（湖北?。╆P(guān)于宜昌市枝江市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于枝江市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2021年11月10日在枝江市第七屆人民代表大會第一次會議上
枝江市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請大會審議，并請市政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對國內(nèi)外復(fù)雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和繁重的財政改革發(fā)展任務(wù)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的指導(dǎo)監(jiān)督下，全市堅決落實各項減稅降費和疫情防控支出政策，充分發(fā)揮財政對經(jīng)濟社會發(fā)展的支撐和保障作用，全面深化改革，在轉(zhuǎn)型發(fā)展中提質(zhì)增效，財稅工作與財政改革有序推進，預(yù)算執(zhí)行總體良好。因剩余月份支出尚未發(fā)生，以下2021年度執(zhí)行情況為預(yù)計。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入總計527002萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，其中：全市地方一般公共預(yù)算收入180052萬元，包括稅收收入153352萬元，非稅收入26700萬元；轉(zhuǎn)移性收入346950萬元。全市一般公共預(yù)算支出465582萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付安排的支出，下同），為調(diào)整預(yù)算的99.4%。全市一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出61420萬元。
市本級一般公共預(yù)算收入總計479151萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%。一是市本級地方一般公共預(yù)算收入132201萬元，其中：稅收收入109751萬元，非稅收入22450萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入346950萬元，其中：返還性收入26021萬元，一般轉(zhuǎn)移性收入182354萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入25312萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入27041萬元，調(diào)入資金36774萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入45726萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3722萬元。市本級一般公共預(yù)算支出總計417731萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%。一是市本級地方一般公共預(yù)算支出349474萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%；二是上解上級支出27001萬元；三是補助下級支出12998萬元；四是債務(wù)還本支出25284萬元；五是補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2974萬元。市本級一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出61420萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金收入總計178425萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.4%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入113750萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3521萬元，污水處理費收入1352萬元，車輛通行費收入2872萬元，專項債券對應(yīng)的專項收入1038萬元，上級補助收入3415萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)552萬元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入51925萬元。
全市政府性基金當(dāng)年支出178026萬元，為調(diào)整預(yù)算的103%，其中：社會保障和就業(yè)支出1426萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出91192萬元，農(nóng)林水支出256萬元，交通運輸支出3415萬元，彩票公益金、專項債券安排支出1637萬元，專項債券付息支出7465萬元，專項債券還本支出72635萬元。
政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出399萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營收入2448萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.6%，其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2415萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5萬元。
全市國有資本經(jīng)營支出2448萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.6%，其中：國有企業(yè)政策性補貼33萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2415萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會保險基金收入總計147370萬元，其中：本年收入91971萬元，上年滾存結(jié)余55399萬元。全市社會保險基金支出78617萬元。
全市社會保險基金收支相抵，年終滾存結(jié)余68753萬元。
（五）其他需要報告的事項
1.政府性債務(wù)。根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》規(guī)定，我市對政府債務(wù)嚴格實行限額管理，將政府債務(wù)收支和還本付息全部納入預(yù)算。2021年，省核定我市地方政府債務(wù)限額588021萬元，截止目前，全市政府債務(wù)余額437430萬元，限額使用比例為74.39%，未超過省核定限額。政府債務(wù)余額主要包括：一般債務(wù)244083萬元，專項債務(wù)193347萬元。
2.政府采購。截止目前,全市各預(yù)算單位完成各類貨物、工程及服務(wù)政府采購項目984個，其中：招標(biāo)采購（含公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)）108個，非招標(biāo)采購方式（競爭性磋商、競爭性談判、詢價、單一來源）采購876個。政府采購預(yù)算69889萬元，實際完成采購64531萬元，比上年同期75871萬元減少11340萬元，同比下降14.95%；累計節(jié)約5358萬元，綜合節(jié)約率7.67%。
