（湖北?。╆P于黃石市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于黃石市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月6日在黃石市第十五屆人民代表大會第一次會議上
黃石市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年黃石市預算執(zhí)行情況和2022年預算草案提請市十五屆人民代表大會第一次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導下，全市財稅部門認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞我市建設“一個中心”、打造“五個示范區(qū)”的戰(zhàn)略布局，積極發(fā)揮財政職能作用，著力落實惠企惠民政策，努力服務民生保障，全力推進財稅管理改革，切實防范財政運行風險，為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。
（一）一般公共預算收支情況
2021年全市一般公共預算收入預計完成125.6億元,比上年增長42.3%。全市一般公共預算支出（含上級財政轉移支付支出）預計完成263億元，比上年下降8.15%。
市直一般公共預算收入預計完成300000萬元，為預算的100%，比上年增長19.84%。其中：稅收收入完成196500萬元，比上年增長32.99%，非稅收入完成103500萬元，比上年增長0.91%。
市直一般公共預算支出預計完成656693萬元，為預算的85.37%，比上年下降10.11%，剔除上年新開行貸款一次性支出因素，可比增長2.5%。
一般公共預算支出分項情況如下：
1、社會保障和公共衛(wèi)生類支出137225萬元，占一般公共預算支出比重20.9%。主要是社會保障和就業(yè)支出80742萬元，占預算的67.7%，增長9.93%；住房保障支出22585萬元，占預算的93.07%，下降41.95%,主要原因是2021年上級?？钶^上年減少11429萬元；衛(wèi)生健康支出33898萬元，占預算的89.58%，下降75.6%，主要原因是2020年新開行貸款資金9億元為一次性支出。
2、社會事業(yè)發(fā)展類支出143293萬元，占一般公共預算支出比重21.82%。主要是教育支出77456萬元，占預算的86.92%，增長15.99%；文化體育與傳媒支出37740萬元，占預算的98.85%，增長3.46%；農(nóng)林水支出28097萬元，占預算的127.88%，增長1.41%。
3、經(jīng)濟建設類支出135763萬元，占一般公共預算支出比重20.67%。主要是城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出47688萬元，占預算的104%，增長80.28%；節(jié)能環(huán)保支出31543萬元，占預算的128.42%，下降26.59%；交通運輸支出34880萬元，占預算的64.52%，增長4.71%；政府債務付息及發(fā)行費支出21652萬元，占預算的85.31%，增長16.45%。
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展類支出56597萬元，占一般公共預算支出比重8.61%。主要是資源勘探信息等支出31545萬元，占預算的90.46%，增長114.66%；科學技術支出19779萬元，占預算的71.1%，增長18.08%；商業(yè)服務業(yè)等支出4279萬元，占預算的49.15%，下降54.11%；糧油物資儲備支出874萬元，占預算的90.95%，下降75.76%；金融支出120萬元，占預算的20%，下降66.57%，主要原因是2021年市級上市企業(yè)獎勵未執(zhí)行。
5、政法及行政機關運轉類支出183815萬元，占一般公共預算支出比重28%。主要是一般公共服務支出完成85759萬元，占預算的84.84%，增長16.53%；公共安全支出完成75989萬元，占預算的89.29%，增長7.29%；自然資源海洋氣象等支出完成8299萬元，占預算的93.02%，下降68.77%；災害防治及應急管理支出完成3316萬元，占預算的60.03%，下降35.71%；其他支出完成10452萬元，占預算的69.17%，增長71.37%。
按現(xiàn)行財政體制算賬，市直一般公共預算收入300000萬元，加上上級補助收入429077萬元，下級上解收入138013萬元，債務轉貸收入110671萬元，上年結余71859萬元，調(diào)入資金196553萬元，收入總計為1246173萬元。一般公共預算支出656693萬元，加上上解上級支出133048萬元，對下級補助支出243884萬元，債務轉貸支出52211萬元，債務還本支出61777萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68204萬元，結轉下年支出30356萬元，支出總計為1246173萬元。
（二）政府性基金預算收支情況
2021年市直政府性基金預算收入預計完成437675萬元，占預算的110.51%，比上年下降2.08%；加上上級基金補助收入4500萬元、上年結轉115299萬元、專項債務轉貸收入504260萬元、調(diào)入資金135697萬元，政府性基金收入總計為1197431萬元。收入分項情況：國有土地使用權出讓收入394005萬元，國有土地收益基金收入22700萬元，城市基礎設施配套費收入13295萬元，港口建設費收入5萬元，污水處理費收入7670萬元。
