（湖北省）關于十堰市丹江口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
關于丹江口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告
——2022年12月23日在市十九屆人民代表大會第二次會議上
市財政局局長 李國峰
各位代表：
受市政府委托，我向本次大會書面報告我市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案），請予審議。并請市政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在市委的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財稅系統(tǒng)持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以黨的十九屆歷次全會和二十大精神為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，樹立過“緊日子”思想，砥礪奮進、迎難而上，依法理財、科學調度，統(tǒng)籌抓好財政預算執(zhí)行、 兜牢“三保”底線、防范化解財政風險等一系列工作。
（一）2022年公共財政預算收支完成情況
1．公共財政預算收入完成情況
地方公共財政預算收入預計完成160000萬元，占調整預算的100%，同比增長28.1%；其中：丹江口市本級預計完成139000萬元（市稅務部門預計完成122000萬元、財政部門預計完成17000萬元），占調整預算的100%，同比增長39.1%；武當山特區(qū)預計完成21000萬元，占調整預算的100%，同比增長-16%。
2．公共財政預算支出完成情況
（1）地方公共財政預算支出預計完成492075萬元，比2021年支出476140萬元增長3.3%，其中：丹江口市本級地方公共財政預算支出預計完成431075萬元，比2021年支出389878萬元增長10.6%；武當山特區(qū)公共財政預算支出預計61000萬元，比2021年支出86262萬元增長-29.3%。
（2）上解省級支出預計33873萬元，其中：丹江口市本級31422萬元，武當山特區(qū)2451萬元。
（3）地方政府債券還本支出預計60136萬元，其中：丹江口市本級32594萬元，武當山特區(qū)27542萬元。
3．按省管縣財政體制算賬，丹江口市本級地方公共財政預算收支平衡情況
（1）地方公共財政預算收入139000萬元，上級補助收入 263656萬元，上年結余38488萬元，政府債券轉貸收入34297萬元，調入資金80000萬元，財力收入總計預計555441萬元。
（2）地方公共財政預算支出431075萬元，調出資金17433萬元，上解省級財政支出31422萬元，地方政府債券還本支出32594萬元，財政預算支出總計預計512524萬元。
（3）地方公共財政預算財力總收入與地方公共財政預算總支出相抵后，年終結余預計為42917萬元，其中結轉下年支出42350萬元。
（二）2022年政府性基金預算完成情況（不含武當山）
政府性基金總收入預計313991萬元，其中：政府性基金預算收入完成128410萬元，基金預算省?？钛a助19693萬元，調入資金17433萬元，上年滾存結余27128萬元，債券轉貸收入121327萬元；政府性基金總支出預計286004萬元，其中：政府性基金支出242037萬元，基金專項債務付息支出6139萬元，專項債券還本支出37828萬元。收支相抵結余預計27987萬元，其中：結轉下年支出27987萬元。
（三）2022年社會保險基金預算收支完成情況（不含武當山）
社會保險基金征收101248萬元，公共財政預算補助33560萬元，投資收益及利息收入1137萬元，委托收益272萬元，上級補助收入26064萬元，轉移收入1620萬元，其他收入4649萬元，基金上年結余98268萬元。收入合計預計266817萬元。
社會保險基金支出預計194948萬元，收支相抵滾存結余預計71869萬元。
（四）2022年國有資本經營預算收支完成情況（不含武當山）
國有資本經營預算上級補助收入202萬元，上年結余680萬元，收入合計預計882萬元。（由于今年市政府參股的國有企業(yè)未進行利潤分配，因此2022年本級國有資本經營收入未實現(xiàn)）
國有資本經營支出83萬元，收支相抵滾存結余預計799萬元。
（五）地方政府債務情況
截至2022年12月，省財政廳批復我市政府債務限額為518978萬元，預計2022年底我市地方政府債券余額為517479萬元，在省核定限額之內。
需要說明：報告的2022年財政預算執(zhí)行情況數(shù)，與省財政部門批復的2022年度決算數(shù)將有一定差異，待省財政核定后，再向市人大常委會報告2022年財政決算報告變化情況。
（六）2022年主要財政工作
