（山東省）關(guān)于臨沂市郯城縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關(guān)于郯城縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
——2023年1月19日在郯城縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
郯城縣財政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)向大會報告郯城縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全縣上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，攻堅克難，銳意進取，全縣財政運行基本平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預算執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預算總收入63.69億元，其中：一般公共預算收入完成17.03億元，完成調(diào)整預算的100.1%，同口徑增長9.7%；上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助、一般債務(wù)收入等轉(zhuǎn)移性收入38.98億元，調(diào)入資金5.79億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1234萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1.76億元。全縣一般公共預算總支出56.83億元，其中：一般公共預算支出50.66億元，完成調(diào)整預算的100.6%，增長2.1%；上解上級、一般債務(wù)還本等轉(zhuǎn)移性支出6.15億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金163萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年6.86億元。
2022年，“三保”預算支出44.92億元，增長4.5%，占一般公共預算支出的88.7%。其中：“保工資”支出27.15億元，“保運轉(zhuǎn)”支出8285萬元，“?；久裆敝С?6.94億元。
2.縣本級一般公共預算執(zhí)行情況
2022年，縣本級一般公共預算總收入53.67億元，其中：一般公共預算收入12.38億元，增長2.2%；上級稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補助、一般債務(wù)收入等轉(zhuǎn)移性收入35.38億元，調(diào)入資金5.79億元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1234萬元。縣本級一般公共預算總支出53.67億元，其中：一般公共預算支出40.64億元，下降10.6%；上解上級、一般債務(wù)還本、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等轉(zhuǎn)移性支出6.7億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年6.86億元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金預算總收入31.74億元，下降32.7%，其中：政府性基金預算收入13.87億元，下降58.9%；主要是土地出讓收入減少所致；專項債務(wù)收入、上級補助等轉(zhuǎn)移性收入17.86億元。上年結(jié)轉(zhuǎn)84萬元。全年政府性基金預算總支出31.42億元，下降33.4%，其中：縣級政府性基金預算支出完成22.18億元，完成調(diào)整預算的91%，下降38%；上解上級、專項債務(wù)還本等轉(zhuǎn)移性支出4.24億元，調(diào)入一般公共預算5億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年3231萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成1120萬元，其中：國有資本經(jīng)營預算轉(zhuǎn)移支付收入19萬元，其他國有資本經(jīng)營預算企業(yè)利潤收入1101萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出完成1120萬元，其中：解決國有企業(yè)退休人員社會化補助支出19萬元，調(diào)入一般公共預算1101萬元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2022年，全縣社會保險基金收入9.31億元，下降2.1%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入5.29億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4.02億元。全縣社會保險基金支出8.73億元，增長8.4%，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出5.22億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3.51億元。當年結(jié)余5755萬元，滾存結(jié)余8.73億元。
二、縣十九屆人大一次會議決議落實情況
2022年，在縣人大依法監(jiān)督和大力支持下，全縣各級財政部門緊緊圍繞縣十九屆人大一次會議決議，積極應(yīng)對各項減收增支壓力，堅持政策適當靠前發(fā)力，科學組織收入征管，保持合理支出強度，推動積極的財政政策提質(zhì)增效、精準可持續(xù)，財政各項工作取得新成效，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。在2022年財政部對全國縣級財政管理績效綜合評價工作中，榮獲第67名，獲得獎勵600萬元；“4+N+1”財政金融服務(wù)模式獲評2022年度全省財政金融創(chuàng)新項目；全過程成本預算績效管理在全省范圍內(nèi)率先試點；榮獲全市第二批選派“紅領(lǐng)書記”先進派出單位，機關(guān)黨委被評為市級機關(guān)黨建工作示范點。
