（湖北省）關(guān)于黃石市西塞山區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于西塞山區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月18日在西塞山區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
西塞山區(qū)財(cái)政局
各位代表：
根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告西塞山區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位代表和會(huì)議列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政局全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真履行主體責(zé)任，發(fā)揮財(cái)政職能作用，加快資金統(tǒng)籌調(diào)度，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成52832萬元，占調(diào)整預(yù)算52440萬元的100.75%，同比下降25.99%。
2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成151373萬元，占調(diào)整預(yù)算172997萬元的88%,同比增長9.5%。預(yù)算未完成的主要原因是按財(cái)政部的規(guī)定和要求，市縣財(cái)政支出數(shù)按照收付實(shí)現(xiàn)制核算，已下達(dá)預(yù)算指標(biāo)但未實(shí)際支付的金額不得按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)入預(yù)算支出。
一般公共預(yù)算支出按功能分類預(yù)計(jì)完成情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出完成14723萬元，占調(diào)整預(yù)算14475萬元的101.72%，同比增長16.99%；
2、國防支出完成15萬元，占調(diào)整預(yù)算15萬元的100%，主要是安排了征兵工作經(jīng)費(fèi)；
3、公共安全支出完成1800萬元，占調(diào)整預(yù)算1728萬元的104.15%，同比下降4.22%；
4、教育支出完成22746萬元，占調(diào)整預(yù)算23141萬元的98.29%，同比增長40%，主要是增加義務(wù)教師比較性績效工資支出；
5、科學(xué)技術(shù)支出完成1810萬元，占調(diào)整預(yù)算1854萬元的97.64%，同比增長15.38%；
6、文化旅游體育與傳媒支出完成278萬元，占調(diào)整預(yù)算271萬元的102.54%，同比下降41.62%；
7、社會(huì)保障與就業(yè)支出完成71065萬元，占調(diào)整預(yù)算71100萬元的99.95%，同比增長1.61%；
8、衛(wèi)生健康支出完成4881萬元，占調(diào)整預(yù)算5763萬元的84.69%，同比增長22.24%，主要是按上級(jí)財(cái)政部門的要求，新開行疫情防控資金列入暫付性款項(xiàng)支出；
9、節(jié)能環(huán)保支出完成10733萬元，占調(diào)整預(yù)算11253萬元的95.38%，同比增長210.03%，主要是增加夏浴湖治理、土壤污染防治項(xiàng)目支出；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成6812萬元，占調(diào)整預(yù)算6859萬元的99.32%，同比下降34.51%；
11、農(nóng)林水支出完成2715萬元，占調(diào)整預(yù)算2714萬元的100.04%，同比增長96.18%，主要是增加了一般債券項(xiàng)目支出；
12、交通運(yùn)輸支出完成142萬元，占調(diào)整預(yù)算172萬元的82.56%，該科目為新增科目；
13、金融支出完成349萬元，占調(diào)整預(yù)算349萬元的100%，主要是省級(jí)直達(dá)支持重點(diǎn)企業(yè)疫情貸款貼息資金；
14、援助其他地區(qū)支出完成170萬元，占調(diào)整預(yù)算190萬元的89.55%，同比增長118.13%，主要是對(duì)口幫扶支出；
15、自然資源海洋氣象支出完成597萬元，占調(diào)整預(yù)算597萬元的100%；
16、住房保障支出完成3880萬元，占調(diào)整預(yù)算24025萬元的16.15%，同比增長29.84%，主要是老舊小區(qū)改造專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；
17、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成644萬元，占調(diào)整預(yù)算763萬元的84.40%，同比下降13.41%；
18、其他支出完成7372萬元，占調(diào)整預(yù)算7087萬元的104.02%，同比下降37.87%；
19、債務(wù)付息支出完成636萬元，占調(diào)整預(yù)算637萬元的99.84%，同比增長3.12%；
20、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出完成5萬元，占調(diào)整預(yù)算5萬元的100%，同比增長24.5%。
根據(jù)以上情況，一般公共預(yù)算收入完成52832萬元，加上上級(jí)結(jié)算補(bǔ)助收入136280萬元，政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4981萬元，調(diào)入資金2500萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6316萬元，收入類總計(jì)202909萬元。
一般公共預(yù)算支出151373萬元（包含市級(jí)新冶鋼技改項(xiàng)目5000萬元），上解上級(jí)支出29491萬元，債務(wù)還本支出1905萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年?？?0140萬元，支出類總計(jì)202909萬元，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金收支預(yù)計(jì)完成情況