1．全力平衡財政收支。全面落實《預算法》要求，進一步強化預算約束，規(guī)范政府收支行為。一是依法依規(guī)組織財政收入，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，加大后續(xù)財源建設，支持重點工業(yè)企業(yè)的生產，加大招商引資工作力度，擴大我市工業(yè)規(guī)模，增加稅收收入。強化非稅收入征管，一方面切實做到“減、免、緩”財稅政策落實落地，另一方面完善非稅收入管理制度，做到“抓大不放小”，實現(xiàn)應收盡收。關注國家政策導向，加大政策研究力度，用足用好國家政策，最大限度爭取上級資金政策傾斜。全市各部門爭取到位資金45.9億元，比去年增長23.7%。大力盤活財政存量資金，按規(guī)定及時收回長期沉淀資金2.5億元，彌補收入缺口。二是全面落實政府過“緊日子”要求。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，精打細算、嚴控開支，切實將政府過“緊日子”要求落到實處。硬化預算約束，嚴格支出管理，做到無預算不支出、先預算再支出，嚴控預算追加事項，堅決禁止違反預算規(guī)定亂開口子，全力支持保就業(yè)保民生保市場主體。開展重點支出項目和政策績效評價，加強績效評價結果應用，切實壓減低效無效支出，收回未實際支出的資金2400余萬元，壓減部分預算項目支出545萬元。
2．全力保障發(fā)展重點。強化“三?！北Ｕ?，積極推進我市重點工作。一是提高對“三?！北Ｕ险呗鋵嵉恼J識，堅決貫徹落實中央和省委、省政府部署要求，統(tǒng)籌轉移支付資金和自有財力，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，切實有效兜牢了“三?！钡拙€，保障了“三?！敝С?。二是大力推進鄉(xiāng)村振興，嚴格落實“四個不摘”總要求，全面履行財政職能職責，統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金，為農村產業(yè)發(fā)展、基礎設施建設、安全住房、人居環(huán)境整治等工作提供資金保障，穩(wěn)步推進鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是全力投身城鄉(xiāng)建設，為老舊小區(qū)改造、污水處理、城市供水管網建設、工業(yè)園區(qū)建設、醫(yī)療衛(wèi)生體系建設等工作積極爭取國家、省級資金支持，市財政部門2022年爭取到位新增專項債券和一般債券共計10.1億元，助力全市項目建設穩(wěn)步推進。四是助力推進生態(tài)建設，加大中央轉移支付爭取力度，努力提升地方財政匹配能力，增加環(huán)保投入。五是加強民生保障，多措并舉支持教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、文化等事業(yè)健康發(fā)展，加大疫情保障投入，積極落實疫苗接種、醫(yī)療物資儲備、常態(tài)化疫情防控等資金，為全力打好疫情防控攻堅戰(zhàn)提供資金支持，為辦好2022 年民生實事做好財力保障。
3．全力防范化解風險。一是保障財政平穩(wěn)運行。強化收入預期管理，保障財政收入與經濟社會發(fā)展水平相適應，與積極財政政策相銜接。堅持科學安排，優(yōu)化支出結構，突出重點，強化零基預算理念運用，把有限的財政資金用在刀刃上。加強財政資源統(tǒng)籌，盤活存量、用好增量，充分發(fā)揮各項財政資金集成效應，保障財政平穩(wěn)健康發(fā)展。二是嚴格防范債務風險。認真貫徹落實債務管理有關規(guī)定，嚴格控制政府債務規(guī)模，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥推進政府新增債券發(fā)行，按照債券資金使用要求，根據(jù)項目進度和年內資金實際需求情況合理安排發(fā)債項目，確保債券資金下達后能立即投入項目建設，盡快形成實物工作量，有效發(fā)揮專項債券資金的重要作用。三是加大財政暫付款的消化和回收力度。2022年全年共消化財政暫付款48404萬元，完成了上級規(guī)定的暫付款消化任務。
4．全力推進改革發(fā)展。堅持向改革要動力，推進政府收支分類科目改革，不斷提高預算編制水平；全面實施預算績效管理，加大預算公開力度，建立規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度；推進預算管理一體化改革，一體化系統(tǒng)全部上線，進一步完善了國庫集中支付。深化國資國企改革，國企改革三年行動任務如期完成；加強預算執(zhí)行監(jiān)測和績效評價結果運用；進一步強化政府債務管理；進一步深化“放管服”改革，優(yōu)化、簡化辦事流程，提升辦事效率；政府采購、非稅收入收繳納入預算一體化網上申報一網通辦，出臺了支持小微企業(yè)優(yōu)化營商環(huán)境政府采購政策，配合金融機構開展“政采貸”融資0.97億元，財政支持經濟高質量發(fā)展取得新進展。
