（湖北?。╆P(guān)于襄陽市老河口市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于老河口市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2020年12月28日在老河口市第十屆人民代表大會第五次會議上
老河口市財政局局長 韓先明
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將《關(guān)于老河口市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告》提請市第十屆人民代表大會第五次會議審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、“十三五”財政工作簡要回顧
“十三五”以來，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以“?；鶎?、保民生、保運轉(zhuǎn)、防風(fēng)險、促發(fā)展”為落腳點，更加有效執(zhí)行積極的財政政策，切實保障和改善民生，著力支持打好三大攻堅戰(zhàn)，積極推進“四個三重大生態(tài)工程”和“一城兩心”建設(shè)，有力促進了全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
——財政綜合實力明顯增強。五年間，結(jié)合財稅體制改革，全面推開“營改增”，深化增值稅改革，不斷加大減稅降費力度，切實減輕實體經(jīng)濟負擔(dān)。2016—2020年通過一系列組合拳為全市企業(yè)有效應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力提供了有力支持。2019年落實大規(guī)模減稅降費5.5億元，2020年落實支持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展減稅降費1.43億元。五年間，堅持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線不動搖，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，綜合運用產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等方式，鼓勵金融機構(gòu)支持緩解中小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體的融資難、融資貴問題。五年間，在財政收入增長總體有所放緩的背景下，采取培優(yōu)財源、嚴(yán)格征管、調(diào)節(jié)調(diào)控等措施，全力做實做優(yōu)收入，收入質(zhì)量不斷提高。2016-2020年稅收收入占一般公共預(yù)算比重分別是62.69%、63.77%、74.78%、74.79%、78.43%。五年間，積極向上爭政策爭資金，集中用于交通道路、重大基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、教育文化、養(yǎng)老醫(yī)療等重點民生支出。2016-2020年共爭取財力性轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券資金107.4億元。
——民生保障能力不斷提高。五年間，在財政收支平衡壓力較大的情況下，在確?；久裆度胫辉霾粶p的同時，堅持盡力而為、量力而行，突出?；?、兜底線，不斷提高民生保障和改善水平。2016-2020年與民生相關(guān)的教育、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育、住房保障、節(jié)能環(huán)保、文化體育與傳媒等重點支出合計201.9億元，占財政預(yù)算總支出76.2%。五年間，保證了財政供養(yǎng)人員工資、津貼補貼及事業(yè)單位績效工資發(fā)放；按進度撥付各項運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障了機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，保障了養(yǎng)老保險改革調(diào)資，按政策及時兌現(xiàn)了雙職并行增資和退休人員增加退休費。五年間，全額保障教師績效工資及時兌現(xiàn)和義務(wù)教育新機制發(fā)展投入需要，大力實施學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工程，新建和改擴建教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、食堂和操場90余座，教學(xué)環(huán)境全面改善。五年間，加大重點項目支持力度，保障了河谷大橋、328國道、光化大道、保障性安居工程、城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、城市管網(wǎng)及污水垃圾處理等民生工程。五年間，大力支持三無小區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、廁所革命和全市創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)活動，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。
