（河南省）鄭州市惠濟區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
鄭州市惠濟區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
——2021年2月3日在鄭州市惠濟區(qū)第三屆人民代表大會第六次會議上
惠濟區(qū)財政局局長 石朝偉
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算(草案)，請予審議。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照“六穩(wěn)”“六?！币?，充分發(fā)揮職能作用，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行和新冠肺炎疫情影響，在困難中謀發(fā)展，在挑戰(zhàn)中求突破，較好地完成了區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項財政工作任務(wù)。現(xiàn)將2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：
（一）收入完成情況
2020年我區(qū)一般公共預(yù)算收入實際完成347113萬元，為調(diào)整預(yù)算345705萬元的100.41%，同比下降2.6%，超收1408萬元。在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成298416萬元，同比下降4.92%，占一般公共預(yù)算收入的85.97%。一般公共預(yù)算收入具體項目是：
1.增值稅完成82034萬元，同比下降24.07％；
2.企業(yè)所得稅完成45530萬元，同比下降5.82％；
3.個人所得稅完成5569萬元，同比下降21.79％；
4.資源稅完成8844萬元，同比下降2.55%；
5.城市維護建設(shè)稅完成11626萬元，同比下降22.82％；
6.房產(chǎn)稅完成8824萬元，同比增長16.61％；
7.印花稅完成3885萬元，同比下降4.92％；
8.城鎮(zhèn)土地使用稅完成8118萬元，同比下降0.32％；
9.土地增值稅完成46143萬元，同比下降8.37％；
10.車船稅完成48萬元，同比下降61.6%；
11.耕地占用稅完成6萬元，同比下降99.96％；
12.契稅完成77735萬元，同比增長96.58%；
13.環(huán)境保護稅完成26萬元，同比增長30％；
14.其他稅收收入完成28萬元；
15.專項收入完成7874萬元，同比下降18%；
16.行政事業(yè)性收費收入完成5290萬元，同比增長6.8％；
17.罰沒收入完成5284萬元，同比增長0.92％；
18.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成29431萬元，同比增長72.46％；
19.捐贈收入完成1萬元；
20.其他收入完成817萬元，同比下降11.77％。
（二）支出完成情況
2020年我區(qū)一般公共預(yù)算收入加上上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金，扣除上解上級支出、建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，我區(qū)一般公共預(yù)算可用財力為283598萬元。2020年我區(qū)一般公共預(yù)算支出完成277526萬元，為調(diào)整預(yù)算283598萬元的97.86％，同比增長13.95％。一般公共預(yù)算支出具體項目是：
1.一般公共服務(wù)支出49620萬元，同比增長13.58％；
2.國防支出287萬元，同比下降5.90％；
3.公共安全支出8153萬元，同比增長19.44％；
4.教育支出60588萬元，同比增長5.13％；
5.科學(xué)技術(shù)支出2208萬元，同比下降2.39％；
6.文化旅游體育與傳媒支出10423萬元，同比增長5.61倍（主要原因是追加生態(tài)文化公園建設(shè)項目資金）；
7.社會保障和就業(yè)支出28597萬元，同比增長12.22％；
8.衛(wèi)生健康支出24296萬元,同比下降12.00％；
9.節(jié)能環(huán)保支出6145萬元，同比增長60.99％（主要原因是上級追加工業(yè)企業(yè)架構(gòu)調(diào)整專項獎補資金）；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出53536萬元，同比增長12.45％；
11.農(nóng)林水支出12952萬元，同比增長0.39％；
12.交通運輸支出1064萬元，同比下降5.67％；
13.資源勘探信息等支出443萬元，同比下降32.88％；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出362萬元；
15.金融支出191萬元；
16.自然資源海洋氣象等支出1227萬元，同比下降7.33％；
17.住房保障支出11824萬元，同比增長98.79％（主要原因是上級追加老舊小區(qū)改造資金）；
18.糧油物資儲備支出514萬元；
