（海南?。╆P(guān)于儋州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于儋州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月8日在儋州市第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
儋州市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將儋州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國共產(chǎn)黨的百年華誕，是“十四五”開局之年，是海南自貿(mào)港建設(shè)的關(guān)鍵之年。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，特別是房地產(chǎn)調(diào)控、全面實(shí)施減稅降費(fèi)政策、需求收縮、供給沖擊帶來的影響，全市各級(jí)各部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話、“4·13”重要講話、中央12號(hào)文件精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，沉著應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，落實(shí)積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，穩(wěn)步推進(jìn)海南自貿(mào)港建設(shè)，加快海南西部中心城市建設(shè)步伐，全力推動(dòng)儋州洋浦一體化發(fā)展，基本完成市十五屆人大七次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為儋州洋浦高質(zhì)量跨越式發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，具體執(zhí)行情況如下：
（一）全市預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入58.9億元，為預(yù)算的98%，增長21%（與2020年收入同口徑相比，下同）。其中，稅收收入46.7億元，增長33%；非稅收入12.2億元，下降11%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入84.7億元、調(diào)入資金3.6億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12.4億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入12.2億元以及上年結(jié)余收入3.7億元，收入總計(jì)175.5億元。全市完成地方一般公共預(yù)算支出129.2億元，為預(yù)算（指調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同）的89%，下降3%，加上債務(wù)還本支出6.4億元、上解上級(jí)財(cái)政支出4.3億元、調(diào)出資金0.7億元以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.4億元，支出總計(jì)152億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)23.5億元。
全市地方政府性基金預(yù)算收入10.9億元，為預(yù)算的31%，較2020年收入下降58%（主要是受房地產(chǎn)政策進(jìn)一步收緊，房地產(chǎn)商拿地意愿下降，土地出讓進(jìn)度較慢影響）。加上地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入41億元、政府性基金轉(zhuǎn)移性支付收入1.7億元、上年結(jié)余收入8.4億元以及調(diào)入資金0.7億元，收入總計(jì)62.7億元。全市完成地方政府性基金預(yù)算支出31.5億元，為預(yù)算的43%，下降46%（主要是根據(jù)以收定支原則，收入大幅減少相應(yīng)安排支出也下降）。加上債務(wù)還本支出8.6億元和調(diào)出資金3.6億元，支出總計(jì)43.7億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)19億元。
全市地方國有資本經(jīng)營預(yù)算收入105.5萬元，為預(yù)算的100%。加上轉(zhuǎn)移性收入34萬元，收入總計(jì)139.5萬元。全市完成地方國有資本經(jīng)營預(yù)算支出73.9萬元，為預(yù)算的100%。加上調(diào)入一般公共預(yù)算31.6萬元，支出總計(jì)105.5萬元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)34萬元。
全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入46.3億元，為預(yù)算的103%，增長26%。全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出44.2億元，為預(yù)算的100%，增長5%?；甬?dāng)年結(jié)余2.1億元，滾存結(jié)余17.1億元。
（二）市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入17.7億元，為預(yù)算的81%，增長46%。其中，稅收收入10.3億元，增長21%；非稅收入7.4億元，增長124%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入52.3億元、調(diào)入資金3.3億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3億元、下級(jí)上解收入0.3億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入8.2億元以及上年結(jié)余收入1.6億元，收入總計(jì)86.4億元。全市完成地方一般公共預(yù)算支出61億元，為預(yù)算的82%，增長2%，加上轉(zhuǎn)移下級(jí)支出10.1億元、上解上級(jí)財(cái)政支出2.6億元、債務(wù)還本支出4.6億元以及調(diào)出資金0.7億元，支出總計(jì)79億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)7.4億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算主要收入項(xiàng)目具體情況為：增值稅2.1億元，為預(yù)算的56%，企業(yè)所得稅0.9億元，為預(yù)算的49%（這兩個(gè)稅種均受海花島相關(guān)稅收大幅下降影響）。個(gè)人所得稅1.3億元，為預(yù)算的207%（主要是我市新引進(jìn)的金山云科技公司等企業(yè)繳納大量個(gè)稅帶動(dòng)）。土地增值稅1.9億元，為預(yù)算的151%（2021年稅務(wù)部門加大了土增稅清算力度）。城鎮(zhèn)土地使用稅1.3億元，為預(yù)算的77%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目具體情況為：一般公共服務(wù)支出4.8億元，為預(yù)算的57%（主要今年預(yù)算執(zhí)行中為減緩收支矛盾，壓減了該項(xiàng)支出）。公共安全支出2.5億元，為預(yù)算的89%。教育支出16.5億元，為預(yù)算的115%。社會(huì)保障和就業(yè)支出10.8億元，為預(yù)算的99%。衛(wèi)生健康支出6.8億元，為預(yù)算的56%。農(nóng)林水支出9.2億元，為預(yù)算的90%。
市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算收入9.1億元，為預(yù)算的30%，下降53%（主要是受房地產(chǎn)政策進(jìn)一步收緊，房地產(chǎn)商拿地意愿下降，土地出讓進(jìn)度較慢影響）。加上地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入27.7億元、政府性基金轉(zhuǎn)移性支付收入1.2億元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入2.4億元以及調(diào)入資金0.7億元，收入總計(jì)41.1億元。全市完成地方政府性基金預(yù)算支出17.6億元，為預(yù)算的34%，下降62%，（主要是根據(jù)以收定支原則，收入大幅減少相應(yīng)安排支出也下降）。加上債務(wù)還本支出7.7億元、補(bǔ)助下級(jí)支出2.9億元以及調(diào)出資金3.3億元，支出總計(jì)31.5億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)9.6億元。
