（山東?。╆P(guān)于臨沂市費(fèi)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于費(fèi)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月19日在費(fèi)縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
費(fèi)縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將費(fèi)縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告提請縣十九屆人大二次會議審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在中共費(fèi)縣縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”部署要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅體制改革和財(cái)政管理工作，財(cái)政總體運(yùn)行基本平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況穩(wěn)中向好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1. 全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入324573萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長4.3%，同口徑增長11.1%，加上上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等收入418614萬元，收入共計(jì)743187萬元。全縣一般公共預(yù)算支出633030萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.3%，增長20.0%，加上上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等支出110157萬元，支出共計(jì)743187萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
主要支出情況：一般公共服務(wù)支出89912萬元，增長57.1%；公共安全支出20782萬元，增長5.2%；教育支出153410萬元，增長8.5%；科學(xué)技術(shù)支出751萬元，下降76.6%；文化旅游體育與傳媒支出4938萬元，下降1.3%；社會保障和就業(yè)支出96802萬元，下降23.5%；衛(wèi)生健康支出34762萬元，下降21.9%；節(jié)能環(huán)保支出12856萬元，增長0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32630萬元，增長232.1%；農(nóng)林水支出100511萬元，增長20.4%；自然資源和海洋氣象支出33449萬元，增長789.8%；住房保障支出31982萬元，增長232.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3579萬元，增長14.2%。
2.縣級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，縣本級一般公共預(yù)算收入152941萬元，完成調(diào)整預(yù)算的117.1%，增長34.0%，加上上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入、調(diào)入資金等542084萬元，縣級收入共計(jì)695025萬元?？h本級一般公共預(yù)算支出538811萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.1%，增長47.7%，加上上解上級支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及對下轉(zhuǎn)移支付等156214萬元，縣級支出共計(jì)695025萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金收入125492萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.0%，下降32.7%，加上上級政府性基金補(bǔ)助收入、新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入等176914萬元，收入共計(jì)302406萬元。全縣政府性基金支出204243萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%，增長4.0%，加上上解上級支出、專項(xiàng)債務(wù)還本、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等98163萬元，支出共計(jì)302406萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入63572萬元，完成調(diào)整預(yù)算的65.4%，同口徑減少45.9%。全縣社會保險(xiǎn)基金支出90778萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.3%，同口徑減少4.7%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-27206萬元，累計(jì)結(jié)余70352萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入666萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，加上轉(zhuǎn)移支付收入24萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入34萬元，收入共計(jì)724萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出469萬元，完成調(diào)整預(yù)算的89.5%，增長351.0%，加上調(diào)入一般公共預(yù)算200萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出55萬元，支出共計(jì)724萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（五）落實(shí)縣十九屆人大一次會議決議情況
