（山東?。╆P(guān)于濱州市鄒平市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于鄒平市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月27日在鄒平市第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
鄒平市財(cái)政局局長 夏應(yīng)枝
各位代表：
我受市人民政府委托，現(xiàn)將鄒平市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市十八屆人大第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況及五年工作回顧
2021年，是鄒平發(fā)展史上極不平凡的一年。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，我市財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)市委市政府工作要求，堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，政策效應(yīng)持續(xù)釋放。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市財(cái)政總收入完成125.64億元，其中，全市一般公共預(yù)算收入78.82億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%，比上年增長9.8%。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上各項(xiàng)補(bǔ)助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入及調(diào)入資金等，收入共計(jì)135.31億元。全市一般公共預(yù)算支出96.19億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.8%，比上年下降13.3%。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出，加上上解支出、債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)135.31億元。全市財(cái)政收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。
2．市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入39.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的102.9%，比上年增長5.7%。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入及調(diào)入資金等，收入共計(jì)128.01億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出85.98億元，完成調(diào)整預(yù)算的110.6%，比上年下降14.5%。一般公共預(yù)算支出，加上上解支出、債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)128.01億元，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。
3．市本級(jí)一般公共預(yù)算主要支出完成情況
2021年，市本級(jí)一般公共服務(wù)支出4.24億元，完成調(diào)整預(yù)算的132.5%，比上年增長44.8%；公共安全支出2.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的92.8%，比上年增長7%；教育支出14.51億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%，比上年增長14%；科學(xué)技術(shù)支出3.66億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，比上年增長701.2%；文化旅游體育與傳媒支出6538萬元，完成調(diào)整預(yù)算的93.4%，比上年增長25.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.78億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.7%，比上年增長8.8%；衛(wèi)生健康支出7.94億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，比上年增長27.7%；節(jié)能環(huán)保支出2.21億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，比上年下降26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.59億元，完成調(diào)整預(yù)算的127.1%，比上年下降65%；農(nóng)林水支出6.98億元，完成調(diào)整預(yù)算的104%，比上年增長56.8%；交通運(yùn)輸支出3.08億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%，比上年增長43.6%；住房保障支出1.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.7%，比上年增長11.6%。
4．市屬街道一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，市屬街道（包括黛溪街道、黃山街道、高新街道、好生街道、西董街道，下同）一般公共預(yù)算收入12.81億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%，比上年增長8.1%。一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)各項(xiàng)結(jié)算收入等，收入共計(jì)14.35億元。市屬街道一般公共預(yù)算支出3.74億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.3%，比上年增長7.1%。一般公共預(yù)算支出加上上解支出，支出共計(jì)14.35億元。市屬街道一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市政府性基金收入28.72億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.3%,比上年增長211.6%。政府性基金收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入及政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入等，收入共計(jì)67.86億元。全市政府性基金支出67.26億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%，比上年增長68.1%，政府性基金支出加上上解支出、債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)67.86億元。