2021年市直政府性基金預算支出預計完成730744萬元，占預算的122.54%，比上年增長7.11%；加上補助下級支出1143萬元、調(diào)出資金121280萬元、結轉下年支出38785萬元、專項債券轉貸支出179365萬元、專項債務還本支出126114萬元，政府性基金支出總計為1197431萬元。支出分項情況：國有土地出讓金安排的支出363289萬元，國有土地收益基金安排的支出22515萬元，城市基礎設施配套費支出9823萬元，污水處理費安排支出6000萬元，彩票公益金及發(fā)行費支出3930萬元，新增專項債券收入安排的支出297400萬元，債務付息及發(fā)行費支出19135萬元，文化旅游體育與傳媒支出32萬元，社會保障和就業(yè)支出2萬元，上年結轉的抗疫特別國債支出8618萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支情況
2021年市直國有資本經(jīng)營預算收入預計完成47069萬元，為預算的109.63%；加上上年結轉13986萬元，上級補助收入855萬元，國有資本經(jīng)營收入預算總計61910萬元。收入分項情況：三鑫金銅股份公司分紅收入4000萬元、華新集團公司分紅收入36500萬元、交通銀行等機構分紅收入600萬元、經(jīng)開投利潤收入121萬元、冶鋼集團持有股權轉讓收入2635萬元、其他收入3213萬元。
2021年市直國有資本經(jīng)營預算支出預計完成21991萬元，為預算的99.95%；加上國有資本經(jīng)營調(diào)出資金28898萬元，結轉下年支出11021萬元，國有資本經(jīng)營預算支出總計61910萬元。支出分項情況：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出1911萬元，冶鋼、礦務局職工安置費5595萬元，企業(yè)離休干部等離退休人員生活補貼經(jīng)費757萬元，國有企業(yè)資本金注入10000萬元，三供一業(yè)移交補助支出1257萬元，其他國有資本經(jīng)營預算支出2471萬元。
（四）社會保險基金預算收支情況
2021年市級社保基金預算收入預計完成1001610萬元，市級社保基金預算支出預計完成942742萬元，預計當年收支結余58868萬元，累計滾存結余124310萬元。
1、企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入664052萬元，支出614052萬元，當年收支結余50000萬元，累計結余-108874萬元；
2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入136785萬元，支出136785萬元，當年收支平衡；
3、居民養(yǎng)老保險基金收入3206萬元，支出2542萬元，當年結余664萬元，累計結余6653萬元；
4、職工醫(yī)療保險基金（含生育保險）收入152561萬元，支出138744萬元，當年結余13817萬元，累計結余169918萬元（主要是醫(yī)保個人賬戶結余）；
5、居民醫(yī)療保險基金收入21520萬元，支出23588萬元，當年結余-2068萬元，累計結余28830萬元;
6、失業(yè)保險基金收入11230萬元，支出7637萬元，當年結余3593萬元，累計結余24324萬元；
7、工傷保險基金收入12256萬元，支出19394萬元，當年結余-7138萬元，累計結余3459萬元。
（五）政府債務限額、余額及債券資金情況
1、政府債務限額。2021年省財政廳下達我市政府債務限額380億元，比上年增長19.7%，其中一般債務限額184億元,專項債務限額196億元。按區(qū)域劃分：市級債務限額208億元，比上年增長26.7%；大冶市債務限額93億元，比上年增長12.8%；陽新縣債務限額79億元，比上年增長9.8%。
2、政府債務余額。2021年12月末全市政府債務余額為340億元，為省財政廳核定我市債務限額的89.5%。其中：一般債務余額162億元，專項債務余額178億元。按區(qū)域劃分：市級債務余額187億元，大冶市債務余額83億元，陽新縣債務余額70億元。市直、各縣（市區(qū)）政府債務余額均未超過政府債務限額，初步測算全市政府債務率為78%，政府債務風險整體可控。
3、政府債券資金安排情況
2021年省政府轉貸我市政府債券資金873046萬元，比上年增長39%，其中：新增政府債券資金635793萬元，再融資債券資金237253萬元。
再融資債券。全市再融資債券237253萬元，比上年增長15.7%，其中：市級125698萬元，大冶市36843萬元，陽新縣74712萬元。再融資債券主要用于政府債券到期償還本金。
新增政府債券。全市新增債券資金635793萬元，比上年增長50.37%，其中：市級489233萬元，大冶市88430萬元，陽新縣58130萬元。新增債券主要用于城市基礎設施建設、老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施建設、交通、水利、生態(tài)環(huán)境、教育文化、公立醫(yī)院等領域。
市級一般債券49633萬元，其中：市直22258萬元，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)6967萬元，黃石港區(qū)5900萬元，西塞山區(qū)9272萬元，下陸區(qū)5236萬元。市級專項債券439600萬元，其中：市直297400萬元，開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)131000萬元，西塞山區(qū)11200萬元。