過去一年，在縣人大依法監(jiān)督和大力支持下，縣級財(cái)政部門緊緊圍繞縣十九屆人大及其常委會各項(xiàng)決議要求，認(rèn)真貫徹中央和省、市、縣委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，支出強(qiáng)度保持在合理區(qū)間，確保財(cái)政政策更加精準(zhǔn)、可持續(xù)，統(tǒng)籌財(cái)力支持“四個(gè)戰(zhàn)略定位”實(shí)施，全力保障經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
1.堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，全力穩(wěn)住財(cái)政大盤。受內(nèi)外部多重因素影響，我縣板材加工、醫(yī)藥制造、能源電力等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)受到極大沖擊，在優(yōu)化政策環(huán)境、夯實(shí)財(cái)源、完善配套的基礎(chǔ)上，縣財(cái)政緊盯目標(biāo)落實(shí)，按照既定收入計(jì)劃不斷加強(qiáng)和規(guī)范收入組織工作，強(qiáng)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)稅源涵養(yǎng)工作，不斷挖潛收入，深入盤活國有資源資產(chǎn)，制定鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展“一鎮(zhèn)一策”，全縣財(cái)政收支基本盤基本穩(wěn)定。收入方面，在持續(xù)釋放減稅降費(fèi)政策紅利的基礎(chǔ)上，全縣稅收收入24.4億元，同口徑稅收占比77.2%，下降9.8%，非稅收入完成8.1億元，增長97.6%。支出方面，樹牢過緊日子思想，公用支出繼續(xù)壓減10%，持續(xù)加大財(cái)政投資評審力度，報(bào)審招標(biāo)項(xiàng)目審減資金4.08億元、審減率16.37%，適度提高重大投資項(xiàng)目財(cái)政保障強(qiáng)度，縣立醫(yī)院項(xiàng)目支出5000萬元，木業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出3700萬元，人民醫(yī)院醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目支出3000萬元，城區(qū)供熱管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目支出3000萬元，中藥產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項(xiàng)目支出2514萬元，沂蒙山區(qū)域山水林田湖草沙一體化項(xiàng)目支出23040萬元。
2.堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，聚力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全面落實(shí)國務(wù)院33條穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施和省市一系列配套措施，最大限度釋放政策紅利，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，全面落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，累計(jì)退稅、減稅、緩稅、降費(fèi)19.6億元，其中，增值稅留抵退稅6.7億元；制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)11.5億元；減免“六稅兩費(fèi)”1.1億元；行政事業(yè)性收費(fèi)減免、緩繳0.3億元，有效緩解了企業(yè)資金壓力，激發(fā)了市場主體發(fā)展活力。圍繞優(yōu)化營商環(huán)境，深入實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，全面推行電子化政府采購，全年審核1833條采購計(jì)劃，實(shí)際開展政府采購1億元，設(shè)立“美德信用轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)基金”，進(jìn)一步降低企業(yè)融資成本。圍繞鄉(xiāng)村振興，以補(bǔ)齊“三農(nóng)”領(lǐng)域短板弱項(xiàng)為出發(fā)點(diǎn)，統(tǒng)籌資金94907萬元，其中：整合涉農(nóng)資金84070萬元，發(fā)行政府專項(xiàng)債券3000萬元，協(xié)調(diào)社會資本融資7387萬元，集中安排用于現(xiàn)代水網(wǎng)建設(shè)、保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給、推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動五大領(lǐng)域65個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，深入推進(jìn)東蒙銜接鄉(xiāng)村振興集中推進(jìn)區(qū)、上冶國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)等高質(zhì)量片區(qū)建設(shè)，落實(shí)上級政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策，發(fā)放農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金保費(fèi)補(bǔ)貼款605萬元。