回顧一年來我市財政工作，在取得成績的同時，工作中還在一些亟需解決的問題。主要表現(xiàn)在：財政收支壓力巨大，全年留抵退稅等減稅降費達到4.5億元左右，新的財力增長點動能不足，項目落地不能即時轉化為財政收入。全市民生領域補短板、調資增資、政府債券還本付息進入高峰期，疫情防控支出等政策性剛性支出增加，財政收支矛盾依然突出。
二、2023年財政預算(草案)
（一）指導思想和原則
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，堅決落實中央、省、十堰市和我市決策部署和工作要求，認真執(zhí)行市委各項工作安排，緊緊圍繞 “擁江發(fā)展戰(zhàn)略”和“經濟倍增計劃”等工作重點，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結構，集中財力?！叭！?、債務還本付息等剛性支出和科技、教育、人才等重點領域支出；繼續(xù)堅持政府過“緊日子”思想，發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和國務院有關要求，細化“三公經費”預算管理，從嚴控制一般性支出，2023年各部門日常公用經費一律壓縮30%；全面應用預算管理一體化系統(tǒng)，建立健全預算編制執(zhí)行監(jiān)督全鏈條的績效評價機制，強化績效目標評審和績效評價結果應用，逐步建立完善以績效為導向的預算分配制度，加強項目全生命周期管理；強化財政監(jiān)督，防范化解財政風險，優(yōu)化財政支出結構，堅持量力而行，增強資金統(tǒng)籌，堅決兜牢“三?！钡拙€，加強預算監(jiān)管，推動建立標準科學、規(guī)范透明、約束有力的部門預算管理體系，落實全市各部門預算編制執(zhí)行和預決算公開的主體責任，確保預算完整性、規(guī)范性、真實性，努力為全市經濟社會發(fā)展作出新的更大的貢獻。
根據(jù)上述指導思想和原則，2023年財政預算（草案）編制情況是：
（二）2023年公共財政預算收支計劃
1．公共財政預算收入計劃
地方公共財政預算收入計劃200000萬元，同比增長25%;其中：丹江口市本級170000萬元（市稅務部門計劃150000萬元，市財政部門計劃20000萬元），同比增長22.3%；武當山特區(qū)30000萬元，同比增長42.9%。
2．公共財政預算總支出計劃
（1）丹江口市本級公共財政預算支出428859萬元。
（2）武當山特區(qū)公共財政預算支出65000萬元。
（3）上解省級支出31363萬元（其中：丹江口市本級28602萬元，武當山特區(qū)2761萬元）。
（4）地方政府債券還本支出74200萬元（其中：丹江口市本級25880萬元，武當山特區(qū)48320萬元）。
3．按省管縣財政體制算賬，丹江口市本級地方公共財政預算收支平衡情況
地方公共財政預算收入計劃170000萬元，加上上級各項補助收入180043萬元，上年結余42917萬元，政府債券轉貸收入18769萬元，調入資金72000萬元，財力收入總計安排483729萬元，財政預算總支出安排483341萬元，收支平衡，略有結余。
（三）2023年政府性基金預算收支計劃（不含武當山）
政府性基金總收入133727萬元，其中：政府性基金預算收入51300萬元，債務轉貸收入54440萬元，上年結余27987萬元；政府性基金總支出133727萬元，其中：政府性基金支出71175萬元，債務還本支出54440萬元，基金專項債務付息支出8112萬元。收支平衡。
（四）2023年社會保障基金預算收支計劃（不含武當山）
社會保障基金征收收入計劃116745萬元，公共預算補助收入計劃28460萬元，投資收益及利息收入計劃1353萬元，委托收益412萬元，上級補助收入46765萬元，轉移收入1633萬元，其他收入596萬元，基金上年結余71869萬元。收入合計267833萬元。
社會保險基金支出計劃227226萬元，收支相抵滾存結余 40607萬元。
（五）2023年國有資本經營預算收支計劃（不含武當山）
國有資本經營預算收入計劃300萬元，其中：國有參股企業(yè)股利股息收入300萬元。
國有資本經營預算支出計劃300萬元，其中：調入一般公共預算用于彌補收支缺口300萬元。
三、2023年財政工作措施
（一）全力做好收入文章，提高財政保障能力
