.5億元，占169％。主要是新增專項債券轉貸。
2．預算總支出70.67億元，占100.3％。
（1）地方本級支出69.11億元，占105.1％。
（2）轉移性支出1.56億元，占36.1％。
3．平衡情況：收支相抵，預算平衡。
（四）政府債務情況
2021年全市新增政府債務83.21億元，其中：新增一般債券29.31億元、新增專項債券53.9億元。
截至2021年底，全市政府債務余額572.06億元，較省下達限額622.96億元少50.9億元，限額使用率91.8％。其中：一般債務余額269.81億元，占限額90％；專項債務余額302.25億元，占限額93.5％。市本級政府債務余額249.01億元，占限額251.03億元的99.2％。其中：一般債務余額87.11億元，占限額97.7％；專項債務余額161.9億元，占限額100％。
（五）落實市人大預算決議情況
2021年元月，市五屆人大六次會議對荊州市2021年預算草案進行了審查，全市財稅系統(tǒng)從五個方面認真落實審查意見。
1．全力支持實體經(jīng)濟，為發(fā)展增動能。用好用活支持企業(yè)發(fā)展各種政策工具，讓市場主體穩(wěn)下來、多起來、強起來。全面落實減稅降費政策，為實體企業(yè)減負12億元。兌現(xiàn)工業(yè)技改獎勵1.8億元，惠及企業(yè)355家。統(tǒng)籌整合資金3.5億元建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展獎補機制?；鹫猩桃M投資30億元的柳工華中機械制造項目、投資8億元的湖北金珠生物農(nóng)藥基地項目?！靶罗r(nóng)貸”、“助保貸”、“政策貸”累計發(fā)放4.32億元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款規(guī)模實現(xiàn)翻兩番突破20億元。發(fā)放穩(wěn)崗返還資金1.1億元，惠及企業(yè)4000家、穩(wěn)崗15萬個。
2．全力向上爭取資金，為發(fā)展拓來源。抓住中央、省長江大保護、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)村振興銜接等政策機遇，向上爭取各類資金314.59億元，為民生改善和城市提能增加資金保障。其中：新增省轉貸政府債券83.21億元，全力支持荊荊鐵路、市民之家、長湖大道、科創(chuàng)大走廊等重大項目建設；中央、省各類財政補助資金231.38億元，包括農(nóng)林水42.65億元、衛(wèi)生健康33.85億元、社保33.58億元、教育11.1億元等。
3．全力兜牢民生保障，為發(fā)展添溫度。始終堅持“三?！敝С鲈谪斦С龅膬?yōu)先順序，全市民生支出占地方一般公共預算支出81.9％?；I集養(yǎng)老金195億元，保障57.9萬離退休人員待遇足額及時發(fā)放。投入就業(yè)資金3億元，幫助4.4萬就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)?；I集資金4.42億元，提升城區(qū)義務教育資源均等化水平?；I集資金7.6億元，全力支持疫情防控，落實全民免費接種疫苗。安排9.9億元鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接。投入1.37億元推進黑臭水體治理示范城市建設，籌集1.3億元加快推進荊州（資市）環(huán)境產(chǎn)業(yè)園建設，統(tǒng)籌生態(tài)補償專項資金0.7億元支持四湖流域生態(tài)治理。
4．全力推進財政改革，為發(fā)展優(yōu)環(huán)境。全面加強黨對財政工作的領導，通過財政改革治堵點、優(yōu)服務，提升財政工作效能。建立涉企資金“兩免一快一直”⑩撥付方式，實行正面清單管理，對清單內項目已全部實現(xiàn)“企業(yè)不跑腿，資金馬上到”。按照“鼓勵增量發(fā)展”的改革思路，調整完善城區(qū)財政管理體制、土地經(jīng)營管理，合理劃分市以下財政事權與支出責任，推動形成依法規(guī)范、權責匹配、運轉高效的財政事權和支出責任劃分模式，提高基本公共服務供給效率。開發(fā)政府投資項目管理系統(tǒng)、財政投資評審管理系統(tǒng)，實現(xiàn)市級政府投資項目全生命周期信息化管理。優(yōu)化財政評審機制，審減金額26.2億元。
二、2022年政府預算草案
（一）全市財政收支預算
地方一般公共預算：收入預算149.07億元，比上年完成數(shù)增長9％；地方稅收收入預算115.87億元，增長12.9％；全市地方稅收收入占地方一般公共預算收入比重77.7％。支出預算496.23億元，比上年完成數(shù)增長13.6％。
