（河北?。┬吓_市襄都區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告
——2021年2月8日在邢臺市襄都區(qū)第一屆人民代表大會第二次會議上
邢臺市襄都區(qū)財政局局長 石配嶺
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)一屆人大二次會議作關(guān)于2020年襄都區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟形勢及新冠肺炎疫情的影響，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，全面落實常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作部署，堅決落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，積極的財政政策更加有為，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，有力推動了全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）一般公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，一般公共財政預(yù)算收入完成147137萬元，可比增長10.6%。其中：稅收收入完成115319萬元；非稅收入完成31818萬元。
全區(qū)一般公共財政預(yù)算支出完成191429萬元，可比增長8.5%。主要支出項目預(yù)算執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出28818萬元，國防支出73萬元，公共安全支出13838萬元，教育支出59922萬元，科學(xué)技術(shù)支出347萬元，文化旅游體育與傳媒支出642萬元，社會保障和就業(yè)支出25940萬元，衛(wèi)生健康支出21725萬元，節(jié)能環(huán)保支出7659萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8473萬元，農(nóng)林水支出8233萬元，交通運輸支出1萬元，資源勘探工業(yè)信息支出228萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出306萬元，金融支出148萬元，住房保障支出11095萬元，糧油物資儲備支出1319萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出692萬元，其他支出571萬元，債務(wù)付息及發(fā)行費用支出1399萬元。
按照《國務(wù)院關(guān)于同意河北省調(diào)整邢臺市部分行政區(qū)劃的批復(fù)》和《邢臺市部分行政區(qū)劃調(diào)整組織實施總體方案》的要求，原邢臺縣晏家屯鎮(zhèn)（含旭陽園區(qū)）劃歸我區(qū)管轄，2020年劃轉(zhuǎn)區(qū)域內(nèi)收支在我區(qū)反映。以上收支完成數(shù)包括劃轉(zhuǎn)區(qū)域一般公共預(yù)算收入12186萬元，一般公共預(yù)算支出9327萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成223020萬元，同比下降22.4%。
2020年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成278440萬元，同比下降14.2%。其中：文化旅游和傳媒支出23萬元，社會保障和就業(yè)支出148萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出214621萬元，其他支出54617萬元，債務(wù)付息及發(fā)行費用支出2433萬元，抗疫特別國債安排的支出6598萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算上級轉(zhuǎn)移收入40萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出40萬元，用于國有企業(yè)退休人員社會化管理。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入完成30068萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險基金收入14254萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5096萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入10718萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入9562萬元。
全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出完成28594萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險基金支出5435萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2519萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出11314萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出9326萬元。
（五）地方政府債券情況
2020年，轉(zhuǎn)貸我區(qū)地方政府債券總計66900萬元，其中：再融資債券2900萬元，新增專項債券64000萬元。再融資債券用于償還已到期債務(wù)，新增專項債券資金主要用于中醫(yī)院遷建項目5000萬元，棚改專項債券10000萬元，老舊小區(qū)雨污分流項目23400萬元，農(nóng)村雨污水治理項目25600萬元。
以上為2020年財政收支預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，如上級批復(fù)決算后有一定變化，再按規(guī)定根據(jù)上級批復(fù)的決算向區(qū)人大常委會報告。
