（河南省）鄭州市關(guān)于中原區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關(guān)于中原區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
——2021年2月2日在中原區(qū)第十六屆人民代表大會第六次會議上
中原區(qū)財政局局長 陳 峰
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告中原區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，更是應對新冠肺炎疫情考驗極不平凡的一年。一年以來，面對突如其來的新冠疫情及復雜多變的經(jīng)濟形勢，全區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，堅決貫徹習近平總書記系列重要講話和指示批示精神，戰(zhàn)疫情、保民生，緊密圍繞全區(qū)戰(zhàn)略部署和重點工作，統(tǒng)籌推進“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，經(jīng)濟回穩(wěn)向好態(tài)勢不斷拓展，財政預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預算收入執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人民代表大會第五次會議批準的2020年全區(qū)一般公共預算收入預算為567858萬元，經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會第三十次會議批準，一般公共預算收入預算調(diào)整為537471萬元，實際完成544209萬元，為調(diào)整預算的101.25%，比上年同期（同口徑）下降1.28%。其中：稅收收入完成472728萬元，比上年下降5.55%；非稅收入完成71481萬元，比上年增長40.91%。
（二）一般公共預算支出執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人民代表大會第五次會議批準的2020年我區(qū)一般公共預算支出預算為412362萬元，執(zhí)行過程中，因上級轉(zhuǎn)移支付等因素，實際完成443849萬元。其中：教育、社會保障、醫(yī)療等民生支出完成341964萬元，占一般公共預算支出的77.05%。
2020年，我區(qū)一般公共預算實現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標。全年結(jié)余12352萬元，主要是上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）政府性基金預算執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人民代表大會第五次會議批準的2020年全區(qū)政府性基金預算支出預算為86137萬元，經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會第三十次會議批準，政府性基金預算支出預算調(diào)整為188054萬元。執(zhí)行中，因上級轉(zhuǎn)移支付等因素，實際完成322986萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2020年，上級轉(zhuǎn)移支付我區(qū)國有資本經(jīng)營預算資金149萬元（2020年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金），結(jié)轉(zhuǎn)列入2021年預算。
（五）政府債務情況
債務限額情況：2020年，我區(qū)政府債務限額為509823萬元，包括一般債務限額173004萬元，專項債務限額336819萬元。截至2020年末，我區(qū)政府債務余額458459萬元。其中，一般債務余額127640萬元，專項債務余額330819萬元。各項債務均不超過限額。
新增債券情況：2020年我區(qū)當年新增債券共計106500萬元。其中：新增一般債券11500萬元，主要用于常西湖新區(qū)順達路等9條道路工程、中原新區(qū)鄭上路以南、須水河以北片區(qū)道路建設(shè)項目、中原新區(qū)柿園（瀚海）220千伏輸電線工程電纜隧道項目；新增棚戶區(qū)專項債券80000萬元，主要用于大李-西崗（1-2組）棚戶區(qū)改造項目；新增其他自平衡專項債券15000萬元，主要用于常西湖新區(qū)鄭州市民公共文化服務區(qū)核心區(qū)地下環(huán)廊及管廊工程建設(shè)。
