（山東?。╆P(guān)于臨沂市蘭陵縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于蘭陵縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
—— 2022年1月28日在蘭陵縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
蘭陵縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將蘭陵縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)縣十八屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政主要工作
2021年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣財(cái)政局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持人民至上，積極統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，認(rèn)真做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政總體運(yùn)行穩(wěn)中向好，為全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入235121萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比增長27.7%。加上返還性收入19374萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入319574萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28909萬元，調(diào)入資金115742萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1198萬元,一般公共預(yù)算收入總計(jì)719918萬元。當(dāng)年全縣一般公共預(yù)算支出630072萬元，其中上解上級(jí)支出37508萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3987萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出999萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出47352萬元。
2.縣級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣本級(jí)（含街道、開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收入173340萬元。返還性收入19374萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入319574萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28909萬元，調(diào)入資金115742萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1198萬元，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)658137萬元。2021年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出579587萬元，上解上級(jí)支出26212萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3987萬元,地方政府一般債務(wù)還本支出999萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出47352萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金收入413854萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入10492萬元、新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入96000萬元，政府性基金收入總計(jì)520346萬元。當(dāng)年全縣政府性基金預(yù)算支出487569萬元，上解上級(jí)支出107萬元，調(diào)出資金30000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1091萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1579萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)兩項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金保費(fèi)收入45968萬元，完成預(yù)算的105.01%，政府補(bǔ)助收入115939萬元，利息收入1135萬元，基金總收入164201萬元；社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出104125萬元，完成預(yù)算的98.58%，加上轉(zhuǎn)移支出123萬元、其他支出623萬元，基金總支出104870萬元。本年收支結(jié)余59331萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成4000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入40萬元，上年結(jié)余3000萬元，收入總計(jì)7040萬元?？h級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3348萬元，調(diào)出資金3692萬元，支出總計(jì)7040萬元。
另外，省政府核定我縣2021年度地方政府債務(wù)限額538400萬元，其中：一般債務(wù)限額103600萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額434800萬元。我縣地方政府債務(wù)余額為535535萬元，其中：一般債務(wù)余額102153萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額433382萬元。政府債務(wù)余額在債務(wù)限額以內(nèi)。
2021年全年“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行552266萬元，其中：保基本民生支出245002萬元，保工資支出294368萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出12896萬元，各“三?！鳖A(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)均不低于中央和省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，不存在“三保”保障缺口。
（五）財(cái)政主要工作開展情況
