（海南省）關(guān)于萬寧市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于萬寧市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月7日在萬寧市第十六屆人民代表大會(huì)第大三次會(huì)議上
萬寧市財(cái)政局
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將萬寧市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)疫情反復(fù)沖擊，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，全市財(cái)稅部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，沉著應(yīng)對(duì)不利因素，統(tǒng)籌新冠疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，迎難而上，頂壓前行，主動(dòng)落實(shí)積極財(cái)政政策，全力以赴統(tǒng)籌財(cái)政資金保障，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，深挖增收節(jié)支潛力，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市地方一般公共預(yù)算收入12.77億元，為預(yù)算的74.1%,扣除留抵退稅因素，同口徑下降15.4%，加上一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.1億元和轉(zhuǎn)移性收入56.63億元（包括上級(jí)補(bǔ)助收入48.51億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入5.10億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.0億元，調(diào)入資金218萬元），收入總計(jì)76.5億元。全市地方一般公共預(yù)算支出60.27億元，為調(diào)整預(yù)算的96.2%，增長28.5%，加上一般債務(wù)還本支出5.29億元、上解省級(jí)支出2.23億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.85億元，支出總計(jì)69.64億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6.86億元。
2022年，全市地方政府性基金收入11.02億元，為預(yù)算的50.2%，下降43.2%，加上專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.53億元和轉(zhuǎn)移性收入2.75億元（包括上級(jí)補(bǔ)助收入8894萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.86億元），收入總計(jì)23.3億元。地方政府性基金支出18.58億元，為調(diào)整預(yù)算的60.7%，增長0.7%，加上專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.18億元，調(diào)出資金218萬元，支出總計(jì)21.78億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.52億元。
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入45.79億元，為預(yù)算的105.5%，增長17.0%。全市社保基金支出43.13億元，為預(yù)算的102.8%，增長11.3%；收支相抵，基金當(dāng)年結(jié)余2.66億元，滾存結(jié)余8.24億元。
（二）2022年全市地方政府債務(wù)情況
2022年全市新增地方政府債券10.93億元，比上年增加4.83億元，增長79.2%。其中一般債2.3億元；專項(xiàng)債8.63億元。主要安排用于北師大附小、市婦幼保健院、三更羅水廠、城鄉(xiāng)污水治理等社會(huì)事業(yè)補(bǔ)“短板”項(xiàng)目。2022年全市到期地方政府債券本息10.79億元，均已按時(shí)足額償還，政府信用良好。2022年末，我市地方政府債務(wù)余額77.13億元，包括一般債務(wù)余額53.54億元、專項(xiàng)債務(wù)余額23.59億元，控制在省財(cái)政廳下達(dá)我市地方政府債務(wù)限額77.13億元以內(nèi)，整體債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。
（三）2022年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
1、整合財(cái)政資源，全力應(yīng)對(duì)財(cái)政收支困難局面
全力以赴組織財(cái)政收入。2022年，我市經(jīng)濟(jì)遭遇多重超預(yù)期因素的沖擊。一季度，隨著全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局，地方一般公共預(yù)算收入增長2.9%，順利實(shí)現(xiàn)開門紅。進(jìn)入二季度后，我市堅(jiān)決落實(shí)中央大規(guī)模留抵退稅政策要求，加快退稅節(jié)奏，全年留抵退稅規(guī)模達(dá)6.03億元（全口徑），相應(yīng)減少地方一般公共預(yù)算收入2.02億元（市本級(jí)庫），疊加8月以來“0801”、“0916”兩波疫情，導(dǎo)致全市經(jīng)濟(jì)活動(dòng)基本停滯，加上經(jīng)濟(jì)下行壓力，土地市場(chǎng)不活躍，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，對(duì)財(cái)政收入產(chǎn)生較大的沖擊。雖然財(cái)稅部門主動(dòng)下沉一線，精準(zhǔn)分析跟蹤稅源，努力加強(qiáng)收入征管，加快土地增值稅清算，加大力度挖掘非稅增收潛力等積極征管措施，但稅收收入增速仍然持續(xù)回落，全年稅收收入7.56億元，同口徑下降23.6%，導(dǎo)致全年地方一般公共預(yù)算收入同口徑下降15.4%。