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出817萬元，同比增長22.31％；
20.債務(wù)付息支出4279萬元，同比增長3.86％。
（三）2020年其他財政工作情況
1.抓落實，推進財政改革。堅持以改革創(chuàng)新為動力，推進精細(xì)化理財，構(gòu)建公共財政體系。一是積極推進財政體制改革。鼓勵鎮(zhèn)（街道）做大財政收入規(guī)模，形成利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、區(qū)與鎮(zhèn)（街道）兩級共同促進收入增長的財政新機制。二是強化預(yù)算管理。精心組織一般公共預(yù)算編制、批復(fù)、公開工作，預(yù)算資金優(yōu)先安排用于“六穩(wěn)”“六?！鄙婕邦I(lǐng)域。積極響應(yīng)“過緊日子”思想，壓縮非急需非剛性支出。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，堅持“無預(yù)算不支出、先預(yù)算后支出”，政府預(yù)算管理不斷規(guī)范。三是全面實施預(yù)算績效管理。建立了預(yù)算績效管理制度機制，健全了組織機構(gòu)，選取了涉及民生、社會關(guān)注度較高的8個財政重點項目和區(qū)衛(wèi)健委等4個試點單位開展了預(yù)算績效評價，對2020年50萬元以上的預(yù)算項目,全部制定績效目標(biāo)，并出具項目績效評價報告。四是強化資產(chǎn)管理工作。按照先預(yù)算后購置的原則，統(tǒng)籌安排各單位國有資產(chǎn)購置；規(guī)范國有資產(chǎn)處置、出租、出借行為，嚴(yán)格實行收支兩條線管理；對經(jīng)營性國有資產(chǎn)嚴(yán)格管理，收入全部上繳國庫。對國有企業(yè)進行全面摸底排查，理清企業(yè)底數(shù)和資產(chǎn)狀況，逐步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)和國有企業(yè)監(jiān)管制度，推進企業(yè)市場化運作，全力做好企業(yè)風(fēng)險防控。
2.抓保障，堅持人民至上。不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力推動各項事業(yè)發(fā)展。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。義務(wù)教育長效保障機制“兩免一補”資金2807萬元撥付到位，我區(qū)中小學(xué)受助學(xué)生達3.25萬人。2019年義務(wù)教育教師績效提標(biāo)工資補發(fā)完畢，轄區(qū)中小學(xué)教師工作積極性進一步提升。二是醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障體系建設(shè)不斷完善。完善婦女“兩癌”篩查、退休人員生活保障水平、新增城鎮(zhèn)就業(yè)人口等重點民生項目資金222.37萬元，轄區(qū)群眾的幸福感獲得感安全感進一步提升。市區(qū)兩級城市居民最低生活保障資金321.18萬元及時撥付，為民情懷不斷彰顯。三是認(rèn)真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。全年共撥付強農(nóng)惠農(nóng)地力補貼5415戶，補貼面積12325.18畝，補貼金額142.48萬元，農(nóng)機具購置補貼17.05萬元，有力地扶持了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、水利等項目建設(shè)。
3.抓監(jiān)督，規(guī)范資金管理。一是完善政府采購管理。加強政府采購的審核把控職能，全年全區(qū)政府采購貨物服務(wù)及零星工程類預(yù)算額約68879萬元，政府采購合同金額約62536萬元，節(jié)約資金6342萬元，節(jié)資率約9%；幫助14家政府采購供應(yīng)商獲批3084.54萬元融資貸款，有效緩解了中小微企業(yè)融資難問題。二是深化財政投資評審。充分發(fā)揮財政投資評審服務(wù)預(yù)算管理作用，全年共對全區(qū)616個財政投資項目開展評審工作，項目送審金額1077725.96萬元，審定金額940738.92萬元，審減136987.04萬元，審減率12.71%，為政府節(jié)約項目建設(shè)資金提供了科學(xué)依據(jù)，提高了財政資金的使用效率。通過對附屬物補償資金的及時審核，保障了我區(qū)省道S312項目建設(shè)、黃河灘區(qū)整治、學(xué)校建設(shè)及北四環(huán)高架快速化等區(qū)重點項目的順利推進。三是注重財政監(jiān)督管理。堅持日常監(jiān)督與專項監(jiān)督并重，對區(qū)科工局等幾家單位開展了會計質(zhì)量信息檢查，查找存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出規(guī)范管理的具體措施；由區(qū)紀(jì)委監(jiān)委牽頭，財政局、審計局配合開展了為期三個月的各類存量資金專項清理整治工作，全面摸清和盤活我區(qū)各類存量資金，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律和廉潔紀(jì)律。
