（湖北省）關(guān)于黃石市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于黃石市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月12日在黃石市第十四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
黃石市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2020年黃石市預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)市十四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察湖北重要講話精神，緊緊圍繞我市“五大目標(biāo)”和“五大轉(zhuǎn)型”，積極發(fā)揮財(cái)政職能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全力支持打好疫情防控戰(zhàn)、防汛抗洪戰(zhàn)和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，努力服務(wù)疫后經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生保障，著力深化財(cái)政管理改革，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，有力推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)穩(wěn)定。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2020年全市一般公共預(yù)算收入完成88.2億元,比上年下降26.2%。全市一般公共預(yù)算支出（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出）完成286.3億元，比上年增長7.9%。
市級(jí)（市直及開發(fā)區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入完成306864萬元，為預(yù)算的91.9%，比上年下降14.63%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出完成 869475萬元，為預(yù)算85.72%，比上年增長11.97%。
市直一般公共預(yù)算收入完成250327萬元，為預(yù)算的100.13%，比上年下降13.76%。其中：稅收收入完成147756萬元，為預(yù)算的103.75%，比上年下降12.39%，非稅收入完成102571萬元，為預(yù)算的95.34%，比上年下降15.66%。
市直一般公共預(yù)算支出完成730572萬元，為預(yù)算的88.03%，比上年增長13.41%。預(yù)算支出未完成的主要原因是按財(cái)政部的規(guī)定和要求，市縣財(cái)政支出數(shù)按照收付實(shí)現(xiàn)制核算，財(cái)政支出反映實(shí)際支出數(shù)，未形成實(shí)際支出的預(yù)算項(xiàng)目按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況如下：
??? 1、社會(huì)保障和公共衛(wèi)生類支出251303萬元，占一般公共預(yù)算支出比重34.4%。主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出73447萬元，占預(yù)算的82.09%，下降28.99%；住房保障支出38907萬元，占預(yù)算的98.93%，下降32.22%；衛(wèi)生健康支出138949萬元，占預(yù)算的86.8%，增長279.77%。
2、社會(huì)事業(yè)發(fā)展類支出162691萬元，占一般公共預(yù)算支出比重22.27%。主要包括：教育支出66779萬元，占預(yù)算的94%，下降1.73%；文化體育與傳媒支出36477萬元，占預(yù)算的92.05%，增長198.77%；農(nóng)林水支出27705萬元，占預(yù)算的134.2%，下降1.45%；自然資源海洋氣象等支出26572萬元，占預(yù)算的95.06%，增長35%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5158萬元，占預(yù)算的150.73%，增長107.73%。
??? 3、經(jīng)濟(jì)建設(shè)類支出121323萬元，占一般公共預(yù)算支出比重16.61%。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出26452萬元，占預(yù)算的77.68%，下降40.01%；節(jié)能環(huán)保支出42968萬元，占預(yù)算的101.46%，增長133.19%；交通運(yùn)輸支出33310萬元，占預(yù)算的76.10%，下降22.84%；政府債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出18593萬元，占預(yù)算的77.37%，增長16.75%。
4、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展類支出44735萬元，占一般公共預(yù)算支出比重6.22%。主要包括：資源勘探信息等支出14695萬元，占預(yù)算的58.31%，下降13.38%；科學(xué)技術(shù)支出16751萬元，占預(yù)算的99.15%，增長46.67%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9325萬元，占預(yù)算的93.20%，增長71.54%；糧油物資儲(chǔ)備支出3605萬元，占預(yù)算的111.2%，增長121.57%；金融支出359萬元，下降0.28%。
?5、政法及行政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)類支出150520萬元，占一般公共預(yù)算支出比重20.5%。主要是一般公共服務(wù)支出73592萬元，占預(yù)算的80.1%，下降9.52%；公共安全支出70829萬元，占預(yù)算的94.54%，下降5.34%；其他支出6099萬元，占預(yù)算的51.93%，增長123.4%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，市直一般公共預(yù)算收入250327萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入1193629萬元，減去轉(zhuǎn)移性支出604670萬元，一般公共預(yù)算財(cái)力839286萬元。與一般公共預(yù)算支出730572萬元相抵，年終結(jié)余108714萬元，其中需結(jié)轉(zhuǎn)下年支出87382萬元，凈結(jié)余用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21332萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2020年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成710723萬元，為預(yù)算的103.8%，比上年增長13.58%。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成900798萬元，為預(yù)算的104.5%，比上年增長16.28%。
市直政府性基金預(yù)算收入完成446969萬元，為預(yù)算的105.3%，比上年下降4.24%；加上上級(jí)基金補(bǔ)助收入5433萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入109273萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入270900萬元，抗疫特別國債資金47220萬元，調(diào)入資金26859萬元，政府性基金收入總計(jì)為906654萬元。收入分項(xiàng)情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入433314萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6266萬元，港口建設(shè)費(fèi)收入653萬元，污水處理費(fèi)收入6736萬元。