抗疫特別國債情況：為緩解我區(qū)收支矛盾，充足我區(qū)財政資金保障，我區(qū)積極爭取抗疫特別國債8716萬元。其中：納入一般公共預算管理的抗疫特別國債1799萬元，主要用于衛(wèi)健委新冠疫情防控、鄭州市民公共文化服務區(qū)核心區(qū)地下環(huán)廊及管廊工程項目等；納入政府性基金預算管理的抗疫特別國債6917萬元，主要用于須水鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務能力提升建設(shè)、一環(huán)二縱七橫一期示范街道路整治提升等項目。
二、2020年落實區(qū)人大預算決議及主要財政工作情況
（一）落實財政惠民政策，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。面對突如其來的新冠疫情，我區(qū)堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，嚴格落實更大規(guī)模的減稅降費政策及各項財稅保障政策，統(tǒng)籌資金優(yōu)先用于我區(qū)疫情防控工作，推動企業(yè)復工復產(chǎn)，全力支持我區(qū)打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是貫徹落實我區(qū)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的稅費優(yōu)惠政策。主要包括：加大對疫情防控重點保障物資生產(chǎn)供應的稅收支持力度，對受疫情影響較大行業(yè)和企業(yè)給予稅收減免，加大個體工商戶和小微企業(yè)稅收優(yōu)惠力度，階段性減免社保費、醫(yī)保費用，減免部分行政事業(yè)性收費和政府性基金等。2020年，我區(qū)累計減免各類稅費14.75億元以上。二是全力支持企業(yè)復工復產(chǎn)。根據(jù)“市30條”，撥付婭麗達服飾等三家企業(yè)補貼資金250萬元；根據(jù)“區(qū)十條”，撥付366家企業(yè)復工復產(chǎn)獎補資金581萬元；對65家中小微企業(yè)減免房租158萬元；搭設(shè)銀企溝通平臺，召開6場銀企見面會，幫助企業(yè)紓解資金困難。三是統(tǒng)籌資金調(diào)度，切實保障基層疫情防控支出需求。2020年共計撥付資金4041萬元用于支持疫情期間卡點布防、患者醫(yī)治補助、基層醫(yī)護人員疫情防控補助、發(fā)熱哨點診室建設(shè)補助、核酸檢測、醫(yī)療物資、應急物資保障體系建設(shè)等疫情防控工作，切實把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，確保疫情防控政策落實到位、工作部署到位、資金保障到位。
（二）多措并舉，助力財政稅收工作有效推進。一是樹立全周期、全鏈條的組織收入理念。將全年目標按月分解到具體項目，通過分包街道財稅工作制度，實行早走訪、晚匯總、日通報、周例會等措施，壓實各單位責任，例征期內(nèi)緊抓項目落實和入庫，例征期過后組織殘保金、土地契稅、非稅收入等入庫，同時謀劃下月工作，提前制定促收計劃。二是出臺激勵政策。制訂出臺《財政稅收目標考核及獎勵辦法》和《全面完成2020年財政稅收目標任務獎勵辦法》，充分調(diào)動各部門組織收入的積極性。三是堅持對房地產(chǎn)業(yè)實行項目化跟蹤管理，確保全程管控。從土地出讓環(huán)節(jié)入手，掌握土地出讓計劃，督促各環(huán)節(jié)手續(xù)辦理，加快土地出讓。2020年實現(xiàn)土地契稅11筆共計27552萬元；從房地產(chǎn)銷售入手，對房地產(chǎn)項目實行動態(tài)監(jiān)控，對2020年新增41個房地產(chǎn)建筑項目進行建檔立卡式的臺賬化管理，做好跟蹤服務工作；從房產(chǎn)契稅入手，出臺商品房契稅補貼政策，開通網(wǎng)上申報系統(tǒng)，撬動沉淀稅收44980萬元；從停車位、儲藏室銷售入手，排查轄區(qū)房地產(chǎn)項目銷售停車位、儲藏室開票情況，要求未開票的房地產(chǎn)企業(yè)限期整改，避免稅收流失。2020年全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)實現(xiàn)區(qū)級收入213186萬元，占稅收收入的45.1%。四是建立建筑業(yè)稅收管理長效機制，促進我區(qū)建筑行業(yè)健康發(fā)展。積極服務轄區(qū)軌道交通、道路建設(shè)、老舊小區(qū)改造等項目，鼓勵外埠建筑企業(yè)在我區(qū)落地生根。2020年我區(qū)建筑業(yè)實現(xiàn)區(qū)級稅收74066萬元，占稅收收入比重達到15.67%。五是抓大不放小，做好殘保金征收管理。根據(jù)殘保金最新征收政策，整理并發(fā)放殘保金征收政策要點和繳納標準宣傳頁，做好殘保金征收政策宣傳，避免單位逾期不繳納產(chǎn)生滯納金和影響單位社會信用評價問題，并在區(qū)稅務局大廳開設(shè)綠色通道，組織集中繳納。2020年實現(xiàn)殘保金征收5183萬元。
