（湖北省）關(guān)于宜昌市當(dāng)陽(yáng)市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于當(dāng)陽(yáng)市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月8日在當(dāng)陽(yáng)市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
市財(cái)政局
各位代表：
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求，受市人民政府委托，現(xiàn)將當(dāng)陽(yáng)市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)陽(yáng)市第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)我市2022年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為162748萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算支出預(yù)算為544843萬(wàn)元。
在2022年預(yù)算執(zhí)行中，受債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入等因素影響，預(yù)測(cè)全年收支較年初預(yù)算發(fā)生變化，按照預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，我市對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，并經(jīng)市九屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。調(diào)整后，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算為145900萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少16848萬(wàn)元。地方一般公共預(yù)算支出預(yù)算為452923萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少91920萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入完成情況
全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)595279萬(wàn)元，其中：
1．地方一般公共預(yù)算收入145777萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算145900萬(wàn)元的99.9%，同比增長(zhǎng)3.8%。其中：稅收收入完成107338萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算107730萬(wàn)元的99.6%，同比下降2.1%。稅收占比為73.6%，同比下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)260628萬(wàn)元。
3．地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30339萬(wàn)元。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)57769萬(wàn)元。
5．動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10935萬(wàn)元。
6．調(diào)入資金預(yù)計(jì)89831萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算調(diào)入32991萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入81萬(wàn)元，存量資金調(diào)入56759萬(wàn)元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況
全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)預(yù)計(jì)510279萬(wàn)元，其中：
1．地方一般公共預(yù)算支出438502萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算452923萬(wàn)元的96.8%。
2．上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)22813萬(wàn)元。
3．地方政府債券還本支出16518萬(wàn)元。
4．安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)32446萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況
全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)595279萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)預(yù)計(jì)510279萬(wàn)元，收支相抵后預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85000萬(wàn)元（上級(jí)下達(dá)有固定用途的轉(zhuǎn)移支付資金，當(dāng)年未使用完的不能在當(dāng)年列支掛賬，必須結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。
?。ㄋ模╊A(yù)備費(fèi)使用情況
預(yù)算安排6000萬(wàn)元，全年執(zhí)行4541萬(wàn)元，主要用于疫情防控支出3267萬(wàn)元，生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液應(yīng)急處理支出360萬(wàn)元，河道行洪突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治支出798萬(wàn)元，其他急需的不可預(yù)見(jiàn)的各項(xiàng)支出116萬(wàn)元。
結(jié)余1459萬(wàn)元，全部安排為預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（五）需要說(shuō)明的情況
由于2022年與省財(cái)政廳各項(xiàng)結(jié)算正在辦理，部分?jǐn)?shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)。待結(jié)算辦理完畢后，我們將具體情況及時(shí)上報(bào)市人大常委會(huì)審議，并依法按程序公開(kāi)。
?。┤齻€(gè)街道辦事處一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．玉陽(yáng)街道辦事處：一般公共預(yù)算收入總計(jì)15086萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入11270萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入3816萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)15086萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出5096萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出9990萬(wàn)元。收支平衡，無(wú)結(jié)余。
2．壩陵街道辦事處：一般公共預(yù)算收入總計(jì)4910萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入2511萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入2399萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)預(yù)計(jì)4910萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出3148萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出1762萬(wàn)元。收支平衡，無(wú)結(jié)余。
