（山東?。╆P(guān)于臨沂市蘭陵縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蘭陵縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
—— 2021年3月16日在蘭陵縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
蘭陵縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)向大會(huì)提交蘭陵縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政主要工作
2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞年初縣委、縣政府確定的任務(wù)目標(biāo)，統(tǒng)籌疫情防控和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持人民至上，真抓實(shí)干、銳意進(jìn)取、勇于擔(dān)當(dāng)，有力支持保障了全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。2020年，我縣被省財(cái)政廳列為山東省預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)縣和全省部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)縣，績(jī)效管理試點(diǎn)工作走在了全省縣區(qū)前列，縣級(jí)財(cái)政管理綜合考評(píng)再獲財(cái)政部通報(bào)表彰。四本預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入184111萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%，同比增長(zhǎng)9.7 %。當(dāng)年全縣一般公共預(yù)算收入，加上返還性收入和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等451757萬元，收入共計(jì)635868萬元。當(dāng)年全縣一般公共預(yù)算支出588116萬元；加上上解上級(jí)支出、債券還本支出及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等47752萬元，支出共計(jì)635868萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2. 縣級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣本級(jí)（含街道、開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收入127884萬元，加上返還性收入和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等451293萬元，收入共計(jì)579177萬元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出531425萬元，加上上解上級(jí)支出、債券還本支出及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等47752萬元，支出共計(jì)579177萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金收入416196萬元，加上上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入140319萬元，全縣政府性基金總收入556515萬元。政府性基金支出完成495313萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出6190萬元，抗疫特別國(guó)債安排的支出20265萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出417260萬元，其他支出43171萬元，債務(wù)付息支出8411萬元。加上上解上級(jí)支出129萬，調(diào)出資金58273萬元，債務(wù)還本支出2800萬元，支出共計(jì)556515萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣工傷保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)三項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金保費(fèi)收入44941萬元，完成預(yù)算的106.01%，政府補(bǔ)助收入64509萬元，利息收入2077萬元，基金總收入111527萬元；社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出97537萬元，完成預(yù)算的99.25%，加上上解上級(jí)支出等564萬元，基金總支出98101萬元。收支相抵，累計(jì)結(jié)余13426萬元。（備注：2020年企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)納入省級(jí)統(tǒng)籌，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)納入市級(jí)統(tǒng)籌。統(tǒng)籌險(xiǎn)種資金支出，直接由上級(jí)撥付至經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，不再經(jīng)縣財(cái)政社?；饘?；統(tǒng)籌險(xiǎn)種資金收入，由稅務(wù)、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)交縣財(cái)政社?；饘舨⑸辖庵潦胸?cái)政局）。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入17萬元，收入共計(jì)6017萬元?？h級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3000萬元，全部用于補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口，加上轉(zhuǎn)移性支出17萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3000萬元，支出共計(jì)6017萬元。
另外，市政府核定我縣2020年度地方政府債務(wù)限額442400萬元，其中：一般債務(wù)限額103600萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額338800萬元。我縣2020年地方政府債務(wù)余額為441687萬元，其中：一般債務(wù)余額103214萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額338473萬元。政府債務(wù)余額在債務(wù)限額以內(nèi)。