3.堅(jiān)持人民至上，著力增進(jìn)民生福祉。錨定人民更高層次需求，以重點(diǎn)民生實(shí)事為抓手，持續(xù)增投入、惠民生，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感。全縣民生支出50.8億元，增長14.8%，占一般公共預(yù)算支出的80.3%。聚焦疫情常態(tài)化防控，投入疫情防控資金0.7億元，重點(diǎn)支持定點(diǎn)醫(yī)院和亞（準(zhǔn)）定點(diǎn)醫(yī)院提升改造、醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備購置、核酸檢測補(bǔ)助等，進(jìn)一步提升疫情防控和救治能力。聚焦重點(diǎn)群體保障，一是民生政策持續(xù)提標(biāo)，2022年居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金由每人每月150元提高到160元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年580元提高到610元，基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助由每人79元提高到84元，城市低保保障標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月829元，農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月638元，城市特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月1089元，農(nóng)村特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年868元；二是各項(xiàng)政策全面落實(shí)，安排低保、五保等困難群眾救助12019萬元，安排兒童生活費(fèi)補(bǔ)助1131萬元，安排殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼4234萬元，安排優(yōu)撫對象撫恤及生活補(bǔ)助6502萬元，安排優(yōu)撫醫(yī)療支出296萬元，安排義務(wù)兵優(yōu)待金支出1948萬元。聚焦就業(yè)創(chuàng)業(yè)，對下崗失業(yè)人員、軍隊(duì)退役人員、被征地農(nóng)民、殘疾人、隨軍家屬、高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工及城鄉(xiāng)婦女等自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)人員以及勞動密集型小企業(yè)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.2億元，惠及551個(gè)創(chuàng)業(yè)個(gè)體（其中6個(gè)創(chuàng)業(yè)企業(yè)，共計(jì)1755.5萬元），撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金394.7萬元，安排就業(yè)資金支出2786萬元，開發(fā)農(nóng)村及城鎮(zhèn)公益性崗位5899個(gè)（農(nóng)村公益性崗位5559個(gè)、2069萬元，城鎮(zhèn)公益性崗位340個(gè)、717萬元），安排“三支一扶”支出1507萬元。聚焦教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金7030萬元用于新建、改擴(kuò)建中小學(xué)、幼兒園28處（完工19處），補(bǔ)充教師782名；強(qiáng)化課后服務(wù)保障，全縣參與課后服務(wù)學(xué)生7.8萬人，參與率96.5%，實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育階段有需求的學(xué)生課后服務(wù)全覆蓋。聚焦提升醫(yī)療服務(wù)，安排特殊人群代繳居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出3395萬元,安排基本公共衛(wèi)生及基本藥物補(bǔ)助4491萬元，安排老鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助578萬元，安排村衛(wèi)生室運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助224萬元。聚焦改善人居條件，開工城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目15個(gè)，完成棚戶區(qū)改造項(xiàng)目4個(gè)，共計(jì)1500套，新改建農(nóng)村公路237.1公里、養(yǎng)護(hù)工程221公里，新增城鄉(xiāng)供熱27萬平方米，鋪設(shè)供熱管網(wǎng)13公里。
