（湖北省）關(guān)于孝感市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于孝感市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
—2022年1月6日在孝感市第七屆人民代表大會第一次會議上
孝感市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請市七屆人大一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、過去五年財(cái)政工作及2021年預(yù)算執(zhí)行情況
過去五年，全市財(cái)政部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆歷次全會精神，堅(jiān)持發(fā)展第一要務(wù)，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，不斷推動我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
財(cái)政綜合實(shí)力穩(wěn)步提升。五年來，全市地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成632.6億元，稅收收入累計(jì)完成465.8億元，稅收占比提高16.1個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量不斷提高。全市地方一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成1983.5億元，民生支出占比連續(xù)多年保持在75%以上，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化?！叭Y一促”成果豐碩。全市爭取各類抗疫及財(cái)力補(bǔ)助資金100多億元；入選全國海綿城市建設(shè)首批示范市，獲10億元中央財(cái)政補(bǔ)助，創(chuàng)我市單個(gè)項(xiàng)目爭取資金最高紀(jì)錄；入選財(cái)政部深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市，獲專項(xiàng)資金4000萬元；一批水生態(tài)治理、雨污分流、保障性安居工程等重大項(xiàng)目獲得中央財(cái)政大額資金支持。財(cái)政治理效能持續(xù)提升。財(cái)政管理績效、債務(wù)管理、非稅收入征管電子化改革等工作走在全省、全國前列，其中孝南財(cái)政獲國務(wù)院激勵表彰，市級財(cái)政2020年全省考核排名第一、獲省政府激勵表彰，債券管理工作受到省政府激勵表彰；財(cái)政內(nèi)控管理信息化建設(shè)獲批全省唯一試點(diǎn)，預(yù)算管理一體化等工作穩(wěn)步推進(jìn)；孝感財(cái)政榮獲全國財(cái)政“六五”法治教育、全省脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體稱號，2019年以來我市財(cái)政扶貧資金績效工作處于全省A等第一方陣，財(cái)政資金統(tǒng)籌整合工作連續(xù)兩年位居全省第二。
2021年是“十四五”開局之年，是第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)起步之年，也是抓穩(wěn)“十三五”接力棒之年。2021年，全市地方一般公共預(yù)算收入134.8億元，增長34.5%。相對應(yīng)的財(cái)政總收入221.7億元，增長32.7%。全市地方一般公共預(yù)算支出405.6億元，下降4.6%。根據(jù)《預(yù)算法》，下面重點(diǎn)報(bào)告2021年市本級預(yù)算收支情況。
（一）市本級預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
市本級地方一般公共預(yù)算收入27.6億元，增長47.1%，為預(yù)算的112.8%。相對應(yīng)的財(cái)政總收入46億元，增長34.4%，為預(yù)算的113.2%。地方一般公共預(yù)算收入中，稅收收入18.2億元，增長38.1%，為預(yù)算的107.1%；非稅收入9.4億元，增長68.4%，為預(yù)算的125.7%。稅收收入中，增值稅6.8億元，增長41.1%，為預(yù)算的124.6%；所得稅3.3億元，增長6.5%，為預(yù)算的107.7%；契稅3.1億元，增長59%，為預(yù)算的101.8%；其他稅收5億元，增長51.7%，為預(yù)算的92.1%。
市本級地方一般公共預(yù)算支出61.6億元，下降2.7%，為預(yù)算的89.5%。主要項(xiàng)目支出：一般公共服務(wù)支出7.8億元，為預(yù)算的111.6%；公共安全支出5.3億元，為預(yù)算的105.6%；教育支出9.3億元，為預(yù)算的100%；科學(xué)技術(shù)支出2.7億元，為預(yù)算的179%；文化旅游體育與傳媒支出2.1億元，為預(yù)算的159.9%；社會保障和就業(yè)支出4.4億元，為預(yù)算的73.6%；衛(wèi)生健康支出3.8億元，為預(yù)算的75.9%；節(jié)能環(huán)保支出3.2億元，為預(yù)算的103.7%；農(nóng)林水支出3.3億元，為預(yù)算的61%；住房保障支出2.2億元，為預(yù)算的46.4%；交通運(yùn)輸支出6.8億元，為預(yù)算的93.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4億元，為預(yù)算的74.6%。
市本級財(cái)政收支平衡情況。資金來源77.6億元，其中：一般公共預(yù)算收入27.6億元，上級補(bǔ)助收入21.1億元，結(jié)算補(bǔ)助收入-1億元，中心城區(qū)“三區(qū)”商住土地出讓分享收入1.1億元，調(diào)入資金11.3億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.2億元，上年中省?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)9.9億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.4億元。資金運(yùn)用69.7億元，其中：一般公共預(yù)算支出61.6億元，中省調(diào)撥及補(bǔ)助下級支出4.6億元，債務(wù)還本支出2.8億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元。資金來源與資金運(yùn)用相抵，年終結(jié)余7.9億元，主要是今年未撥付的中省轉(zhuǎn)移支付資金，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