（三）提高財政資金使用效益，發(fā)揮財政資金最大效用。按照黨中央、國務院、省、市的要求，牢固樹立政府過“緊日子”的思想，厲行節(jié)約、節(jié)用裕民。一是加大一般性支出壓減力度。從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議費、差旅費、勞務費、委托業(yè)務費等支出，重點壓減辦公樓和業(yè)務用房建設(shè)及修繕支出，在年初部門預算編制壓減一般性支出5%的基礎(chǔ)上，進一步壓減非急需、非剛性支出，累計全年壓減幅度達到15%，壓減金額6534萬元。二是繼續(xù)盤活財政存量資金。在全區(qū)范圍內(nèi)開展各單位存量資金專項清理整治工作，全面掌握各單位存量資金實際情況，對符合要求的各類存量資金進行清理，統(tǒng)籌盤活使用，促進財政資金安全高效使用。2020年全區(qū)盤活存量資金5006萬元。三是節(jié)用裕民，切實兜牢“三?！钡拙€。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的工作作風，集中財力優(yōu)先用于確保工資發(fā)放、單位運轉(zhuǎn)及教育、醫(yī)療、社保、衛(wèi)生等普惠性、基礎(chǔ)性支出，兜底民生建設(shè)，惠企利民，保障全區(qū)各項工作穩(wěn)步有序進展。2020年全區(qū)安排“三?！敝С?90050萬元。四是高效落實財政直達資金。全年共爭取財政直達資金29903萬元，按照“保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的原則，結(jié)合我區(qū)實際資金需求，科學分配直達資金用于新冠疫情防控、公共醫(yī)療、衛(wèi)生服務體系建設(shè)、居民醫(yī)療、養(yǎng)老保險補助、學?；A(chǔ)設(shè)施改善等項目，同時，依托財政直達資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強直達資金日常監(jiān)管和重點監(jiān)控，確保直達資金按照要求直達基層、直接惠企利民。
（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，聚焦民生建設(shè)。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，2020年，在收入形勢嚴峻、支出需求激增，財政收支平衡壓力持續(xù)加大的情況下，我區(qū)繼續(xù)加大民生投入力度，持續(xù)做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，促進實現(xiàn)“育好、教好、醫(yī)好、養(yǎng)好、居好、扶好”的目標，不斷提高人民群眾的幸福指數(shù)。一是支持“教育強區(qū)”建設(shè)。全年共計安排資金105050萬元，用于支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，保障我區(qū)教育水平。將生均公用經(jīng)費提高至小學830元/生，初中1030元/生、高中1919元/生；繼續(xù)擴大教育規(guī)模，充實教師力量，2020年我區(qū)新建、續(xù)建中小學、幼兒園25所，建成投用5所，市級下劃初中6所，新招聘公立教師269人；落實義務教育經(jīng)費保障機制、“兩免一補”政策、困難學生建檔立卡補助和各類獎助學金政策，促進義務教育持續(xù)健康發(fā)展；完善教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善學校教學條件，支持消除大班額，不斷優(yōu)化教育環(huán)境，提高教學質(zhì)量。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年共計安排資金37794萬元，支持重大傳染病防控體系建設(shè)，堅持以人民身體健康為第一要素的服務宗旨，建立健全重大疫情防控體系及突發(fā)公共衛(wèi)生應急機制，提升疫情防控能力，全力保障疫情防控下的資金需求，確保疫情防控常態(tài)化工作落實到位；支持公立醫(yī)院綜合改革，社區(qū)衛(wèi)生服務中心運營能力提升及智能信息化建設(shè)，完善基本公共衛(wèi)生服務體系，不斷推進衛(wèi)生及醫(yī)療事業(yè)的健康發(fā)展；支持向居民免費提供健康教育，保障居民日常藥品供給、疫苗接種、疾病篩查、新生兒產(chǎn)前預防等各項基本醫(yī)療衛(wèi)生需求。三是切實保障特殊人群基本生活。全年共計安排資金39712萬元用于城鄉(xiāng)居民基本社會養(yǎng)老保險；殘疾及重度殘疾人基本生活、醫(yī)療、就業(yè)；貧困及低保人員救助；優(yōu)撫對象補助；高齡津貼；城鄉(xiāng)養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)；社區(qū)救助站建設(shè)等項目，落實各項社會保障制度，切實做好各項特殊人群兜底保障工作。四是加大基本住房保障力度。安排資金9750萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程馬莊、白寨棚戶區(qū)改造項目，有效緩解低收入人群住房需求。安排資金29763萬元用于老舊小區(qū)改造，提升群眾住房質(zhì)量。積極爭取專項債券80000萬元用于常西湖管委會大李-西崗（1-2組）棚戶區(qū)改造項目，有效保障棚改項目建設(shè)資金需求。
