（河南?。┼嵵菔嘘P(guān)于中原區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于中原區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月2日在中原區(qū)第十六屆人民代表大會第六次會議上
中原區(qū)財(cái)政局局長 陳 峰
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報(bào)告中原區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，更是應(yīng)對新冠肺炎疫情考驗(yàn)極不平凡的一年。一年以來，面對突如其來的新冠疫情及復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想偉大旗幟，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和指示批示精神，戰(zhàn)疫情、保民生，緊密圍繞全區(qū)戰(zhàn)略部署和重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好態(tài)勢不斷拓展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人民代表大會第五次會議批準(zhǔn)的2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為567858萬元，經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會第三十次會議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為537471萬元，實(shí)際完成544209萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.25%，比上年同期（同口徑）下降1.28%。其中：稅收收入完成472728萬元，比上年下降5.55%；非稅收入完成71481萬元，比上年增長40.91%。
（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人民代表大會第五次會議批準(zhǔn)的2020年我區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為412362萬元，執(zhí)行過程中，因上級轉(zhuǎn)移支付等因素，實(shí)際完成443849萬元。其中：教育、社會保障、醫(yī)療等民生支出完成341964萬元，占一般公共預(yù)算支出的77.05%。
2020年，我區(qū)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。全年結(jié)余12352萬元，主要是上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十六屆人民代表大會第五次會議批準(zhǔn)的2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為86137萬元，經(jīng)區(qū)十六屆人大常委會第三十次會議批準(zhǔn)，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為188054萬元。執(zhí)行中，因上級轉(zhuǎn)移支付等因素，實(shí)際完成322986萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，上級轉(zhuǎn)移支付我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算資金149萬元（2020年國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金），結(jié)轉(zhuǎn)列入2021年預(yù)算。
（五）政府債務(wù)情況
債務(wù)限額情況：2020年，我區(qū)政府債務(wù)限額為509823萬元，包括一般債務(wù)限額173004萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額336819萬元。截至2020年末，我區(qū)政府債務(wù)余額458459萬元。其中，一般債務(wù)余額127640萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額330819萬元。各項(xiàng)債務(wù)均不超過限額。
新增債券情況：2020年我區(qū)當(dāng)年新增債券共計(jì)106500萬元。其中：新增一般債券11500萬元，主要用于常西湖新區(qū)順達(dá)路等9條道路工程、中原新區(qū)鄭上路以南、須水河以北片區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目、中原新區(qū)柿園（瀚海）220千伏輸電線工程電纜隧道項(xiàng)目；新增棚戶區(qū)專項(xiàng)債券80000萬元，主要用于大李-西崗（1-2組）棚戶區(qū)改造項(xiàng)目；新增其他自平衡專項(xiàng)債券15000萬元，主要用于常西湖新區(qū)鄭州市民公共文化服務(wù)區(qū)核心區(qū)地下環(huán)廊及管廊工程建設(shè)。
抗疫特別國債情況：為緩解我區(qū)收支矛盾，充足我區(qū)財(cái)政資金保障，我區(qū)積極爭取抗疫特別國債8716萬元。其中：納入一般公共預(yù)算管理的抗疫特別國債1799萬元，主要用于衛(wèi)健委新冠疫情防控、鄭州市民公共文化服務(wù)區(qū)核心區(qū)地下環(huán)廊及管廊工程項(xiàng)目等；納入政府性基金預(yù)算管理的抗疫特別國債6917萬元，主要用于須水鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)能力提升建設(shè)、一環(huán)二縱七橫一期示范街道路整治提升等項(xiàng)目。
二、2020年落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議及主要財(cái)政工作情況