政府性基金收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入20.66億元，其中，當(dāng)年收入20.66億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，上級(jí)補(bǔ)助收入29萬元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20.66億元，其中，當(dāng)年支出145萬元，完成調(diào)整預(yù)算的308.5%，調(diào)出資金20.65億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn))收入8.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長9.6%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出7.82億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，同比增長9%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余9204萬元,年末滾存結(jié)余7.1億元。
（五）地方債務(wù)預(yù)算收支情況
1．一般債務(wù)預(yù)算收支情況
2021年，全市一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14.56億元，全部為再融資債券。地方政府一般債務(wù)還本支出14.95億元。
2．專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算收支情況
2021年，全市地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38.88億元，其中，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入38.44億元，置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入4430萬元。全市地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出4779萬元，全部為置換專項(xiàng)債券還本支出。
需要說明的是，上述“四本”預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)是初步匯總數(shù)，2021年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)將會(huì)有所變化。屆時(shí)，我們將按照《預(yù)算法》的要求及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告有關(guān)情況。
（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議情況
在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門嚴(yán)格按照預(yù)算法和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的規(guī)定，全面落實(shí)人大決議，扎實(shí)做好“六穩(wěn)六?！惫ぷ?，持續(xù)深化財(cái)政管理改革，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，加快推進(jìn)財(cái)稅改革，為統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力支撐。
1. 加大政策對(duì)沖力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)、穩(wěn)中有進(jìn)
全面貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，切實(shí)保障做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)。一是加大減稅降費(fèi)力度，對(duì)沖企業(yè)經(jīng)營困難。不折不扣落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，做到能減則減、能免則免、能緩則緩，在2020年的基礎(chǔ)上，初步預(yù)計(jì)新增減稅降費(fèi)8億余元，企業(yè)降負(fù)明顯。二是用好新增債券，對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力。用足用好新增專項(xiàng)債券資金38.44億元（包含用于補(bǔ)充農(nóng)商行資本金的專項(xiàng)債券資金13億元），堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，投入民生項(xiàng)目資金超過九成。加快債券發(fā)行使用，及早形成實(shí)物工作量，有效支持補(bǔ)短板、惠民生。三是用好產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，對(duì)沖產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的陣痛。設(shè)立產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展基金，支持再生鋁、物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，兌現(xiàn)再生鋁產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展基金2793萬元。撥付企業(yè)研發(fā)補(bǔ)助、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)、科技發(fā)展專項(xiàng)等各類獎(jiǎng)補(bǔ)資金5.8億元，支持企業(yè)健康發(fā)展。
2.民生保障堅(jiān)實(shí)有力，人民生活水平和質(zhì)量不斷提升
始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，把民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先選項(xiàng)，全市一般公共預(yù)算中民生支出77.69億元，占比80.8%。一是全力支持鄉(xiāng)村振興。累計(jì)投入8.4億元，實(shí)施重點(diǎn)水利工程17項(xiàng)，小清河、孝婦河等7項(xiàng)省級(jí)重點(diǎn)水利工程全面完工；投入2.25億元，整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田9.8萬畝；扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，投入1.18億元，完成清潔取暖改造2.5萬戶，投入324萬元，改廁規(guī)范升級(jí)4.3萬戶。二是推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。教育投入14.9億元，新建、改擴(kuò)建幼兒園5處、新增學(xué)位1500個(gè)，促進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升，教師待遇普遍提高，教育教學(xué)質(zhì)量更有保障。三是深入推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。社會(huì)保障和就業(yè)投入11.29億元，城鎮(zhèn)新增就業(yè)6916人，登記失業(yè)率降至2.03%，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)由142元/人/月提高到155元/人/月、基本公共衛(wèi)生等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到人均79元。四是改善群眾居住條件。住房保障投入3.16億元（含中央預(yù)算內(nèi)投資1.19億元、省市配套資金720萬元、專項(xiàng)債券資金8800萬元），改造提升老舊小區(qū)53個(gè)，促進(jìn)城市更新，惠及群眾2萬余人。五是提升醫(yī)療服務(wù)水平。衛(wèi)生健康投入8.24億元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)各級(jí)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到580元；疫情防控支出3208萬元，核酸檢測能力達(dá)到日檢1.9萬管，疫苗接種突破161.79萬人次。