——打贏三大攻堅支持有力。五年間，按照市委市政府決策部署，針對突出問題，精準(zhǔn)攻堅，集中力量打好重點戰(zhàn)役。著力支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。圍繞“主動防范、系統(tǒng)應(yīng)對、標(biāo)本兼治、守住底線”的總體工作思路，成立政府性債務(wù)管理委員會，建立完善債務(wù)監(jiān)測平臺體系，清理鎖定政府隱性債務(wù)規(guī)模，推動國有投資公司市場化轉(zhuǎn)型，有力防控化解了地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。同時，政府債務(wù)預(yù)算管理及限額管理全面執(zhí)行，完成了政府債務(wù)、政府隱性債務(wù)、國有投資公司企業(yè)債務(wù)的清理甄別，建立了各自的管理體系和風(fēng)險防控體系。著力支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持把資金向精準(zhǔn)扶貧聚攏，統(tǒng)籌整合各類資金，在預(yù)算上做到優(yōu)先安排，優(yōu)先保障了健康扶貧、教育扶貧、“兜底”扶貧、“兩不愁、三保障”等精準(zhǔn)扶貧工作。同時，全面開展金融扶貧，通過設(shè)立扶貧產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金和實施扶貧小額貸款風(fēng)險補償，為貧困村策劃特色種養(yǎng)殖脫貧產(chǎn)業(yè)項目，帶動貧困戶增收。著力支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。投入資金5300萬元，全力保障“綠滿老河口”三年提升行動、漢江河道治理和梨花湖水面保潔等環(huán)保項目；加快推進“四個三重大生態(tài)工程”建設(shè),投入“廁所革命”資金7520萬元，興建城鎮(zhèn)公廁、交通旅游公廁、農(nóng)村公廁449座，改建農(nóng)村戶廁2.7萬余戶；積極支持“精準(zhǔn)滅荒”工程，完成造林補植撫育30萬余株；總投入資金1.81億元，穩(wěn)步推進城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理，實現(xiàn)生活污水治理全覆蓋，全面改善人居環(huán)境。
——財政改革管理成效顯著。五年間，不斷加大財政改革力度，穩(wěn)步推進地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，建立規(guī)范的地方政府舉債融資機制和風(fēng)險防控體系，加快建立健全現(xiàn)代財政制度。五年間，預(yù)算控制方式不斷改進，預(yù)算績效管理全面推進，預(yù)決算公開全面落實。五年間，國庫集中支付制度不斷完善，實現(xiàn)了支付系統(tǒng)動態(tài)化、信息化和規(guī)范化管理。五年間，國有資產(chǎn)存量得到有效盤活，資產(chǎn)調(diào)配處置程序更加規(guī)范，確保了國有資產(chǎn)保值增值。五年間，2016年率先在全省推進PPP模式，受國務(wù)院表彰激勵，榮獲國務(wù)院“免督查”待遇；2017年積極探索推行財政預(yù)算績效管理成績突出，獲得國務(wù)院和財政部表彰激勵；2019年老河口市財政局被湖北省委、省政府授予“人民滿意的公務(wù)員集體”榮譽稱號。
“十三五”以來，財政工作取得的顯著成績，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持的結(jié)果，這其中也凝聚著廣大財政干部職工的心血和汗水。成績來之不易，展望“十四五”，市財政部門將更加注重發(fā)揮積極的財政政策大力提質(zhì)增效作用，繼續(xù)堅持以民生為重點，以發(fā)展為目標(biāo)，以創(chuàng)新為動力，力促財政工作呈現(xiàn)新發(fā)展、新態(tài)勢。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，地方公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成8.95億元。其中：稅收收入完成7.02億元，稅收收入占地方公共財政預(yù)算收入比重78.43%；非稅收入完成1.93億元。地方公共財政預(yù)算支出預(yù)計完成52.91億元。
2020年地方公共財政總收支平衡表
單位：億元
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 8.95 | 地方一般公共預(yù)算支出 | 52.91 |
轉(zhuǎn)移支付補助 | 36.42 | 其中：1、本級預(yù)算支出 | 49.81 |
上級?？?span style="display:none">（湖北?。╆P(guān)于襄陽市老河口市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告 | 3.1 | 2、?？钪С?span style="display:none">文庫_模版下載_規(guī)劃綱要 | 3.1 |
債券轉(zhuǎn)貸收入 | 5.44 | 上解上級支出 | 1.8 |
調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1.45 | 地方政府債券還本支出 | 2.38 |
上年結(jié)余 | 0.03 | ||
調(diào)入資金 | 1.7 | ||
收入合計 | 57.09 | 支出合計 | 57.09 |
地方一般公共預(yù)算支出52.91億元。按功能分類為：1、一般公共服務(wù)支出4.93億元；2、公共安全支出1.5億元；3、教育支出6.87億元；4、科學(xué)技術(shù)支出1億元；5、文化旅游體育與傳媒支出0.81億元；6、社會保障和就業(yè)支出8.35億元；7、衛(wèi)生健康支出4.54億元；8、節(jié)能環(huán)保支出1.27億元；9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.83億元；10、農(nóng)林水支出5.61億元；11、交通運輸支出4.44億元；12、自然資源海洋氣象等支出0.69億元；13、住房保障支出3.05億元；14、債務(wù)利息支出0.72億元；15、資源勘探工業(yè)信息支出1.79億元；16、國防支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等其他支出0.51億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金總收入預(yù)計完成 11.84億元，其中：上級補助收入6509萬元，地方政府專項債券收入0.73億元，抗疫特別國債收入2.83億元，本級政府性基金收入7.63億元（國有土地使用權(quán)出讓收入7.32億元，污水處理費收入1199萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1912萬元，其它政府性基金16萬元）。