市本級(jí)地方國有資本經(jīng)營預(yù)算收入105.5萬元，為預(yù)算的100%。加上轉(zhuǎn)移性收入34萬元，收入總計(jì)139.5萬元。市本級(jí)完成地方國有資本經(jīng)營預(yù)算支出73.9萬元，為預(yù)算的100%。加上調(diào)入一般公共預(yù)算31.6萬元，支出總計(jì)105.5萬元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)34萬元。
市本級(jí)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入41.2億元，為預(yù)算的102%，增長25%。市本級(jí)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出38.7億元，為預(yù)算的99%，增長6%?；甬?dāng)年結(jié)余2.5億元，滾存結(jié)余8.8億元。
（三）落實(shí)市人大2021年預(yù)算決議的措施和成效
2021年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市十五屆人大第七次會(huì)議要求和審查意見，全面貫徹實(shí)施《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
1.深化財(cái)政管理改革，提高預(yù)算精細(xì)化管理水平
一是加快預(yù)算管理一體化建設(shè)。根據(jù)全面深化預(yù)算制度改革要求，在省財(cái)政廳統(tǒng)一部署下，我市搭建了預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行整合規(guī)范，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行全流程管理。二是建立財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制。根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一搭建的監(jiān)控平臺(tái)，部署財(cái)政直達(dá)資金和銜接資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)接收、分配、下達(dá)、執(zhí)行、問題預(yù)警等重點(diǎn)管理環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。三是健全資金安排方式，對(duì)于有穩(wěn)定收益的項(xiàng)目，推動(dòng)采用政府與與社會(huì)資本合作（PPP）等市場(chǎng)化運(yùn)作模式，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用。推動(dòng)儋州市濱海新區(qū)供水工程、儋州市濱海新區(qū)污水處理工程、儋州市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、儋州市那大城區(qū)公共廁所PPP項(xiàng)目、儋州市飛灰填埋場(chǎng)項(xiàng)目、儋州市餐廚廢棄物資源化利用廠PPP項(xiàng)目、儋州工業(yè)園王五園區(qū)污水處理廠工程PPP項(xiàng)目等七個(gè)PPP項(xiàng)目落地。2017年以來，市財(cái)政局積極爭(zhēng)取省級(jí)PPP以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金共1.1億元，同時(shí)撬動(dòng)社會(huì)安排14億元。
????2.全力爭(zhēng)取上級(jí)支持，為海南自貿(mào)港建設(shè)持續(xù)提供財(cái)力支持和保障
積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金提升我市基本公共服務(wù)均等化水平。全年上級(jí)財(cái)政下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付資金53.5億元。主要有：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入10.9億元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入4.3億元、體制補(bǔ)助收入2.9億元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1.8億元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)收入2億元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1.29億元、教育共同財(cái)政事權(quán)及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3.30億元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5.6億元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)及轉(zhuǎn)移支付收入2.3億元。
充分發(fā)揮地方政府債券穩(wěn)投資、促發(fā)展作用。2021年我市積極向省財(cái)政廳爭(zhēng)取新增地方政府債券24.2億元，比上年增加0.3億元，增幅1.3%，其中一般債券3.6億元，減少0.9億元；專項(xiàng)債券20.6億元，增加1.2億元。債券資金優(yōu)先支持西部中心城市建設(shè)，圍繞打造西部“五大中心”要求，堅(jiān)持“港產(chǎn)城”融合發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)支持儋州市體育中心“一場(chǎng)兩館”、西部中心醫(yī)院三期工程、儋州市電影學(xué)院周邊基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目。
為提高存量資金消化率，加快存量資金支出進(jìn)度，根據(jù)存量資金收回機(jī)制相關(guān)要求，2021年我市收回財(cái)政存量資金共計(jì)36,499萬元，主要用于支付儋州市峨蔓海洋牧場(chǎng)國家級(jí)創(chuàng)建項(xiàng)目等項(xiàng)目應(yīng)付工程款和解決我市歷史遺留問題，保障我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，確保社會(huì)穩(wěn)定。
3.加大民生領(lǐng)域安排，努力補(bǔ)齊民生短板
支持教育優(yōu)先發(fā)展。通過地方一般公共預(yù)算安排教育支出16.5億元，占市本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出的27%。主要有：安排3,867.6萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策、學(xué)前幼兒資助政策和中職、高中免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金等政策，切實(shí)減輕家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育負(fù)擔(dān)；安排1.3億元落實(shí)我市各學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)及辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)制度，其中安排488.9萬元將義務(wù)教育階段特殊教育學(xué)校生均公用標(biāo)準(zhǔn)由每生每年7,000元提高至8,000元、在省定生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上按每生每年500元的標(biāo)準(zhǔn)安排全市各校辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1億元，保障我市各學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)；安排0.3億元，支持?jǐn)U大學(xué)前教育資源，新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園；安排1,719.9萬元，用于獎(jiǎng)補(bǔ)普惠性幼兒園，確保我市公辦園在幼兒園占比50%以上及普惠性幼兒園覆蓋率維持在80%以上；安排1.8億元，用于我市義務(wù)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及教學(xué)設(shè)備采購，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
