（河南?。╅_封市關(guān)于禹王臺區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關(guān)于禹王臺區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
（2022年4月26日禹王臺區(qū)第四屆人民代表大會第一次會議）
禹王臺區(qū)財政局局長 吳超輝
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將禹王臺區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案,提請區(qū)四屆人大一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展進程中極不平凡的一年，面對新冠疫情防控常態(tài)化、汛情等多重經(jīng)濟下行因素影響，在區(qū)委、區(qū)政府堅強領(lǐng)導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，全區(qū)上下堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，牢固樹立過緊日子思想，統(tǒng)籌推進疫情防控、災后重建和經(jīng)濟社會發(fā)展，加大上級資金爭取力度，深化國資國企改革，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，推動經(jīng)濟恢復性增長和社會大局穩(wěn)定。
（一）2021年全區(qū)一般公共預算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預算收入完成33668萬元，為調(diào)整預算的100.35%，較上年完成數(shù)增長18.93%，其中：稅收收入完成22248萬元，為調(diào)整預算的100.47%，占一般公共預算收入比重為66.08%；非稅收入完成11420萬元。根據(jù)《預算法》要求，我區(qū)將超收部分補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金449萬元。
2021年全區(qū)一般公共預算支出73737萬元，為調(diào)整預算的94.13%。
（二）2021年區(qū)本級一般公共預算執(zhí)行情況
2021年區(qū)本級一般公共預算收入完成31704萬元，為調(diào)整預算的100.34%，其中稅收收入完成20284萬元，具體完成情況如下：
增值稅完成7752萬元；
企業(yè)所得稅完成966萬元；
個人所得稅完成834萬元；
資源稅完成150萬元；
城市維護建設(shè)稅完成1185萬元；
房產(chǎn)稅完成1317萬元；
印花稅完成475萬元；
土地使用稅完成1868萬元；
土地增值稅完成148萬元；
車船稅完成5560萬元；
環(huán)境保護稅完成29萬元；
教育費附加完成758萬元；
行政性收費完成1267萬元；
罰沒收入完成177萬元；
國有資產(chǎn)有償使用收入完成9216萬元；
其他收入完成2萬元。
2021年區(qū)本級一般公共預算支出70047萬元，為調(diào)整預算的93.75%。具體支出情況如下：
一般公共服務(wù)支出9939萬元；
國防支出8萬元；
公共安全支出188萬元；
教育支出9698萬元；
科學技術(shù)支出3365萬元；
文化旅游體育與傳媒支出416萬元；
社會保障和就業(yè)支出13835萬元；
衛(wèi)生健康支出6241萬元；
節(jié)能環(huán)保支出1212萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2922萬元；
農(nóng)林水支出1982萬元；
資源勘探工業(yè)信息等支出5150萬元；
金融支出46萬元；
自然資源海洋氣象等支出300萬元；
住房保障支出13373萬元；
災害防治及應急管理支出842萬元；
債務(wù)付息支出530萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預算上級補助收入完成129萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬元，國有資本經(jīng)營預算支出2萬元，年終結(jié)余131萬元。
（四）政府債務(wù)情況
2021年省財政廳核定我區(qū)政府債務(wù)限額31486萬元，其中：一般債務(wù)限額15586萬元，專項債務(wù)限額15900萬元。
2021年12月底，我區(qū)地方債務(wù)余額為31029萬元，其中一般債務(wù)15179萬元，專項債務(wù)15850萬元，全年還本付息3021.14萬元，其中：還本2106.7萬元，付息914.44萬元。2021年度新增政府專項債務(wù)11300萬元，用于禹南中心醫(yī)院項目及汪屯鄉(xiāng)生活污水處理項目,地方政府債務(wù)風險總體可控。
二、貫徹新思想，落實新部署，2021年財政工作實現(xiàn)新突破
（一）立足財政職能，全力做好災后重建
面對2021年“7.20”特大暴雨災害，堅決落實上級決策部署，按照“急事急辦、特事特辦、即來即辦”原則，建立資金使用情況報告制度，壓實支出責任，確保救災資金盡快落地見效。爭取上級財政救災資金1815.92萬元，對農(nóng)村生產(chǎn)生活、交通、學?；謴偷葹暮笾亟椖?，開辟政府采購“綠色通道”，提高采購效率，強化資金支出監(jiān)管，為災后重建工作提供強有力的財力支撐。