政府性基金預算：收入預算168.93億元，比上年完成數(shù)下降11.3％；支出預算151.77億元，比上年完成數(shù)下降34.9％。
國有資本經(jīng)營預算：收入預算4.2億元，比上年完成數(shù)下降10.1％；支出預算4.17億元，比上年完成數(shù)下降10％。
社會保險基金預算：收入預算290.67億元，比上年完成數(shù)增長2.7％；支出預算308.77億元，比上年完成數(shù)增長6.4％。
以上是匯總各縣（市、區(qū)）預算草案收支數(shù)據(jù)，各地預算以同級人民代表大會審查批準數(shù)為準。
（二）市直財政收支預算
1．編制2022年市直財政預算的指導思想及工作措施
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和中央、省委經(jīng)濟工作會議精神，圍繞市委六次黨代會、市委經(jīng)濟工作會議工作部署，以“五區(qū)五中心”為支撐引領，統(tǒng)籌財政資源，保證支出強度，兜牢民生底線，更加精準、更可持續(xù)謀劃好每一項財政措施，使用好每一筆財政支出，為建設區(qū)域性中心城市提供堅強保障。具體工作措施：
一是強化零基預算。堅持過緊日子、苦日子不動搖，嚴控一般性支出和基數(shù)性支出，充分運用績效評價結果，壓減低效支出、取消無效支出，全面清理一次性項目和到期項目，實行上年預算執(zhí)行情況與次年預算安排掛鉤機制。
二是兜牢“三?！钡拙€。保障機關、企事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金正常發(fā)放。預留工資津補貼政策資金。加大單位基本運轉保障。按照大類統(tǒng)籌的方式，全面整合涉農(nóng)涉水、生態(tài)環(huán)保、教育支出、科技支出等領域政府專項，通過細化科目核算確保各項考核達標。
三是堅持“四問原則”?。錨定保障市委、市政府重大決策部署，集中財力辦大事、兜底線，非必須、非急需、績效差、無來源的支出不予安排。
四是加強資源統(tǒng)籌。將財政金庫、財政專戶結存資金、年末預算指標結余全部納入公共預算統(tǒng)籌。有效銜接新增支出需求與中省轉移支付“兩個清單”，所有新增支出優(yōu)先動用中省補助、自有資金、專項資金、存量資金后，再安排本級財政補助。
2．落實市人大常委會初步審查意見情況
2021年11月29日至12月3日，市人大常委會對市直2022年預算草案（初步方案）進行初步審查，提出審查意見，市政府責成市財政部門和相關單位限期整改，目前相關整改工作已完成。整改主要措施：
一是加壓奮進，狠抓收入。按照“跳起來摘桃子”的工作思路，適當提高全市地方一般公共預算收入、地方稅收收入預期，與全省預期水平相銜接。
二是嚴控支出，過緊日子。按照“三?！币约笆形Ｎ瘯褪姓諘h定的重大保障支出需求，嚴控部門新增項目支出，對13項、1.02億元不宜安排的支出不予安排。通過公車平臺增加供給能力，保障市直機關事業(yè)單位用車需求。
三是加強統(tǒng)籌，提高保障。通過年中向上爭取、清繳單位欠費、國庫庫款調度等措施，兜牢機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇發(fā)放；千方百計籌集資金、積極推進其他渠道兌付方式，落實PPP項目政府支出責任。
四是細化預算，提高績效。支持部門集中財務核算，提高預算管理水平。實行預算執(zhí)行與預算安排掛鉤機制。強化績效管理，對政府資金使用實行全面重點績效評價，評價結果作為預算安排支出的核心依據(jù)。
3．市直政府預算編制情況
地方一般公共預算：
（1）總收入111.20億元，剔除調入等一次性因素，較上年同口徑（下同）增長7.5％，其中：
①本級收入14.48億元，增長7.4％，均為非稅收入。
②中省轉移支付收入26.15億元。
③城區(qū)結算收入26.97億元，增長27.4％，主要是根據(jù)稅收預期目標測算的市與區(qū)財政體制結算收入，及重大項目市與區(qū)共擔結算收入。
④上年結轉收入9.84億元，安排對應結轉項目支出。
⑤動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金10.9億元，增長84.9％。
⑥調入資金12.86億元，下降5.9％，主要是政府債務還本付息規(guī)模低于上年，調入資金相應減少。
⑦一般債券收入10億元，擬向上爭取一般債券10億元安排大學城、市民之家等重點政府投資項目。
（2）總支出111.20億元，增長7.5％，其中：
①本級支出97.07億元，增長7.3％。
②上解支出2.11億元。
