（海南?。╆P(guān)于萬寧市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于萬寧市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
——2022年1月8日在萬寧市第十六屆人民代表大會第一次會議上
萬寧市財(cái)政局
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將萬寧市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請市十六屆人民代表大會第一次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年。全市財(cái)稅部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記4·13重要講話、中央12號文件、自貿(mào)港建設(shè)總體方案精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，努力克服房地產(chǎn)調(diào)控、政策性財(cái)政減收、新冠肺炎疫情等多重因素影響，迎難而上，全力以赴抓收入，更加積極有為落實(shí)積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目支出，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。按照市第十五屆人民代表大會七次會議批準(zhǔn)的2021年預(yù)算草案以及市十五屆人大常委會第三十七次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整草案，執(zhí)行情況具體如下：
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市地方一般公共預(yù)算收入15.67億元，為預(yù)算的97.2%,增長2.1%，加上一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.71億元和轉(zhuǎn)移性收入42.81億元（包括上級補(bǔ)助收入41.41億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入4337萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4358萬元，調(diào)入資金5266萬元），收入總計(jì)66.19億元。全市地方一般公共預(yù)算支出50.1億元，為預(yù)算的94.7%，下降18.3%，加上一般債務(wù)還本支出5.03億元和轉(zhuǎn)移性支出11.06億元（包括上解省級支出3.89億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.07億元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5.1億元），支出總計(jì)66.19億元。
2021年，全市地方政府性基金收入19.41億元，為預(yù)算的110.1%，增長102.2%，加上專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.90億元和轉(zhuǎn)移性收入 9705萬元（包括上級補(bǔ)助收入8821萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)884萬元），收入總計(jì)23.28億元。地方政府性基金支出18.45億元，為調(diào)整預(yù)算的100.5%，增長33.3%，加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.45億元和轉(zhuǎn)移性支出2.38億元（包括調(diào)出資金5266萬元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.86億元），支出總計(jì)23.28億元。
2021年，全市社會保險基金收入43.9 億元，為預(yù)算的109 %，增長30%。全市社保基金支出40.8億元，為預(yù)算的102%，增長5%；基金當(dāng)年結(jié)余3.1億元，滾存結(jié)余8.2億元。
（二）市本級預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，市本級地方一般公共預(yù)算收入15.67億元，為預(yù)算的97.2%,增長2.1%，加上一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.71億元和轉(zhuǎn)移性收入42.66億元（包括上級補(bǔ)助收入41.41億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入4337萬元、調(diào)入資金5266萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2800萬元），收入總計(jì)66.04億元。市本級地方一般公共預(yù)算支出44.78億元，為預(yù)算的93.3%，下降12.1%，加上一般債務(wù)還本支出5.03億元和轉(zhuǎn)移性支出16.23億元（包括上解省級支出3.89億元、補(bǔ)助鎮(zhèn)級支出5.4億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.07億元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.87億元），支出總計(jì)66.04億元。
2021年，市本級地方政府性基金收入19.41億元，為預(yù)算的110.1%，增長102.2%，加上專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.90億元和轉(zhuǎn)移性收入 9602萬元（包括上級補(bǔ)助收入8821萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)781萬元），收入總計(jì)23.27億元。地方政府性基金支出12.59億元，為調(diào)整預(yù)算的68.6%，下降9%，加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.45億元和轉(zhuǎn)移性支出8.23億元（包括調(diào)出資金5266萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)級支出5.85億元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.85億元），支出總計(jì)23.27億元。
