（湖北省）關(guān)于襄陽市老河口市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于老河口市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2021年11月8日在老河口市第十一屆人民代表大會第一次會議上
老河口市財政局局長 付旭波
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告老河口市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審查，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、過去五年財政工作簡要回顧
過去的五年，是全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實現(xiàn)新跨越的五年，也是財政總體實力、民生保障能力、財政管理水平取得突破性的五年。五年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，市財政部門緊緊圍繞市委、市政府中心工作，始終堅持“民生至上”的理念，大力培植財源，狠抓增收優(yōu)支，增強(qiáng)民生保障，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定健康高質(zhì)量發(fā)展。
――財政綜合實力不斷壯大。五年來，在面臨經(jīng)濟(jì)下行壓力和突如其來疫情影響的疊加環(huán)境下，共向上爭取上級可支配財力188.59億元，年均爭取37.72億元，全面保障重點民生和支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。其中：爭取省級返還性收入15.32億元，年均爭取3.06億元；爭取一般性轉(zhuǎn)移支付收入119.82億元，年均爭取23.96億元；爭取專項轉(zhuǎn)移支付收入23.39億元，年均爭取4.68億元；爭取新增一般債券11.3億元，年均爭取2.26億元；爭取新增專項債券4.92億元，年均爭取9840萬元；爭取置換債券2.31億元，年均爭取4620萬元；爭取再融資債券11.53億元，年均爭取2.31億元。五年來，全市財政收入質(zhì)量大幅提升，稅占比由63.7%提高至78.5%，提高近15個百分點，縣域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的稅占比指標(biāo)在全省二類縣市和襄陽市排名分別名列前十和前三位。
――民生保障能力持續(xù)增強(qiáng)。五年來，在面對財政收支矛盾一直突顯的運行中，始終保持民生及社會事業(yè)發(fā)展投入占地方公共財政預(yù)算支出75%以上的能力，共投入民生領(lǐng)域資金達(dá)192.81億元，年均增長1.6%。其中，社會保障投入由5.2億元增加到10.35億元，年均增長14.76%，保障事項每年均有擴(kuò)面提標(biāo)，逐步建立了覆蓋企業(yè)職工和城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、社會救助等制度；教育文化投入由5.15億元增加到7.72億元，年均增長11%，全額保障了教師績效工資及時兌現(xiàn)和義務(wù)教育新機(jī)制發(fā)展需要，全力支持教學(xué)環(huán)境改善，教育文化事業(yè)得到蓬勃發(fā)展；農(nóng)林水投入由3.86億元增加到5.88億元，年均增長8.78%，持續(xù)的投入給農(nóng)村帶來了巨大的變化；按政策逐步對機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資待遇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整，公務(wù)員津貼補(bǔ)貼、事業(yè)單位績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資、離退休費、雙職并行增資等均得到保障；安居工程投入由2.56億元增加到3.21億元，年均增長6%，大力支持保障性住房建設(shè)、三無城鎮(zhèn)小區(qū)和農(nóng)村危房小區(qū)改造、城市管網(wǎng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水垃圾處理、“廁所革命”和全市創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)活動，人居環(huán)境不斷提升。
――服務(wù)發(fā)展大局更加有為。五年來，緊緊圍繞上級決策部署和全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心，充分發(fā)揮財政政策、資金和職能作用，在服務(wù)大局中努力實現(xiàn)了財政“有為有位”。其間，精準(zhǔn)發(fā)力全力支持打好打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。堅持底線思維，構(gòu)建地方債務(wù)風(fēng)險防控體系，確保政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，牢牢守住了政府債務(wù)風(fēng)險底線；堅持精準(zhǔn)理念，大力支持高質(zhì)量完成脫貧攻堅任務(wù)，并接續(xù)推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接；堅持綠色發(fā)展，加大生態(tài)環(huán)保投入力度，積極支持打贏藍(lán)天、碧水、凈土、農(nóng)村人居環(huán)境整治“保衛(wèi)戰(zhàn)”。