（一）增收節(jié)支，以收定支，財政運行平穩(wěn)有序。堅持增收與節(jié)支并舉，牢牢抓住收支管理不放松。收入組織有突破。全縣上下齊心協(xié)力，克服疫情沖擊、市場低迷等不利影響，完善稅收征管聯(lián)控機制，依法應(yīng)收盡收，全年一般公共預算收入突破17億元，同口徑增長率超出全市平均水平，其中地方級稅收同口徑占比82.6%，位于全市前列。向上爭取有成效。全年共爭取上級補助資金36.67億元，比2021年增加7.42億元。新增專項債券資金13.32億元，比2021年增加2.12億元，主要用于棚戶區(qū)改造、應(yīng)急醫(yī)療衛(wèi)生提升及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，為全縣經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展建設(shè)提供支持。支出結(jié)構(gòu)更優(yōu)化?！叭苯?jīng)費等一般性支出不斷壓減，支持經(jīng)濟發(fā)展和重點項目投入明顯增加，在保重點、補短板、強弱項上取得新成效；民生支出穩(wěn)中有進，占一般公共預算支出的比例為86%，始終穩(wěn)定在80%以上；落實常態(tài)化直達資金17.67億元，直接利民107萬人次，紓難解困作用得到了有效發(fā)揮。
（二）蓄勢賦能，精準助推，全力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。認真落實國務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施、省政府“穩(wěn)中有進”高質(zhì)量發(fā)展政策清單，深入推進“1354”工作思路，重點圍繞工業(yè)強縣、城建突破等精準發(fā)力，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。載體平臺更加完善。統(tǒng)籌資金2.38億元，用于園區(qū)拆遷補償，確保1620畝工業(yè)用地，128畝道路綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌資金1.3億元，重點支持綠色化工產(chǎn)業(yè)園、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、綠色大家居產(chǎn)業(yè)園、高科技電子產(chǎn)業(yè)園、小微產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)載體平臺建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，提升支撐服務(wù)能力，全力為項目招商招引創(chuàng)造良好條件。減稅降費成效明顯。落實落細各項減稅降費政策，開展企業(yè)走訪宣傳，確保企業(yè)應(yīng)知盡知、應(yīng)享盡享。全年累計為企業(yè)辦理留抵退稅等2.3億元，其中小微企業(yè)退稅1.35億元，有效緩解企業(yè)資金壓力，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入活力動力。支持獎勵精準有效。統(tǒng)籌資金1200余萬元，落實商品房繳納契稅額30%返還補貼政策，有力促進全縣房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。用足用好財政貼息政策，引導金融機構(gòu)大力發(fā)放貸款，全年各金融機構(gòu)發(fā)放貸款1.77億元，財政貼息534萬元。提供高效應(yīng)急轉(zhuǎn)貸服務(wù)，全年完成8.1億元，服務(wù)中小微企業(yè)和個體工商戶900余家，切實減輕企業(yè)經(jīng)營負擔，市場主體內(nèi)生動力得到有效激活。營商環(huán)境不斷優(yōu)化。充分發(fā)揮政府采購服務(wù)平臺線上融資“不見面、審批快”優(yōu)勢，為廣大中小微企業(yè)提供了一條低門檻、低成本、高效率的快捷融資渠道，全年政府采購融資金額4.21億元。穩(wěn)步推進“政采貸”，全年完成33筆1.28億元融資貸款，助力中小企業(yè)紓難解困。
（三）節(jié)用裕民，兜底補短，民生保障有力有效。堅持“以人民為中心”的發(fā)展思想，為民理財，理財為民，全年民生領(lǐng)域支出43.57億元，占一般公共預算支出的比例為86%。各項民生政策得到了有效落實。勞有所得再突破。緊扣“穩(wěn)就業(yè)”要求，統(tǒng)籌各項就業(yè)資金就業(yè)5913萬元，開發(fā)安置城鄉(xiāng)公益性崗位7250人，開展職業(yè)技能培訓10449人次，支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息政策，直接扶持1322人創(chuàng)業(yè)，帶動4100人就業(yè)，就業(yè)服務(wù)保障能力不斷提升。學有所教再提升。投入4100萬元，新建、改擴建學校18所；投入1680萬元，家庭經(jīng)濟困難學生資助政策得到有效落實；投入6860萬元，加快臨沂電子科技學校、郯城縣博雅學校等學校建設(shè)，學前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育等發(fā)展統(tǒng)籌推進。弱有所扶再鞏固。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金月補助標準提高至160元，退休人員養(yǎng)老金待遇月增加4%，城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)等困難群眾救助保障標準提高10%；優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準提高10%。病有所醫(yī)再發(fā)力。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險各級財政補助水平提高到610元，大病保險標準提高到91元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助全年投入4418萬元，進一步提高貧困人口醫(yī)療保障水平。連續(xù)12年提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費補助，人均達到84元。