2020年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成78742萬元，占調(diào)整預(yù)算79303萬元的99.29%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入57149萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1791萬元，政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15600萬元，調(diào)入資金4202萬元。
2020年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成78742萬元，占調(diào)整預(yù)算79303萬元的99.29%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出60474萬元，政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出15600萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出1272萬元（其中抗疫特別國債資金1038萬元），債務(wù)付息支出566萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出814萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2020年國務(wù)院調(diào)整社保繳費(fèi)政策、我區(qū)法院機(jī)保上線以及中央財(cái)政補(bǔ)貼、地區(qū)間轉(zhuǎn)移收支納入預(yù)算范疇等因素，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成8510萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)8414萬元的101.14%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成8033萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)8065萬元的99.6%，主要是發(fā)放全區(qū)退休人員基本養(yǎng)老金7905萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出477萬元。
（四）關(guān)于地方政府債券限額和債券資金安排情況
1、政府債券限額情況。2020年省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額59588萬元，比上年增長67.16%，其中一般債務(wù)限額24979萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額34609萬元。當(dāng)年，政府債務(wù)余額為52211萬元，其中一般債務(wù)余額21611萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額30600萬元。我區(qū)政府債務(wù)余額均未超債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2、政府債券資金安排情況。2020年我區(qū)通過省政府發(fā)行政府債券資金20581萬元，其中新增政府債券資金18676萬元，再融資債券資金1905萬元。后期省政府新增下達(dá)政府債券資金，將在財(cái)政決算中反映，并報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
（1）新增政府債券。我區(qū)新增債券資金18676萬元，較上年增長46.12%，全年財(cái)政撥付率100%，單位實(shí)際支出率100%。按照預(yù)算管理性質(zhì)劃分：新增一般債券資金3076萬元，其中工業(yè)園區(qū)道路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2359萬元、長江岸線修復(fù)及泵站項(xiàng)目176萬元、八泉消防站合建項(xiàng)目341萬元、廁所革命項(xiàng)目200萬元。新增專項(xiàng)債券資金15600萬元，其中磁湖南岸二三級(jí)污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目2500萬元、長江岸線修復(fù)及防護(hù)林建設(shè)項(xiàng)目1000萬元、黃石市科創(chuàng)模具技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目3000萬元、西塞山區(qū)已關(guān)閉露天礦山修復(fù)項(xiàng)目2200萬元、西塞山區(qū)三個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目2000萬元、王家灣棚戶區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1400萬元、工業(yè)園區(qū)生活污水處理項(xiàng)目3500萬元。（2）再融資債券。省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)再融資債券1905萬元,較上年同期減少1779萬元， 再融資債券主要用于政府債券到期償還本金。
（五）根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，需要報(bào)告的其他重點(diǎn)事項(xiàng)
增加市直撥付新開行新冠肺炎防控緊急貸款資金6000萬元，貸款期限5年，全年財(cái)政撥付率100%，單位實(shí)際支出率100%。主要是：教育部門疫情防控資金83.75萬元，城管執(zhí)法局疫情垃圾無害化處理435.45萬元，消防大隊(duì)防控經(jīng)費(fèi)60萬元，鎮(zhèn)街疫情防控支出910.35萬元，八泉疾控中心購置費(fèi)3006萬元，疾控中心裝修757.45萬元，衛(wèi)健局醫(yī)療設(shè)備購置573.8萬元，發(fā)熱門診建設(shè)42.37萬元，區(qū)公共文化中心防疫支出34萬元，疫情期間物業(yè)企業(yè)補(bǔ)貼32.77萬元，疫情視頻監(jiān)控系統(tǒng)64.06萬元。
（六）2020年財(cái)政主要工作
