（湖北省）關(guān)于襄陽市棗陽市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于棗陽市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月27日在棗陽市第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
市財(cái)政局局長 ?劉全紅
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將棗陽市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請大會(huì)審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下圍繞市委、市政府決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，錨定目標(biāo)、迎難而上，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行調(diào)度，挖掘增收節(jié)支潛力，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
2022年預(yù)算草案經(jīng)市九屆人大一次會(huì)議審議通過后，在預(yù)算執(zhí)行中，受新增政府債券納入預(yù)算管理、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加本級收入等因素影響，市政府提出了預(yù)算調(diào)整方案，對年度預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，并提請市九屆人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市地方一般公共預(yù)算收入完成231306萬元（預(yù)計(jì)完成數(shù)，下同），為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的100%。全市地方一般公共預(yù)算支出完成725665萬元（預(yù)計(jì)完成數(shù)，下同），為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的98%。按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支基本平衡。
市級一般公共預(yù)算總收入736019萬元，為預(yù)算的98%。市級一般公共預(yù)算總支出736019萬元，為預(yù)算的98%。
1、市級一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——市本級一般公共預(yù)算收入178739萬元，為預(yù)算的100%。其中：一是稅收收入128241萬元，為預(yù)算的100%。分稅種情況：增值稅77958萬元；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅7014萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅和土地增值稅11802萬元；耕地占用稅和契稅 8381萬元；其他稅收23086萬元。二是非稅收入50498萬元，為預(yù)算的100%。分項(xiàng)目情況：行政事業(yè)性收費(fèi)收入13780萬元；罰沒收入11699萬元；國有資本經(jīng)營收入347萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入8584萬元；專項(xiàng)收入14302萬元；其他收入1786萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入557280萬元，為預(yù)算的97%。其中：返還性收入20000萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入400485萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28807萬元；上解收入23500萬元；上年結(jié)余收入16843萬元；調(diào)入資金10743萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52255萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4647萬元。
2、市級一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——市本級一般公共預(yù)算支出673318萬元，為預(yù)算的97%。其中：一般公共服務(wù)支出41809萬元，為預(yù)算的103%；國防支出178萬元，為預(yù)算的89%；公共安全支出17609萬元，為預(yù)算的111%；教育支出125113萬元，為預(yù)算的100%；科學(xué)技術(shù)支出2804萬元，為預(yù)算的103%；文化旅游體育與傳媒支出12397萬元，為預(yù)算的101%；社會(huì)保障和就業(yè)支出108273萬元，為預(yù)算的106%；衛(wèi)生健康支出46458萬元，為預(yù)算的60%,主要是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金調(diào)整為襄陽市統(tǒng)籌管理后，上級補(bǔ)助資金不再下劃縣市；節(jié)能環(huán)保支出5924萬元，為預(yù)算的104%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56635萬元，為預(yù)算的111 %；農(nóng)林水支出123349萬元，為預(yù)算的100%；交通運(yùn)輸支出29452萬元，為預(yù)算的105%；資源勘探工業(yè)信息等支出62012萬元,為預(yù)算的97%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1235萬元，為預(yù)算的104%；自然資源海洋氣象等支出6760萬元，為預(yù)算的98%；住房保障支出11301萬元，為預(yù)算的205%，主要是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加等；糧油物資儲(chǔ)備支出4734萬元，為預(yù)算的104%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4131萬元，為預(yù)算的105%；債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出13144萬元，為預(yù)算的94%；預(yù)留項(xiàng)目支出按照具體用途轉(zhuǎn)列對應(yīng)科目。
