（河北?。┨粕绞新繁眳^(qū)人民政府2020年財政預算執(zhí)行情況與2021年財政預算（草案）的報告
關于2020年財政預算執(zhí)行情況與2021年財政預算（草案）的報告
2021年2月4日在路北區(qū)第十六屆人民代表大會第五次會議上
路北區(qū)財政局局長 姚久滿
各位代表：
我受區(qū)政府委托，向大會提交路北區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況及2021年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，面對異常嚴峻的經(jīng)濟形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展任務，特別是突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，全區(qū)上下在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，保持定力、堅定信心，事不避難、破題攻堅，堅持“1358”工作思路，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)中有進、進中提質，財政收支總體運行平穩(wěn)，為疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙戰(zhàn)雙勝”提供了堅實的財力保障。
（一）全區(qū)財政收支情況
2020年，全區(qū)全部財政收入完成850395萬元。一般公共預算收入完成492565萬元，總量全市第三，比上年增長8%，增幅創(chuàng)近八年來新高。其中稅收收入完成435613萬元，總量全市第二，占一般公共預算收入的88.4%，稅收占比全市第三，實現(xiàn)了收入總量、質量雙豐收；一般公共預算支出419232萬元，占調整預算的99.04%，實現(xiàn)了預算收支平衡。政府性基金收入完成12222萬元，占調整預算的100%；政府性基金支出461017萬元（含上級?？?00495萬元和專項債券資金248300萬元），占調整預算的96.47%。社會保險基金預算收入完成43939萬元，比上年增長11.4%；社會保險基金預算支出42727萬元，比上年增長12.3%。
（二）2020年預算執(zhí)行效果
按照區(qū)十六屆人大四次會議各項決議，全區(qū)各單位、各部門主動作為、攻堅克難，有效應對新冠疫情，千方百計增收節(jié)支，努力破解資金瓶頸，積極助力經(jīng)濟發(fā)展，科學理財提質增效，有效防范財政風險，確保財政平穩(wěn)運行，各項工作取得新成效。
1. 強化收支，開源節(jié)流保運轉。一是科學組織財政收入。強化稅收征管，充分發(fā)揮稅務部門征收主體作用，依法加大征收力度，努力實現(xiàn)應收盡收；強力綜合治稅，完善聯(lián)席會議機制，研判稅收形勢，研究重點稅源，加強涉稅信息共享。通過全區(qū)上下共同努力，在全市8個縣區(qū)稅收總量下降的情況下，我區(qū)逆勢而上，全年稅收實現(xiàn)增收24591萬元，增量全市第一。二是千方百計統(tǒng)籌資金。積極爭取上級資金，吃透分配政策，精準對接跑辦，全年累計獲得上級轉移支付資金77917萬元，比上年增加8536萬元，增長12.3%。全力爭取債券資金，搶抓國家擴大地方政府債券發(fā)行規(guī)模機遇，全年成功發(fā)行專項債券248300萬元，發(fā)行金額全市第二。特別是“2020年唐山市路北區(qū)老舊小區(qū)提升改造工程項目”發(fā)行地方政府債券作為住建部“九項機制”第一批試點案例向全國推廣。盤活用好存量資金，打破資金壁壘，全年盤活存量資金21639萬元，全部統(tǒng)籌用于全區(qū)民生保障和重點工作，實現(xiàn)財政資金使用效益最大化。三是堅持厲行節(jié)約。牢固樹立過“緊日子”思想，降低行政成本，確保會議費、培訓費、“三公”經(jīng)費只減不增。
2. 強力保障，全力以赴防疫情。一是及時足額安排資金。累計撥付防疫資金4658萬元，全力保障疫情防控需求，及時、有效推動各項防控措施落地落實，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是全力支持復工復產。全面落實“暖企促貿”、“惠企20條”、 租金減免等優(yōu)惠政策，累計為企業(yè)減稅降費467000萬元，兌現(xiàn)扶持資金24656萬元，減免房租350萬元，支持企業(yè)共渡難關。