（一）落實(shí)財(cái)政惠民政策，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。面對突如其來的新冠疫情，我區(qū)堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，嚴(yán)格落實(shí)更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策及各項(xiàng)財(cái)稅保障政策，統(tǒng)籌資金優(yōu)先用于我區(qū)疫情防控工作，推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力支持我區(qū)打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是貫徹落實(shí)我區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的稅費(fèi)優(yōu)惠政策。主要包括：加大對疫情防控重點(diǎn)保障物資生產(chǎn)供應(yīng)的稅收支持力度，對受疫情影響較大行業(yè)和企業(yè)給予稅收減免，加大個(gè)體工商戶和小微企業(yè)稅收優(yōu)惠力度，階段性減免社保費(fèi)、醫(yī)保費(fèi)用，減免部分行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金等。2020年，我區(qū)累計(jì)減免各類稅費(fèi)14.75億元以上。二是全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。根據(jù)“市30條”，撥付婭麗達(dá)服飾等三家企業(yè)補(bǔ)貼資金250萬元；根據(jù)“區(qū)十條”，撥付366家企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金581萬元；對65家中小微企業(yè)減免房租158萬元；搭設(shè)銀企溝通平臺，召開6場銀企見面會，幫助企業(yè)紓解資金困難。三是統(tǒng)籌資金調(diào)度，切實(shí)保障基層疫情防控支出需求。2020年共計(jì)撥付資金4041萬元用于支持疫情期間卡點(diǎn)布防、患者醫(yī)治補(bǔ)助、基層醫(yī)護(hù)人員疫情防控補(bǔ)助、發(fā)熱哨點(diǎn)診室建設(shè)補(bǔ)助、核酸檢測、醫(yī)療物資、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)等疫情防控工作，切實(shí)把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，確保疫情防控政策落實(shí)到位、工作部署到位、資金保障到位。
（二）多措并舉，助力財(cái)政稅收工作有效推進(jìn)。一是樹立全周期、全鏈條的組織收入理念。將全年目標(biāo)按月分解到具體項(xiàng)目，通過分包街道財(cái)稅工作制度，實(shí)行早走訪、晚匯總、日通報(bào)、周例會等措施，壓實(shí)各單位責(zé)任，例征期內(nèi)緊抓項(xiàng)目落實(shí)和入庫，例征期過后組織殘保金、土地契稅、非稅收入等入庫，同時(shí)謀劃下月工作，提前制定促收計(jì)劃。二是出臺激勵(lì)政策。制訂出臺《財(cái)政稅收目標(biāo)考核及獎(jiǎng)勵(lì)辦法》和《全面完成2020年財(cái)政稅收目標(biāo)任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，充分調(diào)動(dòng)各部門組織收入的積極性。三是堅(jiān)持對房地產(chǎn)業(yè)實(shí)行項(xiàng)目化跟蹤管理，確保全程管控。從土地出讓環(huán)節(jié)入手，掌握土地出讓計(jì)劃，督促各環(huán)節(jié)手續(xù)辦理，加快土地出讓。2020年實(shí)現(xiàn)土地契稅11筆共計(jì)27552萬元；從房地產(chǎn)銷售入手，對房地產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對2020年新增41個(gè)房地產(chǎn)建筑項(xiàng)目進(jìn)行建檔立卡式的臺賬化管理，做好跟蹤服務(wù)工作；從房產(chǎn)契稅入手，出臺商品房契稅補(bǔ)貼政策，開通網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，撬動(dòng)沉淀稅收44980萬元；從停車位、儲藏室銷售入手，排查轄區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售停車位、儲藏室開票情況，要求未開票的房地產(chǎn)企業(yè)限期整改，避免稅收流失。2020年全區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)區(qū)級收入213186萬元，占稅收收入的45.1%。四是建立建筑業(yè)稅收管理長效機(jī)制，促進(jìn)我區(qū)建筑行業(yè)健康發(fā)展。積極服務(wù)轄區(qū)軌道交通、道路建設(shè)、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目，鼓勵(lì)外埠建筑企業(yè)在我區(qū)落地生根。2020年我區(qū)建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)區(qū)級稅收74066萬元，占稅收收入比重達(dá)到15.67%。五是抓大不放小，做好殘保金征收管理。根據(jù)殘保金最新征收政策，整理并發(fā)放殘保金征收政策要點(diǎn)和繳納標(biāo)準(zhǔn)宣傳頁，做好殘保金征收政策宣傳，避免單位逾期不繳納產(chǎn)生滯納金和影響單位社會信用評價(jià)問題，并在區(qū)稅務(wù)局大廳開設(shè)綠色通道，組織集中繳納。2020年實(shí)現(xiàn)殘保金征收5183萬元。