2021年，在縣人大依法監(jiān)督和大力支持下，縣財(cái)政局緊緊圍繞縣十七屆人大五次會(huì)議各項(xiàng)決議，認(rèn)真貫徹落實(shí)“穩(wěn)中求進(jìn)”工作基調(diào)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和支持服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，各項(xiàng)工作均取得了積極成效。中小微企業(yè)及鄉(xiāng)村振興信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金被山東省財(cái)政廳評(píng)選為十大財(cái)政金融創(chuàng)新項(xiàng)目；2020年度縣級(jí)財(cái)政管理績效綜合評(píng)價(jià)中,全國第三名，山東省第一名；2021年5月，蘭陵財(cái)政獲國務(wù)院督查激勵(lì)通報(bào)表彰，這是蘭陵財(cái)政第一次獲得國字號(hào)表彰；全年共計(jì)向上爭取各項(xiàng)資金508526萬元,再創(chuàng)歷史新高。
1.民生保障更加堅(jiān)實(shí)有力。2021年，全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成630072萬元，同比增長7%，其中民生支出523448萬元，占一般公共預(yù)算支出的83.1%，高于全市（81.1%）2個(gè)百分點(diǎn)，民生保障體系日趨完善，保障水平日益提高。一是社會(huì)保障和就業(yè)支出175905萬元，加大對(duì)困難群眾救助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)及機(jī)關(guān)離退休人員待遇、退伍軍人權(quán)益保障力度。二是醫(yī)療健康支出54754萬元，有效保障全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。三是教育支出165054萬元，有效保障全縣教育事業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。四是投資5087.75萬元，改造老舊小區(qū)面積19.12萬平方米；投資2413.27萬元進(jìn)行城區(qū)道路提升；投資2400萬元用于城中居民社區(qū)飲水，投資8886.77萬元用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)，給群眾帶來看得見、摸得著的獲得感、幸福感、安全感。
2.鄉(xiāng)村振興投入愈加多元。一是設(shè)立鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)基金10000萬元。采取獎(jiǎng)補(bǔ)方式，支持農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)村電商等產(chǎn)業(yè)規(guī)范化，規(guī)模化發(fā)展，增加農(nóng)民收入和村集體收入。二是全面推開“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”信貸業(yè)務(wù)。2021年累計(jì)為我縣1172戶農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，提供融資擔(dān)保67800萬元，戶均58萬元，目前在保43800萬元，本年新增發(fā)生額44400萬元，新增和累保業(yè)務(wù)量均居全市第三位。三是2021年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌規(guī)模達(dá)101000萬元。安排9000萬元，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，達(dá)到糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。配合業(yè)務(wù)主管部門及時(shí)發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼資金12947萬元，發(fā)放危房補(bǔ)貼209萬元，土地增減掛投入3067萬元。四是財(cái)政金融政策融合支持鄉(xiāng)村振興推出的“宅急貸”累計(jì)授信105戶、955萬元，已用信25戶，用款176萬元。五是成功爭取列入山東省2021年度完全成本保險(xiǎn)開展縣，2021年發(fā)放農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)6457.32萬元。
3.改革攻堅(jiān)穩(wěn)步協(xié)同推進(jìn)。一是出臺(tái)《關(guān)于做好深化縣級(jí)事業(yè)單位改革試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)管理工作的意見》、《蘭陵縣縣級(jí)公物倉（虛擬）管理暫行辦法》等文件，做好事業(yè)單位國有資產(chǎn)改革，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值升值。二是財(cái)政績效管理改革扎實(shí)推，實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算績效、績效目標(biāo)管理、項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)全覆蓋。三是注冊(cè)成立土地發(fā)展有限公司、城市建設(shè)發(fā)展有限公司和文旅集團(tuán)，扎實(shí)推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)。四是出臺(tái)《關(guān)于調(diào)整完善縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制通知》，完善縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，理順縣鄉(xiāng)兩級(jí)事權(quán)、財(cái)權(quán)和支出責(zé)任的匹配，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收節(jié)支的積極性。五是財(cái)政金融政策融合支持鄉(xiāng)村振興改革在全國率先推出的“宅急貸”被山東新聞聯(lián)播播放，并被新華網(wǎng)刊發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)量突破100多萬人次。2021年縣財(cái)政局被臨沂市委、市政府表彰為臨沂市改革攻堅(jiān)擔(dān)當(dāng)作為先進(jìn)集體。