3．玉泉街道辦事處：一般公共預(yù)算收入總計(jì)11079萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入5922萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入4657萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)500萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)11079萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出6240萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出4839萬(wàn)元。收支平衡，無(wú)結(jié)余。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市政府性基金預(yù)算收入總計(jì)353283萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入154651萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4406萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入171451萬(wàn)元，調(diào)入資金2058萬(wàn)元，上年結(jié)余20717萬(wàn)元。
本級(jí)政府性基金預(yù)算收入154651萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算152560萬(wàn)元的101.4%。主要收入項(xiàng)目為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入143661萬(wàn)元，車(chē)輛通行費(fèi)收入4949萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2499萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1693萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入1849萬(wàn)元。
全市政府性基金預(yù)算支出總計(jì)346019萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算支出268959萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算32991萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出44069萬(wàn)元。
本級(jí)政府性基金預(yù)算支出268959萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算282800萬(wàn)元的95.1%。支出項(xiàng)目為：文化旅游體育與傳媒支出17萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2530萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100923萬(wàn)元，農(nóng)林水支出700萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3800萬(wàn)元，債務(wù)付息支出8432萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出177萬(wàn)元，其他支出149067萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出3313萬(wàn)元。
全市政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余7264萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用（其中通行費(fèi)1975萬(wàn)元，當(dāng)年轉(zhuǎn)移支付3265萬(wàn)元，歷年轉(zhuǎn)移支付1744萬(wàn)元，特別國(guó)債280萬(wàn)元）。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)9731萬(wàn)元，其中：本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9678萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，主要是建投集團(tuán)上繳利潤(rùn)2000萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7678萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入（中央、省國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金）53萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6031萬(wàn)元，其中：對(duì)國(guó)有企業(yè)注資5950萬(wàn)元（建投集團(tuán)4900萬(wàn)元，國(guó)投集團(tuán)1050萬(wàn)元），調(diào)入一般公共預(yù)算81萬(wàn)元。
結(jié)轉(zhuǎn)下年3700萬(wàn)元。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)均由上級(jí)編制，本級(jí)編制的基金預(yù)算有：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育）、失業(yè)保險(xiǎn)。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入107838萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的106%。主要為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22114萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55524萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育）收入27737萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2463萬(wàn)元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出91808萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98%。主要為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16021萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出51695萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育）支出21877萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2215萬(wàn)元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，本年收支結(jié)余16030萬(wàn)元，上年結(jié)余104433萬(wàn)元，滾存結(jié)余120463萬(wàn)元。
五、政府債務(wù)情況
（一）地方政府債券發(fā)行情況
1. 發(fā)行轉(zhuǎn)貸情況。2022年省財(cái)政廳發(fā)行轉(zhuǎn)貸我市地方政府債券201790萬(wàn)元（一般債券30339萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券171451萬(wàn)元）。其中：新增債券160500萬(wàn)元（一般債券17000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券143500萬(wàn)元），再融資債券41290萬(wàn)元（一般債券13339萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券27951萬(wàn)元）。
2. 還本付息情況。2022年地方政府債券到期償還本金60587萬(wàn)元，其中：發(fā)行再融資債券償還本金41290萬(wàn)元，安排財(cái)政資金等償還本金19297萬(wàn)元。地方政府債券支付利息17421萬(wàn)元，其中：一般債券利息8989萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債利息8432萬(wàn)元。
（二）地方政府債務(wù)余額情況
按照規(guī)定，地方政府債務(wù)納入限額管理。省核定我市2022年末地方政府債務(wù)限額為613987萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額305529萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額308458萬(wàn)元。
