（山東?。╆P(guān)于聊城市東昌府區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于東昌府區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
一一2022年1月22日在東昌府區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
東昌府區(qū)財(cái)政局局長 蘇煜
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將東昌府區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十八屆人大第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，財(cái)政部門在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，牢固樹立過緊日子的思想，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，充分發(fā)揮財(cái)政資金支撐作用，全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行情況持續(xù)向好，為全區(qū)“十四五”開好局、起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入46.22億元，完成年度預(yù)算的100.3%，增長6.8%；上級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入6.2億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.18億元，調(diào)入資金14.89億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.02億元，收入共計(jì)71.51億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出60.07億元，增長5.8%；上解上級(jí)支出、地方政府一般債券還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等7.74億元，支出共計(jì)67.81億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.7億元。
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入43.96億元，完成年度預(yù)算的100%，增長6.3%；上級(jí)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入5.13億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.18億元，調(diào)入資金14.89億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.02億元，收入共計(jì)68.18億元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出56.74億元，增長5%；上解上級(jí)支出、地方政府一般債券還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等7.74億元，支出共計(jì)64.48億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.7億元。
2021年初安排預(yù)備費(fèi)1.1億元，全部用于防汛救災(zāi)、疫情防控、教育等民生支出及不可預(yù)見性支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金收入1.09億元，上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入59.52億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.42億元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入34.24億元，收入共計(jì)96.27億元。
2021年，全區(qū)政府性基金支出75.06億元，上解支出、專項(xiàng)債券還本支出、調(diào)出資金等11.41億元，支出共計(jì)86.47億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9.8億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1656萬元，轉(zhuǎn)移性收入430萬元，收入總計(jì)2086萬元。
2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1076萬元，調(diào)出資金580萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年430萬元，支出總計(jì)2086萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社保基金收入8.87億元，其中：城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.02億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.85億元。
2021年，全區(qū)社保基金支出7.3億元，其中：城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.4億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.9億元。
當(dāng)年收支結(jié)余1.57億元。
（五）政府債務(wù)情況
2021年上級(jí)核定東昌府區(qū)地方政府債務(wù)限額113.91億元，其中一般債務(wù)限額15.97億元，專項(xiàng)債務(wù)限額97.94億元。按照債務(wù)限額，2021年發(fā)行新增債券34.24億元，全部為專項(xiàng)債券，用于棚改、鐵路建設(shè)、農(nóng)田水利、雨污分流、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升等重點(diǎn)項(xiàng)目。
2021年根據(jù)上級(jí)政策發(fā)行再融資債券6.09億元，其中一般債券1.51億元，專項(xiàng)債券4.58億元，按規(guī)定全部用于償還到期政府債務(wù)。截至2021年底東昌府區(qū)地方政府債務(wù)余額109.46億元，其中一般債務(wù)余額15.85億元，專項(xiàng)債務(wù)余額93.61億元，均在限額以內(nèi)。
（六）“三?！被厩闆r