（二）強化組織收入，確保財政平穩(wěn)運行
圍繞年度預算目標任務(wù)，定期組織召開財稅聯(lián)席會議，做好收入形勢調(diào)度，研究主要經(jīng)濟指標、行業(yè)運行情況，針對存在問題，采取積極的應對措施，科學組織全區(qū)財稅收入。強化建筑業(yè)項目監(jiān)管，跟蹤對接好新建重大產(chǎn)業(yè)項目及交通、基建等民生項目，提高異地建筑項目的預繳率，堵塞征管漏洞。加大綜合治稅工作力度，加強各有關(guān)部門、板塊之間的協(xié)同聯(lián)動，確保顆粒歸倉、應收盡收。
（三）兜牢民生保障，推動社會事業(yè)發(fā)展
堅持過緊日子思想，大力壓減政府一般性支出，優(yōu)先保障民生領(lǐng)域，扎實做好疫情防控，持續(xù)辦好重點民生實事，全區(qū)民生支出53091萬元，同比增長19.25%，占一般公共預算收入的72%，各項民生事業(yè)得到有力保障。
支持社會保障事業(yè)發(fā)展。安排社會保障資金13835萬元，重點用于落實再就業(yè)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險等政策，發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾生活保障、優(yōu)撫對象撫恤、退伍士兵各項補助及養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)等。
支持衛(wèi)生健康事業(yè)。全年衛(wèi)生健康支出6241萬元，重點提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。用于穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療標準、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助，進一步完善覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療救助體系。保障疫情防控支出、轄區(qū)居民獨生子女費、獎扶特扶及60歲以上獨生子女父母獎勵等政策。
支持教育穩(wěn)步發(fā)展。全年教育支出9698萬元，全面落實義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，支持發(fā)展學前教育，努力改善薄弱學校辦學條件。
支持污染防治和生態(tài)保護。安排1212萬元用于節(jié)能環(huán)保等，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。落實常態(tài)化投入機制，提升生態(tài)承載和環(huán)境治理能力。
（四）落實財政政策，助力企業(yè)紓困達產(chǎn)
繼續(xù)執(zhí)行制度性減稅政策和中央、省、市為支持新冠肺炎疫情防控保供、企業(yè)紓困和復工復產(chǎn)出臺的一系列減稅降費政策，全區(qū)累計減稅降費3990.98萬元，實施階段性社保降費375.54萬元，惠及企業(yè)1532戶。強化直達資金全過程、全方位監(jiān)控，累計收到中央直達資金12373.8萬元元，分配進度100%，支出進度95.8%。
（五）加大爭取力度，強化資金統(tǒng)籌管理
堅持把爭取上級資金作為財政工作的重中之重，積極與上級部門對接，從老舊小區(qū)改造、企業(yè)獎勵等項目爭取上級各項資金3.3億元；不斷加大資金統(tǒng)籌力度，對兩年以上的結(jié)余資金進行盤活，共計6500萬元，有效的補充了可用財力。
（六）完善國資管理，加快國資改革步伐
不斷優(yōu)化國有經(jīng)濟布局，推動現(xiàn)有3家區(qū)屬國有企業(yè)進行重組，成立禹王臺國有資產(chǎn)投資運營集團公司，投放國有資本金8685.67萬元，向重點行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域和優(yōu)勢企業(yè)集中。企業(yè)資產(chǎn)總額14.52億元，同比增長11.6%；負債總額11.77億元，同比增長7%；所有者權(quán)益總額2.75億元，同比增長52%；收入總額830.66萬元，同比增長106.63%。
（七）執(zhí)行績效管理，發(fā)揮資金最大效益
全面落實預算績效管理要求，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”理念，切實解決財政資金“重分配，輕管理，重支出，輕績效”的問題。2021年，將51家一級預算公開單位和2.84億元預算項目資金納入績效管理范圍，實現(xiàn)“四本預算”資金全覆蓋。實施預算項目動態(tài)監(jiān)控管理，選取6個重點項目引入社會第三方評價機制評估，涉及資金3824.42萬元，提高評價結(jié)果的權(quán)威性和公正性，發(fā)揮財政資金最大效益。
（八）健全監(jiān)督體系，提高財政管理水平
實施預算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)了對預算全過程的管理、控制和反饋，全面推進財政監(jiān)督改革，構(gòu)建“全方位、全覆蓋、全過程、立體化”的財政大監(jiān)督監(jiān)控體系；加強項目資金管理，全年實施集中采購28次，完成采購金額20426萬元，節(jié)約資金2319萬元;評審項目51個，總金額10216萬元，核減933萬元；國庫集中支付20258筆，支付金額100780萬元，其中直接支付7014筆，支出85266萬元；授權(quán)支付13244筆，支出15514萬元。