其間，共投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)度資金、地方政府債券資金54.46億元，大力支持了城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路交通等重點項目建設(shè)，有效緩解了中小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體融資難、融資貴等問題。其間，共投入疫情防控資金6.3億元，主要用于市疾控中心、醫(yī)院、衛(wèi)生院等新改建，做好核酸檢測、新冠疫苗及接種費、醫(yī)護(hù)和防控人員等保障，大力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。其間，財政預(yù)算控制的精細(xì)、國庫支付的精準(zhǔn)、PPP模式的率先、工作服務(wù)的增效等一系列管理成效，先后榮獲國務(wù)院“免督查”待遇、國務(wù)院和財政部表彰激勵、湖北省“人民滿意的公務(wù)員集體”榮譽(yù)稱號。
五年的櫛風(fēng)沐雨，砥礪前行，財政工作取得的顯著成績，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)有效監(jiān)督和社會各界大力支持的結(jié)果，更是廣大財政干部職工勇于擔(dān)當(dāng)、扎實工作的結(jié)果。成績來之不易，今后的五年，市財政部門將堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，以提質(zhì)增效為目標(biāo)，以保障民生為重點，以改革創(chuàng)新為動力，為奮力支持全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)“存量”、擴(kuò)“容量”、增“能量”。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）地方公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成12億元，同比增長34%。其中：稅收收入完成 9.42 億元，稅收收入占地方公共財政預(yù)算收入比重 78.5%；非稅收入完成 2.58億元。地方公共財政預(yù)算支出預(yù)計完成 48億元。
2021年地方公共財政總收支平衡表
單位：億元
項 目 | 金額 | 項 目 | 金額 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 12 | 地方一般公共預(yù)算支出 | 48 |
轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 | 30.15 | 其中：1、本級預(yù)算支出 | 45 |
上級?？?span style="display:none">資料下載_模版下載_工作報告 | 3 | 2、?？钪С?span style="display:none">文庫_工程咨詢_規(guī)劃綱要 | 3 |
債券轉(zhuǎn)貸收入 | 3.67 | 上解上級支出 | 2.2 |
上年結(jié)余 | 0.06 | 地方政府債券還本支出 | 1.91 |
調(diào)入資金 | 4.49 | 補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1.26 |
收入合計 | 53.37 | 支出合計 | 53.37 |
地方一般公共預(yù)算支出48億元。按功能分類為：1.一般公共服務(wù)支出3.9億元；2.公共安全支出1.26億元；3.教育支出6.93億元；4.科學(xué)技術(shù)支出6000萬元；5.文化旅游體育與傳媒支出7900萬元；6.社會保障和就業(yè)支出10.35億元；7.衛(wèi)生健康支出4.4億元；8.節(jié)能環(huán)保支出9000萬元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.3億元；10.農(nóng)林水支出5.88億元；11.交通運輸支出2.6億元；12.自然資源海洋氣象等支出 7000萬元；13.住房保障支出 3.21億元；14.債務(wù)利息支出7500萬元；15.資源勘探工業(yè)信息支出2.59億元；16.國防支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等其他支出8400萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金收入預(yù)計完成19.47億元。其中：上年結(jié)余3.2億元，上級補(bǔ)助收入7100萬元，地方政府專項債券收入4.28億元，本級政府性基金收入11.28億元（國有土地使用權(quán)出讓收入11.05億元，污水處理費收入920萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1400萬元）。
全市政府性基金支出預(yù)計完成19.47億元。其中：上級補(bǔ)助支出7100萬元，地方政府專項債券支出4.28億元，本級政府性基金支出12.48億元（國有土地使用權(quán)出讓支出12.25億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1400萬元、污水處理費支出920萬元），調(diào)出資金2億元，收支相抵無結(jié)余。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成509萬元，主要是上年結(jié)余的上級補(bǔ)助資金509萬元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成509萬元，主要用于“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出420萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算89萬元，收支相抵無結(jié)余。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社?；鹗杖腩A(yù)計完成24.08億元。其中：基本養(yǎng)老保險收入14.82億元，基本醫(yī)療保險收入5.68億元，工傷、失業(yè)保險收入1200萬元，地方財政彌補(bǔ)養(yǎng)老保險缺口補(bǔ)助3.46億元。