按照上級(jí)測算標(biāo)準(zhǔn)，2021年東昌府區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力71.51億元，其中可用于?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)（簡稱“三?！保┴?cái)力59.02億元，占比82.6%；一般公共預(yù)算全年支出60.07億元，其中“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行數(shù)為35.51億元，占比59.1%，各“三?！鳖A(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)均符合中央和省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，“三?！钡玫捷^好保障。
（七）2021年財(cái)政主要工作
2021年，區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委重大決策部署，按照區(qū)十七屆人大五次會(huì)議決議以及預(yù)算執(zhí)行中區(qū)人大常委會(huì)作出的各項(xiàng)決議和審查意見，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)財(cái)政政策，堅(jiān)持以財(cái)政管理為抓手，推進(jìn)財(cái)政重點(diǎn)改革，開源節(jié)流抓好收支，提質(zhì)增效強(qiáng)化管理，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
1、聚焦做大財(cái)政蛋糕，增強(qiáng)綜合財(cái)力。財(cái)政部門始終將增強(qiáng)綜合財(cái)力作為各項(xiàng)工作的重中之重，充分發(fā)揮區(qū)財(cái)稅專班作用，以稅收質(zhì)量為抓手，圍繞稅收占比，層層分解，形成征收合力，精準(zhǔn)稅源掌控，協(xié)同推進(jìn)工作，確保收入應(yīng)繳盡繳。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成46.22億元，同比增長6.8%，稅收占財(cái)政收入的比重達(dá)78.3%，財(cái)政收入總量、稅收收入總量均列全市第一。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)非稅收入征管，2021年全區(qū)非稅收入累計(jì)完成10.05億元。進(jìn)一步加快土地出讓進(jìn)度，緊抓土地收入入庫，盤活資源資產(chǎn)，2021年全區(qū)政府性基金收入1.09億元，上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入59.52億元。積極做好新增債券爭取工作，2021年全區(qū)共爭取新增債券34.24億元，增長38%，有效緩解全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求壓力，為東昌府區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施提供有力的資金保障。
2、聚焦民生重點(diǎn)領(lǐng)域，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格落實(shí)政府帶頭過緊日子要求，集中財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成60.07億元，同比增長5.8%。嚴(yán)格庫款撥付程序，先“三?！敝С觯笃渌С?，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”支出底線，用于“三?！敝С?5.51億元。始終堅(jiān)持民生導(dǎo)向，用于民生方面的支出達(dá)到48.54億元，民生支出占比達(dá)到80.8%。
全力保障疫情防控：2021年共支出疫情防控資金3574萬元，主要用于保障日常疫情防控工作，其中包括重點(diǎn)人群及應(yīng)檢盡檢人群核酸檢測支出1908萬元、新冠疫苗接種相關(guān)支出536萬元、應(yīng)急物資儲(chǔ)備財(cái)政補(bǔ)助資金282萬元、核酸檢測設(shè)備及救護(hù)車購置資金271萬元、向上歸集新冠疫苗及接種費(fèi)用財(cái)政補(bǔ)助234萬元、支付集中隔離點(diǎn)相關(guān)費(fèi)用127萬元，保障了疫情防控的有序開展。
優(yōu)先保障教育發(fā)展：2021年完成教育支出16.38億元，同比增長10%。落實(shí)生均經(jīng)費(fèi)1.9億元，支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。撥付1.7億元用于向陽中學(xué)、東苑中學(xué)、明達(dá)街小學(xué)等學(xué)校建設(shè)及設(shè)備購置，極大改善學(xué)校辦學(xué)條件。撥付資金1.8億元，用于教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、績效工資增量和班主任津貼等，切實(shí)提高教師待遇水平。全面落實(shí)教育資助政策，全年共撥付資金2640萬元，資助53875人次，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
全面落實(shí)社保政策：2021年完成社會(huì)保障與就業(yè)支出12.69億元，同比增長14.8%。發(fā)放優(yōu)撫撫恤6656萬元和優(yōu)撫醫(yī)療資金566萬元，落實(shí)省政府退役士兵安置和權(quán)益保障資金6063萬元。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金5180萬元，受益12.5萬人次。發(fā)放城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)資金2789萬元，為2292名城鄉(xiāng)特困人員提供生活保障。
加大醫(yī)療衛(wèi)生投入：2021年完成衛(wèi)生健康支出3.91億元，同比增長11.2%。其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出7501萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)和績效獎(jiǎng)勵(lì)等4938萬元，基層醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目資金3148萬元，基本藥物支出1428萬元，嚴(yán)重精神障礙患者救助資金521萬元，有力支持了衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)：2021年共撥付棚戶區(qū)改造資金58.37億元，用于岳莊、魏大廟、馬官屯等55個(gè)棚改安置區(qū)建設(shè)，確保了棚戶區(qū)改造政策落到實(shí)處，切實(shí)把棚戶區(qū)改造工程建設(shè)成群眾滿意的精品工程、放心工程。累計(jì)投入資金2.3億元，實(shí)施80個(gè)老舊小區(qū)改造、惠及居民9666戶，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)，助推老舊小區(qū)提標(biāo)提質(zhì)。