全市政府性基金總支出預(yù)計完成9.18億元，其中：上級補助支出6509萬元，地方政府專項債券支出0.73億元，抗疫特別國債支出2.06億元，本級政府性基金支出4.17億元（國有土地使用權(quán)出讓支出3.69億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出757萬元、債券利息支出3985萬元），調(diào)出資金1.57億元。收支相抵，抗疫特別國債結(jié)余0.77億元、本級結(jié)余1.89億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入421萬元，主要是國有企業(yè)資產(chǎn)出租收入。421萬元收入已全部調(diào)出至地方公共財政預(yù)算，用于彌補疫情減收造成的收支缺口。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社?；鹗杖腩A(yù)計完成20.86億元，占預(yù)算的97%。其中：基本養(yǎng)老保險收入15.48億元，基本醫(yī)療保險收入5.32億元，工傷、失業(yè)保險收入600萬元。
全市社?；鹬С鲱A(yù)計完成22.58億元，占預(yù)算的94%。其中：用于企業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出16.54億元，用于城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出5.92億元，用于工傷、失業(yè)保險支出1200萬元。收支相抵，當(dāng)年超支1.72億元，累計赤字0.98億元。
三、2020年財政主要工作
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情急劇增加了財政收支壓力和平衡難度。面對疫情的嚴(yán)重沖擊，財政部門在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，牢固樹立過“緊日子”的思想，全面落實積極財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，認(rèn)真落實“六?！比蝿?wù)，兜牢“三?！钡拙€，積極應(yīng)對各種矛盾風(fēng)險，財政運行總體平穩(wěn)。
（一）疫情防控保障有力。新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，市財政部門切實強化政治意識、大局意識，堅決貫徹落實市委市政府的工作部署，積極主動，擔(dān)當(dāng)作為，強化資金和物質(zhì)保障，開辟“綠色通道”，全力以赴助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。強化資金物質(zhì)保障。及時統(tǒng)籌本級、上級補助和社會捐贈資金2.36億元，對直達資金實行封閉式、鏈條式管理，切實做好疫情防控資金優(yōu)先保障工作。其中：財政性資金籌集2.11億元，接受社會捐贈2545萬元。同時，面對全市防疫物資緊缺，積極作為，主動出擊，多渠道、多方式籌集各類防疫物資，解決了全市防疫工作燃眉之急。開辟多條“綠色通道”。全面落實上級財政各項政策，按照“急事急辦、特事特辦”的原則，結(jié)合我市實際，充分發(fā)揮財政部門職能優(yōu)勢，相繼建立了資金撥付、政府采購、物資供應(yīng)、醫(yī)療保障的“綠色通道”，全力全速做好各項疫情防控工作。全面支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)。認(rèn)真落實各項減稅降費和上級有關(guān)政策，安排扶持資金3400萬元，切實為市場主體降本減負，千方百計促進穩(wěn)崗就業(yè)，精準(zhǔn)幫扶企業(yè)渡過難關(guān)；通過專項再貸款、財政貼息等方式，支持銀行為維美生物科技公司、牧原農(nóng)牧公司、湖北香園食品等7家重點企業(yè)貸款2.34億元，確保企業(yè)正常生產(chǎn)運營；嚴(yán)格落實疫情期間房租減免政策，為租賃行政事業(yè)單位資產(chǎn)50戶減免房租325萬元，為租賃國有資產(chǎn)23家企業(yè)減免房租449萬元，為9788個體工商戶發(fā)放租賃房租補貼1038萬元。
（二）財政實力持續(xù)增強。收入質(zhì)量不斷提高。面對疫情沖擊，財稅部門積極應(yīng)對，強化大局意識，加強對收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，著力提高收入質(zhì)量和稅收占比，財政收入進一步做實做優(yōu)。2020年，全市一般預(yù)算收入總量在襄陽七縣市排名前三；稅收收入總量和增幅在襄陽七縣市均排名前三；稅占比和增幅在襄陽七縣市均排名前三。資金爭取超過預(yù)期。超前謀劃應(yīng)對，搶抓政策紅利“窗口期”，危中尋機、化危為機，主動對接中央支持湖北“一攬子”政策。2020年共向上爭取各類財政資金26.16億元，同比增長37 %，有力保障了“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)、公共衛(wèi)生體系建設(shè)、疫情防控、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及政府“十件實事”等資金需求。其中：爭取減收增支財力補助5.89億元，爭取重點生態(tài)功能區(qū)和縣級基本財力保障6.61億元，爭取工資性轉(zhuǎn)移支付1.93億元，爭取農(nóng)村稅費改革、返還性補助等 5.11億元，爭取抗疫特別國債2.83億元,爭取新增政府債券3.79億元。壓支盤活力度加大。從嚴(yán)從緊控制預(yù)算安排，部門一般性支出預(yù)算、三公經(jīng)費支出預(yù)算分別下降10%、5%以上，節(jié)省資金保工資、保運轉(zhuǎn)；評審各類工程項目478個，審查資金總量35億元，審減資金4.2億元，節(jié)約資金保重點領(lǐng)域需求；全面盤活存量資金，做到“應(yīng)盤盡盤、能盤盡盤”，盤活各類資金786萬元，集中財力?；久裆枨蟆?span style="display:none">資料共享_十四五_模版下載