（三）提高財(cái)政資金使用效益，發(fā)揮財(cái)政資金最大效用。按照黨中央、國務(wù)院、省、市的要求，牢固樹立政府過“緊日子”的思想，厲行節(jié)約、節(jié)用裕民。一是加大一般性支出壓減力度。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出，重點(diǎn)壓減辦公樓和業(yè)務(wù)用房建設(shè)及修繕支出，在年初部門預(yù)算編制壓減一般性支出5%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出，累計(jì)全年壓減幅度達(dá)到15%，壓減金額6534萬元。二是繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金。在全區(qū)范圍內(nèi)開展各單位存量資金專項(xiàng)清理整治工作，全面掌握各單位存量資金實(shí)際情況，對符合要求的各類存量資金進(jìn)行清理，統(tǒng)籌盤活使用，促進(jìn)財(cái)政資金安全高效使用。2020年全區(qū)盤活存量資金5006萬元。三是節(jié)用裕民，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，集中財(cái)力優(yōu)先用于確保工資發(fā)放、單位運(yùn)轉(zhuǎn)及教育、醫(yī)療、社保、衛(wèi)生等普惠性、基礎(chǔ)性支出，兜底民生建設(shè)，惠企利民，保障全區(qū)各項(xiàng)工作穩(wěn)步有序進(jìn)展。2020年全區(qū)安排“三?！敝С?90050萬元。四是高效落實(shí)財(cái)政直達(dá)資金。全年共爭取財(cái)政直達(dá)資金29903萬元，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的原則，結(jié)合我區(qū)實(shí)際資金需求，科學(xué)分配直達(dá)資金用于新冠疫情防控、公共醫(yī)療、衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、居民醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施改善等項(xiàng)目，同時(shí)，依托財(cái)政直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)直達(dá)資金日常監(jiān)管和重點(diǎn)監(jiān)控，確保直達(dá)資金按照要求直達(dá)基層、直接惠企利民。
（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，聚焦民生建設(shè)。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，2020年，在收入形勢嚴(yán)峻、支出需求激增，財(cái)政收支平衡壓力持續(xù)加大的情況下，我區(qū)繼續(xù)加大民生投入力度，持續(xù)做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)“育好、教好、醫(yī)好、養(yǎng)好、居好、扶好”的目標(biāo)，不斷提高人民群眾的幸福指數(shù)。一是支持“教育強(qiáng)區(qū)”建設(shè)。全年共計(jì)安排資金105050萬元，用于支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，保障我區(qū)教育水平。將生均公用經(jīng)費(fèi)提高至小學(xué)830元/生，初中1030元/生、高中1919元/生；繼續(xù)擴(kuò)大教育規(guī)模，充實(shí)教師力量，2020年我區(qū)新建、續(xù)建中小學(xué)、幼兒園25所，建成投用5所，市級下劃初中6所，新招聘公立教師269人；落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、“兩免一補(bǔ)”政策、困難學(xué)生建檔立卡補(bǔ)助和各類獎(jiǎng)助學(xué)金政策，促進(jìn)義務(wù)教育持續(xù)健康發(fā)展；完善教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善學(xué)校教學(xué)條件，支持消除大班額，不斷優(yōu)化教育環(huán)境，提高教學(xué)質(zhì)量。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年共計(jì)安排資金37794萬元，支持重大傳染病防控體系建設(shè)，堅(jiān)持以人民身體健康為第一要素的服務(wù)宗旨，建立健全重大疫情防控體系及突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急機(jī)制，提升疫情防控能力，全力保障疫情防控下的資金需求，確保疫情防控常態(tài)化工作落實(shí)到位；支持公立醫(yī)院綜合改革，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心運(yùn)營能力提升及智能信息化建設(shè)，完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系，不斷推進(jìn)衛(wèi)生及醫(yī)療事業(yè)的健康發(fā)展；支持向居民免費(fèi)提供健康教育，保障居民日常藥品供給、疫苗接種、疾病篩查、新生兒產(chǎn)前預(yù)防等各項(xiàng)基本醫(yī)療衛(wèi)生需求。三是切實(shí)保障特殊人群基本生活。全年共計(jì)安排資金39712萬元用于城鄉(xiāng)居民基本社會養(yǎng)老保險(xiǎn)；殘疾及重度殘疾人基本生活、醫(yī)療、就業(yè)；貧困及低保人員救助；優(yōu)撫對象補(bǔ)助；高齡津貼；城鄉(xiāng)養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)；社區(qū)救助站建設(shè)等項(xiàng)目，落實(shí)各項(xiàng)社會保障制度，切實(shí)做好各項(xiàng)特殊人群兜底保障工作。四是加大基本住房保障力度。安排資金9750萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程馬莊、白寨棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，有效緩解低收入人群住房需求。安排資金29763萬元用于老舊小區(qū)改造，提升群眾住房質(zhì)量。積極爭取專項(xiàng)債券80000萬元用于常西湖管委會大李-西崗（1-2組）棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，有效保障棚改項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