3、聚焦三農(nóng)優(yōu)質(zhì)發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。結(jié)合省市財(cái)政工作要求，進(jìn)一步明確涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合范圍，編制出臺(tái)了《2021年度東昌府區(qū)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合實(shí)施方案》，全力保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的資金需求。2021年東昌府區(qū)整合涉農(nóng)資金4.34億元，比上年增長6.6%，整合規(guī)模居全市第一，主要用于村內(nèi)管網(wǎng)改造提升工程、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、“四好農(nóng)村路”建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)，2021年撥付村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)6629萬元，保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，2021年落實(shí)各級(jí)財(cái)政銜接資金5244萬元，主要用于全區(qū)實(shí)施特惠保險(xiǎn)、雨露計(jì)劃、農(nóng)村人居環(huán)境整治等項(xiàng)目，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金8384萬元，補(bǔ)貼戶數(shù)100805戶，補(bǔ)貼面積62.1萬畝；發(fā)放農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼1080萬元，補(bǔ)貼機(jī)具631臺(tái)（套），受益購機(jī)戶347戶，真正讓群眾感受到惠農(nóng)補(bǔ)貼政策的溫暖。積極推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，2021年共撥付各類農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金2440萬元。其中，撥付玉米保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金1242萬元，小麥保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金716萬元，生豬保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金459萬元，大棚保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金23萬元，不斷增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抵御自然災(zāi)害的能力，保障全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
4、聚焦現(xiàn)代財(cái)稅體制，深化改革創(chuàng)新。按照上級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)一部署，積極推進(jìn)預(yù)算一體化改革，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平，截至2021年底東昌府區(qū)預(yù)算一體化系統(tǒng)已正式上線運(yùn)行。積極推進(jìn)政府采購合同電子化，降低政府采購活動(dòng)的制度成本和組織成本，全區(qū)共完成192個(gè)預(yù)算單位的合同電子印章信息采集工作，為逐步實(shí)現(xiàn)電子化政府采購平臺(tái)與財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)的對(duì)接夯實(shí)基礎(chǔ)。堅(jiān)持深化“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，2021年東昌府區(qū)在政府采購規(guī)模、規(guī)范化程度等多項(xiàng)指標(biāo)中名列前茅，全年共組織采購301次，實(shí)際采購金額6.66億元，節(jié)約資金1988萬元，有力推進(jìn)了節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)，蟬聯(lián)“全國政府采購百強(qiáng)縣（2020-2021年度）”。積極推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)，嚴(yán)格按照上級(jí)通知要求，結(jié)合東昌府區(qū)實(shí)際，制定《東昌府區(qū)國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》，緊盯時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有序開展各項(xiàng)工作，截至2021年底共完成73項(xiàng)改革任務(wù)。積極推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)改革，所有票據(jù)均通過系統(tǒng)發(fā)放、核銷，截至2021年底，全區(qū)完成了600萬份紙質(zhì)票據(jù)的統(tǒng)計(jì)核銷工作及206個(gè)UK核實(shí)升級(jí)續(xù)期工作。
5、聚焦資金使用效益，強(qiáng)化績效管理。以“預(yù)算績效擴(kuò)圍提質(zhì)年”為抓手，健全工作體系，完善績效管理制度，積極構(gòu)建“全員抓績效”的管理格局，深入推進(jìn)預(yù)算績效改革。制定出臺(tái)了《東昌府區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》、《財(cái)政審計(jì)協(xié)同聯(lián)動(dòng)推進(jìn)全面預(yù)算績效管理實(shí)施方案》等6項(xiàng)制度，推進(jìn)績效管理“全覆蓋”，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。開展績效目標(biāo)自評(píng)、抽評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，通過預(yù)算績效管理，查找資金使用管理和項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，確保資金使用效益最大化。2021年，財(cái)政部門共選取25個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金24.87億，對(duì)預(yù)算支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正地評(píng)價(jià)，推動(dòng)了全區(qū)預(yù)算績效管理工作。