努力爭取上級(jí)政策資金支持。面對(duì)地方財(cái)政收入短收，“三?！?、疫情防控、債務(wù)償還等剛性支出需求以及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保等直接與人民生活相關(guān)的保障事項(xiàng)支出不斷擴(kuò)面提標(biāo)，財(cái)政收支矛盾出現(xiàn)前所未有的困難局面，財(cái)政部門加強(qiáng)形勢(shì)研判，千方百計(jì)開源節(jié)流，最大努力保障收支平衡。積極向省財(cái)政廳匯報(bào)萬寧困難，爭取上級(jí)補(bǔ)助資金49.40億元，比上年增加6.85億元，增長16.1%。爭取地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金16.63億元，比上年增加6.02億元，增長56.7%。上級(jí)財(cái)政的大力支持，極大緩解了我市財(cái)政收支平衡壓力，有力保障“三?！焙鸵慌玛P(guān)萬寧建設(shè)發(fā)展的重大項(xiàng)目開工建設(shè)和投入使用，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施和民生短板。
積極盤活財(cái)政存量資金。落實(shí)“定期清理，超期收回”的存量資金管理機(jī)制，全市共收回存量資金3.0億元，加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，努力降低行政運(yùn)行成本，堅(jiān)持把過緊日子要求貫穿預(yù)算執(zhí)行全過程，既充分保障必要的支出需求，又從嚴(yán)從緊把好支出關(guān)口，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制非重點(diǎn)、非剛性支出，全力保障重點(diǎn)支出。2022年，全市非重點(diǎn)、非剛性支出預(yù)算比上年壓減6544萬元，壓減比例11.7%。嚴(yán)格按照要求編列“三?！鳖A(yù)算，優(yōu)先足額編列支出預(yù)算26.56億元，占預(yù)算可用財(cái)力比例62%，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，全年完成“三?！敝С?5.24億元，“三?！敝С龅玫接行ПＵ?。
2、加大減負(fù)紓困力度，全力支持保市場(chǎng)主體
不折不扣落實(shí)國家新的組合式稅費(fèi)支持政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力企業(yè)釋放發(fā)展?jié)撃堋?022年，新增減稅降費(fèi)及退稅緩稅緩費(fèi)超7.3億元。其中，已退到納稅人賬戶的增值稅留抵退稅達(dá)6.03億元；實(shí)施小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免近3500萬元，惠及9516戶納稅人；制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)政策超2200萬元。對(duì)疫情期間承租市屬國有企業(yè)權(quán)屬物業(yè)且經(jīng)營地在萬寧市內(nèi)的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶，采取減免一年租金的優(yōu)惠政策。撥付企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入貢獻(xiàn)獎(jiǎng)2034萬元，支持鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng)。撥付1100萬元，支持開展發(fā)放電子消費(fèi)券活動(dòng)、新能源汽車推廣等，助商惠民促消費(fèi)。加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)融資支持，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，引導(dǎo)撬動(dòng)金融資源流向中小微企業(yè)，2022年撬動(dòng)銀行貸款1.87億元支持我市中小微企業(yè)。
3、全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮投資穩(wěn)增長作用
安排3.8億元，用于全市重點(diǎn)項(xiàng)目征地補(bǔ)償，確保各類項(xiàng)目順利推進(jìn)。支持重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)。安排1.30億元，支持港北大橋、國道大茂至長豐改建等重點(diǎn)“路網(wǎng)”項(xiàng)目。安排2.32億元，用于軍田水庫供水管網(wǎng)、三更羅供水管網(wǎng)等重點(diǎn)“水網(wǎng)”項(xiàng)目。安排7300萬元，推進(jìn)檳榔產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。安排2.16億元，加快烏場(chǎng)一級(jí)漁港建設(shè)。安排6673萬元，支持小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4、支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
全市農(nóng)林水事務(wù)支出9.87億元，增長28.9%。其中，落實(shí)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金支出2.38億元,有力地支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。安排9617萬元 ，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和管護(hù)，發(fā)放糧食生產(chǎn)和耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，保障糧食安全。安排2129萬元，解決農(nóng)村安全飲水問題。安排5006萬元，開展江河湖庫水系綜合整治，防洪減災(zāi)、水資源保護(hù)能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。安排農(nóng)民小額貸款財(cái)政貼息資金2771萬元，撬動(dòng)50萬元以下農(nóng)民小額貸款11.01億元，惠及15803戶。安排1317萬元，用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。安排1950萬元，支持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
5、支持持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境
牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，大力支持“六水共治”、小海綜合治理、太陽河生態(tài)治理、農(nóng)村環(huán)境整治等標(biāo)志性工程。安排3.23億元，推進(jìn)城鄉(xiāng)污水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和污水治理。安排1.8億元，支持城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)和無害化處理場(chǎng)生態(tài)修復(fù)。安排1.04億元，用于小海綜合整治、河流生態(tài)保護(hù)修復(fù)。撥付2987萬元支持退塘禁養(yǎng)，退養(yǎng)還灘。
6、加大民生領(lǐng)域投入, 支持保障和改善民生
財(cái)政部門始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，努力在發(fā)展中保障和改善民生，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。2022年全市一般公共預(yù)算中用于民生方面的支出達(dá)到 47.75億元，民生支出占比達(dá)到79.2%，各項(xiàng)民生支出得到有效保障。
支持教育事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持把教育投入予以優(yōu)先保障，全市教育支出11.11億元，增長14.7%。支持鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，深入推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，支持北師大萬寧附屬小學(xué)建設(shè)，改善北師大萬寧附中、萬寧中學(xué)等普通高中辦學(xué)條件，落實(shí)各教育階段學(xué)生資助政策。
不斷健全社會(huì)保障和就業(yè)體系。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出12.61億元，增長39.2%。主要投入財(cái)政對(duì)各類基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助5.80億元，保障全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。撥付9486萬元，用于城鄉(xiāng)困難群眾最低生活保障、特困人員救助和臨時(shí)人員救助，困難群眾兜底保障不斷加強(qiáng)。撥付2529萬元，用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼和康復(fù)。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先導(dǎo)向，撥付就業(yè)補(bǔ)助資金3680萬元，支持落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。
支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。衛(wèi)生健康支出7.03億元，增長60.4%。主要撥付疫情防控資金2.38億元，保障打贏新冠疫情攻堅(jiān)戰(zhàn)和常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)需求。財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助3448萬元，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療需求。撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金3530萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年79元提高至84元。撥付醫(yī)療救助資金622萬元，用于資助城鄉(xiāng)困難群眾參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)，對(duì)其難以負(fù)擔(dān)的醫(yī)療個(gè)人自負(fù)費(fèi)用給予補(bǔ)助。另外，安排1.23億元，保障市醫(yī)院二期、疾控中心項(xiàng)目建成，婦幼保健院、0-3歲嬰幼兒照護(hù)中心新建項(xiàng)目開工建設(shè)。
推進(jìn)保障安居工程建設(shè)。撥付4266萬元，推進(jìn)棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、公共租賃房建設(shè)和城鎮(zhèn)老舊城區(qū)改造，支持我市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)發(fā)展。
7、深入開展財(cái)政體制改革，全方位提高財(cái)政管理水平
一是全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，不斷加強(qiáng)完善預(yù)算管理，提高預(yù)算管理信息化水平。二是建立常態(tài)化直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制，2022年將直達(dá)資金13.02億元全部納入直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，加強(qiáng)中央直達(dá)資金的分配、下達(dá)、使用的監(jiān)督管理。三是全面加強(qiáng)績效財(cái)政建設(shè)，建立健全覆蓋所有財(cái)政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控、評(píng)價(jià)、反饋全過程的預(yù)算績效管理體系。四是嚴(yán)格落實(shí)政府投資項(xiàng)目評(píng)審制度，全年完成項(xiàng)目預(yù)算審核102個(gè)，核減率9.3%。五是開展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決維護(hù)制度嚴(yán)肅性。