全市社?；鹬С鲱A(yù)計完成24.08億元。其中：用于企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出17.51億元，用于城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出6.44億元，用于工傷、失業(yè)保險支出1300萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
三、2021年財政主要工作
2021年是實現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展疫后重振的關(guān)鍵之年，更是財政收支矛盾不斷加劇的一年。面對巨大壓力，市財政部門以“積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)”為主線，堅持把“六穩(wěn)”“六?！狈旁谑滓恢?，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，積極彰顯財政勇于擔(dān)當(dāng)精神，牢固樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步優(yōu)化民生領(lǐng)域支出結(jié)構(gòu)，切實兜牢兜實基本民生底線，妥善應(yīng)對化解各種風(fēng)險與挑戰(zhàn)，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量持續(xù)健康發(fā)展。
（一）強(qiáng)內(nèi)力，聚外力，全面做大做強(qiáng)財政“蛋糕”
――做強(qiáng)稅源培植。2021年稅收收入預(yù)計完成9.42億元，稅占比為78.5%，收入質(zhì)量進(jìn)一步提升，稅占比在襄陽七縣市中排名前三。一是主動為市場主體紓困解難，繼續(xù)落實制度性、階段性、結(jié)構(gòu)性減稅降費和留抵退稅政策，全年共兌現(xiàn)各項優(yōu)惠政策資金3116萬元。二是重點引領(lǐng)、多級支撐，著力培育楚凱冶金、順博合金（上市企業(yè)）為核心的循環(huán)產(chǎn)業(yè)“龍頭”企業(yè)，產(chǎn)生虹吸效應(yīng)，不斷壯大循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展；重點支持以東風(fēng)新疆專用底盤公司為核心的汽車零部件產(chǎn)業(yè)、以香園食品為核心的食品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)、以及木業(yè)產(chǎn)業(yè)園和光電產(chǎn)業(yè)園發(fā)展。預(yù)計全年五大產(chǎn)業(yè)共為全市貢獻(xiàn)稅收3.8億元，占規(guī)模以上企業(yè)稅收的58%。三是大力扶持本地建筑業(yè)發(fā)展，鞏固本地市場份額，積極向外拓展市場，引導(dǎo)在我市承接工程項目的外地建筑公司在河口設(shè)立子公司，將項目稅收更多留在本地，預(yù)計全年共為全市貢獻(xiàn)稅收2.02億元，同比增長55%。
――積極向上爭取。深刻領(lǐng)會中央一攬子政策內(nèi)涵，提高政治站位，增強(qiáng)機(jī)遇意識，充分認(rèn)識“三爭”工作的重要性和緊迫性，加強(qiáng)與上級財政部門溝通對接，最大限度爭取政策資金支持。一是爭取到財力性轉(zhuǎn)移支付14億元，主要用于保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆叭！鳖悇傂灾С?。二是爭取到新增債券資金2.97億元，重點用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)和政府十件實事。三是爭取到上級土地指標(biāo)交易實現(xiàn)收入2.8億元，有力緩解了財政收支矛盾。四是爭取到全國財政管理績效考核前200名先進(jìn)縣市，獲得激勵專項獎勵資金500萬元，充分肯定了財政各項工作真抓實干、取得明顯成效。
――全面盤活存量。將盤活存量資金作為對沖疫情影響、助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手，注重夯實基礎(chǔ)、做實舉措，強(qiáng)化源頭管控、過程監(jiān)控，全面喚醒“沉睡”的存量資金。2021年，共盤活部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的存量資金6965萬元，統(tǒng)籌用于政府債務(wù)化解及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域；依法依規(guī)征稅，聯(lián)合稅務(wù)部門深挖存量收入超1億元，增加了地方可用財力；統(tǒng)籌整合10個主管部門21項上級專項資金1.04億元，最大程度發(fā)揮資金使用聚合效益，統(tǒng)籌用于銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村補(bǔ)短板強(qiáng)弱項。
――強(qiáng)化剛性約束。嚴(yán)格貫徹落實中央、省、市過“緊日子”思想，按照在年初預(yù)算基礎(chǔ)上不低于10%的比例壓減一般性支出、嚴(yán)格公務(wù)支出、嚴(yán)審新增資產(chǎn)配置等要求，厲行勤儉節(jié)約，從預(yù)算編制入手，強(qiáng)化過程管控，完善管理制度，將壓減騰出的資金，統(tǒng)籌用于疫情防控、基層“三?！奔敖?jīng)濟(jì)社會發(fā)展等重點領(lǐng)域。預(yù)計全年一般性支出預(yù)算將壓減2700萬元，“三公經(jīng)費”進(jìn)一步得到壓縮。