（五）支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，著力打造“魅力中原”。牢固樹立新發(fā)展理念，大力推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)，促進城市有機更新。一是支持道路綜合改造提升工程。安排資金11514萬元用于支持一環(huán)十橫十縱道路及立面整治提升工程、安排資金11590萬元用于道路提升改造及養(yǎng)護，全面推進我區(qū)道路新建、改造、養(yǎng)護，完善道路體系建設(shè)，方便居民出行，提升居民生活滿意度。二是推動垃圾分類及公廁建設(shè)。安排資金6452萬元用于垃圾分類分揀中心建設(shè)、垃圾分類設(shè)備購買等項目，推進我區(qū)垃圾分類政策落地；安排資金3176萬元用于轄區(qū)內(nèi)公廁建設(shè)、改造、管理等項目，解決民眾出行如廁難問題。三是支持城市綠化管養(yǎng)建設(shè)。安排資金12348萬元用于西三環(huán)生態(tài)廊道建設(shè)及管養(yǎng)、城市亮化提升工程、西三環(huán)高架橋、隴海路高架橋下區(qū)域綠化整治提升項目、“四個中心”區(qū)域八個預留地塊綠化提升項目、公園新建、游園管理等，提升城市綠化水平。四是改善城市生態(tài)環(huán)境。安排資金10015萬元用于環(huán)衛(wèi)人員工資、環(huán)衛(wèi)工具購置等項目，保障城市基本環(huán)衛(wèi)清潔工作；安排資金8408萬元用于冬季清潔取暖、大氣污染防治、老舊小區(qū)油煙治理等節(jié)能環(huán)保項目，改善生態(tài)環(huán)境，推進生態(tài)中原、魅力中原建設(shè)。
（六）深化財政改革，不斷完善財政管理體制。堅持貫徹落實中央、省、市關(guān)于財政體制改革的重要指導思想，完善機制、勇于創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動，以深化改革引領(lǐng)財政事業(yè)發(fā)展。一是推動落實新財政管理體制。按照收入屬地化管理、事權(quán)財權(quán)相一致、保障基本支出、均衡發(fā)展的原則，出臺《中原區(qū)人民政府關(guān)于調(diào)整對街道辦事處財政管理體制》文件，建立與我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展相適應的收入增長機制和財力分配機制，進一步規(guī)范區(qū)與街道辦事處的財政分配關(guān)系，壯大基層財力，充分調(diào)動基層發(fā)展經(jīng)濟、培植財源的積極性。2020年我區(qū)街道辦事處財力達到96396萬元，比上年增長61.5%。二是全面實施預算績效管理。按照中央、省、市全面實施預算績效管理的要求，我區(qū)圍繞績效目標、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應用等環(huán)節(jié)，推動和引導全面實施預算績效管理各項重點工作落實到位，促進預算績效管理工作制度化、規(guī)范化、科學化。2020年，對813個項目開展預算績效目標編制，并開展績效評價，其中：對8個重點項目開展重點績效項目評價，將評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合，切實提高資金使用效益；對67個項目開展預算績效監(jiān)控，實時掌握目標情況，加強預算約束。三是推進更高質(zhì)量的預決算公開工作。堅持貫徹落實預決算公開的要求，實行更加全面、真實、有效的預決算公開制度，2020年在原有公開基礎(chǔ)上，細化單位預算績效公開內(nèi)容，規(guī)范公開格式，加強預決算公開監(jiān)督管理，打造“陽光財政”。四是加強國有資產(chǎn)管理。對全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實行資產(chǎn)條碼化管理，充分運用信息化技術(shù)提升資產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)全區(qū)國有資產(chǎn)管理全覆蓋；開展對土地、房屋、車輛等重點資產(chǎn)清查，調(diào)整行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢審批權(quán)限，進一步規(guī)范行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)報廢處置操作規(guī)程，把好國有資產(chǎn)“出口”關(guān)。