2022年，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但運(yùn)行過程中也面臨著不少困難和挑戰(zhàn)。一是疫情反復(fù)變化以及外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨很多不確定因素，給財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長帶來較大壓力。二是各領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求不斷增大，剛性支出資金需求較大，而財(cái)政新增可用財(cái)力有限，財(cái)政保障能力偏弱，收支矛盾日益突出。三是歷年預(yù)撥暫付款消化緩慢,掛賬規(guī)模仍然較大，預(yù)算執(zhí)行仍需進(jìn)一步從嚴(yán)從緊。對(duì)這些問題，我們將高度重視，努力采取措施加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是推進(jìn)自由貿(mào)易港封關(guān)運(yùn)作的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作意義重大。要堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，穩(wěn)預(yù)期、強(qiáng)信心，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢(shì)，扎實(shí)做好2023年財(cái)政預(yù)算編制，更好發(fā)揮財(cái)政資金和財(cái)稅政策“雙供給”作用，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
隨著疫情進(jìn)入常態(tài)化防控階段，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施效應(yīng)持續(xù)釋放，自由貿(mào)易港政策紅利進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)主體的活力和動(dòng)力有所增強(qiáng)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐步回暖，加上2022年低位運(yùn)行形成的較低基數(shù)為2023年財(cái)政收入留出增長空間。但是我市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)還處于培育發(fā)展階段，財(cái)政收入增長仍然存在不確定因素。從財(cái)政支出看，保“三?！被A(chǔ)上，教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域都需要大量資金?？傮w來看，2023年財(cái)政收支矛盾仍異常突出，財(cái)政工作還面臨較大困難。我們將加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，有保有壓、突出重點(diǎn)，科學(xué)合理編制好預(yù)算，切實(shí)保障市委市政府決策部署落實(shí)。
（二）2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、省第八次黨代會(huì)和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，錨定“一本三基四梁八柱”戰(zhàn)略框架不動(dòng)搖，充分發(fā)揮財(cái)政資金和財(cái)稅政策“雙供給”作用，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，落實(shí)積極的財(cái)政政策要加力提效要求，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，為市委市政府關(guān)心重大問題、作出重大決策部署、交辦的重大任務(wù)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力政策支持，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)重回高質(zhì)量發(fā)展快車道。
為落實(shí)上述總體要求，認(rèn)真踐行“以政領(lǐng)財(cái)，以財(cái)輔政”理念，在2023年預(yù)算安排時(shí)重點(diǎn)把握以下幾個(gè)方面：
一是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。將地方財(cái)政收入、上級(jí)補(bǔ)助資金、債券資金以及單位資金納入預(yù)算盤子統(tǒng)籌安排，加強(qiáng)政府一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算之間的銜接與統(tǒng)籌，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為支持全面深化改革開放和高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。國有資本經(jīng)營不單獨(dú)編制預(yù)算，其納入一般公共預(yù)算管理。
二是推動(dòng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在發(fā)展產(chǎn)業(yè)上，聚焦我市四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)扶持政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，提升全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。
三是兜牢民生底線。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，健全民生領(lǐng)域財(cái)政投入保障機(jī)制。把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，增強(qiáng)財(cái)政政策的精準(zhǔn)性針對(duì)性，穩(wěn)步提高教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等薄弱環(huán)節(jié)的公共服務(wù)水平，不斷提升人民群眾的幸福感和獲得感。
四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。樹立“項(xiàng)目為王”的理念，建立健全財(cái)政項(xiàng)目庫，以項(xiàng)目入庫作為編制預(yù)算的前提，沒有納入財(cái)政項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不安排預(yù)算，引導(dǎo)部門做實(shí)、做細(xì)項(xiàng)目前期。
