（河南?。╅_封市關于禹王臺區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關于禹王臺區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
（在禹王臺區(qū)第三屆人民代表大會第六次會議上）
區(qū)政協(xié)副主席、財政局局長 張沛
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將禹王臺區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案,提請區(qū)三屆人大第六次會議審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠疫情，我區(qū)經(jīng)濟運行受到全方位沖擊，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，全區(qū)上下頂住壓力、咬緊牙關、攻堅克難，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。緊扣“強化財力保障”這一主題，牢固樹立“過緊日子”思想，堅決執(zhí)行人大及其常委會決議決定，緊緊圍繞“質效”二字做文章，統(tǒng)籌抓好增收節(jié)支工作，為推動全區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展作出了應有貢獻。
（一）2020年全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預算收入完成21957萬元，為調(diào)整預算的100%，較上年完成數(shù)增長4.02%，其中：稅收收入完成13557萬元，為調(diào)整預算的100%，占一般公共預算收入比重為61.74%；非稅收入完成8400萬元。根據(jù)《預算法》要求，我區(qū)將超收部分補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金122萬元。
2020年全區(qū)一般公共預算支出62440萬元，為調(diào)整預算的100%。
（二）2020年區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況
2020年區(qū)本級一般公共預算收入完成20432萬元，為調(diào)整預算的100%，其中稅收收入完成12032萬元，具體完成情況如下：
增值稅完成3749萬元
企業(yè)所得稅完成708萬元
個人所得稅完成276萬元
資源稅完成10萬元
城市維護建設稅完成555萬元
房產(chǎn)稅完成775萬元
印花稅完成194萬元
土地使用稅完成1025萬元
土地增值稅完成4萬元
車船稅完成4736萬元
教育費附加完成362萬元
行政性收費完成1658萬元
罰沒收入完成402萬元
國有資產(chǎn)有償使用收入完成5792萬元
捐贈收入完成186萬元
2020年區(qū)本級一般公共預算支出59462萬元，為調(diào)整預算的100%。具體支出情況如下：
一般公共服務支出11944萬元
國防支出148萬元
公共安全支出2765萬元
教育支出9667萬元
科學技術支出1186萬元
文化旅游體育與傳媒支出422萬元
社會保障和就業(yè)支出14675萬元
衛(wèi)生健康支出6206萬元
節(jié)能環(huán)保支出2471萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)支出3091萬元
農(nóng)林水支出2218萬元
交通運輸支出537萬元
商業(yè)服務業(yè)等支出47萬元
金融支出69萬元
自然資源海洋氣象等支出301萬元
住房保障支出2704萬元
糧油物資儲備支出216萬元
災害防治及應急管理支出263萬元
債務付息支出532萬元
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預算收入完成33.82萬元，全部調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌安排支出，收支相抵，實現(xiàn)預算平衡。
（四）政府債務情況
2020年12月底，我區(qū)地方政府債務余額為20036.8萬元，其中一般債務15466.8萬元，占比77.19%；專項債務4570萬元，占比22.81%。全年共計償還債務本息3431萬元，其中：本金2832萬元，利息599萬元。2020年度新增專項債券4500萬元，用于禹王臺區(qū)民享街幼兒園項目。地方政府債務風險總體可控。
二、2020年財政管理改革取得新進展