4.資金管理實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。一是全年完成政府采購招標(biāo)項(xiàng)目254個(gè)，總采購金額60181萬元，節(jié)約資金1712萬元，節(jié)支率2.77%。二是出臺(tái)《蘭陵縣政府投資項(xiàng)目工程變更管理暫行辦法》，全縣累計(jì)評(píng)審項(xiàng)目622個(gè)，送審金額338800萬元，審定金額319400萬元，綜合審減率達(dá)5.73%，審減額達(dá)19400萬元。三是全年減免配套費(fèi)7484.86萬元、不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)20.5萬元、房租7.69萬元，2021年1-11月稅務(wù)部門新增減稅降費(fèi)12900萬元，讓群眾切實(shí)享受政策的實(shí)惠，感受政府的溫暖。四是開展全縣預(yù)決算公開及情況專項(xiàng)自查和全縣預(yù)算部門預(yù)決算情況專項(xiàng)自查，讓政府部門預(yù)決算在陽光下運(yùn)行。五是預(yù)算績效管理工作實(shí)現(xiàn)全覆蓋，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，真正將有限的資金花在刀刃上。六是根據(jù)《蘭陵縣違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等突出問題專項(xiàng)整改工作的方案》要求，清理整改全縣違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼問題。
5.干部工作作風(fēng)改善明顯。以模范黨機(jī)關(guān)創(chuàng)建為抓手，豐富和提升“黨建統(tǒng)領(lǐng)、為民財(cái)政”黨建品牌內(nèi)涵，財(cái)政干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)取得新進(jìn)展、新成效。一是扎實(shí)做好黨史學(xué)習(xí)教育工作，積極開展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，持續(xù)深化學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，做到學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是規(guī)范黨建日常工作。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，持續(xù)凈化政治生態(tài)。加強(qiáng)黨的政治理論法律法規(guī)學(xué)習(xí)，不斷規(guī)范黨內(nèi)民主，切實(shí)發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。三是全力做好第一書記、紅領(lǐng)書記、加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)工作隊(duì)保障工作，服務(wù)派出同志更好開展工作。四是堅(jiān)持全面從嚴(yán)管黨治黨。堅(jiān)持嚴(yán)的基調(diào)不動(dòng)搖，堅(jiān)持不懈把全面從嚴(yán)治黨向縱深推進(jìn)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則精神，堅(jiān)持關(guān)鍵少數(shù)“以上率下”，敢于亮劍，鍥而不舍糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)。2021年縣財(cái)政局“抓班子、帶隊(duì)伍、正作風(fēng)、樹典型”和全縣效能服務(wù)評(píng)價(jià)工作位居前列，被中共臨沂市委授予臨沂市先進(jìn)基層黨組織和第一書記工作先進(jìn)單位。
各位代表，2021年我縣財(cái)政狀況總體穩(wěn)中向好，但是當(dāng)前我們處在百年未有之大變局環(huán)境下，國內(nèi)外情況復(fù)雜，再加疫情沖擊，各類黑天鵝事件風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，財(cái)政運(yùn)行和改革發(fā)展面臨較大困難挑戰(zhàn)。主要表現(xiàn)在：收入方面，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換初具模型，但離實(shí)打?qū)嵉呢?cái)政收入距離很大，受節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、新冠疫情、減稅降費(fèi)政策等因素的影響，財(cái)政收入壓力巨大；支出方面，落實(shí)各項(xiàng)民生提標(biāo)擴(kuò)面、保工資和部門運(yùn)轉(zhuǎn)、政府債務(wù)還本付息等剛性增支因素不斷累積疊加，財(cái)政收支“緊平衡”現(xiàn)象更加突出。對(duì)這些問題，我們必須引起高度重視，將在今后的工作中花大力氣來解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷屆全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大的建黨精神，堅(jiān)持人民至上，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局；全面深化改革開放，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，聚焦“四梁八柱一統(tǒng)領(lǐng)”和“魯南經(jīng)濟(jì)圈工業(yè)強(qiáng)縣、全市鄉(xiāng)村振興先行區(qū)、人文厚重和美新蘭陵”目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線；統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)活力；堅(jiān)持政府過緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅制度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，推進(jìn)國企改革，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，迎接黨的二十大勝利召開。
（二）一般公共預(yù)算安排意見
1.代編全縣一般公共預(yù)算情況
綜合考慮全縣主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和各項(xiàng)政策性增減因素，2022年全縣一般公共預(yù)算收入安排258636萬元，增長10%。其中，稅務(wù)部門組織收入227788萬元，同比增長10%；財(cái)政部門組織收入30848萬元，同比增長10%。加上返還性收入19374萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入345140萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入47352萬元，調(diào)入資金73043萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3987萬元。一般公共預(yù)算收入總計(jì)767532萬元。當(dāng)年全縣一般公共預(yù)算支出686778萬元，上解支出39799萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出955萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出40000萬元。
2.縣級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