（二）強(qiáng)投入，突重點，全力保障民生和支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展
――全面做好社會保障。主動擔(dān)起社?；痫L(fēng)險防控責(zé)任，統(tǒng)籌預(yù)算資金3.46億元彌補(bǔ)收支缺口，確保全市企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及時足額兌現(xiàn)，維護(hù)社會穩(wěn)定。統(tǒng)籌就業(yè)資金2346萬元用于各類就業(yè)補(bǔ)貼和公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)。2021年連續(xù)第17年提高企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險待遇，人均提高63元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險待遇人均提高183元。積極推動全市在職村干部參與養(yǎng)老保險，為在職在崗村“兩委”干部825人，發(fā)放任職繳費補(bǔ)貼98萬元。有力提高參保對象積極性，逐步提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇，基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)由每月107元增加到115元。落實困難群眾生活救助制度，共為各類救助對象23494人發(fā)放救助資金8984萬元。強(qiáng)化退役軍人服務(wù)保障，共為義務(wù)兵、自主就業(yè)退役士兵、優(yōu)撫等對象落實各項補(bǔ)助資金4141萬元。
――筑牢疫情防控屏障。預(yù)計累計投入抗疫特別國債2.45億元，集中用于市一醫(yī)院外遷及新院區(qū)傳染病病區(qū)、市疾病預(yù)防控制中心綜合實驗室（P2生物實驗室）、孟樓、袁沖中心衛(wèi)生院新建病房樓、20家衛(wèi)生室新改建、8家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、3家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等項目建設(shè)，購置健康體檢車12臺及補(bǔ)齊生化分析儀、DR、彩超等設(shè)備，支付率達(dá)到86.7%，為疫情防控提供了強(qiáng)大的硬件保障。預(yù)計全年共籌集疫情防控資金9171萬元，主要用于疫情防控工作各項保障。其中：安排453萬元保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦卡點防控、派駐襄陽境外人員接返費用；安排151萬元支持服務(wù)業(yè)疫后恢復(fù)發(fā)展；安排821萬元支付15家隔離酒店費用；安排2102萬元保障核酸檢測；安排262萬元購買防疫物資；安排5382萬元保障新冠疫苗采購及接種費用。
――支持教育文化事業(yè)。不斷提升義務(wù)教育教師收入水平，安排比較績效工資1500萬元，將義務(wù)教師住房公積金保障標(biāo)準(zhǔn)從人均每年6000元，調(diào)整為按工資收入12%保障，提高至人均9000元；按照每生每學(xué)年1000元標(biāo)準(zhǔn)保障，兌現(xiàn)全市3所普通高中公用經(jīng)費647萬元，按照每生每學(xué)年500元標(biāo)準(zhǔn)保障，兌現(xiàn)全市學(xué)前教育26所幼兒園公用經(jīng)費302萬元；投入1470萬元，分別用于竹林橋小學(xué)新建綜合樓及附屬設(shè)施、第三中學(xué)教學(xué)樓及綜合樓維修改造等7個項目建設(shè)；投入350萬元，資助全市30個義務(wù)教育中小學(xué)校7500人次；投入教育發(fā)展資金860萬元，用于5所幼兒園改擴(kuò)建、玩教具購置等；投入債券資金2805萬元，主要用于高級中學(xué)、童營小學(xué)改擴(kuò)建、光化黌學(xué)建設(shè)。投入1477萬元，大力支持美術(shù)館、公共圖書館、文化館（站）免費開放、國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、國家重點文物保護(hù)等文化項目和公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
――支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。繼續(xù)提高公共衛(wèi)生服務(wù)財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補(bǔ)助人均從74元提高到79元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補(bǔ)助人均從550元提高到580元；繼續(xù)落實計劃生育獎勵、扶助政策，籌集資金1217萬元對符合條件的給予計劃生育獎勵和扶助；繼續(xù)落實市、鄉(xiāng)、村三級實施國家基本藥物制度財政補(bǔ)償，補(bǔ)償資金714萬元；繼續(xù)落實鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老政策，對符合條件在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生給予每人每年1500元的養(yǎng)老保險繳費補(bǔ)貼，促進(jìn)了農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。