需要說明的是，年度預(yù)算執(zhí)行中，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，市財(cái)政局編制了萬寧市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案，由市政府提請市十五屆人大常委會第三十七次會議審查批準(zhǔn)。一是省財(cái)政廳下達(dá)我市2021年轉(zhuǎn)貸新增一般債券額度3.2億元，專項(xiàng)債券額度2.9億元。預(yù)算調(diào)整后，全市一般公共預(yù)算收支總量由年初的55.86億元調(diào)整為59.06億元；政府性基金預(yù)算收支總量由年初的17.98億元調(diào)整為20.88億元。
（三）落實(shí)市人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況。
2021年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市第十五屆人民代表大會第七次會議要求，全面貫徹實(shí)施《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，全力保障 “三?！敝С龊椭攸c(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目支出，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
1.全力加強(qiáng)預(yù)算收支管理，多管齊下增強(qiáng)保障能力。
全力以赴狠抓收入征管。面對房地產(chǎn)調(diào)控，落實(shí)減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情和自貿(mào)港稅收優(yōu)惠政策等多種因素的影響，全年地方一般公共預(yù)算收入增幅呈現(xiàn)前高后低的不利形勢，全市財(cái)稅部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委市政府“按季抓 、月跟蹤 ”、“查堵點(diǎn)、破難題、促發(fā)展”工作要求，持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)重要稅源征管，加快房地產(chǎn)業(yè)土地增值稅項(xiàng)目的清算進(jìn)度，加強(qiáng)“房土”兩稅和耕地占用稅的普查追繳力度，努力挖掘非稅收入增收渠道，同時加強(qiáng)與自然資源等部門互通信息，加大土地出讓征收力度，實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入增長2.1%，地方政府性基金收入超預(yù)算的10.1%。
全力爭取上級政策資金支持。在積極組織本級財(cái)政收入的同時，努力爭取上級資金支持，全年共爭取上級補(bǔ)助資金41.41億元，其中，一般性轉(zhuǎn)移支付33.64億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付7.77億元，統(tǒng)籌保障用于“三?！焙褪形?、市政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，有效促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。同時，積極爭取地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金10.61億元，其中新增地債6.1億元，再融資債4.51億元，極大緩解了我市財(cái)政收支平衡壓力，有力保障一批事關(guān)萬寧建設(shè)發(fā)展的重大項(xiàng)目開工建設(shè)和投入使用，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施和民生服務(wù)短板。
積極盤活財(cái)政存量資金。全面開展財(cái)政存量資金的清理收回工作，除上級另有規(guī)定外，對各預(yù)算單位結(jié)余資金、連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金全部收回統(tǒng)籌使用，共清理回收財(cái)政存量資金(指標(biāo))5.8億元，統(tǒng)籌用于市委市政府急需的重點(diǎn)項(xiàng)目支出, 提高財(cái)政資金使用效益，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。多措并舉開源節(jié)流，不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€。大力壓減非重點(diǎn)非剛性支出，全市非重點(diǎn)非剛性支出壓減比例達(dá)5%以上，“三公”經(jīng)費(fèi)支出只減不增。加大民生和重點(diǎn)領(lǐng)域的支出保障，2021年全市一般公共預(yù)算中用于民生方面的支出達(dá)到37.57億元，民生支出占比達(dá)到75.0%，各項(xiàng)民生支出亮點(diǎn)頻現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會效益顯現(xiàn)。
2.優(yōu)化營商環(huán)境，優(yōu)先保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。
著力落實(shí)減稅降費(fèi)政策。多渠道向社會公眾宣傳各項(xiàng)財(cái)稅政策，加強(qiáng)納稅輔導(dǎo)和培訓(xùn)，優(yōu)化簡化退稅流程，切實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策落實(shí)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提高營商環(huán)境。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，累計(jì)新增減稅降費(fèi) 1.06億元，其中：今年新出臺的政策減稅降費(fèi)764萬元；2021年展期實(shí)施政策減稅降費(fèi)7801萬元；2020年年中出臺政策在2021年翹尾新增減稅降費(fèi)2040萬元。
支持重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級。撥付1.60億元，支持交通六大工程建設(shè)，完善城鄉(xiāng)公路基礎(chǔ)設(shè)施。撥付7324萬元，用于軍田水廠供水項(xiàng)目、城鄉(xiāng)供水管網(wǎng)工程建設(shè)，解決城鄉(xiāng)飲水安全。撥付 1000萬元，用于電力電網(wǎng)電纜溝工程建設(shè)。撥付 1.30億元，推進(jìn)文化體育廣場建設(shè)，力促加快建成萬寧市民文體活動中心。