2022年縣本級(jí)(含街道、開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算收入安排197815萬元，同比增長14%。加上返還性收入19374萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入345140萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20000萬元，調(diào)入資金73043萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3987萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入47352萬元，收入共計(jì)706711萬元。當(dāng)年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出652837萬元，上解支出12919萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出955萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出40000萬元。
根據(jù)相關(guān)要求，我縣編制了2022年縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算，全縣2022年縣級(jí)“三?！必?cái)力為660381萬元，較上年執(zhí)行增加11587萬元。全縣2022年縣級(jí)“三?！敝С鲂枨鬄?65015萬元，較上年執(zhí)行增加12749萬元。其中，?；久裆?49683萬元，較上年執(zhí)行增加4681元；保工資303167萬元，較上年執(zhí)行增加8799萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)12165萬元，較上年執(zhí)行減少731萬元。“三?！必?cái)力可保障“三?！敝С觯淮嬖谪?cái)力缺口。
（三）政府性基金預(yù)算安排意見
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入安排378180萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金預(yù)算安排350000萬元，彩票公益金收入安排680萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)預(yù)算安排20000萬元，污水處理費(fèi)收入1800萬元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入安排5700萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入10000萬元，上年結(jié)余收入1579萬元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入48300萬元，政府性基金收入總計(jì)438059萬元。當(dāng)年全縣政府性基金預(yù)算支出338928萬元，政府性基金上解支出100萬元，調(diào)出資金73043萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出25988萬元。支出總計(jì)438059萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排123566萬元，同比增長6.54%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入46122萬元，同比增長5.36%；財(cái)政補(bǔ)貼收入74385萬元，同比增長5.59%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排112239萬元，同比增長5.21%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出111500萬元，同比增長5.56%。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排意見
2022年，代編縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排4019萬元，主要是國有資產(chǎn)運(yùn)營公司上繳的利潤收入共計(jì)4000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入19萬元。縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出相應(yīng)安排4019萬元。
（六）縣級(jí)重點(diǎn)支出安排意見
2022年，財(cái)力極其緊張的情況下，堅(jiān)持人民至上，本著“量入而出、量財(cái)辦事”的原則，科學(xué)合理地安排縣級(jí)重點(diǎn)支出。全縣共安排行政事業(yè)單位人員工資303167萬元和正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12165萬元、預(yù)備費(fèi)10000萬元，安排基本民生支出249683萬元，在此基礎(chǔ)上，縣級(jí)綜合預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排如下：
——安排教育發(fā)展資金65198萬元。
其中：32878萬元用于校舍改造、解決大班額擴(kuò)建、職業(yè)教育提升、學(xué)前教育發(fā)展等；20568萬元用于義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)；縣級(jí)預(yù)算安排2224萬元用于退養(yǎng)民師工資和民師教齡補(bǔ)貼；3198萬元用于普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)；2551萬元用于學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi)；2385萬元用于全縣學(xué)校保安經(jīng)費(fèi)，1394萬元用于學(xué)前助學(xué)、普通高中助學(xué)、高中建檔立卡免學(xué)費(fèi)、中職教育助學(xué)及中職教育免學(xué)費(fèi)等；
——安排醫(yī)療衛(wèi)生健康重點(diǎn)項(xiàng)目資金26646萬元。
其中：15355萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套及六類特殊人群代繳費(fèi)；2500萬元用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助；1000萬元用于新冠疫苗及接種財(cái)政補(bǔ)助；1273萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)；700萬元用于計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助；790萬元用于疫情防控；5028萬元用于全縣一體化基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村級(jí)衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助；
——社會(huì)保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金48540萬元。