3.市級預(yù)備費使用情況。全年預(yù)算安排4000萬元，目前支出3721萬元，主要用于新冠疫苗接種、疫情防控核酸檢測及集中隔離點建設(shè)、工業(yè)廢物處理等不可預(yù)見開支。
4.全面落實國庫集中支付收付實現(xiàn)制。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》精神，2021年市級預(yù)算單位收支實行國庫集中支付收付實現(xiàn)制管理，除用2021年上級轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出外，其他財政撥款資金未執(zhí)行完的，全部收回財政統(tǒng)籌。2021年預(yù)計因未形成實際支付項目資金需結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出61420萬元。
5.盤活各類存量資金。2021年全市加大存量資金盤活力度，完善結(jié)余資金收回機制，清理收回存量資金36774萬元，并按規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算平衡全市收支。
二、市人大預(yù)算決議落實情況
（一）穩(wěn)步提升財政收入質(zhì)量。在宏觀經(jīng)濟下行、減稅降費、疫情防控、破解“化工圍江”等多重因素影響下，堅持厚植基礎(chǔ)財源、培植替代財源、培育新興財源，打造多元化稅收增長點。2021年我市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計180052萬元，稅收收入153352萬元，稅占比達到85.2%。
?。ǘ┲С忠吆蠼?jīng)濟恢復(fù)發(fā)展。一是落實減稅降費，減輕企業(yè)負擔(dān)。落實各項減稅降費措施，確保政策全覆蓋，政策優(yōu)惠“應(yīng)享盡享”，減輕企業(yè)負擔(dān)，激發(fā)微觀主體活力。二是加大企業(yè)投入，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。積極兌現(xiàn)科技引導(dǎo)創(chuàng)新、上市企業(yè)獎勵以及招商引資優(yōu)惠政策，預(yù)計全年兌現(xiàn)3.4億元。三是加大擔(dān)保貸款貼息扶持力度，預(yù)計全年新發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1281筆、33350萬元，財政貼息4622萬元。
?。ㄈ┏掷m(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。堅持量入為出，積極運用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局。千方百計盤存量、壓一般、調(diào)結(jié)構(gòu)，在強化“三?！敝С霰Ｕ系幕A(chǔ)上，認真壓減無效和低效項目支出，不折不扣落實過“緊日子”要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財政保障機制，全年一般性支出壓減10%以上。
?。ㄋ模┚o抓各項民生政策落實。一是持續(xù)強化教育，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，做好貧困學(xué)生資助、加大教育脫貧攻堅力度，科學(xué)合理安排項目建設(shè)，投入1.3億元用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)進行改造、改善高中辦學(xué)條件、新建幼兒園，落實義務(wù)教育工資水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員工資水平。二是鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)保持投入總體穩(wěn)定。本級投入7400萬元用于鄉(xiāng)村振興，投入4231萬元用于村級運轉(zhuǎn)及村級債務(wù)化解等。三是加大社會保障力度，補助社會保險基金4.73億元，落實各項居民生活保障和社會養(yǎng)老保險保障政策，安排2.83億元用于居民醫(yī)療保障、計劃生育獎勵扶持。
?。ㄎ澹┯行嵘斦芾硭?。一是推動預(yù)算管理一體化改革。我市作為湖北省首個試點縣，成功上線預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，取代了預(yù)算編制、指標(biāo)管理、國庫集中支付等系統(tǒng)，實現(xiàn)從項目立項、預(yù)算編制和批復(fù)、資金申請、資金撥付到項目結(jié)束的全程管理。二是規(guī)范財政預(yù)算管理，嚴格按照中央精神落實國庫集中支付收付實現(xiàn)制管理，強化資金清理回收和統(tǒng)籌，規(guī)范財政暫付性款項管理，推進多層級預(yù)算績效評價，完善預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用機制。
三、2022年預(yù)算草案
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算草案
1.全市一般公共預(yù)算
2022年，全市一般公共預(yù)算收入總計530018萬元，其中：全市地方一般公共預(yù)算收入200000萬元，包括稅收收入172300萬元，非稅收入27700萬元；轉(zhuǎn)移性收入330018萬元。全市一般公共預(yù)算支出總計530018萬元。收支相抵實現(xiàn)平衡。
2.市本級一般公共預(yù)算
?。?）市本級一般公共預(yù)算收入總計472558萬元。一是市本級地方一般公共預(yù)算收入142540萬元，其中：稅收收入119440萬元，非稅收入23100萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入330018萬元，包括返還性收入26021萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入214180萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入25423萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)61420萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2974萬元。市本級一般公共預(yù)算支出總計472558萬元。一是市本級地方一般公共預(yù)算支出414156萬元；二是上解上級支出28874萬元；三是補助下級支出12998萬元；四是地方政府一般債券還本支出16530萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。
?。?）市本級地方一般公共預(yù)算支出主要項目安排情況：一般公共服務(wù)支出30429萬元，公共安全支出15437萬元，教育支出57333萬元，科學(xué)技術(shù)支出11883萬元，文體傳媒支出9470萬元，社會保障支出67553萬元，衛(wèi)生健康支出52051萬元，節(jié)能環(huán)保支出6445萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出38053萬元，農(nóng)林水支出50337萬元，交通運輸支出24797萬元，資源勘探等支出6037萬元，自然資源海洋氣象支出11254萬元，住房保障支出14542萬元，糧油物資儲備支出6254萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等其他支出1600萬元，債務(wù)付息支出及發(fā)行費用8550萬元等。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算草案