3. 精準施策，助力轉型促發(fā)展。一是支持產業(yè)結構調優(yōu)。聚焦區(qū)委“現(xiàn)代產業(yè)提質升級”要求，發(fā)揮財政資金引領作用，落實福利企業(yè)及出口退稅等稅金減免60736萬元；撥付9970萬元，落實科技創(chuàng)新、著名商標、物流業(yè)振興、中小企業(yè)技術改造等各項獎勵政策；撥付2612萬元，兌現(xiàn)2019年度企業(yè)轉型升級及科技型中小企業(yè)獎勵，助力實施招商引資攻堅行動；撥付2200萬元，推進工業(yè)企業(yè)轉型升級，拓展轉型發(fā)展空間。二是支持重點項目建設。申請棚改債券195300萬元，全力支持站西片區(qū)、秦黃下區(qū)域回遷房建設；撥付25000億元，推進文圖兩館項目建設；籌措項目建設引導資金15005萬元，支持國軒高科“5G”新能源產業(yè)基地、航益集裝等項目建設，推動新興產業(yè)擴量提速。三是支持生態(tài)綠色發(fā)展。聚焦生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，發(fā)揮財政資金支撐作用。堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，撥付潔凈型煤、大氣污染防治、空氣質量監(jiān)測及霧炮車資金3424萬元；撥付潴龍河環(huán)境治理景觀綠化項目資金1208萬元；撥付韓城污水處理廠資金505萬元。支持城市綠化提升工程，撥付6797萬元，深入開展國土綠化行動，鞏固提升國家森林城市創(chuàng)建成果。
4. 統(tǒng)籌配置，優(yōu)化支出惠民生。堅持人民至上，持續(xù)改善民生，在各項剛性支出不斷增加的情況下，全年民生投入327000萬元，占一般公共預算支出的78%，比上年增長45.3%。一是支持精準脫貧。撥付466萬元，精準落實扶貧政策，重點保障扶貧資金及時足額發(fā)放，完善資金管理長效機制，確保扶貧資金安全、規(guī)范、高效運行；統(tǒng)籌做好全區(qū)貧困地區(qū)農副產品采購，全年完成扶貧農副產品采購139萬元。二是提高社會保障水平。社會保障和就業(yè)投入78921萬元，比上年增長11.5%。其中：撥付2762萬元，提高城鎮(zhèn)低保標準由每人每月666元提高到733元，農村低保標準由每人每年4824元提高到5736元；撥付3152萬元，落實就業(yè)見習、孵化基地運行以及公益性崗位補貼等政策；撥付9866萬元，提高優(yōu)撫標準，切實維護退役士兵合法權益；撥付1121萬元，為改制企業(yè)職工繳納養(yǎng)老醫(yī)療保險。三是加快推進社會事業(yè)。教育投入75427萬元，比上年增長6.9%。其中：撥付5702萬元，新建、改擴建中小學和幼兒園6所，改造提升20余所薄弱學校、農村學?；A設施；撥付3201萬元，繼續(xù)全部免除城鄉(xiāng)中小學及高中階段學雜費，保障校園專職保安和彈性離校資金。醫(yī)療衛(wèi)生投入37677萬元，比上年增長32.9%。其中：撥付基本公共衛(wèi)生服務補助資金4580萬元，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務水平；撥付計生救助資金4396萬元，解決計生特殊家庭實際困難；撥付4300萬元，保障區(qū)疾控中心項目建設。公共安全投入24635萬元，比上年增長16.7%。其中：撥付5773萬元，加大辦案經(jīng)費的支持力度，為政法系統(tǒng)更新辦案業(yè)務裝備；撥付“雪亮工程”專項資金506萬元，實現(xiàn)治安防控“全覆蓋、無死角”；撥付維穩(wěn)資金399萬元，全力做好我區(qū)維穩(wěn)保障工作。四是不斷加強城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。城鄉(xiāng)社區(qū)事務投入100504萬元，其中：城區(qū)面貌持續(xù)改善，撥付16800萬元，全力實施“五改一通”工程，高質量完成43個老舊小區(qū)、28條背街小巷改造提升、54個老舊小區(qū)智能化封閉式改造；撥付6196萬元，保障規(guī)劃三路、裕華西道、朝陽西道等重點道路建設，拆除違建，破除堵點痛點提升建管能效；撥付3821萬元，提升園林綠化、市政道路、非物業(yè)小區(qū)清掃保潔及綠化養(yǎng)護水平；撥付3153萬元，提高城管系統(tǒng)基層人員的工資待遇，發(fā)放街道、社區(qū)居委會及社區(qū)工作者績效獎勵；撥付1330萬元，實現(xiàn)餐廚廢棄物無害化處置，對環(huán)保廁所進行改造，維護城市環(huán)境整潔。鄉(xiāng)村振興深入實施，撥付4986萬元，高標準打造23個鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)，鄉(xiāng)村面貌大幅提升；撥付3219萬元，保障土地流轉，推進農業(yè)產業(yè)化進程。