4.堅(jiān)持完善機(jī)制，努力提升管理效能。全面落實(shí)中央、省、市有關(guān)改革部署，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。一是夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。部署開展“財(cái)政績效管理深化年”活動，印發(fā)《2022年組合式稅費(fèi)支持政策匯編》《費(fèi)縣差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革工作實(shí)施方案》《費(fèi)縣財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目材料市場調(diào)查價(jià)格》《縣級部門委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績效管理工作辦法》《關(guān)于縣屬國有企業(yè)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的意見（試行）》等制度文件，財(cái)政建設(shè)不斷深化，各項(xiàng)財(cái)政資金安全有序運(yùn)轉(zhuǎn)。二是兜牢兜實(shí)“三保”底線。依托財(cái)政管理一體化平臺，探索“三?！敝С觥癟+1”管理模式，落實(shí)基本民生保障機(jī)制，加大對下轉(zhuǎn)移支付力度，堅(jiān)決兜牢基層“三?！钡拙€。全年補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、開發(fā)區(qū)）各類轉(zhuǎn)移支付4.6億元，占鎮(zhèn)級財(cái)力的76.7%；全縣“三?！必?cái)力59.8億元，占比80%，實(shí)現(xiàn)支出40.6億元，支出占比72.8%，“三?！鳖A(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)均不低于中央和省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格實(shí)行專項(xiàng)債券“借、用、管、還”閉環(huán)管理，優(yōu)化完善政府舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)政府舉債能力評估，有序推進(jìn)融資平臺市場化轉(zhuǎn)型，市政府下達(dá)我縣政府性債務(wù)限額為51.1億元，其中新增地方政府債務(wù)限額7.7億元，專項(xiàng)債務(wù)限額空間重新分配1億元，當(dāng)年度全縣政府性債務(wù)余額50.8億元，未突破債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
5.堅(jiān)持主動作為，奮力深化財(cái)稅改革。以預(yù)算管理一體化建設(shè)為抓手，全縣財(cái)政干部開拓創(chuàng)新、全面發(fā)力，財(cái)政改革多點(diǎn)突破，各項(xiàng)成績均走在全市前列。一是深化城鎮(zhèn)土地使用稅差別化稅率改革試點(diǎn)。作為全省城鎮(zhèn)土地使用稅差別化改革2個(gè)試點(diǎn)縣之一，我縣抓住先行先試的機(jī)會，根據(jù)企業(yè)畝產(chǎn)效益綜合評價(jià)結(jié)果不同，適用高低不同的城鎮(zhèn)土地使用稅稅額標(biāo)準(zhǔn)，通過采取正反向激勵相結(jié)合的手段，引導(dǎo)企業(yè)更加注重集約節(jié)約利用土地資源。二是預(yù)算績效管理改革實(shí)現(xiàn)新突破。創(chuàng)新開展財(cái)政績效管理“1+2+4”工作法，打造“1+2+N”制度體系，在全市試點(diǎn)開展城鄉(xiāng)一體化成本績效評價(jià)，并作為優(yōu)秀案例在《人民日報(bào)》刊發(fā)，探索探沂鎮(zhèn)、東蒙鎮(zhèn)政府財(cái)政運(yùn)行綜合績效評價(jià)，績效理念和方法深度融入預(yù)算管理全過程，全面建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是探索構(gòu)建縣屬國資國企高質(zhì)量發(fā)展新路徑。積極推動國企改革三年攻堅(jiān)行動，重點(diǎn)圍繞城市開發(fā)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營、資本運(yùn)營、人才發(fā)展和資源利用等五大業(yè)務(wù)板塊，探索激發(fā)企業(yè)自主創(chuàng)新和改革發(fā)展的內(nèi)生動力。財(cái)政管理體制、政府采購和水資源稅等其他財(cái)稅領(lǐng)域改革也正在有序推進(jìn)。
各位代表，2022年我縣財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，但也面臨著一些問題和困難。突出表現(xiàn)在：受政策性減收、疫情沖擊等因素影響，財(cái)政收入面臨較大下行壓力；“三?！?、疫情防控等剛性支出大幅增加，政府債務(wù)還本付息不斷累加，財(cái)政收支矛盾愈加突出，各領(lǐng)域資金支出需求與社會發(fā)展不平衡、不匹配問題更加明顯，“緊平衡”態(tài)勢更加嚴(yán)峻等等。對于這些問題，我們將高度重視，并采取積極措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹縣第十五次黨代會決議及中央、省、市和縣經(jīng)濟(jì)工作和財(cái)政工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦縣委“4321”發(fā)展思路，緊盯縣政府“五個(gè)現(xiàn)代化”推進(jìn)要求，錨定爭做縣域經(jīng)濟(jì)新標(biāo)桿，著力強(qiáng)化政府資源統(tǒng)籌調(diào)配，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，堅(jiān)持深化預(yù)算管理制度改革，加快零基預(yù)算和支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，進(jìn)一步完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，堅(jiān)決兜住安全發(fā)展底線，為開啟“活力之城、幸福費(fèi)縣”提供堅(jiān)實(shí)保障。
