（河南?。╅_封市鼓樓區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（征求意見稿）
關(guān)于鼓樓區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（征求意見稿）
—2021年月日在鼓樓區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)上
鼓樓區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 孟衛(wèi)敏
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向大會(huì)提交鼓樓區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及“十三五”財(cái)政工作回顧
2020年突遭新冠肺炎疫情嚴(yán)重影響，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)干部職工堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全力落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為的重大要求，圍繞中心、服務(wù)大局、攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定工作。2020年一方面受減稅降費(fèi)政策疊加新冠肺炎疫情影響，我區(qū)稅收收入減收明顯，組織收入的難度越來越大；另一方面，財(cái)政支出規(guī)模迅速擴(kuò)大，尤其是剛性支出和民生支出增支較多，財(cái)政收支矛盾十分突出，我區(qū)財(cái)政渡過了極為艱難的一年。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1. 一般公共預(yù)算收入情況
2020年經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算收入調(diào)整為20915萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成21169萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.2%，比上年同期增長(zhǎng)1.2%。其中：稅收收入完成9778萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，比上年同期下降24.5%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為46.2%。主體稅種完成8064萬元，比上年同期下降13.9%，占稅收比重82.5%；小稅種完成1714萬元，比上年同期下降52.1%，占稅收比重17.5%。非稅收入完成11391萬元，為調(diào)整預(yù)算的142.3%，比上年同期增長(zhǎng)14.3%，占一般公共預(yù)算收入比重53.8%。
2. 一般公共預(yù)算支出情況
2020年經(jīng)區(qū)人大十六屆第五次代表會(huì)議批準(zhǔn)的全區(qū)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為38076萬元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、政府債券等因素，調(diào)整預(yù)算為61385萬元，全年實(shí)際完成一般公共預(yù)算支出60871萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%。
3. 一般公共預(yù)算收支平衡情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成21169萬元，加上中央和省市各項(xiàng)補(bǔ)助45208萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余397萬元、調(diào)入資金335萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入1398萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15萬元，收入總計(jì)為68522萬元。扣除上解上級(jí)支出5445萬元、債務(wù)還本支出1398萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金254萬元、調(diào)出資金38萬元，全區(qū)可供安排的財(cái)力為61387萬元，實(shí)際支出完成60871萬元，比上年同期增長(zhǎng)14.2％，增支7593萬元。
2020年全區(qū)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余516萬元（上級(jí)批復(fù)后，數(shù)字可能有所變動(dòng)）。
（二）政府性基金收支情況
2020年全區(qū)政府性基金收入完成10715萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6700萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2617萬元，調(diào)入資金38萬元，政府性基金支出完成16549萬元，上解上級(jí)支出7萬元，專項(xiàng)債券還本支出21萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3493萬元。全區(qū)政府性基金收入全部為上級(jí)追加的專項(xiàng)指標(biāo)和下達(dá)的政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。政府性基金支出按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目和內(nèi)容進(jìn)行支付，主要用于專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出6700萬元、抗疫國(guó)債項(xiàng)目支出4050萬元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5521萬元、彩票公益金安排的支出245萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成5萬元，全部為上級(jí)追加的專項(xiàng)指標(biāo)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目和內(nèi)容進(jìn)行支付，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出5萬元。
（四）政府債務(wù)情況
我區(qū)的政府債務(wù)全部為轉(zhuǎn)貸上級(jí)的政府債券。上級(jí)財(cái)政部門核定我區(qū)系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)限額為12350萬元，其中：一般債務(wù)限額5580萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額6770萬元。2020年地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1398萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入6700萬元，一般債券還本支出1419萬元。2020年末我區(qū)系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)余額為12242萬元，其中：一般債務(wù)余額為5493萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額為6749萬元，較好地將系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)規(guī)模嚴(yán)格控制在限額內(nèi)。