提高社會(huì)保障水平。通過地方一般公共預(yù)算安排社會(huì)保障支出10.8億元，占市本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出的18%。主要有：安排1.3億元，用于保障困難群眾基本生活需求；安排2.6億元，用于發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老金；安排6.7億元，用于發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老金；安排0.2億元，用于殘疾人康復(fù)、陽光家園、殘疾人教育、殘疾人無障礙建設(shè)等支出。
促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。衛(wèi)生健康相關(guān)支出安排30.5億元（其中：地方一般公共預(yù)算安排6.8億元，地方政府性基金預(yù)算安排23.7億元）。主要有：安排0.5億元，全力支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)“大病不出島，小病不進(jìn)城”目標(biāo)；安排7億元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助；安排14億元，用于基本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)、農(nóng)村貧困婦女實(shí)行兩癌免費(fèi)篩查、新生兒先天性心臟病免費(fèi)篩查、獨(dú)生子女傷殘或死亡家庭補(bǔ)助、鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助、健康中國行、基本藥物制度補(bǔ)助等衛(wèi)生健康發(fā)展項(xiàng)目和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)；安排0.3億元，用于醫(yī)療救助補(bǔ)助；安排0.5億元，支持我市新冠肺炎疫情防控體系建設(shè),用于“發(fā)熱門診”新冠核酸檢測(cè)、隔離酒店經(jīng)費(fèi)（含核酸檢測(cè)）、核酸檢測(cè)物資儲(chǔ)備和疫情防控物資儲(chǔ)備等方面，提升我市重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力；安排8.2億元，用于支持我市醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)，提高全市居民的就醫(yī)環(huán)境。
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。通過地方一般公共預(yù)算安排農(nóng)林水支出9.2億元，占市本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出的16%。主要有：安排中央、省級(jí)和市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2.5億元,用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各類培訓(xùn)、教育補(bǔ)助、公益性崗位、外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)及危房改造等；安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出2.5億元，用于“菜籃子”常年蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金、動(dòng)物房防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；安排水利發(fā)展資金1.7億元，用于農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)、山洪災(zāi)害防治非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、小型水庫防汛標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、小型水庫除險(xiǎn)加固、小型農(nóng)田水利維修養(yǎng)護(hù)等水利工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)等。
保障性安居工程建設(shè)提質(zhì)增效。2021年我市共安排保障性安居工程相關(guān)資金0.9億元（其中：地方一般公共預(yù)算安排0.3億元，地方政府性基金預(yù)算安排0.6億元）。主要有：安排2,642萬元，用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，惠及1,529戶住戶；安排99萬元，用于公共租賃住房租賃補(bǔ)貼資金，惠及城鎮(zhèn)住房保障家庭50戶；安排300萬元，用于公廉租房維修維護(hù)費(fèi)300萬元，保障我市怡心花園一期、怡心花園二期、民樂小區(qū)、豐華小區(qū)、政合小區(qū)公廉租房維修維護(hù)工作；撥付0.6億元，用于發(fā)放安居型商品住房購房補(bǔ)貼，解決我市教育、醫(yī)務(wù)人員購房難問題。
落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)及環(huán)保督查整改資金。2021年我市共安排生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)資金8.4億元（其中：地方一般公共預(yù)算安排1.4億元，地方政府性基金預(yù)算安排7億元）。主要有：安排大氣污染防治資金0.2億元，用于國家環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站設(shè)備更新、燃?xì)庀锣l(xiāng)氣代柴薪等；安排水污染防治資金0.9億元，用于污水處理運(yùn)營委托、污水處理費(fèi)、污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目等；安排節(jié)能減排補(bǔ)助資金1,251萬元，用于儋州市路燈綠色照明節(jié)能改造項(xiàng)目、新能源汽車推廣應(yīng)用等；安排江河湖庫水系綜合整治資金0.9億元，用于水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)、春江水庫水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)營、河長制工作經(jīng)費(fèi)等；安排農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和水土保持補(bǔ)助資金0.3億元，用于水土保持工程建設(shè)、小型農(nóng)田水利維修養(yǎng)護(hù)等；安排林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金0.4億元，用于公益林護(hù)綠員選聘項(xiàng)目、商品林護(hù)綠員選聘項(xiàng)目、儋州市第三次森林資源二類調(diào)查項(xiàng)目等；安排農(nóng)村環(huán)境整治資金0.5億元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、2021年各鎮(zhèn)村級(jí)保潔員補(bǔ)助資金等；安排其他生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)資金4.73億元，用于海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)、儋州市各鎮(zhèn)、農(nóng)（林）場(chǎng)、園區(qū)道路和水域清掃保潔及垃圾收運(yùn)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目、儋州市生活垃圾填埋場(chǎng)工程等。
