（湖北?。╆P(guān)于鄂州市華容區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
華容區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2021年11月15日在華容區(qū)第九屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告華容區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審議。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財稅工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全面從嚴(yán)從緊加強預(yù)算管理，兜牢“三保”底線，確保財政平穩(wěn)運行。堅決落實各項減稅降費政策，推動全區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；樹立過緊日子觀念，進一步壓減部門一般性支出和非重點、非剛性項目支出；強化零基預(yù)算管理，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制；調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金資產(chǎn)，著力實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展；全力推進財政改革，以預(yù)算管理一體化建設(shè)為抓手，加快建立健全現(xiàn)代預(yù)算管理制度。
（一）一般公共預(yù)算
1.財政收入預(yù)算執(zhí)行情況
①元至十月份完成情況
元至十月份，全區(qū)財政總收入完成120460萬元，占年計劃的80.7%，比上年同期增長40.3%。其中：
稅收收入完成114226.6萬元，占年計劃的92.7%，比上年同期增長40.7%。
非稅收入完成6233.4萬元，占年計劃的24%，比上年同期增長34.4%。
全區(qū)地方公共預(yù)算收入完成76533萬元，占年計劃的71.5%，比上年同期增長44.9%。
②全年預(yù)計情況
預(yù)計全年財政總收入完成125800萬元，比上年實績92417萬元增長36.1%。其中：
稅收收入完成119000萬元，比上年實績86984萬元增長36.8%。
非稅收入完成6800萬元，比上年實績5433萬元增長25.2%。
預(yù)計全年地方一般公共預(yù)算收入完成80000萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算目標(biāo)，比上年實績57532萬元增長39.1%。
2.財政支出預(yù)算執(zhí)行情況
①元至十月份完成情況
元至十月份，全區(qū)公共財政預(yù)算支出完成129639萬元，占年計劃178000萬元的72.8%。其中：
一般公共服務(wù)支出22897萬元，公共安全支出3118萬元，教育支出22497萬元，社會保障和就業(yè)支出13736萬元，衛(wèi)生健康支出14862萬元，節(jié)能環(huán)保支出320萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出17014萬元，文化旅游體育和傳媒支出1529萬元，科技支出25萬元，農(nóng)林水支出16014萬元,交通運輸支出5212萬元，資源勘探工業(yè)信息支出4666萬元，自然資源海洋氣象等支出1072萬元，住房保障支出1113萬元，糧油物資儲備等事務(wù)支出4219萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1345萬元。
②全年預(yù)計情況
預(yù)計全年全區(qū)公共財政預(yù)算支出完成160000萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算160000萬元的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出24000萬元，公共安全支出3900萬元，教育支出26000萬元，社會保障和就業(yè)支出16500萬元，衛(wèi)生健康支出18500萬元，節(jié)能環(huán)保支出480萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22000萬元，文化旅游體育和傳媒支出1800萬元，科技支出95萬元，農(nóng)林水支出21000萬元,交通運輸支出6200萬元，資源勘探工業(yè)信息支出5300萬元，援助其他地區(qū)支出80萬元，自然資源海洋氣象等支出2500萬元，住房保障支出3000萬元，糧油物資儲備等事務(wù)支出4500萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2045萬元，其他支出430萬元，債務(wù)付息支出1670萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.元至十月份完成情況
元至十月份，全區(qū)政府性基金本級收入完成311862萬元，完成年初預(yù)算338200萬元的92.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入307361萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3242萬元，污水處理費收入1259萬元。
元至十月份，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成194252萬元，完成年度預(yù)算330249萬元的58.8%。其中：農(nóng)林水支出完成2069萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成192027萬元，社會保障和就業(yè)支出完成20萬元，其他支出完成136萬元。