（五）主要財(cái)政工作開展情況
1. 認(rèn)真貫徹落實(shí)防控保障要求，全力支持抗擊新冠肺炎疫情
面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，區(qū)政府迅速貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神，聞令而動(dòng)，區(qū)財(cái)政部門切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能，堅(jiān)決做好防疫資金需求和防疫物資保障工作任務(wù)。一是面對(duì)減收增支的困難局面，財(cái)政部門千方百計(jì)籌措資金，向上爭(zhēng)取了三批抗疫特別國(guó)債資金5050萬元，國(guó)開行防疫應(yīng)急貸款175萬元，為我區(qū)打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了強(qiáng)力支撐；二是迅速啟動(dòng)疫情防控緊急采購(gòu)程序，開通疫情物資政府采購(gòu)“綠色通道”。簡(jiǎn)化采購(gòu)流程、提高采購(gòu)效率，確保應(yīng)急救援設(shè)備和物資及時(shí)供應(yīng)，切實(shí)保障人民群眾的身體健康和生命安全。
2、多措并舉，做大做強(qiáng)區(qū)級(jí)財(cái)力
一是以綜合治稅為抓手，充分發(fā)揮職能部門協(xié)稅護(hù)稅作用。通過加強(qiáng)稅源普查，納入征管一批；加強(qiáng)成本核算，提升標(biāo)準(zhǔn)一批；加強(qiáng)稽查督導(dǎo)，追繳處罰一批；加大招商引資，引進(jìn)落地一批；強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目，培育挖潛一批，促使稅源管理由突擊整治向常態(tài)化管理轉(zhuǎn)變，做到治理一個(gè)行業(yè)，規(guī)范一個(gè)行業(yè)。大力推進(jìn)稅收征管規(guī)范化、精細(xì)化，切實(shí)消除管理盲區(qū)，提高稅收管理質(zhì)效。二是積極推進(jìn)土地利用綜合改革，加快南部片區(qū)項(xiàng)目開發(fā)。今年先后完成開封府二期、昊投九錫、G310北等6個(gè)項(xiàng)目166畝土地掛牌出讓，目前正積極推進(jìn)993畝土地收儲(chǔ)和429畝土地組卷報(bào)批工作。三是進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)加大招商引資力度，主動(dòng)走出去對(duì)接優(yōu)秀企業(yè)，積極引進(jìn)一批高質(zhì)量、成長(zhǎng)型企業(yè)落地我區(qū)，助推我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。四是堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”理念，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，以壯大產(chǎn)業(yè)為根本，筑牢實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基。2020年共謀劃重點(diǎn)項(xiàng)目106個(gè)，納入市“7610”重點(diǎn)項(xiàng)目28個(gè)，當(dāng)年完成投資48億元。五是高效處置問題樓盤，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。堅(jiān)持把閑置資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有用資源，把問題存量轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)增量，全區(qū)37個(gè)問題樓盤已化解35個(gè)。
3、充分發(fā)揮財(cái)政職能，全力支持民生改善和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
——不折不扣落實(shí)各項(xiàng)“減免緩”政策措施。準(zhǔn)確把握黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于減稅降費(fèi)部署的精神實(shí)質(zhì)，貫徹落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，對(duì)沖企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。全年為轄區(qū)企業(yè)減免稅約910萬元，主要體現(xiàn)在餐飲業(yè)、住宿業(yè)、電影放映等生活服務(wù)業(yè)。落實(shí)減免承租國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)用房的中小企業(yè)租金政策，減免租金128.7萬元。為轄區(qū)800多家中小微企業(yè)減免養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等社保資金共計(jì)7582萬元，惠及約14000人。
——加大對(duì)上爭(zhēng)取力度。積極對(duì)上爭(zhēng)取資金，彌補(bǔ)我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。2020年向上爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金6700萬元，重點(diǎn)用于支持建筑產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)及大紙坊街幼兒園南苑分園建設(shè)。爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金5050萬元，重點(diǎn)用于疾控中心新建項(xiàng)目、垃圾中轉(zhuǎn)站及分揀中心建設(shè)、背街污水管網(wǎng)建設(shè)以及農(nóng)村旱廁改造，有效地支持了補(bǔ)短板、惠民生、促發(fā)展。爭(zhēng)取老舊小區(qū)改造資金11496.31萬元 ，用于轄區(qū)21個(gè)老舊小區(qū)改造提升，惠及居民8211戶。
——支持教育高質(zhì)量發(fā)展。全區(qū)教育方面支出8873萬元，用于推進(jìn)學(xué)前教育可持續(xù)發(fā)展，健全義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，繼續(xù)為城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)、免教科書費(fèi)，對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步改善義務(wù)教育階段辦學(xué)條件，確保原民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)貼、班主任津貼及地方教齡津貼等教師增資政策足額兌現(xiàn)。