做實(shí)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況實(shí)行“雙監(jiān)控”，全力抓好績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，按月對(duì)重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行通報(bào)；強(qiáng)化績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度管理，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行偏離預(yù)期績效目標(biāo)的，及時(shí)糾偏，確保預(yù)算績效目標(biāo)如期完成。加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告、反饋和整改機(jī)制，落實(shí)預(yù)算單位績效管理主體責(zé)任，推動(dòng)提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。
各位代表！過去的一年，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況總體良好，但受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、疫情防控常態(tài)化、落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)等政策性因素影響，財(cái)政工作面臨的困難和挑戰(zhàn)依然艱巨：財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，財(cái)政收入增速放緩，但“三?！敝С觥⒚裆こ?、鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)剛性支出持續(xù)加大，財(cái)政收支平衡矛盾突出；預(yù)算管理、預(yù)算編制、財(cái)政監(jiān)督等方面仍存在弱項(xiàng)和短板，管理水平還有待進(jìn)一步提高。面對(duì)上述問題，財(cái)政部門將高度重視、積極應(yīng)對(duì)、有效化解。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制原則：堅(jiān)持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，全面貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)關(guān)于深化預(yù)算管理改革的精神，按照綜合預(yù)算、零基預(yù)算、剛性預(yù)算、績效預(yù)算、透明預(yù)算、可持續(xù)預(yù)算原則，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加快健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，強(qiáng)化財(cái)政資金對(duì)落實(shí)上級(jí)重大決策部署，以及區(qū)委、區(qū)政府重大政策的保障能力。
2022年預(yù)算編制重點(diǎn)：一是深入實(shí)施綜合預(yù)算，加強(qiáng)統(tǒng)籌匯資源、聚合力。加強(qiáng)政府收入、部門和單位收入、財(cái)政存量資金、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)統(tǒng)籌，完善“四本預(yù)算”和政府債務(wù)預(yù)算（計(jì)劃）全口徑同步編制、相互銜接機(jī)制。二是深入實(shí)施零基預(yù)算，集中財(cái)力保重點(diǎn)、辦大事。堅(jiān)持量入為出、有保有壓，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出，全力保障區(qū)委、區(qū)政府重大戰(zhàn)略部署貫徹落實(shí)。三是深入實(shí)施剛性預(yù)算透明預(yù)算，規(guī)范制度嚴(yán)紀(jì)律、強(qiáng)約束。堅(jiān)持“預(yù)算法定”，加強(qiáng)制度約束，通過嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行控制、加大預(yù)算公開力度、推進(jìn)信息化管理等措施，提升預(yù)算編制質(zhì)量和水平。四是深入實(shí)施預(yù)算績效管理改革，強(qiáng)化機(jī)制促管理、提效益。建立健全績效管理體系，加強(qiáng)績效管理和政策評(píng)估，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，全面提升財(cái)政資金使用效益。
綜合考慮全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，結(jié) 合全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算的初步安排，編制了2022年全區(qū)和區(qū)本級(jí) 財(cái)政預(yù)算草案。
（一）一般公共預(yù)算
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排48.99億元，同比增長6%左右，其中稅收收入39.2億元，非稅收入9.79億元。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算加上級(jí)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等22.66億元，收入共計(jì)71.65億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排62.82億元，同比增長4.6%，加上解上級(jí)支出、債務(wù)還本7.13億元，支出共計(jì)69.95億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.7億元。
2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排46.62億元，同比增長6%左右，其中稅收收入36.93億元，非稅收入9.69億元。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算加上級(jí)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等21.38億元，收入共計(jì)68億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排59.17億元，同比增長4.3%，加上解上級(jí)支出、債務(wù)還本7.13億元，支出共計(jì)66.3億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.7億元。