著力扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。撥付2400萬元，支持檳榔產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè) 。撥付 1930萬元，支持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。撥付500萬元，設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險基金，發(fā)揮財(cái)政資金對金融資金引導(dǎo)和撬動效能，支持檳榔初加工企業(yè)做大做強(qiáng)。撥付 3670萬元，支持旅游、文化體育賽事等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。撥付 341萬元，持續(xù)扶持派成鋁業(yè)、雅利檳榔等企業(yè)貸款貼息，減輕企業(yè)融資發(fā)展生產(chǎn)成本壓力。
3.聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，支持打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
推動鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。根據(jù)黨中央脫貧攻堅(jiān)“四不摘”要求，全市落實(shí)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金2.14億元，其中：中央資金9850萬元、省級資金5044萬元、市級資金6475萬元。鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金實(shí)際支出2.06億元,支出進(jìn)度為96.4%，有力地支持鞏固拓展脫貧成果。
支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)決踐行“綠水青山就是金山銀山”理念。撥付1.83億元，支持退塘禁養(yǎng)，退養(yǎng)還灘。撥付2000 萬元進(jìn)行環(huán)境綜合治理；投入8000 萬元，保障城市環(huán)境衛(wèi)生。投入2.50億元，進(jìn)行海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)。撥付1.95億元，用于城鄉(xiāng)污水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和治理。
打好防范化解債務(wù)風(fēng)險攻堅(jiān)戰(zhàn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)控我市政府債務(wù)整體規(guī)模，截止2021年底，我市政府債務(wù)余額68.98億元，未突破省財(cái)政廳下達(dá)我市債務(wù)限額，整體債務(wù)風(fēng)險安全可控。積極籌措資金，穩(wěn)妥化解政府到期債務(wù)，2021年償還到期地方政府債券（本息）9.62億元，償還其他債務(wù)本息5.15億元；另外，在財(cái)政收支特別困難的情況下，積極籌措資金3.2億元，解決歷年拖欠省級土地出讓金。
4.加大民生領(lǐng)域投入, 持續(xù)加強(qiáng)民生改善。
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，健全基本公共服務(wù)體系，確保財(cái)政資金投向更多更公平惠及全體人民，切實(shí)提升人民群眾的獲得感、幸福感。
積極支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。通過社?？ā耙豢ㄍā卑l(fā)放耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購置等惠農(nóng)補(bǔ)貼2.65億元，增加農(nóng)民群眾收入。撥付4419萬元，推動農(nóng)村“廁所革命”、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。撥付7699萬元，開展江河湖庫水系綜合整治，防洪減災(zāi)、水資源保護(hù)能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。撥付1350萬元支持冬種和常年蔬菜基地建設(shè)，撥付4208萬元，支持農(nóng)田建設(shè)，不斷改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施。撥付農(nóng)民小額貸款財(cái)政貼息資金3386萬元，撬動50萬元以下農(nóng)民小額貸款5.08億元，惠及0.2萬戶。撥付872萬元，用于農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗風(fēng)險能力。
支持教育均衡發(fā)展。撥付4822萬元，用于支持學(xué)前教育發(fā)展，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源。撥付8269萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制政策，為城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生免學(xué)費(fèi)、免費(fèi)提供教科書及作業(yè)本，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助。撥付5927萬元，用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升。撥付2800萬元，用于北師大萬寧附屬小學(xué)等學(xué)校建設(shè)。撥付2288萬元，用于招聘校園保安、幼兒園教師生活補(bǔ)助以及特崗教師工資。撥付593萬元，落實(shí)“雙減”政策。撥付624萬元，發(fā)展職業(yè)教育。
完善社會保障和就業(yè)體系。財(cái)政對各類基本養(yǎng)老保險基金補(bǔ)助5.2億元，保障全市機(jī)關(guān)事業(yè)、企業(yè)離退休人員以及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。撥付1050萬元，用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)等方面。撥付1.12億元，保障困難群眾基本生活需求。大力支持就業(yè)政策，撥付就業(yè)補(bǔ)助資金3854萬元，用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼等支出，推動待業(yè)人員更好地實(shí)現(xiàn)就業(yè)。