——加強(qiáng)社會(huì)保障力度。全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)支出13769萬元，其中：撥付資金734萬元用于建設(shè)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保障體系，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月108元；撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助及職業(yè)年金7872萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金月人均提高161.8元；加大援企穩(wěn)崗支持力度，撥付資金990萬元，為轄區(qū)企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼，支持開展職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；撥付城市最低生活保障資金656萬元；撥付殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼202萬元；撥付撫恤資金974萬元，確保了我區(qū)各項(xiàng)社會(huì)保障和就業(yè)政策的較好落實(shí)。
——促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7256萬元，其中：撥付資金4554萬元用于進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、困難群眾大病補(bǔ)充的保障水平以及持續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院和基礎(chǔ)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革；撥付資金2702萬元對(duì)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母及失獨(dú)家庭發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金。進(jìn)一步提升了轄區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)和保障水平，全面推動(dòng)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康快速發(fā)展。
——大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全區(qū)鄉(xiāng)村振興支出3010萬元，其中：撥付資金443萬元，用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放，保障廣大農(nóng)民的切身利益；撥付資金184萬元，用于動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫，為我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品及畜牧行業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)后盾；撥付資金117萬元，用于轄區(qū)森林資源培育；撥付資金59萬元，用于支持推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，不斷改善農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境。撥付165萬元，用于農(nóng)村綜合改革支出，重點(diǎn)支持仙人莊辦事處一事一議項(xiàng)目建設(shè)；多方籌措資金，撥付資金1272萬元，用于余店基礎(chǔ)設(shè)施及安全飲水工程建設(shè)，大力支持了我區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
——打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念。全區(qū)節(jié)能環(huán)保支出2427萬元，集中財(cái)力支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。其中：撥付資金918萬元，大力支持生活垃圾焚燒處理、國(guó)三車淘汰等重點(diǎn)工作的深入推進(jìn)；撥付資金1456萬元，用于北方冬季清潔取暖，能源節(jié)約利用，并順利通過國(guó)家北方冬季清潔取暖績(jī)效評(píng)價(jià)驗(yàn)收；撥付資金53萬元，有效改善了農(nóng)村人居環(huán)境。
——積極做好清理拖欠中小民營(yíng)企業(yè)賬款工作，實(shí)現(xiàn)民營(yíng)企業(yè)輕裝上陣、良性發(fā)展。我區(qū)完成清理拖欠中小民營(yíng)企業(yè)賬款4559.93萬元，清欠比例為100％，全面完成清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作任務(wù)。
4、落實(shí)深化改革要求，現(xiàn)代財(cái)政國(guó)資綜合治理能力明顯提升
——深化預(yù)算管理改革，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。深入貫徹執(zhí)行預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算管理，從預(yù)算編制、執(zhí)行到年度報(bào)告，進(jìn)一步細(xì)化完善，切實(shí)提高依法理財(cái)水平，深入推進(jìn)預(yù)決算公開，進(jìn)一步提高預(yù)決算公開質(zhì)量。以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，制定《鼓樓區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》，加快推進(jìn)建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。
——強(qiáng)化財(cái)政支付管理，深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)電子化支付改革。我區(qū)國(guó)庫(kù)電子化支付已經(jīng)全面上線運(yùn)行，對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，加強(qiáng)了實(shí)時(shí)監(jiān)控、反饋、檢查力度，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)刷卡消費(fèi)授權(quán)支付與執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)控。全年超出現(xiàn)金支付范圍被系統(tǒng)阻止支付961筆，金額317.1萬元，進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)政監(jiān)督力度。同時(shí)，提高公務(wù)卡使用效率，全年刷卡5904筆，刷卡金額972萬元，從源頭上遏制了腐敗。