（五）支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，著力打造“魅力中原”。牢固樹立新發(fā)展理念，大力推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)，促進(jìn)城市有機(jī)更新。一是支持道路綜合改造提升工程。安排資金11514萬元用于支持一環(huán)十橫十縱道路及立面整治提升工程、安排資金11590萬元用于道路提升改造及養(yǎng)護(hù)，全面推進(jìn)我區(qū)道路新建、改造、養(yǎng)護(hù)，完善道路體系建設(shè)，方便居民出行，提升居民生活滿意度。二是推動(dòng)垃圾分類及公廁建設(shè)。安排資金6452萬元用于垃圾分類分揀中心建設(shè)、垃圾分類設(shè)備購買等項(xiàng)目，推進(jìn)我區(qū)垃圾分類政策落地；安排資金3176萬元用于轄區(qū)內(nèi)公廁建設(shè)、改造、管理等項(xiàng)目，解決民眾出行如廁難問題。三是支持城市綠化管養(yǎng)建設(shè)。安排資金12348萬元用于西三環(huán)生態(tài)廊道建設(shè)及管養(yǎng)、城市亮化提升工程、西三環(huán)高架橋、隴海路高架橋下區(qū)域綠化整治提升項(xiàng)目、“四個(gè)中心”區(qū)域八個(gè)預(yù)留地塊綠化提升項(xiàng)目、公園新建、游園管理等，提升城市綠化水平。四是改善城市生態(tài)環(huán)境。安排資金10015萬元用于環(huán)衛(wèi)人員工資、環(huán)衛(wèi)工具購置等項(xiàng)目，保障城市基本環(huán)衛(wèi)清潔工作；安排資金8408萬元用于冬季清潔取暖、大氣污染防治、老舊小區(qū)油煙治理等節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，改善生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)生態(tài)中原、魅力中原建設(shè)。
（六）深化財(cái)政改革，不斷完善財(cái)政管理體制。堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于財(cái)政體制改革的重要指導(dǎo)思想，完善機(jī)制、勇于創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動(dòng)，以深化改革引領(lǐng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展。一是推動(dòng)落實(shí)新財(cái)政管理體制。按照收入屬地化管理、事權(quán)財(cái)權(quán)相一致、保障基本支出、均衡發(fā)展的原則，出臺《中原區(qū)人民政府關(guān)于調(diào)整對街道辦事處財(cái)政管理體制》文件，建立與我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)的收入增長機(jī)制和財(cái)力分配機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范區(qū)與街道辦事處的財(cái)政分配關(guān)系，壯大基層財(cái)力，充分調(diào)動(dòng)基層發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的積極性。2020年我區(qū)街道辦事處財(cái)力達(dá)到96396萬元，比上年增長61.5%。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。按照中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績效管理的要求，我區(qū)圍繞績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)，推動(dòng)和引導(dǎo)全面實(shí)施預(yù)算績效管理各項(xiàng)重點(diǎn)工作落實(shí)到位，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。2020年，對813個(gè)項(xiàng)目開展預(yù)算績效目標(biāo)編制，并開展績效評價(jià)，其中：對8個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效項(xiàng)目評價(jià)，將評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，切實(shí)提高資金使用效益；對67個(gè)項(xiàng)目開展預(yù)算績效監(jiān)控，實(shí)時(shí)掌握目標(biāo)情況，加強(qiáng)預(yù)算約束。三是推進(jìn)更高質(zhì)量的預(yù)決算公開工作。堅(jiān)持貫徹落實(shí)預(yù)決算公開的要求，實(shí)行更加全面、真實(shí)、有效的預(yù)決算公開制度，2020年在原有公開基礎(chǔ)上，細(xì)化單位預(yù)算績效公開內(nèi)容，規(guī)范公開格式，加強(qiáng)預(yù)決算公開監(jiān)督管理，打造“陽光財(cái)政”。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。對全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實(shí)行資產(chǎn)條碼化管理，充分運(yùn)用信息化技術(shù)提升資產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)全區(qū)國有資產(chǎn)管理全覆蓋；開展對土地、房屋、車輛等重點(diǎn)資產(chǎn)清查，調(diào)整行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢審批權(quán)限，進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢處置操作規(guī)程，把好國有資產(chǎn)“出口”關(guān)。五是推動(dòng)國有企業(yè)轉(zhuǎn)型。