――支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌整合各類資金3.05億元，占全年任務(wù)的101%，重點用于十大片區(qū)提檔升級、10個示范村建設(shè)和95個整治村建設(shè)，助推美麗鄉(xiāng)村補(bǔ)短板強(qiáng)弱項。
嚴(yán)格執(zhí)行“投入不減”的政策要求，投入資金 1.02億元，重點用于鞏固提升脫貧攻堅成果和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。整合各類涉農(nóng)資金2850萬元重點支持生豬、牛羊、水果、特色淡水產(chǎn)品四大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，著力推動農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化。投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金5722萬元，提高農(nóng)田綜合生產(chǎn)能力，提升糧食安全保障能力。通過“一卡通”共發(fā)放糧補(bǔ)、耕補(bǔ)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等各項惠農(nóng)資金9273萬元。其中：為486名漁民發(fā)放2021、2022年過渡期生活補(bǔ)助373萬元。投入280萬元，用于執(zhí)法人員經(jīng)費和漁政船艇、無人機(jī)等執(zhí)法裝備購置，支持打好打贏漢江“十年禁漁”硬仗。
――支持重點項目建設(shè)。統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5.25億元支持楚凱冶金、順博合金、中力叉車等重點龍頭企業(yè)發(fā)展，用于企業(yè)技改升級、房租補(bǔ)貼、設(shè)備搬遷升級、裝修補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼等。充分發(fā)揮政府債券資金在穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板、增動力等方面的積極作用，統(tǒng)籌各類財政資金3.78億元大力支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目、G316河谷漢江公路大橋及連接線工程、東風(fēng)零部件工業(yè)園（汽配企業(yè)退城入園）、王甫洲水廠管網(wǎng)對接工程、10個城市驛站（志愿者服務(wù)站）、鄰里中心建設(shè)等群眾期盼的政府投資項目。
（三）強(qiáng)改革，提效能，全面提升財政管理現(xiàn)代化水平
全面深化國資國企改革。一是扎實推進(jìn)國企改革三年行動。對6家市屬投融資公司實施集團(tuán)化改革，組建了國有資本投資運營集團(tuán)公司；通過整合資產(chǎn)資源劃入市投融資公司和對4家市政公益類企業(yè)進(jìn)行公司制改革，加快推進(jìn)了事業(yè)化管理的國有企業(yè)改制。二是依法轉(zhuǎn)變國有資產(chǎn)監(jiān)管方式。推進(jìn)國有資產(chǎn)管理“放管服”工作，建立完善國有資產(chǎn)報告制度，制定了《2021年度老河口市國有投融資公司經(jīng)營業(yè)績考核實施方案》。三是持續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)退休人員社會化管理，穩(wěn)步推進(jìn)“3000下崗職工”救助工作。大力推行“無申請兌現(xiàn)”改革。為更好優(yōu)化營商環(huán)境，更高效落實落細(xì)惠企惠民政策，本著“市場主體需求為導(dǎo)向、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)審核、財政部門執(zhí)行撥付”原則，制定了“無申請兌現(xiàn)”操作規(guī)程，并從具備惠企政策條件企業(yè)入手，仔細(xì)比對篩選，梳理出全市第一批扶持中小企業(yè)成長、專精特新發(fā)展、智能化提升等改革事項23項。目前，共為23家企業(yè)兌現(xiàn)中小企業(yè)成長壯大獎勵資金115萬元，第二批12項事項正在深入推進(jìn)中?！盁o申請兌現(xiàn)”改革真正體現(xiàn)了“減流程、壓時限、快兌現(xiàn)”，做到了“免申即享”，實現(xiàn)了“馬上辦”。積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化。為加快建立現(xiàn)代財政制度，按照《預(yù)算管理一體化規(guī)范》要求，在9月份完成了系統(tǒng)部署，新系統(tǒng)的國庫集中支付板塊已經(jīng)全面啟用，2022年預(yù)算也已使用預(yù)算一體化系統(tǒng)進(jìn)行編制。該系統(tǒng)對預(yù)算指標(biāo)實行統(tǒng)一規(guī)范的核算管理，實現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對執(zhí)行的有效控制，杜絕了隨意調(diào)整的空間。深入開展預(yù)算績效管理。建立了“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，全市70個預(yù)算部門（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦）均編制了部門整體和項目績效目標(biāo)，其中本級涉及項目1249個（資金11.09億元）。進(jìn)一步提高績效評價質(zhì)量，啟動了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、薄弱學(xué)校校舍維修、央企下放企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交等項目的績效評價，將評價結(jié)果作為市委、市政府做出重大項目決策的參考依據(jù)。同時，將績效評價與政府投資評審有效銜接，共評審項目470個，累計審核資金20.08億元，審減2.84億元，審減率14 %，切實為政府節(jié)省了大量“真金白銀”。