安排撥付疫情防控補助資金1.9億元，全力保障人民生命安全。住有所居再改善。統(tǒng)籌資金2.11億元，加快實施老舊小區(qū)改造、雨污分流等工程；籌集資金大力支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造2149戶，對全縣134戶實施農(nóng)村危房改造的農(nóng)戶進行補貼。城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境和住房安全更有保障。行有所達再便捷。投入資金3.58億元，助力沂河生態(tài)觀光旅游路、205國道郯城繞城段改建工程等全縣重點交通項目加快實施，大力支持“四好農(nóng)村路”、“三河六岸-九縱十橫”交通網(wǎng)絡(luò)、鄉(xiāng)村連片打造道路提升等項目建設(shè)，推動全縣交通運輸事業(yè)穩(wěn)步前進。文化惠民再深入。投入203萬元，推動完善基本公共文化服務(wù)體系，加快新時代文明實踐中心建設(shè)、縣融媒體建設(shè)，支持廣場藝術(shù)節(jié)、農(nóng)村公益電影放映等文化惠民項目；投入80萬元，全力推進全民健身工程建設(shè)，文化旅游體育實現(xiàn)高質(zhì)量融合發(fā)展。
（四）多管齊下，立體推進，鄉(xiāng)村振興行穩(wěn)致遠。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，實施“大專項+任務(wù)清單”管理方式，整合涉農(nóng)資金7.6億元，全面落實土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例達到7%以上政策要求，為鄉(xiāng)村振興提供堅實資金保障。農(nóng)業(yè)發(fā)展保障有力。落實高標準農(nóng)田建設(shè)補助資金1.12億元，發(fā)放種糧農(nóng)民補貼3388萬元，持續(xù)加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)田防汛抗旱、耕地保護等投入力度，農(nóng)業(yè)發(fā)展及糧食安全財政支持體系不斷健全。普惠金融縱深推進。開展玉米，小麥，水稻三大糧食作物完全成本保險，花生、大豆、溫室大棚、公益林等納入覆蓋范圍，保險體系建設(shè)更加完善。加大“魯擔惠農(nóng)貸”推廣深度力度，辦理涉農(nóng)貸款金額6.8億元，財政貼息700萬元，涉及農(nóng)戶1316戶，涉農(nóng)主體融資難、融資貴有效解決。生態(tài)建設(shè)鞏固提升。投入資金2588萬元，全力支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持開展新一輪“四減四增”和碳排放碳達峰行動，藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)成果進一步得到鞏固。多渠道籌集資金，落實生態(tài)文明建設(shè)財政獎補政策體系，有效推動環(huán)境保護治理責任落實，為生態(tài)環(huán)境治理持續(xù)提升注入動力。
（五）聚焦難題，多點突破，財政改革縱深推進。認真貫徹落實“改革成效年”工作部署，把改革創(chuàng)新作為破解難題、助力發(fā)展的“鑰匙”。預算一體化系統(tǒng)加速運行。預算一體化建設(shè)覆蓋全縣106個單位和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門，數(shù)據(jù)量和業(yè)務(wù)進度處于全市前列。零基預算改革全面推進。建立健全支出標準體系，逐項梳理公用支出和項目支出需求，真正把有限的財政資金投入到最急需的領(lǐng)域?？冃Ч芾砀母锍掷m(xù)深化。強化預算成本控制，全過程成本預算績效管理在全省范圍內(nèi)率先試點，預算績效管理體系構(gòu)建更加充實完善。全年開展重點項目績效評價23個，評價金額12.3億元，部門預算整體績效評價19個，評價金額4.93億元。行政事業(yè)資產(chǎn)改革趟出新路。政府公物倉在全縣范圍內(nèi)推廣使用，累計調(diào)入公物倉資產(chǎn)1400余件，共調(diào)劑使用公物倉資產(chǎn)220余次，累計節(jié)約財政資金40萬元，有效盤活了閑置資產(chǎn)，切實提高了國有資產(chǎn)利用效率。國有資產(chǎn)改革深入布局。深入推進國企改革三年攻堅行動，構(gòu)建“1310”工作體系，健全現(xiàn)代企業(yè)制度，優(yōu)化國有經(jīng)濟布局，完善國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，強化生產(chǎn)經(jīng)營風險管控，加強國有企業(yè)黨的建設(shè)，推動縣屬國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（六）守牢底線，夯實基礎(chǔ)，財政管理提質(zhì)增效。聚焦財政運行中的風險隱患和短板弱項，不斷完善財政管理體系。“三?！钡拙€兜牢兜實。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，建立工資專戶“直通車”制度，全年“三保”支出44.92億元，增長4.5%，人員工資及時發(fā)放，單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，基本民生政策按時兌現(xiàn)。政府債務(wù)安全可控。嚴格落實專項債券“借、用、管、還”閉環(huán)管理機制，堅決控制增量，有序化解存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險底線?；A(chǔ)管理扎實牢固。創(chuàng)新評審手段，完善評審標準，全年完成評審項目245個，評審金額22.38億元，審減金額3.03億元，審減率13.5%。大力推行政府采購制度創(chuàng)新和流程再造，全年政府采購金額節(jié)約資金共計540萬元，節(jié)約率為1.3%。完善公開流程，細化公開要求，全縣158家單位實現(xiàn)信息公開全覆蓋。堅持作風改善和能力提升兩手抓，扎實開展作風建設(shè)“整治年”和“財政知識大講堂”等系列活動，財政干部綜合素質(zhì)實現(xiàn)明顯提升。