支持社會(huì)治理。通過地方政府一般公共預(yù)算安排公共安全支出2.5億元，占市本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出的4%。主要有：安排2,400萬元，用于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)和禁毒工作，支持“打傘破網(wǎng)”“打財(cái)斷血”，為海南全面深化改革開放創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境；安排反電詐工作資金2,263.8萬元，用于治理我市電信相關(guān)問題，持續(xù)為海南建設(shè)自由貿(mào)易港創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。
（四）全市政府債務(wù)及化債情況
2021年，我市政府債務(wù)余額約為171億元，小于省財(cái)政廳下達(dá)我市的債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。
推動(dòng)化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過壓縮一般性行政開支、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、處置閑置資產(chǎn)、盤活閑置資金等方式，多渠道籌措資金償還存量債務(wù)。2021年我市地方政府債券還本付息17億元，已全部?jī)斶€，政府信用良好。在分配新增債券時(shí)，充分考慮我市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)施全面?zhèn)鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。
優(yōu)化隱性債務(wù)化解措施。通過甄別合規(guī)合法PPP項(xiàng)目，停建緩建不必要的存量項(xiàng)目，修改棚戶區(qū)改造購買服務(wù)協(xié)議，轉(zhuǎn)變擔(dān)保方式等手段，妥善壓減隱性債務(wù)規(guī)模。同時(shí)，強(qiáng)化部門主體責(zé)任，建立協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制，妥善做好隱性債務(wù)化解工作，禁止新增政府隱性債務(wù)。
（五）2021年市對(duì)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付情況
2021年，市對(duì)各鎮(zhèn)補(bǔ)助支出11.6億元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付3.1億元，占市對(duì)各鎮(zhèn)補(bǔ)助支出的27%，基本與上年持平，主要用于鼓勵(lì)各鎮(zhèn)就地解決當(dāng)?shù)赝怀雒芎蜕鷳B(tài)環(huán)境修復(fù)問題，保障基層政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)各鎮(zhèn)基本公共服務(wù)均等化水平提升；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付8.5億元，占市對(duì)各鎮(zhèn)補(bǔ)助支出的73%，基本與上年持平，主要包括：安排1億元，支持各鎮(zhèn)開展美麗鄉(xiāng)村等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)村基本公共服務(wù)體系；安排2.7億元，支持各鎮(zhèn)開展“兩違”整治、農(nóng)村人居環(huán)境提升和土地征收等專項(xiàng)工作，持續(xù)深化落實(shí)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)發(fā)展戰(zhàn)略；安排1.4億元，支持推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興，加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障；安排1.5億元，用于拓展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果；安排1億元，用于王桐王龍棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，推動(dòng)實(shí)施城市更新工作。
（六）積極配合市人大政協(xié)依法開展監(jiān)督
積極支持和配合人大依法開展預(yù)算審查，完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)。進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)管理，協(xié)同推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)和公益一類事業(yè)單位的房屋建筑物及國有土地使用權(quán)、車輛等資產(chǎn)集中統(tǒng)一管理。高質(zhì)量完成國有資產(chǎn)報(bào)告工作，落實(shí)好上年度市人大審議意見。將專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)連同部門預(yù)算草案一并按程序提交市人大審議，并在預(yù)算批復(fù)時(shí)同步批復(fù)部門、項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。2021年，安排南豐鎮(zhèn)古榕樹保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、大成鎮(zhèn)島村村委會(huì)農(nóng)田水利灌溉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)等市人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作經(jīng)費(fèi)3,000萬元。
（七）洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入40.5億元，為預(yù)算的108%，增長14%。其中，稅收收入35.7億元，增長37%；非稅收入4.8億元，下降49%（主要原因?yàn)榱P沒收入和地方海域金大幅度減收）。加上上級(jí)補(bǔ)助收入32.4億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入4億元、調(diào)入資金0.3億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.1億元及上年結(jié)余收入2.1億元，收入總計(jì)85.4億元。全區(qū)完成地方一般公共預(yù)算支出59億元，為預(yù)算的96%，增長1%。加上上解上級(jí)財(cái)政支出1.7億元、債務(wù)還本支出1.8億元及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.4億元，支出總計(jì)73.9億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)11.5億元。
全區(qū)地方政府性基金預(yù)算收入1.8億元，為預(yù)算的37%，下降72%。加上2020年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1.8億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入13.3億元和政府性基金轉(zhuǎn)移性支付收入0.5億元，收入總計(jì)17.4億元。全區(qū)完成地方政府性基金預(yù)算支出8.2億元，為預(yù)算的47%，下降33%。加上債務(wù)還本支出0.9億元和調(diào)出資金0.3億元，支出總計(jì)9.4億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)8億元。