——轉(zhuǎn)移性支出36627萬元，為預(yù)算的113%。主要是市本級上解支出。
——債務(wù)還本支出26074萬元，為預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、2022年，政府性基金預(yù)算總收入251383萬元，為預(yù)算的100%。其中：本級政府性基金收入91256萬元，為預(yù)算的100%；上級補(bǔ)助收入18000萬元，為預(yù)算的100%；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入103102萬元，為預(yù)算的101%；上年結(jié)余收入39025萬元,為預(yù)算的100%。
2、2022年，政府性基金預(yù)算總支出251383萬元，為預(yù)算的100%。其中：本級政府性基金支出194938萬元，為預(yù)算的99%；轉(zhuǎn)移性支出11900萬元，為預(yù)算的119%；專項(xiàng)債務(wù)還本支出44545萬元，為預(yù)算的100%。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1、2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入完成121萬元，為預(yù)算的100%。其中：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7萬元，為預(yù)算的100%；上級轉(zhuǎn)移支付收入45萬元，為預(yù)算的100%；上年結(jié)余收入69萬元，為預(yù)算的100%。
2、2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出完成121萬元，為預(yù)算的100%，主要用于本級國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出和其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入313827萬元，為預(yù)算的100%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入83688萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入28660萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入42563萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入74736萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入81660萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入965萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1555萬元。
2、2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出326560萬元，為預(yù)算的100%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出103863萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出32903萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31291萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出74690萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出81659萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出964萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1190萬元。
收支相抵，當(dāng)年超支12733萬元從滾存結(jié)余中彌補(bǔ)。
（五）2022年政府債務(wù)情況
2022年，省核定我市政府債務(wù)限額853871萬元，其中：一般債務(wù)限額486656萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額367215萬元。截至目前，我市政府債務(wù)余額772678萬元，其中：一般債務(wù)余額433810萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額338868萬元。
截至目前，省轉(zhuǎn)貸我市新增政府債券資金102455萬元，其中：新增一般債券32455萬元，新增專項(xiàng)債券70000萬元。轉(zhuǎn)貸我市再融資債券資金52902萬元，其中：再融資一般債券19800萬元，再融資專項(xiàng)債券33102萬元。
按照政府債券支持的方向和項(xiàng)目建設(shè)需求，新增一般債券32455萬元,主要用于：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7500萬元，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11000萬元，教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2000萬元，信息化建設(shè)40萬元，鄉(xiāng)村振興6500萬元，水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3962萬元，城鄉(xiāng)生活垃圾治理900萬元，菜市場建設(shè)及配套設(shè)施553萬元。新增專項(xiàng)債券70000萬元，主要用于：一醫(yī)院感染疾病大樓建設(shè)16600萬元，中醫(yī)院門診樓及負(fù)壓病房建設(shè)1500萬元，精神衛(wèi)生中心門診樓改擴(kuò)建1900萬元，院前急救體系建設(shè)2200萬元，南城衛(wèi)生院新建工程1000萬元，白水高級中學(xué)新建教學(xué)樓1500萬元，幼兒園建設(shè)2600萬元，福利院養(yǎng)護(hù)樓及配套設(shè)施建設(shè)600萬元，污水收集系統(tǒng)工程7000萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施建設(shè)14800萬元，吳店污水處理廠（一期）改建800萬元，城市棚戶區(qū)改造安置住房火車站小區(qū)建設(shè)3000萬元，玉龍片區(qū)安置房建設(shè)8000萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級建設(shè)（一期）5000萬元,化工工業(yè)園“一企一管”環(huán)保建設(shè)工程500萬元,第三水廠工程1000萬元,湖北棗陽國家糧食儲(chǔ)備庫提檔升級建設(shè)1000萬元,農(nóng)村飲水安全工程1000萬元。再融資債券資金52902萬元，全部用于償還2022年到期的一般債券和專項(xiàng)債券本金。
