（湖北?。╆P于襄陽市宜城市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于宜城市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
—2021年11月7日在市第七屆人民代表大會第一次會議上
市財政局局長 王會書
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告宜城市2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議。
一、2021年全市預算執(zhí)行情況
2021年，我們緊緊圍繞市委決策部署，深入貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)鞏固拓展疫情防控成果，切實做好“六穩(wěn)”“六?！?，科學調(diào)整支出結構，大力優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)改善社會民生，經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)中加固、穩(wěn)中有進，為開啟“十四五”新征程打下良好基礎。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.預計全年一般公共預算總收入575300萬元，為預算的96.5%，同比下降3.1%。
（1）本級一般公共預算收入118210萬元，占預算的113％，同比增長37.3%。其中稅收收入為88894萬元，同比增長42.7％，稅占比為75.2%。（2）爭取上級各項轉移支付資金385510萬元。其中:返還性補助收入28951萬元，一般性轉移支付補助收入330217萬元,專項轉移支付收入26342萬元。（3）政府一般債券收入50728萬元。（4）調(diào)入資金17000萬元。（5）上年結余3852萬元。
2.預計全年一般公共預算總支出572689萬元，為預算的96.8%，同比下降3%。
（1）本級一般公共預算支出531498萬元。（2）上解支出22471萬元。（3）債務還本支出18720萬元。
本級一般公共預算支出531498萬元，占預算的96.4%，同比增長1.2%，分別是：一般公共服務支出61526萬元；國防支出24萬元；公共安全支出23991萬元；教育支出97691萬元；科學技術支出13566萬元；文化旅游體育與傳媒支出8156萬元；社會保障和就業(yè)支出125889萬元；衛(wèi)生健康支出47270萬元；節(jié)能環(huán)保支出11683萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12134萬元；農(nóng)林水支出65766萬元；交通運輸支出17614萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出10482萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出1456萬元；自然資源海洋氣象等支出7393萬元；住房保障支出9238萬元；糧油物資儲備支出3950萬元；災害防治及應急管理支出3826萬元；債務付息支出9637萬元；債務發(fā)行費用支出36萬元；其他支出170萬元。
2021年一般公共預算總收支相抵，預計結余2611萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.預計全年政府性基金預算收入143347萬元，占預算的101.4%，同比下降24.7%。其中：
（1）本級政府性基金預算收入104002萬元，占預算的101%，主要收入項目是：國有土地使用權出讓收入95290萬元；國有土地收益基金收入4537萬元；城市基礎設施配套費收入4195萬元。
（2）上級專項政府性基金收入為9910萬元。
（3）專項債券收入20000萬元。
（4）上年政府性基金結余9415萬元。
2.預計全年政府性基金預算支出139576萬元，占預算的99.4%，同比下降22.9%。其中：
（1）本級政府性基金預算支出115436萬元，占預算的103.7%，主要支出項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出92136萬元；債務付息支出5090萬元；其他政府性基金支出9910萬元；抗疫特別國債安排的支出8300萬元。
（2）債務還本支出7140萬元。
（3）調(diào)出資金17000萬元。
2021年政府性基金預算總收支相抵,預計結余3771萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
1.預計全年社會保險基金預算收入250615萬元,占預算的118.8%，同比下降1.8%。其中：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入124747萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入20557萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入45998萬元；職工基本醫(yī)療保險基金收入18536萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入39185萬元；工傷保險基金收入710萬元；失業(yè)保險基金收入882萬元。