促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。財(cái)政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金補(bǔ)助3395萬元，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療需求。撥付3397萬元，用于基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和公立醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升，努力實(shí)現(xiàn)“大病不出島，小病不進(jìn)城目標(biāo)”。撥付4364 萬元，用于公共衛(wèi)生服務(wù)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每年達(dá)到79元。撥付醫(yī)療救補(bǔ)助資金2276萬元，主要用于資助城鄉(xiāng)困難群眾參加基本醫(yī)療保險，對其難以負(fù)擔(dān)的醫(yī)療個人自負(fù)費(fèi)用給予補(bǔ)助。撥付1378萬元，實(shí)行國家基本藥物制度零差額銷售財(cái)政補(bǔ)助及公立醫(yī)院實(shí)行藥品零差率銷售補(bǔ)償，有效解決藥品和醫(yī)用耗材價格虛高等突出問題。撥付188萬元用于村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。
支持完善公共文化服務(wù)體系。撥付 1430萬元舉辦體育活動及賽事；撥付1185萬元用于對外宣傳、與媒體合作及融媒體中心建設(shè)運(yùn)營等。撥付710萬元，支持開展讀書看報、觀看電視、觀賞電影、送地方戲、文體活動等基本公共文化服務(wù)，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，以高質(zhì)量公共文化服務(wù)增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感。
5. 深入開展財(cái)政體制改革，全方位提高財(cái)政管理水平。
一是全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，不斷完善預(yù)算管理制度，提高財(cái)政管理水平。二是建立直達(dá)資金監(jiān)管制度。2021年將直達(dá)資金8.1億元全部納入直達(dá)資金動態(tài)監(jiān)控平臺，加強(qiáng)中央直達(dá)資金的分配、下達(dá)、使用和監(jiān)督管理，確保直達(dá)資金直達(dá)基層、直接惠企利民。三是全面加強(qiáng)績效財(cái)政建設(shè)。以績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平為目的，建立健全了覆蓋所有財(cái)政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控、評價、反饋全過程的預(yù)算績效管理體系。四是改變政府采購監(jiān)管方式，實(shí)現(xiàn)政府采購從審批到備案制管理轉(zhuǎn)變。五是嚴(yán)格落實(shí)政府投資項(xiàng)目評審制度，全年完成項(xiàng)目預(yù)算審核78個，審定金額29.38億元,核減金額2.94億元，核減率9.1%。
雖然我市2021年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但同時也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政還面臨著不少困難和挑戰(zhàn)。一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不夠合理，收入質(zhì)量偏低，重點(diǎn)稅源支撐作用不強(qiáng)，財(cái)政增收基礎(chǔ)不夠牢固，持續(xù)高速增長難度加大；二是剛性支出逐年增大，新增可用財(cái)力有限，財(cái)政保障能力偏弱，收支矛盾日益突出，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險加大；三是財(cái)政支出進(jìn)度仍需進(jìn)一步加快，資金使用效益仍有待提高；四是歷年預(yù)撥暫付款消化緩慢,掛賬規(guī)模仍然較大，預(yù)算執(zhí)行需進(jìn)一步從嚴(yán)從緊。對這些問題，我們將高度重視，努力采取措施加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，是高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)海南自貿(mào)港的重要之年,是海南財(cái)政預(yù)算改革的關(guān)鍵之年，編制好2022年財(cái)政預(yù)算具有重要意義。根據(jù)《預(yù)算法》等相關(guān)要求，現(xiàn)提出2022年預(yù)算草案如下：
（一）2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會、省委七屆歷次全會以及全省財(cái)政工作會議精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，進(jìn)一步解放思想、提升站位，服務(wù)于市委市政府中心工作，厘清財(cái)政預(yù)算職能，樹立“大財(cái)政”理念，強(qiáng)化資金績效管理，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和資源統(tǒng)籌，嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”要求，多措并舉提升預(yù)算編制水平，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，加強(qiáng)基層財(cái)政管理，更好服務(wù)海南自貿(mào)港建設(shè)大局。
遵循上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
一是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。樹立“大財(cái)政”理念，堅(jiān)持總量與結(jié)構(gòu)并重，將上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券資金納入財(cái)力總盤子統(tǒng)籌考慮，對于符合用途的項(xiàng)目支出，優(yōu)先使用上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券資金，騰出更多自有財(cái)力保障市委市政府確定的重點(diǎn)支出。