（六）市九屆人大一次會(huì)議決議落實(shí)情況
2022年，面對復(fù)雜多變的疫情帶來的財(cái)政減收增支，加之經(jīng)濟(jì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等疊加因素影響，我市財(cái)政面臨著前所未有的壓力。困難面前，我們在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)”不動(dòng)搖，牢固樹立過“緊日子”思想，知重勇?lián)⒖穗y奮進(jìn)，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1、綜合施策，精準(zhǔn)發(fā)力，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展。一是財(cái)政投資撬動(dòng)作用明顯。新增政府債券資金10.25億元，中央、省基建資金1.43億元，支持鄉(xiāng)村振興、節(jié)能環(huán)保、教育、衛(wèi)生、交通、水利及城市基礎(chǔ)設(shè)施等政府重大投資項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)社會(huì)資本注入新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，財(cái)政資金“四兩撥千斤”的放大效應(yīng)充分發(fā)揮。二是“減免緩降”助企輕裝上陣。截至11月底，全口徑稅收累計(jì)退付、減免5.11億元，其中增值稅留抵退稅3.1億元；降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3100萬元，緩繳社會(huì)三項(xiàng)保險(xiǎn)542萬元；落實(shí)房租減免政策600萬元；金盆擔(dān)保在保余額1.77億元，減免緩繳擔(dān)保費(fèi)76萬元，以“真金白銀”助力市場主體發(fā)展。三是政策引導(dǎo)激發(fā)企業(yè)活力。不折不扣落實(shí)中央、省及“棗五條”等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，撥付省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金、企業(yè)“四板”掛牌獎(jiǎng)勵(lì)資金、省級科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金、工業(yè)企業(yè)進(jìn)規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)資金等惠企紓困政策資金5601萬元，激勵(lì)企業(yè)技改升級、做大做強(qiáng)。四是資金直達(dá)實(shí)現(xiàn)提速增效。建立以臺(tái)賬管理為基礎(chǔ)、監(jiān)控系統(tǒng)為支撐的監(jiān)管機(jī)制，19.4億元直達(dá)資金快速、精準(zhǔn)分配下達(dá)。持續(xù)推進(jìn)“無申請兌現(xiàn)”改革，在鞏固第一、第二批改革成果的基礎(chǔ)上，多部門聯(lián)手，對全市惠企政策再梳理、再優(yōu)化，拓展企業(yè)受益面，兌付獎(jiǎng)勵(lì)資金1853萬元，惠及1034家企業(yè)，1.5萬余人。
2、高效統(tǒng)籌，征管并重，全力以赴壯底盤強(qiáng)保障。一是統(tǒng)籌收入“生財(cái)有道”。一方面，落實(shí)收入聯(lián)席會(huì)議、分析調(diào)度會(huì)議制度，充分運(yùn)用各類信息數(shù)據(jù)平臺(tái)，壓實(shí)涉稅部門源頭管稅、協(xié)稅護(hù)稅責(zé)任，規(guī)范非稅收入征繳和核算，確保收入應(yīng)收盡收、顆粒歸倉；另一方面，加大向上爭取資金力度，最大程度獲得政策資金支持，已累計(jì)爭取45.46億元，為提高財(cái)政保障能力提供有力支撐。二是統(tǒng)籌資金“聚財(cái)有力”。建立支出需求集中研究制度，通過信息共享、集中會(huì)商、科學(xué)研判，精準(zhǔn)厘清各類資金使用領(lǐng)域、使用范圍、使用方向，用好用實(shí)財(cái)政資金。同時(shí)，建立“存量排查+動(dòng)態(tài)監(jiān)控+處置完善”的資金盤活機(jī)制，盤活收回各類存量資金1.07億元，清收欠款2700多萬元、資產(chǎn)630萬元，統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村振興、民生保障和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三是統(tǒng)籌監(jiān)管“用財(cái)有度”。堅(jiān)持過“緊日子”，對行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)需求，優(yōu)先調(diào)劑存量資產(chǎn)保障；對非緊急、非剛性支出，應(yīng)壓盡壓、應(yīng)減盡減，一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)在連續(xù)三年壓減的基礎(chǔ)上再減3%，壓減支出1.1億元；完成政府投資項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核780個(gè)，審核資金24.2億元，審減資金4.93億元，審減率20.4%。四是統(tǒng)籌發(fā)展與防范風(fēng)險(xiǎn)“守土有責(zé)”。依托新增政府債券綜合平臺(tái)、地方政府專項(xiàng)債券穿透式監(jiān)測系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)債券“借、用、管、還”動(dòng)態(tài)管理；嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理規(guī)定，履行償債責(zé)任，穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。