各位代表，2022年全縣預算執(zhí)行情況總體良好，但也面臨著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：受政策性減收、疫情沖擊等因素影響，財政收入面臨較大下行壓力；“三?！薄⒁咔榉揽氐葎傂灾С龃蠓黾?，政府債務(wù)還本付息不斷累加，各級財政收支矛盾日益突出，“緊運行”態(tài)勢更加明顯，等等。對于這些問題，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
三、2023年財政預算草案
（一）預算安排的指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實中央和省市縣委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，圍繞保障全縣發(fā)展戰(zhàn)略實施，按照“解放思想、苦干實干、跨越趕超”總體要求，堅持積極的財政政策加力提效，著力強化財政資源統(tǒng)籌，堅決落實過緊日子要求，不斷創(chuàng)新財政支持方式，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中推動財政更可持續(xù)，為加快建設(shè)富強、文明、開放、進取新郯城提供堅實的財政保障。
（二）一般公共預算安排意見
1.全縣一般公共預算安排意見
綜合考慮全縣主要經(jīng)濟預期指標和各項政策性增減因素，2023年全縣一般公共預算收入安排19.08億元，增長12%，其中：稅務(wù)部門安排16.23億元，增長12.6%；財政等部門安排2.85億元，增長9%。加上上級稅收返還及轉(zhuǎn)移支付補助、一般債務(wù)收入等轉(zhuǎn)移性收入34.82億元，調(diào)入資金9.26億元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金163萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.86億元，收入總計70.04億元。
全縣一般公共預算支出安排56.58億元，增長11.7%。一般債務(wù)還本、上解上級等轉(zhuǎn)移性支出5.46億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8億元，支出總計70.04億元。收支平衡。
2.縣本級一般公共預算安排意見
收入預算安排意見：2023年，縣本級一般公共預算收入安排13.56億元，增長9.5%，加上一般債務(wù)收入、上級稅收返還和補助等轉(zhuǎn)移性收入29.5億元，調(diào)入資金9.26億元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金163萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.86億元，收入總計59.2億元。
支出預算安排意見：2023年，縣本級一般公共預算支出安排45.75億元，增長12.5%，加上一般債務(wù)還本、上解上級等轉(zhuǎn)移性支出5.45億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8億元，支出總計59.2億元。收支平衡。
3.全縣“三保”預算安排意見
2023年全縣“三?！鳖A算支出40.07億元，其中：“保工資”支出26.09億元，“保運轉(zhuǎn)”支出8545萬元，“?；久裆敝С?3.13億元。
（三）政府性基金預算安排意見
2023年，基金收入總計安排42.69億元，其中：全縣政府性基金預算收入安排35億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3231萬元；專項債務(wù)收入7.37億元?；鹬С隹傆嫲才?2.69億元。
（四）國有資本經(jīng)營預算安排意見
2023年，全縣國有資本經(jīng)營預算收入安排1644萬元。全縣國有資本經(jīng)營預算支出安排1644萬元。
（五）社會保險基金預算安排意見
2023年，全縣社會保險基金預算收入安排9.97億元，全縣社會保險基金預算支出安排9.3億元，收支相抵，當年結(jié)余6716萬元，滾存結(jié)余9.64億元。
（六）重點支出預算安排意見
2023年，除安排縣行政事業(yè)單位人員和正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費18.08億元、預備費5800萬元、對口支援資金238萬元、政府債券還本付息2.58億元之外，縣級綜合預算安排重點項目支出19.43億元，具體如下：
——安排支持高質(zhì)量發(fā)展資金9265萬元。其中：7315萬元用于支持保險保費補貼、貸款貼息；1000萬元用于支持園區(qū)建設(shè)和中小企業(yè)發(fā)展；800萬元用于招商引資獎勵、企業(yè)紓困和人才引進培養(yǎng)；150萬元用于支持企業(yè)科技創(chuàng)新等。
——安排鄉(xiāng)村振興和生態(tài)文明建設(shè)資金1.07億元。其中：3850萬元用于鞏固拓展脫貧攻堅成果；2500萬元用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和人居環(huán)境整治；1717萬元用于農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)；1500萬元用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園與基地品牌建設(shè)；850萬元用于農(nóng)業(yè)保險保費補貼；260萬元用于農(nóng)村清潔取暖等。
——安排教育發(fā)展資金2.58億元。其中：1.15億元用于全縣義務(wù)教育學校經(jīng)費保障支出；4000萬元用于全縣中小學校改擴建、公辦幼兒園及教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)；3700萬元用于中職學生免學費補助；2490萬元用于學前教育生均經(jīng)費補助；1840萬元用于建檔立卡困難學生資助和學生獎助學金支出；1480萬元用于落實高中學校生均經(jīng)費政策；780萬元用于發(fā)放原民辦代課教師生活補助。
——安排社會保障和就業(yè)資金9.54億元。其中：5.1億元用于養(yǎng)老保險補助；1.74億元用于社會福利救助；1.64億元用于退役士兵補貼、優(yōu)撫安置、軍休等；8920萬元用于促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)；1680萬元用于養(yǎng)老和養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展等。