五是推動國有企業(yè)轉(zhuǎn)型。按照“1+3+N”的模式設(shè)計市場化運營總體架構(gòu)，整合成立中原發(fā)展投資（集團）有限公司，下設(shè)城市開發(fā)建設(shè)、公用事業(yè)投資建設(shè)運營、產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資三個板塊子公司，對應建設(shè)、運營與產(chǎn)投三大業(yè)務發(fā)展定位，通過有效盤活政府“四資”，打破原有區(qū)域界線，集中優(yōu)勢做大做強公司體量，力爭三年時間內(nèi)將我區(qū)國有公司打造成治理結(jié)構(gòu)完善、業(yè)績優(yōu)良、多元化經(jīng)營、具備較強的盈利能力、投融資能力和持續(xù)發(fā)展能力的綜合性集團公司，助力我區(qū)經(jīng)濟更高質(zhì)量發(fā)展和國家中心城市建設(shè)。六是強化財政投資評審職能。秉承節(jié)約財政資金，提高財政資金使用效益的工作宗旨，努力控制財政基建支出。2020年，共完成轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造、“一環(huán)十橫十縱”示范街道整治提升、2020年新建游園等114個工程項目預算審核工作，送審金額共計808339萬元，審減率為16.94%。
（七）加強債務管理，著力防范和化解地方債務風險。嚴格執(zhí)行預算法和財政部有關(guān)文件規(guī)定，加強政府債務管理，防范政府債務風險。一是明確職責，落實債務管理主體責任。加強政府債務管理領(lǐng)導小組對全區(qū)政府債務管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導，明確各組成部門債務管理責任和職責分工，發(fā)揮領(lǐng)導小組對全區(qū)債務風險日常監(jiān)控及風險事件應急處置作用。二是完善政府債務風險預警機制，強化政府債務風險防控。定期進行債務風險指標測算，向責任單位及時發(fā)送風險提示函，并第一時間向政府預警報告；開展政府與債務償還資金測算平衡工作，對全區(qū)政府投資、政府承擔償還債務等情況進行全面摸底統(tǒng)計，有效防控政府債務風險，保障政府投資項目建設(shè)順利進行。三是做好政府債券發(fā)行申報工作，積極申請政府債券。建立專項債券工作各部門協(xié)調(diào)機制，搶抓機遇，發(fā)揮政府債券支持項目建設(shè)的積極作用。2020年我區(qū)共申請政府債券及抗疫特別國債共115216萬元，有效緩解我區(qū)政府投資項目建設(shè)資金需求壓力。
各位代表，回顧2020年，我區(qū)財政積極探索，不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新理財思路，推進財政體制改革，實現(xiàn)了我區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，我區(qū)財政運行及發(fā)展依然面臨著嚴峻的問題及挑戰(zhàn)。一方面，主導產(chǎn)業(yè)不突出，稅收收入對房地產(chǎn)業(yè)的依賴性仍然較大，高附加值的高端產(chǎn)業(yè)占比較低，產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新力、競爭力不強，財政收入增長后勁不足。同時，教育、社保、醫(yī)療、城建等民生及重點支出需求逐年增加，財政收支矛盾愈加突出。另一方面，預算執(zhí)行過程中依然存在重點工作保障力度較弱、預算執(zhí)行的準確性和剛性約束力有待加強，部分資金使用效益有待提高、預算績效管理覆蓋面略窄等問題。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
三、2021年財政預算（草案）初步安排
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是我國真正從高速發(fā)展進入到高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，做好財政工作對我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。當前，新冠疫情仍在全球蔓延，世界處于百年未有之大變局，國際形勢復雜多變，經(jīng)濟發(fā)展不穩(wěn)定因素增多，經(jīng)濟下行壓力加大，經(jīng)濟復蘇基礎(chǔ)尚不牢固，財政收入依然面臨較大壓力。同時，疫情防控工作常態(tài)化、民生工程投入只增不減，各領(lǐng)域財政剛性支出增加，財政收支矛盾加大，財政運行處于平衡狀態(tài)，更加需要我們把握導向、積極作為，保障全區(qū)財政工作平穩(wěn)運行。