2.政府性基金預(yù)算
市本級政府性基金收入81.1億元。其中：上年結(jié)余收入9.7億元；當(dāng)年收入46.9億元，為調(diào)整預(yù)算的86.9%；專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23.2億元；彩票公益金等上級補(bǔ)助收入0.4億元；調(diào)入資金0.9億元。
市本級政府性基金支出69.7億元，其中：當(dāng)年支出60.9億元，為調(diào)整預(yù)算的80.3%；彩票公益金等上級補(bǔ)助支出0.5億元；調(diào)出8.3億元。
收支相抵，年終結(jié)余11.4億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
市本級國有資本經(jīng)營收入11535萬元，其中：當(dāng)年收入9091萬元，為預(yù)算的61.8%；上級補(bǔ)助收入2279萬元；上年結(jié)余收入165萬元。
市本級國有資本經(jīng)營支出11073萬元，主要用于補(bǔ)充政和基金國有資本金、中央下放企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交支出。
收支相抵，年終結(jié)余462萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會保險(xiǎn)基金收入21億元，為預(yù)算的96.3%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9.7億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.4億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4.7億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入4.5億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1.3億元；工傷保險(xiǎn)基金收入0.1億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.3億元。
社會保險(xiǎn)基金支出17.3億元，為預(yù)算的105.2%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6.1億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.3億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5.1億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出4億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1.1億元；工傷保險(xiǎn)基金支出0.1億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.6億元。
收支相抵，社會保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余3.7億元，年末滾存結(jié)余41.9億元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，在市級財(cái)政決算辦理完畢后，還會有所變動，我們將依法向市人大常委會報(bào)告市級決算情況。
（二）政府債務(wù)情況
2021年，市本級政府債務(wù)限額121.4億元，其中：一般債務(wù)限額54億元、專項(xiàng)債務(wù)限額67.4億元。市本級新增政府債券17.3億元，其中：一般債券3.4億元，專項(xiàng)債券13.9億元。截至2021年底，市本級納入政府債務(wù)系統(tǒng)管理的政府債務(wù)余額106.6億元，為限額的87.8%。
（三）政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目資金使用情況
《2021年孝感市中心城區(qū)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目調(diào)整后實(shí)施計(jì)劃表》確定的重點(diǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目36個(gè)，總投資604億元。2021年計(jì)劃完成投資113.4億元，全年實(shí)際完成投資84.8億元，占年初計(jì)劃的74.8%。其中：中省資金0.9億元、一般債券4億元、專項(xiàng)債券7.8億元、抗疫特別國債0.6億元、新開行貸款0.6億元、財(cái)政預(yù)算安排0.9億元、土地出讓收入安排0.8億元、社會資本21.9億元、澴川國投27.9億元、單位自籌19.4億元。
二、落實(shí)市人大決議和主要財(cái)政工作情況
2021年，全市財(cái)政部門認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》，全力落實(shí)市人大及常委會有關(guān)決議、審議意見，在兜牢“三?！钡拙€的同時(shí)，提質(zhì)增效落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力增強(qiáng)重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目財(cái)力保障力度，切實(shí)推動“主城崛起、兩帶協(xié)同、孝漢同城、多元支撐”區(qū)域發(fā)展布局實(shí)施，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)健發(fā)展和民生持續(xù)改善。