2020年總財(cái)力588116萬元，其中可用于“三?！钡呢?cái)力為501586萬元，占總財(cái)力的85.3%；2020年全年支出588116萬元，其中“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行500883萬元，占比85.2%，各“三?！鳖A(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)均不低于中央和省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，不存在“三保”保障缺口。
（五）財(cái)政主要工作開展情況
艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。2020年，縣財(cái)政牢固樹立過緊日子思想，統(tǒng)籌疫情防控和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深入推進(jìn)改革，貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，狠抓增收節(jié)支和財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，加快推進(jìn)財(cái)稅改革，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好“六穩(wěn)”工作，完成“六?！比蝿?wù)，為速度蘭陵建設(shè)做出了財(cái)政貢獻(xiàn)，各項(xiàng)工作成效顯著。
1. 惠民利企資金保障充足，筑牢疫情防控底線。堅(jiān)持人民生命至上，全力保障疫情防控資金供給，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)扶持措施，堅(jiān)決支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。成立疫情防控財(cái)稅政策落實(shí)工作專班，全面梳理中央、省、市出臺(tái)的財(cái)稅優(yōu)惠政策，編印《應(yīng)對(duì)疫情防控落實(shí)財(cái)稅優(yōu)惠政策解讀》，通過政府門戶網(wǎng)站公開疫情防控財(cái)稅政策，稅務(wù)、人社等部門印發(fā)宣傳資料、明白紙，開展網(wǎng)上稅收政策視頻培訓(xùn)，及時(shí)將疫情防控財(cái)稅優(yōu)惠政策匯編發(fā)送到各家企業(yè)。2020年我縣疫情防控共計(jì)撥付財(cái)政資金5562萬元，其中：撥付公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)資金3323萬元、設(shè)備及防控物資購置資金1636萬元、醫(yī)療救治費(fèi)用補(bǔ)助和核酸檢測(cè)及隔離點(diǎn)費(fèi)用274萬元，發(fā)熱門診改造和疫情防控補(bǔ)助329萬元。疫情防控資金中，新增基本公共衛(wèi)生人均5元，專項(xiàng)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)疫情防控。
2. 重點(diǎn)工作出彩亮點(diǎn)紛呈，筑牢改革創(chuàng)新底線。一是預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)示范縣試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)，2020年重點(diǎn)項(xiàng)目決策以事前評(píng)估為前提條件，嚴(yán)格控制不必要的支出，對(duì)5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了事前績(jī)效評(píng)估，金額超過5645萬元，審減資金2943萬元。從2019年度預(yù)算項(xiàng)目中確定了24個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目總額累計(jì)達(dá)58100萬元。進(jìn)一步健全完善預(yù)算績(jī)效相關(guān)管理制度，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算管理體系，為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理制度提供保障；部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作有序開展，推動(dòng)績(jī)效管理從政策項(xiàng)目績(jī)效向部門整體績(jī)效拓展；二是牽頭推進(jìn)的省級(jí)財(cái)政金融融合支持鄉(xiāng)村振興改革亮點(diǎn)紛呈，有力支持了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。先進(jìn)做法被省財(cái)政廳金融處全省推廣，先后被財(cái)政部和省市主流媒體刊發(fā)；三是財(cái)政電子票據(jù)管理改革全面完成，實(shí)現(xiàn)繳費(fèi)取票“零跑腿，無接觸”，上線用票單位216家，年節(jié)約費(fèi)用50余萬元；在全市第一個(gè)搭建稅收保障信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政、稅務(wù)、人行、鎮(zhèn)街等多家數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，對(duì)于理順縣鄉(xiāng)財(cái)政分配關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街抓招商、培稅源的積極性有重要推動(dòng)作用，進(jìn)一步完善了我縣財(cái)政管理體制。
3. 服務(wù)支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，筑牢發(fā)展安全底線。緊盯“保居民就業(yè)、保市場(chǎng)主體”，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，創(chuàng)新財(cái)稅金融扶持，助力企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)。一是認(rèn)真貫徹歷次大規(guī)模減稅降費(fèi)政策、疫情防控財(cái)稅優(yōu)惠政策，加大政策宣傳解讀，著力推動(dòng)政策落實(shí)落地，確保了企業(yè)應(yīng)享盡享、應(yīng)得盡得。全年共計(jì)落實(shí)減稅降費(fèi)23328萬元。其中減免緩企業(yè)稅收8797萬元，減征企業(yè)職工基本養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)10168萬元，減征失業(yè)保險(xiǎn)金477萬元，減征醫(yī)療保險(xiǎn)3000萬元，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼702萬元，減免企業(yè)房租184萬元，有效緩解了企業(yè)資金壓力，降低了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。二是牢牢聚焦鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以“四雁工程”、“五大振興”為著力點(diǎn)，出臺(tái)鄉(xiāng)村振興財(cái)力保障意見和涉農(nóng)資金整合方案，不斷深化涉農(nóng)資金整合改革，構(gòu)建起財(cái)政引導(dǎo)、金融聚力、社會(huì)資本跟進(jìn)的多元化投入格局。