（三）支持攻堅成效顯著。支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持把資金向精準(zhǔn)扶貧聚攏，在本級財力非常有限的情況下，仍然優(yōu)先安排1.03億元用于精準(zhǔn)扶貧工作，確?！皯?zhàn)疫”與“戰(zhàn)貧”兩個必勝?？朔咔閷γ撠毠杂绊懀鷮嵶龊醚a短板強弱項工作，筑牢“兩不愁、三保障”底線，優(yōu)先解決返崗穩(wěn)崗就業(yè)扶貧、扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、扶貧產(chǎn)品銷售等，力求把疫情影響降到最低，鞏固提升脫貧成果。支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。整合投入“以獎代補”資金1200萬元，支持生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測及相應(yīng)的能力建設(shè)；整合投入資金2800萬元，大力推進大氣污染、水污染和土壤污染防治行動；整合投入資金6066萬元，積極推進精準(zhǔn)滅荒、廁所革命、城鄉(xiāng)垃圾污水無害化處理等“四個三重大生態(tài)工程建設(shè)”，大力支持漢江禁退捕漁民安置保障工作，全面支持開展“綠滿老河口行動”。支持打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。按照“源頭控制、穿透監(jiān)管、分類推進”的原則，全面做好政府性債務(wù)風(fēng)險防控。2020年政府債務(wù)規(guī)模處在限額內(nèi)，政府隱性債務(wù)持續(xù)保持“零新增”，存量部分按進度有序化解，按期償還到期債券本息4.31億元，政府性債務(wù)風(fēng)險率較上年下降1.9個百分點，處在黃色可控等級。
（四）服務(wù)發(fā)展更加有為。統(tǒng)籌本級財力和政府債券等資金大力支持全市重點規(guī)劃、重點工程、重點項目建設(shè)。支持全市重點項目建設(shè)。安排資金2.1億元，重點用于316國道、河谷大橋、328及五條溝公路、普通公路等項目建設(shè)；安排資金2.06億元，用于老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造、保障性安居工程；安排資金1.78億元，用于公路建養(yǎng)管護、城市管網(wǎng)及污水處理建設(shè)；安排資金3481萬元，用于城區(qū)二水廠機電設(shè)備改造和凈水設(shè)施擴能提質(zhì)工程。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。通過“一折通”發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護、退耕還林、生豬養(yǎng)殖補貼7983萬元，受益農(nóng)戶達9萬余戶次；投入資金7370萬元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、易地扶貧搬遷、農(nóng)村危房改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理項目建設(shè)；投入資金782萬元，實施農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目29個，項目受益村民達3.5萬人；投入資金2448萬元，落實漁業(yè)成品油價格補貼、支持特色水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展和“蝦稻共作”經(jīng)營；投入資金1908萬元，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持全市278家企業(yè)興建畜禽養(yǎng)殖廢棄物質(zhì)資源化利用項目建設(shè)。推進美麗鄉(xiāng)村補短板強弱項建設(shè)。統(tǒng)籌整合地方政府債券1億元和10個主管部門19個項目上級專項資金1.12億元，重點用于10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦74個村村莊規(guī)劃設(shè)計、縣鄉(xiāng)道通村通組道路、農(nóng)村生活垃圾治理、農(nóng)村“廁所革命”、農(nóng)村生活污水治理、村莊綠化亮化美化、農(nóng)戶立面改造等方面。支持企業(yè)加快復(fù)蘇發(fā)展。投入資金858萬元，用于中小企業(yè)技改、擴能或項目建設(shè)，有力支持中小微企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展；對符合條件的企業(yè)和外出務(wù)工人員發(fā)放補貼304萬元；促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，辦理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款114余筆，貸款金額1716萬元，帶動就業(yè)342人。