市直新增一般債券項目主要是：
（1）市城市建設投資開發(fā)公司一般債券項目合計4918萬元，其中：有軌電車項目1285萬元，黃石城區(qū)長江段岸線綜合整治工程1531萬元，環(huán)磁湖綠道一期1102萬元，磁湖南岸路網(wǎng)項目1000萬元；
（2）市交投集團一般債券項目合計2900萬元，其中：大廣、杭瑞高速黃石西綠化項目400萬元，大棋路路面維修（改造）工程1500萬元，大慶至廣州高速公路黃石西互通連接線改擴建一期工程1000萬元；
（3）學校校園維修改造合計1628萬元，其中：黃石市第二中學510萬元，黃石市第五中學672萬元，有色第一中學155萬元，黃石市第六中學91萬元，黃石藝術學校200萬元；
（4）市住建局7000萬元，其中：磁湖路跨線橋工程2000萬元，有軌電車正線配套道路立交節(jié)點3700萬元，廣州路景觀橋連接線工程1300萬元；
（5）排水管理處污水處理提質(zhì)增效項目5000萬元；
（6）市應急管理局應急指揮中心項目667萬元；
（7）日報融媒體項目建設項目145萬元。
市直新增專項債券項目主要是：
（1）市城市建設投資開發(fā)公司專項債券項目合計108500萬元，其中：市第四醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)綜合樓項目5400萬元、市第五醫(yī)院門診醫(yī)技樓工程15900萬元、花湖污水處理廠擴建及配套尾水管道項目3200萬元、有軌電車沿線供水管道遷改項目5000萬元，黃金山新區(qū)供水工程14000萬元、沿江疏港鐵路二期工程20000萬元、山南鐵路適應性改造5000萬元、湖北工程職業(yè)學院新校區(qū)（生活區(qū)）項目40000萬元；
（2）市國資經(jīng)營公司專項債券項目合計23000萬元，其中：鐵山獨立工礦區(qū)土地復墾山地運動及文化旅游基地項目5000萬元、砂石集并中心黃顙口港區(qū)項目3000萬元、市科技創(chuàng)新中心15000萬元；
（3）市婦幼保健院婦兒保健綜合樓建設項目2000萬元，市中醫(yī)醫(yī)院（市傳染病醫(yī)院）中醫(yī)傳承大樓項目4000萬元；
（4）眾邦雅安園項目45000萬元；
（5）湖北工程職業(yè)學院新校區(qū)（教學區(qū)）項目50000萬元；
（6）下陸區(qū)項目合計35000萬元，其中：大宗固廢產(chǎn)業(yè)基地基礎設施及配套工程項目21000萬元、下陸區(qū)開山塘口山體生態(tài)修復項目1300萬元、東方山南門文化旅游項目5600萬元、下陸區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心提檔升級項目1500萬元、下陸區(qū)團城山國繡園片區(qū)老舊小區(qū)綜合改造項目600萬元、新下陸街道辦事處老舊小區(qū)改造一期5000萬元；
（7）黃石港區(qū)項目合計29900萬元，其中：黃石港區(qū)老舊小區(qū)綜合改造項目21600萬元，黃石港區(qū)垃圾中轉處理及分類中心400萬元，黃石港工業(yè)園區(qū)智能輸送裝備制造產(chǎn)業(yè)園（一期）項目6500萬元，黃石港區(qū)社會治理智慧化改造工程項目1400萬元。
二、過去五年工作回顧及落實市十四屆人大六次會議預算決議情況
（一）過去五年財政工作回顧
市十四屆人大會議以來的五年，是我市財政爬坡過坎、經(jīng)受重大考驗的五年，也是擔當作為、取得顯著成效的五年。五年來，全市各級財稅部門在市委、市政府的堅強領導下，認真做好“六穩(wěn)、六?！惫ぷ鳎y(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革，為我市全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃較好完成作出了應有的貢獻。
財政保障能力不斷增強。積極克服經(jīng)濟下行、大規(guī)模減稅降費和突發(fā)新冠疫情等因素影響，全市財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長，2017-2021年地方一般公共預算收入共完成561億元，比前五年增加122億元，增長27.79%。財政支出規(guī)模進一步擴大，支出結構不斷優(yōu)化，地方一般公共預算支出共完成1285億元，比前五年增加391億元，增長43.74%。財政收支的穩(wěn)步增長有力地支撐了我市經(jīng)濟社會的高質(zhì)量發(fā)展。
民生保障水平穩(wěn)步提升。堅持盡力而為、量力而行，突出?；?，兜底線，增強公共服務供給能力，提高社會保障水平。五年來全市共投入民生支出1012億元，占公共財政支出的78.69%，年均增長1.78%。其中，教育支出216億元，年均增長6.64%；社會保障和就業(yè)支出216億元，年均增長1.15%；醫(yī)療衛(wèi)生支出124億元，年均增長3.06%。民生投入的加大和保障水平的提升，使廣大人民群眾更好地享有我市改革發(fā)展的成果，更多地體會民生財政的溫度。
財政支持高質(zhì)量發(fā)展力度不斷加大。積極發(fā)揮財政職能作用，創(chuàng)新思路措施，全力支持我市高質(zhì)量發(fā)展。促進新舊動能轉換，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級和新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。全面推進“營改增”，積極落實減稅降費政策，累計新增減稅降費51億元，進一步減輕了企業(yè)負擔。通過建立發(fā)展基金，設立循環(huán)資金池、過橋資金，支持融資擔保，創(chuàng)新科技金融、綠色金融、政采貸等模式，幫助中小微企業(yè)解決融資難、融資貴問題。安排城市建設和重點項目資金159億元，支持市域同城化、大冶湖新區(qū)和交通基礎設施、重點工程項目等順利實施，城市功能和城市品位得到顯著提升。