——安排衛(wèi)生健康資金1.76億元。其中：8098萬元用于基本公共衛(wèi)生補助、優(yōu)生優(yōu)育體檢篩查補助；5075萬元用于醫(yī)療保險補助；2238萬元用于支持公立醫(yī)院改革、基本藥物制度補助等；2200萬元用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等。
——安排文化旅游體育與傳媒資金770萬元。其中：260萬元用于廣播電視和融媒體事業(yè)發(fā)展；240萬元用于地方公共文化體系建設(shè)和文化旅游事業(yè)發(fā)展；150萬元用于農(nóng)村公益電影放映補助，120萬元用于開展校園足球和舉辦體育賽事補助等。
——安排社會治理和公共事務(wù)資金2.12億元。其中：1.53億元用于公共安全、社會綜治、紀檢監(jiān)察、司法救助等；5000萬元用于農(nóng)村基層組織建設(shè)；591萬元用于支持應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢等；300萬元用于人才培育獎勵等。
——安排城市建設(shè)維護資金1.36億元。其中：1.1億元用于交通、城建項目、公共設(shè)施建設(shè)等；1000萬元用于保障性安居工程、老舊小區(qū)改造等；1380萬元用于城市生活垃圾處理；260萬元用于城市基礎(chǔ)設(shè)施維護。
四、確保完成預算任務(wù)的工作措施
2023年，是貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，全縣財政部門將認真落實縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實“積極的財政政策要加力提效”總要求，按照省財政廳 “1663”的思路謀劃和推動財政工作?！?”即“強化一個統(tǒng)領(lǐng)”，堅持以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)財政事業(yè)發(fā)展；第一個“6”即樹立系統(tǒng)思維、求是思維、市場思維、法治思維、有解思維、底線思維等“六種思維”；第二個“6”即深入實施財政支持高質(zhì)量發(fā)展、民生改善創(chuàng)新、基層財政保障、財金協(xié)同聯(lián)動、財稅改革管理、財政穩(wěn)健可持續(xù)等“六大提升行動”；“3”即強化人才賦能、數(shù)字賦能、作風賦能等“三大賦能”，推動各項財政工作再上新臺階。
（一）堅持穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進，在提高收入質(zhì)量和確保財政收支平穩(wěn)上加力奮進。堅持開源節(jié)流“兩手抓、兩手都要硬”。深化財源建設(shè)和稅收保障制度改革，著力做好“制度建設(shè)、精耕財源、數(shù)字賦能、納稅評估”四篇文章，助推全縣財政收入提質(zhì)增效。建立全員抓收入工作機制、涉稅信息共享機制、稅收執(zhí)法協(xié)助機制和委托代征機制，形成“財稅協(xié)同、部門配合、縣鄉(xiāng)聯(lián)動”工作模式。在稅收收入、非稅收入、土地出讓收入、對上資金爭取和專項債增發(fā)上持續(xù)用心用力，爭取有新的更大突破。強化分析研判抓收入、突出產(chǎn)業(yè)特色抓收入和緊盯關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓收入。落實好減稅降費政策，助企紓困，嚴格依法治稅管費，實現(xiàn)公平稅負。通過申請市稅務(wù)局重點稽查和聘請第三方對企業(yè)進行風險評估核查，堅決制止各類偷逃稅費行為，應(yīng)收盡收，應(yīng)管盡管。嚴格執(zhí)行“三?！敝С鲱A算，堅持資金支出向“三?！眱A斜，確保“三?！辈怀鰡栴}。牢固樹立過緊日子思想，嚴控行政運行成本，持續(xù)壓減、從嚴核定“三公”經(jīng)費，以收定支，量入為出，精打細算，節(jié)用裕民，集中財力保障全縣重大戰(zhàn)略決策部署落實。
（二）堅持積極精準，高效高能，在推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)和高質(zhì)量發(fā)展上加力奮進。堅持精準施策，聚焦全縣重大決策部署，充分發(fā)揮財政資金效能，助力全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。抓住中央支持革命老區(qū)發(fā)展及省直管縣契機，積極向上爭取各類資金政策支持。圍繞重點領(lǐng)域和新興領(lǐng)域，認真謀劃優(yōu)質(zhì)項目，積極爭取專項債券，優(yōu)化資金投向，支持擴大精準有效投資。全力支持“工業(yè)強縣和城建突破”戰(zhàn)略實施，圍繞全縣重點項目和重點工程，用足用好政府引導基金、PPP等政策工具，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，有效帶動擴大全社會投資，促進消費，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展，支持制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化邁進，推動縣域工業(yè)做大做強，為全縣經(jīng)濟發(fā)展注入新動能。
（三）堅持農(nóng)村優(yōu)先，激發(fā)活力，在助力鄉(xiāng)村振興和生態(tài)提升上加力奮進。持續(xù)加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，嚴格落實將土地出讓收入的8%用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域政策要求，構(gòu)建穩(wěn)定長效的支持鄉(xiāng)村振興資金保障機制。全力支持高標準農(nóng)田建設(shè)，落實耕地保護激勵機制，推動政策性農(nóng)業(yè)保險創(chuàng)新發(fā)展，有效保障糧食安全。持續(xù)加大普惠金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興力度，用活用好農(nóng)業(yè)保險、信貸擔保、財政獎補等政策工具，鞏固提升財政金融政策融合支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略試點成果，引導金融社會資金支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。支持美麗鄉(xiāng)村振興建設(shè)，實施農(nóng)村人居環(huán)境整治活動，完善農(nóng)村服務(wù)配套設(shè)施，扶持優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造更加宜居、更有實力的現(xiàn)代化鄉(xiāng)村。