3. 加大開源節(jié)流力度，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展
受經(jīng)濟(jì)下行壓力加劇、減稅降費(fèi)力度加大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等影響，我市財(cái)政收支矛盾十分尖銳。在嚴(yán)峻形勢面前，財(cái)稅部門加強(qiáng)分析研判，完善稅收保障機(jī)制，多措并舉開源節(jié)流，助力保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。一是全力挖潛增收。依法依規(guī)組織收入，通過財(cái)源建設(shè)綜合服務(wù)平臺(tái)，利用數(shù)字化智能分析，加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，防止跑冒滴漏。積極推行消費(fèi)有獎(jiǎng)開票活動(dòng)，提高全民依法納稅意識(shí)。二是精打細(xì)算過緊日子。堅(jiān)定政府過“緊日子”的思想不動(dòng)搖，壓減行政成本，下大力氣優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，非急需非剛性支出持續(xù)壓減。三是加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。完善政府債務(wù)償還保障機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決杜絕隱性債務(wù)，全市政府綜合債務(wù)率140.26%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處在可控范圍。
4. 全力推進(jìn)改革攻堅(jiān)，財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理不斷向前
創(chuàng)新理財(cái)思路，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，財(cái)稅體制改革縱深推進(jìn)，財(cái)政管理水平穩(wěn)步提升。一是大力推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，依托系統(tǒng)開展2022年預(yù)算編制，完善綜合預(yù)算體系，2022年1月1日，5家代理銀行、6家試點(diǎn)單位完成工資發(fā)放測試，支出232萬元，標(biāo)志著我市預(yù)算管理一體化系統(tǒng)“預(yù)算執(zhí)行模塊”成功上線。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理改革，部門整體績效管理試點(diǎn)范圍涉及到32個(gè)部門，年初預(yù)算項(xiàng)目事前績效評(píng)估實(shí)現(xiàn)全覆蓋，完成重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目26個(gè)，資金規(guī)模12.69億元。三是在政府采購領(lǐng)域積極落實(shí)“放管服”改革，不斷落實(shí)采購人采購主體責(zé)任，建立政府采購“負(fù)面清單”，優(yōu)化營商環(huán)境，政府采購工作實(shí)現(xiàn)全過程不見面開標(biāo)，試行供應(yīng)商“信用承諾制”，注重提高政府采購效率和質(zhì)量。2021年全市執(zhí)行采購預(yù)算8.52億元，完成采購額7.93億元，節(jié)約率6.9%。四是管好用好直達(dá)資金。我市收到中央、省市各級(jí)直達(dá)資金7.15億元，堅(jiān)決落實(shí)直達(dá)資金全過程監(jiān)控，貫徹“日監(jiān)控、旬調(diào)度、月通報(bào)”制度，不斷提高資金撥付效率，推進(jìn)直達(dá)資金惠企利民，78萬人次和110戶企業(yè)直接受益。五是國資國企改革成效顯著， 2021年鄒平市被山東省國資委確定為縣級(jí)國資國企改革發(fā)展示范點(diǎn)。整合城管局系統(tǒng)國有企業(yè)組建梁鄒城市發(fā)展集團(tuán)，提升環(huán)衛(wèi)一體化水平，與市供銷社合資成立梁鄒農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)，混改取得新突破。市國投公司目前已具備綜合評(píng)級(jí)“AA+”評(píng)級(jí)條件，投融資能力進(jìn)一步增強(qiáng)。市屬國有企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展。
過去的五年，是鄒平發(fā)展史上爬坡過坎、砥礪奮進(jìn)的五年，也是鳳凰涅槃、轉(zhuǎn)型重塑的五年。特別是自2019年以來，我市面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、減稅降費(fèi)的壓力，洪澇災(zāi)害、新冠疫情的沖擊等多重因素影響，困難之多、挑戰(zhàn)之大是前所未有的。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務(wù)，我市財(cái)政部門迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，通過不斷加強(qiáng)財(cái)政管理、大力盤活資源資產(chǎn)、用好管好地方政府債券、落實(shí)直達(dá)資金快速直達(dá)、大力壓減一般性支出等一系列措施，全力支持抗擊疫情，全力支持做好“六穩(wěn)六?！?，全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力支持全面建成小康社會(huì)，“十三五”圓滿收官，“十四五”良好開局。財(cái)政工作在大戰(zhàn)大考中經(jīng)受住了考驗(yàn)，財(cái)政改革發(fā)展也取得了新的成績。
——財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)。五年來，財(cái)政總收入由110.31億元增長到125.64億元,年均增長3.3％；一般公共預(yù)算收入由67.84億元增長到78.82億元,年均增長3.8％；地方稅收收入由53.8億元增長到62.32億元,年均增長3.7％，一般公共預(yù)算收入排名由全省第8位上升到全省第5位（不含區(qū)），財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。