2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，我區(qū)財政運行和預算管理態(tài)勢良好，各項財政政策落實有效，經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展，為“十四五”打下堅實的基礎(chǔ)。在取得成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財政工作仍存在著一些問題和不足：一是受疫情影響，財政增收能力不強，收支矛盾進一步凸顯，重點支出保障面臨困難；二是過緊日子的思想還未樹牢，財政資金使用效益還不夠高，預算績效結(jié)果應用不夠，績效管理存在一定差距；三是國資國企市場化轉(zhuǎn)型的思路有待進一步拓寬，理念有待進一步更新。針對這些問題，我們將認真聽取各位代表、委員的意見和建議，高度重視、認真研究，采取有效措施加以解決。
三、2022年財政預算草案
2022年是黨的二十大勝利召開之年，是“十四五”規(guī)劃實施的關(guān)鍵一年，是我區(qū)加快建設(shè)“四個禹王臺”，譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章的重要一年，科學編制好2022年預算，做好各項財政工作，具有十分重要的意義。
2022年財政工作和預算編制指導思想：以十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹歷屆全會精神，認真貫徹實施《中華人民共合國預算法》，全面落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，堅持“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持“13456”總體工作思路，強化“三大保障”；鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，實施積極的財政政策；加強財政資源統(tǒng)籌，保障重大戰(zhàn)略任務(wù)和重大政策落實；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實過緊日子要求；強化預算約束和績效管理；加強地方政府債務(wù)管控，防范化解地方政府債務(wù)風險。奮力實現(xiàn)今年經(jīng)濟工作開門紅、全年紅，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（一）2022年全區(qū)一般公共預算收支安排
收入方面。隨著全市財稅體制改革工作全面完成，重點企業(yè)開封制藥、興化化工、光利高科收入下劃我區(qū)征管。開封精細化工開發(fā)區(qū)掛牌成立，邁上新的發(fā)展階段。區(qū)內(nèi)企業(yè)規(guī)模逐年壯大，九泓、盛宏豐、雙塔、緣潤藥業(yè)等重點骨干企業(yè)發(fā)展?jié)摿Τ掷m(xù)增強。綜合考慮后，安排2022年一般公共財政預算收入較2021年度增長8%，預計收入36363萬元。
支出方面。按照2022年收入增長情況測算，根據(jù)市對區(qū)現(xiàn)行財政體制，依照“有保有壓”的總體要求，嚴格控制“三公經(jīng)費”及一般性支出，安排2022年財政支出預算47613萬元。
（二）2022年區(qū)本級一般公共預算收支安排
依照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，綜合考慮影響收支的經(jīng)濟、政策、改革等因素，2022年一般公共預算收支安排情況如下：
收入安排。2022年區(qū)本級安排一般公共收入預算33738萬元，其中：稅收收入22830萬元，非稅收入10908萬元，具體安排情況如下：
增值稅8411萬元；
企業(yè)所得稅1023萬元；
個人所得稅555萬元；
資源稅195萬元；
城市維護建設(shè)稅1355萬元；
房產(chǎn)稅1380萬元；
印花稅563萬元；
土地使用稅1970萬元；
土地增值稅500萬元；
車船稅6828萬元；
環(huán)境保護稅50萬元；
教育費附加819萬元；
行政性收費1368萬元；
罰沒收入192萬元；
國有資產(chǎn)有償使用收入8529萬元。
支出安排。2022年區(qū)本級一般公共預算支出43923萬元。具體安排情況如下：
一般公共服務(wù)支出7739萬元；
國防支出108萬元；
公共安全支出232萬元；
教育支出8402萬元；
科學技術(shù)支出276萬元；
文化體育與傳媒支出62萬元；
社會保障和就業(yè)支出7788萬元；
衛(wèi)生健康支出3485萬元；
節(jié)能環(huán)保支出616萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2448萬元；
農(nóng)林水事務(wù)支出1714萬元；
交通運輸支出82萬元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3萬元；
金融支出48萬元；
自然資源海洋氣象支出157萬元；
住房保障支出7484萬元；
災害防治及應急管理支出265萬元；
債務(wù)付息支出514萬元；
預備費2500萬元 。
（三）2022年國有資本經(jīng)營預算安排