1、重視質(zhì)量，保障財(cái)政收支平衡。一是穩(wěn)住態(tài)勢(shì)，保持收入質(zhì)量均衡。我區(qū)充分打好財(cái)稅政策“組合拳”，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)等惠企利民政策，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同時(shí)積極組織收入，扶持總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)做大做強(qiáng)。二是加大力度，積極對(duì)上爭取資金。區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視對(duì)上爭取調(diào)度資金工作，親自謀劃、靠前指揮，全年全區(qū)已爭取政府債券1.87億元，爭取老舊小區(qū)、排洪港應(yīng)急修復(fù)、長江沿線綜合整治、中央土壤污染防治等項(xiàng)目中央及省級(jí)預(yù)算內(nèi)資金3.3億元，爭取力度前所未有，保障工程項(xiàng)目支出發(fā)揮了重要作用。三是未雨綢繆，盤活財(cái)政存量資金。新冠肺炎疫情發(fā)生后，財(cái)政部門增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、下好先手棋、打好主動(dòng)仗，積極做好應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備，于6月份啟動(dòng)盤活存量資金工作，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)全面清理財(cái)政專戶，對(duì)近十年從未系統(tǒng)清理的財(cái)政專戶進(jìn)行全面“起底子”，對(duì)以前年度的各類專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行統(tǒng)籌，目前已盤活存量資金2500萬元，并調(diào)入公共預(yù)算平衡當(dāng)年收支。
2、兜住底線，保障民生事業(yè)發(fā)展。一是穩(wěn)控基本，著力兜牢“三?！钡拙€。在全年財(cái)力缺口和資金壓力巨大的情況下，保障全區(qū)人員工資和獎(jiǎng)勵(lì)性績效按月正常足額發(fā)放，全年安排近4000萬元發(fā)放義務(wù)教師比較性績效工資，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、民生項(xiàng)目的資金投入，努力保障全區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，大力壓減一般支出。牢固樹立過緊日子思想，按照能緩則緩、能減則減、能壓則壓的原則，大力壓減支出規(guī)模和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，四大家?guī)ь^壓減20%的年初預(yù)算，壓減原預(yù)算已安排的部門經(jīng)費(fèi)，同時(shí)叫停預(yù)算新增購置公務(wù)用車等一般性支出。
3、強(qiáng)化保障，助力打好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是有序化解政府債務(wù)。在財(cái)政預(yù)算中足額安排政府債務(wù)還本付息資金，確保按期清償。二是按計(jì)劃逐年消化隱性債務(wù)。根據(jù)區(qū)級(jí)隱性債務(wù)10年化解計(jì)劃，通過財(cái)政預(yù)算足額保障隱性債務(wù)化解支出，并督促創(chuàng)發(fā)集團(tuán)按期還款，確保年底化債進(jìn)度達(dá)到100%。2020年，我區(qū)采取有效措施控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)率，省定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)由橙色等級(jí)下降至最優(yōu)的綠色等級(jí)。
4、完善制度，深化財(cái)政體制改革。一是完善制度，加快法治步伐。修訂完善了《西塞山區(qū)財(cái)政性資金審批撥付管理辦法》《西塞山區(qū)行政事業(yè)單位支出報(bào)銷審批規(guī)定》等制度，累計(jì)發(fā)放《西塞山區(qū)財(cái)經(jīng)管理制度匯編》300本、便攜式匯編500本。9月10日組織全區(qū)財(cái)務(wù)人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)近200人次，規(guī)范全區(qū)各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，扎緊制度的籠子，為財(cái)務(wù)工作穩(wěn)定有序提供有力的制度保障。二是抓好落實(shí)，推動(dòng)政府采購改革。積極落實(shí)中央放管服精神，實(shí)行本級(jí)預(yù)算單位政府采購備案制管理，極大縮短了政府采購計(jì)劃審批流程，有效加快財(cái)政資金支出進(jìn)度。全年累計(jì)完成政府采購備案828個(gè)，累計(jì)采購預(yù)算金額23446萬，實(shí)際采購金額22101萬，節(jié)約采購資金1345萬，節(jié)約率達(dá)到6%。
5、強(qiáng)化意識(shí)，持續(xù)完善國資監(jiān)管。一是動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)時(shí)掌握數(shù)據(jù)。進(jìn)一步完善國有資產(chǎn)管理，掌握全區(qū)各部門單位的國有資產(chǎn)狀況，依據(jù)各單位資產(chǎn)配置入賬和資產(chǎn)處置入賬情況，督促各單位及時(shí)更新數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。二是積極應(yīng)對(duì)，落實(shí)政策減免。為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)文件精神，幫助支持中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶積極應(yīng)對(duì)疫情影響，切實(shí)有效防范化解租賃領(lǐng)域矛盾糾紛，維護(hù)政治社會(huì)大局穩(wěn)定。區(qū)財(cái)政（國資）局落實(shí)減免房租21戶，減免金額110.22萬元。三是循序漸進(jìn)，推動(dòng)國企退休人員社會(huì)化管理移交工作。根據(jù)《黃石市國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作實(shí)施方案》（黃辦文【2020】7號(hào)）文件要求，積極推進(jìn)國企退休人員社會(huì)化管理移交工作，截止12月份，我區(qū)分別與中央、省級(jí)44家國有企業(yè)簽訂了退休人員社會(huì)化管理移交協(xié)議，移交人員共計(jì)25582人。