其中：25000萬元用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口財(cái)政補(bǔ)助；10140萬元用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助及特殊人群代繳費(fèi)；10000萬元用于縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員住房補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼及津補(bǔ)貼調(diào)增部分；2500萬元用于做實(shí)退休及調(diào)出人員職業(yè)年金；900萬元用于縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休費(fèi)；
——安排民生保障和退役士兵優(yōu)撫安置重點(diǎn)項(xiàng)目資金17258萬元。
其中：10000萬元困難群眾救助資金；1000萬元用于經(jīng)濟(jì)困難老年補(bǔ)貼；100萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社工站（未成年人保護(hù)工作站）建設(shè)運(yùn)營；400萬元用于惠民殯葬改革支出；1808萬元用于發(fā)放義務(wù)兵優(yōu)待金；900萬元用于優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助；3050萬元用于退役士兵公益性崗位和退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；
——安排鄉(xiāng)村振興及強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金12881萬元。
其中：8000萬元用于重大專項(xiàng)資金支持鄉(xiāng)村振興；500萬元用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)；481萬元用于散煤污染治理；1000萬元用于“雁陣工程”獎(jiǎng)補(bǔ),400萬元用于其他項(xiàng)目。
——安排扶貧資金3300萬元。
其中：190萬元用于孝心養(yǎng)老補(bǔ)助資金；300萬用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；20萬元用于跨省務(wù)工人員一次性交通補(bǔ)貼；237萬元用于公益性崗位補(bǔ)貼；2508萬元用于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及項(xiàng)目管理費(fèi)；45萬元用于“三無”失能人員護(hù)理補(bǔ)助；
——安排城市建設(shè)及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金81800萬元。
其中：8000萬元用于東城新區(qū)建設(shè)；800萬元用于城區(qū)居民飲水安全及管道更新；600萬元用于老城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造；3300萬元用于城區(qū)污水及污泥處理；8000萬元用于土地增減掛鉤項(xiàng)目；5000萬元用于工礦廢棄地復(fù)墾及土地整治；7000萬元用于智造小鎮(zhèn)建設(shè)工程；7000萬元用于征地補(bǔ)償及失地農(nóng)民社保；1000萬用于國土空間規(guī)劃；200萬用于森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查費(fèi)用；7000萬元用于耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)；1500萬元用于農(nóng)村公廁及改廁建設(shè)項(xiàng)目；19000萬元用于棚戶區(qū)改造；1000萬元用于農(nóng)村房地一體確權(quán)登記發(fā)證工作；800萬用于第一次全國自然災(zāi)害綜合普查房屋建筑和市政設(shè)施調(diào)查項(xiàng)目;10000萬元用于運(yùn)營城市建設(shè)；1600萬元用于城市供熱補(bǔ)貼；
——安排改善城區(qū)及鄉(xiāng)村環(huán)境整治工程資金43304萬元。
其中：7000萬元用于環(huán)衛(wèi)城鄉(xiāng)一體化及全縣實(shí)行全覆蓋保潔；1138萬元用于全縣2022年垃圾焚燒處置補(bǔ)貼；1166萬元用于大氣和水污染防治；6000萬元用于國、省道建設(shè)；10000萬元用于三年集中攻堅(jiān)農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)；10000萬元用于農(nóng)村公路改造PPP工程；8000萬元用于農(nóng)村戶戶通工程等。
——安排文化旅游與科技資金2618萬元。
其中：2618萬元用于科技發(fā)展、創(chuàng)新、獎(jiǎng)勵(lì)、普及、宣傳以及技術(shù)進(jìn)步、全民健身、公共文化服務(wù)體育等方面。
——安排社會(huì)治理和公共事務(wù)資金3660萬元。
其中：安排網(wǎng)格化工作資金2130萬元，用于雪亮工作資金950萬元；大數(shù)據(jù)建設(shè)資金100萬元；其他社會(huì)治理和公共事務(wù)資金480萬元；790萬元用于安排新型冠狀病毒感染肺炎應(yīng)急防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
以上收支安排，待部門預(yù)算編制匯總后，具體情況可能還會(huì)有所變化，我們將按照法定程序，及時(shí)報(bào)縣人大常委會(huì)審查備案。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
2022年是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程關(guān)鍵之年、二十大召開之年。財(cái)政部門將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，牢記“國之大者”，認(rèn)真貫徹縣委、縣政府決策部署，積極培植財(cái)源、強(qiáng)化財(cái)政保障、深化財(cái)稅改革、嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）積極開源節(jié)流，穩(wěn)步增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。支持高質(zhì)量企業(yè)落地蘭陵，積極涵養(yǎng)壯大財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政收入增長根基。二是抓好收入組織。跟蹤重大財(cái)稅改革、產(chǎn)業(yè)政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)財(cái)源項(xiàng)目發(fā)展變化情況，科學(xué)研判財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)，有針對(duì)性向政府提出措施建議。依法加強(qiáng)收入管理，進(jìn)一步提高稅費(fèi)征管效率。三是爭取上級(jí)支持。積極發(fā)揮財(cái)政工作專班的作用，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門爭取資金支持，充分享受上級(jí)政策紅利。四是開展節(jié)支增效。積極落實(shí)減稅降費(fèi)新政策，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，把“過緊日子”作為財(cái)政工作長期堅(jiān)持的方針，科學(xué)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，對(duì)非急需、非必要、非剛性、非重點(diǎn)支出項(xiàng)目進(jìn)行壓縮，取消不必要的項(xiàng)目支出，集中財(cái)力保工資、保民生、保重點(diǎn)。