——落實(shí)落細(xì)直達(dá)資金機(jī)制。為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制的決策部署，以及財(cái)政部嚴(yán)格新增財(cái)政資金監(jiān)管的工作要求，我區(qū)加快直達(dá)資金撥付進(jìn)度。2020年共收到上級(jí)下達(dá)的直達(dá)資金預(yù)算為15379.61萬元，其中正常轉(zhuǎn)移支付3708.1萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付6599.51萬元、抗疫特別國(guó)債5050萬元。直達(dá)資金分配率達(dá)到100%，直達(dá)資金支出總進(jìn)度為98.6%。
——全面清理盤活財(cái)政存量資金。2020年，在全區(qū)范圍內(nèi)對(duì)納入清理整治范圍的93個(gè)預(yù)算單位開展了無死角、無盲區(qū)的各類存量資金專項(xiàng)清理整治，清理盤活存量資金925.3萬元。
——開展國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)整治，加速推進(jìn)國(guó)企改革步伐。對(duì)全區(qū)96家預(yù)算單位、3家國(guó)有企業(yè)和2家區(qū)管國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行分類整理，登記造冊(cè)。通過專項(xiàng)整治，澄清了家底，盤活了閑置國(guó)有資產(chǎn)，規(guī)范了國(guó)有資產(chǎn)出租出借行為，全面提高了我區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理水平。成立鼓樓區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革進(jìn)程，做強(qiáng)做優(yōu)做大區(qū)屬國(guó)有企業(yè)，助推我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
——強(qiáng)化政府債務(wù)管理，加強(qiáng)地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)。牢固樹立底線思維，堅(jiān)決防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格規(guī)范舉債行為，充分運(yùn)用政府債務(wù)在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，形成覆蓋各個(gè)環(huán)節(jié)的“閉環(huán)”風(fēng)險(xiǎn)防控體系。堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，加大預(yù)算安排和統(tǒng)籌各項(xiàng)資金的力度，足額保障債務(wù)還本付息資金，有效控制了政府債務(wù)規(guī)模和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
——深化政府采購(gòu)制度改革。持續(xù)擴(kuò)大政府采購(gòu)規(guī)模， 2020年我區(qū)政府采購(gòu)預(yù)算完成13724.2萬元，實(shí)際支付12279.8萬元，節(jié)約資金1444.4萬元，節(jié)約率為10.5%，有效降低了采購(gòu)成本。進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，簡(jiǎn)化管理流程，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”模式，全面推進(jìn)政府采購(gòu)“網(wǎng)上商城”和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商“0”費(fèi)用。
——進(jìn)一步完善預(yù)算評(píng)審體系。全區(qū)完成各類工程決算評(píng)審項(xiàng)目79個(gè)，審減金額887.2萬元，審減率9.2%；完成各類預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目74個(gè)，審減金額1397萬元，審減率7.2%，有效節(jié)約了財(cái)政資金。
各位代表， 2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年?！笆濉逼陂g，全區(qū)財(cái)政工作取得了一定成效，為我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。
這五年，財(cái)政收入保持了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢(shì)，一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成9.78億元，年均增長(zhǎng)3.9%，收入規(guī)模是“十二五”末的1.2倍。一般公共預(yù)算支出規(guī)模累計(jì)完成24.56億元，年均增長(zhǎng)12.4%，支出規(guī)模是“十二五”末的1.8倍。面對(duì)收支矛盾突出的局面，我們始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，民生支出規(guī)模累計(jì)完成16.66億元，民生支出占比為67.8%，民生保障能力得到顯著提升。
這五年，是落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為的五年。五年來，我們堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為的重大要求，財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用得到有效發(fā)揮，有力地推動(dòng)了“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“六穩(wěn)”、“六?！币约班l(xiāng)村振興、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、宋都古城保護(hù)與修繕等重大戰(zhàn)略、重大部署在我區(qū)貫徹實(shí)施。
在區(qū)委的科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持下，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?jī)。但是我們也應(yīng)清醒地看到財(cái)政改革發(fā)展面臨的問題和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收入總量小、底子薄的局面沒有根本改變，缺乏骨干企業(yè)、缺少主體稅源問題依然突出，財(cái)政可持續(xù)發(fā)展面臨不小的挑戰(zhàn)；二是財(cái)政資金統(tǒng)籌能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)，收支矛盾十分突出，“三保”支出壓力較大，財(cái)政收支平衡面臨很大風(fēng)險(xiǎn)；三是財(cái)政預(yù)算編制不夠精細(xì)，預(yù)算約束力不夠強(qiáng)，預(yù)算法治意識(shí)仍需持續(xù)強(qiáng)化，預(yù)算績(jī)效管理工作需要加快推進(jìn)；我區(qū)隱形債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，需進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范舉債行為，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)；國(guó)企改革轉(zhuǎn)型依然任重道遠(yuǎn)。針對(duì)這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施加以解決。