全市政府性基金預(yù)算收入120099萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入110000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3000萬元，污水處理費收入1000萬元，車輛通行費收入2600萬元，專項債券對應(yīng)專項收入1100萬元，上級補助收入2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入399萬元。
全市政府性基金預(yù)算支出120099萬元，其中：征地和拆遷補償支出25000萬元，土地開發(fā)支出57944萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出3000萬元，污水處理費安排的支出1000萬元，社會保障支出1000萬元，交通運輸支出1500萬元，農(nóng)林水支出200萬元，其他支出1000萬元，地方政府專項債券付息支出8500萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出20955萬元。
政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2000萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營收入2000萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2000萬元，其中：國有企業(yè)政策性補貼600萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1400萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）全市社會保險基金預(yù)算草案
全市社會保險基金預(yù)算收入總計137655萬元，其中：2022年收入68902萬元，上年滾存結(jié)余68753萬元。全市社會保險基金支出88398萬元。收支相抵，全市社會保險基金滾存結(jié)余49257萬元。
四、全力完成2022年預(yù)算任務(wù)
?。ㄒ唬┘訌娦蝿菅信?，提升財政政策前瞻性。繼續(xù)完善多部門聯(lián)動的收入會商機制，加強重點行業(yè)、重點企業(yè)的跟蹤分析,精準(zhǔn)研判好收入形勢，增強收入管理的精準(zhǔn)度;依法依規(guī)組織征繳各項稅費收入，確保應(yīng)收盡收。圍繞 “十四五”規(guī)劃確定的全市重點工作,加快完善重點領(lǐng)域資金保障計劃,合理安排資金支付時序，確保資金預(yù)算與全市經(jīng)濟社會發(fā)展相銜接,加快打造實力枝江、活力枝江、美麗枝江、健康枝江。健全跨年度預(yù)算平衡機制,留出財政政策和資金的調(diào)控空間，保障全市財政總體平穩(wěn)。
?。ǘ┖粚嵷斣椿A(chǔ)，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是聚財聚力促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。通過積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付和各類項目資金、債券資金，支持新能源、新材料、新信息智能制造、新生態(tài)綠色食品、新電商“五新”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是全力優(yōu)化營商環(huán)境，積極落實惠企政策，著力解決影響企業(yè)發(fā)展的“堵點”“痛點”“難點”問題。全面梳理“免申即享”清單，落實財稅優(yōu)惠政策，確保優(yōu)化營商環(huán)境各項部署落地落實。三是充分發(fā)揮財政政策資金引導(dǎo)調(diào)控作用，加強重點財源分析，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，強化財源建設(shè)銜接，提升對優(yōu)質(zhì)稅源的政策吸引力，提高公共資源配置與財政收入貢獻匹配度，完善產(chǎn)業(yè)鏈，引入實體企業(yè)，形成可持續(xù)財源。
?。ㄈ┮?guī)范收支管理，落實各項改革舉措。一是堅持預(yù)算法定，無預(yù)算不支出，強化預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，量力而行，精打細算。實事求是編收入，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，嚴格控制部門支出，優(yōu)化項目支出管理，提高財政資金使用效益。二是打破條塊分割，繼續(xù)統(tǒng)籌各類資金，強化激勵效果，加大鎮(zhèn)街道發(fā)展支持力度，落實黨中央、國務(wù)院重大決策部署。三是加強對項目執(zhí)行情況的分析和結(jié)果運用，將科學(xué)合理的實際執(zhí)行情況作為制定和調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。加快推進項目要素、項目文本、績效指標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化。將支出標(biāo)準(zhǔn)作為預(yù)算編制的基本依據(jù)，不超標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算。
?。ㄋ模┓婪痘怙L(fēng)險，增強財政可持續(xù)性。一是劃清政府與市場邊界，充分發(fā)揮市場和社會資本作用，通過財稅金融政策對競爭性領(lǐng)域加以引導(dǎo)，科學(xué)界定政府與市場職責(zé)，將有限的財力用于筑牢“三保”防線。二是提高財政資金使用績效，推進績效管理向全方位、全覆蓋拓展，加強財政資源統(tǒng)籌，進一步盤活存量，用好增量。三是堅持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，用好政府債券增量保障重點支出。既有效發(fā)揮政府債務(wù)融資的積極作用，又堅決防范化解風(fēng)險。四是建立有效的暫付款項內(nèi)控制度，完善監(jiān)督預(yù)警機制，對暫付款定期核對及時清理，防止新增暫付款項跨年掛賬，規(guī)范政府預(yù)算賬務(wù)處理。
?。ㄎ澹﹫猿忠婪ㄒ酪?guī)，接受預(yù)算監(jiān)督審查。一是依法依規(guī)做好預(yù)算管理，嚴格落實《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》精神，把握新變化、新要求，精心謀劃，做好預(yù)算編制與執(zhí)行。二是充分發(fā)揮人大審查、審計監(jiān)督作用，強化財政部門和部門內(nèi)部監(jiān)督機制，把財政資金用到更有效率、更高水準(zhǔn)、更為民生服務(wù)、老百姓獲得感更強的項目上去。
新時代的財政工作需要智慧與擔(dān)當(dāng)，我們將自覺接受市人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，深化財政改革，推動財政發(fā)展，將改革紅利轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)型動力，將下行壓力轉(zhuǎn)化為增長動力，為推動全市經(jīng)濟向高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