（四）堅持底線思維，風險意識，在保障改善民生和兜牢安全發(fā)展底線上加力奮進。堅持人民至上、民生優(yōu)先，繼續(xù)以辦好“十大民生工程”為抓手，認真落實各項民生政策，更加注重基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，確保財政民生支出占比穩(wěn)定在80%左右。完整準確編制“三?！鳖A算，壓緊壓實主體責任，依托預算一體化系統(tǒng)強化預算執(zhí)行監(jiān)控，確?！叭！敝С鲈陬A算中的優(yōu)先順序。嚴格執(zhí)行政府債務(wù)管理制度規(guī)定，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，加強政府投資項目管理，強化財政承受能力評估，從源頭上管控好政府債務(wù)，確保債務(wù)總體規(guī)模與經(jīng)濟發(fā)展水平相匹配、相適應(yīng)。加強財政運行風險監(jiān)測，對苗頭性問題做到早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置，切實守牢“三保”、糧食能源安全等“一排底線”。
（五）堅持久久為功，接續(xù)發(fā)力，在深化財稅改革管理和數(shù)字財政建設(shè)上加力奮進。進一步落實預算管理改革實施意見，強化績效管理，努力實現(xiàn)“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系。持續(xù)深入實施“國企賦能”行動，在助力經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展上進一步展現(xiàn)國企擔當。加快“智慧財政”建設(shè)步伐，提升財政數(shù)字化、信息化水平，引領(lǐng)和支撐財政改革發(fā)展。持續(xù)強化財會監(jiān)督管理，嚴肅財經(jīng)紀律，維護財經(jīng)秩序，防范財政法律風險，提高依法行政、依法理財水平。牢固樹立“法治化”管理理念，重視法治財政建設(shè)工作，健全工作機制，完善工作要求，不斷增強財政干部運用法治思維和法治方式推動工作的能力。
（六）堅持黨建引領(lǐng)，培根鑄魂，在全面從嚴治黨和正風肅紀上加力奮進。牢牢把握黨的建設(shè)工程不放松，堅持全面從嚴治黨永遠在路上，持之以恒加強黨風廉政建設(shè)。全面落實從嚴治黨主體責任，嚴格履行“一崗雙責”，緊抓政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，堅持抓早抓小，對苗頭性問題及時談話提醒，防微杜漸，禁于未然。保持嚴的基調(diào)不動搖，鍥而不舍落實中央八項規(guī)定精神，抓住“關(guān)鍵少數(shù)”以上率下，大力發(fā)揚釘釘子精神，全面落實“嚴真細實快”要求，持續(xù)深化糾治“四風”。全方位推進黨建工作和業(yè)務(wù)發(fā)展同頻共振、深度融合，實現(xiàn)各方面、各層次相融并進、同向發(fā)力，切實用黨建工作引領(lǐng)和推動財政事業(yè)發(fā)展，用財政改革發(fā)展成效展示和檢驗黨建工作成果。
各位代表，春華秋實又一載，砥礪奮進續(xù)新篇。新的一年財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責任重大、使命光榮，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實縣委決策部署，心往一處想，勁往一處使，堅定信心、勇毅前行，為加快建設(shè)富強、文明、開放、進取新郯城貢獻更多財政力量。
關(guān)于郯城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的說明
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
（一）財政收入完成情況
2022年郯城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)完成財政總收入18392萬元，占年初預算的101%，同比增長17.1%。其中：稅收收入完成16532萬元，占年初預算的103%；非稅收入198萬元；上級補助收入1662萬元。
（二）財政支出完成情況
2022年全區(qū)財政總支出18392萬元，其中：一般公共預算支出13964萬元，占年初預算的121.2%；轉(zhuǎn)移性支出4428萬元。
一般公共預算支出完成情況為：一般公共服務(wù)支出709萬元，占年初預算的104%，同比增長3.8%，增長原因主要是開發(fā)區(qū)擴區(qū)，招引力度加大；公共安全支出60萬元，占年初預算的66.7%，與去年持平；社會保障和就業(yè)支出65萬元，占年初預算的100%，同比增長6.6%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23萬元，占年初預算的104.5%，同比增長21.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13046萬元，占年初預算的122.8%；住房保障支出61萬元，占年初預算的135.6%，同比增長41.9%。
（三）財政收支平衡情況
全年預算執(zhí)行結(jié)果是: 2022年開發(fā)區(qū)財政總收入為18392萬元，財政總支出為18392萬元。收支相抵，財政收支實現(xiàn)平衡。
二、2023年預算草案
（一）預算收入安排
2023年開發(fā)區(qū)財政總收入預算為20402萬元，較2022年增長10.9%。其中：稅收收入18518萬元，同比增長12%；非稅收入222萬元；轉(zhuǎn)移性收入1662萬元。
（二）預算支出安排