——支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。五年來，地方一般公共預(yù)算支出由67.45億元增長到96.19億元,年均增長9.3％。矢志不渝惠民生，全市各級(jí)財(cái)政用于民生方面的支出由55.2億元增長到77.69億元，年均增長8.9%，重點(diǎn)保障了教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、農(nóng)業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生事業(yè)發(fā)展需要。
——財(cái)政改革全面推進(jìn)。五年來，堅(jiān)持科學(xué)管理，轉(zhuǎn)變理財(cái)思路，積極構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)稅體制機(jī)制。國庫集中支付電子化管理、預(yù)算管理一體化改革順利實(shí)施，政府采購榮進(jìn)全國百強(qiáng)，部門整體績效管理成為全省試點(diǎn)，國有資產(chǎn)管理位居濱州前列，國資國企改革進(jìn)入新階段，政府會(huì)計(jì)制度執(zhí)行率先暢通“最后一公里”，我市自主研發(fā)的財(cái)源建設(shè)綜合服務(wù)平臺(tái)走出了“鄒平經(jīng)驗(yàn)”。
成績來之不易，但我們也要清醒的看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行面臨著一些矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：鋼鐵及焦化產(chǎn)能退出、電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、煤炭消耗量壓減等政策性因素對(duì)經(jīng)濟(jì)影響作用明顯，陣痛無法避免；財(cái)政收入增長乏力，剛性支出只增不減，財(cái)政收支矛盾依然突出；區(qū)域間發(fā)展不夠均衡，部分鎮(zhèn)辦財(cái)政仍較困難；政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，財(cái)稅監(jiān)督有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等等。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，著力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
未來五年，是我市高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，財(cái)政部門擔(dān)負(fù)著更加繁重的任務(wù)。我們將緊緊圍繞《政府工作報(bào)告》對(duì)未來五年全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體要求，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌資金聚焦經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城鄉(xiāng)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、民生事業(yè)保障、疫情防控等全市中心工作，推動(dòng)財(cái)稅改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化富強(qiáng)文明新鄒平提供有力保障。今后五年全市財(cái)政工作的主要目標(biāo)是：地方一般公共預(yù)算收入年均增長7.5%左右，收入規(guī)模100億元以上。
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)市委市政府重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)力保障；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，完善部門預(yù)算約束機(jī)制，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系和項(xiàng)目庫建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效；堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控一般性支出；實(shí)施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度，為實(shí)現(xiàn)全市高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1．全市一般公共預(yù)算安排情況
2022年財(cái)政總收入安排137億元，其中，一般公共預(yù)算收入安排84.73億元，比上年增長7.5%，稅收占比79.1%，分部門情況是，稅務(wù)部門安排67.02億元，財(cái)政部門安排17.71億元。
全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入資金、債券轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)132.97億元；按照量入為出、收支平衡的原則，全市一般公共預(yù)算支出安排104.25億元，比上年增長8.4%，加上上解支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)支出共計(jì)132.97億元。
2．市本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排42.9億元，按7.5%增幅測算。具體項(xiàng)目安排是：稅收收入28.51億元，非稅收入14.39億元。
2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排93.62億元，比上年增長8.9%。具體項(xiàng)目安排是：一般公共服務(wù)支出4.34億元；國防支出211萬元；公共安全支出2.55億元；教育支出15億元；科學(xué)技術(shù)支出3.7億元；文化旅游體育與傳媒支出6600萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.85億元；衛(wèi)生健康支出8億元；節(jié)能環(huán)保支出2.3億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.69億元；農(nóng)林水支出7億元；交通運(yùn)輸支出3.1億元；資源勘探工業(yè)信息等支出1億元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1000萬元；金融支出320萬元；自然資源海洋氣象等支出3.51億元；住房保障支出1.8億元；糧油物資儲(chǔ)備支出200萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6000萬元；債務(wù)付息支出2.23億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計(jì)中央稅收返還、調(diào)入資金、債券轉(zhuǎn)貸收入、各項(xiàng)補(bǔ)助及結(jié)算收入等，收入共計(jì)126.74億元；市本級(jí)一般公共預(yù)算支出，加上預(yù)計(jì)上解支出、債務(wù)還本、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)126.74億元。