回顧2021年財政工作，全市財政預(yù)算執(zhí)行總體運行平穩(wěn)。綜合研判，“十四五”時期，我國經(jīng)濟(jì)將由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，財政與經(jīng)濟(jì)彼此支撐，經(jīng)濟(jì)增速下降，財政收入也將進(jìn)入中低速增長期新增財力有限，財政運行環(huán)境不容樂觀。當(dāng)前還存在一些矛盾和問題：一是全市可用財力受經(jīng)濟(jì)下行和疫情持續(xù)影響增長有限，“三?！敝С?、民生需求等剛性支出不斷加大，財政收支矛盾愈發(fā)突出；二是財政預(yù)算約束力和資金使用績效水平有待增強(qiáng)和提高；三是財政體制管理改革和國資國企改革有待進(jìn)一步深化。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員和社會各界的意見和建議，采取積極有效措施，努力加以解決。
四、2022年財政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實中央和省委、省政府以及市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，發(fā)揮財政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，著力于“六穩(wěn)”“六?！?，確保任務(wù)落實、項目落地、政策見效。堅持以思想破冰引領(lǐng)發(fā)展突圍，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，切實保障重點支出，大力提質(zhì)增效。牢固樹立過“緊日子”思想，將這一要求作為預(yù)算編制的基本理念、基本原則；強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和更可持續(xù)的要求，提高站位、緊跟形勢、強(qiáng)化統(tǒng)籌，狠抓重點工作；自覺接受各方監(jiān)督，以高質(zhì)量的預(yù)算編制工作更好服務(wù)“美麗老河口”建設(shè)。
按照上述指導(dǎo)思想，綜合考慮各方面因素，2022年財政收支預(yù)算草案安排如下：
（一）地方公共財政收支預(yù)算
地方一般公共預(yù)算收入14.16億元，同比增長18%。其中：稅收收入11.13億元，稅收占地方公共財政預(yù)算收入比重78.6 %；非稅收入3.03億元。
2022年地方公共財政總收支平衡表
單位：億元
項 目 | 金額 | 項 目 | 金額 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 14.16 | 地方一般公共預(yù)算支出 | 47 |
轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 | 31 | 其中:1、本級預(yù)算支出 | 44.5 |
上級?？?span style="display:none">工程資料_工程咨詢_報告模板 | 2.5 | 2、?？钪С?span style="display:none">（湖北?。╆P(guān)于襄陽市老河口市2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告 | 2.5 |
債券轉(zhuǎn)貸收入 | 0.96 | 上解上級支出 | 2.5 |
調(diào)入資金 | 0.88 | 地方政府債券還本支出 | 1.65 |
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 1.65 | ||
收入合計 | 51.15 | 支出合計 | 51.15 |
地方一般公共預(yù)算支出47億元。按功能分類為：1.一般公共服務(wù)支出3.8億元；2.公共安全支出1.3億元；3.教育支出7.04億元；4.科學(xué)技術(shù)支出6200萬元；5.文化旅游體育與傳媒支出8000萬元；6.社會保障和就業(yè)支出10.8億元；7.衛(wèi)生健康支出4.45億元；8.節(jié)能環(huán)保支出9500萬元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2億元；10.農(nóng)林水支出5.9億元；11.交通運輸支出2.3億元；12.自然資源海洋氣象等支出6900萬元；13.住房保障支出2.6億元；14.債務(wù)利息支出8100萬元；15.資源勘探工業(yè)信息支出1.9億元；16.預(yù)備費支出4700萬元；17.國防支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等其他支出5700萬元。
（二）政府性基金收支預(yù)算
全市政府性基金收入預(yù)計完成9.2億元。其中：上級補(bǔ)助收入6000萬元，地方政府專項債券收入 1.76億元，本級政府性基金收入 6.84億元（國有土地使用權(quán)出讓收入6.52億元，國有土地收益基金收入500萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入300萬元，污水處理費收入900萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1500萬元）。
全市政府性基金支出預(yù)計完成 9.2億元。其中：上級補(bǔ)助支出6000萬元，地方政府專項債券支出 1.76億元，本級政府性基金支出6.84億元（國有土地使用權(quán)出讓支出 6.52億元，國有土地收益基金支出500萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出300萬元，污水處理費支出900萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1500萬元），收支相抵無結(jié)余。