按照“1+3+N”的模式設(shè)計(jì)市場化運(yùn)營總體架構(gòu)，整合成立中原發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司，下設(shè)城市開發(fā)建設(shè)、公用事業(yè)投資建設(shè)運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資三個(gè)板塊子公司，對應(yīng)建設(shè)、運(yùn)營與產(chǎn)投三大業(yè)務(wù)發(fā)展定位，通過有效盤活政府“四資”，打破原有區(qū)域界線，集中優(yōu)勢做大做強(qiáng)公司體量，力爭三年時(shí)間內(nèi)將我區(qū)國有公司打造成治理結(jié)構(gòu)完善、業(yè)績優(yōu)良、多元化經(jīng)營、具備較強(qiáng)的盈利能力、投融資能力和持續(xù)發(fā)展能力的綜合性集團(tuán)公司，助力我區(qū)經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量發(fā)展和國家中心城市建設(shè)。六是強(qiáng)化財(cái)政投資評審職能。秉承節(jié)約財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效益的工作宗旨，努力控制財(cái)政基建支出。2020年，共完成轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)改造、“一環(huán)十橫十縱”示范街道整治提升、2020年新建游園等114個(gè)工程項(xiàng)目預(yù)算審核工作，送審金額共計(jì)808339萬元，審減率為16.94%。
（七）加強(qiáng)債務(wù)管理，著力防范和化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是明確職責(zé)，落實(shí)債務(wù)管理主體責(zé)任。加強(qiáng)政府債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組對全區(qū)政府債務(wù)管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，明確各組成部門債務(wù)管理責(zé)任和職責(zé)分工，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組對全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處置作用。二是完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。定期進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)測算，向責(zé)任單位及時(shí)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示函，并第一時(shí)間向政府預(yù)警報(bào)告；開展政府與債務(wù)償還資金測算平衡工作，對全區(qū)政府投資、政府承擔(dān)償還債務(wù)等情況進(jìn)行全面摸底統(tǒng)計(jì)，有效防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障政府投資項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。三是做好政府債券發(fā)行申報(bào)工作，積極申請政府債券。建立專項(xiàng)債券工作各部門協(xié)調(diào)機(jī)制，搶抓機(jī)遇，發(fā)揮政府債券支持項(xiàng)目建設(shè)的積極作用。2020年我區(qū)共申請政府債券及抗疫特別國債共115216萬元，有效緩解我區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求壓力。
各位代表，回顧2020年，我區(qū)財(cái)政積極探索，不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新理財(cái)思路，推進(jìn)財(cái)政體制改革，實(shí)現(xiàn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行及發(fā)展依然面臨著嚴(yán)峻的問題及挑戰(zhàn)。一方面，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)不突出，稅收收入對房地產(chǎn)業(yè)的依賴性仍然較大，高附加值的高端產(chǎn)業(yè)占比較低，產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新力、競爭力不強(qiáng)，財(cái)政收入增長后勁不足。同時(shí)，教育、社保、醫(yī)療、城建等民生及重點(diǎn)支出需求逐年增加，財(cái)政收支矛盾愈加突出。另一方面，預(yù)算執(zhí)行過程中依然存在重點(diǎn)工作保障力度較弱、預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性和剛性約束力有待加強(qiáng)，部分資金使用效益有待提高、預(yù)算績效管理覆蓋面略窄等問題。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）初步安排
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，是我國真正從高速發(fā)展進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，做好財(cái)政工作對我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。當(dāng)前，新冠疫情仍在全球蔓延，世界處于百年未有之大變局，國際形勢復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不穩(wěn)定因素增多，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)政收入依然面臨較大壓力。同時(shí)，疫情防控工作常態(tài)化、民生工程投入只增不減，各領(lǐng)域財(cái)政剛性支出增加，財(cái)政收支矛盾加大，財(cái)政運(yùn)行處于平衡狀態(tài)，更加需要我們把握導(dǎo)向、積極作為，保障全區(qū)財(cái)政工作平穩(wěn)運(yùn)行。