市直政府性基金預(yù)算支出完成682213萬元，為預(yù)算的98.33%，比上年增長27.66%；加上補(bǔ)助下級(jí)支出2047萬元，調(diào)出資金36363萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出115354萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出46600萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)貸支出4240萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出19837萬元，政府性基金支出總計(jì)為906654萬元。支出分項(xiàng)情況是：國有土地出讓金安排的支出459622萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出3505萬元，污水處理費(fèi)安排支出8696萬元，彩票公益金及發(fā)行費(fèi)支出2880萬元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出13097萬元，文化旅游體育與傳媒支出174萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2萬元，交通運(yùn)輸支出542萬元，抗疫特別國債安排的支出29375萬元，其他支出164320萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成40507萬元，為預(yù)算的100%，比上年增長65.4%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入524萬元，上年結(jié)余2331萬元，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算總計(jì)43362萬元。收入分項(xiàng)情況是：華新集團(tuán)公司、三鑫公司等分紅收入35985萬元，冶鋼集團(tuán)利潤收入49萬元，眾邦公司上繳收入1473萬元，交投集團(tuán)上繳收益3000萬元。
2020年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成15450萬元，為預(yù)算的44.45%， 比上年下降28.39%。加上國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金13926萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13986萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)43362萬元。支出分項(xiàng)情況是：國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出524萬元，冶鋼、礦務(wù)局職工安置費(fèi)4705萬元，企業(yè)離休干部等離退休人員生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)711萬元，金融貼息支出1724萬元，支持平臺(tái)公司發(fā)展2331萬元，新港港口公司3000萬元，交通銀行、湖北銀行配股資金2455萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2020年市級(jí)社?；痤A(yù)算收入完成989533萬元，占預(yù)算的109.88%，比上年增長11.81%。其中：財(cái)政對(duì)社?；鹧a(bǔ)貼收入283315萬元，比上年增長21.02%。市級(jí)社?；痤A(yù)算支出完成912187萬元，占預(yù)算的92.3%，比上年下降0.62%。當(dāng)年收支結(jié)余77346萬元，累計(jì)滾存結(jié)余69060萬元。
1、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入698356萬元，其中保費(fèi)收入286192萬元（包括2020年擴(kuò)面征繳一次性收入116304萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入404484萬元；支出675056萬元，當(dāng)年結(jié)余23300萬元，累計(jì)結(jié)余-138078萬元；
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入120767萬元，支出63642萬元，當(dāng)年結(jié)余57125萬元，沖抵實(shí)施準(zhǔn)備期結(jié)算收支缺口57125萬元，累計(jì)結(jié)余為零;
3、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2993萬元，支出2279萬元，當(dāng)年結(jié)余714萬元，累計(jì)結(jié)余5926萬元；
4、職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育保險(xiǎn)）收入134764萬元，支出130252萬元，當(dāng)年結(jié)余4512萬元，累計(jì)結(jié)余136836萬元；
5、居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入19641萬元，支出13062萬元，當(dāng)年結(jié)余6579萬元，累計(jì)結(jié)余34486萬元;
6、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入6518萬元，支出13368萬元，當(dāng)年結(jié)余-6850萬元，累計(jì)結(jié)余20148萬元；
7、工傷保險(xiǎn)基金收入6494萬元，支出14528萬元，當(dāng)年結(jié)余-8034萬元，累計(jì)結(jié)余9742萬元。
（五）政府債務(wù)限額、余額及債券資金情況
1、政府債務(wù)限額。2020年省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債務(wù)限額3175158萬元，其中一般債務(wù)限額1687421萬元,專項(xiàng)債務(wù)限額1487737萬元。按區(qū)域劃分：市級(jí)債務(wù)限額1642770萬元（其中市直1195149萬元，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)337198萬元，黃石港區(qū)21718萬元，西塞山區(qū)59588萬元，下陸區(qū)29117萬元），大冶市債務(wù)限額824289萬元，陽新縣債務(wù)限額708099萬元。
2、政府債務(wù)余額。2020年12月末全市政府債務(wù)余額為2980632萬元，為省財(cái)政廳核定我市債務(wù)限額的93.9%。其中：一般債務(wù)余額1580668萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額1399964萬元。按區(qū)域劃分：市級(jí)債務(wù)余額1575228萬元（其中市直1157669萬元，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)324025萬元，黃石港區(qū)16135萬元，西塞山區(qū)52211萬元，下陸區(qū)25188萬元），大冶市債務(wù)余額759775萬元，陽新縣債務(wù)余額645629萬元。市直、各縣（市區(qū)）政府債務(wù)余額均未超過政府債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
3、政府債券資金安排情況
2020年省財(cái)政轉(zhuǎn)貸我市政府債券資金627834萬元，其中：再融資債券資金205009萬元，新增政府債券資金422825萬元。
再融資債券。全市發(fā)行再融資債券205009萬元，比上年減少30469萬元，再融資債券主要用于政府債券到期償還本金。其中：市直41130萬元，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)10968萬元，黃石港區(qū)1345萬元，西塞山區(qū)1905萬元，下陸區(qū)1875萬元，大冶市97651萬元，陽新縣50135萬元。