二是堅(jiān)持過“緊日子”。貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的精神，優(yōu)先安排“三?！敝С?，壓減非剛性、非重點(diǎn)支出預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加大對“三?！钡戎攸c(diǎn)支出的保障力度，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
三是集中財(cái)力辦大事。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事原則，優(yōu)先保障省委省政府、市委市政府已確定的重點(diǎn)項(xiàng)目需求，并按規(guī)定預(yù)留一定規(guī)模資金，用于保障執(zhí)行中的新增重點(diǎn)項(xiàng)目。
四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。樹立“項(xiàng)目為王”的理念，建立健全財(cái)政項(xiàng)目庫，以項(xiàng)目入庫作為編制預(yù)算的前提，沒有納入財(cái)政項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不安排預(yù)算，引導(dǎo)部門做實(shí)、做細(xì)項(xiàng)目前期。取消部門二次分配權(quán)，年初預(yù)算細(xì)化到具體項(xiàng)目。
五是突出績效導(dǎo)向。堅(jiān)持“用錢必有效”原則，以績效管理為導(dǎo)向，完善績效評價、預(yù)算執(zhí)行等與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理的主體責(zé)任。
（二）全市和市本級財(cái)政預(yù)算總體情況
1、2022年全市財(cái)政預(yù)算安排情況
全市地方一般公共預(yù)算收入17.24億元，增長10%；加上轉(zhuǎn)移性收入47.61億元（包括上級補(bǔ)助收入35.9億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5.11億元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.6億元）,收入總計(jì)64.85億元。全市地方一般公共預(yù)算支出61.96億元，增長23.7%；加上轉(zhuǎn)移性支出2.39億元（包括專項(xiàng)上解省支出2.24億元、年終結(jié)余1584萬元）和債券還本支出4974萬元，支出總計(jì)64.85億元。
全市地方政府性基金收入21.94億元，增長13%；加上政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1億元和轉(zhuǎn)移性收入2.47億元（包括上級補(bǔ)助收入6098萬元、上年結(jié)余1.86億元），收入總計(jì)25.41億元。全市地方政府性基金支出22.97億元，增長24.5%；加上債務(wù)還本支出2.28億元和年終結(jié)余1651萬元，支出總計(jì)25.41億元。
全市各項(xiàng)社會保險基金預(yù)算收入43.39億元，加上年結(jié)余8.24億元后，收入總計(jì)51.63億元。支出41.92億元，增長2.7%,收支相抵后,滾存結(jié)余9.71億元。
2. 2022年市本級財(cái)政預(yù)算安排情況
市本級地方一般公共預(yù)算收入17.24億元，增長10%；加上轉(zhuǎn)移性收入47.37億元（包括上級補(bǔ)助收入35.9億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.87億元、政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.6億元）,收入總計(jì)64.61億元。市本級地方一般公共預(yù)算支出56.75億元，加上轉(zhuǎn)移性支出7.36億元（包括專項(xiàng)上解省支出2.24億元、對鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付支出5.09億元,年終結(jié)余384萬元）和債券還本支出4974萬元，支出總計(jì)64.61億元。
市本級地方一般公共預(yù)算支出56.75億元中按功能支出科目分：一般公共服務(wù)支出2.51億元，國防支出500萬元，公共安全支出2.46億元，教育支出10.45億元，科學(xué)技術(shù)支出2840萬元，文化旅游體育與傳媒支出5579萬元，社會保障和就業(yè)支出12.34億元，衛(wèi)生健康支出6.35億元，節(jié)能環(huán)保支出2.18億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.56億元，農(nóng)林水支出7.12億元，交通運(yùn)輸支出2.06億元，資源勘探信息等支出1150萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出820萬元，自然資源海洋氣象等支出1.98億元，住房保障支出1.5億元，糧油物資儲備支出2530萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1450萬元，政府預(yù)備費(fèi)5700萬元，債務(wù)還本付息支出1.67億元，其他支出5000萬元。
按照財(cái)政部口徑統(tǒng)計(jì)，民生支出包括教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等10類支出，2022年市本級預(yù)算安排46.38億元，占市本級支出的81.7%。
市本級地方政府性基金收入21.94億元，增長13%；加上政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1億元和轉(zhuǎn)移性收入2.46億元（包括上級補(bǔ)助收入6098萬元、上年結(jié)余1.85億元），收入總計(jì)25.4億元。市本級地方政府性基金支出22.97億元，增長82.3%；加上債務(wù)還本支出2.28億元和年終結(jié)余1548萬元，支出總計(jì)25.4億元。
（三）市本級預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況