2021年全區(qū)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于河南、鄭州的重要講話和指示批示精神，嚴(yán)格按照中央、省、市、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，實(shí)行提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，做好“六穩(wěn)”，抓好“六?！保鋵?shí)政府過緊日子要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，完善地方政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控體系，為深入實(shí)施“1468”發(fā)展戰(zhàn)略、把我區(qū)建設(shè)成為以鄭州中央文化區(qū)（CCD）為引領(lǐng)的國家中心城市產(chǎn)城融合示范區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐，為“十四五”開好局起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，2021年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算初步安排意見如下：
（一）財(cái)政收入
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排560535萬元，比上年增長（同口徑，下同）3%。其中：稅收收入預(yù)算為509697萬元，比上年增長7.82%；非稅收入預(yù)算為50838萬元，比上年下降28.88%。主要收入項(xiàng)目安排情況：
1．增值稅186407萬元，比上年增長9.92%；
2．企業(yè)所得稅62872萬元，比上年增長12.01%；
3．個(gè)人所得稅36475萬元，比上年增長10.58%；
4．城市維護(hù)建設(shè)稅26632萬元，比上年增長10.21%；
5．房產(chǎn)稅19831萬元，比上年增長14.31%；
6．印花稅10085萬元，比上年增長16.79%；
7．城鎮(zhèn)土地使用稅10478萬元，比上年增長14.83%；
8．土地增值稅64989萬元，比上年增長25.46%；
9．契稅86777萬元，比上年下降14.84%；
10．非稅收入50838萬元，比上年下降28.88%。其中：專項(xiàng)收入22517萬元，比上年增長15.87%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入6320萬元，比上年下降7.94%；罰沒收入3477萬元，比上年下降61.56%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入17924萬元，比上年下降47.16%。
（二）財(cái)政支出
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排428853萬元（含上級提前下達(dá)資金29172萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金101398萬元），比上年預(yù)算（同口徑，下同）增長4%。主要項(xiàng)目安排情況：
1．一般公共服務(wù)支出67516萬元，比上年下降7.51%。
2．國防支出359萬元，比上年下降9.57%。
3．公共安全支出2014萬元，比上年下降90.83%。
4．教育支出127486萬元，比上年增長12.94%。
5．科學(xué)技術(shù)支出4715萬元，比上年增長2.17%。
6．文化旅游體育與傳媒支出1698萬元，比上年下降6.57%。
7．社會保障和就業(yè)支出49574萬元，比上年增長5.66%。
8．衛(wèi)生健康支出35857萬元，比上年增長23.31%。
9．節(jié)能環(huán)保支出4038萬元，比上年增長9.28%。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出100491萬元，比上年增長16.38%。
11．農(nóng)林水支出4400萬元，比上年增長4.86%。
12．自然資源海洋氣象等支出1808萬元，比上年增長8.00%。
13．住房保障支出16516萬元，比上年增長10.90%。
14．糧油物資儲備支出571萬元，與上年持平。
15．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2376萬元，比上年增長28.02%。
16．預(yù)備費(fèi)支出2957萬元。
政府性基金預(yù)算支出安排45166萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)上級追加土地出讓金。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排298萬元，主要是：上級提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付149萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金149萬元。用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)及主要措施