總體來看，2020年財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，支持了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，我們清醒的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作中還面臨一些困難和問題：一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政剛性支出居高不下，財(cái)政收入的增長不能滿足財(cái)政剛性支出需要。二是部門預(yù)算編制質(zhì)量不全。部分預(yù)算單位缺乏預(yù)算意識(shí)，在編制時(shí)大多都是參考?xì)v史基數(shù)，預(yù)算執(zhí)行情況不佳。我們對(duì)財(cái)政運(yùn)行中存在的問題密切關(guān)注、高度重視，積極采取措施加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，著力于“六穩(wěn)”、“六保”，確保全面提質(zhì)增效。牢固樹立過緊日子思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算一體化改革，著力提高預(yù)算編制的科學(xué)、準(zhǔn)確，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，保持全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
根據(jù)上述要求，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際情況，提出的2021年財(cái)政預(yù)算草案如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1、一般公共預(yù)算收入。預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算收入完成63000萬元，較上年預(yù)期增長20%。其中，稅務(wù)部門征收收入預(yù)計(jì)完成50400萬元，占公共預(yù)算收入的80%；財(cái)政自征收入預(yù)計(jì)完成12600萬元，占公共預(yù)算收入的20%。
2、一般公共預(yù)算支出。預(yù)計(jì)2021年一般公共預(yù)算支出完成147673萬元，可比增長5.3%。其中：本級(jí)財(cái)力安排預(yù)算支出54602萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排預(yù)算支出37140萬元，市下企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)55931萬元。
（1）按支出用途分類情況
一是保工資支出。一般公共預(yù)算基本支出安排34955萬元，可比增長17.8%。主要是將納入街道改革城管隊(duì)員工資、衛(wèi)生系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)綠化處人員經(jīng)費(fèi)歸口到人員工資支出；同時(shí)凈增加社區(qū)工作者提標(biāo)、消防救援大隊(duì)、國有企業(yè)職教幼教退休教師生活補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)。
二是保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。一般公共預(yù)算基本支出安排1531萬元，較上年基本持平，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)及街道、社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)。
三是保項(xiàng)目支出。一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出安排17517萬元，可比下降9.44%，凈減少預(yù)算單位的部門專項(xiàng)歸口到人員工資支出管理和列入政府性基金預(yù)算支出，其中列入預(yù)算單位部門項(xiàng)目支出7783萬元，列入其他公共項(xiàng)目支出9734萬元。
列入其他公共項(xiàng)目支出主要是：
工資項(xiàng)目支出，2021年預(yù)算安排4681萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口4181萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員晉級(jí)及新進(jìn)人員預(yù)留經(jīng)費(fèi)500萬元；
市垂管部門支出，2021年預(yù)算安排1827萬元，主要用于稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)1650萬元、規(guī)劃及國土經(jīng)費(fèi)45萬元、交通協(xié)管員100萬元、征兵工作經(jīng)費(fèi)16萬元、高炮營專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16萬元；
其他項(xiàng)目資金，2021年預(yù)算安排3226萬元，主要用于援助其他地區(qū)及扶貧支出211萬元、應(yīng)急執(zhí)法車輛購置70萬元、區(qū)志編撰及年鑒80萬元、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金2000萬元、償還債券利息709萬元、國庫系統(tǒng)專網(wǎng)等122萬元、其他支出35萬元。
四是預(yù)備費(fèi)安排600萬元，與上年持平。
（2）按一般公共預(yù)算支出分類情況
一般公共服務(wù)支出11987萬元，占一般公共預(yù)算的比重（以下簡稱“支出占比”）為8.12%，主要是安排黨政機(jī)關(guān)公共事務(wù)管理支出；
國防支出35萬元，支出占比0.02%，主要是安排國防及征兵工作經(jīng)費(fèi)；
公共安全支出1686萬元，支出占比1.14%，主要是安排政法部門行政運(yùn)行及工資性支出；
教育支出20015萬元，支出占比13.55%，主要是安排在職教師工資性支出和國有企業(yè)職教幼教退休教師生活補(bǔ)助；
科學(xué)技術(shù)支出3764萬元，支出占比2.55%，主要是安排科技創(chuàng)新和扶持科技事業(yè)發(fā)展支出；
文化旅游體育與傳媒支出215萬元，支出占比0.15%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出71186萬元，支出占比48.21%，主要是安排?；久裆С觥⑹邢缕髽I(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)55931萬元和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出；