2021年全區(qū)財政工作的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實習近平總書記關(guān)于河南、鄭州的重要講話和指示批示精神，嚴格按照中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，實行提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財政政策，做好“六穩(wěn)”，抓好“六保”，落實政府過緊日子要求，強化預算約束和績效管理，完善地方政府債務管理和風險防控體系，為深入實施“1468”發(fā)展戰(zhàn)略、把我區(qū)建設(shè)成為以鄭州中央文化區(qū)（CCD）為引領(lǐng)的國家中心城市產(chǎn)城融合示范區(qū)提供堅實的財力支撐，為“十四五”開好局起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
根據(jù)上述指導思想，結(jié)合我區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，2021年我區(qū)財政收支預算初步安排意見如下：
（一）財政收入
2021年全區(qū)一般公共預算收入安排560535萬元，比上年增長（同口徑，下同）3%。其中：稅收收入預算為509697萬元，比上年增長7.82%；非稅收入預算為50838萬元，比上年下降28.88%。主要收入項目安排情況：
1．增值稅186407萬元，比上年增長9.92%；
2．企業(yè)所得稅62872萬元，比上年增長12.01%；
3．個人所得稅36475萬元，比上年增長10.58%；
4．城市維護建設(shè)稅26632萬元，比上年增長10.21%；
5．房產(chǎn)稅19831萬元，比上年增長14.31%；
6．印花稅10085萬元，比上年增長16.79%；
7．城鎮(zhèn)土地使用稅10478萬元，比上年增長14.83%；
8．土地增值稅64989萬元，比上年增長25.46%；
9．契稅86777萬元，比上年下降14.84%；
10．非稅收入50838萬元，比上年下降28.88%。其中：專項收入22517萬元，比上年增長15.87%；行政事業(yè)性收費收入6320萬元，比上年下降7.94%；罰沒收入3477萬元，比上年下降61.56%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入17924萬元，比上年下降47.16%。
（二）財政支出
2021年全區(qū)一般公共預算支出安排428853萬元（含上級提前下達資金29172萬元；調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金101398萬元），比上年預算（同口徑，下同）增長4%。主要項目安排情況：
1．一般公共服務支出67516萬元，比上年下降7.51%。
2．國防支出359萬元，比上年下降9.57%。
3．公共安全支出2014萬元，比上年下降90.83%。
4．教育支出127486萬元，比上年增長12.94%。
5．科學技術(shù)支出4715萬元，比上年增長2.17%。
6．文化旅游體育與傳媒支出1698萬元，比上年下降6.57%。
7．社會保障和就業(yè)支出49574萬元，比上年增長5.66%。
8．衛(wèi)生健康支出35857萬元，比上年增長23.31%。
9．節(jié)能環(huán)保支出4038萬元，比上年增長9.28%。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出100491萬元，比上年增長16.38%。
11．農(nóng)林水支出4400萬元，比上年增長4.86%。
12．自然資源海洋氣象等支出1808萬元，比上年增長8.00%。
13．住房保障支出16516萬元，比上年增長10.90%。
14．糧油物資儲備支出571萬元，與上年持平。
15．災害防治及應急管理支出2376萬元，比上年增長28.02%。
16．預備費支出2957萬元。
政府性基金預算支出安排45166萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)上級追加土地出讓金。
國有資本經(jīng)營預算支出安排298萬元，主要是：上級提前下達轉(zhuǎn)移支付149萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金149萬元。用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助。
四、2021年財政工作重點及主要措施