1、推動鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。繼續(xù)堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障重點(diǎn)，全力支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，公共財(cái)政更大力度向“三農(nóng)”傾斜，落實(shí)好農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，促進(jìn)農(nóng)民增收。市本級農(nóng)林水支出7.12億元。主要有，安排2.35億元用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接工作；安排1.15億元用于海洋資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼、海洋牧場、小海尾水治理項(xiàng)目、漁船更新改造等項(xiàng)目；安排6070萬元用于水利發(fā)展；安排3000萬元用于扶持和樂蟹、興隆咖啡、菠蘿種植等地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級；安排2526萬元用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；安排2603萬元扶持農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)小額貸款財(cái)政貼息、農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼；安排2466萬元用于耕地地力補(bǔ)貼；安排2457萬元用于農(nóng)村公益事業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排2028萬元用于農(nóng)田建設(shè)；安排650萬元支持冬種專項(xiàng)扶持資金和常年蔬菜基地建設(shè)；安排945萬元用于水庫管理養(yǎng)護(hù)、河長制管理工作和萬城地區(qū)主要渠道及東山河城區(qū)段清潔衛(wèi)生購買服務(wù)；安排330萬元用于大中型水庫移民后期扶持直補(bǔ)。另外，從政府性基金中安排農(nóng)村安全飲水、河流整治建設(shè)資金6330萬元；安排萬城鎮(zhèn)保定洋、大奶洋等基本農(nóng)田建設(shè)資金800萬元。
2、進(jìn)一步完善“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為夯實(shí)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基石，統(tǒng)籌做好“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級，確保市委市政府確定的重大基礎(chǔ)設(shè)施、重要產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)得到有效落實(shí)，增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。主要有，安排港北大橋建設(shè)資金5000萬元，安排環(huán)市二路第二工程段市政工程3000萬元，安排萬寧市文化體育廣場道路項(xiàng)目3000萬元。另從政府性基金中安排交通道路、供水管網(wǎng)、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2.5億元。
3、支持加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。落實(shí)生態(tài)文明體制改革要求，深入實(shí)施大氣、水、土壤污染防治行動。主要有，安排生態(tài)修復(fù)保護(hù)和修復(fù)資金2000萬元，安排退養(yǎng)還灘與紅樹林生態(tài)保護(hù)修復(fù)資金3000萬元。另外，從政府性基金中安排污水處理廠及管網(wǎng)工程建設(shè)5000萬元，安排禁、限養(yǎng)整治資金3500萬元，安排環(huán)境綜合治理資金1500萬元，安排城市環(huán)境衛(wèi)生管理9100萬元。
4、切實(shí)保障和改善民生。繼續(xù)保障財(cái)政對民生事業(yè)的投入，發(fā)揮好財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用，切實(shí)把有限的財(cái)政資金發(fā)揮出更大效益。把保障困難群眾基本生活等基本民生支出放在優(yōu)先保障的重要位置，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，注重加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，提升群眾的獲得感、幸福感和安全感。
一是繼續(xù)支持教育優(yōu)先發(fā)展，堅(jiān)持公辦、民辦并舉，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作。市本級教育支出10.45億元。主要有，安排8.35億元用于基本支出；安排北師大萬寧附屬小學(xué)建設(shè)資金5000萬元；安排義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升5410萬元；安排校長基金2555萬元；安排幼兒園管理經(jīng)費(fèi)1100萬元；安排“雙減”和課后服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1000萬元；安排政府購買校車服務(wù)經(jīng)費(fèi)600萬元；安排學(xué)生資助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400萬元；安排學(xué)生游泳教育教學(xué)工作經(jīng)費(fèi)300萬元；安排農(nóng)村中小學(xué)校舍維修經(jīng)費(fèi)300萬元；安排優(yōu)秀教師安家費(fèi)及年終考核績效300萬元；安排學(xué)校人才管理經(jīng)費(fèi)250萬元等。
二是穩(wěn)步提升醫(yī)療服務(wù)水平，繼續(xù)支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加大對醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展公共衛(wèi)生服務(wù)的支持力度，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。市本級衛(wèi)生健康支出6.35億元。主要有，安排1.14億元用于基本支出；安排3420萬元用于新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險市級財(cái)政配套補(bǔ)助，將年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到580元/人；安排1450萬元用于公立綜合醫(yī)院能力提升；安排800萬元用于新型冠狀病毒感染的肺炎防控；安排5家農(nóng)場醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)725萬元；安排400萬元實(shí)行國家基本藥物制度零差額銷售財(cái)政補(bǔ)助及公立醫(yī)院實(shí)行藥品零差率銷售補(bǔ)償，解決藥品和醫(yī)用耗材價格虛高等突出問題；安排474萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)市級配套資金；安排189萬元用于村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)；安排150萬元用于計(jì)劃生育家庭獎勵。