2020年涉農(nóng)資金整合達(dá)85000萬元，保障了“四雁工程”、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)支出。三是充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，放大財(cái)政金融融合疊加效應(yīng)，先后出臺(tái)雙招雙引、工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、工業(yè)進(jìn)鄉(xiāng)村等方面的財(cái)稅金融扶持政策，創(chuàng)設(shè)運(yùn)籌財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”、“風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金貸”，有效緩解了“三農(nóng)”主體和中小微企業(yè)融資難融資貴問題。全年累計(jì)投放“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”信貸資金23000萬元，“風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金貸”信貸資金13000萬元。
4.為民辦實(shí)事保障多維度，筑牢民生安全底線。2020年全縣財(cái)政用于民生方面的支出達(dá)到504971萬元，占一般公共預(yù)算支出的85.86%，教育、環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)保等事業(yè)支出得到較好保障。一是抓好“兜底性”民生。居民養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月142元，全年發(fā)放居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金35199萬元；居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至550元，實(shí)現(xiàn)縣級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支；基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每年74元，城鄉(xiāng)低保平均標(biāo)準(zhǔn)分別提高至每人每月684元、511元，城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)基本生活標(biāo)準(zhǔn)分別提高至每人每月900元、664元，2020年累計(jì)發(fā)放農(nóng)村最低生活保障金13038萬元，特困供養(yǎng)資金5542萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼3281萬元，價(jià)格補(bǔ)貼1228萬元。二是抓好“基礎(chǔ)性”民生。大力扶持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)、新增轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力超額完成全年目標(biāo)；投資67000萬元支持開展農(nóng)村飲水安全兩年攻堅(jiān)行動(dòng)，累計(jì)解決463個(gè)村、59.2萬人的飲水安全問題。三是抓好“普惠性”民生。推動(dòng)教育均衡發(fā)展，投資35113萬元新建、改擴(kuò)建中小學(xué)10所、幼兒園8所；投資81810萬元支持棚戶區(qū)改造，其中在建4500套、新開工375套；投資72000萬元完成自然村通達(dá)7公里，路面大中修213.1公里，路網(wǎng)提檔升級(jí)198.3公里、危橋改造26座；完成農(nóng)村戶戶通道路硬化1525.1公里，涉及306個(gè)行政村。支持大氣、水、土壤等污染治理4500萬元。2020年?duì)幦∈∝?cái)政直達(dá)資金89934萬元，全部用于民生等支出，切實(shí)讓人民群眾有了更多的獲得感、幸福感、安全感。
5. 財(cái)政各項(xiàng)工作綜合發(fā)力，筑牢資金安全底線。一般公共預(yù)算全年?duì)幦∩霞?jí)財(cái)政資金375785萬元，比2019年增加51410萬元，進(jìn)一步壯大了財(cái)政實(shí)力。爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券資金108800萬元，抗疫特別國(guó)債資金20265萬元，有力支持了城市建設(shè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；試運(yùn)行蘭陵縣政府投資項(xiàng)目變更管理辦法，規(guī)范項(xiàng)目變更程序，規(guī)范評(píng)審業(yè)務(wù)流程。全年累計(jì)評(píng)審項(xiàng)目1008個(gè)，送審金額402400萬元，審定金額385800萬元，綜合審減率4.30%；大力推進(jìn)政府采購，共完成政府采購項(xiàng)目481個(gè)，采購金額131300萬元，資金節(jié)支率1.58%；國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理移交工作已全部完成，接收國(guó)有企業(yè)退休人員1215人，其中黨員350人。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，積極做好行政事業(yè)單位月報(bào)、年報(bào)工作，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；會(huì)同有關(guān)部門開展了“小金庫”專項(xiàng)治理和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼專項(xiàng)整治工作；加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入財(cái)政資金25000萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)實(shí)施投入財(cái)政資金102397萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)五小建設(shè)受到市局好評(píng)，切實(shí)改變基層干部學(xué)習(xí)工作生活環(huán)境；建立債務(wù)資金信息臺(tái)賬，健全“借用管還”全過程監(jiān)管機(jī)制，積極向上級(jí)爭(zhēng)取再融資債券18100萬元，減輕了顯性債務(wù)還本付息壓力。我縣法定限額內(nèi)政府債務(wù)率和政府綜合債務(wù)率均為綠色，在全市債務(wù)管理考核中我縣排名第一。