(五)保障民生更有力度。千方百計兜牢民生底線，2020年用于民生及社會事業(yè)發(fā)展的支出預(yù)計達40.37億元，占地方公共財政預(yù)算支出的76.3%。一是全面做好社會保障。全年社會保障支出8.35億元，同比增長4.3%。其中：新增資金1446萬元，繼續(xù)調(diào)整完善部分非全額保障單位的人員經(jīng)費保障；新增資金820萬元，將村副職干部工作報酬人均提高至1560元/月；新增資金916萬元，為全市公安輔警、環(huán)衛(wèi)和綠化工人提高工資待遇保障；發(fā)放救助金591萬元，確保社會救助對象疫情期間的基本生活保障；統(tǒng)籌資金2047萬元用于各類就業(yè)補貼和公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)；連續(xù)16年提高企業(yè)離退休人員和機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險待遇；進一步完善低保政策，城市低保、農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)每月分別提高至690元、490元；提高城市特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，為1784人發(fā)放城鄉(xiāng)（五保）特困救助資金2968萬元；嚴(yán)格落實優(yōu)撫安置政策，為部分退役士兵籌集1568萬元徹底解決了養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費遺留問題，為現(xiàn)役義務(wù)兵、自主就業(yè)退役士兵、優(yōu)撫對象落實各項補助3843萬元。二是有力保障文教事業(yè)。2020年全市教育支出6.87億元，同比增長7.3%。其中：按政策及時足額兌現(xiàn)教師工資3.5億元；新增“比較績效”和住房公積金提標(biāo)資金2945萬元，提升義務(wù)教育教師收入水平，教師公積金保障標(biāo)準(zhǔn)從人均每年4800元提高至6000元；投入7210萬元用于校舍新建、改擴建、維修改造及設(shè)備購置，全面改善教學(xué)環(huán)境；投入723萬元資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，補助12591人次；投入資金1230萬元推進全市文化重點項目，圖書館、文化館全部免費開放，公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、城鄉(xiāng)健身設(shè)施實現(xiàn)了全覆蓋。三是大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。全年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出4.54億元，同比增長29.1%。其中：繼續(xù)提高公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn)，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險人均從520元提高至550元；繼續(xù)落實計劃生育獎勵、扶助政策，籌集資金971萬元對符合條件的給予計劃生育獎勵和扶助；繼續(xù)落實市、鄉(xiāng)、村三級實施國家基本藥物制度財政補償，補償資金939萬元；繼續(xù)落實鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老政策，對符合條件在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生給予每人每年1500元的養(yǎng)老保險繳費補貼，促進了農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展。同時，投入抗疫特別國債2.83億元，集中用于公共衛(wèi)生和重大疫情防控救助體系等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：用于一醫(yī)院外遷項目、病區(qū)建設(shè)、實驗室改造1.67億元；用于公共衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心、疾控中心綜合實驗室等建設(shè)項目7000萬元；用于孟樓衛(wèi)生院、袁沖衛(wèi)生院、20家衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)4660萬元。
（六）管控監(jiān)管再加舉措。一是進一步從嚴(yán)從緊管控經(jīng)費支出，凡是非重點、非剛性、非急需的一般性支出，做到應(yīng)減盡減、能緩則緩，全年壓縮一般性支出6600萬元。二是按照保疫情防控和優(yōu)先保障“國家標(biāo)準(zhǔn)三保”支出，采取“限總量、控基數(shù)、調(diào)結(jié)構(gòu)”方式，有效控制了獎勵性補貼快速復(fù)式增長趨勢。三是預(yù)算控制方式不斷改進，分類制定了定員定額保障機制，“零基預(yù)算”得到有效實施，部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性進一步提升，預(yù)算約束力不斷增強。四是推動建立“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系，進一步完善我市績效管理制度，形成制度閉環(huán)。目前60個市直部門、753個項目均編制項目績效目標(biāo)，涉及本級資金5.8億元。五是政府債務(wù)預(yù)算管理及限額管理全面執(zhí)行，進一步厘清了政府與企業(yè)邊界，建立了各自的管理體系和風(fēng)險防控體系。六是國庫集中支付電子化和清算電子化全面上線運行，涉及2家代理銀行，300余家市直單位，涵蓋預(yù)算內(nèi)、財政專戶管理和財政代管三類資金。
回顧2020年財政工作，全市財政預(yù)算執(zhí)行總體運行平穩(wěn)。綜合研判，疫情對經(jīng)濟的影響是持續(xù)性的、整體性的，在較長一段時間內(nèi)，經(jīng)濟下行壓力加大、財政運行壓力加大、基層“三?！眽毫哟螅胸斦赡茌^長時期處于脆弱的緊平衡、緊運行狀態(tài)。當(dāng)前還存在一些矛盾和問題：一是經(jīng)濟下行、減稅降費以及疫情將持續(xù)對財政收入帶來影響，“三?！钡葎傂灾С霾粩嗉哟?，收支矛盾繼續(xù)加深；二是社?；鹪陴B(yǎng)老保險費率下調(diào)、在職人員相對固定沒有擴面征繳的空間、供養(yǎng)系數(shù)較高、退休人員待遇不斷提高的情況下，基金收支缺口將進一步加大，基金“穿底”問題急待解決；三是依靠土地出讓和土地指標(biāo)交易增加財政收入的難度越來越大，將進一步加劇財政平衡難度。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員和社會各界的意見和建議，采取積極有效措施，努力加以解決。