2.全年預(yù)計情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算本級收入預(yù)計完成313000萬元，轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計完成104049萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入308000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入3500萬元，污水處理費收入1500萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算本級支出預(yù)計完成387049萬元，轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計完成30000萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：農(nóng)林水支出完成2069萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成384384萬元，社會保障和就業(yè)支出完成164萬元，專項債券付息支出432萬元。
（三）社?；痤A(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算
需要說明的是，我市社?；饘嵭惺屑壗y(tǒng)收統(tǒng)支，社?；痤A(yù)算由市級管理。按照國有資本經(jīng)營預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要根據(jù)國有企業(yè)上年實現(xiàn)凈利潤一定比例收取，同時按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。目前，我區(qū)沒有區(qū)屬的國有企業(yè)。
（四）政府性債務(wù)情況
截止2021年10月末，直接債務(wù)余額62621.33萬元，包括政府債券資金61041萬元和其他財政債務(wù)1580.33萬元。債券資金年初余額55824萬元，當(dāng)年新增5217萬元，10月末余額61041萬元，其中吳楚大道建設(shè)資金29595萬元、城際鐵路建設(shè)資本金8000萬元、污水處理項目建設(shè)資金2391萬元（專項債券）、廉租房建設(shè)資金103萬元、農(nóng)村飲水安全鞏固提升建設(shè)項目835萬元、華蒲路涉鐵建設(shè)項目4900萬元、現(xiàn)代物流園建設(shè)項目10000萬元（專項債券）、三號路（三期）項目5217萬元。政府債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)，被省政府評定為綠色等級。
全區(qū)財政收支決算工作準(zhǔn)備12月份進行，最終數(shù)據(jù)還會有一些變化，待決算匯審核定后，再報送區(qū)人大常委會審議。
二、主要政策落實和重點工作情況
（一）直達資金取得成效
為全面貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，按照預(yù)算單獨下達、資金單獨調(diào)撥等管理要求，以直達資金臺賬為基礎(chǔ)，以直達資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，確保了直達資金指標(biāo)及時分配下達、支付信息及時關(guān)聯(lián)匹配。通過系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則及時發(fā)現(xiàn)問題，促進財政資金規(guī)范使用，有力保障了民生政策及時落地生效。截至10月末，共分配直達資金18100萬元，已形成實際支出16059萬元，支出進度達到88.7%。
（二）減稅降費惠企利民
堅持組織收入與減稅降費兩手抓、兩不誤、兩促進，既確保應(yīng)減盡減，也實現(xiàn)應(yīng)收盡收。一是切實做好減稅降費工作。全面落實小微企業(yè)普惠性減稅和個人所得稅專項附加扣除、深化增值稅改革、降低社會保險費率，完善行政事業(yè)性收費目錄清單，嚴(yán)格執(zhí)行清單之外無收費，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。元至10月份共減稅3538萬元、減免社會保險費109.6萬元。二是強化惠企政策，不斷壯大實體經(jīng)濟根基。積極落實支持民營經(jīng)濟發(fā)展的各項優(yōu)惠政策和我區(qū)支持實體經(jīng)濟疫后重振轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的若干意見，元至10月份共兌現(xiàn)惠企政策財政獎勵補助資金6415萬元，助推全區(qū)營商環(huán)境持續(xù)改善。
（三）“三大攻堅戰(zhàn)”成果豐碩
壓實幫扶責(zé)任、落實扶貧政策，脫貧攻堅戰(zhàn)已經(jīng)率先取得全面勝利。打好污染防治攻堅戰(zhàn)，全面落實河湖長制，積極推進長江流域重點水域禁捕和退捕，高質(zhì)量完成曹家湖、垱網(wǎng)湖退田還湖還濕和嚴(yán)家湖“四亂”清理，丁橋港黑臭水體綜合治理成效明顯。扎實開展“散亂污”企業(yè)“清零行動”，加強揚塵綜合治理，深化環(huán)保督察問題整改。農(nóng)村污水治理工程當(dāng)年撥付資金2453萬元，“河湖長制”當(dāng)年撥付資金200萬元。積極防范化解債務(wù)風(fēng)險，遵循“化解存量、遏制增量”的原則，債務(wù)化解工作有序均衡地推進，債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。當(dāng)年支付農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)項目委托代建服務(wù)費7000萬元，進一步捋順區(qū)城投公司的債務(wù)關(guān)系。
（四）鄉(xiāng)村振興全面實施
實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌整合財政資金1700萬元支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展項目，投入資金5900萬元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、“廁所革命”和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級。區(qū)本級投入16483萬元、轉(zhuǎn)貸政府債券資金5217萬元用于公路交通建設(shè)，其中“農(nóng)村四好公路”1978萬元，華蒲路B段2215萬元，華蒲路涉鐵工程4500萬元，316國道改造工程2790萬元，三江大道改造工程5000萬元，三號路（三期）5217萬元。