一年來，我們認(rèn)真貫徹落實相關(guān)財政政策措施，發(fā)揮財政支持和引導(dǎo)作用，不斷增強預(yù)算的科學(xué)性與規(guī)范性，有效防范財政風(fēng)險，確保財政平穩(wěn)運行。主要做了以下工作：
一是注重財源建設(shè)，財政收入“量質(zhì)齊升”
2020年，面對經(jīng)濟下行的壓力和政策性減收的考驗以及新冠肺炎疫情影響，收入完成難度加大，財稅部門把完成全年收入目標(biāo)任務(wù)作為工作重心，以均衡入庫為重點，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標(biāo)不動搖?？茖W(xué)謀劃工作思路，全力挖掘增收潛力，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。首先，建立信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制。隨時掌握收入入庫動態(tài)，及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務(wù)的完成奠定了堅實基礎(chǔ)。其次，加強財稅征管調(diào)度，定期分析形勢破解難題。每月定期財政收入調(diào)度會，每月底對收入情況進行預(yù)測，分稅種、分部門、分區(qū)域分析增收、減收因素，努力確保財稅均衡入庫。最后，積極向上級爭取資金，深入研究分析財稅政策，積極向上級反映財政運行、體制機制改革和重點項目建設(shè)等情況，爭取上級財力和項目支持，2020年爭取到位上級專項補助資金7.9億元，爭取新增債券資金6.4億元，有力地保障了經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展，促進了經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
二是保障民生投入，積極打造民生財政
在年度預(yù)算執(zhí)行中，始終堅持以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)為抓手，嚴(yán)格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則，通過積極向上級申請相關(guān)資金、盤活存量資金、壓減專項和一般性支出等有效措施，保障了各項重點支出需求。統(tǒng)籌財力集中用于民生改善等領(lǐng)域，持續(xù)提升民生保障水平。首先，確保教育剛性支出。全年教育支出59922萬元，同比增長18%。其中專項安排改善義務(wù)教育階段辦學(xué)條件相關(guān)資金4650萬元，改善義務(wù)教育階段學(xué)校的辦學(xué)條件，有力地促進了全區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。其次，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出9347萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2688萬元。再次，大力籌措社保資金，確保各類社保對象基本生活保障金發(fā)放。就業(yè)資金支出1866萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金支出3394萬元，最低生活保障支出2302萬元。最后，充分發(fā)揮自身職能，積極爭取上級政策支持。2020年爭取抗疫特別國債資金6598萬元，主要用于疾控中心疫情處置綜合能力提升項目450萬元，區(qū)醫(yī)院發(fā)熱門診病房樓建設(shè)項目3548萬元，城管局智慧平安社區(qū)建設(shè)項目2600萬元。下達我區(qū)特殊轉(zhuǎn)移支付資金4079萬元，主要用于外國語學(xué)校東校區(qū)擴建項目、樂享盛夏促消費項目資金、新冠肺炎疫情防控經(jīng)費、創(chuàng)城經(jīng)費等一批直接惠企利民方面的支出。按照疫情防控特事特辦的原則，區(qū)財政共計撥付疫情防控經(jīng)費2279萬元，保障各項疫情防控工作開展。啟動設(shè)備和物資采購“綠色通道”，相關(guān)單位自行組織采購，無須編制政府采購預(yù)算，無須執(zhí)行政府采購流程，保證應(yīng)急救援設(shè)備和物資及時供應(yīng)。
三是助推改革創(chuàng)新，完善財政體制
深化績效預(yù)算管理改革工作。按照預(yù)算績效改革的既定目標(biāo)，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理新體系，不斷提高財政資源的配置效率和使用效益，主要做了以下工作：一是建立重大政策和項目事前績效評估機制，將績效目標(biāo)作為立項入庫和事前績效評估的重要內(nèi)容，并將評估、評審結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件。二是強化績效目標(biāo)的約束功能和源頭作用，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按照規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過的不得安排預(yù)算。三是按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，推進預(yù)算部門對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，并進一步優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程，提高績效跟蹤的效率。四是加強構(gòu)建部門自評與外部評價、財政重點評價與再評價相結(jié)合的多層次績效評價體系。五是加強貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理的宣傳培訓(xùn)力度，對預(yù)算部門和單位，區(qū)財政組織開展了多場的專題政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進各部門準(zhǔn)確把握全面實施預(yù)算績效管理的政策實施要點，提高預(yù)算績效管理工作開展的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。2020年底，市財政局對全市預(yù)算績效管理工作進行綜合考評，我區(qū)預(yù)算績效管理工作全市排名第二位。