全區(qū)2021年國有資金經(jīng)營預(yù)算收入和支出均為0。
全區(qū)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5.1億元，完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5.5億元，基金當(dāng)年負(fù)結(jié)余0.4億元，滾存結(jié)余8.3億元。
?2021年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時(shí)也應(yīng)清醒看到，當(dāng)前財(cái)政還面臨著不少困難和挑戰(zhàn)：財(cái)政收入增速趨緩與支出剛性增長的矛盾日益凸顯；部分部門爭(zhēng)取上級(jí)資金支持的主動(dòng)性和積極性有待提升；財(cái)政支出進(jìn)度仍有待進(jìn)一步加快；部分預(yù)算單位重分配輕管理，財(cái)政資金使用績(jī)效仍有待提高。對(duì)這些問題，我們將高度重視，努力采取措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年是儋州洋浦一體化的開局之年，是海南自由貿(mào)易港建設(shè)的關(guān)鍵之年，做好2022年預(yù)算編制工作，具有十分重要的意義。根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)要求，現(xiàn)提出2022年預(yù)算草案如下：
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)分析
財(cái)政收入方面。隨著離島免稅政策提標(biāo)擴(kuò)面、自貿(mào)港兩個(gè)所得稅以及零關(guān)稅清單等一系列優(yōu)惠政策落地實(shí)施、儋州洋浦一體化重大戰(zhàn)略實(shí)施帶來一批重大項(xiàng)目的建設(shè)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展政策紅利的釋放，營商環(huán)境不斷優(yōu)化，市場(chǎng)主體持續(xù)增多，將為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來強(qiáng)大動(dòng)力。王五物流園園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和功能配套完善、世界五百強(qiáng)企業(yè)落戶、高質(zhì)量投資項(xiàng)目落地與旅游文化資源不斷發(fā)展，都會(huì)帶來穩(wěn)定稅源，2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體向好，預(yù)計(jì)2022年財(cái)政收入穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)。但是，由于儋州和洋浦一體化剛起步，我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)化、政策落地還需一個(gè)過程，同時(shí)疊加房地產(chǎn)調(diào)控與實(shí)施新一輪的減稅降費(fèi)政策等帶來的減收因素，預(yù)計(jì)2022年財(cái)政收入增長壓力將會(huì)更大。
財(cái)政支出方面。聚焦重點(diǎn)改革、重點(diǎn)項(xiàng)目、重大民生，牢牢把握支出方向，緊緊抓住十個(gè)“一體化”發(fā)展方向，我市在基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)、基本公共服務(wù)均等化、鄉(xiāng)村振興、教育文化衛(wèi)生、人才發(fā)展等社會(huì)事業(yè)發(fā)展領(lǐng)域資金投入較大。同時(shí)，舉辦2022年第六屆省運(yùn)會(huì)、解決土地閑置等歷史遺留問題等新增剛性支出需求大。
綜合判斷，受經(jīng)濟(jì)下行壓力、外部環(huán)境趨緊、新冠肺炎疫情反復(fù)、全市新舊經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換等影響，預(yù)計(jì)2022年我市財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步增大。需要牢固樹立新發(fā)展理念，開源節(jié)流、精打細(xì)算，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，切實(shí)把財(cái)政資金用在刀刃上，支撐儋州洋浦經(jīng)濟(jì)社會(huì)長遠(yuǎn)健康發(fā)展，全力打造海南高質(zhì)量發(fā)展“第三極”。
（二）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和主要原則
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、省第七次黨代會(huì)以及中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話、“4·13”重要講話和中央12號(hào)文件精神，全面落實(shí)市委、市政府決策部署，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞高質(zhì)量發(fā)展，全面深化改革開放，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更加精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，全力支持海南自由貿(mào)易港和海南西部中心城市建設(shè)。
遵循上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
一是加大預(yù)算收入統(tǒng)籌力度。各部門及所屬單位要依法依規(guī)將取得的事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等各類收入納入部門或單位預(yù)算。各部門要統(tǒng)籌各類資金資產(chǎn)，結(jié)合本部門非財(cái)政撥款收入情況統(tǒng)籌申請(qǐng)預(yù)算，保障合理支出需求，對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金規(guī)模較大的單位，除有明確支持政策外，原則上不再安排財(cái)政撥款。
二是堅(jiān)持過緊日子。增強(qiáng)政府過緊日子意識(shí)，將過緊日子作為部門預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。嚴(yán)格支出管理，應(yīng)保盡保、能壓盡壓，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，精打細(xì)算，嚴(yán)格控制一般性支出，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
三是兜牢“三?！敝С?。堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)兜牢“三?！敝С龅拙€。民生支出要盡力而為、量力而行，增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。
四是集中財(cái)力保障市委、市政府決策部署。將落實(shí)黨中央、國務(wù)院重大決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，統(tǒng)籌自有財(cái)力、地方政府債券等各類資金，優(yōu)先保障市委、市政府確定的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)財(cái)政政策更加精準(zhǔn)有效。