衛(wèi)生健康支出5518萬元，支出占比3.74%，主要是安排醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助支出及紅會(huì)開辦費(fèi)支出；
節(jié)能環(huán)保支出146萬元，支出占比0.10%，主要是按市級(jí)要求保障生態(tài)環(huán)境人員支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出7468萬元，支出占比5.06%，主要是安排街道及社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；
農(nóng)林水支出353萬元，支出占比0.24%，主要是安排發(fā)展農(nóng)業(yè)支出；
援助其他地區(qū)支出171萬元，支出占比0.12%，主要是安排對(duì)口幫扶經(jīng)費(fèi)支出；
自然資源海洋氣象支出300萬元，支出占比0.20%；
住房保障支出20140萬元，支出占比13.64%，主要是安排2020年老舊小區(qū)工程項(xiàng)目支出；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1700萬元，支出占比1.14%，主要是安排消防救援大隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)及應(yīng)急救援項(xiàng)目支出；
預(yù)備費(fèi)支出600萬元，支出占比0.41%；
其他支出1680萬元，支出占比1.13%，主要是安排市垂管部門相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出；
債務(wù)付息發(fā)行費(fèi)用支出709萬元，支出占比0.48%，主要是安排政府一般債券付息支出和債券發(fā)行費(fèi)支出。
財(cái)政預(yù)算平衡情況：2021年一般公共預(yù)算收入63000萬元，上級(jí)結(jié)算補(bǔ)助收入96454萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С?0140萬元，上解上級(jí)支出35192萬元，與當(dāng)年一般公共預(yù)算支出147673萬元相抵，通過盤活存量資金調(diào)入3271萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1、政府性基金預(yù)算收入。預(yù)計(jì)2021年政府性基金預(yù)算收入完成82219萬元，其中：國有土地使用權(quán)收入安排80955萬元、上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入450萬元、上年結(jié)余收入814萬元。預(yù)計(jì)出讓土地約950畝，其中，工業(yè)地塊約550畝，商住地塊約400畝，分別為中窯C7、上窯B10-1、文教中心、工礦廢棄地3號(hào)地塊、河口四期還建樓。
2、政府性基金預(yù)算支出。預(yù)計(jì)2021年政府性基金預(yù)算支出完成82219萬元，其中：政府性基金本級(jí)支出79455萬元，較上年增長5.21%，上級(jí)轉(zhuǎn)移性支出1264萬元，債務(wù)還本支出1500萬元。本級(jí)支出項(xiàng)目安排為：征地和拆遷補(bǔ)償支出61478萬元、城市建設(shè)支出6857萬元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出600萬元、棚戶區(qū)改造支出9535萬元、債務(wù)付息支出985萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
1、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入。預(yù)計(jì)2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成8812萬元，其中：在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入3195萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入4940萬元，轉(zhuǎn)移收入200萬元，上年結(jié)余477萬元。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。預(yù)計(jì)2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成8812萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金支出。
（四）政府債務(wù)還本付息安排情況
2021年應(yīng)償還政府債務(wù)本息6922萬元，其中：債務(wù)本金5235萬元，債務(wù)利息1688萬元，主要是以前年度到期需償還的一般債券利息和專項(xiàng)債券本息，擬通過發(fā)行再融資債券償還債務(wù)本金。
（五）2021年財(cái)政工作安排
2020年財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，支持了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。2021年，聚焦實(shí)際，作為老工業(yè)城區(qū)，經(jīng)濟(jì)總量不夠大、轉(zhuǎn)型升級(jí)不夠快、產(chǎn)業(yè)支撐不夠強(qiáng)依然是全區(qū)最大的現(xiàn)實(shí)，我們將對(duì)財(cái)政運(yùn)行中存在的問題密切關(guān)注、高度重視，拿出更大的魄力和更實(shí)的舉措，有力保障我區(qū)疫情防控、疫后重振、災(zāi)后重建工作，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)盡快恢復(fù)發(fā)展。