（一）聚焦中心大局，統(tǒng)籌財(cái)力促發(fā)展。①竭力促進(jìn)區(qū)域發(fā)展布局落地見效。安排1000萬元支持推進(jìn)武漢地鐵延伸工程；落實(shí)“以獎代補(bǔ)”資金5095萬元，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；爭取新增債券資金51.3億元，支持公共衛(wèi)生等項(xiàng)目建設(shè)；全國海綿示范城市補(bǔ)助資金已到位6.1億元，支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提擋升級；安排“五城同創(chuàng)”工作經(jīng)費(fèi)300萬元，支持提升城市品質(zhì)。②全力支持“三資一促”競進(jìn)爭先。安排招商引資工作經(jīng)費(fèi)1000萬元、立項(xiàng)爭資前期工作經(jīng)費(fèi)2000萬元，繼續(xù)落實(shí)招商引資重大工業(yè)項(xiàng)目行政審批及前置中介服務(wù)“零收費(fèi)”政策措施，支持招商引資和立項(xiàng)爭資工作。撥付中央財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市專項(xiàng)資金4000萬元，支持市政和中小企業(yè)融資擔(dān)保公司發(fā)展。安排1億元支持澴川國投做大做強(qiáng)，全力助推筑臺融資工作深入開展。③助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。新增減稅降費(fèi)8.6億元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1456筆共2.7億元、財(cái)政貼息3257萬元，推進(jìn)政府采購合同融資、鼓勵金融機(jī)構(gòu)為中小微企業(yè)發(fā)放貸款3763萬元，繼續(xù)發(fā)揮市級2億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的引導(dǎo)帶動作用，持續(xù)激發(fā)市場主體活力。落實(shí)消費(fèi)券財(cái)政補(bǔ)貼資金5400萬元，支持提振重點(diǎn)消費(fèi)。④持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。弘揚(yáng)“店小二”精神，壓縮創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款辦理時(shí)限，降低小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體綜合融資擔(dān)保費(fèi)率，預(yù)留年度政府采購項(xiàng)目額度，推行惠企政策“免申即享”，非營利組織免稅資格認(rèn)定實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上辦理”，推行政府采購意向公開試點(diǎn)，開展政府采購領(lǐng)域妨礙公平競爭專項(xiàng)清理，切實(shí)優(yōu)環(huán)境助發(fā)展。⑤助推基層社會治理向上向好發(fā)展。落實(shí)資金1210萬元支持中心城區(qū)社區(qū)建設(shè)，夯實(shí)基層社會治理基礎(chǔ)。⑥堅(jiān)定不移服務(wù)支持鄉(xiāng)村振興。全市爭取中省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金8.2億元，安排地方財(cái)政銜接資金8.4億元，推動鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全市爭取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金4億元，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4.2億元，爭取種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼7852萬元，支持保障國家糧食安全。落實(shí)村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)市級配套4712萬元；爭取省級美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)村18個(gè)、獲得試點(diǎn)建設(shè)資金5400萬元，組織申報(bào)新型村級集體經(jīng)濟(jì)扶持村89個(gè)、獲得扶持資金3560萬元，筑牢了鄉(xiāng)村振興發(fā)展根基。
（二）堅(jiān)持以民為本，千方百計(jì)惠民生。切實(shí)保障和改善基本民生，全市民生支出317.2億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為78.2%。①持續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作。全市落實(shí)新冠肺炎疫苗費(fèi)用5億元，支持居民免費(fèi)接種疫苗。市本級落實(shí)疫情防控資金1895萬元，筑牢常態(tài)化疫情防控屏障。②積極落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。全市落實(shí)就業(yè)專項(xiàng)資金3.6億元、穩(wěn)崗返還資金1792萬元、培訓(xùn)補(bǔ)貼資金6135萬元、失業(yè)補(bǔ)助金5795萬元，多渠道促進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。③全力完善社會保障體系。聚焦養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革，落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌制度，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)市級統(tǒng)籌制度。積極支持疾病預(yù)防改革和公共衛(wèi)生體系建設(shè)，推進(jìn)健康湖北行動。落實(shí)民生領(lǐng)域各項(xiàng)政策性調(diào)標(biāo)，保障困難群眾基本生活，兜牢基本民生保障底線。④大力支持教育文化事業(yè)發(fā)展。全市投入60.2億元，落實(shí)教育支出兩個(gè)“只增不減”要求，落實(shí)各個(gè)學(xué)段的財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障和學(xué)生資助政策，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)校教師工資待遇政策，落實(shí)“雙減”政策，支持高校高職發(fā)展。