2.預計全年社會保險基金預算支出296628萬元，占預算的144.29%，同比增長62.93%。其中：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出158145萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出14461萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出45489萬元；職工基本醫(yī)療保險基金支出14779萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出61242萬元；工傷保險基金支出1749萬元；失業(yè)保險基金支出763萬元。
因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金省級統(tǒng)籌和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金市級統(tǒng)籌，以上三項基金滾存結余相應上劃，2021年社會保險基金預算收支相抵赤字46013萬元，加上上年滾存結余138206萬元，預計2021年社會保險基金滾存結余92193萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
預計全年國有資本經(jīng)營預算收入289萬元，占預算的100%，全部為非轉經(jīng)收入，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌管理。
（五）政府債務管理情況
2021年，經(jīng)省政府批準，省財政廳下達我市政府債務限額為476692萬元，其中：一般債務限額309669萬元，專項債務限額167023萬元。截至2021年底，我市政府債務余額為406749萬元，其中：一般債務余額274519萬元，專項債務余額132230萬元。
2021年預計下達新增政府一般債券32008萬元，主要是宜城市“四館兩中心”7000萬元、襄陽精細化工園基礎設施配套4008萬元、宜城市小型水庫安全運行項目1000萬元、宜城市美麗鄉(xiāng)村補短板強弱項建設項目6500萬元、宜城市人防基本指揮所（0414工程）、地面指揮中心項目3500萬元、宜城市2021年高標準農(nóng)田建設項目2000萬元、應急指揮中心建設1000萬元、宜城市大型垃圾中轉站建設項目1000萬元、宜城市大件垃圾處理建設項目1000萬元、宜城市城區(qū)主管道綠化亮化提升建設項目1500萬元、宜城市白寅寺路道路排水工程1200萬元、宜城市城區(qū)道路刷黑工程700萬元、宜城市步行街改造工程800萬元、宜城市口袋公園建設800萬元。
（六）預算績效管理工作情況
2021年推進全市部門整體支出績效管理；對30萬元以上的事業(yè)類項目進行績效評價，涉及項目280個，涉及金額4.4億元。制定《宜城市預算績效管理辦法》和《2021年重點項目績效評價工作方案》，推行事前績效評估，加強資金使用質(zhì)效。
二、落實市人大預算決議情況
2021年，我們著力財政資金提能增效，推動疫后經(jīng)濟重振，有效保障各項基本民生和重點支出，完成了年度收支目標。
（一）財政收入高質(zhì)量增長得到有效落實。一是本級收入增長較快。2021年年初預算的本級一般公共預算收入為104616萬元，預計完成118210萬元，同比增長37.3%。二是收入結構持續(xù)優(yōu)化。各項疫后經(jīng)濟重振措施取得顯著成效，增值稅、企業(yè)所得稅分別完成47392萬元和11946萬元，同比增長66.3%和71.1%；葛洲壩水泥、嘉士利化肥、鑫統(tǒng)領集團等企業(yè)發(fā)展穩(wěn)健，全年預計繳納稅收分別為15826萬元、3092萬元、2054萬元，帶動了全市主體稅種大幅增長。三是向上爭取資金實現(xiàn)持續(xù)增長。2021年全市預計完成全口徑向上爭取資金53.6億元，其中競爭性資金完成22.5億元，有力支持了全市經(jīng)濟社會發(fā)展。四是減稅降費助力疫后經(jīng)濟重振。財稅部門針對最新的減稅降費政策做了大量宣傳并加大落實力度，全年累計實現(xiàn)減稅17153萬元，降費504萬元，降低了企業(yè)經(jīng)營成本，激發(fā)了企業(yè)投資熱情；今年4月9日，共同藥業(yè)在深圳證券交易所成功上市，實現(xiàn)本土企業(yè)上市零突破，新增限上企業(yè)16家，年度納稅額超過1000萬元的企業(yè)達到18家，在“十四五”開局之年財政收入實現(xiàn)高質(zhì)量增長。
（二）堅持過“緊日子”理念得到有效執(zhí)行。一是繼續(xù)壓減一般性支出規(guī)模。牢固樹立過“緊日子”思想，將壓減要求壓實到所有預算單位，各部門壓減一般性支出5.3%，其中“三公”經(jīng)費支出壓減達10.2%。二是壓減低效、無效支出。通過人大監(jiān)督、財經(jīng)審計、績效評價等，甄別低效、無效支出，對要求整改仍無法達到資金支出質(zhì)效要求的，堅決予以壓減，共計壓減支出項目12項，壓減金額22560萬元。三是實行政府投資項目財政承受能力評估制度，沒有開展財政承能力評估的政府投資項目一律不安排財政資金。四是進一步優(yōu)化招商引資優(yōu)惠政策。按照財政投入和企業(yè)產(chǎn)出權責對等、責權匹配的原則梳理招商引資優(yōu)惠政策，科學設定兌現(xiàn)政策的前提條件，提高財政資金支出質(zhì)效。