財稅體制機制改革不斷深化。深入貫徹新《預算法》，加大四本預算的統(tǒng)籌力度，確保財政收支平衡。落實人大預算審查和政策拓展要求，提高支出預算透明度。推進全市各級預算單位預決算及“三公”經(jīng)費信息公開，公開范圍和深度逐步擴大。嚴格預算績效管理，突出預算單位主體責任，拓寬預算績效管理范圍，積極開展專項資金和重大項目投資評審和績效評價工作，提高了財政資金使用效益。穩(wěn)步推進財稅體制改革，加快實施團城山花湖區(qū)域、新港園區(qū)財稅體制改革，配合做好檢法、環(huán)保等部門上劃的收支核算工作，進一步健全了市、區(qū)財力保障和支出責任匹配機制。
防控財政運行風險能力逐步增強。針對政府債務風險，堅持問題導向，摸清債務總量，完善舉債融資機制，嚴控新增隱性債務，穩(wěn)妥化解存量隱性債務。截止2021年末，我市地方政府債務余額340億元，地方政府債務率為78%，政府債務風險總體可控。針對企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金運行風險，積極爭取省政府省級統(tǒng)籌政策資金支持，大幅消化基金累計缺口，實施養(yǎng)老保險擴面征繳增加社保收入，有效緩解養(yǎng)老保險基金收支平衡的壓力，確保企業(yè)職工養(yǎng)老金的正常發(fā)放和養(yǎng)老保險基金的平穩(wěn)運行。
（二）落實市十四屆人大六次會議預算決議情況
1、聚焦資源統(tǒng)籌，增強財政保障能力。一是依法依規(guī)抓收入。明確收入目標責任，加強收入預測分析，強化征管措施，確保財政收入實現(xiàn)“首季開門紅、半年雙過半、全年保目標”。全市一般公共預算收入比上年增長42.3%，進入全省“第一方陣”。二是統(tǒng)籌盤活存量資金資源。加強自然資源和城市公共資源收入統(tǒng)籌，重點摸清我市礦產(chǎn)資源和水資源收入。統(tǒng)籌調(diào)入政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算資金19.66億元，彌補一般預算收支缺口。清理市直部門單位結轉結余資金9.93億元，并收回結余資金3.2億元，有效緩解了市直財政預算收支平衡壓力。三是主動爭取增量資金。積極研究財稅政策，加強對上銜接匯報，積極爭取上級轉移支付和政府債券發(fā)行。今年全市財政累計向上爭取政策資金214億元，其中爭取政府債券資金87.3億元。
2、聚集“六穩(wěn)六?！?，辦好惠企利民實事。一是全力兜牢民生底線。籌措安排資金69億元，保障了市級18萬退休人員養(yǎng)老金的正常發(fā)放、困難群眾生活保障、退役軍人政策保障和就業(yè)支出。安排公共衛(wèi)生支出3.4億元，支持重大傳染病防治、基本藥物、醫(yī)務人員培訓和基層醫(yī)療機構建設，加快構建公共衛(wèi)生體系。二是大力支持教育事業(yè)。安排撥付資金7.7億元，重點支持市區(qū)教育布局優(yōu)化調(diào)整和城區(qū)公辦幼兒園建設，提高教師工資待遇，積極推進我市職業(yè)教育提質(zhì)升級，落實職業(yè)院校生均撥款政策。發(fā)行債券資金10.5億元支持湖北工程職業(yè)學院新校區(qū)建設。三是保障基本公共文體服務。統(tǒng)籌安排3.8億元，支持公共文化體育建設、文化宣傳陣地建設、全國文明城市創(chuàng)建，全力保障慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年各項活動費用，落實公益性文體場館免低開放，讓人民群眾充分享受公共文體普惠性服務。四是繼續(xù)支持科技創(chuàng)新發(fā)展。優(yōu)化財政科技投入穩(wěn)定增長機制，2021年市直科技支出1.98億元，同比增長18.1%，科技支出占一般預算支出比重達到3%。大力支持光谷科創(chuàng)大走廊等重大科技項目建設和國家創(chuàng)新型試點城市創(chuàng)建工作，保證科普宣傳等科技活動正常開展和科技場館正常運轉。五是落實“無申請兌現(xiàn)”政策。起草《黃石市推行“無申請兌現(xiàn)”改革工作方案》，出臺市級“無申請兌現(xiàn)”改革事項21項，兌現(xiàn)財政資金總額7015萬元。
3、聚焦“五城建設”，積極支持高質(zhì)量發(fā)展。一是支持實體經(jīng)濟發(fā)展。統(tǒng)籌安排先進制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)專項、省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項、科技創(chuàng)新專項等資金1.62億元，支持我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技改升級和新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，支持區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新，推動黃石（武漢）離岸科創(chuàng)園六月開園運營。發(fā)揮財政資金引導作用，綜合運用融資擔保、貸款貼息、綠色金融、普惠金融、4321、政采貸等多種方式，緩解企業(yè)融資難、融資貴問題。