全市投入8.7億元，其中市本級2.1億元，支持“四館兩中心”發(fā)展，全力保障市文化中心正常運(yùn)行，支持全民健身，支持社區(qū)足球場全國試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提升孝感文化軟實(shí)力。⑤推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。爭取中央保障性安居工程補(bǔ)助資金3.1億元，落實(shí)春尚和云湖社區(qū)棚改建設(shè)資金8.6億元，落實(shí)老舊小區(qū)改造獎補(bǔ)資金2000萬元，重點(diǎn)支持棚戶區(qū)及老舊小區(qū)改造、公租房功能完善和服務(wù)提升。⑥加強(qiáng)污染防治和生態(tài)文明建設(shè)。全市投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)與治理資金13.1億元，其中市本級3.1億元，支持碳達(dá)峰碳中和工作，加強(qiáng)大氣、水、土壤污染防治。落實(shí)府澴河流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，按規(guī)定兌現(xiàn)補(bǔ)償資金。落實(shí)長江禁捕政策措施，推進(jìn)長江水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（三）不斷強(qiáng)化財(cái)政治理，夯牢財(cái)政管理根基。①加強(qiáng)財(cái)政收支管理。出臺推動全市財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展的若干措施，明確夯實(shí)培優(yōu)財(cái)源基礎(chǔ)、構(gòu)建多元財(cái)源支撐、提升財(cái)政管理質(zhì)效的路徑，助推財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持稅收法定，嚴(yán)禁收“過頭稅”，嚴(yán)肅財(cái)政收入工作紀(jì)律，依法依規(guī)強(qiáng)化收入征管，切實(shí)維護(hù)規(guī)范有序的財(cái)政收入秩序。牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)壓減一般性支出、低效支出和無效支出，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加快預(yù)算支出進(jìn)度，提高預(yù)算資金使用效益。②加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，主動接受人大對地方政府債務(wù)“借、用、管、還”的全過程監(jiān)督，堅(jiān)持舉債與償債能力相匹配，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲備和前期準(zhǔn)備等工作，運(yùn)用信息化手段加強(qiáng)項(xiàng)目全周期、常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理，強(qiáng)化計(jì)劃統(tǒng)籌、規(guī)模控制、程序?qū)徍?、投資審計(jì)，嚴(yán)格工程進(jìn)度、合同管理，提高政府投資績效。③常態(tài)化落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。準(zhǔn)確把握直達(dá)資金投入方向，建立健全日常監(jiān)督、重點(diǎn)監(jiān)控和定期通報(bào)機(jī)制，依托監(jiān)控系統(tǒng)對直達(dá)資金下達(dá)、撥付和使用進(jìn)行全鏈條、全過程監(jiān)控，確保直達(dá)資金用在刀刃上、緊要處，直接惠企利民。④加強(qiáng)資產(chǎn)管理。落實(shí)同級政府向人大常委會報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度。加強(qiáng)公物倉資產(chǎn)管理，實(shí)行入庫、出庫、處置全流程管控。嚴(yán)格新增資產(chǎn)配置管理，推進(jìn)預(yù)算管理與資產(chǎn)管理有效結(jié)合，杜絕無預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)或重復(fù)購置。盤活用好存量資產(chǎn)，規(guī)范資產(chǎn)處置管理，提高資產(chǎn)管理績效。
（四）持續(xù)深化財(cái)政改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政體系。①推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。出臺全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域、城區(qū)義務(wù)教育、市以下生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)垂直管理等改革實(shí)施方案，推動相關(guān)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。②統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。整合規(guī)范預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程和管理要素，將基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫建設(shè)與預(yù)算編制相結(jié)合，建立健全“項(xiàng)目儲備、項(xiàng)目排序、項(xiàng)目整合、項(xiàng)目清理”全生命周期管理機(jī)制，不斷提高預(yù)算管理工作的科學(xué)化和標(biāo)準(zhǔn)化水平。③深化國庫管理制度改革。優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務(wù)流程，完善資金支付內(nèi)控機(jī)制，確保財(cái)政資金規(guī)范、安全、高效支付。