3、踐行初心，服務(wù)為民，全力以赴增福祉惠民生。堅(jiān)持人民至上，盡力而為、量力而行。一是兜牢兜實(shí)民生底線。在收支矛盾異常突出的形勢下，較好的實(shí)現(xiàn)了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；落實(shí)了連續(xù)18年的企業(yè)職工養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)政策和五保、低保調(diào)標(biāo)政策；全年教育、社保、醫(yī)療等各類民生支出預(yù)計(jì)達(dá)56.42億元。二是切實(shí)扛起“戰(zhàn)疫”責(zé)任。本級已撥付1.03億元，持續(xù)加大醫(yī)療方艙及隔離點(diǎn)建設(shè)，全力保障常態(tài)化核酸檢測、防控運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，對全市靜默和局部地區(qū)靜默做到反應(yīng)迅速、保障有力。三是有效助力鄉(xiāng)村振興。本級投入7400萬元，與上級資金1.6億元統(tǒng)籌使用，有力推進(jìn)了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接?；I集農(nóng)業(yè)發(fā)展資金3億元，籌措水利補(bǔ)短板資金2.36億元，支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)六大產(chǎn)業(yè)鏈和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、村集體經(jīng)濟(jì)等事業(yè)發(fā)展；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼等惠農(nóng)資金2.46億元，落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)配套資金6011萬元，爭取省級美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)村等建設(shè)資金1450萬元，全力支持鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)美好環(huán)境與幸福生活共同締造。
4、與時(shí)俱進(jìn)，改革創(chuàng)新，全力以赴優(yōu)機(jī)制提效能。一是財(cái)政電子票據(jù)管理改革落地生效。全力構(gòu)建“以票管費(fèi)、電子控收、科學(xué)規(guī)范”的財(cái)政票據(jù)管理體系，形成“網(wǎng)上自主查詢、平臺(tái)自主繳費(fèi)、業(yè)務(wù)信息共享、資金實(shí)時(shí)監(jiān)控”的非稅收入收繳模式，進(jìn)一步提高收繳效率。截至11月底，市直單位已全部上線運(yùn)行，累計(jì)開具財(cái)政電子票據(jù)74萬份，涉及金額7.92億元。二是預(yù)算績效管理改革常抓不懈。強(qiáng)化事前績效評估、重點(diǎn)績效評價(jià)，對18個(gè)市本級投入500萬元以上的項(xiàng)目進(jìn)行事前績效評估，金額10.93億元；對浕水大橋及附屬工程等17個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)，金額10.04億元，提高資金使用效益。三是會(huì)計(jì)信息化綜合改革試點(diǎn)工作初見成效。26家代理記賬機(jī)構(gòu)、2家外貿(mào)出口型中小微企業(yè)入駐襄陽財(cái)智服務(wù)平臺(tái)，用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)為企業(yè)增信融資50萬元。四是充分發(fā)揮政府采購政策功能。加大對中小微企業(yè)扶持力度，提高面向中小企業(yè)采購預(yù)留份額和價(jià)格扣除比例，積極推進(jìn)政府采購合同融資，全年備案登記采購額3.5億元，同比增長45%，8家中小微企業(yè)通過政府采購合同融資810萬元。五是國企改革三年行動(dòng)完美收官。全市符合公司制改革條件的94家國有企業(yè)全部改制到位，30家經(jīng)營類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改革按期完成，國有企業(yè)“三供一業(yè)”及全市28471名國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作全面完成，受到襄陽市國資委的通報(bào)表彰。
2022年，我們克服了前所未有的困難，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的艱巨目標(biāo)，基本民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出得到較好保障，但也存在一些困難和問題，主要是受疫情等因素影響，財(cái)政收入增速放緩，民生保障等剛性支出增長較快，財(cái)政收支“緊平衡”狀況更加凸顯；全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量有待提升等。對此,我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，采取有效措施逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，圍繞市委中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，優(yōu)化預(yù)算管理，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，堅(jiān)持過“緊日子”，持續(xù)改善民生，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為加快推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
2023年，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)261375萬元，比上年增長13%。全市地方一般公共預(yù)算支出安排724533萬元，與上年基本持平。按照此收支計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支的基本平衡。
2023年，市級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)756349萬元，比上年增長3%。市級一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)756349萬元，比上年增長3%。
1、市級一般公共預(yù)算總收入具體包括：