截止目前，我市已累計完成77筆政采貸業(yè)務，貸款金額1.56億元，降低了企業(yè)融資成本。堅決落實減稅降費政策。全市累計新增減稅降費7.4億元，企業(yè)獲得感進一步提升。二是支持推動城市更新行動。黃石成功申報全國城市更新試點城市，統(tǒng)籌中央、省預算內(nèi)投資專項等各類資金9.8億元，對全市32個老舊小區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場進行改造，提高了城市生活品質(zhì)，讓人民群眾生活更方便、更舒心、更美好。三是支持社會事業(yè)補短板。多渠道籌措、撥付資金1.57億元，支持富河流域、大冶湖防洪和長江干堤治理等重大水利項目建設，推進河湖水庫管護等生態(tài)水利建設，進一步提高了我市水患災害防治能力。籌措安排資金1.66億元，支持交通運輸項目和公路橋梁三年消危行動，為我市成功申報“黃鄂黃區(qū)域”全國性綜合交通樞紐夯實了基礎?；I措投入資金5.33億元，加快推進城市污水處理、礦山地質(zhì)環(huán)境治理、大冶湖流域生態(tài)補償、大氣土壤治理等重點項目，推動我市污染防治實現(xiàn)階段性目標。
4、聚焦財政改革，提高監(jiān)管工作質(zhì)效。一是推進預算管理一體化建設。按照全省預算一體化改革要求，順利上線預算編制、預算執(zhí)行模塊。二是提升直達資金質(zhì)效。依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，建立直達資金支出臺賬，緊盯直達資金的分配、撥付和使用情況，加強溝通協(xié)作、形成監(jiān)管合力，加快資金下達速度，完成4.85億元直達資金的支出下達任務。三是把好政府投資項目工程預決算評審關。完成評審項目74個，評審金額18.13億元，審減金額1.36億元。四是實施財政績效管理。擬訂績效工作計劃，對2020年市級項目支出實施績效評價全覆蓋，涉及545個項目39.36億元。對市級69個一級預算單位部門整體支出實施目標申報、績效監(jiān)控和績效評價，提高了績效管理成效。五是防范化解債務風險。壓實政府債券還本付息責任，足額償還市本級政府債券本息33.47億元。明確隱性債務化債目標和計劃，及時向平臺公司撥付財政資金30.27億元，幫助平臺公司有效化解償債風險，壓縮隱性債務規(guī)模，市本級全年化解政府存量隱性債務34億元。
總體來看，2021年我市財政運行總體平穩(wěn)，財政主要經(jīng)濟指標穩(wěn)超2019年，進入全省第一方陣，但我們也要清醒地看到當前財政工作面臨一些困難和問題：一是收支矛盾仍然突出。雖然今年我市財政收入增幅較快，但是受疫情影響，宏觀經(jīng)濟運行具有不確定性，國家繼續(xù)實施減稅降費政策，而中央、省、市的重大政策、重點民生和重要項目等財政剛性支出居高不下，全市各級財政收支平衡壓力持續(xù)增大。二是政府綜合債務風險不容忽視。隨著近幾年政府債券加大發(fā)行力度，我市政府債務余額逐步增長，還本付息任務較重。存量隱性債務化解有效資金來源渠道收窄，平臺公司融資困難，進一步加大了全市債務風險防控難度。三是企業(yè)職工養(yǎng)老保險收支壓力較大。企業(yè)養(yǎng)老保險持續(xù)擴面征繳后續(xù)潛力不大，市本級消化養(yǎng)老保險缺口的資金需求大，向上爭取空間小，這些矛盾和困難導致我市養(yǎng)老金支付風險增大，影響我市社保事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。四是市級部門預算單位的預算編制、執(zhí)行的主體責任落實不到位，重資金分配、輕跟蹤問效的現(xiàn)象依然存在，部分預算單位過“緊日子”思想意識不強，安排和使用財政預算資金的績效管理針對性不強。面對影響財政運行的這些問題，我們將密切關注，積極采取措施加以解決。
三、2022年財政預算草案
（一）2022年預算編制的指導思想
2022年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神及中央、省經(jīng)濟工作會議精神，堅決落實中央、省、市重大決策部署。堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的總基調(diào)，充分發(fā)揮財政職能作用，貫徹落實黨中央穩(wěn)定經(jīng)濟運行政策措施；加強財政資金資源統(tǒng)籌，提升財政效能，增強市委、市政府確定的重大任務的財力保障；堅決落實過緊日子要求，嚴控一般性支出，大力優(yōu)化財政支出結構，兜牢基本民生底線；堅持底線思維，把防范風險擺在更加突出的位置，切實防范化解財政運行風險，增強財政發(fā)展可持續(xù)性，為我市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力保障。
2022年預算安排按照“保工資、保運轉、?；久裆?、保政策兌現(xiàn)”的原則，統(tǒng)籌財政資金資源辦大事兜底線；優(yōu)先安排基本民生、人員工資、債務還本付息等剛性支出；全力保障優(yōu)化營商環(huán)境、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉型升級、鄉(xiāng)村振興、綠色發(fā)展等重點領域支出；合理保障維持部門正常運轉和履職的必需支出。
（二）一般公共預算安排情況
2022年全市一般公共預算收入預期增長8.5%左右，全市一般公共預算支出預期增長2%左右。根據(jù)《中華人民共和國預算法》的規(guī)定，各縣（市）區(qū)預算經(jīng)同級人大會審查批準后，市財政局及時將全市預算報市人大常委會備案。