3．市屬街道一般公共預(yù)算安排情況
2022年，市屬街道一般公共預(yù)算收入安排13.89億元，比上年增長8.5%。一般公共預(yù)算收入，加上稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算收入等，收入共計(jì)15.57億元。市屬街道一般公共預(yù)算支出安排3.82億元，比上年增長2.2%。地方一般公共預(yù)算支出加上上解支出，支出共計(jì)15.57億元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2022年，全市納入預(yù)算管理的政府性基金收入安排37.18億元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、轉(zhuǎn)移性收入等，收入共計(jì)62.56億元。全市納入預(yù)算管理的政府性基金支出安排62.4億元，加上上解支出、債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)62.56億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2022年,全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排20.12億元,主要是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入及國有企業(yè)上繳利潤,按照以收定支的原則，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排20.12億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2022年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排9.49億元(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)),比上年增長8.7%，其中：財(cái)政補(bǔ)貼收入5.13億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出7.56億元, 比上年下降3.2%。當(dāng)年收支結(jié)余1.27億元,年末滾存結(jié)余8.5億元。
（五）地方政府債務(wù)預(yù)算安排情況
2022年，全市地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入6.22億元，全部為再融資債券，一般債券還本支出6.22億元。專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入25.09億元，其中：置換專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入910萬元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入25億元。全市地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出910萬元。
上級(jí)發(fā)行2022年地方政府債券的具體安排及額度明確后，我們將按照規(guī)定及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告。
三、確保完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)的工作措施
2022年我們將緊緊圍繞市委市政府的決策部署，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，進(jìn)一步優(yōu)化政策、深化改革、強(qiáng)化管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展，確保完成預(yù)算任務(wù)。
（一）加大財(cái)源建設(shè)力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力
不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)依托財(cái)信擔(dān)保公司，完善中小企業(yè)融資擔(dān)保體系，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力。用好物流、再生鋁等產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，落實(shí)招商引資政策，支持引資企業(yè)快落地、快見效。通過財(cái)源建設(shè)服務(wù)平臺(tái)，整合數(shù)據(jù)信息，持續(xù)發(fā)力挖掘稅源。相關(guān)職能部門各司其職，依法依規(guī)組織非稅收入，特別是要完成規(guī)劃調(diào)整，盡快釋放土地增收潛力。
（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，貫徹落實(shí)節(jié)用裕民
堅(jiān)定政府過“緊日子”的思想不動(dòng)搖，壓減行政成本，兜牢“三?！钡拙€，保障市委市政府重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。一方面強(qiáng)化預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，做到花錢必問效，無效必問責(zé)，堅(jiān)決取消低效無效支出。另一方面完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)肅查處各種違法違紀(jì)違規(guī)行為，提高財(cái)政監(jiān)督的威懾力，確保財(cái)政資金安全，提高緊平衡下財(cái)政資金使用效益。
（三）強(qiáng)化資源（金）統(tǒng)籌整合，增強(qiáng)財(cái)力綜合運(yùn)籌
把有限的財(cái)力整合，統(tǒng)籌用于市委市政府重大決策項(xiàng)目。一是鼓勵(lì)合適的項(xiàng)目運(yùn)用PPP模式建設(shè)（目前還有約13億元的空間），突出財(cái)政“四兩撥千斤”帶動(dòng)作用。二是積極爭取債券資金，確保在建已發(fā)行項(xiàng)目盡快完工發(fā)揮效益，推動(dòng)入庫新項(xiàng)目盡快開工建設(shè)。三是整合國有資源資產(chǎn)注入優(yōu)勢國有企業(yè)，壯大國有企業(yè)實(shí)力，提高融資能力，支持國有企業(yè)依法依規(guī)承接重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
（四）推進(jìn)財(cái)政管理改革，切實(shí)提高管理效能