——市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)201975萬元，比上年增長13%。其中：一是稅收收入144914萬元，比上年增長13%。分稅種情況：增值稅88093萬元；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅7925萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅和土地增值稅13337萬元；耕地占用稅和契稅9470萬元；其他稅收26089萬元。二是非稅收入57061萬元，比上年增長13%。分項(xiàng)目情況：行政事業(yè)性收費(fèi)收入15571萬元；罰沒收入13219萬元；國有資本經(jīng)營收入392萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入9700萬元；專項(xiàng)收入16161萬元；其他收入2018萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)554374萬元，比上年下降1%。其中：返還性收入20000萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入381673萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28570萬元；上解收入26500萬元；調(diào)入資金30000萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67631萬元?！?span style="display:none">（湖北?。╆P(guān)于襄陽市棗陽市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
2、市級一般公共預(yù)算總支出具體包括：
——市本級一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)668965萬元，比上年下降1%。其中：一般公共服務(wù)支出41779萬元；國防支出178萬元；公共安全支出21004萬元；教育支出125405萬元；科學(xué)技術(shù)支出2785萬元；文化旅游體育與傳媒支出12225萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出114215萬元；衛(wèi)生健康支出45977萬元；節(jié)能環(huán)保支出6381萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57065萬元；農(nóng)林水支出123499萬元；交通運(yùn)輸支出24263萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出47060萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1258萬元；自然資源海洋氣象等支出7595萬元；住房保障支出8469萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出4291萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3516萬元；債務(wù)付息支出和債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出15000萬元；預(yù)備費(fèi)7000萬元，主要是不可預(yù)見的政策性支出和重大支出等年初在本科目反映，執(zhí)行中據(jù)實(shí)調(diào)整到相關(guān)科目支出。
——轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)39618萬元，比上年增長8%。
——債務(wù)還本支出47766萬元，比上年增長83%,主要是到期一般債券本金增加。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1、2023年，政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計(jì)161456萬元，比上年下降36%。其中:本級政府性基金收入99500萬元，比上年增長9%，主要是土地出讓收入預(yù)計(jì)增加；轉(zhuǎn)移性收入61956萬元，比上年下降61%，主要是新增專項(xiàng)債券中新策劃項(xiàng)目未納入年初預(yù)算以及上年結(jié)余收入減少。
2、2023年，政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計(jì)161456萬元，比上年下降36%。其中：本級政府性基金支出127900萬元，比上年下降34%，主要是新增專項(xiàng)債券中新策劃項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算；轉(zhuǎn)移性支出20000萬元，主要是預(yù)計(jì)將本級政府性基金部分收入調(diào)入一般公共預(yù)算；專項(xiàng)債務(wù)還本支出13556萬元，比上年下降70%，主要是到期專項(xiàng)債券本金減少。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
1、2023年，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計(jì)47萬元，比上年下降61%,主要是上年結(jié)余收入減少。其中：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7萬元，與上年持平；上級轉(zhuǎn)移支付收入40萬元，比上年下降11%。
2、2023年，國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出預(yù)計(jì)47萬元，比上年下降61%，主要是國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出減少。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
1、2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)300324萬元，比上年下降4%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49854萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32088萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入51375萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入79607萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入84502萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入1196萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1702萬元。