（三）2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全市地方一般公共預(yù)算收入18.15億元，同比增長16%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入35.31億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6.86億元、調(diào)入資金6.5億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.3億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.3億元，收入總計(jì)72.42億元。全市地方一般公共預(yù)算支出61.4億元，增長1.9%，加上專項(xiàng)上解支出6.21億元，債務(wù)還本支出4.79億元，支出總計(jì)72.4億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)209萬元。
（四）2023年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全市地方政府性基金預(yù)算收入24.59億元，加上債務(wù)收入9.1億元、上級(jí)補(bǔ)助收入5575萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1.52億元，收入總計(jì)35.77億元。全市地方政府性基金預(yù)算支出27.46億元，加上債務(wù)還本支出1.72億元、調(diào)出資金6.5億元，支出總計(jì)35.68億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.09億元。
（五）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入47.22億元，增長3.1%。全市社保基金預(yù)算支出46.84億元，增長8.6%。收支相抵，基金當(dāng)年結(jié)余0.38億元，年末滾存結(jié)余8.62億元。
（六）全市預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況
1、支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全市農(nóng)林水支出9.95億元。主要有，安排2.19億元用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接工作；安排4388萬元用于耕地地力補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展；安排4270萬元扶持農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)小額貸款財(cái)政貼息、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼；安排9611萬元用于農(nóng)田水利發(fā)展建設(shè)以及水庫管理養(yǎng)護(hù)；安排2150萬元用于支持菜籃子建設(shè)和地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)；安排3051萬元用于鄉(xiāng)村振興及百鎮(zhèn)千村建設(shè)等。
2、支持“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為夯實(shí)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基石，統(tǒng)籌做好“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)，確保市委市政府確定的重大基礎(chǔ)設(shè)施、重要產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)得到有效落實(shí)。主要有，安排3.42億元用于重點(diǎn)漁港建設(shè)，安排2.15億元用于萬寧市興隆水廠和萬寧市供水管網(wǎng)工程等建設(shè)； 安排1.48億元用于大茂至長豐段改建工程，安排4054萬元用于農(nóng)村供水、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)等建設(shè)。
3、支持推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。落實(shí)生態(tài)文明體制改革要求，深入實(shí)施大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)。主要有，安排2億元用于萬寧市鎮(zhèn)墟污水改造升級(jí)、東山河污水整治改造等工程；安排1.35億元用于城市環(huán)境衛(wèi)生建設(shè)管理；安排9500萬元用于禁限養(yǎng)、養(yǎng)殖尾水治理及人居環(huán)境整治；安排4000萬元用于興隆太陽河綜合整治；安排4000萬元用于小海周邊截污及南汊道恢復(fù)工程；安排2700萬元用于退耕還灘與紅樹林、海洋生態(tài)修復(fù)。
4、支持保障和改善民生。繼續(xù)保障財(cái)政對(duì)民生事業(yè)的投入，發(fā)揮好財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用，切實(shí)把有限的財(cái)政資金發(fā)揮出更大效益。把保障困難群眾基本生活等基本民生支出放在優(yōu)先保障的重要位置，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，注重加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，提升群眾的獲得感、幸福感和安全感。
一是繼續(xù)支持教育優(yōu)先發(fā)展，堅(jiān)持公辦、民辦并舉，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作。全市教育支出12.6億元。主要有，安排10.33億元用于基本支出；安排7285萬元用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助；安排6216萬元用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升；安排3857萬元用于幼兒園管理經(jīng)費(fèi)和學(xué)前教育發(fā)展；安排2614萬元作為校長基金；安排2355萬元用于教育發(fā)展專項(xiàng)建設(shè)；安排2634萬元作為學(xué)生資助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；安排1350萬元用于“雙減”和課后服務(wù)以及購買校車服務(wù)等；安排767萬元用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