5. 科學理財，完善機制重規(guī)范。一是強化預算管理。推進全口徑預算，改進預算控制方式，推進績效預算改革，被省財政廳評為市縣預算績效管理工作考核先進單位；加大預決算公開力度，除涉密單位外，78個部門預決算和“三公”經(jīng)費支出全部在政府、部門門戶網(wǎng)站上公開。二是嚴格執(zhí)行監(jiān)管。依托全省國庫集中支付等財政綜合電子平臺，實現(xiàn)全部財政信息數(shù)據(jù)網(wǎng)絡監(jiān)管，有效加快項目資金撥付進度，提高預算執(zhí)行率和準確率；落實財政資金直達機制，直達資金“一竿子插到底”，從中央直接落地收益對象，投向更加精準；堅持存量資金定期清理機制，更好地發(fā)揮資金使用效益；堅持建設項目評審先行，全年共評審380個項目，評審金額90423.43萬元，審定79153.75萬元，審減11269.68萬元，審減率12%；嚴格執(zhí)行政府采購備案管理，全年完成政府采購和招投標265批次，采購預算98241.31萬元，采購金額95340.95萬元，節(jié)約資金2900.36萬元。三是加強國資監(jiān)管。制定完善《唐山市路北區(qū)行政事業(yè)單位國有資產出租出借管理辦法》，進一步明確審批程序和招租流程，全年共出租資產項目443個，實現(xiàn)了國有資產保值增值。四是防范債務風險。通過爭取政府置換債券、足額安排債務利息，債務管理實現(xiàn)平穩(wěn)運行，截至2020年底，全區(qū)一般債務率0%、專項債務率22.3%、綜合債務率8.32%，均處于財政部規(guī)定的安全警戒線之內；積極化解政府隱性債務，堅決遏制隱性債務增量，債務風險可控。
在總結成績的同時，我們也清醒的看到，財政運行和管理中還存在一些矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：一是收入形勢依然嚴峻。我區(qū)新興產業(yè)比重較低、產業(yè)結構有待進一步優(yōu)化，稅收對房地產行業(yè)依性較大，特別是隨著唐鋼搬遷，預計每年影響一般公共預算稅收約3.4億元，收入形勢異常嚴峻。二是收支平衡面臨巨大壓力。人員經(jīng)費逐年增加，惠民生、抓城建、保穩(wěn)定、還債務等剛性支出持續(xù)加大，疫情防治、大氣污染治理、老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)建設等重點項目也需要大量財政投入，財政資金收支平衡壓力巨大。
二、2021年預算安排（草案）
按照依法理財、全面統(tǒng)籌、突出重點、厲行節(jié)約、績效導向的原則，安排如下：
全區(qū)一般公共預算收入517200萬元。比上年增長5%以上，當年可用資金439794萬元，一般公共預算總支出439794萬元。政府性基金收入安排4869萬元，專項債券100000萬元，當年可用政府性基金234293萬元。政府性基金支出234293萬元。社會保險基金預算收入48631萬元。社會保險基金預算支出45665萬元。由于我區(qū)沒有國有資本經(jīng)營，所以未編制國有資本經(jīng)營預算。
2021年全區(qū)財政預算安排，重點支持以下幾個方面：
（一）著力調整產業(yè)結構。全力推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展。支持產業(yè)轉型升級，安排產業(yè)引導資金20000萬元，支持國軒高科5G新能源生產基地及華尚光電等新上項目，助推全區(qū)高質量發(fā)展。
（二）著力促進民生改善。讓發(fā)展成果更多與人民共享。一是保障公教人員工資。安排人員經(jīng)費188596萬元。二是提升社保水平。安排資金6350萬元，進一步完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保障制度；安排資金4691萬元，全面落實農村五保戶、孤兒、殘疾人、特困群眾救助政策及高齡老人補貼，繼續(xù)提高低保標準。三是發(fā)展社會事業(yè)。安排城鄉(xiāng)義務教育保障及設備設施提升資金14055萬元；安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、計生家庭救助、基本公共衛(wèi)生等補助資金7982萬元；安排疾控中心建設及疫情防控資金9615萬元。四是加強社會管理。安排社區(qū)黨組織服務群眾及社區(qū)工作經(jīng)費5280萬元；安排政法系統(tǒng)數(shù)據(jù)大腦建設及政法網(wǎng)升級擴容、“雪亮工程”、大案要案、綜合治理、和諧路北建設等資金2793萬元；安排食品檢測專項資金485萬元。