2、2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)354816萬元，比上年增長9%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出120077萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出31884萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36553萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出79606萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出84484萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出1171萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1041萬元。
收支相抵，當(dāng)年超支54492萬元從滾存結(jié)余中彌補(bǔ)。
在預(yù)算執(zhí)行過程中，若因不確定因素影響，出現(xiàn)較大變化，我們將按照《預(yù)算法》要求，及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告，按程序予以調(diào)整。
三、2023年重大支出政策
綜合上級財(cái)政政策和全市重點(diǎn)工作安排，2023年主要有以下重大支出計(jì)劃：
（一）大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。圍繞壯大“7+6+3”產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)目標(biāo)，加大財(cái)政投入，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合協(xié)調(diào)發(fā)展。積極籌措資金，推動(dòng)經(jīng)開區(qū)提能增效，保障重大項(xiàng)目建設(shè)，支持科技創(chuàng)新、企業(yè)技改，實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，打造區(qū)域性科技創(chuàng)新中心。持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，最大程度激發(fā)市場主體活力。
（二）有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將“三保”制度嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，保障“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。加強(qiáng)政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，足額保障到期政府債務(wù)還本付息，堅(jiān)決防止政府債務(wù)違約；多渠道籌措資金落實(shí)化債計(jì)劃，嚴(yán)禁以任何方式新增政府隱性債務(wù)，確保隱性債務(wù)“只減不增”。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，建立規(guī)范資金管理長效機(jī)制。
（三）積極服務(wù)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。爭取中央預(yù)算內(nèi)投資、省級補(bǔ)助資金和新增政府債券資金，加快推進(jìn)全域旅游、公鐵換乘中心等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持白水高中教學(xué)樓、重建沙河二橋等一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)支持美麗縣城建設(shè)，加快推進(jìn)水電氣、老舊小區(qū)、背街小巷、城區(qū)傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場改造；大力支持?jǐn)?shù)字城市、潔凈城市、暢通城市建設(shè)，全面提高城市精細(xì)化管理水平；支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，保障城區(qū)雨污分流改造三期項(xiàng)目，沙河、滾河等重點(diǎn)流域治理修復(fù)，市一污、二污提標(biāo)升級改造項(xiàng)目，為筑牢生態(tài)環(huán)保屏障提供強(qiáng)有力的財(cái)政支撐。
（四）加快推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，夯實(shí)糧食安全根基，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，發(fā)展一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力；創(chuàng)建全國“四好農(nóng)村路”示范縣，推進(jìn)鄂北水資源二期、華陽河灌區(qū)續(xù)建配套等水利領(lǐng)域補(bǔ)短板工程。推動(dòng)“共同締造”活動(dòng)試點(diǎn)建設(shè)，支持共建美好家園；健全鄉(xiāng)村人才培養(yǎng)機(jī)制，發(fā)展“一鎮(zhèn)一業(yè)、一村一品”特色產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)村級集體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)壯大，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（五）切實(shí)提高人民生活品質(zhì)。進(jìn)一步完善全方位就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，實(shí)施全民參保計(jì)劃，落實(shí)社會(huì)救助政策和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金提標(biāo)擴(kuò)面政策；保障常態(tài)化疫情防控支出，推進(jìn)“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革，提高醫(yī)療保障能力和服務(wù)水平，支持三孩生育配套措施；落實(shí)退役軍人就業(yè)安置、優(yōu)待撫恤等政策，提高退役軍人服務(wù)保障體系運(yùn)行能力；實(shí)施教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持“房住不炒”，推動(dòng)住有所居；加快推進(jìn)“七館合一”建設(shè)，推動(dòng)圖書館、文化館等公共服務(wù)場館早日開放。實(shí)施全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程。支持增強(qiáng)社會(huì)治理能力建設(shè)。