2023年全區(qū)財政總支出安排20402萬元，其中：一般公共預算支出15974萬元，同比增長14.4%；轉(zhuǎn)移性支出4428萬元。全年一般公共預算主要支出項目：一般公共服務(wù)支出700萬元，公共安全支出90萬元，社會保障和就業(yè)支出70萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15022萬元，住房保障支出60萬元。
（三）預算收支平衡情況
2023年全區(qū)預算收入20402萬元，一般公共預算支出15974萬元，上解上級支出4428萬元。收支相抵，實現(xiàn)財政預算收支平衡。
三、2022年開發(fā)區(qū)重點工作
2023年，開發(fā)區(qū)將堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署，緊緊圍繞全縣“1354”總體目標，創(chuàng)新理念、創(chuàng)新機制，扎實工作、快速推進，實施“六個狠抓，六個全面”，做好各項工作。
（一）狠抓項目建設(shè)，全面構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新格局。認真梳理簽約、在建項目，明確30個左右重點項目，逐一倒排工期、確定方案，推動建設(shè)、竣工、投產(chǎn)、達效各環(huán)節(jié)壓茬進行。幫助企業(yè)預判建設(shè)難題與經(jīng)營風險，提前研究解決預案。切實發(fā)揮網(wǎng)格長、網(wǎng)格員幫包作用，及時督促項目建設(shè)、宣傳優(yōu)惠政策、協(xié)助解決難題。充分利用“放管服”政策和容缺辦理機制，千方百計加快推進魯南制藥、源生制藥、精進藥業(yè)、泰魯醫(yī)藥等重點項目建設(shè)，確保2023年開工建設(shè)重點項目20個以上，有10個項目建成投產(chǎn)。
（二）狠抓產(chǎn)業(yè)招商，全面實施強鏈補鏈工程。圍繞綠色化工、醫(yī)藥等主導產(chǎn)業(yè)，延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈條，開展產(chǎn)業(yè)鏈招商、以商招商、精準招商，“走出去”與“請進來”并行，廣搜線索、多頭聯(lián)系，著力引進一批投資強度大、畝產(chǎn)效益高、市場前景好的優(yōu)質(zhì)項目。調(diào)整醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)招商方向，依托化工園區(qū)集中引進原料藥項目，全年力爭新引進原料藥項目3個，將郯城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園打造成北方最大的原料藥生產(chǎn)基地。
（三）狠抓企業(yè)培育，全面建成兩大百億級產(chǎn)業(yè)。圍繞“南魯南、北恒通”的總體布局，充分發(fā)揮王者項目、鏈主項目優(yōu)勢，全力壯大綠色化工產(chǎn)業(yè)實力。爭取開工建設(shè)恒通化工聚氯乙烯項目，建成德威涂料、海量新材料、優(yōu)爾德利、融和化工等10個項目，打造百億級產(chǎn)業(yè)集群。重點發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，實施總投資200億元的醫(yī)藥集群項目，扎實推進魯南制藥、源生制藥、精進藥業(yè)、泰魯醫(yī)藥等4個項目，力爭龍立恒、福長、永寧、優(yōu)普、中鋼投產(chǎn)達效。
（四）狠抓平臺建設(shè)，全面做優(yōu)園區(qū)配套。堅持產(chǎn)業(yè)園區(qū)化、園區(qū)專業(yè)化。通過市場化運作機制，以醫(yī)化集團為平臺，加大投入力度，高標準開展開發(fā)區(qū)道路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。①加速推進熱力管網(wǎng)改造、擴面工程，滿足企業(yè)熱力需求。②推動110千伏以及220千伏輸變電站建設(shè)，為企業(yè)提供電力保障。③進一步實施路網(wǎng)工程，拓展發(fā)展空間。④確保污水處理廠二期于2023年下半年投入運營。⑤建成覆蓋全區(qū)的智慧化管理平臺，將安監(jiān)、環(huán)保、消防、治安、交通等系統(tǒng)資源納入平臺管理，提升智慧化管理水平。⑥投資4000余萬元建設(shè)綜合管廊，將蒸汽、污水和原料進行綜合運輸，大幅提升承載量。
下一步，郯城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)將抓緊抓實、快上快干，著力推動重點項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈條提升等工作，全力以赴跑出開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的加速度，激活工業(yè)經(jīng)濟快步提升的新動能，努力為全縣經(jīng)濟騰飛貢獻力量。
關(guān)于新村銀杏產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的說明
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
（一）財政收入完成情況
2022年新村銀杏產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)完成財政總收入4921萬元，占年初預算的95.1%，其中：一般公共預算收入完成854萬元，占年初預算的58.9%；上級補助收入4067萬元。
（二）財政支出完成情況
2022年全區(qū)財政總支出4921萬元，其中：一般公共預算支出4748萬元，占年初預算的101.9%；上解上級支出173萬元。
全區(qū)一般公共預算支出完成情況為：一般公共服務(wù)支出322萬元，占年初預算的114.2%；公共安全支出15萬元，占年初預算的100%；文化體育與傳媒支出10萬元，占年初預算的100%；教育支出3480萬元，占預算的124.3%；社會保障和就業(yè)支出390萬元，占年初預算的101.8%，醫(yī)療衛(wèi)生支出264萬元，占年初預算的103.1%；住房保障支出263萬元，占年初預算的82.7%；其他支出4萬元，占年初預算的100%。
（三）財政收支平衡情況
全年預算執(zhí)行結(jié)果是: 2022年全區(qū)財政總收入為4921萬元，財政總支出為4921萬元。收支相抵，財政收支實現(xiàn)平衡。
二、2023年預算草案
（一）預算收入安排
2023年開發(fā)區(qū)財政總收入預算為5697萬元。其中：一般公共預算收入1630萬元，同比增長90.9%；上級補助收入4067萬元。