全區(qū)安排預(yù)備費(fèi)1.1億元，符合《預(yù)算法》的設(shè)置規(guī)定，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害、疫情等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排9670萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入59.08億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.8億元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8.8億元，收入合計(jì)78.65億元。
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排66.85億元，轉(zhuǎn)移性支出9.82億元，支出合計(jì)76.67億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.98億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1648萬元，轉(zhuǎn)移性收入757萬元，收入總計(jì)2405萬元。
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1835萬元，調(diào)出資金494萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年76萬元，支出總計(jì)2405萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，全區(qū)社保基金預(yù)算收入8.23億元，其中：城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.12億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.11億元。
2022年，全區(qū)社?；痤A(yù)算支出7.65億元，其中：城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2.54億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5.11億元。
當(dāng)年收支結(jié)余0.58億元。
（五）政府債務(wù)情況
2022年初，上級(jí)提前下達(dá)東昌府區(qū)債務(wù)限額8.8億元，正在積極準(zhǔn)備發(fā)行政府債券，預(yù)計(jì)2022年2月份發(fā)行完畢。
（六）“三保”基本情況
按照上級(jí)測算標(biāo)準(zhǔn)，2022年東昌府區(qū)預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)力71.65億元，其中可用于“三保”財(cái)力57.14億元，占比79.8%；一般公共預(yù)算全年預(yù)計(jì)支出62.82億元，其中“三?！鳖A(yù)算預(yù)計(jì)支出41.07億元，占比65.4%。在預(yù)算編制中各“三?！鳖A(yù)算項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)均符合中央和省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算安排上不存在“三?！北Ｕ先笨凇?span style="display:none">大牛工程師
（七）完成2022年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
各位代表，2022年財(cái)政工作形勢依然嚴(yán)峻，任務(wù)更加繁重。財(cái)政部門將在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)上級(jí)及區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，以建立健全現(xiàn)代財(cái)政制度、鞏固提升財(cái)政服務(wù)大局和保障發(fā)展能力為重點(diǎn)，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難、扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門職能，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
一是著力抓好“開源”。持續(xù)做好組織收入工作，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的財(cái)政收入目標(biāo)，將組織收入作為財(cái)政工作重中之重抓緊抓好，積極配合稅務(wù)部門，加強(qiáng)收入分析，加大征管力度。著力壯大現(xiàn)有財(cái)源，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，加大對(duì)企業(yè)支持力度，進(jìn)一步激發(fā)市場活力、增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力，助力企業(yè)做強(qiáng)做大，壯大后續(xù)財(cái)源。積極向上爭取資金和項(xiàng)目，堅(jiān)持以破解項(xiàng)目資金保障難題為重要突破口，注重對(duì)政策的研究，確保精確摸排政策，積極謀劃有關(guān)項(xiàng)目，主動(dòng)與有關(guān)部門對(duì)接，做到有目的、有針對(duì)性地開展向上爭取工作。繼續(xù)做好非稅收入的組織征收工作，完善征管措施，密切和執(zhí)收單位的聯(lián)系，深入排查非稅稅源，以非稅電子票據(jù)改革為抓手，切實(shí)規(guī)范非稅征繳行為，提高資金收繳入庫效率，做到應(yīng)收盡收。
二是著力抓好“節(jié)流”。牢固樹立政府過緊日子思想，堅(jiān)持節(jié)用裕民、量入為出，加大壓減力度，確保一般性支出和非剛性支出可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，遵循“先有預(yù)算后有支出，無預(yù)算不支出”的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管控，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支，嚴(yán)格落實(shí)一般性支出只減不增的要求。持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及其他一般性支出，集中財(cái)力用于重點(diǎn)領(lǐng)域支出，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，先“三?！敝С觯笃渌С?，切實(shí)兜住“三保”底線。積極落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！奔皡^(qū)委區(qū)政府確定的重大項(xiàng)目支出，對(duì)民生政策、疫情防控，以及教育、科技、人才、扶貧、就業(yè)、水利等重點(diǎn)領(lǐng)域重大項(xiàng)目支出全力予以保障。繼續(xù)做好改善民生工作，構(gòu)建廣覆蓋、?；?、多層次的社會(huì)保障體系建設(shè)，繼續(xù)做好各類社會(huì)救助資金、惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，切實(shí)保障民生事業(yè)健康發(fā)展。