1、保持財(cái)政收入穩(wěn)步增長，緊盯收入征管。一是依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)溝通，逐月分析調(diào)度，組織收入均衡優(yōu)質(zhì)入庫。二是自加壓力，積極完成財(cái)政部門自征收入。財(cái)政部門將進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理，督促各非稅收入執(zhí)收部門在嚴(yán)格執(zhí)行政策的基礎(chǔ)上深挖潛能、應(yīng)收盡收，按年初目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)有序入庫。三是加強(qiáng)土地儲(chǔ)備、協(xié)調(diào)土地出讓，實(shí)現(xiàn)園區(qū)提檔升級(jí)。圍繞臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)建設(shè)，與市交投配合，著重協(xié)調(diào)跟蹤臨港產(chǎn)業(yè)新區(qū)配套商住地塊出讓進(jìn)程，力保實(shí)現(xiàn)土地收益及相關(guān)稅收。
2、全速加快筑巢引鳳步伐，大力培植稅源。一是認(rèn)真落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策和復(fù)工復(fù)產(chǎn)優(yōu)惠措施，為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)增添動(dòng)力。二是充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，聚焦“省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)”和“西塞山臨港產(chǎn)業(yè)園”等新的經(jīng)濟(jì)增長極，進(jìn)一步提高發(fā)展質(zhì)量和效益，鞏固壯大基礎(chǔ)財(cái)源。三是支持推動(dòng)招商引資，改善營商環(huán)境，積極落實(shí)招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)優(yōu)惠措施，培育已落戶的轄區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，如卓爾智誠置業(yè)及卓爾文旅公司，培植新興稅源。
3、堅(jiān)持強(qiáng)化零基預(yù)算理念，盤活存量資金。按照“零結(jié)轉(zhuǎn)”原則收回部門結(jié)轉(zhuǎn)資金，堅(jiān)持量入為出，加大結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、財(cái)政撥款與其他資金的統(tǒng)籌力度，主動(dòng)消化收支缺口。統(tǒng)籌結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于完成當(dāng)年暫付款消化目標(biāo)。
4、積極向上爭取項(xiàng)目資金，拓寬資金渠道。對(duì)照中央和省市各項(xiàng)政策措施，把握中央政策紅利“窗口期”，圍繞疫后重振“十大工程”領(lǐng)域找準(zhǔn)突破點(diǎn)和結(jié)合點(diǎn)，積極爭取專項(xiàng)債券、中央預(yù)算內(nèi)等上級(jí)資金，目前已成功申報(bào)24個(gè)項(xiàng)目納入2021年專項(xiàng)債券儲(chǔ)備庫。通過向上積極爭取、向下推動(dòng)落實(shí)，增加財(cái)政資金有效投入，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用。
5、切實(shí)加大民生領(lǐng)域投入，深化績效管理。一是圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，充分發(fā)揮財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)作用。切實(shí)兜牢“三保”底線，確保各項(xiàng)民生政策不擇不扣落實(shí)到位。牢固樹立“過緊日子”思想，厲行節(jié)約，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)及一般性支出，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全力支持區(qū)級(jí)重大項(xiàng)目落地見效。二是深化預(yù)算評(píng)審績效管理。著力推進(jìn)建立和完善項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審制度，推進(jìn)預(yù)算和績效管理深度融合，加快制度建設(shè)，提高財(cái)政資金的使用效益。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)全面上線。
6、健全政府債務(wù)管理制度，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)規(guī)定，規(guī)范舉借財(cái)政資金。二是通過爭取再融資債券，減輕全年政府債務(wù)還本付息支出壓力；督促平臺(tái)公司嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)十年化解計(jì)劃，進(jìn)一步落實(shí)償還責(zé)任。三是加強(qiáng)調(diào)研分析和數(shù)據(jù)預(yù)判，確保隱性債務(wù)只減不增，保證風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
7、深化政府采購制度改革，開展財(cái)政監(jiān)督。一是全面推進(jìn)我區(qū)政府采購制度改革，強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，發(fā)揮采購政策對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的促進(jìn)作用。二是加強(qiáng)行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理，督促平臺(tái)公司做到國有資產(chǎn)保值增值，每年定期向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況，依法開展監(jiān)督。
2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在區(qū)委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的依法監(jiān)督，堅(jiān)定信心、迎難而上，圍繞黃石“五城”目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)“五區(qū)”建設(shè)，著力抓好增收節(jié)支，強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，為全力打造“五個(gè)西塞山”譜寫西塞山區(qū)高質(zhì)量發(fā)展新篇章發(fā)揮財(cái)政力量。
