（河北省）邢臺市南和區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案報告（書 面）
邢臺市南和區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案報 告（書 面）
——2022年1月27日在邢臺市南和區(qū)第二屆人民代表大會第二次會議上
邢臺市南和區(qū)財政局局長 張哲
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案提請區(qū)二屆人大二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席人員提出寶貴意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.財政收入預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成65349萬元，占年初計劃的100%，增長12%。
2.財政支出預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算支出完成231950萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)（財政口徑，含上級專款及結(jié)余）的99.2%，下降13.7%，剔除年末不再實行權(quán)責發(fā)生制核算政策因素后，下降0.7%。
3.一般公共預(yù)算平衡情況
收入方：當年一般公共預(yù)算收入65349萬元，上級補助收入119022萬元，轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入31600萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1740萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26500萬元，調(diào)入資金43605萬元，收入總計287816萬元。
支出方：當年一般公共預(yù)算支出231950萬元，上解上級支出3049萬元，債券還本支出20090萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32191萬元，支出總計287280萬元。
收支相抵后，結(jié)余536萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）政府性基金收支情況
1.政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成86195萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.3%，增長12.5%。政府性基金預(yù)算支出完成70160萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的67.6%，增長49.2%。
2.政府性基金收支平衡情況
收入方：當年政府性基金收入86195萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1315萬元，上級補助收入251萬元，轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入59200萬元，收入總計146961萬元。
支出方：當年政府性基金預(yù)算支出70160萬元，調(diào)出資金43169萬元（調(diào)出到一般公共預(yù)算）、上解上級支出5萬元，支出總計113334萬元。
收支相抵后，結(jié)余33627萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
當年收入為零，上級補助收入8萬元，當年無支出。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金預(yù)算收入完成30901萬元，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入8366萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入10835萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入11467萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入233萬元。
社會保險基金預(yù)算支出完成45305萬元，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出8684萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出7477萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出13481萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出15663萬元。
社會保險基金上年結(jié)余收入5666萬元，本年收入30901萬元，上級補助收入14871萬元，本級支出45305萬元，上解支出474萬元，年末結(jié)余56659萬元。
需要說明的是：目前財政決算工作尚未結(jié)束，各項數(shù)據(jù)有待上級財政部門審核，審核完畢后個別數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)變化，屆時再向區(qū)人大常委會進行報告。
（五）政府性債務(wù)情況
經(jīng)河北省財政廳批準，我區(qū)2021年末政府債務(wù)限額為307141萬元，其中：一般債務(wù)限額為121441萬元、專項債務(wù)限額為185700萬元。
到2021年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為288444萬元，其中：一般債券107242萬元、世行貸款2萬元、專項債券181200萬元。
2021年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，區(qū)財稅部門認真落實區(qū)一屆人大一次會議關(guān)于2021年預(yù)算草案的決議和區(qū)一屆人大常委會第十一次、區(qū)二屆人大常委會第二次、第三次會議關(guān)于2021年預(yù)算調(diào)整案的決議，不斷完善制度機制，強化政策落實和預(yù)算約束，全力以赴抓收入，強化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點，加快改革提效能，較好地服務(wù)了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
1.聚焦組織收入，多管齊下增強保障能力
一是強化收入征管。積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，嚴格落實減稅降費政策，堅持依法依規(guī)組織收入。持續(xù)加強重點稅源和重點稅種監(jiān)控，深挖增收潛力，一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入均如期完成年初收入計劃。二是積極向上爭取資金。圍繞扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)的工作思路，緊抓政策機遇，主動對接、加大力度爭取上級資金支持。全年債券資金90800萬元，增長82%，為全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財力缺口和政府償債壓力。三是提高資金使用效益。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”機制，共盤活財政資金7489.7萬元,清理回收的資金主要用于為民辦實事、城市建設(shè)和重點項目建設(shè)，進一步彌補公共預(yù)算財力缺口，不斷增強財政保障能力。