一是去繁除雜、簡化流程，大力推動(dòng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線運(yùn)行，依托新系統(tǒng)規(guī)范預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)全面貫通，用信息化手段護(hù)航財(cái)政資金支付的安全與便捷。二是深化預(yù)算績效管理改革，做實(shí)做精重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)和部門整體績效評(píng)價(jià)，健全評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，全面公開部門和重大項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)，使績效評(píng)價(jià)成為決定預(yù)算資金分配的“硬核”導(dǎo)向。三是深化政府采購“放管服”改革，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購制度體系、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)管模式建設(shè)，以高效服務(wù)、規(guī)范政府采購行為，切實(shí)提高管理和服務(wù)水平。
（五）健全政府債務(wù)管理，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行
完善政府債務(wù)管理體制機(jī)制，強(qiáng)化“借、用、管、還”閉環(huán)管理。兼顧穩(wěn)增長和防風(fēng)險(xiǎn)需要，一方面按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，精準(zhǔn)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目全生命周期管理，提高項(xiàng)目儲(chǔ)備質(zhì)量，加快債券資金撥付使用，提高債券資金使用效益；另一方面堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，統(tǒng)籌全市資產(chǎn)資源，穩(wěn)妥處置債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，2022年，我們將在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真聽取市政協(xié)的意見和建議，以更開闊的視野、更開放的思維、更創(chuàng)新的方法謀劃推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展，篤行不怠、接續(xù)奮斗，守則擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化富強(qiáng)文明新鄒平的征程中體現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)、貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
主要名詞解釋
1．一般公共預(yù)算收入：即以往所指的“地方財(cái)政收入”“公共財(cái)政收入”或“一般預(yù)算收入”。按照2015年1月1日起實(shí)施的新預(yù)算法，統(tǒng)一改稱“一般公共預(yù)算收入”。
2．財(cái)政總收入：是一個(gè)地域內(nèi)財(cái)政收入的總額。包括財(cái)政部門組織的收入、稅務(wù)部門組織的收入總和；也等于地方一般公共預(yù)算收入、上劃省級(jí)財(cái)政收入和上劃中央財(cái)政收入之和，是財(cái)政大收入的概念。其中，全市地方一般公共預(yù)算收入等于市級(jí)一般公共預(yù)算收入和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入之和。
3．政府性基金收入：是指經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理、具有特定用途的財(cái)政資金,主要包括國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入、污水處理費(fèi)收入等。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指以國家所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而形成的收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。各級(jí)財(cái)政部門為國有資本經(jīng)營預(yù)算的主管部門，各級(jí)國資監(jiān)管部門和單位為國有資本經(jīng)營預(yù)算單位。
5．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是指根據(jù)國家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項(xiàng)基金收支的年度計(jì)劃，是政府預(yù)算的重要組成部分。具體包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)八個(gè)險(xiǎn)種。
6．積極的財(cái)政政策：是實(shí)現(xiàn)國家經(jīng)濟(jì)政策與宏觀調(diào)控的手段。是通過財(cái)政投融資進(jìn)行國家基本建設(shè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)、推動(dòng)、扶持產(chǎn)業(yè)升級(jí)，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，促進(jìn)投資，增加就業(yè)，擴(kuò)大內(nèi)需，使國家經(jīng)濟(jì)平衡可持續(xù)發(fā)展。積極的財(cái)政政策是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展、人民生活水平穩(wěn)步提高的必要前提，是社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的重要特征。
7．“三?！敝С觯菏侵副；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。黨中央、國務(wù)院和省委、省政府高度重視縣級(jí)“三?！惫ぷ鳌?020年3月4日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響切實(shí)加強(qiáng)地方財(cái)政“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ㄘ?cái)預(yù)〔2020〕12號(hào)），明確要求縣級(jí)要將“三保”保障責(zé)任落到實(shí)處，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
8.“六穩(wěn)”“六保”：“六穩(wěn)”是指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期；“六保”是指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
9．財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)：是指財(cái)政部門和預(yù)算部門（單位）根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)是市場經(jīng)濟(jì)條件下現(xiàn)代財(cái)政科學(xué)管理的重要手段,建立和健全財(cái)政支出的追蹤問責(zé)和問效制度，對(duì)提高財(cái)政資金的規(guī)范高效運(yùn)作程度、增加財(cái)政資金的使用效果和效益、促進(jìn)政府財(cái)力的可持續(xù)發(fā)展以及有效轉(zhuǎn)變政府職能等都具有重大意義。