截至2022年末，我市地方政府債務(wù)余額575697萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額267239萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額308458萬(wàn)元，均在省核定的債務(wù)限額以?xún)?nèi)。
六、落實(shí)市人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，我們頂壓奮進(jìn)，難中求成，全面聚焦全市“兩全”目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)市人大預(yù)算決議，為全市中心工作和重點(diǎn)任務(wù)提供有效財(cái)政保障，確保財(cái)政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序。
?。ㄒ唬﹫?jiān)持立足于“收”是支持當(dāng)陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展的有效基礎(chǔ)。瞄定年度目標(biāo)，夯實(shí)協(xié)稅護(hù)稅職責(zé)，強(qiáng)化建筑業(yè)稅源服務(wù)，執(zhí)行新一輪鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制，加強(qiáng)收入征管和向上爭(zhēng)取力度。全年地方一般公共預(yù)算收入在扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)12.2%，向上爭(zhēng)取完成年初目標(biāo)數(shù)的138.5%。發(fā)行新增政府債券同比增長(zhǎng)3倍，居宜昌各縣市區(qū)首位。
?。ǘ﹫?jiān)持著眼于“支”是支持當(dāng)陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展的有效途徑。堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，加強(qiáng)預(yù)算約束。兜牢兜實(shí)“三?！?，全年“三保”支出占比48%。夯實(shí)民生保障，全年民生支出占比81.6%。強(qiáng)化重點(diǎn)支出力度，力保G348、園區(qū)建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。落實(shí)惠民惠企政策，累計(jì)退稅減稅36362萬(wàn)元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款81689萬(wàn)元、財(cái)政貼息2980萬(wàn)元，減免租金564萬(wàn)元，兌現(xiàn)“免申即享”4772萬(wàn)元。
?。ㄈ﹫?jiān)持貫穿于“管”是支持當(dāng)陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展的有效保障。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升治理效能。完成評(píng)審項(xiàng)目1110個(gè)，送審資金415020萬(wàn)元，審減率達(dá)24.53%。進(jìn)一步整飭財(cái)經(jīng)秩序，會(huì)計(jì)評(píng)估和財(cái)政監(jiān)督量化考評(píng)位居宜昌縣市區(qū)首位。完成2021年度23個(gè)整體和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)額度同比增長(zhǎng)285%，根據(jù)財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果扣減2022年6個(gè)部門(mén)預(yù)算控制數(shù)，促進(jìn)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告提質(zhì)，推動(dòng)部門(mén)提高績(jī)效管理能力。
?。ㄋ模﹫?jiān)持致力于“控”是支持當(dāng)陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展的有效前提。堅(jiān)持底線思維，做到量入為出，主動(dòng)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)清理存量資金和預(yù)算安排支出等方式積極消化歷年暫付性款項(xiàng)。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)年度化解計(jì)劃，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量。強(qiáng)化資金統(tǒng)籌力度，償還政府債券本息78003萬(wàn)元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)保持綠色。
?。ㄎ澹﹫?jiān)持聚焦于“謀”是支持當(dāng)陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展的有效措施。強(qiáng)化政策分析，精準(zhǔn)高效做好項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，壯大國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)及收入，支持建投集團(tuán)做大做強(qiáng)，持續(xù)提升國(guó)企融資造血能力。謀劃儲(chǔ)備全市“十四五”期間建設(shè)項(xiàng)目264個(gè)、資金需求9305855萬(wàn)元，并探索多元化投融資渠道。總投資186657萬(wàn)元的園區(qū)建設(shè)PPP項(xiàng)目成功入庫(kù)財(cái)政部，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。
2022年，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全市人大代表的監(jiān)督支持下，我們克服困難險(xiǎn)阻，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前仍然面臨一些困難和問(wèn)題：收入質(zhì)量不高，增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)，發(fā)展剛需不斷攀升，財(cái)政收支矛盾加劇，預(yù)算平衡難度加大；財(cái)政監(jiān)督和預(yù)算績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用仍需進(jìn)一步推進(jìn)；地方政府償債壓力和政府支付責(zé)任等不斷增加，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。下一步，我們將接續(xù)奮斗、多頭并進(jìn)，采取有效措施逐步解決。
2023年預(yù)算草案
2023年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大及各級(jí)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)定不移把“兩個(gè)確立”轉(zhuǎn)化為堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”的政治自覺(jué)，緊緊圍繞全市“兩全”目標(biāo)和市委市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，注重精準(zhǔn)可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌和財(cái)源建設(shè)，保持必要支出強(qiáng)度，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，集中財(cái)力?！叭！薄⒈Ｖ攸c(diǎn)、保政府誠(chéng)信，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有效財(cái)政保障。
綜合考慮疫后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、減稅降費(fèi)等政策性增減等因素，結(jié)合財(cái)稅部門(mén)收入預(yù)測(cè)情況和2023年全市各部門(mén)（單位）基本支出及項(xiàng)目支出資金需求情況，現(xiàn)對(duì)2023年預(yù)算草案建議如下：
一、一般公共預(yù)算安排
（一）全市一般公共預(yù)算安排情況
全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)650870萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入166500萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入225405萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金48965萬(wàn)元，調(diào)入資金80000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入85000萬(wàn)元，再融資一般債券45000萬(wàn)元。