（五）開源節(jié)流兜牢民生
加強稅源摸排，查找增量稅源，確保稅收收入應(yīng)收盡收。深挖非稅收入增收潛力，多渠道清理盤活各類政府存量資產(chǎn)、資源，確保非稅收入及時足額上繳金庫。加大存量資金統(tǒng)籌力度，集中收回以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，全力保障“三?！敝С?。牢固樹立“過緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性、非重點項目支出。
全力兜牢民生底線。一是千方百計保就業(yè)，投入資金585萬元用于防疫企業(yè)就業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助、援企穩(wěn)崗補助。二是促進教育優(yōu)先發(fā)展和質(zhì)量提升，投入9660萬元用于提高教師待遇、支持教育重點項目建設(shè)。三是支持各項社保政策落實，區(qū)本級投入910萬元用于困難群眾幫扶、重點群體就業(yè)、軍人優(yōu)待撫恤退役安置。截至10月底，共計發(fā)放被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助資金2307.3萬元；發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金4586.5萬元。四是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，投入資金780萬元用于基本公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施補短板，保障了衛(wèi)生計生工作扎實開展。五是支持文化旅游事業(yè)發(fā)展。市民文化中心建設(shè)項目區(qū)本級累計投入2657萬元，辛亥革命歷史展館114萬元，毛澤東視察臨江紀(jì)念館修繕160萬元，創(chuàng)建文明城市累計投入近千萬元。
（六）加強監(jiān)管，著力提升財政績效管理水平
全面實施預(yù)算績效管理，建立事前有評估、事中有監(jiān)控、事后有評價、結(jié)果要運用的全過程績效預(yù)算管理機制。積極開展涉農(nóng)、城建、交通等項目資金績效運行跟蹤監(jiān)控管理，加強績效評價與預(yù)算編制、資金分配的有機掛鉤。加強預(yù)決算公開打造陽光財政，通過不斷完善，進一步在深度和廣度上推進預(yù)決算公開工作。部門編報、財政匯審、人大批準(zhǔn)、財政批復(fù)、部門公開的預(yù)決算公開機制已逐步形成。積極配合區(qū)人大開展預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，通過信息化手段實現(xiàn)依法監(jiān)督、精準(zhǔn)監(jiān)督和有效監(jiān)督。大力推進財政綜合改革，全面實施預(yù)算管理一體化，逐步建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度。
財政平穩(wěn)運行的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我區(qū)財政運行和管理中還存在一些困難和問題。一是受經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)、減稅降費以及新冠疫情影響，財政增收進一步放緩，同時“三?！钡葎傂灾С龀掷m(xù)增加，財政收支平衡壓力較大；二是財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平有待進一步提升，預(yù)算管理、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理等財政制度改革需要進一步推進；三是預(yù)算編制科學(xué)性有待提升，預(yù)算剛性約束不強，預(yù)決算數(shù)據(jù)契合度不佳。
三、2022年財政預(yù)算草案和工作重點
根據(jù)2022年全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標(biāo)，主要預(yù)算指標(biāo)計劃如下：
（一）一般公共預(yù)算
2022年，經(jīng)濟大環(huán)境持續(xù)向好。在實體經(jīng)濟加快恢復(fù)、企業(yè)利潤較快增長、市場活力增強等因素拉動下，預(yù)計增值稅、企業(yè)所得稅有較大增長。隨著紅蓮湖大數(shù)據(jù)云計算產(chǎn)業(yè)園和三江港鐵路物流基地、三江港一類水運口岸工程、三江港樞紐集疏運基地等重點項目建設(shè)穩(wěn)步推進，土地四稅（土地增值稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、契稅和耕地占用稅）預(yù)計大幅增長。考慮到重點稅源大戶鴻泰鋼鐵公司響應(yīng)國家節(jié)能減排、避免產(chǎn)能過剩等相關(guān)政策，2022年可能會削減鋼鐵產(chǎn)能，稅收增收的不確定性加大；房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩，受其影響，預(yù)計房地產(chǎn)行業(yè)稅收、建筑行業(yè)稅收增收的不確定性加大。因此，2022年全區(qū)公共預(yù)算財政總收入預(yù)計同比增長10%左右。
2022年全區(qū)公共預(yù)算財政總收入計劃為13.8億元，其中：稅收收入13億元，非稅收入0.8億元。同比2021年增長10%左右。稅收收入占財政總收入的比重為94.2%。