扎實(shí)推進(jìn)政府財(cái)務(wù)報(bào)告制度改革，為開展政府信用評級、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)等提供支撐，促進(jìn)政府財(cái)務(wù)管理水平提高和財(cái)政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。④全面實(shí)施預(yù)算績效管理。突出重點(diǎn)績效評價(jià)，提高績效評價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，注重將績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。2021年運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果調(diào)減預(yù)算1162萬元，在全省考核中獲得優(yōu)秀等次和激勵性資金133萬元。⑤穩(wěn)步推進(jìn)政府非稅收入征管改革。將水土保持費(fèi)、排污權(quán)出讓收入、防空地下室易地建設(shè)費(fèi)、生活垃圾處理收費(fèi)、土地閑置費(fèi)等收入的征管職責(zé)移交稅務(wù)部門。推進(jìn)財(cái)政醫(yī)療電子票據(jù)改革，有序擴(kuò)大財(cái)政電子票據(jù)應(yīng)用種類和使用單位，市縣兩級實(shí)現(xiàn)財(cái)政電子票據(jù)線上開票全覆蓋。⑥財(cái)政管理績效考核實(shí)現(xiàn)突破，受到省政府激勵表彰，獲得獎勵資金1000萬元。
2021年，全市財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)政工作有序推進(jìn)，為“十四五”規(guī)劃開好局、起好步打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。這是市委、市政府科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)以及代表委員們依法監(jiān)督、加強(qiáng)指導(dǎo)的結(jié)果，是各級各部門和全市人民共同奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政工作中還存在一些困難和挑戰(zhàn)：依然復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和新冠肺炎疫情的影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期減弱的三重壓力，新的下行壓力不容低估，財(cái)政收支矛盾更加突出，財(cái)政可持續(xù)發(fā)展面臨更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)。我們將時(shí)刻保持清醒頭腦，勇于直面困難和挑戰(zhàn)，緊緊依靠市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，依靠市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，當(dāng)好參謀，主動作為，銳意進(jìn)取，善作善成，不斷開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)新局面。
三、2022年預(yù)算草案
根據(jù)市委、市政府的決策部署，未來五年（2022年-2026年），全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)年均增長6%左右，2026年全市地方一般公共預(yù)算收入力爭達(dá)到180億元。未來五年，是乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵時(shí)期，也是孝感推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、融入新發(fā)展格局的戰(zhàn)略機(jī)遇期和歷史窗口期，財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨、使命更加光榮。我們將按照市委、市政府確定的今后五年發(fā)展戰(zhàn)略和總體思路，把握大勢、立足市情、精準(zhǔn)謀劃今后五年各項(xiàng)財(cái)政工作，繼續(xù)為服務(wù)和推進(jìn)孝感高質(zhì)量發(fā)展充分履職盡責(zé)，不懈奮斗。
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會，中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神以及省、市相關(guān)決策部署，持續(xù)鞏固推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政。堅(jiān)持提升積極財(cái)政政策效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，全力推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展；堅(jiān)持依法依規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，著力提升財(cái)政收入質(zhì)量和水平；堅(jiān)持突出重點(diǎn)、節(jié)用裕民，著力兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€；堅(jiān)持預(yù)算一體、統(tǒng)籌規(guī)劃，著力健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度；堅(jiān)持常態(tài)監(jiān)管、全面覆蓋，著力推動財(cái)政運(yùn)行更加穩(wěn)健高效。
按照上述指導(dǎo)思想，2022年全市地方一般公共預(yù)算收入比上年增長8%，地方一般公共預(yù)算支出與上年基本持平。按照《預(yù)算法》，現(xiàn)提請審議2022年市本級預(yù)算草案：
（一）一般公共預(yù)算
（1）收入預(yù)算74.5億元。
①地方一般公共預(yù)算收入29.8億元，增長8%。相對應(yīng)的財(cái)政總收入49.7億元，增長10.6%。
②上級補(bǔ)助收入23.5億元。
③結(jié)算補(bǔ)助收入-1.9億元。