2022年市直一般公共預算收入324000萬元，較上年增長8%，其中：稅收收入212300萬元，較上年增長8.04%；非稅收入111700萬元，較上年增長7.92%。
一般公共預算收入324000萬元，加上轉移性收入778509萬元，減去轉移性支出426556萬元，一般公共預算財力為675953萬元。
2022年市直一般公共預算支出安排675953萬元，較上年增長2.93%。其中：本級財力安排預算支出597230萬元，上級轉移支付補助安排預算支出78723萬元。一般公共預算支出分項情況如下：
1、一般公共服務支出95546萬元，占一般公共預算的比重（以下簡稱“支出占比”）為14.14%，主要用于維持機關事業(yè)單位公共管理、公共服務等支出。
2、公共安全支出79533萬元，支出占比11.77%，主要用于公安司法等公共安全事務支出。
3、教育支出85744萬元，支出占比12.68%，主要用于保障各項教育事業(yè)發(fā)展支出。
4、科學技術支出23788萬元，支出占比3.52%，主要用于鼓勵企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、扶持科技事業(yè)發(fā)展支出。
5、文化旅游體育與傳媒支出38037萬元，支出占比5.63%，主要用于文化、體育、傳媒事業(yè)及相關事業(yè)發(fā)展。
6、社會保障和就業(yè)支出87851萬元，支出占比13%，主要用于城鄉(xiāng)職工居民社會保險、促進就業(yè)、城市居民最低生活保障及社會救濟等支出。
7、衛(wèi)生健康支出38407萬元，支出占比5.68%，主要用于保障基本公共衛(wèi)生服務、疫情防治、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設等。
8、節(jié)能環(huán)保支出20854萬元，支出占比3.09%，主要用于環(huán)境監(jiān)測整治、污染防范、節(jié)能減排、自然生態(tài)保護等支出。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41528萬元，支出占比6.14%，主要用于市政道路及配套設施建設、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。
10、農(nóng)林水事務支出29268萬元，支出占比4.33%，主要用于改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、促進農(nóng)民增收、扶貧及鄉(xiāng)村振興等。
11、交通運輸支出37751萬元，支出占比5.58%，主要用于保障重大交通基礎設施投入、公路維修保養(yǎng)、交通事業(yè)發(fā)展等。
12、資源勘探信息等支出5584萬元，支出占比0.83%，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、推進重大產(chǎn)業(yè)項目、促進產(chǎn)業(yè)轉型升級等。
13、商業(yè)服務業(yè)等支出7668萬元，支出占比1.13%，主要用于支持商貿(mào)流通服務、口岸建設等行業(yè)發(fā)展。
14、金融支出480萬元，支出占比0.07%，主要用于支持金融行業(yè)發(fā)展和上市企業(yè)獎補。
15、自然資源海洋氣象等支出9263萬元，支出占比1.37%，主要用于國土資源管理、地質(zhì)災害防治、海洋環(huán)境保護、氣象服務等支出。
16、住房保障支出25844萬元，支出占比3.82%，主要用于保障性住房建設、保障性住房維護管理、低收入群體的租金補貼等。
17、糧油物資儲備支出811萬元，支出占比0.12%，主要用于支持重要物資儲備工作、管理部門事業(yè)運轉支出等。
18、災害防治及應急管理支出6850萬元，支出占比1.01%，主要用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理支出等。
19、其他支出12926萬元，支出占比1.91%，主要用于預備費安排支出、軍分區(qū)支出及部分上級轉移支付支出等。
20、債務付息及發(fā)行費支出28220萬元，支出占比4.18%，主要用于政府一般債券付息支出和債券發(fā)行費支出。
（三）政府性基金預算安排情況
2022年市直政府性基金預算收入安排364000萬元，比上年下降16.83%。加上上級轉移性補助收入3600萬元、上年結余收入38785萬元、專項債券轉貸收入12361萬元、調(diào)入資金28164萬元，市直政府性基金預算收入總計446910萬元。收入分項情況：土地出讓金收入315000萬元，國有土地收益基金收入35000萬元，城市基礎設施配套費收入7000萬元，污水處理費收入7000萬元。
2022年市直政府性基金預算支出安排369573萬元，比上年可比下降15.75%。加上對下轉移支付補助支出545萬元、調(diào)出資金50901萬元、專項債券轉貸支出5950萬元、專項債務還本支出19941萬元，市直政府性基金預算支出總計446910萬元。支出分項情況：國有土地使用權出讓收入安排的支出284334萬元，國有土地收益基金安排的支出35000萬元，城市基礎設施配套費安排支出8227萬元，污水處理費支出8670萬元，上級專項轉移支付項目支出3055萬元，政府債券付息及發(fā)行費支出25300萬元，上年結轉的抗疫特別國債支出4987萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算安排情況