四、2021年財政預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅決落實中央和省委、省政府以及市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，發(fā)揮財政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，著力于“六穩(wěn)”“六?！?，確保政策落實、項目落地、政策見效。堅持統(tǒng)籌兼顧，切實保障重點支出，大力提質(zhì)增效；樹立政府過緊日子觀念，進一步壓減部門一般性支出和非重點、非剛性項目支出；強化零基預(yù)算理念，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制；實施預(yù)算績效管理,健全績效指標(biāo)體系,加強績效評價結(jié)果運用；深化預(yù)算管理制度改革，推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，建立健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的部門預(yù)算管理制度。
按照上述指導(dǎo)思想，綜合考慮各方面因素，2021年財政收支預(yù)算草案安排如下：
（一）地方公共財政收支預(yù)算
地方公共財政預(yù)算收入10.74億元，預(yù)計比上年增長20%。其中：稅收收入8.42億元，稅收占地方公共財政預(yù)算收入比重78.4%，非稅收入2.32億元。
2021年地方公共財政總收支平衡表
單位：億元
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 10.74 | 地方一般公共預(yù)算支出 | 48 |
轉(zhuǎn)移支付補助 | 30.15 | 其中:1、本級預(yù)算支出 | 45 |
上級?？?span style="display:none">（湖北省）關(guān)于襄陽市老河口市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告 | 3 | 2、?？钪С?span style="display:none">（湖北?。╆P(guān)于襄陽市老河口市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告 | 3 |
債券轉(zhuǎn)貸收入 | 4.91 | 上解上級支出 | 2.05 |
調(diào)入資金 | 3.16 | 地方政府債券還本支出 | 1.91 |
收入合計 | 51.96 | 支出合計 | 51.96 |
地方一般公共預(yù)算支出48億元。按功能分類為：1、一般公共服務(wù)支出4.93億元；2、公共安全支出1.5億元；3、教育支出6.9億元；4、科學(xué)技術(shù)支出1億元；5、文化旅游體育與傳媒支出0.82億元；6、社會保障和就業(yè)支出11.15億元；7、衛(wèi)生健康支出4.55億元；8、節(jié)能環(huán)保支出1.2億元；9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2億元；10、農(nóng)林水支出5.61億元；11、交通運輸支出2.5億元；12、自然資源海洋氣象等支出0.7億元；13、住房保障支出2.5億元；14、債務(wù)利息支出0.74億元；15、資源勘探工業(yè)信息支出1.05億元；16、國防支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等其他支出0.85億元。
（二）政府性基金收支預(yù)算
全市政府性基金總收入預(yù)計完成9.97億元，其中：上級補助收入7080萬元，地方政府專項債券收入3.07億元，本級政府性基金收入4.30億元（國有土地使用權(quán)出讓收入4.03億元，國有土地收益基金收入450萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入313萬元，污水處理費收入920萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1000萬元），上年結(jié)余1.89億元。
全市政府性基金總支出預(yù)計完成9.97億元，其中：上級補助支出7080萬元，地方政府專項債券支出3.07億元，本級政府性基金支出4.19億元（國有土地使用權(quán)出讓支出3.92億元，國有土地收益基金支出450萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出313萬元，污水處理費支出920萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1000萬元），調(diào)出至地方公共財政預(yù)算2億元。收支相抵，當(dāng)年無結(jié)余。
（三）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入650萬元，主要是國有企業(yè)資產(chǎn)出租收入、王甫洲水電站和湖北銀行的股息股利收入。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出650萬元，主要用于解決歷史遺留問題及職工安置。
（四）社會保險基金收支預(yù)算
全市社會保險基金預(yù)算收入24.08億元。其中：基本養(yǎng)老保險收入15.59億元，基本醫(yī)療保險收入5.4億元，工傷、失業(yè)保險收入900萬元，地方財政彌補養(yǎng)老保險缺口補助3億元。
全市社會保險基金預(yù)算支出24.13億元。其中：用于企業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出17.89億元，用于城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險支出6.15億元，用于工傷、失業(yè)保險支出900萬元。收支相抵，預(yù)計當(dāng)年赤字0.05億元，預(yù)計累計赤字1.03億元。