2020年，我區(qū)緊緊圍繞高質量發(fā)展總目標，認真履行財政職能，做好財政支出力度的“加法”、政府過緊日子的“減法”、提質增效的“乘法”、防范化解政府債務風險隱患的“除法”，嚴格預算執(zhí)行管理，依法組織收入，強化稅收征管，盤活用好存量資金。實施積極的財政政策，大力提質增效，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨袑嵄Ｕ虾透纳泼裆?，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，持續(xù)維護社會大局和諧穩(wěn)定。
（一）優(yōu)化財政支出結構，全力保障重點領域支出。
支持實現(xiàn)更高質量教育。安排教育資金9667萬元，持續(xù)健全義務教育經(jīng)費保障機制，重點用于支持全區(qū)中小學建設、教師工資發(fā)放、民享街等轄內(nèi)幼兒園建設及義務教育學校保障機制經(jīng)費。
加大社保保障支持力度。安排社會保障和就業(yè)資金14675萬元，重點用于落實再就業(yè)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險等政策，發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾生活保障、優(yōu)撫對象撫恤、退伍士兵各項補助及彩票公益金支持養(yǎng)老服務體系建設等。
促進公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生健康資金6206萬元，重點用于發(fā)熱門診哨點建設，提高公共衛(wèi)生服務水平。保障疫情防控支出、基本醫(yī)療救助及重特大疾病醫(yī)療救助，落實抗疫補助、轄區(qū)居民獨生子女費、獎扶特扶及60歲以上獨生子女父母獎勵等政策。
保障社會各項事業(yè)發(fā)展。申請城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造資金16809萬元，重點用于老舊小區(qū)改造，有力改善區(qū)容區(qū)貌。安排農(nóng)林水資金2218萬元，重點用于農(nóng)田水利項目建設，落實農(nóng)業(yè)政策性保險補貼、農(nóng)機具購置補貼及耕地地力保護補貼，開展村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作。安排科學技術支出1186萬元，重點用于支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)建設和發(fā)展中的科技創(chuàng)新，支持科技平臺建設。安排文化旅游體育與傳媒資金422萬元，重點用于加大基層文化投入，推進農(nóng)村文藝演出，支持文化活動中心建設。
（二）積極應對嚴峻形勢，依法組織財政收入。
加強財稅收入綜合分析研判。切實做到“稅源監(jiān)控不放松、征管力度不放松、稅收分析不放松、風險防控不放松”，各項稅收實現(xiàn)應收盡收。深挖非稅收入增收潛力，認真梳理繳費清單，加強征繳管理，確保非稅收入及時足額入庫。開展綜合治稅專項治理，有力減小因受疫情、減稅降費等影響造成財政收入減收的幅度，管好現(xiàn)有稅源、培育新增稅源，嚴防稅源流失，進一步提高財政收入質量。
（三）落實疫情防控保障，助力市場主體紓困發(fā)展。
面對突如其來的新冠肺炎疫情，我區(qū)千方百計籌措資金，不斷優(yōu)化工作流程，主動與人行、經(jīng)辦銀行等部門溝通，建立財庫銀三方協(xié)同機制，開通資金撥付“直通車”，讓資金撥付各個環(huán)節(jié)無縫銜接。開啟物資采購綠色通道，簡化辦事流程，提高采購效率，全力保障應急設備、物資及時供應，為扎實開展疫情防控提供精準保障。爭取國開行應急貸款236萬元，專項用于醫(yī)療、應急物資、專用設備采購及發(fā)熱門診改造等支出。落實落細減稅降費政策措施，把該減的稅減到位，該降的費降到位，實現(xiàn)政府“過緊日子”，企業(yè)過“好日子”。2020年度減稅降費共減免各項稅費收入9574.57萬元，其中減免稅收收入3597.69萬元，社保費收入5881.18萬元，非稅收入95.7萬元。精準支持復工復產(chǎn)，穩(wěn)崗保供效果明顯。撥付應急物資保障體系建設資金216萬元，企業(yè)結構調(diào)整資金78.3萬元，撥付中央、省、市三級貸款貼息23.32萬元，幫助企業(yè)紓困，減輕融資負擔。
（四）加大對上爭取力度，強化支出監(jiān)督管理。