各位代表，2020年我縣財(cái)政狀況總體運(yùn)行良好，但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，財(cái)政運(yùn)行和改革發(fā)展面臨一系列困難挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在：收入方面，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換初見成效，但想變成真金白銀的財(cái)政收入尚需一定的培育時(shí)間，受新冠疫情影響、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)陣痛、減稅降費(fèi)政策等因素的影響，財(cái)政增收壓力依然存在；支出方面，落實(shí)各項(xiàng)民生提標(biāo)政策、保障工資和運(yùn)轉(zhuǎn)、政府債務(wù)還本付息等剛性增支因素不斷累積疊加，財(cái)政公共服務(wù)領(lǐng)域還存在一些短板和不足。對(duì)這些問題，我們將高度重視，在今后的工作中下大力氣加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，聚焦“四梁八柱一統(tǒng)領(lǐng)”和“魯南經(jīng)濟(jì)圈工業(yè)強(qiáng)縣、全市鄉(xiāng)村振興先行區(qū)、人文厚重和美新蘭陵”目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間運(yùn)行。積極推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力提升財(cái)政保障水平；堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，用足用好地方政府債券，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；推動(dòng)財(cái)政改革攻堅(jiān)，完善預(yù)算管理制度，創(chuàng)新財(cái)政支出方式，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（二）一般公共預(yù)算安排意見
1. 代編全縣一般公共預(yù)算情況
綜合考慮全縣主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和各項(xiàng)政策性增減因素， 2021年全縣一般公共預(yù)算收入安排202522萬元，增長(zhǎng)10%。其中，稅務(wù)部門組織收入182222萬元，同比增長(zhǎng)10%；財(cái)政部門組織收入20300萬元，同比增長(zhǎng)10%。全縣一般公共預(yù)算收入，加上中央省稅收返還和各項(xiàng)補(bǔ)助及?？钍杖?86106萬元，調(diào)入資金62808萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22700萬元，收入共計(jì)674136萬元。全縣一般公共預(yù)算支出安排617521萬元，加上上解支出、債券還本支出56615萬元，支出共計(jì)674136萬元。收支相抵，預(yù)算安排平衡。
2.縣級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
2021年縣本級(jí)(含街道、開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收入安排140455萬元，同比增長(zhǎng)9.8%，加上中央省稅收返還和各項(xiàng)補(bǔ)助及?？钍杖?86106萬元，調(diào)入資金62808元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22700萬元，收入共計(jì)612069萬元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排559250萬元，加上上解上級(jí)支出、債券還本支出52819萬元，支出共計(jì)612069萬元。收支相抵，預(yù)算安排平衡。
2021年預(yù)計(jì)總財(cái)力617521萬元，其中可用于“三?！钡呢?cái)力為529637萬元，占總財(cái)力85.8%；預(yù)算編制中各“三?！鳖A(yù)算項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)均不低于中央和省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，全年預(yù)計(jì)支出617521萬元，其中“三?！鳖A(yù)算預(yù)計(jì)支出528551萬元，占比85.6%，不存在“三保”保障缺口。
（三）政府性基金預(yù)算安排意見
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入安排401350萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金預(yù)算安排380000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)預(yù)算安排20000萬元，其他政府性基金預(yù)算安排1350萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入8300萬元、置換債券轉(zhuǎn)貸收入6400萬元，全縣政府性基金收入共計(jì)416050萬元。按照“?？顚Ｓ茫允斩ㄖА钡脑瓌t，2021年全縣政府性基金支出預(yù)算安排416050萬元。收支相抵，預(yù)算安排平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排115984萬元，同比增長(zhǎng)8.44%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)兩項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)收入43777萬元（工傷保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌），同比增長(zhǎng)6.25%；財(cái)政補(bǔ)貼收入70449萬元，同比增長(zhǎng)9.98%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排106677萬元，同比增長(zhǎng)9.87%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出105624萬元，同比增長(zhǎng)9.08%。
其中：機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)2021年預(yù)算征繳收入33800萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出60500萬元，一般預(yù)算年初安排23700萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初安排3000萬元，全年收支平衡。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排意見
2021年，代編縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排4000萬元，主要是國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司上繳的利潤(rùn)收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3000萬元，收入共計(jì)7000萬元。縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出相應(yīng)安排7000萬元，用于養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（六）縣級(jí)重點(diǎn)支出安排意見