新增政府債券。全市新增債券資金422825萬元，比上年增長14.54%，其中：市級(jí)292345萬元，大冶市75395萬元，陽新縣55085萬元。按照預(yù)算管理性質(zhì)劃分：一般債券為83225萬元，專項(xiàng)債券為339600萬元。
--市級(jí)一般債券21445萬元，其中：市直12878萬元，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)1381萬元，黃石港區(qū)2037萬元，西塞山區(qū)3076萬元，下陸區(qū)2073萬元。市直新增政府一般債券項(xiàng)目主要是：
（1）湖北工程職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目2000萬元；
（2）市城發(fā)集團(tuán)有軌電車項(xiàng)目3958萬元；
（3）眾邦公司大冶湖園博大道建設(shè)項(xiàng)目2000萬元；
（4）交投集團(tuán)黃石西互通改擴(kuò)建第一期3000萬元；
（5）校園維修改造項(xiàng)目1398萬元；
（6）黃石應(yīng)急指揮中心建設(shè)項(xiàng)目522萬元。
--市級(jí)專項(xiàng)債券270900萬元，其中：市直224300萬元，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)31000萬元，西塞山區(qū)15600萬元。市直新增政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目主要是：
（1）市城市建設(shè)投資開發(fā)公司專項(xiàng)債券項(xiàng)目51400萬元，其中：黃石市建筑材料循環(huán)利用項(xiàng)目4000萬元，黃石市城市停車場建設(shè)項(xiàng)目7000萬元，花湖水廠二期擴(kuò)建及配套設(shè)施工程12300萬元，花湖污水處理廠擴(kuò)建及配套尾水管道項(xiàng)目1800萬元，市第四醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)綜合樓項(xiàng)目6600萬元，市第五醫(yī)院門診醫(yī)技樓工程9100萬元，鐵山獨(dú)立工礦區(qū)土地復(fù)墾山地運(yùn)動(dòng)及文化旅游基地項(xiàng)目6600萬元，黃金山新區(qū)供水工程4000萬元；
（2）市國資經(jīng)營公司專項(xiàng)債券項(xiàng)目40100萬元，其中：砂石集并中心黃顙口港區(qū)項(xiàng)目12100萬元，黃石市科技創(chuàng)新中心建設(shè)項(xiàng)目28000萬元；
（3）市婦幼保健院婦兒保健綜合樓建設(shè)項(xiàng)目1000萬元；
（4）市交通投資集團(tuán)有限公司專項(xiàng)債券項(xiàng)目46000萬元，其中：黃石港棋盤洲港區(qū)二期工程項(xiàng)目16000萬元，武陽高速黃石段建設(shè)項(xiàng)目30000萬元；
（5）湖北工程職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目3000萬元；
（6）市眾邦城市住房投資有限公司呂四連住宅小區(qū)項(xiàng)目60000萬元；
（7）下陸區(qū)專項(xiàng)債券項(xiàng)目12300萬元，其中：大宗固廢產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程項(xiàng)目9000萬元，團(tuán)城山國繡園片區(qū)老舊小區(qū)綜合改造項(xiàng)目600萬元，下陸區(qū)開山塘口山體生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目300萬元，東方山南門文化旅游項(xiàng)目2400萬元；
（8）黃石港區(qū)老舊小區(qū)綜合改造項(xiàng)目10500萬元。
二、“十三五”時(shí)期財(cái)政工作及落實(shí)市十四屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議情況
（一）“十三五”時(shí)期財(cái)政工作回顧
1、財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力。從“十三五”時(shí)期地方收入總規(guī)模看，地方一般公共預(yù)算收入共完成543億元，比“十二五”時(shí)期增加156億元，增長40.3%，其中：稅收收入完成369億元，占地方一般公共預(yù)算收入比重67.97%，財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。全市財(cái)政支出規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，“十三五”時(shí)期地方一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成1250億元，比“十二五”時(shí)期增加451億元，增長56.44%。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整和優(yōu)化，全市重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工作和社會(huì)民生等支出增長迅速，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。總體而言，“十三五”時(shí)期，我市財(cái)政收支運(yùn)行呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、迎難而進(jìn)、保障有力的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2、積極發(fā)揮財(cái)政職能，支持發(fā)展成效明顯。不斷優(yōu)化財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，鞏固財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定增收的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)?！笆濉睍r(shí)期，全市累計(jì)安排各類支持企業(yè)發(fā)展資金39億元，支持新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，促進(jìn)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。安排城市建設(shè)及重點(diǎn)項(xiàng)目資金156億元，支持市域一體化發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施和一大批重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施，城市價(jià)值得到較大提升。積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，“營改增”全面推進(jìn)，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，通過建立發(fā)展基金，支持融資擔(dān)保，創(chuàng)新科技金融、綠色金融、政采貸等多種模式，幫助中小微企業(yè)解決融資難、融資貴問題。加大向上爭取力度，“十三五”期間，全市累計(jì)向中央、省爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金588億元，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了財(cái)力支撐。