五是以項(xiàng)目庫為基礎(chǔ)改進(jìn)預(yù)算編制。將項(xiàng)目作為部門和單位預(yù)算管理的基本單元，預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理，未納入預(yù)算項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不得安排預(yù)算。
（三）全市、市本級(jí)及部門預(yù)算總量和結(jié)構(gòu)
1.2022年全市預(yù)算總量和結(jié)構(gòu)
全市地方一般公共預(yù)算收入64.9億元，增長10%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入61.3億元、調(diào)入資金3.4億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.4億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入12.8億元以及上年結(jié)余收入23.4億元，收入總計(jì)177.2億元。全市地方一般公共預(yù)算支出153.8億元，增長20%。加上預(yù)備費(fèi)1.5億元、債務(wù)還本支出14.2億元、上解上級(jí)支出4.7億元以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.4億元，支出總計(jì)176.6億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.6億元。
全市地方政府性基金預(yù)算收入35.6億元，增長100%。加上政府性基金轉(zhuǎn)移性支付收入1.5億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入12.5億元以及上年結(jié)余收入19億元，收入總計(jì)68.6億元。全市地方政府性基金預(yù)算支出60.7億元，增長93%。加上債務(wù)還本支出7.4億元以及調(diào)出資金0.4億元，支出總計(jì)68.5億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.1億元。
全市地方國有資本經(jīng)營預(yù)算收入236.8萬元，增長55%。加上上年結(jié)余收入34萬元，收入總計(jì)270.8萬元。全市地方國有資本經(jīng)營預(yù)算支出199.7萬元，增長170%。加上調(diào)入一般公共預(yù)算71.1萬元，支出總計(jì)270.8萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入47.8億元，增長4%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出51.3億元，增長16%。收支相抵，基金當(dāng)年負(fù)結(jié)余3.5億元，滾存結(jié)余13.5億元。
2.2022年市本級(jí)預(yù)算總量和結(jié)構(gòu)
市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入19.5億元，增長10%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入44.8億元、調(diào)入資金3億元、下級(jí)上解收入0.3億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入12.8億元以及上年結(jié)余收入7.4億元，收入總計(jì)87.8億元。市本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出69.8億元，增長14%。加上預(yù)備費(fèi)0.7億元、債務(wù)還本支出7.8億元、上解上級(jí)支出3.3億元以及轉(zhuǎn)移下級(jí)支出5.8億元，支出總計(jì)87.4億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.4億元。
市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算收入29.1億元，增長219%（主要原因?yàn)橥跬┩觚埜脑臁I海新區(qū)中央商務(wù)區(qū)等項(xiàng)目1,681畝土地預(yù)計(jì)2022年可掛牌出讓）。加上政府性基金轉(zhuǎn)移性支付收入1.5億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入11.6億元以及上年結(jié)余收入9.6億元，收入總計(jì)51.8億元。市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算支出44億元，增長149%。加上債務(wù)還本支出6.5億元以及轉(zhuǎn)移下級(jí)支出1.3億元，支出總計(jì)51.8億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)200萬元。
市本級(jí)地方國有資本經(jīng)營預(yù)算收入236.8萬元，增長55%。加上上年結(jié)余收入34萬元，收入總計(jì)270.8萬元。市本級(jí)地方國有資本經(jīng)營預(yù)算支出199.7萬元，增長170%。加上調(diào)入一般公共預(yù)算71.1萬元，支出總計(jì)270.8萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入41.6億元，增長1%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出40.3億元，增長4%。收支相抵，基金當(dāng)年結(jié)余1.3億元，滾存結(jié)余10億元。
3.2022年部門預(yù)算安排總體情況
2022年，市本級(jí)共安排67個(gè)部門及所屬324個(gè)行政事業(yè)單位預(yù)算總支出81.8億元（包括所有資金來源）。其中，基本支出36.3億元，占部門預(yù)算總支出的44%；項(xiàng)目支出45.5億元，占部門預(yù)算總支出的56%。
（四）2022年主要財(cái)政支出政策和重點(diǎn)項(xiàng)目安排
2022年，在財(cái)政收支矛盾更加突出的背景下，發(fā)揮積極財(cái)政政策提質(zhì)增效和結(jié)構(gòu)調(diào)整的作用，財(cái)政支出將圍繞“港產(chǎn)城”融合戰(zhàn)略落實(shí)、“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)、海南自由貿(mào)易港一流營商環(huán)境建設(shè)、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、基本公共服務(wù)均等化水平提升、持續(xù)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)加強(qiáng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力建設(shè)、兜牢“三?！钡拙€、防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展能力等重大支出政策安排預(yù)算支出。
1.一般公共服務(wù)支出3.4億元。主要用于人大代表工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃補(bǔ)助資金、少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展、統(tǒng)計(jì)調(diào)查補(bǔ)助項(xiàng)目等。
2.公共安全支出3億元。主要用于保障政法機(jī)關(guān)正常履職、公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目、社會(huì)管理平臺(tái)指揮建設(shè)經(jīng)費(fèi)、“掃黑除惡”、打擊治理電信詐騙違法犯罪等專項(xiàng)工作。
3.教育支出16.6億元。主要用于保障教師工資待遇、落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、中考考場(chǎng)空調(diào)配置、學(xué)生資助、學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源、義務(wù)教育薄弱學(xué)校能力提升、高中辦學(xué)條件改善、基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展、職教提質(zhì)發(fā)展、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升、兩院中小學(xué)改造工程項(xiàng)目等。