2022年我區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入安排40萬元，全部調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌安排支出。
（四）政府債務(wù)情況
2022年我區(qū)需償還到期政府債務(wù)本金2967.6萬元，付息1111.31萬元，其中一般債務(wù)還本2937.6萬元，付息513.66萬元；專項債務(wù)還本30萬元，付息597.65萬元。我區(qū)債務(wù)仍將保持在政府債務(wù)限額內(nèi)。
針對爭取上級專項債券資金工作，本著發(fā)改、財政共同入庫的原則，2022年初已將省發(fā)改委審核通過的5個項目需求報送至省財政廳債務(wù)需求庫，總投資8.76億元，申請債券資金共計5.11億元，其中清研新材料科技產(chǎn)業(yè)化基地項目總投資2.83億元，擬于4發(fā)行債券資金0.95億元，該項目發(fā)行計劃已成功報送省財政廳。
四、立足新理念，謀劃新發(fā)展，扎實做好2022年財政工作
2022年，繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實上級經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作決策部署，繼續(xù)提效增效，加強財政管理，深化財政改革，加大民生重點工程保障力度，支持區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（一）圍繞財政收入主業(yè)，更加注重收支管理
積極培植財源。落實落細減稅降費措施，嚴格執(zhí)行制度性減稅政策，加大中小微企業(yè)稅收減免力度，全力支持招商引資，持續(xù)放大政策疊加效應，培植骨干稅源，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，厚植增收基礎(chǔ)。強化部門征管責任，加強收入預期管理、動態(tài)監(jiān)控和結(jié)構(gòu)分析，以重點稅收和零散稅種為主，分行業(yè)推進稅收增長。圍繞全區(qū)“十四五”規(guī)劃和經(jīng)濟發(fā)展重點任務(wù)，積極與上級部門對接，以爭取專項資金為突破口，用足用好政策，謀劃儲備一批打基礎(chǔ)、利長遠、輻射廣、帶動強的大項目、好項目。
（二）科學調(diào)度財政資金，更加保障重點支出
全力確?；局С觯瑢δ瓿躅A算安排的“三?！奔捌渌麆傂灾С鲎泐~保障，不留缺口。以改善人民生活品質(zhì)為目標，全力支持教育、衛(wèi)生等民生重點項目支出，堅持把錢用在刀刃上，確保區(qū)委、區(qū)政府民生實事各項部署落實到位。堅持超前謀劃、積極爭取，用足政策、用好資金，在科技創(chuàng)新、精細化工、節(jié)能環(huán)保、新型能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上做好政策資金支持，助力區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。
（三）防范化解債務(wù)風險，更加注重財政可持續(xù)運行
健全政府債務(wù)和資金管理機制，按照“資金跟著項目走”的原則，做好項目儲備和前期準備等工作。依托信息化手段對專項債券項目實行穿透式監(jiān)管，確保法定債務(wù)不出風險；抓實化解地方政府隱性債務(wù)風險工作，控制增量，穩(wěn)妥化解存量，進一步推進地方政府債務(wù)信息公開。
(四）以創(chuàng)新改革促提高，更加注重財政高質(zhì)量發(fā)展
深入推進預算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)、預算績效評價改革，構(gòu)建貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預算績效管理體制，提高財政資金使用效益；持續(xù)深化國有企業(yè)改革,全面加強黨的建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)，推進黨建工作與國資監(jiān)管工作相統(tǒng)一，著力提高國有企業(yè)的信用評級，拓寬融資渠道，強化市場化競爭和激勵約束，穩(wěn)妥深化混合所有制改革，推動國有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善國資監(jiān)管制度體系；健全預決算公開平臺，細化公開內(nèi)容，創(chuàng)新公開形式，拓展公開渠道，力求讓公眾“找得到”、“看得懂”、“能監(jiān)督”。深化政府采購制度改革，著力打造公平、公正、公開、高效的政府采購營商環(huán)境。
各位代表，2022年，財政工作責任重大，任務(wù)艱巨，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，自覺接受區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導，按照區(qū)四屆人大一次會議確定的工作目標，攻堅克難，奮勇前行，以更加飽滿的工作熱情、更加務(wù)實的工作舉措、更加過硬的工作作風，扛起財政擔當，深入落實本次大會決議，高質(zhì)量完成各項目標任務(wù)，為禹王臺區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻財政力量，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