（二）支持鄉(xiāng)村振興，持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村扶貧成果。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，籌集資金，完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力支持農(nóng)村環(huán)境整治。貫徹落實(shí)好鄉(xiāng)村振興“三步走”戰(zhàn)略，依據(jù)蘭陵縣實(shí)施鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃，不斷加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，構(gòu)建起財(cái)政引導(dǎo)、金融聚力、社會(huì)資本跟進(jìn)的多元化投入格局。一是持續(xù)深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政金融融合支持鄉(xiāng)村振興改革試點(diǎn)，用好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、信貸擔(dān)保、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等政策工具，建立多元化鄉(xiāng)村振興投入機(jī)制，保障“四雁工程”、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)支出。二是認(rèn)真落實(shí)“四不摘”要求，嚴(yán)格執(zhí)行5年過渡期政策，財(cái)政優(yōu)先支持保障鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)政策有效銜接體系建設(shè)。三是用足用好財(cái)稅金融扶持政策，運(yùn)籌財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”、“宅急貸”、“風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金貸”緩解“三農(nóng)”主體和中小微企業(yè)融資難融資貴問題。
（三）兜住民生底線，切實(shí)保障群眾幸福生活。一是堅(jiān)定不移地把保障改善民生擺在首要位置，確保民生投入只增不減，支持辦好各項(xiàng)民生事業(yè)，切實(shí)做好直達(dá)資金和專項(xiàng)債券管理，努力實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好蘭陵人民的切身利益。二是嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)要求，編制“三?！鳖A(yù)算，加強(qiáng)“三保”審查審核。聚焦群眾關(guān)心關(guān)切，堅(jiān)持補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、抓重點(diǎn)，統(tǒng)籌考慮上級(jí)政策要求和我縣實(shí)際，謀劃實(shí)施重點(diǎn)民生實(shí)事，“致廣大而盡精微”，堅(jiān)持把老百姓“急難愁盼”問題當(dāng)大事做、往實(shí)處做、盡全力做，繼續(xù)推進(jìn)解決一批人民群眾的煩心事、操心事、揪心事，不斷順應(yīng)人民群眾對(duì)美好生活的需要，使全縣人民群眾的獲得感更足、幸福感更強(qiáng)、安全感更牢。
（四）提升管理質(zhì)效，全面提升監(jiān)管廣度精度。一是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。進(jìn)一步完善績效管理覆蓋面，對(duì)全部部門預(yù)算項(xiàng)目支出實(shí)施績效管理，實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算績效全覆蓋、績效目標(biāo)管理全覆蓋、項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控全覆蓋、績效自評(píng)全覆蓋，不斷提高財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。成立土地發(fā)展有限公司、城市建設(shè)發(fā)展有限公司和文旅集團(tuán)，持續(xù)推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)。推進(jìn)公物倉改革，閑置資產(chǎn)盤活利用，確保國有資產(chǎn)保值增值。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。完善防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。四是提升財(cái)政資金監(jiān)管水平。進(jìn)一步完善政府采購和投資評(píng)審工作，開展扶貧資金檢查和預(yù)決算公開檢查，深入做好會(huì)計(jì)信息質(zhì)量核查工作。
（五）深化財(cái)政改革，推進(jìn)改革舉措落地見效。堅(jiān)持用好改革關(guān)鍵一招，以改革激活力、以改革促發(fā)展、向改革要效益。深化零基預(yù)算管理改革，全面推開部門預(yù)算整體績效管理，強(qiáng)化績效結(jié)果“硬約束”，不斷提升財(cái)政資金績效。深化行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理改革，深入開展實(shí)施政府公物倉制度，不斷國有資產(chǎn)配置效率。繼續(xù)推進(jìn)縣屬國有企業(yè)改革，構(gòu)建符合我縣實(shí)際的國有金融資本管理制度體系，加快推進(jìn)金融資源要素向重點(diǎn)領(lǐng)域集聚?？偨Y(jié)完善水資源稅改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，健全非稅收入管理政策體系，推動(dòng)稅費(fèi)制度改革向縱深發(fā)展。
各位代表，下一步，我們將在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，立足新發(fā)展階段，搶抓新機(jī)遇、應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)邁好邁穩(wěn)新步伐、見到新氣象，全體財(cái)政人忠誠干凈、守正創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)善為，為加快建設(shè)“魯南經(jīng)濟(jì)圈工業(yè)強(qiáng)縣、全市鄉(xiāng)村振興先行區(qū)、人文厚重和美新蘭陵”乘勢(shì)而上、接續(xù)奮斗，不斷譜寫新時(shí)代蘭陵經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展新篇章，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