（三）著力加強城鄉(xiāng)建設。努力提高城鄉(xiāng)建設管理水平。一是支持生態(tài)路北建設。安排環(huán)境治理、河道治污、污水處理、環(huán)衛(wèi)轉運站及廁所新建提升、餐廚廢棄物收運處置等資金7626萬元。二是支持城市品質提升。安排148206萬元支持棚戶區(qū)改造工程；安排老舊小區(qū)改造資金10120萬元；安排市政道路、橋梁征拆及建設資金9364萬元；安排背街小巷、廣告牌匾改造及拆除違建資金6475萬元；安排綠化提升資金3440萬元；安排創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市建設資金1000萬元；安排土地污染物調查及規(guī)劃動態(tài)維護1000萬元。三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排鄉(xiāng)村振興村內設施建設資金17592萬元；安排土地流轉、綠化流轉資金3585萬元；安排村干部工資、補貼及服務群眾專項業(yè)務費2475萬元。
三、完成2021年預算任務的主要工作措施
2021年，我們將緊緊圍繞區(qū)委部署、區(qū)人大決議要求和預算安排，全力保障疫情防控，全面推進依法理財，全面加強資金統(tǒng)籌，全面強化財政監(jiān)督，努力完成全年預算任務。
（一）筑牢法治理念，全面推進依法理財。一是依法組織收入。堅持依法征收。繼續(xù)落實財稅收入目標責任制，充分發(fā)揮稅務部門征收主體作用，應收盡收，努力做大財政收入總量。深化綜合治稅。加大對重點行業(yè)、產業(yè)稅源監(jiān)控和分析，對現(xiàn)有稅源、新增稅源、潛在稅源進行篩查，充分挖掘稅收潛力。繼續(xù)開展土地增值稅、契稅等重點稅收專項治理行動，堵漏增收。加大稅源培植。對京唐鐵路、國軒高科、航益集裝、愛智尚、吾悅廣場等重點企業(yè)做好跟蹤服務，切實幫助企業(yè)解決實際困難，兌現(xiàn)轉型升級獎勵政策，加快培育增量財源，挖掘新的稅收增長點。二是依法執(zhí)行預算。堅持預算的法定性和嚴肅性，預算未安排的事項一律不支出；嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，進一步健全完善財政專戶管理制度，將預算單位所有資金全部納入財政監(jiān)管范圍。三是依法加強風險防控。加強政府性債務管理，認真落實政府債務限額管理辦法，切實做好政府存量債務置換工作，嚴格控制新增債務；堅決杜絕違法違規(guī)融資擔保行為，堅決遏制隱性債務增量。
（二）優(yōu)化科學配置，全面加強資金統(tǒng)籌。一是不斷優(yōu)化支出結構。按照輕重緩急籌措安排支出，集中財力優(yōu)先落實保工資、保運轉、?；久裆叭！闭摺０延邢薜馁Y金用在“刀刃上”，牢固樹立底線思維，堅持有保有壓，嚴格控制一般性支出，嚴控“三公經(jīng)費”，實現(xiàn)只減不增。二是科學統(tǒng)籌資金使用。整合各種可用資金，打破資金壁壘，強化支出統(tǒng)籌和結余資金管理，盤活閑置和沉淀資金，集中財力辦大事，切實將有限的資金花好用好。三是積極爭取上級資金。及早謀劃，把握債券資金及上級資金爭取方向，主動出擊，積極跟蹤對接，緊盯快辦、能爭盡爭，最大限度爭取政府債券和上級資金。
（三）大力提質增效，全面強化財政監(jiān)督。一是深化預算績效。加強預算編制績效目標管理，完善事前、事中、事后績效評價機制，實行績效運行監(jiān)控，實現(xiàn)績效評價全覆蓋，形成“花錢先問效、問效必問責”的管理體制，強化績效評價結果運用，最大程度發(fā)揮財政資金使用效益。二是加強資金監(jiān)管。進一步做好直達資金監(jiān)管，嚴格落實《河北省實行特殊轉移支付機制資金監(jiān)督管理辦法》，摸排困難企業(yè)和人員，實現(xiàn)財政資金直接發(fā)放到受益對象，撥付資金動態(tài)監(jiān)測，確保資金直接惠企利民。三是切實維護財經(jīng)紀律。進一步強化預算單位財務管理，嚴格落實《路北區(qū)關于嚴控新增往來款項的工作方案》等文件要求，在全區(qū)范圍內組織開展財務會計大檢查，排查隱患、堵塞漏洞，切實加強資金監(jiān)管，維護財經(jīng)紀律。
各位代表，“十四五”新征程已經(jīng)開啟，做好今年財政工作，責任重大、使命光榮。讓我們立足新發(fā)展階段，融入新發(fā)展格局，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，擔當實干、砥礪奮進，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，努力完成全區(qū)收支預算和各項工作任務，為加快打造新時代全面建設繁榮、舒適、美麗現(xiàn)代化中心城區(qū)提供更加堅實財力支撐，以優(yōu)異成績慶祝建黨一百周年。