2021年，在穩(wěn)增長(zhǎng)保支出壓力前所未有的情況下，本著“量入而出、量財(cái)辦事”的原則，科學(xué)合理地安排縣級(jí)重點(diǎn)支出。全縣共安排行政事業(yè)單位人員工資和正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)283703萬元、預(yù)備費(fèi)6200萬元，安排基本民生支出244848萬元，在此基礎(chǔ)上，縣級(jí)綜合預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排如下：
——安排教育發(fā)展資金65586萬元。
其中：33680萬元用于校舍改造、解決大班額擴(kuò)建、職業(yè)教育提升、學(xué)前教育發(fā)展等方面；21144萬元用于義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)；2057萬元用于退養(yǎng)民師工資和民師教齡補(bǔ)貼；3206萬元用于普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)縣級(jí)預(yù)安排；2453萬元用于學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)縣級(jí)預(yù)安排；3046萬元用于學(xué)前助學(xué)、普通高中助學(xué)、高中建檔立卡免學(xué)費(fèi)、中職教育助學(xué)及中職教育免學(xué)費(fèi)。
——安排醫(yī)療衛(wèi)生健康資金25047萬元。其中：9000萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)；5094萬元用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村級(jí)衛(wèi)生室一體化改革補(bǔ)助，1237萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)；358萬元用于計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助；1100萬元用于60歲以上鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助；4000萬元用于政府代繳70歲以上老人、殘疾人、低保戶、五保戶、優(yōu)撫人員、貧困人口居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)；200萬元用于兩癌篩查；1000萬元用于疫情防控；2000萬元用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。
——社會(huì)保障資金49280萬元。其中：9800萬元用于城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金；800萬元用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助；2000萬元用于做實(shí)退休及調(diào)出人員職業(yè)年金；23700萬元用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口財(cái)政補(bǔ)助；8000萬元用于縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員住房補(bǔ)貼；1500萬元用于縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員物業(yè)補(bǔ)貼；1300萬元用于縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休費(fèi)。
——安排民生和退役軍人補(bǔ)助7193萬元。其中：400萬元用于惠民殯葬改革支出；200萬元用于社會(huì)福利和敬老院蛋奶工程；400萬元用于低保老人高齡津貼；500萬元用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼；1500萬元用于發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金；631萬元用于雙擁、自謀職業(yè)金及傷殘、烈士子女、參戰(zhàn)參核、三屬等人員補(bǔ)助；650萬元用于退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助及60歲退役士兵生活補(bǔ)助；1000萬元用于退役士兵公益性崗位工資及社保繳費(fèi)；1312萬元用于其他民生和退役軍人等項(xiàng)目。
——安排鄉(xiāng)村振興及強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金13781萬元。其中：10000萬元用于重大專項(xiàng)資金支持鄉(xiāng)村振興；1800萬元用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)；481萬元用于散煤污染治理；1000萬元用于“雁陣工程”獎(jiǎng)補(bǔ)。
——安排扶貧資金3300萬元。其中：141萬元用于孝善扶貧資金；300萬用于扶貧項(xiàng)目保險(xiǎn)；2810萬元用于產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，49萬元用于“三無”失能人員護(hù)理補(bǔ)助。
——安排城市建設(shè)及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金102788萬元。其中：7000萬元用于東城新區(qū)建設(shè)；5359萬元用于城區(qū)道路建設(shè)；1627萬元用于老城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造；3050萬元用于城區(qū)污水及污泥處理；1000萬元用于城區(qū)排水工程；2000萬元用于土地增減掛鉤項(xiàng)目；6000萬元用于工礦廢棄地復(fù)墾及土地整治；5000萬元用于制造小鎮(zhèn)建設(shè)工程；33850萬元用于征地補(bǔ)償及失地農(nóng)民社保；1000萬元用于會(huì)寶湖國(guó)家濕地公園；1000萬元用于農(nóng)村公廁建設(shè)項(xiàng)目；30933萬元用于棚戶區(qū)改造；1000萬元用于農(nóng)村房地一體確權(quán)登記發(fā)證工作。
——安排改善城區(qū)及鄉(xiāng)村環(huán)境整治工程資金64087.2萬元。其中：8300萬元用于環(huán)衛(wèi)城鄉(xiāng)一體化及全縣實(shí)行全覆蓋保潔；1300萬元用于全縣2021年垃圾焚燒處置補(bǔ)貼；3137.2萬元用于大氣和水污染防治；12000萬元用于國(guó)、省道建設(shè)；15000萬元用于三年集中攻堅(jiān)農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)；12000萬元用于農(nóng)村戶戶通工程等。