（二）預算支出安排
全區(qū)一般公共預算支出完成情況為：一般公共服務(wù)支出548萬元；公共安全支出20萬元；文化體育旅游與傳媒支出15萬元；教育支出3618萬元；社會保障和就業(yè)支出506萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出294元；住房保障支出339萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（基層組織運轉(zhuǎn)支出）180萬元。其他支出4萬元。
（三）預算收支平衡情況
2023年全區(qū)預算收入5697萬元，一般公共預算支出5524萬元，上解上級支出173萬元。收支相抵，實現(xiàn)財政預算收支平衡。
三、2023年開發(fā)區(qū)財政重點工作
2023年我們將結(jié)合開發(fā)區(qū)工作實際，充分發(fā)揮財政職能作用，深化財政體制改革，積極培植新的財源增長點，拓展開發(fā)區(qū)融資渠道，確保今年財政各項工作任務(wù)的全面完成。
（一）狠抓財政收入增長，培育壯大重點財源。認真貫徹落實綜合治稅，把組織財政收入作為財政工作的重中之重，想方設(shè)法加強收入征管，落實征管措施。著重加強對重點稅源、重點稅種的動態(tài)監(jiān)管，以查促收，以查促管，千方百計堵塞稅收漏洞，凝心聚力狠抓工作落實，最大限度挖掘稅源潛力，做到“當月收入當月完”“本季任務(wù)本季完”。
（二）強化資金保障，確保重點支出。主動適應(yīng)國家對政府負債規(guī)范化管理的要求，多途徑突破資金瓶頸。規(guī)范平臺公司運營，通過科學整合、社會評級等途徑，加大與銀行等金融機構(gòu)對接力度，主動融資。積極運用政府與社會資本相合作的PPP模式，引進社會資本，參與園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資和運營。同時，建立開發(fā)區(qū)融資結(jié)構(gòu)，科學調(diào)度融資資源，主動納入財政預算范疇，確保資金鏈規(guī)范管理、有效銜接，保障全區(qū)各項事業(yè)高效、健康、有序發(fā)展。
（三）加強財政監(jiān)督，提高財政管理水平。一是堅持厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費。貫徹落實中央八項規(guī)定精神，大力壓縮一般性支出，擠出有限的財政資金用于保障和改善民生，支持重點項目建設(shè)；二是對于項目專項資金，嚴格把關(guān)，先審后撥，撥后再審，做到?？顚Ｓ茫玫胶锰?；三是按照輕重緩急、厲行節(jié)約的原則給付資金，在降低行政成本上狠下功夫，努力控制支出，打捆使用，提高財政資金的使用效益。
（四）加強黨風廉政建設(shè)，嚴肅財經(jīng)工作紀律。深入學習貫徹黨的二十大會議精神，認真履行“一崗雙責”，落實黨風廉政建設(shè)責任制。堅持財政業(yè)務(wù)工作和反腐倡廉建設(shè)工作兩手抓、兩手都要硬，不斷完善財政監(jiān)督政務(wù)公開制度，提高財政監(jiān)督透明度。
主要名詞解釋
1．一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入，即以往所指的“地方財政收入”、“公共財政收入”或“一般預算收入”。按照2015年1月1日起實施的新預算法統(tǒng)一規(guī)范表述。
2．政府性基金預算：是指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌資的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3．國有資本經(jīng)營預算：是指政府以國有資本所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而形成的收支預算。我縣自2021年起編制縣級國有資本經(jīng)營預算。
4．社會保險基金預算：是指對社會保險繳費、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。
5．稅收返還：是指1994年分稅制改革、2002年所得稅和營業(yè)稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革、2017年增值稅“五五”分享改革后，對原屬于地方的收入劃為中央和省收入部分，中央和省給予地方的補償，主要包括增值稅和消費稅返還、所得稅和營業(yè)稅基數(shù)返還、成品油稅費改革稅收返還以及增值稅“五五分享”稅收返還。
6．轉(zhuǎn)移支付補助：是指上級政府按照有關(guān)法律法規(guī)、財政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補助資金。現(xiàn)行轉(zhuǎn)移支付主要包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付，一般性轉(zhuǎn)移支付可由下級政府統(tǒng)籌安排使用，專項轉(zhuǎn)移支付由下級政府按照上級政府規(guī)定用于辦理特定事項。
7．預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級財政利用預算超收收入等建立的具有儲備性質(zhì)的資金，用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口，以及根據(jù)年初預算安排和平衡情況調(diào)入預算安排使用。
8．上解支出：是指下級政府按照有關(guān)法律法規(guī)或財政體制規(guī)定，上解上級政府的各項支出。主要包括1994年分稅制改革時保留下來的原體制上解、出口退稅專項上解及2013年體制調(diào)整分成上解等支出。
9．零基預算：是指不受以前年度預算安排情況的影響，以零為起點，逐項審核各項支出的必要性和實際資金需要，區(qū)分輕重緩急和優(yōu)先次序，進而確定預算項目和支出規(guī)模，實現(xiàn)綜合平衡的一種預算編制辦法。
10．預備費：是指各級政府在年初預算中安排的未規(guī)定具體用途的后備支出，用于當年預算執(zhí)行中因自然災(zāi)害救災(zāi)等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。按照《預算法》有關(guān)規(guī)定，各級政府應(yīng)當按照一般公共預算支出額的1%-3%安排預備費。