（三）重點民生項目資金得到有效保障。一是兜底性民生支出得到有效保障。及時足額兌現(xiàn)全市公教人員工資，統(tǒng)籌資金4321萬元提高村干部工資待遇和加強村級組織運轉保障；積極落實本級配套養(yǎng)老保險27192萬元，醫(yī)療保險6002萬元，困難群眾救助4200萬元；落實疫情防控和補助政策2.81億元，就業(yè)補助政策5500萬元，退役士兵安置保障政策5600萬元；支持公共衛(wèi)生補短板1.32億元。二是提高財政應急保障能力。統(tǒng)籌本級財政資金1550萬元，支持“8.12”特大暴雨災后重建；籌集資金1285萬元支持第二消防站建設；申報債券資金1000萬元支持應急指揮中心建設。三是統(tǒng)籌本級財政資金支持鄉(xiāng)村振興。撥付資金1億元支持鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設；安排資金6000萬元對美麗鄉(xiāng)村建設實施財政獎補；安排資金5000萬元協(xié)助化解村級債務；本級撥付資金4200萬元支持村級集體經(jīng)濟、農(nóng)村社會治理、生態(tài)文明建設等。四是支持政府投資重點民生項目建設。2021年本級財政預算安排資金3.1億元，主要用于城區(qū)22條道路綜合改造、“四館兩中心”建設、精細化工園區(qū)基礎設施建設、城區(qū)游園建設、立體化治安防控體系建設等，并將部分重大項目納入財政中長期支出預算。
（四）財政管理改革得到有效推進。一是全力實施預算管理一體化。2021年9月，根據(jù)財政部和湖北省關于預算管理一體化全覆蓋要求，我市預算執(zhí)行和預算編制上線率均達到100%，制定《關于規(guī)范預算管理一體化系統(tǒng)業(yè)務操作流程的通知》，立足財政高質(zhì)量服務，堅持財政資金撥付的“簡潔高效、安全規(guī)范、責任明確”，促進預算管理更加科學、規(guī)范。二是推行“無申請兌現(xiàn)”改革，首批梳理“無申請兌現(xiàn)”事項49條，涉及惠企利民和日常事務等方面，通過優(yōu)化資金審批流程，提高了資金使用效率。三是預算績效管理進一步規(guī)范。推行事前績效評價制度，對項目的必要性和資金使用質(zhì)效提前評估；完善了交通、城管、民政、教育、住建等五個部門的三級指標體系，結合實際新增三級績效指標21個。
2021年我們克服各種困難，財政運行基本平穩(wěn)，基本民生和重點項目支出得到有效保障，但受宏觀經(jīng)濟、新冠疫情等因素影響，加之襄荊高鐵、207國道改遷等重大項目資金需求額度大，加大了財政支出壓力，財政收支矛盾仍然十分突出。對此，我們高度重視，將不折不扣落實過“緊日子”的要求，采取更加有力措施，保證財政穩(wěn)健運行。
三、2022年預算草案
指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務構建新發(fā)展格局，加強財政資金、資產(chǎn)、資源統(tǒng)籌，提高財政基本保障能力，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！?，努力實現(xiàn)財政可用財力與實際保障水平的最佳平衡。
綜合分析當前的經(jīng)濟和社會發(fā)展形勢，按照市委對財政工作的要求，2022年預算安排如下：
（一）一般公共預算
1. 2022年一般公共預算總收入601572萬元，同比增長4.6%。
（1）全市全年計劃完成一般公共預算收入127667萬元,同比增長8%。（2）爭取上級補助我市轉移支付414713萬元。（3）債券收入56581萬元。（4）上年結余2611萬元。
2. 2022年一般公共預算總支出599519萬元，同比增長4.7%。
（1）本級一般公共預算支出558073萬元。（2）上解支出23365萬元。（3）債券還本支出18081萬元。
本級一般公共預算支出558073萬元，同比增長5%。分別是：一般公共服務支出62008萬元；國防支出24萬元；公共安全支出24020萬元；教育支出97763萬元；科學技術支出13572萬元；文化旅游體育與傳媒支出8168萬元；社會保障和就業(yè)支出125960萬元；衛(wèi)生健康支出47310萬元；節(jié)能環(huán)保支出11703萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18661萬元；農(nóng)林水支出73153萬元；交通運輸支出29439萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出9437萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出1556萬元；自然資源海洋氣象等支出7768萬元；住房保障支出9302萬元；糧油物資儲備支出3953萬元；災害防治及應急管理支出4006萬元；債務付息支出10064萬元；債務發(fā)行費用支出36萬元；其他支出170萬元。
2022年一般公共預算總收支相抵，預計結余2053萬元。
（二）政府性基金預算
1. 2022年政府性基金預算總收入175499萬元，同比增長22.4%，其中：
（1）本級政府性基金預算收入139700萬元，同比增長34.3%。主要收入項目是：國有土地使用權出讓收入130000萬元；國有土地收益基金收入4800萬元；城市基礎設施配套費收入4900萬元。
（2）上級專項政府性基金收入10028萬元。
（3）專項債券收入22000萬元。
（4）上年政府性基金結余3771萬元。
2. 2022年政府性基金預算總支出174754萬元，同比增長25.2%，其中：
（1）本級政府性基金預算支出113249萬元，同比下降1.9%。主要支出項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出98361萬元；債務付息支出4860萬元；其他支出10028萬元。
（2）專項債券還本支出61505萬元。
2022年政府性基金預算收支相抵,預計結余745萬元。
（三）社會保險基金預算
1. 2022年社會保險基金預算收入264255萬元，同比增長5.4%，其中：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入132320萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入22051萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入46572萬元；職工基本醫(yī)療保險基金收入19773萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入41841萬元；工傷保險基金收入764萬元；失業(yè)保險基金收入934萬元。