4.科學(xué)技術(shù)支出0.1億元。主要用于支持企業(yè)科技創(chuàng)新、高新企業(yè)培育、研發(fā)平臺(tái)建設(shè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層科普行動(dòng)計(jì)劃、省屬科研院所技術(shù)創(chuàng)新等。
5.文化旅游體育與傳媒支出2.5億元。主要用于承辦第六屆省運(yùn)會(huì)、海南儋州國際馬拉松賽、海南儋州國際象棋特級(jí)大師超霸戰(zhàn)賽、海南（儋州）雪茄文化旅游節(jié)、開展全民健身活動(dòng)、文藝創(chuàng)新、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文物保護(hù)、儋州市體育中心“一場(chǎng)兩館”項(xiàng)目建設(shè)等。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.9億元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、離休金和離退休人員健康休養(yǎng)及慰問、優(yōu)撫優(yōu)待、退役安置、低保和五保等困難群眾社會(huì)救助、創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持、人才引進(jìn)及培育等。
7.衛(wèi)生健康支出7.4億元。主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、健康扶貧、基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生、公立醫(yī)院綜合改革、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行及設(shè)備購置、衛(wèi)生廁所改造等。
8.節(jié)能環(huán)保支出0.1億元。主要用于污水收集及處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、環(huán)境及排水監(jiān)測(cè)、水體及林業(yè)生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、河道清漂、城鎮(zhèn)生活污泥無害化處理、農(nóng)村垃圾收運(yùn)。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.4億元。主要用于城市管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、“雙創(chuàng)”行動(dòng)落實(shí)、城區(qū)及工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、打造一流營商環(huán)境、市政基礎(chǔ)設(shè)施維修改造、綠化美化亮化城市環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害檢測(cè)與治理等。
7.農(nóng)林水支出13.1億元。主要用于財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、新型經(jīng)營主體、生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)村綜合改革、人居環(huán)境整治、農(nóng)村六大工程、耕地地力保護(hù)、熱帶農(nóng)業(yè)高產(chǎn)高效示范、動(dòng)物疫病防控、林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)、水利工程維修養(yǎng)護(hù)、中小河治理、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、推廣政府和社會(huì)資本合作模式以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、儋州市整市推進(jìn)畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目、儋州市西北片區(qū)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目等。
8.交通運(yùn)輸支出0.7億元。主要用于道路養(yǎng)護(hù)維修、交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、安裝道路安全保障設(shè)施、綠化美化道路沿線、交通執(zhí)法、發(fā)放公交車和農(nóng)村客運(yùn)政策性補(bǔ)貼等。
11.住房保障支出3億元。主要用于那大番園棚戶區(qū)回遷房建設(shè)項(xiàng)目、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、保障性住房管理維修及配套基礎(chǔ)設(shè)施改善、農(nóng)村危舊房改造、實(shí)施安居房補(bǔ)貼政策等。
12.市對(duì)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移性支出7.2億元。主要用于加強(qiáng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力建設(shè)、保障村級(jí)組織和各居人員薪酬及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、提升村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等。
13.地方政府性基金支出26.9億元。主要用于解決我市歷史遺留問題、企業(yè)發(fā)展補(bǔ)貼、征地拆遷經(jīng)費(fèi)、人才開發(fā)專項(xiàng)工作、人大代表建議和政協(xié)提案辦理經(jīng)費(fèi)、儋州市濱海新區(qū)醫(yī)院建設(shè)、濱海新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程（一期）、新建生活垃圾填埋場(chǎng)工程、上海師范大學(xué)附屬儋州實(shí)驗(yàn)學(xué)校（含幼兒園）、中央和省要求配套政策性支出等。
（五）堅(jiān)持在發(fā)展中化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
大開“前門”、嚴(yán)堵“后門”，規(guī)范舉借政府債務(wù)行為，嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)足額償還責(zé)任，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)。市本級(jí)安排債務(wù)還本付息資金6.1億元，按規(guī)定保障政府債券還本付息資金需求。
（六）洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)預(yù)算總量和結(jié)構(gòu)
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入44.7億元，增長10%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入16.5億元、上年結(jié)余收入11.5億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.4億元及調(diào)入資金0.4億元，收入總計(jì)84.5億元。全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出74億元，增長25%。加上債務(wù)還本支出6.4億元、上解上級(jí)支出1.6億元以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.4億元，支出總計(jì)84.4億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.1億元。