④中心城區(qū)“三區(qū)”商住土地出讓分享收入1.5億元。
⑤調(diào)入資金9.7億元。
⑥地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.3億元。新增政府債券資金待省財(cái)政廳下達(dá)后，再編制預(yù)算收支調(diào)整方案，報(bào)市人大批準(zhǔn)。
⑦上年中省?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)7.9億元。
⑧動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元。
（2）支出預(yù)算74.5億元。
①地方一般公共預(yù)算支出65.6億元，增長6.5%。主要項(xiàng)目支出：一般公共服務(wù)支出6.4億元，公共安全支出4.8億元，教育支出6.3億元，科學(xué)技術(shù)支出2.8億元，文化旅游體育與傳媒支出2.3億元，社會保障和就業(yè)支出5.3億元，衛(wèi)生健康支出4.8億元，節(jié)能環(huán)保支出6.5億元，農(nóng)林水支出3.3億元，住房保障支出2.9億元，交通運(yùn)輸支出8.7億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.6億元。
②上解上級及補(bǔ)助下級支出。按照當(dāng)前財(cái)政體制以及有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)測算，上解上級及補(bǔ)助下級支出5.1億元。
③地方政府債務(wù)還本支出。按照2022年地方政府債券還本付息計(jì)劃，安排地方政府債務(wù)還本支出3.5億元。
④安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.3億元。
收支相抵，當(dāng)年平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入73.2億元。其中：上年結(jié)余收入11.4億元，當(dāng)年收入59.4億元，上級補(bǔ)助收入0.4億元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入1.2億元，調(diào)入0.8億元。
政府性基金預(yù)算支出64.7億元。其中：當(dāng)年支出52.4億元，調(diào)出9.3億元，專項(xiàng)債券還本支出3億元。
收支相抵，結(jié)余8.5億元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
納入國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍的國有獨(dú)資、控股、參股企業(yè)65戶，其中：國有獨(dú)資企業(yè)48戶，控股、參股企業(yè)17戶。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2138萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2138萬元，主要是根據(jù)企業(yè)預(yù)計(jì)上交收益，統(tǒng)籌為企業(yè)安排的財(cái)政支出。
收支相抵，當(dāng)年平衡。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入22.5億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9.9億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.4億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5.8億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入4.8億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1.2億元；工傷保險(xiǎn)基金收入0.1億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入0.3億元。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出18億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6.5億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出0.3億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5.8億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出4.1億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1億元；工傷保險(xiǎn)基金支出0.1億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出0.2億元。
收支相抵，社會保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余4.5億元，滾存結(jié)余46.4億元。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
2022年，我們將堅(jiān)定地以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會議，省委十一屆十次全會以及市第七次黨代會精神，緊緊圍繞市委市政府安排部署和總體要求，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，保證財(cái)政支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度，推動積極的財(cái)政政策更加精準(zhǔn)、更可持續(xù)，不斷提高政策效能和資金效益，切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大政策、重大改革、重大項(xiàng)目落實(shí)落地，為我市實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。