——安排文化旅游與科技資金3862萬元。
其中：3862萬元用于科技發(fā)展、科技創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技普及、科技宣傳、全民健身、公共文化服務(wù)體育等方面。
——安排社會(huì)治理和公共事務(wù)資金4874萬元。其中安排社會(huì)治理資金2486萬元，用于公檢法司等社會(huì)綜治理和平安創(chuàng)建；2388萬元用于安排新型冠狀病毒感染肺炎應(yīng)急防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
以上收支安排，待部門預(yù)算編制匯總后，具體情況可能還會(huì)有所變化，我們將按照法定程序，及時(shí)報(bào)縣人大常委會(huì)審查備案。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
2021年是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程關(guān)鍵之年、“十四五”規(guī)劃開局之年。我們財(cái)政局將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，堅(jiān)決落實(shí)好縣委一屆十次會(huì)議精神，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，在不確定中尋找確定性，全力做好各項(xiàng)工作，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)，服務(wù)好“速度蘭陵”建設(shè)。
（一）聚焦黨建引領(lǐng)，打造過硬模范政治機(jī)關(guān)。堅(jiān)持以“五型模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建為抓手，規(guī)范落實(shí)基層基礎(chǔ)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨走深走實(shí)。組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話、論述及著作，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念。扎實(shí)開展黨史國(guó)史、意識(shí)形態(tài)、理想信念和黨風(fēng)廉政教育，全面提升干部隊(duì)伍整體素質(zhì)。
（二）聚焦加力提效，助推全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)發(fā)展。圍繞“六穩(wěn)”“六?！蹦繕?biāo)，通過積極向上爭(zhēng)取、統(tǒng)籌使用財(cái)政資金資源，創(chuàng)設(shè)運(yùn)籌鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸、人才和科技創(chuàng)新等基金。發(fā)揮財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng)，整合運(yùn)籌10000萬元鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)基金、20000萬元高質(zhì)量發(fā)展基金、30000萬元產(chǎn)業(yè)投資基金、8000萬元信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、1800萬元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及災(zāi)害民生扶持基金、2000萬元人才基金、2000萬元出口退稅過橋基金、3000萬元企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金，1000萬元工業(yè)強(qiáng)縣獎(jiǎng)補(bǔ)基金、1000萬元外貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)基金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保扶持基金200萬元，600萬元科創(chuàng)和應(yīng)用扶持基金，切實(shí)推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）聚焦理財(cái)為民，提高財(cái)政民生保障能力。始終把保障改善民生作為財(cái)政工作的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，順應(yīng)群眾期待，緊抓短板弱項(xiàng)，持續(xù)增加民生投入。統(tǒng)籌考慮上級(jí)政策要求和我縣實(shí)際，謀劃實(shí)施重點(diǎn)民生實(shí)事。統(tǒng)籌上級(jí)補(bǔ)助資金和縣級(jí)財(cái)力，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，適時(shí)提高各類困難群眾救助保障標(biāo)準(zhǔn)，解決好群眾關(guān)心關(guān)注的“急難愁盼”問題，確保改革發(fā)展成果更多更好地惠及廣大人民群眾。
（四）聚焦財(cái)源建設(shè)，培育新發(fā)展經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。綜合運(yùn)用基金、擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)仁侄?，大力支持科技?chuàng)新應(yīng)用、高新技術(shù)、新興產(chǎn)業(yè)和雙招雙引等項(xiàng)目，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金撬動(dòng)作用，引領(lǐng)社會(huì)資本投入重大項(xiàng)目建設(shè)，打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長(zhǎng)極。支持“走出去、引進(jìn)來”戰(zhàn)略實(shí)施，加快財(cái)政資源要素整合，集成財(cái)政政策服務(wù)，招引具有引領(lǐng)性、牽引性的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目落地蘭陵。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，深化政府采購制度改革，促進(jìn)全縣營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。
各位代表，受新冠疫情等多種因素影響，2021年縣財(cái)政收支任務(wù)仍然艱巨。我們將在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，砥礪初心、樹牢信心、銳意進(jìn)取、攻堅(jiān)克難，努力完成全年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年，譜寫新時(shí)代蘭陵高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。