（三）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成450萬元，主要是王甫洲水電站分紅收入和湖北銀行分紅收入。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成450萬元，主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出，收支相抵無結(jié)余。
（四）社會保險基金收支預(yù)算
全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成25.41億元。其中：基本養(yǎng)老保險收入15.03億元，基本醫(yī)療保險收入5.89億元，工傷、失業(yè)保險收入1100萬元，地方財政彌補(bǔ)養(yǎng)老保險缺口補(bǔ)助4.38億元。
全市社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計完成25.41億元。其中：用于企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出19.05億元，用于城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險支出6.24億元，用于工傷、失業(yè)保險支出1200萬元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
上述預(yù)算是基于目前掌握政策情況所作的收支安排，在預(yù)算執(zhí)行過程中可能會出現(xiàn)一些不確定因素，若在執(zhí)行中出現(xiàn)變化，將按照《預(yù)算法》和《老河口市預(yù)算審查監(jiān)督暫行辦法》要求，及時向市人大常委會報告。
五、2022年財政重點工作安排
（一）加大財政收入和資金統(tǒng)籌力度。緊盯財政收入預(yù)期目標(biāo)，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢變化，發(fā)揮部門聯(lián)動作用，依法依規(guī)組織收入。加大稅源監(jiān)控，做到應(yīng)收盡收，不斷提高收入質(zhì)量。嚴(yán)格落實各項減稅降費政策，進(jìn)一步激發(fā)市場活力和經(jīng)濟(jì)競爭力。加強(qiáng)財政資金統(tǒng)籌，加大政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算力度，合理增加調(diào)入使用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等存量資金的規(guī)模。統(tǒng)籌當(dāng)年預(yù)算與中期支出規(guī)劃、財政專項資金和地方政府債券資金，集中財力保障重點領(lǐng)域支出，緩解財政收支矛盾。加大向上爭取力度，積極籌措可用財力，加快全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（二）全面從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理。堅持盡力而為、量力而行，合理安排預(yù)算，切實兜牢“三?！钡拙€。不折不扣落實過“緊日子”的要求，精打細(xì)算、嚴(yán)控開支，按照能緩則緩、能減則減、能壓則壓的原則，大力壓減一般性支出，打破支出固化僵化、預(yù)算安排只增不減的格局。硬化預(yù)算約束，從嚴(yán)控制年初預(yù)算安排以外的支出，從嚴(yán)控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制重大項目超概算建設(shè)，從嚴(yán)控制新上項目。集中財政資源向市委、市政府確定的重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項目配置，向民生保障、鄉(xiāng)村振興、補(bǔ)短板等重點領(lǐng)域傾斜。
（三）加力提效實施積極財政政策。進(jìn)一步落實減稅降費政策，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，對沖企業(yè)經(jīng)營困難。進(jìn)一步發(fā)揮好地方政府債券對投資的帶動作用，積極爭取債券限額，保持適度財政支出強(qiáng)度。2022年計劃投入新增債券資金2.7億元（其中一般債券1.2億元、專項債券1.5億元），繼續(xù)用于支持鄉(xiāng)村振興、園區(qū)發(fā)展及城市基礎(chǔ)設(shè)施等項目。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)和投入方式，聚焦先進(jìn)制造業(yè)，支持培育產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)、專精特新“小巨人”企業(yè)、隱形冠軍企業(yè)等。進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，支持領(lǐng)跑型科技龍頭企業(yè)建設(shè)。進(jìn)一步落實好支持創(chuàng)就業(yè)政策，支持加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)工人培育及中高端人才引進(jìn)。進(jìn)一步推進(jìn)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，優(yōu)化政府采購、政府投資評審、政府投資基金等財政服務(wù)供給，助力實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和重大項目建設(shè)。