4.抓重點，防范各類風(fēng)險。有效發(fā)揮財政職能，規(guī)范政府債務(wù)管理，集中財力保重點，打好防范化解風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。一是全力保障疫情防控經(jīng)費。積極籌措防疫抗疫資金4262.66萬元，確保轄區(qū)人民群眾的生命健康安全，并主動對接上級部門，爭取抗疫特別國債和特殊轉(zhuǎn)移支付2.86億元，明顯緩解了收支矛盾。二是兜住“三?！钡拙€。始終把保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆鳛楣ぷ鞯闹刂兄兀茖W(xué)調(diào)度資金，保證庫款系數(shù)，堅持“三?！痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，全年沒有“三?！憋L(fēng)險。三是規(guī)范債務(wù)管理。制定債務(wù)風(fēng)險防范化解方案，對債務(wù)數(shù)據(jù)進行動態(tài)監(jiān)測，多措并舉化解存量隱性債務(wù)，超額完成全年隱性債務(wù)化解任務(wù)，債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)均在正常區(qū)域。
各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前我區(qū)財政運行中還存在不少困難與問題。一是地方可用財力有限。年初突發(fā)的新冠肺炎疫情加劇全球經(jīng)濟萎縮，地方一般公共預(yù)算收入受到?jīng)_擊，加上去年以來中央實施更大規(guī)模的減稅降費政策，財政收支矛盾加劇。二是資金調(diào)度壓力較大。因歷史原因形成的財政暫付款一直困擾財政運轉(zhuǎn)，近幾年雖然加大了清理收回力度，仍有部分未清理收回，財政資金調(diào)度困難的問題仍沒有從根本上得到解決。三是財政收支結(jié)構(gòu)還需進一步優(yōu)化，支出項目只增不減的固化格局還沒有根本改變。對于這些問題，我們將予以高度重視，廣泛聽取各界人士的意見和建議，認(rèn)真研究，采取切實有效的措施，逐步加以解決。
二、2021年公共財政預(yù)算草案
2021年是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程，向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的第一年。在常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟形勢下行的情況下，財政運行整體不容樂觀。編制好2021年預(yù)算、做好各項財政工作意義非凡，責(zé)任重大。
2021年財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話與指示批示及黨中央和省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，落實減稅降費政策和積極的財政政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)先保障工資、運轉(zhuǎn)和基本民生支出，深化財政改革，推動解決發(fā)展不平衡不充分問題，為鄭州國家中心城市現(xiàn)代化建設(shè)、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展提供可靠的財力保障。
2021年財政預(yù)算編制的基本原則：一是實施零基預(yù)算。結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟形勢，科學(xué)預(yù)測一般公共預(yù)算收入，運用零基預(yù)算理念，根據(jù)使用發(fā)展需要和財力科學(xué)核定預(yù)算，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，壓縮一般性支出，在源頭上厲行節(jié)約，優(yōu)先保障“三?！敝С觯_?！叭蠊詰?zhàn)”和常態(tài)化疫情防控等重點支出。三是注重預(yù)算績效。全面實施預(yù)算績效管理，強化重點領(lǐng)域、重點項目預(yù)算績效評價，充分運用評價結(jié)果。四是打造陽光財政。全面貫徹預(yù)算法和預(yù)算法實施條例，硬化預(yù)算約束，加強財政監(jiān)管，推進預(yù)算公開，打造陽光財政。
2021年一般公共財政預(yù)算收支安排如下：
（一）一般公共財政預(yù)算收入安排
2021年一般公共預(yù)算收入安排為354055萬元，同比增長2％。具體收入項目是：
1.增值稅安排101000萬元，同比增長23.12％；
2.企業(yè)所得稅安排56000萬元，同比增長23％；
3.個人所得稅安排6900萬元，同比增長23.9％；
4.資源稅安排11100萬元，同比增長25.51％；
5.城市維護建設(shè)稅安排14650萬元，同比增長26.01％；