二是穩(wěn)步提升醫(yī)療服務(wù)水平，繼續(xù)支持醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加大對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展公共衛(wèi)生服務(wù)的支持力度，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。全市衛(wèi)生健康支出5.95億元。主要有，安排1.34億元用于基本支出；安排9500萬元用于萬寧市婦幼保健院新建項(xiàng)目、萬寧市疾病預(yù)防控制中心新建項(xiàng)目、萬寧市中醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、萬寧市基層醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化提升建設(shè)；安排4306萬元用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)；安排3610萬元用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)財(cái)政配套補(bǔ)助，將年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到640元/人；安排3500萬元用于常態(tài)化疫情防控工作；安排1000萬元用于市人民醫(yī)院、中醫(yī)院用于運(yùn)營補(bǔ)助和重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)及人才培養(yǎng)；安排5家農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)725萬元；安排400萬元實(shí)行國家基本藥物制度零差額銷售財(cái)政補(bǔ)助及公立醫(yī)院實(shí)行藥品零差率銷售補(bǔ)償，解決藥品和醫(yī)用耗材價(jià)格虛高等問題。
三是著力做好就業(yè)服務(wù)和社會(huì)保障，聚焦穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，提升社會(huì)保障水平。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出12.32億元。主要有，安排4.5億元用于基本支出；安排3億元彌補(bǔ)社?；鹗罩笨冢话才?.81億元用于發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)助、80歲以上老人高齡補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)孤兒生活補(bǔ)貼、部分殘疾軍人生活困難補(bǔ)貼等各類困難群體補(bǔ)助，解決困難群體基本生活保障；安排1.68億元用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；安排2772萬元用于就業(yè)補(bǔ)助；安排1099萬元用于醫(yī)療救助補(bǔ)助。
四是完善住房保障和供應(yīng)體系，改善居住條件，保障安居工程建設(shè)。全市住房保障支出1.54億元。主要有，安排1.35億元用于基本支出；安排1689萬元用于保障性住房建設(shè)。
五是推動(dòng)文化旅游體育協(xié)同發(fā)展，支持完善公共文化服務(wù)體系，改善城鄉(xiāng)公共文化設(shè)施條件。全市文化旅游體育與傳媒支出5860萬元。主要有，安排2521萬元用于基本支出；安排950萬元用于舉辦體育活動(dòng)及賽事經(jīng)費(fèi)；安排 500萬元用于對(duì)外宣傳、與媒體合作經(jīng)費(fèi)；安排200萬元用于旅游宣傳營銷總費(fèi)用。
六是提升社會(huì)治理能力建設(shè)。全市公共安全支出2.75億元。主要有，安排1.79億元用于基本支出；安排1630萬元用于基層網(wǎng)格員工作；安排1464萬元用于治安辦案和協(xié)警專項(xiàng)工作；安排1300萬元用于智慧公安、智能交通等項(xiàng)目；安排770萬元用于解決看守所、戒毒所和拘留所關(guān)押給養(yǎng)費(fèi)及水電費(fèi)；安排760萬元用于禁毒專項(xiàng)工作；安排500萬元用于交警執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰管理工作；安排240萬元用于綜治和平安建設(shè)；安排230萬元用于一村一居法律顧問專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
七是加大科技產(chǎn)業(yè)投入力度。安排2.3億元用于萬寧市工廠化養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目；安排9000萬元用于萬寧檳榔生產(chǎn)休閑體驗(yàn)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園建設(shè)；安排2500萬元用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金；安排1000萬元用于科研工作；安排700萬元用于新能源汽車推廣應(yīng)用、5G建設(shè)運(yùn)營補(bǔ)貼、政務(wù)外網(wǎng)專線及外聯(lián)單位專線電路租用。
5、堅(jiān)持在發(fā)展中化解政府債務(wù)。截止2022年底，我市政府債務(wù)系統(tǒng)余額為77.13億元，未突破省財(cái)政廳下達(dá)我市債務(wù)限額。2023年安排償還到期債務(wù)本息10.83億元（本金8.31億元，利息2.52億元），其中通過置換債券資金償還5.8億元，市級(jí)財(cái)力安排償還5.03億元（一般公共預(yù)算安排3.01億元，政府性基金預(yù)算安排2.02億元）。
三、認(rèn)真做好2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和管理改革工作
（一）發(fā)揮財(cái)政職能作用，主動(dòng)服務(wù)中心大局