（四）深入推進(jìn)財政管理體制改革。加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接，進(jìn)一步盤活財政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制。積極推進(jìn)構(gòu)建預(yù)算管理一體化，逐步實現(xiàn)財政資金項目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算、財務(wù)報告管理的全生命周期、全業(yè)務(wù)流程管理和全面預(yù)算績效管理。加強(qiáng)風(fēng)險防控，完善以債務(wù)率為主的政府債務(wù)風(fēng)險評估指標(biāo)體系，健全地方政府償債能力評估機(jī)制，堅決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。充分發(fā)揮對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制的引導(dǎo)作用，理順財權(quán)、事權(quán)及支出責(zé)任，完善市鄉(xiāng)兩級收入分配關(guān)系，積極推進(jìn)市鄉(xiāng)財政體制改革，逐步建立規(guī)范、透明的財政轉(zhuǎn)移支付制度。
(五)積極配合人大預(yù)算審查監(jiān)督。進(jìn)一步落實《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》要求，及時向市人大報告財政重大事項，扎實做好人大預(yù)算反饋問題整改，切實提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性、有效性。認(rèn)真落實市人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議，及時報告落實工作安排和進(jìn)展情況。緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，結(jié)合人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題，在健全完善預(yù)算編制、支出管理和相關(guān)政策上下功夫。
各位代表，2022年的財政形勢仍然嚴(yán)峻。財政部門將在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，時刻做好過“緊日子”的準(zhǔn)備，以“拼搶實”的狀態(tài)，以鐵一般的政治擔(dān)當(dāng)，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，持續(xù)推進(jìn)財政體制改革，落實好縣域經(jīng)濟(jì)“三百戰(zhàn)略”，為新一屆政府開好頭、起好步，為“加快建設(shè)美麗老河口、爭當(dāng)綠色崛起先鋒”提供堅強(qiáng)的財力支撐和保障！為再顯“小漢口”風(fēng)采、重振老河口雄風(fēng)作出更大的貢獻(xiàn)！
相關(guān)注釋：
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指為實現(xiàn)宏觀調(diào)控目標(biāo)，保持年度間政府預(yù)算的銜接和穩(wěn)定，各級一般公共預(yù)算設(shè)置的儲備性資金。
地方政府債券：指國家有財政收入的地方政府地方公共機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券。地方政府債券一般用于交通、通訊、住宅、教育、醫(yī)院和污水處理系統(tǒng)等地方性公共設(shè)施的建設(shè)。除外債轉(zhuǎn)貸外地方政府債券是地方政府融資舉債唯一方式。
地方政府隱性債務(wù)：是指地方政府在法定政府債務(wù)限額之外直接或者承諾以財政資金償還以及違法提供擔(dān)保等方式舉借的債務(wù)。
社會保險基金預(yù)算：是指國家為保證社會成員的基本生活權(quán)利而提供救助和補(bǔ)給，以便實現(xiàn)國家社會保障職能、建立社會保障制度而編制的預(yù)算。社會保障預(yù)算由社會保障預(yù)算收入和社會保障預(yù)算支出組成。
“六穩(wěn)”“六?！保骸傲€(wěn)”指的是穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作。“六?！狈謩e是：保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉(zhuǎn)。
預(yù)算管理一體化：是指將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財務(wù)報告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，按照統(tǒng)一規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整合建設(shè)一體化系統(tǒng)，通過嵌入系統(tǒng)的控制規(guī)則規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。
財政預(yù)算績效管理：是以一級政府財政預(yù)算（包括收入和支出）為對象，以政府財政預(yù)算在一定時期內(nèi)所達(dá)到的總體產(chǎn)出和結(jié)果為內(nèi)容，以促進(jìn)政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。
三百戰(zhàn)略：是指在湖北全省實施縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展“百強(qiáng)進(jìn)位、百強(qiáng)沖刺、百強(qiáng)儲備”戰(zhàn)略，簡稱“三百”戰(zhàn)略。