（一）持續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策。強(qiáng)化發(fā)展第一意識，全力培植新財(cái)源，抓牢抓好新增長點(diǎn)。強(qiáng)化系統(tǒng)思維，做好跨周期調(diào)節(jié)和前瞻性調(diào)控工作，推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。探索財(cái)政政策與貨幣政策的協(xié)調(diào)聯(lián)動，繼續(xù)落實(shí)落細(xì)新的減稅降費(fèi)政策，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資支持力度，綜合提升政策實(shí)施成效，切實(shí)為市場主體減負(fù)紓困、活躍發(fā)展提供幫助。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收。管好用好財(cái)政直達(dá)資金，強(qiáng)化動態(tài)監(jiān)控，更好發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民實(shí)效。加大對政府性資源資產(chǎn)資金的統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力，加大落實(shí)重大決策部署保障力度，助力經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
（二）持續(xù)堅(jiān)持過“緊日子”。堅(jiān)持“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”基本要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，精打細(xì)算、嚴(yán)控開支，切實(shí)將黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求落到實(shí)處，做到節(jié)用裕民。大力弘揚(yáng)勤儉辦事的優(yōu)良傳統(tǒng)，打好收支管理“鐵算盤”，不該花的錢一分也不花，繼續(xù)壓減一般性支出、非剛性支出、非重點(diǎn)支出，不斷提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性、有效性，真正把錢花在刀刃上。切實(shí)踐行依法理財(cái)理念，始終注重統(tǒng)籌收入與支出、需要與可能，強(qiáng)化預(yù)算法律約束，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”原則，嚴(yán)控預(yù)算追加，管好政府“錢袋子”。
（三）持續(xù)優(yōu)先保障和改善民生。全力克服財(cái)政收支平衡壓力，堅(jiān)持“三保”（?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)）支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，支持農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展，推動實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)同全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持污染防治，推進(jìn)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，推動持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。繼續(xù)支持就業(yè)優(yōu)先、教育優(yōu)先、社會保障、全民健康、體育文化、住房保障、應(yīng)急物資保障、社會治理等民生事業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與民生改善互促共進(jìn)。
（四）持續(xù)深化財(cái)政管理和改革。繼續(xù)深化分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，推動建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的市區(qū)財(cái)政關(guān)系，促進(jìn)財(cái)政事權(quán)、支出責(zé)任與財(cái)力相適應(yīng)。深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，整合規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)流程，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。建立完善預(yù)算執(zhí)行、投資評審、績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目預(yù)算績效管理，加強(qiáng)財(cái)政政策執(zhí)行情況的評價(jià)及結(jié)果運(yùn)用，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。健全地方政府依法適度舉債機(jī)制，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。開展已使用在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)專項(xiàng)整治，推動行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理提質(zhì)增效。
各位代表，全市財(cái)政部門將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，虛心聽取意見建議，堅(jiān)持用系統(tǒng)觀念、辯證思維、長遠(yuǎn)理念謀劃推動工作，用改革的思路、創(chuàng)新的方法、務(wù)實(shí)的精神，更好發(fā)揮財(cái)政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為推動我市全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)市，全力打造武漢城市圈副中心、爭當(dāng)全省高質(zhì)量發(fā)展第二方陣排頭兵作出財(cái)政新貢獻(xiàn)！