主要名詞解釋
1．一般公共預(yù)算收入：即以往所指的“地方財(cái)政收入”、“公共財(cái)政收入”或“一般預(yù)算收入”。按照2015年1月1日起實(shí)施的新《預(yù)算法》，原“公共財(cái)政收入”統(tǒng)一改稱“一般公共預(yù)算收入”。
2．政府性基金收入：是指各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定，并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理、具有特定用途的財(cái)政資金。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算：是指政府以國有資本所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而形成的收支預(yù)算。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是指根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律
法規(guī)建立、反映各項(xiàng)基金收支的年度計(jì)劃。
5．稅收返還：是指1994年分稅制改革、2002年所得稅和營業(yè)稅收入分享改革、2009年成品油稅費(fèi)改革、2017年增值稅“五五”分享改革后，對(duì)原屬于地方的收入劃為中央和省收入部分，中央和省給予地方的補(bǔ)償，主要包括增值稅和消費(fèi)稅返還、所得稅和營業(yè)稅基數(shù)返還、成品油稅費(fèi)改革稅收返還以及增值稅“五五分享”稅收返還。
6．轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金?，F(xiàn)行轉(zhuǎn)移支付主要包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，一般性轉(zhuǎn)移支付可由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付由下級(jí)政府按照上級(jí)政府規(guī)定用于辦理特定事項(xiàng)。
7．結(jié)轉(zhuǎn)收入：是指預(yù)算安排的項(xiàng)目支出年終尚未執(zhí)行完畢，或因故未執(zhí)行且以后年度需按原用途繼續(xù)使用的資金。
8．上解支出：是指下級(jí)政府按照有關(guān)法律法規(guī)或財(cái)政體制規(guī)定，上解上級(jí)政府的各項(xiàng)支出。主要包括1994年分稅制改革時(shí)保留下來的原體制上解、出口退稅專項(xiàng)上解及2013年體制調(diào)整分成上解等支出。
9．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)財(cái)政利用預(yù)算超收收入等建立的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的資金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及根據(jù)年初預(yù)算安排和平衡情況調(diào)入預(yù)算安排使用。
10．全口徑預(yù)算：是指按照全面加強(qiáng)政府各類資金統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、增強(qiáng)集中財(cái)力辦大事能力的原則，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及政府債務(wù)收支進(jìn)行全面測(cè)算、一體安排。
11．中期財(cái)政規(guī)劃：是指財(cái)政部門會(huì)同政府各部門在對(duì)規(guī)劃期內(nèi)一些重大改革、重要政策、重大項(xiàng)目作出分析評(píng)估的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)規(guī)劃期內(nèi)財(cái)政收支情況，編制形成的多年度財(cái)政收支方案。中期財(cái)政規(guī)劃按照滾動(dòng)方式編制，其中第一年規(guī)劃約束對(duì)應(yīng)年度預(yù)算，后幾年規(guī)劃指引對(duì)應(yīng)年度預(yù)算。年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，對(duì)后幾年規(guī)劃及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，再添加一個(gè)年度規(guī)劃，形成新一輪中期財(cái)政規(guī)劃。通過實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理，強(qiáng)化其對(duì)年度預(yù)算編制的約束，有利于增強(qiáng)財(cái)政政策的前瞻性和財(cái)政的可持續(xù)性。
12．政府和社會(huì)資本合作 PPP 模式：是指政府采取競(jìng)爭性方式擇優(yōu)選擇具有投資、運(yùn)營管理能力的社會(huì)資本，雙方按照平等協(xié)商原則訂立合同，明確責(zé)權(quán)利關(guān)系，由社會(huì)資本提供公共服務(wù)，政府依據(jù)公共服務(wù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)資本支付相應(yīng)對(duì)價(jià)，保證社會(huì)資本獲得合理收益。
13．權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度：是指各級(jí)財(cái)政部門編制以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府財(cái)務(wù)報(bào)告的制度，以全面反映一級(jí)政府整體的財(cái)務(wù)狀況、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和結(jié)構(gòu)、提供公共服務(wù)的能力等。現(xiàn)行決算報(bào)告以收付實(shí)現(xiàn)制為基礎(chǔ)，主要反映財(cái)政和預(yù)算單位當(dāng)年預(yù)算收支執(zhí)行情況。
14．預(yù)算績效管理：是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，注重強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求政府在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，花盡量少的資金，辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，是政府績效管理的重要組成部分。
15．三保：即保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
16．預(yù)備費(fèi)：是指各級(jí)政府在年初預(yù)算中安排的未規(guī)定具體用途的后備支出，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中因自然災(zāi)害救災(zāi)等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)按照一般公共預(yù)算支出額的1%—3%安排預(yù)備費(fèi)。