3、強(qiáng)化政策資金保障，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，堅(jiān)持疏堵并舉，完善舉債融資機(jī)制，不斷加強(qiáng)地方債務(wù)管理。摸清債務(wù)總量，嚴(yán)控債務(wù)增量，積極化解存量隱性債務(wù)。截至2020年末，我市地方政府債務(wù)余額298億元，地方政府債務(wù)率為71%，政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)現(xiàn)“脫紅”，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是堅(jiān)決落實(shí)扶貧政策要求，完善資金和政策體系，加大資金投入，加強(qiáng)資金監(jiān)管，全力以赴支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)?！笆濉睍r(shí)期，全市累計(jì)投入扶貧資金19億元，為我市脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利提供了財(cái)力支撐。三是聚焦打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，通過預(yù)算安排、向上爭取等方式籌措資金41億元，支持長江大保護(hù)“四大行動(dòng)”和綜合整治“六大工程”等污染防治工作，我市“四個(gè)三”重大生態(tài)工程圓滿完成，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
4、切實(shí)加大民生投入，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全面落實(shí)民生工程各項(xiàng)政策要求，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，突出保基本、兜底線，增強(qiáng)公共服務(wù)供給能力，提高社會(huì)保障水平?！笆濉睍r(shí)期，全市共投入民生支出983億元，占公共財(cái)政支出的78.47%，年均增長5.9%。其中：教育支出208億元，年均增長6.79%；科學(xué)技術(shù)支出22億元，年均增長3.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出227億元，年均增長6.54%；醫(yī)療衛(wèi)生支出118億元，年均增長16.58%。我市民生保障水平顯著提升，促使廣大人民群眾更多、更好、更公平的享有全市改革發(fā)展的成果。
5、不斷加大工作創(chuàng)新，財(cái)政改革縱深推進(jìn)。深入貫徹新《預(yù)算法》，健全政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，確保預(yù)算收支平衡。落實(shí)人大預(yù)算審查支出預(yù)算和政策拓展要求，提高支出預(yù)算和政策透明度。推進(jìn)全市各級(jí)預(yù)算單位預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開，公開范圍和深度逐步擴(kuò)大。嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算績效管理，突出預(yù)算單位主體作用，拓寬預(yù)算績效管理范圍，積極開展專項(xiàng)資金和重大項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步健全了市、區(qū)財(cái)力保障和支出責(zé)任匹配機(jī)制，完成開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)、新港園區(qū)財(cái)稅體制改革，激發(fā)了城區(qū)發(fā)展活力。深化政府采購、國庫集中收付和行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)改革，提升了財(cái)政依法理財(cái)和精細(xì)化管理水平。
（二）落實(shí)市十四屆人大五次會(huì)議決議情況
1、全力支持疫情防控救治工作。一是全力以赴保障防控救治。全市財(cái)政部門統(tǒng)籌安排各類疫情防控資金20億元，做到政策落實(shí)到位、預(yù)算安排到位、資金撥付到位、監(jiān)管服務(wù)到位，及時(shí)足額保障疫情防控，確保確診、疑似新冠肺炎患者救治“個(gè)人零負(fù)擔(dān)”，不因費(fèi)用問題延誤救治。全面落實(shí)關(guān)愛醫(yī)護(hù)人員和參與防控的基層一線人員政策，統(tǒng)籌好中央、省補(bǔ)助資金，公平、合理、實(shí)事求是地發(fā)放臨時(shí)工作補(bǔ)助。二是加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，加大財(cái)政投入力度，籌集安排特別國債資金、專項(xiàng)債券資金及新開行應(yīng)急貸款資金26億元，推動(dòng)建設(shè)疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系，著力補(bǔ)齊我市公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。
2、積極爭取各項(xiàng)政策資金。為落實(shí)好中央對(duì)湖北一攬子財(cái)稅支持政策，財(cái)政部門將向上爭取作為今年財(cái)政工作的重中之重，認(rèn)真研判政策，積極向上對(duì)接，明確工作責(zé)任。全市共向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金203億元，其中中央一攬子支持政策資金113億元。一是爭取減收綜合財(cái)力補(bǔ)助資金24.7億元，主要用于“三保”支出和彌補(bǔ)收支缺口。二是爭取政府債券資金和新開行貸款資金53.2億元，主要用于公立醫(yī)院、市政建設(shè)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、停車場建設(shè)、能源綜合利用、公共衛(wèi)生設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施以及疫情防控等領(lǐng)域。三是爭取中央抗疫特別國債資金12.3億元，主要用于公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是爭取疫情增支補(bǔ)助資金14.5億元，落實(shí)疫情期間中央省出臺(tái)一系列政策，緩解我市疫情防控增支壓力。
3、支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是繼續(xù)支持精準(zhǔn)扶貧工作。落實(shí)精準(zhǔn)扶貧資金政策，全市安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4.96億元用于支持脫貧攻堅(jiān)工作，組織開展扶貧資金績效評(píng)價(jià)，全力做好扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。二是繼續(xù)支持污染防治工作。全市統(tǒng)籌安排本級(jí)預(yù)算資金、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金和政府債券資金約10億元，加大對(duì)污染防治和生態(tài)保護(hù)的投入力度，重點(diǎn)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)。三是著力防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。圍繞防范化解存量隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作方案，落實(shí)償債資金預(yù)算和平臺(tái)化債措施，全市化解存量隱性債務(wù)96億元。加強(qiáng)政府債券資金使用管理，配合主管部門督促項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度，加快債券資金支出進(jìn)度，全市專項(xiàng)債券實(shí)際使用進(jìn)度達(dá)到97.4%。