（一）廣納財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政收入合理增長。2021年，面對更加復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我區(qū)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)測和研判分析，統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)持全周期、全鏈條的組織收入理念，提前謀劃，多措并舉，保持財(cái)政收入與我區(qū)經(jīng)濟(jì)合理同步增長。一是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。按照國家及省、市要求，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場活力。二是繼續(xù)實(shí)行房地產(chǎn)項(xiàng)目全過程管理。從土地出讓、房地產(chǎn)預(yù)售、房產(chǎn)契稅等環(huán)節(jié)入手，全面掌握項(xiàng)目情況，加快手續(xù)辦理，確保各項(xiàng)收入及時(shí)足額入庫。三是規(guī)范行業(yè)稅收征管。分階段、分行業(yè)、分稅種對轄區(qū)內(nèi)納稅企業(yè)開展稅收專項(xiàng)治理，對違規(guī)行為進(jìn)行查處，規(guī)范稅收秩序，創(chuàng)造良好營商環(huán)境。四是招商引資，培植稅源。制定產(chǎn)業(yè)扶持政策，支持區(qū)政府引進(jìn)的字節(jié)跳動(dòng)等重點(diǎn)項(xiàng)目順利落地，同時(shí)大力支持我區(qū)總部企業(yè)、樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展、夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，形成持續(xù)穩(wěn)定稅源，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
（二）強(qiáng)化預(yù)算約束，提高財(cái)政資金使用效益。從優(yōu)化結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)管理著眼，進(jìn)一步完善政策實(shí)施機(jī)制，著力在及時(shí)、精準(zhǔn)、有效上下功夫，切實(shí)提升政策效能和資金效益。一是在預(yù)算編制、執(zhí)行中厲行節(jié)約，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴(yán)格控制一般性支出，堅(jiān)持公用經(jīng)費(fèi)只減不增，努力降低行政運(yùn)行成本，節(jié)約資金優(yōu)先用于保障民生及重點(diǎn)項(xiàng)目支出。二是按照《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》（2020年8月3日修訂）的要求，加大預(yù)算信息公開力度，細(xì)化公開內(nèi)容，著力增強(qiáng)預(yù)算透明度；統(tǒng)一部門預(yù)算管理口徑、進(jìn)一步明確收支范圍，提高預(yù)算編制的規(guī)范性、科學(xué)性；完善項(xiàng)目支出管理方式，建立健全項(xiàng)目預(yù)算評審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理體制，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。三是盤活存量資金，定期對存量資金進(jìn)行清理清查，加強(qiáng)對各單位項(xiàng)目結(jié)余資金的清理盤活力度，促進(jìn)財(cái)政資金使用效益，緩解財(cái)政收支壓力。四是加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度，緊密圍繞我區(qū)教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、住房保障、環(huán)保、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，統(tǒng)籌本級財(cái)力及上級轉(zhuǎn)移支付資金，用好中央直達(dá)資金，合理安排各領(lǐng)域支出，增強(qiáng)基本民生及國家重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。
（三）兜底民生，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。民生連著民心，民生凝聚人心，民生是人民幸福之基，社會和諧之本，我區(qū)堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，加大重點(diǎn)民生領(lǐng)域的資金投入力度，扎實(shí)做好民生兜底工作。一是支持更高質(zhì)量的教育發(fā)展。安排資金127486萬元推進(jìn)我區(qū)教育行業(yè)健康發(fā)展，重點(diǎn)支持義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，促進(jìn)教育公平；保障教師工資，提升師資力量；支持新建、改擴(kuò)建中小學(xué)、幼兒園，擴(kuò)大教育資源；強(qiáng)化學(xué)校安保水平，改善教學(xué)環(huán)境；支持中小學(xué)午餐供餐及課后延時(shí)服務(wù)，解決“午餐難”“接送難”問題，努力推進(jìn)更公平更高質(zhì)量的教育體系建設(shè)。二是保障困難群體基本生活質(zhì)量。安排資金22368萬元支持城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、殘疾人基本生活及就業(yè)、社區(qū)居民養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)、政府購買孤寡老人服務(wù)、孤兒救助；落實(shí)義務(wù)兵、現(xiàn)役及退役軍人各項(xiàng)優(yōu)撫待遇政策；發(fā)放高齡津貼、城市最低生活保障等，確保人民群眾老有所養(yǎng)、貧有所依，兜底困難群體社會保障。三是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。安排資金5325萬元用于支持科技創(chuàng)新項(xiàng)目研發(fā)、基礎(chǔ)科學(xué)研究、科技平臺建設(shè)、科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)，促進(jìn)科技進(jìn)步，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，落實(shí)人才強(qiáng)國戰(zhàn)略。四是支持公共衛(wèi)生和醫(yī)療事業(yè)健康發(fā)展。安排資金1533萬元用于新冠疫情防控工作，推進(jìn)疫情防控常態(tài)化。