（二）2023年預(yù)算安排基本原則
根據(jù) 2023年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢和預(yù)算編制指導(dǎo)思想，為盤活財(cái)政資源、提高保障效率，預(yù)算編制中著重把握了以下原則：
1.統(tǒng)籌財(cái)政資金，全面實(shí)施綜合預(yù)算。加大收入組織力度，壓實(shí)部門執(zhí)收責(zé)任，全面統(tǒng)籌各類資金，規(guī)范往來款項(xiàng)管理，進(jìn)一步加大對政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算統(tǒng)籌力度，完善“四本預(yù)算”編制和銜接機(jī)制，增強(qiáng)政府資金統(tǒng)籌能力。
2.著力提質(zhì)增效，深入實(shí)施零基預(yù)算。堅(jiān)持量力而行，厲行節(jié)約辦大事，全面壓減非急需、非剛性支出，創(chuàng)新財(cái)政支持方法手段，推進(jìn)預(yù)算與績效管理深度融合，有效提升財(cái)政資金使用效率和政策效能，全力保障縣委縣政府各項(xiàng)決策部署貫徹落實(shí)。
3.堅(jiān)持安全發(fā)展，全面落實(shí)剛性預(yù)算。統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長遠(yuǎn)，把防范和化解風(fēng)險(xiǎn)擺在預(yù)算安排的突出位置，加強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)能力評估，規(guī)范民生政策管理，健全經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
4.夯實(shí)基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算管理水平。把預(yù)算管理一體化作為深化預(yù)算改革的重要支撐，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系和績效管理體系一體化建設(shè)，建立健全預(yù)算約束機(jī)制和政府采購約束機(jī)制，全面清理整合預(yù)算項(xiàng)目，壓實(shí)部門預(yù)算管理主體責(zé)任，提升預(yù)算編制質(zhì)量和水平。
（三）一般公共預(yù)算安排意見
1. 代編全縣一般公共預(yù)算安排情況
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入安排347655萬元，增長7.1%。當(dāng)年全縣一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入資金等收入424520萬元，收入共計(jì)772175萬元。全縣一般公共預(yù)算支出安排660688萬元，增長4.4%。當(dāng)年全縣一般公共預(yù)算支出，加上轉(zhuǎn)移性支出111487萬元，支出共計(jì)772175萬元。收支相抵，預(yù)算安排平衡。
2. 縣級一般公共預(yù)算安排情況
2023年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排181313萬元，增長18.6%。當(dāng)年縣級一般預(yù)算收入加上稅收返還、上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上解收入、調(diào)入資金等收入563861萬元，收入共計(jì)745174萬元。當(dāng)年縣本級一般公共預(yù)算支出安排588436萬元，增長9.2%，當(dāng)年預(yù)算支出，加上上解上級、安排對下轉(zhuǎn)移支付等156738萬元，支出共計(jì)745174萬元。收支相抵，預(yù)算安排平衡。
（四）政府性基金預(yù)算安排意見
2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排340000萬元，增長170.9%，加上上級補(bǔ)助收入、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入等132652萬元，政府性基金收入共計(jì)472652萬元；按照“?？顚Ｓ?，以收定支”的原則，相應(yīng)安排支出472652萬元。收支相抵，預(yù)算安排平衡。
（五）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見
2023年，全縣居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排102378萬元，增長61.0%；支出預(yù)算安排93692萬元，增長3.2%；當(dāng)年收支結(jié)余8686萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)35814萬元，累計(jì)結(jié)余114852萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排意見
2023年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排300萬元，下降55.0%，加上上級轉(zhuǎn)移支付24萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金55萬元，收入共計(jì)379萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出相應(yīng)安排379萬元。收支相抵，預(yù)算安排平衡。