三是著力做好就業(yè)服務(wù)和社會保障，聚焦穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，提升社會保障水平。市本級社會保障和就業(yè)支出12.34億元。主要有，安排1.45億元用于基本支出；安排4.17億元彌補(bǔ)社保基金收支缺口；安排1.22億元用于發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)助、80歲以上老人高齡補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)孤兒生活補(bǔ)貼、部分殘疾軍人生活困難補(bǔ)貼等各類困難群體補(bǔ)助，解決困難群體基本生活保障；安排4689萬元用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險市級配套；安排1786萬元用于扶貧就業(yè)補(bǔ)助；安排600萬元用于市屬離休干部醫(yī)療保險費(fèi)。
四是完善住房保障和供應(yīng)體系，改善居住條件，保障安居工程建設(shè)。市本級住房保障支出1.5億元。主要有，安排1622萬元用于保障性安居工程；安排780萬元用于基本支出。另外，從政府性基金中安排保障性住房建設(shè)資金650萬元。
五是推動文化旅游體育協(xié)同發(fā)展，支持完善公共文化服務(wù)體系，改善城鄉(xiāng)公共文化設(shè)施條件。市本級文化旅游體育與傳媒支出5579萬元。主要有，安排1972萬元用于基本支出；安排1300萬元用于舉辦體育活動及賽事經(jīng)費(fèi)；安排 1093萬元用于對外宣傳、與媒體合作經(jīng)費(fèi)和融媒體中心建設(shè)運(yùn)營及自動化數(shù)字高清播出系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)等；安排250萬元用于旅游宣傳營銷總費(fèi)用(?？谌f寧街獎勵補(bǔ)貼)。
六是支持提升社會治理能力建設(shè)。市本級公共安全支出2.46億元。主要有，安排1.08億元用于基本支出；安排協(xié)警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3750萬元；安排智慧公安、智慧交通共2500萬元；安排基層網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)1630萬元；安排辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1060萬元；安排看守所、戒毒所和拘留所關(guān)押給養(yǎng)費(fèi)及水電費(fèi)938萬元；安排禁毒工作經(jīng)費(fèi)777萬元；安排交警執(zhí)收執(zhí)罰管理工作經(jīng)費(fèi)750萬元；安排綜治和平安建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)240萬元；安排一村一居法律顧問專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)230萬元等。另外，從政府性基金中安排萬寧市政務(wù)中心公安分中心及民警培訓(xùn)基地室內(nèi)外訓(xùn)練場項(xiàng)目500萬元。
七是加大科技投入力度。安排科學(xué)技術(shù)支出2840萬元，增長12.2%。其中，安排科研經(jīng)費(fèi)1000萬元；安排創(chuàng)新型縣（市）經(jīng)費(fèi)500萬元；安排新能源汽車推廣應(yīng)用300萬元。
5、堅(jiān)持在發(fā)展中化解政府債務(wù)。截止2021年底，我市政府債務(wù)系統(tǒng)余額為68.98億元，未突破省財(cái)政廳下達(dá)我市債務(wù)限額。2022年安排償還到期債務(wù)本息15.38億元（本金13.02億元，利息2.36億元），其中通過置換債券償還5.7億元，市本級財(cái)力安排償還9.68億元（一般公共預(yù)算安排4.18億元，政府性基金預(yù)算安排5.5億元）。
三、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，市財(cái)政部門將按照全省經(jīng)濟(jì)工作會議和市委市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，創(chuàng)新財(cái)政管理體制機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高財(cái)政管理水平。
（一）提升財(cái)政資金保障能力。收入方面，一是加強(qiáng)稅收收入征管，應(yīng)收盡收。強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)稅源征管，持續(xù)加大力度對欠稅清理追繳，確保稅款足額入庫。二是加強(qiáng)國有資源（資產(chǎn)）有償使用等非稅收入征管；對于長期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置的行政事業(yè)單位資產(chǎn)，及時采取拍賣、出租等措施予以盤活。三是加大爭取上級資金支持力度，引導(dǎo)和鼓勵各預(yù)算部門積極爭取上級補(bǔ)助資金和扶持獎勵資金，力爭省財(cái)政在財(cái)政資金補(bǔ)助、重大項(xiàng)目安排等方面給予萬寧更大支持，積極完成財(cái)政收入增長預(yù)期目標(biāo)。支出方面，一是細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算，編列功能分類應(yīng)當(dāng)細(xì)化到項(xiàng)級，同時根據(jù)各支出事項(xiàng)所對應(yīng)的支出經(jīng)濟(jì)分類科目細(xì)化預(yù)算編制，確保支出經(jīng)濟(jì)分類科目使用準(zhǔn)確；二是建立健全預(yù)算執(zhí)行督導(dǎo)機(jī)制，對標(biāo)分析支出任務(wù)，強(qiáng)化預(yù)算部門主體責(zé)任，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度, 提高預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量；三是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出管理，加快預(yù)算指標(biāo)分配和轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)，采取通報、約談等措施，督促各部門切實(shí)加快支出進(jìn)度，確保全市地方一般公共預(yù)算支出完成既定增長目標(biāo)。