（五）部門預(yù)算編制情況
按照預(yù)算編制的指導(dǎo)思想，進一步深化科學(xué)編制部門預(yù)算，2021年將鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦也納入部門預(yù)算規(guī)范管理。60個市直部門和10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦納入部門預(yù)算管理的本級預(yù)算經(jīng)常性撥款12.44億元、當(dāng)年非稅收入2.32億元，用于保障財政供養(yǎng)人員工資發(fā)放、各類社保繳納和單位正常運轉(zhuǎn)及事業(yè)性開支。
2021年部門預(yù)算的編制嚴(yán)格貫徹落實中央、省、市過“緊日子”思想，進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦納入統(tǒng)一管理后，全市“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共3177萬元。其中，60個市直部門“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2871萬元，比上年3060萬元，減少189萬元，持續(xù)保持下降態(tài)勢。
上述預(yù)算是基于目前掌握政策情況所作的收支安排，在預(yù)算執(zhí)行過程中可能會出現(xiàn)一些不確定因素，若在執(zhí)行中出現(xiàn)變化，將按照《預(yù)算法》和《老河口市預(yù)算審查監(jiān)督暫行辦法》要求，及時向市人大常委會報告。
五、2021年財政重點工作安排
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是實現(xiàn)全市經(jīng)濟社會發(fā)展疫后重振的關(guān)鍵之年，更是彰顯財政保障能力、調(diào)控能力、服務(wù)能力的擔(dān)當(dāng)之年。
財政工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以黨的十九大精神為指引，認(rèn)真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，以“積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)”為主線，緊緊圍繞市委市政府各項決策部署及工作要求，牢固樹立過緊日子的思想，千方百計兜牢民生底線，全面落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，著力化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，力促財政可持續(xù)發(fā)展和推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
2021年全市財政重點工作安排是：
（一）全面服務(wù)發(fā)展大局。按照市委市政府統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的各項決策部署，堅持“兩手抓、兩不誤”，在保障各項資金及時下達的同時，統(tǒng)籌用好專項獎補資金，加大資金的監(jiān)管力度，使資金切實落實到位，真正發(fā)揮財政資金效益。圍繞中央、省預(yù)算內(nèi)投資方向、“十四五”重大政策和《湖北省疫后重振補短板功能“十大工程”三年行動方案》，充分發(fā)揮財政職能優(yōu)勢，認(rèn)真研究分析，搶時間、搶機遇，更加積極向上爭取更多的資金、更好的政策。圍繞全市推動先進制造業(yè)、推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、深化城鄉(xiāng)融合發(fā)展、招商引資等重點工作，加大財政資金的統(tǒng)籌整合力度，全面支持全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（二）確保財政穩(wěn)健運行。創(chuàng)新工作思路和工作舉措，在實施積極的財政政策上大力提質(zhì)增效，確保各項工作目標(biāo)任務(wù)的完成；采取線上與線下征收相結(jié)合的方式，積極組織財政收入，抓好重大項目建設(shè)稅收，加強財稅政策支持實體經(jīng)濟發(fā)展的力度和效果；加快土地掛牌簽約，確保土地出讓收入應(yīng)收盡收，突破買方市場制約，實現(xiàn)土地指標(biāo)交易收益最大化；用好用足中央支持湖北一攬子政策，繼續(xù)加強對疫情減收增支補助等轉(zhuǎn)移支付資金爭取力度；跟蹤研判上級養(yǎng)老保險調(diào)劑金分配政策，著力解決企業(yè)養(yǎng)老基金“穿底”風(fēng)險；強化政府債務(wù)管理，用足用快用好政府債券資金，穩(wěn)住經(jīng)濟建設(shè)基本盤；綜合采取措施穩(wěn)妥化解地方政府存量隱性債務(wù)，不搞虛假化債，絕不為解決短期問題而留下后遺癥；突出重點、調(diào)整結(jié)構(gòu)、有保有壓，確保三大攻堅、穩(wěn)增長和民生等重點支出的需要；全面盤活存量資金，大力清理低效固化政策，嚴(yán)格控制新增支出政策，壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，努力實現(xiàn)財政收支總體平衡。