（七）縣級重點(diǎn)支出預(yù)算安排意見
2023年，安排全縣行政事業(yè)單位（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、開發(fā)區(qū)）人員支出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)25.7億元、預(yù)備費(fèi)5000萬元。在此基礎(chǔ)上，縣級綜合預(yù)算安排重點(diǎn)項(xiàng)目26.9億元，具體安排如下：
——安排政府債務(wù)還本付息資金74706萬元。其中：安排17759萬元用于政府債券付息；安排44947萬元，用于2023年政府購買服務(wù)項(xiàng)目還本付息費(fèi)用和PPP支出責(zé)任還本付息；安排6000萬元，用于土地增減掛項(xiàng)目付息；安排6000萬元，用于魯南高鐵還本付息。
——安排社會保障資金71179萬元。其中：安排35100萬元，用于彌補(bǔ)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口支出；安排4984萬元，用于居民養(yǎng)老縣級補(bǔ)助；安排8330萬元，居民醫(yī)保及六類特殊人群繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼等支出；安排12835萬元，用于殘疾人補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)低保五保、臨時(shí)救助、醫(yī)療保障等社會救助支出；安排5638萬元，用于涉軍保障、優(yōu)撫補(bǔ)助、孤兒救助、孝心基金、公益性公墓建設(shè)等支出；安排1392萬元；用于三支一扶工資社保補(bǔ)助支出；安排2900萬元，用于就業(yè)資金縣級財(cái)政補(bǔ)助。
——安排農(nóng)林水和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金19580萬元。其中：安排4760萬元，用于魯擔(dān)惠農(nóng)貸貼息、生活污水處理等支出；安排6520萬元，用于鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出；安排7000萬元，用于重點(diǎn)水利工程建設(shè)支出；安排1300萬元，用于農(nóng)村報(bào)賬員工資支出。
——安排衛(wèi)生健康資金14316萬元。其中：安排6500萬元，用于基層醫(yī)療體制改革補(bǔ)助支出；安排3165萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院新冠救治能力提升、村衛(wèi)生室及鄉(xiāng)醫(yī)隊(duì)伍能力提升建設(shè)、基本公共衛(wèi)生、病媒生物防治和基本藥物制度等支出；安排1055萬元，用于銀齡安康工程、高齡津貼等支出；安排3596萬元，用于計(jì)劃生育特別扶助金等計(jì)劃生育方面的支出。
——安排城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展資金22329萬元。其中：安排3000萬元，用于交通重點(diǎn)項(xiàng)目資金；安排1000萬元，用于通戶道路維護(hù)建設(shè)；安排5500萬元，用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)發(fā)展項(xiàng)目支出；安排3504萬元，用于供水、燃?xì)馀涮准俺鞘泄芫W(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目支出；安排1057萬元，用于公共交通運(yùn)行補(bǔ)助資金；安排413萬元，用于城市公共自行車運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目支出；安排2000萬元，用于老舊小區(qū)改造縣區(qū)配套；安排600萬元，用于綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi)；安排570萬元，用于餐廚廢棄物收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)項(xiàng)目支出；安排2610萬元，用于保潔員勞務(wù)費(fèi)及環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛運(yùn)行保障支出；安排2075萬元，用于城管協(xié)管人員、政府專職消防員等支出。
——安排自然資源和環(huán)境保護(hù)資金12249萬元。其中：安排8000萬元，用于廢棄礦山環(huán)境治理和土地復(fù)墾及土地整治；安排1849萬元，用于農(nóng)村污水設(shè)施運(yùn)維管護(hù)服務(wù)項(xiàng)目、環(huán)境空氣自動監(jiān)測站及地表水水質(zhì)監(jiān)測站運(yùn)維、主要污染物排放調(diào)節(jié)金等環(huán)境治理支出；安排2400萬元，用于光大國際能源發(fā)電項(xiàng)目支出。
——安排教育科技文化資金23980萬元。其中：安排9928萬元，用于教育費(fèi)附加安排的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、臨沂工程學(xué)校規(guī)范化學(xué)校建設(shè)；安排3438萬元，用于中小學(xué)校長職級制改革、中小學(xué)班主任津貼等支出；安排1727萬元，政府購買服務(wù)教師工資支出；安排782萬元，安排民師及60年精簡人員補(bǔ)貼支出；安排1495萬元；用于學(xué)校保安人員保安費(fèi)；安排3106萬元，用于高新技術(shù)企業(yè)獎勵、科技創(chuàng)新、企業(yè)研發(fā)補(bǔ)助等支出；安排3000萬元，用于外貿(mào)獎勵資金支出；安排504萬元，用于65歲以上農(nóng)村老年人免費(fèi)收看有線電視。