4、持續(xù)保障改善民生。合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)加大民生投入，全市民生支出達(dá)230億元，占一般預(yù)算支出比例80.4%。一是壓實(shí)責(zé)任兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，落實(shí)縣（市）區(qū)財(cái)政“三保”支出責(zé)任，密切監(jiān)控財(cái)政庫款運(yùn)行，共向城區(qū)調(diào)度資金20億元，有力保障了各類基本民生資金、疫情防控資金的撥付，確保了工資發(fā)放和基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定和支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是全力保障養(yǎng)老金發(fā)放。開展企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳增加保費(fèi)收入11.6億元，全力向上爭取中央養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金和調(diào)劑金29.8億元，從國庫預(yù)撥調(diào)度資金23億元用于企業(yè)職工養(yǎng)老金及時(shí)發(fā)放。三是全力保障困難群眾生活。加強(qiáng)特殊困難群眾幫扶，支持做好民政服務(wù)機(jī)構(gòu)疫情防控。統(tǒng)籌困難群眾救助金、撫恤優(yōu)待金和事業(yè)保險(xiǎn)基金，在保障低保對(duì)象、特困人員、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員的基礎(chǔ)上，將在疫情防控工作中因公殉職、病亡人員的直系親屬分類有序納入補(bǔ)貼保障范圍。四是支持抗洪救災(zāi)工作。全市安排資金6.7億元，支持災(zāi)區(qū)重建、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)自救。積極向上對(duì)接，爭取財(cái)政政策和資金，支持我市開展富河流域、大冶湖綜合項(xiàng)目水利補(bǔ)短板工作。
5、兌現(xiàn)政策保市場主體。一是全力落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全市新增減稅降費(fèi)21億元，通過完善工作機(jī)制、加強(qiáng)政策解讀、優(yōu)化納稅服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)督檢查等方式，綜合施策確保減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)市場活力，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。二是全力以赴保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)。按照中央省政策要求，綜合運(yùn)用財(cái)政補(bǔ)貼、貸款貼息、融資擔(dān)保等措施幫助企業(yè)渡過難關(guān)，恢復(fù)正常生產(chǎn)。制定和出臺(tái)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的財(cái)政政策措施，從減稅降費(fèi)、穩(wěn)崗就業(yè)、貸款貼息、金融貸款、產(chǎn)業(yè)扶持5大方面，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全市安排資金9.5億元，統(tǒng)籌用于疫情防控期間企業(yè)補(bǔ)貼及疫后產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等政府補(bǔ)助支出。充分利用央行為抗擊疫情設(shè)立專項(xiàng)再貸款的機(jī)遇，爭取專項(xiàng)優(yōu)惠貸款21億元，服務(wù)我市納入疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)名單的企業(yè)。
三、“十四五”財(cái)政收支目標(biāo)和2021年財(cái)政預(yù)算草案
“十四五”時(shí)期，市財(cái)政將緊緊圍繞我市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃，認(rèn)真履職盡責(zé)，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家，開好局、起好步作出積極貢獻(xiàn)。
（一）“十四五”財(cái)政收支目標(biāo)。全市一般公共預(yù)算收入年均增長10%，2025年達(dá)到142億元。全市一般公共預(yù)算支出按可比口徑年均增長7%。
（二）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆八次全會(huì)和市委十三屆十二次全會(huì)要求，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌為主線，以建立現(xiàn)代財(cái)稅體制為目標(biāo)。堅(jiān)持全局意識(shí)，優(yōu)化財(cái)政資源配置，全力保障重大決策、重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)；堅(jiān)持以人民為中心，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生；堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，深化財(cái)稅改革，實(shí)施預(yù)算管理一體化建設(shè)，強(qiáng)化績效管理，硬化預(yù)算約束；堅(jiān)持底線思維，積極防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建規(guī)范、安全、高效的財(cái)政運(yùn)行體系，確保“十四五”財(cái)政改革發(fā)展開好局、起好步。
2021年市級(jí)預(yù)算安排主要突出四個(gè)重點(diǎn)：
1、加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。進(jìn)一步完善同領(lǐng)域不同渠道資金、財(cái)政撥款與非財(cái)政撥款資金、本級(jí)資金與上級(jí)資金的統(tǒng)籌機(jī)制，部門依法取得的各類收入、政府特許經(jīng)營權(quán)拍賣收入、政府資源處置收入均要按規(guī)定全部納入預(yù)算統(tǒng)籌使用。加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，盤活存量，用好增量，深入挖掘財(cái)政可統(tǒng)籌資源，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2、切實(shí)保障重點(diǎn)支出。預(yù)算安排圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極貫徹落實(shí)市委決策部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化零基預(yù)算理念運(yùn)用，堅(jiān)持政府過緊日子，進(jìn)一步壓減一般性支出，把有限資金用在刀刃上，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出的保障力度。
3、突出評(píng)審和績效導(dǎo)向。按照《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》要求，著力推進(jìn)建立和完善項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審制度，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審結(jié)果運(yùn)用，著力推進(jìn)項(xiàng)目庫管理，建立健全項(xiàng)目入庫評(píng)審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制。將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，大力削減或取消低效無效支出。
4、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)”為底線，著力支持市委、市政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域、重大民生、重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)估，依法依規(guī)使用政府債券資金，積極穩(wěn)妥化解政府存量隱性債務(wù)。
（三）一般公共預(yù)算安排情況
2021年全市一般預(yù)算收入預(yù)期增長18%，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定，各縣（市）區(qū)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局及時(shí)將全市預(yù)算報(bào)市人大常委會(huì)備案。