四、努力完成2023年預(yù)算任務(wù)
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)市場主體穩(wěn)就業(yè)任務(wù)艱巨,積極的財(cái)政政策更需加力提效，剛性支出有增無減，我們將始終保持越是艱險(xiǎn)越向前的拼勁、干勁，科學(xué)統(tǒng)籌、精準(zhǔn)調(diào)度、提能增效，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）聚焦增收節(jié)支，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持收、支、管并重，做大資金“底盤”，促進(jìn)支出提質(zhì)，積極應(yīng)對財(cái)政“緊平衡”。加大組織收入力度，強(qiáng)化依法依規(guī)征收；保持爭項(xiàng)目、爭資金、爭政策的沖刺狀態(tài)，更好的為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展輸血供氧；強(qiáng)化大統(tǒng)籌理念，統(tǒng)籌上級與本級資金、統(tǒng)籌基金與公共預(yù)算資金、統(tǒng)籌資產(chǎn)與資源，有效增強(qiáng)政府調(diào)控能力；積極盤活存量資金資產(chǎn)，充分挖掘各種閑置資源潛力，合力保障事業(yè)發(fā)展；牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持有保有壓，嚴(yán)格落實(shí)壓減一般性支出政策，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，集中資金保障重點(diǎn)支出。
（二）圍繞強(qiáng)基固本，助力發(fā)展釋放活力。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，積極運(yùn)用財(cái)稅政策助推經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展。不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，讓政策紅利浸潤發(fā)展的基礎(chǔ)；積極籌措資金落實(shí)惠企紓困政策，通過財(cái)政貼息、政府采購、穩(wěn)崗就業(yè)、消費(fèi)提振、科技創(chuàng)新等措施，助力中小企業(yè)輕裝上陣、釋放活力；充分發(fā)揮財(cái)政投資引導(dǎo)作用，用好政府債券資金，加快直達(dá)資金到位進(jìn)度，落實(shí)政策性開發(fā)性金融工具，支持重大項(xiàng)目建設(shè)，有效擴(kuò)大投資、帶動(dòng)就業(yè)、促進(jìn)消費(fèi)；持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，當(dāng)好金牌“店小二”，建立“政策資金直通車”，確保好的政策及時(shí)快捷落到實(shí)處。
（三）緊盯兜牢底線，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。將財(cái)政資金和政策向民生領(lǐng)域傾斜。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，落實(shí)好“兩個(gè)只增不減”要求，保持教育支出強(qiáng)度；支持加強(qiáng)愛國主義、集體主義、社會(huì)主義教育，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè),?支持繁榮發(fā)展先進(jìn)文化；圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，聚力共同締造，支持鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，讓群眾有實(shí)實(shí)在在的獲得感和幸福感；加大公共醫(yī)療體系、社會(huì)保障體系等領(lǐng)域的投入力度，落實(shí)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，強(qiáng)化政府“兜底”保障；積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線；持續(xù)深入打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，支持綠色生態(tài)發(fā)展；支持完成“政府十件實(shí)事”，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。
（四）著力改革創(chuàng)新，統(tǒng)籌推進(jìn)提能增效。搶抓省以下財(cái)政體制改革機(jī)遇，推進(jìn)財(cái)政管理效能逐步提升。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，突出績效導(dǎo)向，將績效管理嵌入預(yù)算管理流程，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，堅(jiān)決壓減低效無效支出；加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面運(yùn)行，通過預(yù)算收支、資產(chǎn)管理、政府采購、非稅管理、績效評價(jià)連通，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平；完善常態(tài)化直達(dá)資金監(jiān)督管理機(jī)制，確保直達(dá)資金下達(dá)與監(jiān)管同步；深入推進(jìn)“無申請兌現(xiàn)”改革，擴(kuò)大“無申即享”的覆蓋面；圍繞審查預(yù)算重點(diǎn)，認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會(huì)各界的意見建議，改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編報(bào)工作。認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和決算決議，不斷提升服務(wù)人大預(yù)算審查監(jiān)督水平。
各位代表，做好2023年的財(cái)政預(yù)算工作，使命光榮、責(zé)無旁貸。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，繼續(xù)以“拼搶實(shí)”的責(zé)任感、緊迫感，穩(wěn)字當(dāng)頭、加壓奮進(jìn)、砥礪前行，為做強(qiáng)襄陽都市圈高質(zhì)量發(fā)展東翼支撐、百強(qiáng)再進(jìn)位貢獻(xiàn)積極力量。