——安排政務(wù)管理和組織人才專項(xiàng)資金14841萬元。其中：安排2121萬元，用于業(yè)務(wù)用房升級工程和政務(wù)服務(wù)中心運(yùn)維支出；安排1700萬元，用于智慧城市建設(shè)項(xiàng)目支出；安排1800萬元，用于評審咨詢和規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)；安排1700萬元，用于人才發(fā)展支出；安排1000萬元，用于三結(jié)合三提升工作專項(xiàng)支出；安排6520萬元，用于農(nóng)村基層組織建設(shè)專項(xiàng)支出。
——安排社會綜合治理和公共安全資金15627萬元。其中：安排530萬元，用于政法委雪亮工程升級改造項(xiàng)目支出；安排2855萬元，用于政法委網(wǎng)格化服務(wù)管理項(xiàng)目和網(wǎng)格員工資支出；安排570萬元，用于智慧法院建設(shè)支出；安排900萬元，用于公安專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；安排2000萬元，用于公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；安排6378萬元，用于警務(wù)輔助人員支出；安排2394萬元，用于城市社區(qū)工作運(yùn)轉(zhuǎn)、為民服務(wù)、黨群服務(wù)中心建設(shè)和社區(qū)工作者經(jīng)費(fèi)支出。
三、確保完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2023年，是黨的二十大精神開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、落實(shí)縣第十五次黨代會精神呈上啟下的關(guān)鍵之年，財(cái)政部門將認(rèn)真貫徹上級決策部署和縣委工作要求，圍繞“4321”發(fā)展思路，錨定“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步、人民幸?！笨傮w目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力抓收支、促發(fā)展、強(qiáng)管理、兜底線，確保圓滿完成年度預(yù)算任務(wù)。
（一）千方百計(jì)抓收支、穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)收入征管。探索建立金融財(cái)稅聯(lián)席會議機(jī)制，分析研判收入形勢，在持續(xù)釋放政策紅利基礎(chǔ)上，加強(qiáng)收入征管組織工作，全力穩(wěn)住財(cái)政收入基本盤。同時(shí)，緊盯政策形勢，加大國有資源統(tǒng)籌整合力度，合理安排儲備土地出讓序時(shí)進(jìn)度，確保財(cái)力規(guī)模與保障規(guī)模正向波動。二是積極對上爭取。認(rèn)真研究、持續(xù)關(guān)注中央、省和市政策資金動向，主動向上溝通匯報(bào)，積極反映地區(qū)發(fā)展成果和實(shí)際困難，繼續(xù)加大向上爭取力度，爭取更多項(xiàng)目納入中央、省和市大盤子，爭取更多扶持政策資金落地費(fèi)縣、服務(wù)發(fā)展。三是強(qiáng)化資金統(tǒng)籌。加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，將所有財(cái)政資金納入預(yù)算管理，財(cái)政撥款與自有資金、存量資金與當(dāng)年預(yù)算通盤考慮、有效銜接，切實(shí)做到“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”，提高財(cái)政資金統(tǒng)籌能力。四是堅(jiān)持過緊日子。持續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)禁出臺溯及以前年度的增支政策，嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，堅(jiān)決杜絕無預(yù)算、超預(yù)算支出，除中央、省、市和縣委、縣政府有明確要求以及重大應(yīng)急事項(xiàng)外，原則上不追加預(yù)算，集中財(cái)力保障各項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署落實(shí)到位。
（二）全力以赴保重點(diǎn)、促發(fā)展。一是落實(shí)政策穩(wěn)預(yù)期。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，持續(xù)落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策、總部經(jīng)濟(jì)招引、融擔(dān)12條、穩(wěn)房地產(chǎn)政策和促進(jìn)汽車家電消費(fèi)等一攬子穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，建立完善與縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的財(cái)政激勵政策體系，加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)、投資、消費(fèi)、環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等政策的配合，完善鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保障體系，集聚各類資金資源支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。二是多措并舉促發(fā)展。