2021年市級(jí)一般公共預(yù)算收入380500萬元，比上年增長23.99%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出964912萬元，比上年增長10.98%。
2021年市直一般公共預(yù)算收入300000萬元，比上年增長19.84%，其中：稅收收入177120萬元，增長19.87%；非稅收入122880萬元，增長19.8%。
2021年市直一般公共預(yù)算支出安排784047萬元，比上年增長7.32%。一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出101536萬元，占一般公共預(yù)算的比重（以下簡稱“支出占比”）為12.95%，主要用于維持機(jī)關(guān)事業(yè)單位公共管理、公共服務(wù)等支出。
2、公共安全支出85819萬元，支出占比10.95%，主要用于公安司法等公共安全事務(wù)支出。
3、教育支出88253萬元，支出占比11.26%，主要用于保障各項(xiàng)教育事業(yè)發(fā)展支出。
4、科學(xué)技術(shù)支出23382萬元，支出占比2.98%，主要用于鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、扶持科技事業(yè)發(fā)展支出。
5、文化旅游體育與傳媒支出38483萬元，支出占比4.91%，主要用于文化、體育、傳媒事業(yè)及相關(guān)事業(yè)發(fā)展。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出132416萬元，支出占比16.89%，主要用于城鄉(xiāng)職工居民社會(huì)保險(xiǎn)、促進(jìn)就業(yè)、城市居民最低生活保障及社會(huì)救濟(jì)等支出。
7、衛(wèi)生健康支出39388萬元，支出占比5.02%，主要用于保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防治、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等。
8、節(jié)能環(huán)保支出21376萬元，支出占比2.73%，主要用于環(huán)境監(jiān)測整治、污染防范、節(jié)能減排、自然生態(tài)保護(hù)等支出。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47330萬元，支出占比6.04%，主要用于市政道路及配套設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。
10、農(nóng)林水事務(wù)支出22095萬元，支出占比2.82%，主要用于改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民增收、扶貧及鄉(xiāng)村振興等。
11、交通運(yùn)輸支出36368萬元，支出占比4.64%，主要用于保障重大交通基礎(chǔ)設(shè)施投入、公路維修保養(yǎng)、交通事業(yè)發(fā)展等。
12、資源勘探信息等支出34901萬元，支出占比4.45%，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等。
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8764萬元，支出占比1.12%，主要用于支持商貿(mào)流通服務(wù)、口岸建設(shè)和旅游博覽會(huì)等行業(yè)發(fā)展。
14、金融支出600萬元，支出占比0.08%，主要用于政府引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的獎(jiǎng)補(bǔ)支出。
15、自然資源海洋氣象等支出24169萬元，支出占比3.08%，主要用于國土資源管理、海洋環(huán)境保護(hù)、氣象服務(wù)等支出。
16、住房保障支出34284萬元，支出占比4.37%，主要用于保障性住房建設(shè)、保障性住房維護(hù)管理、低收入群體的租金等補(bǔ)貼。
17、糧油物資儲(chǔ)備支出911萬元，支出占比0.12%，主要用于支持重要物資儲(chǔ)備工作、管理部門事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5548萬元，支出占比0.71%，主要用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等支出。
19、債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出25380萬元，支出占比3.24%，主要用于政府一般債券付息支出和債券發(fā)行費(fèi)支出。
20、其他支出13044萬元，支出占比1.66%，主要用于預(yù)備費(fèi)安排支出、軍分區(qū)支出及部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等支出。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制測算，市直一般公共預(yù)算收入300000萬元，加上轉(zhuǎn)移性收入434806萬元，下級(jí)上解收入138013萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37432萬元，上年結(jié)余87382萬元，調(diào)入資金140351萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金23131萬元，收入總計(jì)為1161115萬元。一般公共預(yù)算支出784047萬元，加上補(bǔ)助下級(jí)支出195018萬元，上解上級(jí)支出120273萬元，債務(wù)還本支出61777萬元，支出總計(jì)為1161115萬元，收支相抵后當(dāng)年預(yù)算平衡。
（四）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入703050萬元，比上年下降1.08%。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出643389萬元，比上年下降28.57%。
2021年市直政府性基金預(yù)算收入安排368050萬元，比上年下降17.66%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入4500萬元，調(diào)入政府性基金預(yù)算資金135697萬元，上年結(jié)余115354萬元,市直政府性基金預(yù)算收入總計(jì)623601萬元。收入分項(xiàng)情況：土地出讓金收入315245萬元，國有土地收益金收入35000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1355萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10000萬元，港口建設(shè)費(fèi)收入450萬元，污水處理費(fèi)收入6000萬元。
2021年市直政府性基金預(yù)算支出安排420036萬元，比上年下降38.43%。加上對(duì)下轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出1143萬元，調(diào)出資金76308萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出126114萬元，市直政府性基金預(yù)算支出總計(jì)623601萬元。支出分項(xiàng)情況：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出359753萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出10677萬元，港口建設(shè)費(fèi)支出450萬元，污水處理費(fèi)支出6000萬元，政府債券付息及發(fā)行費(fèi)支出23300萬元，彩票公益金安排的支出6181萬元，文化旅游體育與傳媒支出68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)抗疫特別國債安排支出13605萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入42934萬元，增長5.99%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入524萬元，上年結(jié)余13986萬元，收入總計(jì)為57444萬元。收入分項(xiàng)情況：華新集團(tuán)、三鑫公司、交通銀行等分紅收入37600萬元；眾邦公司、交投集團(tuán)等企業(yè)上交國有資本經(jīng)營收益5334萬元。