準(zhǔn)確把握財(cái)政預(yù)算工作定位，堅(jiān)持“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”，全方位提高預(yù)算決策層級(jí)，整個(gè)預(yù)算編制工作以黨委政府決策部署為總指引，所有的預(yù)算平衡、項(xiàng)目排序和安排都要體現(xiàn)黨委政府決策部署。積極發(fā)揮財(cái)政資金和財(cái)稅政策“雙供給”作用，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)減稅降費(fèi)和助企紓困政策，優(yōu)化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政措施，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)扶持政策，引導(dǎo)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，推動(dòng)興隆、檳榔城、烏場(chǎng)港等產(chǎn)業(yè)園區(qū)更好發(fā)揮經(jīng)濟(jì)發(fā)展“主陣地”作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚集群發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。
（二）加強(qiáng)財(cái)政收支管理，統(tǒng)籌保障重點(diǎn)支出
財(cái)政部門將主動(dòng)與稅務(wù)、自規(guī)、審批、住建等部門建立收入分析協(xié)調(diào)機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、工業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管，加快土地增值稅清算、企業(yè)所得稅核查，加大對(duì)歷史欠稅的追繳，做到依法征稅，應(yīng)收盡收。加大對(duì)各類低效運(yùn)行、閑置資產(chǎn)處置力度，加大河砂處置、海域使用權(quán)出讓，進(jìn)一步加快掃黑除惡等罰沒資產(chǎn)處置進(jìn)度，確保非稅收入及時(shí)入庫。加大爭取上級(jí)資金支持力度，引導(dǎo)和配合各部門積極爭取上級(jí)補(bǔ)助資金和扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。積極爭取省轉(zhuǎn)貸地方政府債券額度支持，引導(dǎo)各職能部門積極做好項(xiàng)目謀劃，扎實(shí)做好前期工作，提高地方政府債券申報(bào)成功率。進(jìn)一步拓寬融資渠道，積極推進(jìn)財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，用好地方政府專項(xiàng)債券作資本金、PPP、普惠金融等政策工具，撬動(dòng)社會(huì)資本支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（三）落實(shí)“過緊日子”要求，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出項(xiàng)目，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保相關(guān)民生和工資政策及時(shí)足額落實(shí)到位，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”底線。嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，繼續(xù)壓減一般性支出，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)壓減10%以上，非剛性非重點(diǎn)支出平均壓減5%，騰出更多資金保障市委市政府重點(diǎn)工作。
（四）持續(xù)優(yōu)化財(cái)政管理效能，提升財(cái)政管理水平
堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”理念，以項(xiàng)目庫為抓手提升預(yù)算管理水平，堅(jiān)持項(xiàng)目入庫作為預(yù)算安排的前提條件，未納入財(cái)政項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不得安排預(yù)算。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目庫建設(shè)，提前研究謀劃、常態(tài)化儲(chǔ)備預(yù)算項(xiàng)目，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，將項(xiàng)目庫打造為加強(qiáng)預(yù)算管理的重要工具。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格按照規(guī)定的項(xiàng)目和用途使用財(cái)政資金，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)，對(duì)支出進(jìn)度不符合要求的預(yù)算資金，按規(guī)定及時(shí)收回財(cái)政并統(tǒng)籌用于急需重點(diǎn)領(lǐng)域。更加注重結(jié)果導(dǎo)向，落實(shí)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理。
（五）堅(jiān)持底線思維，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，嚴(yán)格防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，抓實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。嚴(yán)格控制新增財(cái)政暫付款，加快暫付款清理收回。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，積極開展財(cái)稅政策落實(shí)情況檢查，確保國家各項(xiàng)財(cái)稅政策落地見效。不斷完善內(nèi)控內(nèi)審和審計(jì)整改長效機(jī)制，堵塞管理制度漏洞。
各位代表，奮進(jìn)新征程，建功新時(shí)代。我們要緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，為加快推進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