二、2021年公共財(cái)政收支預(yù)算編制
2021年，是建黨100周年和實(shí)施“十四五”規(guī)劃、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的開局之年。編制好2021年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行，具有重要意義。
2021年我區(qū)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記視察河南及開封時(shí)重要講話精神，以各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和財(cái)政工作會(huì)議精神為指引，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，支持鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，努力保持經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間。全面落實(shí)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果。加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，綜合考慮2021年疫情防控常態(tài)化和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及預(yù)算管理面臨的各種因素，按照深化改革、講求績(jī)效、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、堅(jiān)持底線、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則，集中財(cái)力?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出。2021年全區(qū)公共預(yù)算收支情況擬安排如下：
（一）一般公共預(yù)算收支安排
1. 一般公共預(yù)算收入安排
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排22651萬元，一般公共預(yù)算收入增幅達(dá)到7%左右，其中：稅收收入預(yù)算為16988萬元，非稅收入預(yù)算為5663萬元，稅收比重達(dá)到75%。各項(xiàng)目具體安排如下：
⑴ 增值稅8613萬元；
⑵ 企業(yè)所得稅1933萬元；
⑶ 個(gè)人所得稅1684萬元；
⑷ 資源稅31萬元；
⑸ 城市維護(hù)建設(shè)稅1133萬元；
⑹ 房產(chǎn)稅1424萬元；
⑺ 印花稅256萬元；
⑻ 城鎮(zhèn)土地使用稅1624萬元；
⑼ 土地增值稅290萬元；
⑽ 教育費(fèi)附加400萬元；
⑾行政事業(yè)性收費(fèi)950萬元；
⑿ 罰沒收入1100萬元；
⒀ 國(guó)有資源有償使用收入3213萬元。
2. 全區(qū)財(cái)力預(yù)算安排
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入為22651萬元，加上返還性收入3628萬元、上級(jí)下達(dá)的各類補(bǔ)助資金14919萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余516萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金254萬元等，財(cái)政總收入合計(jì)41968萬元。減去上解上級(jí)支出4578萬元，債務(wù)還本支出84萬元，可供安排支出的財(cái)力為37306萬元。
3. 一般公共預(yù)算支出安排
根據(jù)財(cái)政收支平衡的基本原則，2021年全區(qū)擬安排一般公共預(yù)算支出37306萬元，主要支出項(xiàng)目按功能分類安排如下：
⑴ 一般公共服務(wù)支出8759萬元；
⑵ 國(guó)防支出114萬元；
⑶ 公共安全支出249萬元；
⑷ 教育支出9115萬元；
⑸ 文化旅游體育與傳媒支出153萬元；
⑹ 科學(xué)技術(shù)支出482萬元；
⑺ 社會(huì)保障和就業(yè)支出9086萬元；
⑻ 衛(wèi)生健康支出3529萬元；
⑼ 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3797萬元；
⑽ 農(nóng)林水事務(wù)支出307萬元；
⑾ 交通運(yùn)輸支出9萬元；
⑿ 資源勘探工業(yè)信息支出136萬元；
⒀ 住房保障支出960萬元；
⒁ 預(yù)備費(fèi)支出373萬元；
⒂ 債務(wù)付息支出220萬元。
一般公共預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：
● 工資福利及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（主要是人員經(jīng)費(fèi)）29972萬元，占財(cái)政支出的比重為80.3%。
● 商品和服務(wù)支出（主要是公用經(jīng)費(fèi)）3272萬元，占財(cái)政支出的比重為8.8%。
● 專項(xiàng)支出4062萬元，占財(cái)政支出的比重為10.9%。
2021年，全區(qū)財(cái)力主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資及津補(bǔ)貼正常足額發(fā)放，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、住房公積金、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行、保障基本民生和重點(diǎn)支出以及政府債務(wù)償還的需要。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2021年，上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)我區(qū)政府性基金共計(jì)13萬元，上年政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3493萬元，按規(guī)定全部列入政府性基金收支預(yù)算。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入10萬元，全部為上級(jí)追加的專項(xiàng)指標(biāo)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目和內(nèi)容進(jìn)行預(yù)算，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。
三、認(rèn)真做好2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