把對上爭取政策、爭取資金作為一項重要工作任務，牢牢把握資金導向，及時掌握政策信息，加大一般性轉移支付、專項轉移支付、政府債券等資金爭取力度。2020年我區(qū)在四區(qū)中首個成功申請專項債券資金4500萬元，用于民享街幼兒園項目建設，有效解決轄內(nèi)適齡兒童入園難問題。爭取抗疫特別國債資金5100萬元，分別用于應急物資儲備中心、兩鄉(xiāng)衛(wèi)生院發(fā)熱門診建設，提高突發(fā)事件物資儲備及醫(yī)療保障能力。依托財政信息系統(tǒng)，實行穿透式、全過程監(jiān)控，層層壓實責任，切實提高資金使用效益。2020年12月底，國庫集中支付共22987筆，撥付金額92080萬元，其中財政直接支付8056筆，支出69372萬元；財政授權支付14931筆，支出22708萬元，總體支出進度正常。特殊轉移支付資金5443萬元有針對性分配到新型冠狀病毒肺炎防控資金、民生支出、保工資支出等領域，充分發(fā)揮最大效用，確保資金直達項目、直接惠企利民。
（五）深化國資改革，做優(yōu)國有企業(yè)。
2020年，區(qū)屬國有企業(yè)市場化改制全面完成，企業(yè)國有資產(chǎn)實現(xiàn)全面監(jiān)管。3家企業(yè)資產(chǎn)總額13億元，同比下降4%；負債總額11億元，同比下降10%；所有者權益總額1.8億元，同比增長36%；收入總額402萬元，同比增長75.55%；凈利潤總額198萬元，同比增長215%，實現(xiàn)了國有資本保值增值。各公司以南郊鄉(xiāng)城中村改造、機場東路西側、東側商住開發(fā)、應急物資儲備、傘塔國防教育、黨建引領老舊小區(qū)改造、汪屯鄉(xiāng)公租房、清研新材料科技產(chǎn)業(yè)化基地等重點優(yōu)質項目為著力點，為優(yōu)化配置土地資源、改善區(qū)容區(qū)貌、提升城市功能增添新力量。依托行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，動態(tài)掌握全區(qū)國有資產(chǎn)總體情況，有效提升國資管理水平。
（六）深化財政改革，提高管理水平。
加強預算評審管理，2020年政府采購評審項目為43個，送審金額為19397萬元，審定金額18360萬元，審減金額1037萬元，審減率5.35%。財政電子票據(jù)改革全面推行，我區(qū)已完成用票單位信息采集及數(shù)據(jù)維護工作，制作并發(fā)放電子票據(jù)鑰匙92個，電子財政票據(jù)改革在我區(qū)落地見效。強化運用資金動態(tài)監(jiān)控預警系統(tǒng)，從源頭把控大額現(xiàn)金支出，對現(xiàn)金支出總量超過單位授權額度的8%、單筆支出超過1萬元、日支出超過2萬元等行為進行攔截并中斷支付，確保資金支出安全有效。
2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，人大、政協(xié)的監(jiān)督指導下，財政工作迎難而上，攻堅克難。在扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務的同時，我們也清醒地認識到當前仍存在需著力解決的矛盾和困難：一是新冠肺炎疫情給經(jīng)濟運行帶來明顯負面沖擊，財政收入受到大范圍影響。二是財政增收后勁不足。我區(qū)財政收入對原有固定稅源依賴程度高，新增稅源不夠多，規(guī)模較大的傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)增長空間有限，而新增工業(yè)企業(yè)仍處于建設階段，未能形成有效稅源，部分中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，稅收處于負增長狀態(tài)，再加上我區(qū)房地產(chǎn)業(yè)下滑嚴重，財政收入增長壓力依然嚴峻。三是財政收支矛盾凸顯。財政基礎存在薄弱環(huán)節(jié)，財政收入增速緩慢，在“三保”基礎上，民生支出增支較多,科技、教育、農(nóng)業(yè)、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等方面剛性投入增加。因此在財政收入增長下降背景下，財政運行依然困難。針對這些問題，我們將高度重視、認真研究，采取有效措施加以解決。懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。
三、2021年財政預算草案
2021年是“十四五”開局之年，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞“推動高質量發(fā)展，打造高品質城區(qū)，全面建設社會主義現(xiàn)代化禹王臺”的發(fā)展主線，聚焦“一核兩軸四片區(qū)”的發(fā)展布局。我們將搶抓機遇，迎難而上，履行好財政服務發(fā)展的職責，科學合理編制預算，統(tǒng)籌資金保障重點工作，積極推動經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