6.房產(chǎn)稅安排11100萬元，同比增長25.79％；
7.印花稅安排4870萬元，同比增長25.35％；
8.城鎮(zhèn)土地使用稅安排10220萬元，同比增長25.89％；
9.土地增值稅安排56000萬元，同比增長21.36％；
10.車船稅安排100萬元，同比增長108.33％；
11.耕地占用稅安排12400萬元；
12.契稅安排40000萬元，同比下降48.54%；
13.環(huán)境保護稅安排85萬，同比增長226.92％；
14.專項收入安排9400萬元，同比增長19.38％；
15.行政事業(yè)性收費收入安排5230萬元,同比下降1.13％;
16.罰沒收入安排6100萬元，同比增長15.44％；
17.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排7000萬元，同比下降76.22％;
18.捐贈收入安排1000萬元；
19.其他收入安排900萬元，同比增長10.16％。
（二）一般公共財政預(yù)算支出安排
2021年一般公共預(yù)算收入354055萬元，按照新的財政體制，需上解193160萬元，加上上級補助收入、上級項目追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金后，當(dāng)年可用財力為197765萬元（含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付10407萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37802萬元、政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算3366萬元，實際可動用財力為238933萬元。2021年一般公共預(yù)算支出安排為238933萬元，同比2020年預(yù)算支出增長7.92％，增加17529萬元。2021年主要支出項目是：
1.一般公共服務(wù)支出安排43182萬元，同比2020年預(yù)算增長2.94％。其中：人員經(jīng)費23727萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費2156萬元，專項經(jīng)費17299萬元；
2.國防支出安排368萬元，同比2020年預(yù)算增長16.46％。其中：人員經(jīng)費125萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費58萬元，專項經(jīng)費185萬元；
3.公共安全支出安排1788萬元，同比2020年預(yù)算下降70.82％。其中：人員經(jīng)費730萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費72萬元，專項經(jīng)費986萬元；
4.教育支出安排64202萬元，同比2020年預(yù)算增長13.75％。其中：人員經(jīng)費45417萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費(含學(xué)生平均經(jīng)費）1561萬元，專項經(jīng)費17224萬元；
5.科學(xué)技術(shù)支出安排881萬元，同比2020年預(yù)算增長7.31％。其中：人員經(jīng)費125萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費6萬元，專項經(jīng)費750萬元；
6.文化旅游體育與傳媒支出安排1474萬元，同比2020年預(yù)算下降7.88％。其中：人員經(jīng)費820萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費38萬元，專項經(jīng)費616萬元；
7.社會保障和就業(yè)支出安排29135萬元，同比2020年預(yù)算增長5.08％。其中：人員經(jīng)費15027萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費143萬元，專項經(jīng)費13965萬元；
8.衛(wèi)生健康支出安排18297萬元，同比2020年預(yù)算增長2.5％。其中：人員經(jīng)費7590萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費116萬元，專項經(jīng)費10591萬元；
9.節(jié)能環(huán)保支出安排863萬元，同比2020年預(yù)算下降86.06%。其中：人員經(jīng)費450萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費20萬元，專項經(jīng)費393萬元；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排48716萬元，同比2020年預(yù)算增長104.47％。其中：人員經(jīng)費4609萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費232萬元，專項經(jīng)費43875萬元；