2. 2022年社會保險基金預算支出252480萬元，同比下降14.9%，其中：
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出132300萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出14894萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出46925萬元；職工基本醫(yī)療保險基金支出15377萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出41835萬元；工傷保險基金支出764萬元；失業(yè)保險基金支出385萬元。
2022年社會保險基金預算收支相抵，結余11775萬元，加上滾存結余92193萬元，累計滾存結余103968萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
2022年國有資本經(jīng)營預算收入302萬元，同比增長4.5%，全部為行政事業(yè)單位“非轉經(jīng)”收入，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌管理。
（五）2022年財政工作措施
2022年我們將更加注重財政資金績效，努力貫徹發(fā)展新理念，提高財政基本保障能力，為實現(xiàn)全年預算目標重點抓好以下工作：
1.堅持高質(zhì)量發(fā)展，做優(yōu)財政收入。稅收征管更加注重依法納稅意識的培養(yǎng)，加強稅法宣傳教育，在全社會營造依法誠信納稅的良好環(huán)境，增強納稅人自覺性。更大力度優(yōu)化營商環(huán)境，嚴格落實減稅降費政策，進一步擴大“無申請兌現(xiàn)”改革范圍，為支持企業(yè)發(fā)展貢獻財政力量。緊盯資金政策走向，提前做好項目庫儲備，提高向上爭資效率。加大資金統(tǒng)籌力度，兩年以上結余專項資金堅決予以收回，加快實現(xiàn)政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和一般公共預算資金的統(tǒng)籌使用。
2.堅持綠色發(fā)展，優(yōu)化支出結構。逐步加大財政對人員經(jīng)費基本保障力度，從2022年起將全市所有公益一類事業(yè)單位人員經(jīng)費納入財政保障，并在本級財力允許的情況下逐步提高各單位公用經(jīng)費財政補助標準；按照有保有壓的原則進一步優(yōu)化財政支出結構，繼續(xù)壓減一般性支出規(guī)模，嚴格控制“三公”經(jīng)費和樓堂館所支出，堅決壓減低效、無效支出；優(yōu)先保障基本民生支出，對養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、就業(yè)、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、住房保障等基本民生方面的保障做到只增不減；政府投資項目在充分論證、具備實施條件的情況下，加大對綠色發(fā)展、生態(tài)文明直接投入，對其它項目按輕重緩急有計劃實施，優(yōu)先使用上級轉移支付資金和申報政府債券資金。
3.堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范財政運行。以預算管理一體化系統(tǒng)為抓手規(guī)范財政過程管理。預算管理一體化系統(tǒng)涵蓋預算編制、預算執(zhí)行、績效管理、資產(chǎn)管理、政府債務管理、會計核算等預算管理的各個方面，2022年將結合這一系統(tǒng)對財政業(yè)務辦理流程進一步優(yōu)化，在規(guī)范管理、資金安全的同時，簡化業(yè)務流程，提升辦事效率；進一步推進預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益；完善我市績效指標體系，力爭2022年逐步覆蓋全市60%以上的支出項目，規(guī)范績效目標設定和績效評價實施，逐步試行由第三方機構開展績效評價管理，公開選取符合條件的第三方機構對重點支出項目進行績效評價，財政加強對第三方機構的監(jiān)管。
4.堅持底線思維，嚴控債務風險。一是嚴格執(zhí)行政府債務限額管理，將政府債務余額控制在省政府批復的債務限額內(nèi)。二是強化政府專項債券管理。完善項目庫建設，提高專項債券申報效率，加快債券資金發(fā)行使用。三是加強債務風險源頭管控，完善政府債務常態(tài)化監(jiān)測和風險評估預警機制。積極穩(wěn)妥化解隱性債務存量,堅決遏制隱性債務增量。四是支持市國投集團的市場化轉型，增強“造血”功能，提升其自身化債能力。
5.堅持法治理財，自覺接受監(jiān)督。切實提升政治站位，增強接受人大預算審查監(jiān)督的自覺性，認真落實有關預算決算決議；依法依規(guī)按時向市人大及其常委會報告預決算、調(diào)整預算、國有資產(chǎn)管理等有關財政事項，誠懇聽取意見和建議；認真改進預算報告和草案編制工作，提高預算收支的科學性、精準性，進一步利用人大審查監(jiān)督結果提升財政工作效能，自覺主動在人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下加強預算管理。
各位代表，2022年我們將在市委的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心，牢記使命，攻堅克難、銳意進取，認真做好各項財政工作，為加快推進“千億級、五十強、幸福城”建設貢獻財政力量。