2022年市直國有資本經(jīng)營預算收入41363萬元，比上年下降12.12%；加上上級補助收入1600萬元，上年結轉11021萬元，國有資本經(jīng)營預算收入總計53984萬元。國有資本經(jīng)營收入包括：利潤收入100萬元，為冶鋼集團繳納的國有資本經(jīng)營預算收入；股利、股息收入37600萬元，主要是華新集團分紅收入33000萬元、三鑫金銅股份公司分紅收入4000萬元、金融企業(yè)分紅收入600萬元；其他國有資本經(jīng)營預算收入3663萬元，主要是東楚集團上繳國資經(jīng)營收益。
2022年市直國有資本經(jīng)營預算支出14605萬元，比上年下降33.59%；加上調(diào)出資金29379萬元，結轉下年10000萬元，國有資本經(jīng)營預算支出總計53984萬元。支出安排包括：解決歷史遺留問題及改革成本支出9200萬元，主要是國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出1600萬元（上級補助資金）、冶鋼和礦務局職工安置經(jīng)費5000萬元、華新集團職工安置和運轉經(jīng)費1500萬元、企業(yè)離休干部生活補貼經(jīng)費1100萬元；其他國有企業(yè)資本金支出5405萬元，主要是國有企業(yè)老舊小區(qū)改造4000萬元、安排企業(yè)下崗職工創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息經(jīng)費1090萬元、安排國資國企在線監(jiān)管體系費用315萬元。
（五）社會保險基金預算安排情況
2022年市級社?；痤A算收入516048萬元，市級社?；痤A算支出安排490166萬元，當年收支結余25882萬元，累計滾存結余377992萬元。由于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌，其收支預算情況不包含在市級社?；痤A算草案內(nèi)，相關收支數(shù)據(jù)待省人大審議通過后，市財政局報市人大備案。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和工傷保險實行市級統(tǒng)籌，2022年預算數(shù)據(jù)為全市數(shù)據(jù)。其中：
1、工傷保險基金預算收入25390萬元，預算支出安排28845萬元，當年收支結余-3455萬元，累計結余505萬元。
2、失業(yè)保險基金預算收入12060萬元，預算支出安排11372萬元，當年收支結余688萬元，累計結余25012萬元。
3、機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金總收入141010萬元，其中，市級機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金繳費收入64333萬元，財政對基金的補貼75717萬元，利息收入80萬元，轉移收入800萬元，其他收入80萬元。機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金總支出141010萬元相抵，當期收支平衡。
4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金預算收入3251萬元，預算支出安排2619萬元，當年收支結余632萬元,累計結余7284萬元。
5、職工醫(yī)療保險基金（含生育保險基金）預算收入160742萬元，預算支出安排139410萬元，當年收支結余21332萬元，累計結余191250萬元。
6、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金預算收入173595萬元，預算支出安排166911萬元，當年收支結余6684萬元，累計結余153941萬元。
（六）政府債務還本付息安排情況
2022年市直應償還政府債務本金70436萬元，應償還政府債務利息54280萬元，共需還本付息124716萬元。
1、一般債券2022年應還本付息79475萬元，其中一般債券還本50495萬元，一般債券付息28980萬元。債券還本付息來源：一是通過發(fā)行再融資債券29004萬元償還部分本金；二是通過收回項目單位到期債券本息22273萬元歸還部分本息；三是安排本級一般預算財力28198萬元償還部分到期本息。
2、專項債券2022年應還本付息45241萬元，其中專項債券還本19941萬元，專項債券付息支出25300萬元。債券還本付息來源：一是通過發(fā)行再融資債券6411萬元償還部分本金；二是通過收回項目單位到期債券本息28164萬元歸還部分本息；三是安排本級基金預算財力10666萬元償還部分到期利息。
四、切實做好2022年財稅工作
（一）強化征管措施，以更足干勁抓好財政收入。一是穩(wěn)步做大收入規(guī)模。深入研判經(jīng)濟形勢和政策走向，科學合理確定收入預期。突出“收入目標”和“收入質(zhì)量”兩個重點，加強收入督辦協(xié)調(diào)，強化各縣（市、區(qū)）和征管部門責任。開展重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源監(jiān)控，挖掘重點部門、重點非稅收入增收潛力，做到依法征收、依規(guī)征收，確保各項收入按時足額征收到位。二是持續(xù)做實收入質(zhì)量。加強預算執(zhí)行監(jiān)督，促進財政收入征管工作持續(xù)健康發(fā)展。組織開展新一輪稅源調(diào)查和非稅收入專項清查，確保財政收入穩(wěn)定增長、收入質(zhì)量穩(wěn)步提高。三是全力做好“三爭”。調(diào)動各部門各單位積極性，明確爭資金爭項目的目標任務和激勵措施。做好2022年政府專項債券的項目謀劃，全力爭取新增政府債券額度。