③對下補助4.27億元，主要是鄉(xiāng)村振興專項以及城區(qū)義務教育學校和公安部門的下劃補助。
④一般債務還本支出4.51億元。
⑤結轉下年支出3.24億元。
（3）平衡情況：收支相抵，預算平衡。
政府性基金預算：
（1）總收入78.00億元，剔除專項債券轉貸因素，較上年完成數(shù)同口徑（下同）增長23.1％。其中：
①本級收入50.83億元，其中土地相關收入47.03億元。
②中省轉移支付補助2.59億元。
③調入資金11.22億元，全部為專項債券使用單位上繳本息。
④上年結轉收入13.36億元，安排對應結轉項目支出。
（2）總支出78.00億元，增長23.1％。其中：
①本級支出66.14億元，主要是成本補償和片區(qū)收益分成27.27億元、棚改購買服務費用17.59億元、三峽后續(xù)工程5.19億元、專項債券付息支出5.12億元等。
②調出到公共預算5.66億元，主要是按政策將結轉結余超過該項基金當年收入30％的部分0.95億元調入公共預算統(tǒng)籌使用，按需要將土地凈收益4.49億元調入公共預算安排PPP項目政府支出責任等。
③專項債務還本支出6.20億元。
（3）平衡情況：收支相抵，預算平衡。
國有資本經(jīng)營預算
（1）預算總收入2.84億元，較上年預算數(shù)（下同）增長20.3％。
①地方本級收入1.28億元，下降6％，主要是市城發(fā)集團剔除并表收益，測算上繳收入減少。
②轉移性收入1.56億元，增長55.8％。
（2）預算總支出2.84億元，增長20.3％。
①地方本級支出0.63億元，下降10.5％，主要是對國有企業(yè)注資支出減少。
②轉移性支出2.21億元，增長33.3％。
（3）平衡情況：收支相抵，預算平衡。
社會保險基金預算
（1）預算總收入68.56億元，較上年預算數(shù)（下同）增長6.8％。分險種：
①城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險43.21億元，增長4.6％。
②機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險12.99億元，增長11.6％。
③失業(yè)保險0.54億元，增長15.4％。
④城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險11.13億元，增長17.5％。
⑤城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療0.38億元，下降65.3％。
⑥工傷保險0.31億元，增長64％。
（2）預算總支出66.70億元，增長6.9％。分險種：
①城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險43.21億元，增長4.6％。
②機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險12.98億元，增長11.6％。
③失業(yè)保險0.45億元，下降19.3％。
④城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險9.65億元，增長13.9％。
⑤城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險0.1億元，下降19.3％。
⑥工傷保險0.31億元，增長8.8％。
（3）平衡情況：收支相抵，當年收支結余1.86億元。
（三）荊州開發(fā)區(qū)財政收支預算
地方一般公共預算
（1）預算總收入為38.02億元，比上年預算數(shù)（下同）增長66.3％。其中：
①地方一般公共預算收入18.15億元，增長17.6％。
②轉移性收入19.87億元，增長167.2％，主要是上年預算僅填列經(jīng)常性轉移支付，現(xiàn)按三年平均數(shù)測算填報。
（2）預算總支出38.02億元，增長66.3％。其中：
①地方一般公共預算支出26.12億元，增長99.7％，主要是增加招商引資企業(yè)固定資產(chǎn)投資獎勵等11.27億元。
②轉移性支出10.65億元，增長13.1％。
③一般債務還本支出1.25億元。
（3）平衡情況：收支相抵，預算平衡。
政府性基金預算
（1）政府性基金總收入39.32億元，增長46.1％，主要是土地出讓收入增加10.68億元。
（2）政府性基金總支出安排39.32億元，增長46.1％。
（3）平衡情況：收支相抵，預算平衡。
國有資本經(jīng)營預算
預算總收入、總支出均為0.75億元。收支相抵，預算平衡。
三、高質量做好2022年財政管理工作