三是著力抓好“增效”。牢固樹立法治化、陽光化、績效化、信息化“四化思維”，聚焦財(cái)政管理中的難點(diǎn)堵點(diǎn)問題精準(zhǔn)發(fā)力、重點(diǎn)突破，在更高水平上深化預(yù)算管理改革、財(cái)政體制改革，深入推進(jìn)法治財(cái)政、績效財(cái)政、數(shù)字財(cái)政建設(shè)，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，完善現(xiàn)代財(cái)政治理體系，全面提升財(cái)政管理效能。深化預(yù)算績效管理，加快建立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理制度，充分運(yùn)用績效手段，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化；著力壓實(shí)主體責(zé)任，不斷拓展績效工作范圍，聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算績效管理體系；強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，對(duì)全區(qū)項(xiàng)目的績效目標(biāo)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核績效目標(biāo)的完整性、適當(dāng)性、可行性，對(duì)不符合填報(bào)要求的不予入項(xiàng)目庫；加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，對(duì)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的結(jié)果，采用部門整改、消減預(yù)算等方式，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
四是著力抓好“風(fēng)控”。堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展與安全，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、底線思維，增強(qiáng)憂患意識(shí)，切實(shí)防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展塑造良好的安全環(huán)境。全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，有針對(duì)性地加大對(duì)重大政策、重大項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)情況的監(jiān)督力度，推動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)順利完成。緊緊抓住預(yù)算監(jiān)督這個(gè)“牛鼻子”，以預(yù)算監(jiān)督為切入點(diǎn)促進(jìn)依法理財(cái)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制執(zhí)行情況、預(yù)算管理規(guī)范性情況、預(yù)決算公開情況的監(jiān)督，扎緊政府“錢袋子”，保障各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范財(cái)政內(nèi)部審計(jì)行為，嚴(yán)格落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”要求，切實(shí)提高檢查效率，提升會(huì)計(jì)評(píng)估監(jiān)督效能。持續(xù)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，進(jìn)一步規(guī)范政府舉債及融資行為，完善預(yù)警機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制，加快債券資金使用進(jìn)度，提高債券資金使用效益，切實(shí)防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五是著力抓好“隊(duì)伍”。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記重要講話的科學(xué)內(nèi)涵和精神實(shí)質(zhì)，著力打造一支適應(yīng)新時(shí)代新要求、忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。進(jìn)一步強(qiáng)化正向激勵(lì)、崇尚實(shí)干的選人用人導(dǎo)向，推動(dòng)全局干部職工練就過硬本領(lǐng)，涵養(yǎng)以才立業(yè)的底氣、補(bǔ)足開拓進(jìn)取的銳氣、樹立真抓實(shí)干的正氣，切實(shí)做到擔(dān)當(dāng)有為。加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化源頭防腐力度，確保財(cái)政資金和財(cái)政干部“雙安全”。積極開展機(jī)關(guān)效能建設(shè)，嚴(yán)格上下班和請(qǐng)銷假制度，牢固樹立“想清閑就讓賢”的勤政意識(shí)，促進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)行政提速、服務(wù)提質(zhì)、制度提效、隊(duì)伍提素、形象提升的目標(biāo)。堅(jiān)持民主集中制度，在局班子內(nèi)部大事講原則，小事講風(fēng)格，充分調(diào)動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)一班人干事創(chuàng)業(yè)的積極性，以為干部群眾辦實(shí)事、解憂愁、謀福祉為基本出發(fā)點(diǎn)，努力營造一個(gè)風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的工作環(huán)境。
各位代表，2022年財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。財(cái)政部門將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，持續(xù)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)工作爭創(chuàng)一流、走在前列，堅(jiān)決扛牢新時(shí)代社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)建設(shè)財(cái)政責(zé)任，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