2021年財政工作和預算編制指導思想：以十九大精神為統(tǒng)領，全面貫徹十九屆三中四中五中全會精神，認真貫徹實施《預算法》，全面落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，堅持依法理財，統(tǒng)籌兼顧，著力優(yōu)化支出結構；堅持民生優(yōu)先，保障重點支出；堅持“有保有壓”，建立厲行節(jié)約長效機制；強化預算剛性約束，提高預算透明度，強化預算執(zhí)行監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律。
（一）2021年全區(qū)一般公共預算收支安排
收入方面。我區(qū)“精細化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”發(fā)展模式已初步形成，經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化，九泓三期、翱圖、盛宏豐二期新生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，東大化工、雙塔、德宜瑞等新建企業(yè)也即將開工生產(chǎn)，將為財政持續(xù)增收創(chuàng)造有利條件。加之曲江雅集、壹本雅苑、惠濟花園等重點房產(chǎn)項目開工建設，發(fā)展動能顯著增強，重大財源項目加速建設，將會帶來一定的增量稅收。隨著綜合治稅工作深入推進，各部門財稅意識不斷增強，齊抓共管的良好氛圍日漸濃厚，為財稅工作深入開展奠定堅實基礎。綜合考慮后，安排2021年一般公共財政預算收入較2020年度增長7%，預計收入23495萬元。
支出方面。按照 2021年收入增長情況測算，根據(jù)市對區(qū)現(xiàn)行財政體制，依照“有保有壓”的總體要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”及一般性支出，安排2021年財政支出預算57258萬元。
（二）2021年區(qū)本級一般公共預算收支安排
依照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，綜合考慮影響收支的經(jīng)濟、政策、改革等因素，2021年一般公共預算收支安排情況如下：
收入安排。2021年區(qū)本級安排一般公共收入預算21694萬元，其中：稅收收入14646萬元，非稅收入7048萬元。具體安排情況如下：
增值稅4713萬元
企業(yè)所得稅788萬元
個人所得稅325萬元
資源稅15萬元
城市維護建設稅668萬元
房產(chǎn)稅873萬元
印花稅225萬元
土地使用稅1056萬元
土地增值稅300萬元
車船稅5683萬元
教育費附加350萬元
行政性收費1580萬元
罰沒收入386萬元
國有資產(chǎn)有償使用收入4732萬元。
支出安排。2021年區(qū)本級一般公共預算支出54176萬元。具體安排情況如下：
一般公共服務支出8674萬元
國防支出76萬元
公共安全支出90萬元
教育支出7456萬元
科學技術支出139萬元
文化體育與傳媒支出184萬元
社會保障和就業(yè)支出9611萬元
衛(wèi)生健康支出3420萬元
節(jié)能環(huán)保支出2274萬元
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1708萬元
農(nóng)林水事務支出639萬元
資源勘探工業(yè)信息等支出3222萬元
金融支出50萬元
自然資源海洋氣象支出260萬元
住房保障支出13677萬元
災害防治及應急管理支出180萬元
債務付息支出516萬元
預備費2000萬元
（三）2021年國有資本經(jīng)營預算安排
2021年我區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入安排123萬元，全部調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌安排支出。
（四）政府債務情況
2021年我區(qū)需償還到期政府債務本金2106萬元，付息620萬元，其中一般債務還本2086萬元，付息516萬元；專項債務還本20萬元，付息104萬元。我區(qū)債務仍將保持在政府債務限額內(nèi)。
為確保我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生、污水處理等領域項目順利推進，2021年新增專項債券資金11300萬元安排情況為，禹南中心醫(yī)院項目10000萬元，汪屯鄉(xiāng)生活污水處理項目1300萬元。
四、多點發(fā)力，確保高質量完成 2021年財政工作任務