二、情況說明
2021年轉(zhuǎn)貸孝感市及市本級地方政府債券資金使用情況說明
2021年，省轉(zhuǎn)貸下達(dá)孝感市地方政府債券資金合計(jì)949656萬元，其中：一般債券433139萬元、專項(xiàng)債券516517萬元。具體情況如下：
一、再融資債券
1.2021年，孝感市到期應(yīng)償還政府債券本金451667萬元，其中：一般債券181824萬元，專項(xiàng)債券269843萬元；省轉(zhuǎn)貸下達(dá)孝感市再融資債券436906萬元，其中：一般債券175689萬元、專項(xiàng)債券261217萬元，用于償還孝感市2021年到期的地方政府債券本金。
2.2021年，市本級到期應(yīng)償還政府債券本金121436.9萬元，其中：一般債券27831.9萬元，專項(xiàng)債券93605萬元；省轉(zhuǎn)貸下達(dá)市本級再融資債券121294萬元，其中：一般債券27790萬元，專項(xiàng)債券93504萬元，用于償還市本級2021年到期的地方政府債券本金。
二、新增債券
1.2021年，省轉(zhuǎn)貸下達(dá)孝感市新增債券512750萬元，其中：一般債券257450萬元、專項(xiàng)債券255300萬元。一般債券資金全部用于水利補(bǔ)短板、義務(wù)教育及文化設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境綜合治理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等公益性項(xiàng)目建設(shè)。專項(xiàng)債券資金用于有一定收益的公益性項(xiàng)目建設(shè)，其中：棚改項(xiàng)目95300萬元，其他類160000萬元（公衛(wèi)補(bǔ)短板54900萬元、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施47000萬元、供水工程25000萬元、水系連通及農(nóng)村水系綜合整治10000萬元、應(yīng)急物資儲備8500萬元、職業(yè)教育7500萬元、生態(tài)環(huán)保及污水處理6400萬元、其他社會事業(yè)700萬元）。
2.2021年，省轉(zhuǎn)貸下達(dá)市本級新增債券172545萬元，①一般債券34045萬元，其中：武西高鐵孝感西站聯(lián)絡(luò)線（孝云大道長興三路延伸工程）項(xiàng)目28913萬元、董永北路立交橋工程項(xiàng)目5132萬元；②專項(xiàng)債券138500萬元，其中：孝感市東城醫(yī)院14000萬元、孝感市高新區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目40000萬元、孝感市高新區(qū)春尚小區(qū)二期棚改項(xiàng)目（東西楊社區(qū)還建房）建設(shè)項(xiàng)目22000萬元、云湖社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目30000萬元，孝感市供水聯(lián)通及保障工程25000萬元、湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院南校區(qū)二期2號、3號學(xué)生宿舍項(xiàng)目7500萬元。
專此說明。
關(guān)于市本級2022年轉(zhuǎn)移支付情況說明
一是財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助。根據(jù)2021年省下達(dá)我市本級的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付情況，結(jié)合2022年有關(guān)政策變化情況，2022年預(yù)算安排省對我市本級財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助總額為106995萬元。其中：返還性收入10614萬元，一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助96381萬元。
二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助(含帶?？钚再|(zhì)一般轉(zhuǎn)移支付)。按照新《預(yù)算法》關(guān)于全口徑預(yù)算管理的要求， 2022年將上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金納入年初預(yù)算編制范圍。根據(jù)近幾年來中省對我市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況，結(jié)合2022年有關(guān)政策變化，預(yù)計(jì)2022年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入為128000萬元。
三是對縣市區(qū)轉(zhuǎn)移支付。2022年市本級未安排對縣市區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。
關(guān)于市本級2022年“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
孝感市本級，包括市直行政單位、事業(yè)單位和其他單位，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2543萬元，其中：
1．因公出國（境）費(fèi)78萬元。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1970萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)426萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1544萬元。
3．公務(wù)接待費(fèi)495萬元。
按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和《湖北省<黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例>實(shí)施辦法》等文件要求，將繼續(xù)完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。