聚焦縣委縣政府確定的重大投資項(xiàng)目，研究制定財(cái)政獎補(bǔ)、激勵等惠企扶持政策，用足用好各類引導(dǎo)基金、融資擔(dān)保、政府采購等財(cái)政政策工具，加強(qiáng)財(cái)政金融政策的協(xié)同配合，加大科技創(chuàng)新投入，更多采取貸款貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、股權(quán)投資等手段，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，培育新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。三是凝心聚力保重點(diǎn)。聚焦上級確定的投向領(lǐng)域，超前謀劃儲備債券項(xiàng)目，力爭更多項(xiàng)目納入國家發(fā)改委、財(cái)政部項(xiàng)目庫，爭取更多專項(xiàng)債券額度支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)對政策性開發(fā)性金融工具等新型融資工具的分析研判，積極拓寬融資渠道，把各方資金結(jié)合起來，最大限度地放大財(cái)政資金的引導(dǎo)撬動作用，努力滿足重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求。
（三）堅(jiān)定不移兜底線、防風(fēng)險(xiǎn)。一是兜牢民生底線。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，繼續(xù)以辦好民生實(shí)事為抓手，認(rèn)真落實(shí)國家和省、市出臺的民生政策，更加注重基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，確保民生支出占一般公共預(yù)算支出比重穩(wěn)定在80%左右，保障好群眾反映強(qiáng)烈、普遍關(guān)心的突出問題和關(guān)鍵領(lǐng)域。鼓勵引導(dǎo)市場和社會力量增加投入，滿足群眾個(gè)性化、多樣化民生需求，建立共建共享的民生投入格局。二是兜牢“三?！钡拙€。完整準(zhǔn)確編制“三?！鳖A(yù)算，按照財(cái)政部最新口徑測算，安排“三保”支出38.9億元，其中保工資支出24.1億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1億元、?；久裆?3.8億元。對發(fā)現(xiàn)預(yù)算安排存在缺口的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，適當(dāng)開展兜底保障，確保不留硬缺口。壓實(shí)部門主體責(zé)任，依托預(yù)算一體化系統(tǒng)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，確?！叭！敝С鲈陬A(yù)算中的優(yōu)先順序。三是兜牢債務(wù)底線。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)管理制度規(guī)定，足額保障還本付息資金，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，守牢不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理，強(qiáng)化財(cái)政承受能力評估，推動政府投資項(xiàng)目建設(shè)形成“部門謀劃一批、入庫儲備一批、計(jì)劃建設(shè)一批”的良性循環(huán)，從源頭管控好政府債務(wù)，確保債務(wù)總體規(guī)模與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相匹配、相適應(yīng)。
（四）持之以恒促改革、提效能。一是深化財(cái)政體制改革。積極跟蹤研判省對下體制調(diào)整情況，結(jié)合我縣實(shí)際，接續(xù)推進(jìn)縣以下財(cái)政收入分配、財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分、轉(zhuǎn)移支付等方面改革，構(gòu)建科學(xué)合理、權(quán)責(zé)明晰的縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制。二是深化預(yù)算制度改革。認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施方案》，健全完善現(xiàn)代化預(yù)算制度，不斷提高預(yù)算管理效能。三是深化績效管理改革?？偨Y(jié)探沂鎮(zhèn)、東蒙鎮(zhèn)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行綜合績效評價(jià)成果，逐步在全縣范圍內(nèi)全面開展政府預(yù)算績效管理；深化部門整體績效管理，探索開展部門整體績效運(yùn)行監(jiān)控，建立部門整體支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制；深入推進(jìn)成本績效試點(diǎn)評價(jià)工作，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，全面開展預(yù)算安排與績效管理一體融合和閉環(huán)管理。
各位代表，2023年全縣財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將認(rèn)真落實(shí)本次大會決議，在縣委縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極應(yīng)對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為開創(chuàng)“活力之城、幸福費(fèi)縣”現(xiàn)代化建設(shè)新局面貢獻(xiàn)更多財(cái)政力量！
以上報(bào)告，請予審議。