2022年是新一屆市委、市政府履職的第一年，是荊州建設區(qū)域性中心城市破題開篇、成勢見效之年，全市財稅部門將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，牢牢把握中央經(jīng)濟工作會議“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”總基調，全面落實省委經(jīng)濟工作會議“開局企穩(wěn)、復元打平、再續(xù)精彩”要求，以思想破冰引領發(fā)展突圍，凝聚“三命”共識，提升積極財政政策效能，為奮力開創(chuàng)建設區(qū)域性中心城市新局面，打造湖北高質量發(fā)展重要增長極提供堅強保障。
（一）聚焦重大決策部署強保障。圍繞“五區(qū)五中心”和建設區(qū)域性中心城市目標定位，全力籌措資金，保障大學城、數(shù)字荊州、江陵新能源新材料產(chǎn)業(yè)園等重大項目建設。落實積極財政政策，用足用活相關政策工具，引入投行思維，采取股權投資、基金投入、技改獎補等方式，支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展，助力荊州工業(yè)重振雄風，再創(chuàng)輝煌。全力保障招商引資、招才引智、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興等重點領域支出，落實財政扶持政策。力爭全市“政采貸”規(guī)模達到10億元，創(chuàng)業(yè)擔保貸款規(guī)模突破25億元。落實好新的減稅降費政策，擴大“兩免一快一直”惠企資金清單。
（二）聚焦兜牢“三?！笔氐拙€。堅持“三保”支出優(yōu)先順序，嚴格落實政府過緊日子、苦日子的要求，嚴肅財經(jīng)紀律。持續(xù)壓縮一般性、非剛性支出，降低行政成本，確保工資發(fā)放、運轉正常、基本民生有效保障。做實“兩個清單”，有效銜接新增支出需求與中省轉移支付兩個清單，所有新增支出優(yōu)先動用中省補助、自有資金、專項資金、存量資金。將“四問”原則從政府投資工程項目推廣至所有財政資金安排項目。
（三）聚焦項目謀劃申報爭資金。全力爭取“十四五”全國第二批山水林田湖草沙項目，圍繞“一軸四片多點”總體布局，系統(tǒng)推進全市生態(tài)保護和修復。圍繞“資金跟著項目走”謀劃、做實項目，全力爭取債券資金。精研政策動向，在預算內基建投資、科研創(chuàng)新、工業(yè)技改、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、糧食安全、生態(tài)環(huán)境等方面爭取中省轉移支付和競爭性獎補資金額度。
（四）聚焦財政平穩(wěn)運行防風險。進一步完善政府債務“借、用、管、還”全鏈條管理，建立債務風險“防、化、管、控”的“閉環(huán)”風險防控體系。堅決遏制新增地方政府隱性債務，穩(wěn)妥化解存量隱性債務。堅持盡力而為、量力而行，實施重大財政支出、重大投資項目財政風險評估，避免建設資金擠占“三?！敝С觯乐癸L險向“六穩(wěn)六?！睌U散，保持社會大局穩(wěn)定。持續(xù)做好庫款動態(tài)監(jiān)測，加強風險研判和監(jiān)控預警。
（五）聚焦深化財政改革強管理。加強各級各類財政資源統(tǒng)籌，全過程實施績效評價，提高財政資金使用效能。推動市以下財政事權與支出責任劃分改革落地實施，建立重大項目共擔機制，合理劃分市縣事權支出責任。設立財政投資評審專業(yè)機構，構建財政“大評審”工作格局。建立財政管理績效考核、直達資金、鄉(xiāng)村振興、債券資金等方面的全市統(tǒng)一調度機制，提升市縣兩級財政理財水平。
各位代表，2022年財稅工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將在市委、市政府堅強領導下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，保持“拼搶實”的狀態(tài)和作風，唯干唯實唯先，善謀善作善成，奮力開創(chuàng)建設區(qū)域性中心城市新局面，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
附注
①年初預算：2021年1月12日，市五屆人大第六次會議審查通過市政府《關于2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告》， 2021年全市地方一般公共預算收入年初預算132.45億元，其中稅收收入100.95億元，非稅收入31.5億元。