全區(qū)地方政府性基金預(yù)算收入6.4億元，增長265%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1億元、政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入45萬元以及上年結(jié)余收入8億元，收入總計(jì)15.4億元。全區(qū)地方政府性基金預(yù)算支出14.1億元，增長71%。加上債務(wù)還本支出0.9億元及調(diào)出資金0.4億元，支出總計(jì)15.3億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)588萬元。
全區(qū)2022年國有資金經(jīng)營預(yù)算收入和支出均為0。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6.2億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出11億元，基金當(dāng)年負(fù)結(jié)余4.8億元，滾存結(jié)余3.5億元。
三、完成2022年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照省委、省政府決策部署，提高政治站位，“一天當(dāng)三天用”，抓住儋州洋浦一體化戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，加快海南西部中心城市建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、精準(zhǔn)發(fā)力。
（一）推動(dòng)工作周期協(xié)同，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。工作周期協(xié)同的核心是項(xiàng)目，解決工作周期不協(xié)同問題，關(guān)鍵是要以項(xiàng)目為抓手。財(cái)政圍繞項(xiàng)目來編制預(yù)算，部門圍繞項(xiàng)目來開展工作。通過以項(xiàng)目為中心和載體，推動(dòng)部門工作周期與預(yù)算編制周期協(xié)同，提前謀劃下年度工作安排，確保工作周期與預(yù)算編制同步或更早。樹立“項(xiàng)目為王”的理念，圍繞自貿(mào)港建設(shè)目標(biāo)和“十四五”規(guī)劃，在項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備上主動(dòng)作為，下大工夫，提前做實(shí)項(xiàng)目前期，確實(shí)扛起項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的主體責(zé)任。做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，納入預(yù)算項(xiàng)目庫的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按規(guī)定完成可行性研究論證、制定具體實(shí)施計(jì)劃等各項(xiàng)前期工作，提高年初預(yù)算細(xì)化率，做到預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)即可實(shí)施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
（二）抓政策落實(shí)和資金爭(zhēng)取，全面完成2022年財(cái)政收支目標(biāo)。積極向省級(jí)部門匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取洋浦財(cái)政優(yōu)惠扶持政策延伸到擴(kuò)大的區(qū)域。密切跟蹤儋州洋浦一體化后，自由貿(mào)易港稅收政策實(shí)施情況，做好預(yù)算收支執(zhí)行分析，對(duì)實(shí)施稅收優(yōu)惠后可能出現(xiàn)的短收、庫款流動(dòng)性緊張等自由貿(mào)易港建設(shè)面臨的困難，及時(shí)向省財(cái)政廳提出資金申請(qǐng)，努力爭(zhēng)取省財(cái)政在轉(zhuǎn)移支付上給予儋州更大支持。梳理上級(jí)轉(zhuǎn)移支付目錄，積極配合行業(yè)主管部門向省級(jí)對(duì)口部門溝通申報(bào)項(xiàng)目，努力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)助，落實(shí)好財(cái)稅政策，依法征管，在涵養(yǎng)稅源的同時(shí)，做到不欠不漏，應(yīng)收盡收。注重財(cái)政收入的匹配性、均衡性和可持續(xù)性，建立財(cái)政運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，做到均衡入庫、持續(xù)增長，確保全市地方一般公共預(yù)算收支完成既定增長目標(biāo)。
（三）統(tǒng)籌用好各類資源，保障市委市政府決策部署落實(shí)。解放思想，轉(zhuǎn)變思路，創(chuàng)新推進(jìn)投融資改革，拓寬融資渠道。凡是依托行政權(quán)力、國有資源資產(chǎn)獲取的收入都應(yīng)屬于財(cái)政資源，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌力度。在自貿(mào)港建設(shè)階段，建設(shè)發(fā)展是主旋律，要適當(dāng)加大杠桿，債券資金作為財(cái)政資金的重要補(bǔ)充，可有效保障市委、市政府確定的重大項(xiàng)目建設(shè)需求，緩解當(dāng)期財(cái)政收支矛盾。對(duì)于有收益的項(xiàng)目，在策劃和包裝項(xiàng)目時(shí)，就要樹立盡量利用社會(huì)資本的意識(shí)，突出市場(chǎng)化取向，盡量做到把“一塊錢當(dāng)十塊錢用”，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用。樹立“大財(cái)政”理念和大資源觀念，將財(cái)政、金融和國資貫通，充分借助市場(chǎng)的力量，依法依規(guī)用好社會(huì)資本，多渠道籌集項(xiàng)目資金，為市委、市政府重大決策部署落地提供財(cái)力保障。
（四）堅(jiān)持底線思維，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。把防范和化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為重要的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善處置和化解隱性債務(wù)存量，決不允許新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子。建立健全社會(huì)保險(xiǎn)基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)測(cè)機(jī)制，加大多渠道籌措力度，加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力。切實(shí)兜牢“三保”底線，加強(qiáng)“三保”預(yù)算編制事前審核，密切監(jiān)測(cè)財(cái)政收支運(yùn)行和“三保”預(yù)算執(zhí)行情況，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政困難地區(qū)的轉(zhuǎn)移支付傾斜和支持力度，強(qiáng)化困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政保障能力。按規(guī)定逐步消化2018年前形成的暫付款，嚴(yán)格控制2018年以后新增的暫付款規(guī)模，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
2022年，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照十六屆人大一次會(huì)議的決議和要求，認(rèn)真貫徹省委、省政府和市委、市政府各項(xiàng)決策部署，真抓實(shí)干、克難創(chuàng)新，扎實(shí)做好2022年財(cái)政工作，自覺接受人大、政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督，為提高海南自由貿(mào)易港建設(shè)水平、推動(dòng)儋州洋浦一體化發(fā)展、打造海南高質(zhì)量發(fā)展“第三極”作出新的貢獻(xiàn)！