（一）廣納財源，促進財政收入合理增長。2021年，面對更加復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境，我區(qū)堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，強化運行監(jiān)測和研判分析，統(tǒng)籌兼顧，堅持全周期、全鏈條的組織收入理念，提前謀劃，多措并舉，保持財政收入與我區(qū)經(jīng)濟合理同步增長。一是繼續(xù)落實減稅降費政策。按照國家及省、市要求，嚴格落實各項減稅降費政策，降低企業(yè)負擔，激發(fā)市場活力。二是繼續(xù)實行房地產(chǎn)項目全過程管理。從土地出讓、房地產(chǎn)預售、房產(chǎn)契稅等環(huán)節(jié)入手，全面掌握項目情況，加快手續(xù)辦理，確保各項收入及時足額入庫。三是規(guī)范行業(yè)稅收征管。分階段、分行業(yè)、分稅種對轄區(qū)內(nèi)納稅企業(yè)開展稅收專項治理，對違規(guī)行為進行查處，規(guī)范稅收秩序，創(chuàng)造良好營商環(huán)境。四是招商引資，培植稅源。制定產(chǎn)業(yè)扶持政策，支持區(qū)政府引進的字節(jié)跳動等重點項目順利落地，同時大力支持我區(qū)總部企業(yè)、樓宇經(jīng)濟發(fā)展、夯實稅源基礎(chǔ)，形成持續(xù)穩(wěn)定稅源，為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。
（二）強化預算約束，提高財政資金使用效益。從優(yōu)化結(jié)構(gòu)和加強管理著眼，進一步完善政策實施機制，著力在及時、精準、有效上下功夫，切實提升政策效能和資金效益。一是在預算編制、執(zhí)行中厲行節(jié)約，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴格控制一般性支出，堅持公用經(jīng)費只減不增，努力降低行政運行成本，節(jié)約資金優(yōu)先用于保障民生及重點項目支出。二是按照《中華人民共和國預算法實施條例》（2020年8月3日修訂）的要求，加大預算信息公開力度，細化公開內(nèi)容，著力增強預算透明度；統(tǒng)一部門預算管理口徑、進一步明確收支范圍，提高預算編制的規(guī)范性、科學性；完善項目支出管理方式，建立健全項目預算評審機制和項目滾動管理體制，進一步加強預算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。三是盤活存量資金，定期對存量資金進行清理清查，加強對各單位項目結(jié)余資金的清理盤活力度，促進財政資金使用效益，緩解財政收支壓力。四是加強財政統(tǒng)籌力度，緊密圍繞我區(qū)教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、住房保障、環(huán)保、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等重點領(lǐng)域，統(tǒng)籌本級財力及上級轉(zhuǎn)移支付資金，用好中央直達資金，合理安排各領(lǐng)域支出，增強基本民生及國家重大戰(zhàn)略任務財力保障。
（三）兜底民生，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌Ｃ裆B著民心，民生凝聚人心，民生是人民幸福之基，社會和諧之本，我區(qū)堅持以人民為中心的發(fā)展理念，堅持經(jīng)濟發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，加大重點民生領(lǐng)域的資金投入力度，扎實做好民生兜底工作。一是支持更高質(zhì)量的教育發(fā)展。安排資金127486萬元推進我區(qū)教育行業(yè)健康發(fā)展，重點支持義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，促進教育公平；保障教師工資，提升師資力量；支持新建、改擴建中小學、幼兒園，擴大教育資源；強化學校安保水平，改善教學環(huán)境；支持中小學午餐供餐及課后延時服務，解決“午餐難”“接送難”問題，努力推進更公平更高質(zhì)量的教育體系建設(shè)。二是保障困難群體基本生活質(zhì)量。安排資金22368萬元支持城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、殘疾人基本生活及就業(yè)、社區(qū)居民養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)、政府購買孤寡老人服務、孤兒救助；落實義務兵、現(xiàn)役及退役軍人各項優(yōu)撫待遇政策；發(fā)放高齡津貼、城市最低生活保障等，確保人民群眾老有所養(yǎng)、貧有所依，兜底困難群體社會保障。三是支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。