②調整預算：2021年12月，市五屆人大常委會第四十次會議審查通過市政府《關于2021年預算調整方案的報告》，因土地市場遇冷、企業(yè)養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌等，市直一般公共預算總收入由113.18億元調整為108.77億元，其中地方一般公共預算收入由13.48億元調整為13.66億元；政府性基金總收入由110.73億元調整為92.16億元，其中地方本級收入由77.36億元調整為37.01億元。
③市直地方一般公共預算全部為非稅收入：按照荊政辦發(fā)〔2014〕47號文件，為支持三區(qū)做大地方一般公共預算收入規(guī)模，市級將稅收收入下劃三區(qū)征管，年終將下劃收入通過結算上解到市財政，所以市直地方一般公共預算收入均為非稅收入。
④地方一般公共預算支出587774萬元：主要是一般公共服務支出53470萬元，占調整預算（下同）97.3％；公共安全支出44498萬元，占65.9％；教育支出68647萬元，占99.8％；科學技術支出21585萬元，占135.6％；文化旅游體育與傳媒支出13424萬元，占99.1％；社會保障和就業(yè)支出113680萬元，占73.5％；衛(wèi)生健康支出54505萬元，占93.2％；節(jié)能環(huán)保支出13724萬元，占68.7％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36360萬元，占96.4％；農(nóng)林水支出67888萬元，占154.5％；交通運輸支出35671萬元，占43.2％；資源勘探工業(yè)信息等支出6320萬元，占41.8％；商業(yè)服務業(yè)等支出10317萬元，占314.5％；金融支出699萬元，占58％；自然資源海洋氣象等支出10191萬元，占84.5％；住房保障支出12295萬元，占37.2％；糧油物資儲備支出972萬元，占79.8％；災害防治及應急管理支出5485萬元，占191.1％；債務付息及發(fā)行費用支出18043萬元，占71.8％。
⑤市下?？?04035萬元：其中，根據(jù)轉移支付文件要求，安排給縣（市、區(qū)）31110萬元，城區(qū)義務教育、公安、市場監(jiān)管等下劃轉區(qū)支出26662萬元；剩余46263萬元主要包括鄉(xiāng)村振興15278萬元、科技企業(yè)后補助10929萬元、村組織運轉3084萬元、資市環(huán)境產(chǎn)業(yè)園2313萬元、北門中學、靈均中學建設資金4000萬元、“雙十”工程獎勵4500萬元等。
⑥結轉下年支出98454萬元：根據(jù)《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）規(guī)定，市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支。按規(guī)定將本年未形成支出的轉移支付資金80550萬元、一般債券資金17904萬元結轉下年使用。
⑦補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金168322萬元：根據(jù)財政部對結余結轉資金規(guī)模只減不增和兩年以上資金一律收回補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金的要求，超過上年結轉控制規(guī)模的168322萬元，轉入預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
⑧土地出讓收入：2018年至2021年市直分別實現(xiàn)土地出讓收入107.81億元、43.48億元、47.87億元、30.37億元，受國家、產(chǎn)業(yè)政策和城區(qū)房地產(chǎn)市場變化的影響，土地收入實現(xiàn)具有較大不確定性。
⑨當年收入小于支出10143萬元：主要是機關事業(yè)養(yǎng)老保險缺口21293萬元，為中省在荊參保及部分單位欠費導致基金缺口，本級通過國庫墊款方式保發(fā)放，后期通過向上爭取和清繳欠費解決；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險結余15565萬元；失業(yè)保險、工傷保險當年缺口4416萬元等。
⑩兩免一快一直：指財政部門對惠企資金采取免申請、免資料、快兌現(xiàn)、資金直達企業(yè)，有效破解惠企資金審批環(huán)節(jié)多、申請時間長、撥付速度慢等難題。
?四問原則：將政府性投資要做到“四問”，應用到預算編制全過程?！八膯枴奔磫枔?jù)，立項依據(jù)何在；問由，項目實施理由是什么；問源，項目的資金保障、成本如何、可持續(xù)否；問效，項目的經(jīng)濟、社會、民生等效益怎么樣，確保投資效益最大化。