（二）立足“穩(wěn)”字當頭，以更大力度保障改善民生。一是提高社會保障水平。確保新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)等資金支出，優(yōu)化職工基本養(yǎng)老保險制度，深化機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，加快建立覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會保障體系。加大養(yǎng)老保險向上爭取和擴面征繳力度，推進社會保障可持續(xù)發(fā)展。二是繼續(xù)加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生等基本公共服務領域投入，提升全市基本公共服務保障水平。落實好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等財政政策，鼓勵醫(yī)療機構提升專業(yè)化水平，改善醫(yī)療衛(wèi)生服務條件，提升醫(yī)療服務能力，解決群眾看病難、看病貴的難題。三是圍繞優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，加大農(nóng)業(yè)資金投入，著力支持全市五大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設，培育壯大一批農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，抬高我市農(nóng)業(yè)發(fā)展底板。打造美麗鄉(xiāng)村示范片，補齊農(nóng)村基礎設施、生態(tài)環(huán)境短板，扶持行政村發(fā)展新型村級集體經(jīng)濟，推動實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。四是支持水利補短板建設。統(tǒng)籌省級補助資金、本級財政投入和政府債券資金，推進大冶湖防洪達標工程、富水流域系統(tǒng)治理等重大水利項目建設，抓好病險水庫除險加固建設。
（三）發(fā)揮財政職能，以更實措施支持經(jīng)濟發(fā)展。一是圍繞武漢城市圈同城化發(fā)展和光谷科創(chuàng)大走廊建設，積極加強與省財政廳的對接溝通，推進財政政策和產(chǎn)業(yè)政策深度融合，為承接配套產(chǎn)業(yè)打好基礎。加大財政資金投入，支持“百企技改”行動，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)裂變提升。培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，提升稅收貢獻度，促進財源結構不斷優(yōu)化。二是積極落實減稅降費政策，進一步減輕我市中小微企業(yè)負擔，釋放更多政策“紅利”激發(fā)市場主體活力。三是發(fā)揮財政資金引導作用，通過實施綠色金融、政采貸等多種方式，助力解決中小微企業(yè)融資困難，保障市場主體效益。四是深化“放管服”改革，落實落細“無申請兌現(xiàn)”，全面推進“減流程、壓時限、快兌現(xiàn)”，使越來越多企業(yè)和群眾成為惠企利民政策受益者。五是繼續(xù)支持招商引資，樹立“畝產(chǎn)論英雄”的理念，把扶持政策與財稅貢獻緊密銜接起來，探索創(chuàng)稅考核機制，提高招商企業(yè)投入產(chǎn)出效益。
（四）堅持法治思維，以更高標準提升管理水平。一是完善預算一體化管理，同步推進市本級和縣（市、區(qū)）一體化系統(tǒng)建設，并確保在全省保持先進位置。二是嚴格預算支出管理，繼續(xù)堅持“先有預算后有支出”、“無預算不支出”，督促整改預算執(zhí)行中的鋪張浪費、績效低下的項目，削減或取消把關不嚴、低效無效的資金。三是牢固樹立過“緊日子”思想，“三公”經(jīng)費只減不增，進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，集中財力重點保障市委、市政府的重大決策和重點項目支出。四是全面深化績效管理改革，實行預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價全過程預算績效管理，建立績效評價結果與預算安排、政策調(diào)整相掛鉤機制，提高財政資金配置效率和使用效益。五是全面加強政府債務風險管理，加大隱性債務動態(tài)監(jiān)控力度，落實化債資金來源，規(guī)范化解隱性債務，堅決杜絕新增政府隱性債務。
各位代表，2022年是黨的二十大召開之年，是實施“十四五”規(guī)劃關鍵之年。我們將高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認真落實省委重要精神，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，自覺接受市人大的監(jiān)督，認真聽取市政協(xié)的意見和建議，擔當作為，履職盡責，化壓力為動力，變挑戰(zhàn)為機遇，確保完成全年預算目標任務，為我市奮進全省第一方陣、加快實現(xiàn)綠色崛起、扎實促進共同富裕，為建設高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代化新黃石貢獻財政力量。