2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入計劃為8.8億元，其中：稅收收入8億元，非稅收入0.8億元。同比2021年增長10%左右。稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重為90.9%。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計劃為17.3億元，同比2021年增長8.1%。結(jié)合區(qū)委區(qū)政府決策部署和統(tǒng)籌兼顧要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出需要。一是優(yōu)先安排“三?！敝С鼋?jīng)費，在預(yù)算中把保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生等政策支出打?qū)嵈蜃恪⒉涣羧笨?；樹立過緊日子思想，帶頭落實過緊日子要求，努力節(jié)約日常經(jīng)費開支，從嚴(yán)從緊核定一般性支出和非剛性、非重點項目支出；二是在合理保障維持部門正常運轉(zhuǎn)和履職必需支出的前提下，根據(jù)事業(yè)發(fā)展重心和輕重緩急妥善安排項目支出，聚焦重大項目建設(shè)、營商環(huán)境優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、綠色發(fā)展、疾控體系改革和公共衛(wèi)生體系建設(shè)等重點支出，精準(zhǔn)發(fā)力、精準(zhǔn)投入、精準(zhǔn)保障，推動華容區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)。
（二）政府基金預(yù)算
2022年全區(qū)政府性基金收入計劃為12億元，主要來源于紅蓮湖新區(qū)和三江港新區(qū)項目投資的土地出讓收益。政府性基金支出計劃為12億元，主要用于紅蓮湖新區(qū)和三江港新區(qū)的項目建設(shè)支出。因2021年財政決算還未完成，具體的結(jié)轉(zhuǎn)下年金額須決算完成后再予以計入2022年政府基金預(yù)算，我們將在2022年預(yù)算調(diào)整方案里向人大常委會報告。
按照《預(yù)算法實施條例》的規(guī)定，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（新區(qū)）財政預(yù)算須經(jīng)同級人代會審查批準(zhǔn)，區(qū)直部門預(yù)算正在匯審之中。待整個工作完成后，再向區(qū)人大常委會專題報告。
2022年，我們將緊緊圍繞全年財政收支目標(biāo)任務(wù)，進一步增強工作的責(zé)任感和使命感，堅定穩(wěn)增長的信心和決心，直面困難，沉著應(yīng)對，強化措施，狠抓落實，確保全年預(yù)算任務(wù)完成。
一是著力抓收入，確保財稅目標(biāo)完成。積極開展稅源摸底調(diào)查，及時進行稅收分析，分類推進重點稅源、重點行業(yè)、重點項目的稅收管理。集中開展非稅收入和財政票據(jù)專項檢查，著力加大對重點單位、重點項目的監(jiān)管力度，逐步規(guī)范土地出讓金收繳，整合盤活國有資產(chǎn)，確保各項稅費收入應(yīng)收盡收。
二是著力抓支出，優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行結(jié)構(gòu)。兜牢“三?！钡拙€，全區(qū)各級各單位不得留下人員支出的預(yù)算缺口，確保人員支出按政策標(biāo)準(zhǔn)足額到位。集中財力保障民生工程以及重點建設(shè)項目等支出。協(xié)調(diào)項目主管部門，細(xì)化項目預(yù)算，加快投資評審進度。強化對預(yù)算執(zhí)行進度緩慢項目的考核問責(zé)力度。發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”作用，積極引導(dǎo)社會資本加大區(qū)內(nèi)實體經(jīng)濟、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，重點支持企業(yè)發(fā)展壯大和基礎(chǔ)設(shè)施改造提升。持續(xù)加大財政投入力度，進一步改善城鎮(zhèn)、農(nóng)村生產(chǎn)生活條件和人居環(huán)境，提高公共服務(wù)水平。
三是著力抓管理，有效規(guī)范理財行為。進一步完善預(yù)算管理機制，要按照“先有預(yù)算、后有支出”的原則，嚴(yán)禁無預(yù)算或超預(yù)算安排支出。加強預(yù)算單位內(nèi)部財經(jīng)管理，健全預(yù)算績效管理，促進績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督有機融合。切實防范債務(wù)風(fēng)險，嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)管理政策規(guī)定。加強政府采購預(yù)算管理和采購活動計劃審核。嚴(yán)格財政投資項目資金撥付流程，加強工程質(zhì)量監(jiān)督，強化財政投資項目事前評審工作。加強單位財務(wù)會計、村級“三資”等管理，嚴(yán)格依法依規(guī)理財，規(guī)范財經(jīng)行為。
四是著力抓監(jiān)督，發(fā)揮資金使用效益。下大力氣加大財政資金監(jiān)督力度，定期對鄉(xiāng)村振興資金、部門預(yù)算經(jīng)費、財務(wù)票據(jù)、村級“三資”等開展定期不定期檢查。重點查處私設(shè)“小金庫”、違規(guī)基建、違規(guī)采購、違規(guī)處置資產(chǎn)、以及亂發(fā)亂報銷等行為； 要加大對違規(guī)問題處理力度和責(zé)任追究，發(fā)現(xiàn)問題，及時追責(zé)，凡績效評價、審計不過關(guān)的專項資金，財政部門要停撥資金，情節(jié)嚴(yán)重的要追究相關(guān)人員的責(zé)任，真正做到財政資金運行到哪里，監(jiān)管工作就延伸到哪里，提高財政監(jiān)督的權(quán)威性，增強各類主體對財經(jīng)紀(jì)律的敬畏心和遵從度。進一步完善預(yù)算公開日常機制，依托區(qū)政府門戶網(wǎng)站，及時公開政府財政信息、部門財務(wù)收支、涉農(nóng)資金、財政供養(yǎng)等情況，積極回應(yīng)社會關(guān)切，增強財政資金使用透明度，打造“陽光”財政。
各位代表，2022年財稅任務(wù)艱巨，目標(biāo)催人奮進。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，虛心吸收人大代表、政協(xié)委員和社會各界的意見和建議，堅定信心，勇于擔(dān)當(dāng)，奮發(fā)有為，為加快建設(shè)現(xiàn)代化濱江臨港產(chǎn)業(yè)生態(tài)新城提供財力保障！