全市一般公共預(yù)算支出總計(jì)650870萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算支出574347萬(wàn)元，上解上級(jí)支出24193萬(wàn)元，地方政府債券還本支出52330萬(wàn)元。
全市一般公共預(yù)算收支平衡，無(wú)結(jié)余。
（二）三個(gè)街道辦事處預(yù)算安排情況
1．玉陽(yáng)街道辦事處：一般公共預(yù)算收入總計(jì)16530萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入12870萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入3660萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)16530萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出6148萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出10382萬(wàn)元。收支平衡，無(wú)結(jié)余。
2．壩陵街道辦事處：一般公共預(yù)算收入總計(jì)5993萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入4000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1993萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)5993萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出3357萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出2636萬(wàn)元。收支平衡，無(wú)結(jié)余。
3．玉泉街道辦事處：一般公共預(yù)算收入總計(jì)9552萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入6800萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入2752萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出總計(jì)9552萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出4000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出5552萬(wàn)元。收支平衡，無(wú)結(jié)余。
二、政府性基金預(yù)算安排
2023年，全市政府性基金預(yù)算收入總計(jì)207770萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算收入196100萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4406萬(wàn)元，上年結(jié)余7264萬(wàn)元。
本級(jí)政府性基金預(yù)算收入主要項(xiàng)目為：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入180000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬(wàn)元，車(chē)輛通行費(fèi)收入4000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1600萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入9000萬(wàn)元。
全市政府性基金預(yù)算支出總計(jì)207770萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算支出107314萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算80000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出20456萬(wàn)元。
本級(jí)政府性基金預(yù)算支出主要項(xiàng)目為：文化旅游體育與傳媒支出17萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2530萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出84194萬(wàn)元，農(nóng)林水支出700萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5975萬(wàn)元，債務(wù)付息支出12150萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出160萬(wàn)元，其他支出1588萬(wàn)元。
全市政府性基金收支總量相抵，年末無(wú)結(jié)余。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)5700萬(wàn)元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3700萬(wàn)元，本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2000萬(wàn)元（國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)2000萬(wàn)元）。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5700萬(wàn)元，用于對(duì)國(guó)有企業(yè)注資5700萬(wàn)元。
收支相抵，年末無(wú)結(jié)余。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金（含生育）、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)均由上級(jí)統(tǒng)籌管理，本級(jí)編制的基金預(yù)算有：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入79069萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23804萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55265萬(wàn)元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出73574萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18309萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出55265萬(wàn)元。
收支相抵，預(yù)計(jì)2023年收支結(jié)余5495萬(wàn)元，加上年結(jié)余70730萬(wàn)元，滾存結(jié)余76225萬(wàn)元。
五、政府債務(wù)預(yù)算安排
預(yù)計(jì)2023年應(yīng)償還到期政府債券本金72786萬(wàn)元，利息21875.84萬(wàn)元，兌付手續(xù)費(fèi)4.61萬(wàn)元，債券發(fā)行費(fèi)用190萬(wàn)元，合計(jì)94856.45萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)本金52330萬(wàn)元，利息9727.22萬(wàn)元，兌付手續(xù)費(fèi)3.08萬(wàn)元，發(fā)行費(fèi)用30萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)本金20456萬(wàn)元，利息12148.62萬(wàn)元，兌付手續(xù)費(fèi)1.53萬(wàn)元，發(fā)行費(fèi)用160萬(wàn)元。2022年分別納入一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算足額安排，確保按時(shí)償還。
對(duì)于2023年新增地方政府債券，市政府將在省核定的債務(wù)限額內(nèi)，按照規(guī)定程序，向省政府申請(qǐng)政府債券轉(zhuǎn)貸，報(bào)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)后，分類(lèi)納入預(yù)算管理。
六、部門(mén)預(yù)算情況
?。ㄒ唬┦杖肭闆r：全市61個(gè)部門(mén)共有收入來(lái)源516859萬(wàn)元，主要包括：