2021年是十四五規(guī)劃開啟之年，財政工作任務仍十分艱巨，我們必須聚焦重點，精準發(fā)力，扎實推進財稅改革，堅持依法理財，提高財政管理水平。
（一）聚焦“重點”培財源，助推經(jīng)濟高質量發(fā)展。
組織安排好全年收入計劃。存量方面，在全面減稅降費情況下，及時制訂明確的收入計劃；增量方面，努力發(fā)掘總部經(jīng)濟稅收、重點建筑項目及房地產(chǎn)企業(yè)稅收等增長點，做到“心中有數(shù)”。強化協(xié)調(diào)分析調(diào)控，及早分析組織收入形勢，建立組織收入預警管理制度，同時做好財政調(diào)控應對預案，加強非稅收入調(diào)控，做到“兜中有糧”。建立健全培育稅源激勵機制。以集聚區(qū)體制改革為契機，進一步健全和完善稅收協(xié)同共治管理機制，積極協(xié)調(diào)好稅務、綜合治稅成員單位，增強征管工作合力，做到“手中有糖”。
（二）聚焦“民生”強保障，確保社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
圍繞重點民生工程，強化財政資金引導，積極引入社會資本，投入教育擴容、惠民安居、健康養(yǎng)老、道路交通、生態(tài)宜居、文化惠民、飲食安全、公共服務等重點領域。完善民生保障長效機制，做好各項民生事業(yè)資金保障工作，增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。認真落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大“三農(nóng)”投入，深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革。強化與土地部門溝通協(xié)作，加快做地速度，爭取新增債券資金，保障政府投資項目資金來源。持續(xù)落實“過緊日子”要求，倡導艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的良好機關作風，繼續(xù)壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費。統(tǒng)籌考慮財政承受能力，科學合理調(diào)整項目建設清單，優(yōu)先安排重大民生項目、續(xù)建項目、社會資本 項目建設。
（三）聚焦“績效”促改革，推動管理水平再上高臺。
落實預算績效管理要求，建立以績效為導向的資金投入機制，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”理念，強化績效目標管理、開展績效評價和結果應用。落實預決算信息公開要求，讓群眾“看到整體、了解細節(jié)、看的明白”，打造陽光財政，助力透明政府、責任政府、廉潔政府建設。落實財經(jīng)紀律要求，切實加強財政人員管理培養(yǎng)培訓工作，打造一支業(yè)務精專、廉潔自律、作風優(yōu)良、結構合理的財政干部隊伍，為財政事業(yè)高質量發(fā)展提供有力保障。
（四）聚焦“底線”防風險，加快財政經(jīng)濟轉型步伐。
進一步加強政府債務管理，堅守不發(fā)生系統(tǒng)性財政金融風險這個底線，控新還舊，嚴密防范債務風險，嚴格控制政府隱性債務。持續(xù)推進國有企業(yè)市場化轉型，從“管企業(yè)”向“管資本”轉變，不斷優(yōu)化公司功能定位、授權經(jīng)營機制和運營模式，促進國有資本合理流動，向重點行業(yè)、關鍵領域和優(yōu)勢企業(yè)集中，推動國有經(jīng)濟布局優(yōu)化，提高國有資本配置和運營效率，培育“投融建營”一體的國有企業(yè)，更好服務全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
（五）聚焦“轉變”勇?lián)?，以財輔政促發(fā)展。
深化政府預算體制管理，完善預算管理制度，在挖掘潛力、提高效率、釋放活力上下大功夫。加強財政隊伍體制管理，大力弘揚焦裕祿精神，持續(xù)營造“學、嚴、干”的氛圍，以“抓鐵有痕、踏石留印”的態(tài)度，久久為功、善作善成。緊緊圍繞財政中心工作，不斷提高干部隊伍能力素質，弘揚良好風氣，增強憂患意識和公仆意識，讓財政系統(tǒng)干部真正“動”起來，在提質增效上見實效。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導，按照區(qū)三屆人大六次會議確定的工作目標，以高昂的斗志、飽滿的激情、創(chuàng)新的思維、克難的勇氣、務實的擔當，認真落實本次大會決議，努力完成各項工作任務，為禹王臺區(qū)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展作出新的、更大的貢獻！