（二）強(qiáng)化部門預(yù)算執(zhí)行管理。落實(shí)部門和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，部門和單位要對預(yù)算完整性、規(guī)范性、真實(shí)性以及執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。將項(xiàng)目作為預(yù)算管理的基本單元，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理。建立健全項(xiàng)目入庫評審機(jī)制和項(xiàng)目滾動管理機(jī)制。預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫，未納入預(yù)算項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不得安排和追加預(yù)算。
（三）創(chuàng)新財(cái)政管理體制機(jī)制。一是完善預(yù)算管理制度，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革；二是堅(jiān)持零基預(yù)算管理，全面加強(qiáng)預(yù)算績效管理；三是創(chuàng)新財(cái)政投入模式，采取政府和社會資本合作（PPP）、政府投資基金、貼息擔(dān)保等方式投入，發(fā)揮財(cái)政資金撬動社會資本的“四兩撥千斤”作用。
（四）集中財(cái)力辦好大事要事。圍繞海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案，全力保障“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要，做到財(cái)力統(tǒng)籌安排、項(xiàng)目統(tǒng)籌確定、管理統(tǒng)籌推進(jìn)，將有限的財(cái)力用于市委市政府重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)支出，優(yōu)先安排政策性增支、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)、“五網(wǎng)” 基礎(chǔ)設(shè)施、教育科技文化衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展、人才引進(jìn)、“禁毒”大會戰(zhàn)以及其他各項(xiàng)重點(diǎn)支出。堅(jiān)持厲行節(jié)約過緊日子，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理力度，統(tǒng)籌資金用于市委委、市政府重點(diǎn)支出。
（五）切實(shí)提高民生保障水平。全面落實(shí)省委、省政府出臺的各項(xiàng)惠民政策，確保八成以上財(cái)力用于民生保障。把教育放在優(yōu)先發(fā)展的位置，提高社會保障水平，加強(qiáng)公共衛(wèi)生健康體系建設(shè)，強(qiáng)化救助兜底保障，積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展等。健全基本公共服務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)，建立地方標(biāo)準(zhǔn)基本公共服務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)體系。支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，進(jìn)一步鞏固脫貧成效，加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村安全飲水工程等支農(nóng)投入保障。進(jìn)一步發(fā)揮資金直達(dá)機(jī)制作用，加快財(cái)政資金分配和使用，切實(shí)提高民生資金使用效益。
（六）繼續(xù)完善政府債務(wù)管理。一是堅(jiān)守省核定我市債務(wù)限額底線，始終繃緊財(cái)政可持續(xù)這根弦，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，強(qiáng)化工作舉措，完善我市政府債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置機(jī)制，健全統(tǒng)計(jì)監(jiān)測體系，將融資平臺公司債務(wù)、中長期政府支出責(zé)任納入統(tǒng)計(jì)監(jiān)測范圍，組織開展風(fēng)險評估和預(yù)警，對可能出現(xiàn)違法違規(guī)舉債融資行為的部門，及時介入進(jìn)行風(fēng)險提示，做到風(fēng)險事件早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置，規(guī)范地方政府舉債融資。二是加強(qiáng)規(guī)范政府舉債行為，加大財(cái)政約束力度，規(guī)范實(shí)施政府投資基金、PPP項(xiàng)目、政府購買服務(wù)，嚴(yán)禁政府兜底、政府擔(dān)保的現(xiàn)象。三是穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)償債計(jì)劃，有效防范財(cái)政債務(wù)風(fēng)險，確保我市財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險防控有效性。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。讓我們緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督下，真抓實(shí)干、開拓進(jìn)取，努力做好2022年財(cái)政工作，為加快推進(jìn)海南自貿(mào)港建設(shè)作出萬寧應(yīng)有貢獻(xiàn)，為黨的二十大勝利召開獻(xiàn)禮！