在抓好稅收常量征管的同時，著力做好四篇增量“文章”：一是做好財源培育“文章”。堅持以產業(yè)項目為抓手，全力以赴支持產業(yè)建設，打造一批競爭力較強、附加值較高、稅收貢獻大的產業(yè)。多舉措推動招商項目盡快落地、盡快投產，投產項目盡快形成稅收收入。二是做好項目建設“文章”。根據(jù)財力情況，在優(yōu)先“三?！敝С龊螅苛Χ?、盡力而為推進重點項目建設，培植新的稅源增長點。三是做好爭取資金“文章”。要緊密跟蹤、研判、把握上級政策機遇，謀劃一批對應的大項目、好項目，加大向上爭取資金力度，全力緩解財政平衡壓力。特別是要加大向上積極爭取專項債券資金的力度，按照國家“資金跟著項目走”的原則，做準做實項目儲備，主動做好項目申報對接，全力爭取專項債券資金。四是做好盤活存量“文章”。進一步加大財政資金、資產整合力度，盤活財政結余結轉資金和國有資產，清理各領域“沉睡”資金，提高財政資金使用效益，充分發(fā)揮國有資產效能。
（二）落實積極財政政策，增強經濟發(fā)展動能
繼續(xù)落實落細各項減稅降費舉措，加強涉企收費監(jiān)管，堅決制止各種亂收費行為，持續(xù)激發(fā)市場主體活力。用足用好各項財稅、金融政策，推動經濟結構調整，在重大項目引進、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、先進裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、重大技術創(chuàng)新等方面加大扶持；保障在建、續(xù)建項目建設，重點推進“十四五”規(guī)劃確定的重大項目。落實中央直達資金監(jiān)管要求，常態(tài)化監(jiān)督直達資金使用情況，確保資金直接惠企利民。實施更加積極開放有效的人才政策，支持科研創(chuàng)新、技能提升等行動，助力新經濟、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)人才培養(yǎng)引進。
（三）調整優(yōu)化支出結構，促進民生改善升級
圍繞市委確定的工作目標統(tǒng)籌好財政預算支出安排；對國家、省出臺的民生支出政策，做到“應保必保”；對十堰市及我市出臺的民生支出政策，堅持“量力而行”與“盡力而為”相結合，與財力保障水平相匹配，確定合理的支出標準與穩(wěn)定的保障機制，提高民生政策的可持續(xù)性。突出公共財政導向，堅決落實政府過“緊日子”要求，進一步優(yōu)化財政支出結構，壓減一般性支出，做好“六穩(wěn)”工作、落實 “六?！比蝿?。繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障等群眾關心的突出問題，完善財政支持政策，穩(wěn)步提高財政保障水平，堅決兜實兜牢基本民生底線。
（四）堅決樹牢底線思維，防范化解財政風險
加強經濟形勢研判分析，確保財政收支平穩(wěn)運行。嚴格落實《預算法》及其實施條例，依法依規(guī)組織收入，堅持先有預算后有支出，強化預算執(zhí)行控制。堅持“三保”支出在預算安排中的優(yōu)先地位，堅決防范財政 “三?！憋L險。加強地方政府債務管理，堅持“疏堵結合、開好前門、堵住后門”的原則，強化隱性債務風險管控和專項債券全周期管理。完善政府債務動態(tài)監(jiān)測和風險評估預警機制，堅決杜絕新增隱性債務，大力化解存量債務，確保政府債券資金高效使用、風險總體可控。
一是全面加強預算管理。建立預算編制、執(zhí)行、核算、內控、績效、監(jiān)督等一體化全流程管理機制。增強零基預算理念，健全財政支出標準體系，推進項目庫建設，加強預算評審，完善能增能減、有保有壓的預算分配機制，加強資產管理與預算管理的銜接。二是加強財政監(jiān)督和績效管理。建立預算安排與績效評價結果掛鉤的激勵約束機制。深入推進事前績效評估和績效目標評審相結合的預算源頭管理，對所有項目資金績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，對重大政策、重大項目開展全程跟蹤評價，深化監(jiān)控和評價結果運用，以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。強化財政監(jiān)督，推動財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督有機貫通、相互協(xié)調。三是進一步強化財政預決算公開工作。財政預決算公開是國家、省明確納入對縣（市）的考核指標之一，2023年，我們將堅持以“主體明確、依法公開、完整公開、規(guī)范公開”為基本原則，進一步做好全市各預算單位的預決算公開工作，促進財政管理規(guī)范和政府效能提升，全力打造陽光財政。
各位代表！做好2023年財政預算工作責任重大、任務艱巨、使命光榮。我們將在市委的堅強領導下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行、凝心聚力、擔當實干，扎實做好財政改革發(fā)展各項工作，以耗不盡的精力謀事、累不垮的精力干事，撲不滅的激情成事，爭先創(chuàng)優(yōu)、克難攻堅、堅定信念、奮發(fā)有為，為建設“‘兩山’示范市、魅力新水都”作出新的更大的貢獻！