安排資金5325萬元用于支持科技創(chuàng)新項目研發(fā)、基礎(chǔ)科學研究、科技平臺建設(shè)、科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)獎補，促進科技進步，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動，落實人才強國戰(zhàn)略。四是支持公共衛(wèi)生和醫(yī)療事業(yè)健康發(fā)展。安排資金1533萬元用于新冠疫情防控工作，推進疫情防控常態(tài)化。安排資金 28937萬元用于基本公共衛(wèi)生體系建設(shè)，重點支持社區(qū)基本醫(yī)療設(shè)施建設(shè)，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，支持新生兒產(chǎn)前預防、出生缺陷干預、疾病篩查，支持重大疾病防治工作，確保民眾病有所醫(yī)，全力支持我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。五是增強城市綜合承載能力。安排資金51200萬元用于城市環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾分類、公廁管理、游園管理、橋梁養(yǎng)護、城市亮化、城市精細化管理等工作；安排資金39688萬元用于一環(huán)十橫十縱道路綜合改造，提升城市形象，提高城市宜居度。六是支持節(jié)能環(huán)保事業(yè)。安排資金3216萬元用于污染防治、土壤、水資源、大氣污染監(jiān)測及治理、環(huán)保設(shè)備購置及系統(tǒng)平臺運行維護、老舊小區(qū)餐飲油煙改造等工作，保障群眾城市環(huán)保需求，推進生態(tài)中原建設(shè)。
（四）完善財稅體制，穩(wěn)步推進現(xiàn)代財政制度改革。按照黨中央確定的戰(zhàn)略目標，我區(qū)持續(xù)深化財政體制改革，更好發(fā)揮現(xiàn)代財稅體制在資源配置、財力保障和宏觀調(diào)控等方面的基礎(chǔ)作用。一是強力推進全過程預算績效管理。按照“誰申請資金，誰設(shè)定績效目標”的原則，全面開展預算績效目標編制工作。對項目政策立項進行事前績效評估，削減低能、無效支出，提高財政資金使用效率和效益；開展績效自評工作并建立核查機制，對所有部門預算項目開展績效監(jiān)控、財政重點評價工作，并將所有績效自評和財政重點評價報告隨決算同步報審、同步公開，提高預算編審的科學性、公開性。二是深化國企改革。全面建立以管資本為主的國資監(jiān)管體制，推動我區(qū)國有企業(yè)集團公司進一步健全法人治理結(jié)構(gòu)，加強人才隊伍建設(shè)，完善組織架構(gòu)，理順決策機制，提高運行效率，切實增強集團公司自身“造血”功能，努力實現(xiàn)區(qū)屬國有企業(yè)業(yè)務自主運營，項目資金“借、用、管、還”的市場化運作。確保國有資產(chǎn)保值增值責任得到有效落實，政府經(jīng)濟調(diào)控能力明顯增強，對我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和國家中心城市建設(shè)發(fā)揮的作用進一步提升。三是加強政府債券管理，發(fā)揮債券撬動作用。秉持“借得來、用得好、還得起”的理念，充分發(fā)揮發(fā)改、土地、環(huán)評等部門項目推進服務專班聯(lián)動機制作用，及時更新發(fā)債項目申報庫，加強政策宣傳，完善建立發(fā)債工作激勵機制，切實優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，發(fā)揮債券引導作用，加強債券資金使用監(jiān)督檢查，積極防范債務風險。四是進一步加強政府采購監(jiān)督管理職責。建立健全采購人負責機制，加快推動采購人主體責任的落實；健全守信激勵失信約束機制，對社會代理機構(gòu)、供應商兩大類進行信用分級分類，分類結(jié)果直接與紅黑名單評定管理相掛鉤，并嚴格相關(guān)處罰，進一步規(guī)范我區(qū)政府采購行為，提高政府采購質(zhì)量和效率，促進廉政建設(shè)。
各位代表，2021年我們面臨著新一輪大改革、大開放、大發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇，新的形勢和任務要求我們必須進一步提高政治站位，提高工作水平，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，開拓創(chuàng)新、團結(jié)協(xié)作，圓滿完成2021年預算目標，在復雜多變的形勢中努力實現(xiàn)經(jīng)濟社會穩(wěn)定健康發(fā)展，為高質(zhì)量建設(shè)“四個中原”，高水平打造以鄭州中央文化區(qū)（CCD）為引領(lǐng)的國家中心城市產(chǎn)城融合示范區(qū)做出積極貢獻，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻禮！