2021年市直國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排32003萬元，增長107.1%，加上調(diào)出資金18898萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6543萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)57444萬元。支出分項(xiàng)情況：國企三供一業(yè)移交補(bǔ)助1023萬元，國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出1814萬元，冶鋼、礦務(wù)局職工安置經(jīng)費(fèi)5595萬元，企業(yè)離休干部生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1100萬元，向市級(jí)平臺(tái)公司資本金注入支出20000萬元，企業(yè)下崗職工創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息經(jīng)費(fèi)818萬元，解決歷年應(yīng)收款項(xiàng)目支出1653萬元。
（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
根據(jù)《省人民政府關(guān)于完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌制度的通知》（鄂政發(fā)[2020]25號(hào)）的要求，2021年起企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌，采取市縣編制、省級(jí)審核下達(dá)的程序，編制全省企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。全省企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年度收支預(yù)算，經(jīng)省人大批準(zhǔn)后下達(dá)各地，各地將省級(jí)下達(dá)的收支預(yù)算報(bào)同級(jí)人大備案后執(zhí)行。按照省財(cái)政廳關(guān)于基金預(yù)算編報(bào)工作要求，2021年市級(jí)預(yù)算編報(bào)口徑中不含中央調(diào)劑金補(bǔ)助，與2020年基金預(yù)算編制口徑不一致。
2021年市級(jí)社保基金預(yù)算總收入728700萬元，較上年下降26.36%，主要原因是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌后，中央調(diào)劑金補(bǔ)助由省財(cái)政統(tǒng)籌，市級(jí)財(cái)政不再反映調(diào)劑金補(bǔ)助收入。市級(jí)社?；痤A(yù)算支出安排932014萬元，較上年增長2.17%。當(dāng)年收支結(jié)余-203314萬元，累計(jì)滾存結(jié)余-134254萬元。其中：
1、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。市級(jí)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金繳費(fèi)收入218105萬元，比上年286192萬元下降23.79%。加上財(cái)政補(bǔ)貼185136萬元，其他收入7680萬元，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入410921萬元，與企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總支出626752相抵，當(dāng)年收支結(jié)余-215831萬元，累計(jì)結(jié)余-353909萬元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金繳費(fèi)收入60995萬元，加上財(cái)政補(bǔ)貼65562萬元，其他收入3658萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入130215萬元，與機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總支出130215萬元相抵，當(dāng)期收支平衡。
3、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3053萬元，預(yù)算支出安排2400萬元，當(dāng)年收支結(jié)余653萬元,累計(jì)結(jié)余6579萬元。職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入143432萬元，預(yù)算支出安排135898萬元，當(dāng)年收支結(jié)余7534萬元，累計(jì)結(jié)余144370萬元。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入21137萬元，預(yù)算支出安排13082萬元，當(dāng)年收支結(jié)余8055萬元，累計(jì)結(jié)余42541萬元。工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入9792萬元，預(yù)算支出安排14740萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-4948萬元，累計(jì)結(jié)余4794萬元。失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10150萬元，預(yù)算支出安排8927萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1223萬元，累計(jì)結(jié)余21370萬元。
（七）政府債務(wù)還本付息安排情況
2021年應(yīng)償還市直政府債務(wù)本息235891萬元，其中：到期債務(wù)本金187891萬元，應(yīng)付債務(wù)利息48000萬元。主要包括：
一是一般公共預(yù)算安排償還一般債券本息86777萬元，其中通過再融資債券歸還37432萬元，通過收回平臺(tái)公司和項(xiàng)目單位債券本息償還45145萬元，通過安排一般預(yù)算資金償還4200萬元；
二是政府性基金預(yù)算安排償還專項(xiàng)債券本息149114萬元，其中通過收回平臺(tái)公司和項(xiàng)目單位債券本息償還135697萬元，通過安排政府基金預(yù)算資金償還13417萬元。
四、2021年財(cái)稅重點(diǎn)工作
（一）統(tǒng)籌財(cái)政資源，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是強(qiáng)化收入征管。開展稅源調(diào)查，摸清收入底數(shù)。嚴(yán)格落實(shí)收入責(zé)任，加強(qiáng)收入?yún)f(xié)調(diào)督辦，依法強(qiáng)化稅收征管和非稅收入挖潛增收，做到應(yīng)收盡收，打牢收入底盤，做大財(cái)政蛋糕。二是盤活財(cái)政資源。通過多渠道、多方式加強(qiáng)公共資源綜合管理，將依托行政權(quán)力和國有資源（資產(chǎn)）獲取的收入，以及政府特許經(jīng)營權(quán)、拍賣收入等按規(guī)定全面納入預(yù)算管理。三是統(tǒng)籌安排單位所有資金。加強(qiáng)部門單位所擁有的各類資源的統(tǒng)一管理，依法依規(guī)將對(duì)應(yīng)各類收入全部納入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排資金。四是加大向上爭取。密切跟蹤財(cái)政政策調(diào)整動(dòng)向，加強(qiáng)政策研究，了解政策信息，策劃包裝好項(xiàng)目，加強(qiáng)向上對(duì)接，爭取在基本財(cái)力、民生保障、區(qū)域發(fā)展和其他補(bǔ)助等方面有新的增長。