安排資金 28937萬元用于基本公共衛(wèi)生體系建設(shè)，重點(diǎn)支持社區(qū)基本醫(yī)療設(shè)施建設(shè)，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，支持新生兒產(chǎn)前預(yù)防、出生缺陷干預(yù)、疾病篩查，支持重大疾病防治工作，確保民眾病有所醫(yī)，全力支持我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。五是增強(qiáng)城市綜合承載能力。安排資金51200萬元用于城市環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾分類、公廁管理、游園管理、橋梁養(yǎng)護(hù)、城市亮化、城市精細(xì)化管理等工作；安排資金39688萬元用于一環(huán)十橫十縱道路綜合改造，提升城市形象，提高城市宜居度。六是支持節(jié)能環(huán)保事業(yè)。安排資金3216萬元用于污染防治、土壤、水資源、大氣污染監(jiān)測及治理、環(huán)保設(shè)備購置及系統(tǒng)平臺運(yùn)行維護(hù)、老舊小區(qū)餐飲油煙改造等工作，保障群眾城市環(huán)保需求，推進(jìn)生態(tài)中原建設(shè)。
（四）完善財(cái)稅體制，穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)代財(cái)政制度改革。按照黨中央確定的戰(zhàn)略目標(biāo)，我區(qū)持續(xù)深化財(cái)政體制改革，更好發(fā)揮現(xiàn)代財(cái)稅體制在資源配置、財(cái)力保障和宏觀調(diào)控等方面的基礎(chǔ)作用。一是強(qiáng)力推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理。按照“誰申請資金，誰設(shè)定績效目標(biāo)”的原則，全面開展預(yù)算績效目標(biāo)編制工作。對項(xiàng)目政策立項(xiàng)進(jìn)行事前績效評估，削減低能、無效支出，提高財(cái)政資金使用效率和效益；開展績效自評工作并建立核查機(jī)制，對所有部門預(yù)算項(xiàng)目開展績效監(jiān)控、財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)工作，并將所有績效自評和財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)報(bào)告隨決算同步報(bào)審、同步公開，提高預(yù)算編審的科學(xué)性、公開性。二是深化國企改革。全面建立以管資本為主的國資監(jiān)管體制，推動(dòng)我區(qū)國有企業(yè)集團(tuán)公司進(jìn)一步健全法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，完善組織架構(gòu)，理順決策機(jī)制，提高運(yùn)行效率，切實(shí)增強(qiáng)集團(tuán)公司自身“造血”功能，努力實(shí)現(xiàn)區(qū)屬國有企業(yè)業(yè)務(wù)自主運(yùn)營，項(xiàng)目資金“借、用、管、還”的市場化運(yùn)作。確保國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任得到有效落實(shí)，政府經(jīng)濟(jì)調(diào)控能力明顯增強(qiáng)，對我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家中心城市建設(shè)發(fā)揮的作用進(jìn)一步提升。三是加強(qiáng)政府債券管理，發(fā)揮債券撬動(dòng)作用。秉持“借得來、用得好、還得起”的理念，充分發(fā)揮發(fā)改、土地、環(huán)評等部門項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)專班聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，及時(shí)更新發(fā)債項(xiàng)目申報(bào)庫，加強(qiáng)政策宣傳，完善建立發(fā)債工作激勵(lì)機(jī)制，切實(shí)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮債券引導(dǎo)作用，加強(qiáng)債券資金使用監(jiān)督檢查，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理職責(zé)。建立健全采購人負(fù)責(zé)機(jī)制，加快推動(dòng)采購人主體責(zé)任的落實(shí)；健全守信激勵(lì)失信約束機(jī)制，對社會代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商兩大類進(jìn)行信用分級分類，分類結(jié)果直接與紅黑名單評定管理相掛鉤，并嚴(yán)格相關(guān)處罰，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)政府采購行為，提高政府采購質(zhì)量和效率，促進(jìn)廉政建設(shè)。
各位代表，2021年我們面臨著新一輪大改革、大開放、大發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇，新的形勢和任務(wù)要求我們必須進(jìn)一步提高政治站位，提高工作水平，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，開拓創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)協(xié)作，圓滿完成2021年預(yù)算目標(biāo)，在復(fù)雜多變的形勢中努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定健康發(fā)展，為高質(zhì)量建設(shè)“四個(gè)中原”，高水平打造以鄭州中央文化區(qū)（CCD）為引領(lǐng)的國家中心城市產(chǎn)城融合示范區(qū)做出積極貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻(xiàn)禮！