11.農(nóng)林水支出安排8082萬元，同比2020年預(yù)算下降27.37％。其中：人員經(jīng)費2450萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費117萬元，專項經(jīng)費5515萬元；
12.交通運輸支出安排1702萬元，同比2020年預(yù)算增長29.92％。其中：人員經(jīng)費819萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費41萬元，專項經(jīng)費842萬元；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出安排5萬元，同比2020年預(yù)算下降97.4％。其中：專項經(jīng)費5萬元。
14.自然資源海洋氣象等支出安排1541萬元，同比2020年預(yù)算增長11.42％。其中：人員經(jīng)費1361萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費60萬元，專項經(jīng)費120萬元；
15.住房保障支出安排9602萬元，同比2020年預(yù)算下降11.78％。其中：人員經(jīng)費9601萬元，專項支出1萬元；
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排806萬元，同比2020年預(yù)算增長12.1%；其中：人員經(jīng)費612萬元，公用及運轉(zhuǎn)經(jīng)費32萬元，專項經(jīng)費162萬元；
17.預(yù)備費支出安排4892萬元；同比下降24.45%；
18.債務(wù)付息支出安排3397萬元，同比下降21％。
各位代表，“十四五”規(guī)劃為第二個百年奮斗目標(biāo)開啟新征程指明了方向，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，堅定信心、埋頭苦干，奮發(fā)進取、攻堅克難，更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為推動我區(qū)疫情后經(jīng)濟重振和高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大的貢獻!
附 件
《鄭州市惠濟區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案報告》補充說明
關(guān)于《惠濟區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告》中財政支出科目所涉及的單位說明
1.一般公共服務(wù)。主要包括：區(qū)委辦、人大、政府辦、政協(xié)、紀(jì)委、政法委、統(tǒng)戰(zhàn)部、組織部、宣傳部、老干部局、婦聯(lián)、團委、檔案館、審計局、財政局、信訪局、機關(guān)事務(wù)局、政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局、民宗委、發(fā)改委、統(tǒng)計局、工會、商務(wù)局、巡察辦、接待辦、編辦、工商聯(lián)、金融辦、網(wǎng)格化服務(wù)中心、科工局、惠濟經(jīng)開區(qū)、惠濟新區(qū)、市場監(jiān)管局、八個鎮(zhèn)（街道）。
2.國防。主要包括：人武部。
3.公共安全。主要包括：司法局、武警中隊。
4.教育。主要包括：教育局、黨校。
5.科學(xué)技術(shù)。主要包括：科協(xié)、科工局。
6.文化旅游體育與傳媒。主要包括：文化旅游體育局、文化館。
7.社會保障和就業(yè)。主要包括：人社局、民政局、退役軍人事務(wù)局、殘聯(lián)、紅十字會、老干部局、社治委、全區(qū)離退休金、全區(qū)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金等。
8.衛(wèi)生健康。主要包括：衛(wèi)健委、退役軍人事務(wù)局、醫(yī)保局、全區(qū)醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、離休醫(yī)療費、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療金等。
9.節(jié)能環(huán)保。主要包括：環(huán)保局。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)。主要包括：城管局、住保中心、住建局、城市建設(shè)服務(wù)中心、規(guī)劃發(fā)展中心、征收辦、大運河文化中心、社治委、八個鎮(zhèn)（街道）。
11.農(nóng)林水。主要包括：高新農(nóng)業(yè)示范區(qū)、農(nóng)委、林業(yè)和園林局、八個鎮(zhèn)（街道）。
12.交通運輸。主要包括：交通局。
13.自然資源海洋氣象。主要包括：自然資源局。
14.住房保障。主要包括：住保中心、全區(qū)住房公積金。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。主要包括：應(yīng)急管理局、林業(yè)和園林局。