各位代表，2021年是具有特殊重要性的一年，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行依然面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。根據(jù)2021年區(qū)委工作的總體要求，圍繞中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：
（一）持續(xù)壯大財(cái)政發(fā)展實(shí)力
嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，注重提高財(cái)政收入質(zhì)量，充分發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用，大力支持培養(yǎng)高質(zhì)量財(cái)源。一是強(qiáng)化收入征管，積極探索持續(xù)增收渠道。以綜合治稅為抓手，充分調(diào)動(dòng)職能部門協(xié)稅護(hù)稅積極性；理清重點(diǎn)管控稅源，不斷完善稅源監(jiān)控體系；加強(qiáng)收入分析研判，進(jìn)一步強(qiáng)化稅收主渠道作用；規(guī)范和加強(qiáng)非稅收入征管，確保應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)培育。緊緊圍繞數(shù)字化建筑、現(xiàn)代醫(yī)藥、文旅商貿(mào)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快項(xiàng)目引進(jìn)，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。牢牢抓住宋都古城保護(hù)與修繕的重大歷史機(jī)遇，著力做強(qiáng)文旅商貿(mào)產(chǎn)業(yè)，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)支撐，推動(dòng)鼓樓實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。取上級(jí)資金支持。三是增強(qiáng)招商引資實(shí)效。圍繞我區(qū)資源優(yōu)勢(shì)和現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，緊盯國(guó)內(nèi)外500強(qiáng)和行業(yè)龍頭，積極主動(dòng)對(duì)接，開展精準(zhǔn)招商。四是深入推進(jìn)土地利用綜合改革，大力推進(jìn)土地一級(jí)收儲(chǔ)、二級(jí)開發(fā)，積極推動(dòng)已收儲(chǔ)土地早日掛牌，向土地要更多收益。
（二）努力提高財(cái)政保障和支撐能力
牢固樹立對(duì)上爭(zhēng)取也是增加財(cái)政收入的理念。立足“十四五”規(guī)劃，找準(zhǔn)我區(qū)的發(fā)展定位，深入研究上級(jí)財(cái)政政策，積極與上級(jí)部門加強(qiáng)溝通銜接，爭(zhēng)取更多中央預(yù)算內(nèi)資金和政府專項(xiàng)債券資金支持，以保障我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求。
（三）深化預(yù)算管理制度改革
探索運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破基數(shù)概念和支出固化格局，確保做到統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力保障重大決策部署和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，切實(shí)提高預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和合理性。全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)持預(yù)算法定，強(qiáng)化制度約束，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，從嚴(yán)控制無預(yù)算、超預(yù)算列支事項(xiàng)。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開各項(xiàng)要求，不斷拓展公開內(nèi)容的廣度和深度，增加財(cái)政管理透明度。同時(shí)還要加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，做到花錢要問效，無效要問責(zé)，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性、有效性。
（四）堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的思想
把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減非急需非剛性項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。把有限資金用在刀刃上，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。加大資金統(tǒng)籌力度，嚴(yán)格落實(shí)盤活財(cái)政存量資金政策規(guī)定，對(duì)結(jié)余資金和逾期未使用完畢的結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，提高財(cái)政支出的公共性和普惠性。
（五）加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理
加大地方政府債務(wù)管控力度，將地方政府債務(wù)全部納入預(yù)算，確保按照年度計(jì)劃及時(shí)償還。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，大力推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開透明。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加大對(duì)違法違規(guī)舉債融資行為的責(zé)任追究力度，堅(jiān)決落實(shí)“黨政同責(zé)、終身問責(zé)、責(zé)任倒查”要求，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制
加快財(cái)政國(guó)庫(kù)電子化支付改革進(jìn)程；重點(diǎn)關(guān)注涉及民生方面的財(cái)政資金使用情況；積極配合人大預(yù)算監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理；加大對(duì)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員依法理財(cái)能力和水平；嚴(yán)厲查處各種違反財(cái)政紀(jì)律的行為，確保各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)和財(cái)政資金安全運(yùn)行。
各位代表，2021年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，凝心聚力、開拓進(jìn)取、勇于擔(dān)當(dāng)，推進(jìn)財(cái)政工作水平再上新臺(tái)階，為譜寫新時(shí)代鼓樓更加出彩的絢麗篇章作出新貢獻(xiàn)！