完成財政電子票據(jù)管理改革。為適應(yīng)現(xiàn)代信息化發(fā)展需要，提升財政票據(jù)監(jiān)管水平和效率，按照上級安排部署，截至9月底，全區(qū)各單位全部實現(xiàn)無紙質(zhì)電子票上繳，使非稅收入收繳管理制度更加完善，收繳流程更加簡便，對進一步嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”提高科學(xué)理財水平提供了技術(shù)支持。
四是爭取上級支持，支持地方經(jīng)濟發(fā)展
積極爭取上級補助資金及債券支持。其中：保障性安居工程中央、省級補助資金及城建項目征拆補償市級補助資金1.74億元；樂享盛夏促銷費系列活動資金700萬元。累計審核撥付環(huán)保專項資金2247.44萬元，其中：省級環(huán)保及清潔取暖試點補助資金749萬元、市級749萬元、區(qū)級配套清潔取暖資金749.44萬元，全部完成我區(qū)農(nóng)村清潔取暖改造任務(wù)累計達到21040戶，全力支持了農(nóng)村地區(qū)清潔取暖改造運行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小型空氣站及大氣環(huán)保霧森系統(tǒng)等大氣污染防治重點項目建設(shè)。加大保障性安居工程支持力度，統(tǒng)籌保障性安居工程資金，解決城建工程款2.28億元，切實保障了城建項目農(nóng)民工工資支付，維護了社會穩(wěn)定團結(jié)。撥付棚改地塊成本14.17億元，保障了全區(qū)重點城建項目建設(shè)順利推進。
五是貫徹高質(zhì)量理念，扎實做好各項財政工作
首先強化政府采購管理。2020年，全區(qū)共完成采購額17452.05萬元:其中貨物采購金額為4611.85萬元，工程采購金額為10450.28萬元，服務(wù)采購2389.92萬元；共發(fā)布各類公告信息246條，其中采購需求信息公告126條，中標(biāo)、成交結(jié)果公告120條；抽取參評專家387人次。其次，加強財政投資評審。2020年，共完成預(yù)算評審項目78項，評審金額33123萬元，審定金額29279萬元，審減金額3844萬元，審減率12%，為區(qū)財政直接節(jié)約支出3844萬元。共完成征收項目評審91個，涉及資金85734萬元；完成收儲成本認(rèn)定21個，涉及資金64358萬元。
六是繼續(xù)強化財政監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律
組織開展“三資”核查工作。根據(jù)區(qū)委組織部《關(guān)于實施農(nóng)村、社區(qū)黨組織“五零”治理工程的通知》精神，聯(lián)合區(qū)審計局核查村級“三資”是否存在違規(guī)行為；組織開展績效自評工作。組織全區(qū)預(yù)算單位開展績效自評工作，涉及項目共129個，涉及金額226235.62萬元。按照10%的抽查比例，抽選了13家單位中的13個項目及部門整體自評進行核查。針對核查出的問題提出了整改要求，要求所有單位立即整改，在規(guī)定期限在政府網(wǎng)站進行公開。在部門開展績效自評的基礎(chǔ)上，篩選確定了3個社會關(guān)注度高、經(jīng)濟影響和社會影響較大的項目進行重點績效評價。本次重點績效評價的3個項目中，評價等級均為“優(yōu)”；組織開展會計監(jiān)督檢查工作，通過“河北省雙隨機與雙告知綜合系統(tǒng)”平臺隨機抽取三家單位，分別為：襄都區(qū)醫(yī)院、襄都區(qū)西大街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、襄都區(qū)泉東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。通過檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題已提出整改意見，均已整改完成。
以上成績的取得，是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大有力監(jiān)督的結(jié)果，也是各部門齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行還面臨一些困難和問題，主要是：財政收入增長放緩，財政增收難度加大，同時財政支出增長剛性較強，保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生支出壓力較大，預(yù)算“緊平衡”成為新常態(tài)；支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化，部分項目支出進度較慢；防范化解債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨。對此，我們將進一步統(tǒng)籌謀劃、改革創(chuàng)新、加強管理，努力加以解決。
二、2021年預(yù)算編制情況
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十九大精神，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面認(rèn)真落實上級和區(qū)委、區(qū)政府要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持創(chuàng)新發(fā)展理念，緊緊圍繞上級和區(qū)委、區(qū)政府決策部署，進一步深化財稅改革，落實積極財政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化績效管理；進一步推進高質(zhì)量趕超發(fā)展，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎贿M一步樹牢過“緊日子”思想，加強資金管理，防范財政風(fēng)險，推動我區(qū)高質(zhì)量財政建設(shè)再上新水平，為新時代全面建設(shè)“首善之區(qū)、商貿(mào)新都、文化名城”提供財力支撐。