（三）全力保障民生事業(yè)。始終堅持過緊日子思想，在加大民生領(lǐng)域投入的同時，保持適度的支出強度，統(tǒng)籌保障各項經(jīng)濟社會發(fā)展支出；繼續(xù)加大對上爭取力度，積極與省廳對接，將我市財政自給能力低、財政平衡脆弱的實際困難向上級反映，爭取在基本財力、民生保障、區(qū)域發(fā)展和其他補助等方面有所增長；堅持積極的財政政策更加積極有為，不折不扣執(zhí)行上級出臺的各項減稅降費政策；進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理調(diào)度資金，優(yōu)先保障“三保”支出、三大攻堅戰(zhàn)、鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村補短板強弱項、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)及社保、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、政府“十件實事”等重點民生領(lǐng)域的支出需求；嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定和要求，圍繞疫后重振補短板強功能“十大工程”加快申報一批高質(zhì)量的項目，做好項目儲備和前期準(zhǔn)備、評估遴選等工作，切實發(fā)揮債券資金績效。
（四）深化財政管理改革。按照預(yù)算法要求，進一步推動預(yù)算和績效管理一體化改革，構(gòu)建全方位績效評價工作體系，大力推動績效評價結(jié)果應(yīng)用；堅持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”，進一步增強預(yù)算約束力；嚴(yán)格落實“零基預(yù)算”的編制要求，加強對項目支出預(yù)算的審核，改變長期固化、只增不減的現(xiàn)狀；全面實施預(yù)算績效管理，進一步完善我市預(yù)算績效管理制度體系，進一步提高部門績效意識和績效管理水平；嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險，完善債務(wù)管理制度辦法，嚴(yán)格落實政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理要求，穩(wěn)妥推進政府存量隱性債務(wù)化解工作；嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于清理盤活財政存量資金的各項規(guī)定，加大部門實有資金賬戶的清理力度；按照“合理、公平、有效”的原則，調(diào)整完善我市“基本保障+激勵”的縣鄉(xiāng)財政體制；提升信息化管理水平，推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，實現(xiàn)財政資金全鏈條化管理；提高預(yù)決算公開有效性，提高社會知曉率和參與度，切實起到公開效果。
各位代表，2021年是建黨100周年，更是奮力推動疫后重振與全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。立足于“兩個一百年”的歷史交匯期，我們堅信，有黨的十九大精神指引，有市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)，有市人大、市政協(xié)的關(guān)懷和支持，有社會各界的理解和幫助，有財政系統(tǒng)全體干部的實干和擔(dān)當(dāng)，我們一定能積極應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，我們一定能緊緊圍繞老河口“一城兩心”建設(shè)，勇?lián)率姑幮伦鳛?，奮力譜寫財政工作的新篇章。
相關(guān)注釋：
“六穩(wěn)”“六?！保骸傲€(wěn)”指的是穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作；“六?！敝傅氖潜＞用窬蜆I(yè)、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉(zhuǎn)。
“三?！保杭础氨９べY、保運轉(zhuǎn)、?；久裆保_保財政平穩(wěn)運行。
減稅降費：具體包括“稅收減免”和“取消或停征行政事業(yè)性收費”兩部分。2019年將實行普惠性減稅和結(jié)構(gòu)性減稅相結(jié)合，重點減輕制造業(yè)和小微企業(yè)稅收負擔(dān)，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。全面實施修改后的個人所得稅法，落實好6項專項附加扣除政策，減輕居民稅負。
社會保險基金預(yù)算：是指國家為保證社會成員的基本生活權(quán)利而提供救助和補給，以便實現(xiàn)國家社會保障職能、建立社會保障制度而編制的預(yù)算。社會保障預(yù)算由社會保障預(yù)算收入和社會保障預(yù)算支出組成。
財政預(yù)算績效管理：是以一級政府財政預(yù)算（包括收入和支出）為對象，以政府財政預(yù)算在一定時期內(nèi)所達到的總體產(chǎn)出和結(jié)果為內(nèi)容，以促進政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。
地方政府債券：指國家有財政收入的地方政府地方公共機構(gòu)發(fā)行的債券。地方政府債券一般用于交通、通訊、住宅、教育、醫(yī)院和污水處理系統(tǒng)等地方性公共設(shè)施的建設(shè)。除外債轉(zhuǎn)貸外地方政府債券是地方政府融資舉債唯一方式。
地方政府隱性債務(wù)：是指地方政府在法定政府債務(wù)限額之外直接或者承諾以財政資金償還以及違法提供擔(dān)保等方式舉借的債務(wù)。
預(yù)算管理一體化：是指將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財務(wù)報告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，按照統(tǒng)一規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行整合建設(shè)一體化系統(tǒng)，通過嵌入系統(tǒng)的控制規(guī)則規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。
“比較績效工資”：是指按照國家相關(guān)規(guī)定，義務(wù)教育教師平均工資水平低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資水平的，通過增設(shè)比較績效工資項目補足差額，比較績效工資納入學(xué)?？冃ЧべY總量管理。