1．財(cái)政撥款收入472344萬(wàn)元；
2．事業(yè)收入44515萬(wàn)元。
?。ǘ┲С銮闆r：全市61個(gè)部門(mén)共安排支出516859萬(wàn)元，主要包括：
1．基本支出117344萬(wàn)元；
2．項(xiàng)目支出399515萬(wàn)元。
?。ㄈ┢胶馇闆r：收支平衡，無(wú)結(jié)余。
七、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年，我們將準(zhǔn)確把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效，切實(shí)防范化解各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，著力推動(dòng)當(dāng)陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展。
?。ㄒ唬┌逊€(wěn)增長(zhǎng)擺在更加突出的位置，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。用好用優(yōu)政府債券，聚焦債券投向領(lǐng)域，加強(qiáng)科學(xué)系統(tǒng)謀劃，區(qū)分輕重緩急、厘清政府和市場(chǎng)投資邊界，確保融資規(guī)模與項(xiàng)目收益相平衡。促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)提振，把挖掘釋放消費(fèi)潛力作為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要發(fā)力點(diǎn)，充分運(yùn)用上級(jí)提振消費(fèi)政策，推動(dòng)服務(wù)型消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)。進(jìn)一步發(fā)揮“政采貸”、“免申即享”等營(yíng)商服務(wù)效能，打好助企紓困組合拳，切實(shí)提振市場(chǎng)主體發(fā)展信心。加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，把握創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、培育發(fā)展新動(dòng)能作為穩(wěn)增長(zhǎng)的長(zhǎng)效基礎(chǔ)，結(jié)合我市實(shí)際，積極爭(zhēng)取上級(jí)引導(dǎo)基金和制造業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支持，為創(chuàng)新發(fā)展蓄勢(shì)賦能。
?。ǘ┮劳腥 柏?cái)源建設(shè)年”行動(dòng)，促進(jìn)財(cái)源擴(kuò)量提質(zhì)。緊盯全年收入目標(biāo)持續(xù)發(fā)力，嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)稅護(hù)稅實(shí)施細(xì)則及市鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制，激發(fā)各地各部門(mén)和國(guó)企財(cái)源建設(shè)積極性。加強(qiáng)國(guó)資綜合監(jiān)管力度，優(yōu)化配置資產(chǎn)資源，推進(jìn)國(guó)企改革做大做強(qiáng)。加強(qiáng)收入形勢(shì)研判，組織稅費(fèi)來(lái)源詳查，依法依規(guī)組織收入均衡入庫(kù)，確保收入總量和實(shí)際可用財(cái)力齊頭并進(jìn)。鎖定光伏、鋰電、煤化、磷化四大主攻方向招大引強(qiáng)建優(yōu)，持續(xù)實(shí)施“313財(cái)稅增長(zhǎng)計(jì)劃”，以財(cái)稅貢獻(xiàn)為導(dǎo)向，嚴(yán)格實(shí)行納稅貢獻(xiàn)事前綜合評(píng)價(jià)，算好經(jīng)濟(jì)賬，將我市有限的資源效益最大化。支持龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，培育涵養(yǎng)骨干稅源作為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
?。ㄈ┻M(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，不斷提升財(cái)政治理水平。精準(zhǔn)同步中省發(fā)展方向，提升政策研究水平，凝聚合力加大向上爭(zhēng)取力度，結(jié)合當(dāng)陽(yáng)發(fā)展實(shí)際謀劃適宜對(duì)接項(xiàng)目，深入探索片區(qū)開(kāi)發(fā)、城市更新、EOD等多渠道投融資模式。開(kāi)展財(cái)政資金分配“撒芝麻鹽”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”績(jī)效理念，提高資金使用效率，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金分配掛鉤，增強(qiáng)預(yù)算約束力和透明度。打破基數(shù)概念，改變財(cái)政資金分配僵化格局，堅(jiān)決收回低效無(wú)效資金統(tǒng)籌使用，確保財(cái)政資金“好鋼用在刀刃上”。以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)為抓手，規(guī)范全流程財(cái)政管理，努力構(gòu)建管理有載體、監(jiān)控有抓手、決策有支撐的數(shù)字化財(cái)政工作格局。
（四）主動(dòng)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)力保障、審查監(jiān)管、監(jiān)測(cè)預(yù)警等運(yùn)行機(jī)制，把“三?！狈旁谥С龅慕^對(duì)優(yōu)先位置，足額納入預(yù)算、不留硬缺口，定期評(píng)估財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)，全面清理現(xiàn)行各類(lèi)本級(jí)支出政策，充分進(jìn)行必要性和財(cái)政承受能力評(píng)估，形成穩(wěn)定合理的社會(huì)預(yù)期。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度規(guī)定，確保資金依法依規(guī)使用，落實(shí)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，督促加快項(xiàng)目施工進(jìn)度，到期債券本息及時(shí)足額償還，守牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)持舉債規(guī)模與財(cái)力相匹配，統(tǒng)籌各類(lèi)資金資源，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制增量。
各位代表！做好2023年的財(cái)政工作，形勢(shì)嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨，責(zé)任重大、使命光榮，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，聚焦全市“兩全”目標(biāo)和“千億新當(dāng)陽(yáng)”藍(lán)圖，認(rèn)真貫徹落實(shí)全市重大決策部署，注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，扎實(shí)做好預(yù)算執(zhí)行，推進(jìn)財(cái)政工作系統(tǒng)重構(gòu)，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動(dòng)能級(jí)跨越，砥礪奮進(jìn)譜寫(xiě)高質(zhì)量發(fā)展新篇章！
名詞解釋
預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：預(yù)算資金的結(jié)轉(zhuǎn)反映的是預(yù)算安排項(xiàng)目的支出沒(méi)能在本年度實(shí)施完成，下一年度還需要繼續(xù)安排使用。預(yù)算資金的結(jié)余反映的是預(yù)算收入扣除預(yù)算支出后剩余的資金。
313財(cái)稅增長(zhǎng)計(jì)劃：根據(jù)《宜昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)全市引進(jìn)培育骨干稅源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目五年行動(dòng)計(jì)劃的通知》（宜府辦發(fā)〔2022〕33號(hào)）要求，結(jié)合我市實(shí)際制定，主要內(nèi)容是：從2022年起，全市每年至少新引進(jìn)培育納稅過(guò)5000萬(wàn)元企業(yè)3家、納稅過(guò)1000萬(wàn)元企業(yè)10家、納稅過(guò)500萬(wàn)元企業(yè)30家。