按照上述指導(dǎo)思想，預(yù)算編制堅持深化財政改革、突出工作重點、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格厲行節(jié)約、切實講求績效、落實依法理財?shù)脑瓌t。
2021年預(yù)算安排的基本思路是：保障公教人員工資發(fā)放和機關(guān)基本運轉(zhuǎn)、保障基本民生支出需要、努力保障區(qū)委區(qū)政府重點工作支出。支出安排順序是保工資、?；具\轉(zhuǎn)、?；久裆?，安排必須的專項公用，按輕重緩急安排重點項目支出。
（一）一般公共財政預(yù)算安排情況
經(jīng)認(rèn)真分析2020年財政收支執(zhí)行情況，本著持續(xù)穩(wěn)妥、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的原則，2021年一般公共預(yù)算收入擬安排為152300萬元，可比增長10%（其中稅收收入完成121000萬元；非稅收入完成31300萬元）。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年財力為131349萬元(其中從政府性基金調(diào)入34000萬元)。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”的順序，2021年擬安排支出131349萬元，比上年安排125592萬元增加5757萬元。
需要說明的是：2021年受財力所限，一些應(yīng)安排項目未能列入預(yù)算，只能待財政超收或爭取上級補助后，區(qū)分輕重緩急逐步加以解決，希望大家給予理解和支持。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年政府性基金收入預(yù)算擬安排234558萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入223800萬元；專項債務(wù)對應(yīng)專項收入9758萬元。
政府性基金支出預(yù)算擬安排234558萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（征地和拆遷補償支出、城市建設(shè)（含學(xué)校建設(shè)））159800萬元；債務(wù)還本付息支出9758萬元；轉(zhuǎn)移支出（市級規(guī)費收益及調(diào)出資金）65000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
2021年，社會保險基金收入預(yù)算擬安排31625萬元。社會保險基金支出預(yù)算擬安排24355萬元。社會保險基金當(dāng)年結(jié)余7270萬元
三、2021年預(yù)算執(zhí)行重點工作
2021年，我們將認(rèn)真落實區(qū)委、區(qū)人大決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，扎實做好以下工作，確保完成全年財政任務(wù)。
（一）強化財源建設(shè)，增強發(fā)展后勁
積極加強各相關(guān)部門溝通協(xié)作，改進信息共享機制，深化政策協(xié)同，形成財源建設(shè)和收入管理工作合力。全面落實減稅降費等惠企政策，加強政策宣傳，抓好政策落地實施，切實減輕企業(yè)稅費負(fù)擔(dān)。強化財稅協(xié)同配合，健全稅收保障機制，推進依法治稅，用好涉稅信息共享平臺，切實抓好重點行業(yè)、重點稅源、重點稅種的有效監(jiān)控，提高征管效率，充分挖掘稅收增長潛力，不斷提高收入質(zhì)量。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善保障機制
堅持量入為出，深化零基預(yù)算理念實施，建立能增能減、有保有壓的分配機制，打破支出固化格局，提高支出政策和項目資金的指向性、精準(zhǔn)性、有效性。堅持向內(nèi)挖潛，堅決壓減一般性支出，大力壓減非急需非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費及會議、差旅、咨詢、培訓(xùn)等經(jīng)費，聚焦財力優(yōu)先保障重大改革、重要政策和重點項目實施，合理保障部門正常運轉(zhuǎn)、履職支出。牢固樹立“節(jié)支也是增收”的觀念，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善預(yù)算執(zhí)行約束機制，切實盤活資金，避免資金沉淀閑置。加快支出進度，強化部門在預(yù)算執(zhí)行中的主體責(zé)任，推進項目準(zhǔn)備工作前置，推動項目加快實施。
（三）強化績效管理，提升財政效能
更加注重績效，切實提高財政資金使用效益。加強績效目標(biāo)編制管理，實施重要政策和重點項目事前績效評估，開展重點支出及重大投資項目事中績效跟蹤和事后績效評價，將績效評價結(jié)果與下年預(yù)算安排掛鉤。逐步推進項目支出全過程績效自評工作。強化風(fēng)險防控意識，完善財政風(fēng)險防控體系。加強政府債務(wù)風(fēng)險實時監(jiān)控，加快政府債券資金支出進度，認(rèn)真開展債券項目績效管理，提高債券資金使用效益。妥善化解存量隱性債務(wù)，堅決遏制新增債務(wù)。主動接受人大監(jiān)督，落實人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的要求。
各位代表，站在新的歷史起點，做好2021年財政工作任務(wù)艱巨，使命光榮，責(zé)任重大。讓我們緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持之下，真抓實干，砥礪奮進，持之以恒做好財政改革發(fā)展各項工作，為全力打造“首善之區(qū)、商貿(mào)新都、文化名城”作出新的更大貢獻！