（二）發(fā)揮職能作用，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。統(tǒng)籌安排各類支持企業(yè)發(fā)展的財(cái)政資金，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做強(qiáng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。支持提升產(chǎn)業(yè)鏈水平，培育壯大電子信息、高端裝備制造、新材料等新興產(chǎn)業(yè)集群，加快推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是支持全域科技創(chuàng)新。發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用，支持我市科創(chuàng)工程和產(chǎn)業(yè)研究院建設(shè)。支持落實(shí)高層次人才引進(jìn)政策，設(shè)立人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金，促進(jìn)人才和產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合。推進(jìn)新一輪技術(shù)改造升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力。三是支持財(cái)政金融創(chuàng)新。綜合運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确绞?，發(fā)揮科技金融、綠色金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融和政采貸金融等政策作用，撬動(dòng)更多金融資本支持我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，緩解企業(yè)融資難題。四是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)等各類惠企政策，減輕中小微企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力。五是支持平臺(tái)公司做大做強(qiáng)。整合優(yōu)化市級(jí)平臺(tái)公司運(yùn)營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)公司資產(chǎn)規(guī)?；I(yè)務(wù)系統(tǒng)化、管理專業(yè)化。支持平臺(tái)公司大力開展直接融資，積極推動(dòng)資產(chǎn)證券化、債務(wù)重組、市場化債轉(zhuǎn)股等融資方式，有效降低融資成本。六是發(fā)揮財(cái)政資金精準(zhǔn)支持重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板作用，推動(dòng)長江岸線治理、水利基礎(chǔ)設(shè)施、老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（三）防范化解風(fēng)險(xiǎn)，保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。一是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子。根據(jù)隱性債務(wù)到期情況制定存量政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的實(shí)施方案，統(tǒng)籌財(cái)政預(yù)算資金和債券資金支持平臺(tái)公司償還、置換隱性債務(wù)。二是防范平臺(tái)公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)平臺(tái)公司實(shí)施存量隱性債務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)換為企業(yè)經(jīng)營債務(wù)、金融機(jī)構(gòu)貸款重組存量隱性債務(wù)等化債方式，緩解平臺(tái)公司償債壓力。積極探索市債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)證券化，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，用市場化手段對(duì)融資平臺(tái)公司的存量隱性債務(wù)進(jìn)行化解。三是兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫款調(diào)度方面的優(yōu)先順序，精準(zhǔn)測算財(cái)政收支缺口，優(yōu)化財(cái)力分配和支出結(jié)構(gòu)，加大城區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度，大力壓減一般性支出，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。四是積極化解企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。按照省政府的要求，做好養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌相關(guān)工作，認(rèn)真完成省定保費(fèi)收入征收和本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼任務(wù)，確保企業(yè)養(yǎng)老金及時(shí)發(fā)放。以時(shí)間換空間，積極向上爭取省財(cái)政支持政策，逐年安排財(cái)政補(bǔ)貼解決歷史欠帳，通過3-5年努力消化歷史包袱。
（四）深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理效能。一是積極推行預(yù)算管理一體化改革。整合預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和報(bào)告等預(yù)算管理環(huán)節(jié)，形成預(yù)算管理一體化和預(yù)算全過程的管理閉環(huán)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)資金項(xiàng)目化、支出標(biāo)準(zhǔn)化和管理規(guī)范化。二是加快政府事權(quán)與支出責(zé)任改革。建立市、區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)制度，激發(fā)城區(qū)發(fā)展動(dòng)力，支持城區(qū)加快發(fā)展。三是做好地方稅制改革準(zhǔn)備工作。按照中央與地方收入劃分改革要求，做好消費(fèi)稅征收環(huán)節(jié)后移的改革工作，結(jié)合我市實(shí)際，積極研究應(yīng)對(duì)，為我市爭取最大利益。四是深化預(yù)算績效管理改革。將預(yù)算績效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程 ，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化。積極推進(jìn)政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)項(xiàng)目實(shí)施投資評(píng)審和績效管理。做好績效運(yùn)行監(jiān)控，提高績效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全結(jié)果反饋和運(yùn)用機(jī)制，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。
各位代表，新的一年，我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，落實(shí)好市委十三屆十二次全會(huì)部署，自覺接受市人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和建議，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，不斷深化財(cái)稅體制改革，支持我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