2.聚焦服務(wù)供給，點面共進深化民生福祉
區(qū)財政始終把民生作為支出保障的重點，全年民生支出17.3億元，占一般公共預(yù)算支出75%。一是及時足額保障疫情防控資金。全年共撥付疫情防控資金10108萬元，有力地支持全區(qū)疫情防控工作，保障了全區(qū)人民生命安全和身體健康。二是及時保障抗洪搶險資金，面對突如其來的洪澇災(zāi)害，第一時間開通資金撥付“綠色通道”，共撥付抗洪搶險1406萬元，有力地支持全區(qū)抗洪搶險工作，三是把社會保障投入當做重中之重。共籌措各項社?；?8477萬元，其中：撥付城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險金7478萬元,惠及群眾53023人。撥付機關(guān)養(yǎng)老保險金12009萬元,確保了2488名退休人員養(yǎng)老金及時、足額發(fā)放。撥付基本醫(yī)療保險金13979萬元。繼續(xù)加大就業(yè)專項資金投入，撥付就業(yè)資金1269萬元,為健全完善我區(qū)就業(yè)政策做好了財力保障。發(fā)放低保金2645萬元，對符合標準的8709名低保戶納入保障范圍。
3.聚焦重點難點，千方百計打贏打好攻堅戰(zhàn)
一是支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效落實。2021年安排各級涉農(nóng)專項資金25215萬元，區(qū)本級鄉(xiāng)村振興投入數(shù)逐年攀升。全年共投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金7940萬元，增長16.7%。2021年農(nóng)村綜合改革投入共計1160萬元，安排扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目8個，安排村級一事一議獎補項目31個，完成街道硬化19.35千米、村內(nèi)街道照明設(shè)施安裝211盞。二是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境明顯改善。努力加大支持污染防治支出。2021年以來南和區(qū)累計支出節(jié)能環(huán)保資金19565萬元，確保環(huán)境治理工作全面展開。三是支持打好防范重大風險攻堅戰(zhàn)，財政風險有效管控。堅持將到期債券足額列入年初預(yù)算，2021年共償還到期債券本金20090萬元，償還債券利息7734萬元。全年累計化解隱性債務(wù)48508萬元，超年度化解計劃10679萬元，確保不發(fā)生債務(wù)風險事件。
4.聚焦紓困惠企，多措并舉推動經(jīng)濟發(fā)展
一是落實減稅降費政策。全面貫徹落實國家減稅降費政策，全年我區(qū)落實減稅降費政策共計24278萬元，切實減輕企業(yè)負擔，促進企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。二是積極開展“三亂”整治。為切實做好“三亂”整治工作，我區(qū)成立了工作專班，聚焦6種亂收費問題、7種亂罰款問題、5種亂攤派問題，對全區(qū)60個執(zhí)收執(zhí)罰單位的財政票據(jù)使用、執(zhí)法政策依據(jù)、征收處罰標準、執(zhí)法程序、執(zhí)法卷宗完整規(guī)范等情況進行了詳細詢問和檢查。
5.聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財政管理水平
一是財政監(jiān)督穩(wěn)步開展。為進一步規(guī)范我區(qū)財政銜接資金使用和管理，區(qū)財政部門組織開展2020年10月至2021年9月財政銜接資金收支及項目管理情況檢查。根據(jù)省市區(qū)統(tǒng)一部署，對我區(qū)兩個單位開展了會計信息監(jiān)督檢查工作。二是國資管理更加深入。完成全民所有制企業(yè)改制2個，29家需清理注銷企業(yè)已全部完成注銷。整合組建1家集團公司，邢臺市南和區(qū)鼎和建設(shè)開發(fā)有限公司，完成6家企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)工作。三是政府采購成績顯著。當年我區(qū)政府采購項目共計135項，政府采購預(yù)算金額10013萬元，中標金額9504萬元，節(jié)約金額509萬元，節(jié)約率達到5.1%；預(yù)算評審229項，送審金額163078萬元，審定金額133483萬元，審減額29595萬元，審減率18.1%；結(jié)算評審129項，送審金額64314萬元，審定金額61764萬元，審減額2550萬元，審減率4%；采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品81.6萬元，提前超額完成年度采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)留份額。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到，當前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。主要表現(xiàn)在：新冠肺炎疫情仍在持續(xù)，房地產(chǎn)市場開始走低，土地交易量開始下滑，對全年收入預(yù)算的正常執(zhí)行形成沖擊，同時因此導致的支出也會增加，收支矛盾更加突出，平衡難度越來越大。對此，我們將高度重視，進一步深化財政改革，加強預(yù)算管理，扎實抓好工作，認真加以解決。
二、2022年財政收支預(yù)算安排情況
2022年預(yù)算編制的指導思想是：深入貫徹黨的十九大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面認真落實省、市、區(qū)會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面落實“六穩(wěn)六?！币?，強化財政資金管理，深化預(yù)算管理制度改革，防范化解財政風險，努力為全面建設(shè)經(jīng)濟強區(qū)、美麗南和提供財政支撐。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排情況
按照收入預(yù)算與實際稅源相適應(yīng)，積極穩(wěn)妥和收支平衡的原則。2022年一般公共預(yù)算收入擬安排70600萬元，增長8%，上級補助收入101374萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入340萬元，調(diào)入政府性基金23584萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28670萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3000萬元，上年結(jié)余收入536萬元、上解支出3398萬元，剔除安排地方政府債券還本支出3642萬元后，一般公共預(yù)算總財力為221064萬元。根據(jù)收支平衡原則，一般公共預(yù)算支出擬安排221064萬元。
（二）政府性基金收支預(yù)算安排情況
2022年政府性基金預(yù)算收入擬安排91608萬元，上級提前下達專項轉(zhuǎn)移支付61萬元，上年結(jié)余收入33627萬元，調(diào)出資金（調(diào)出到一般公共預(yù)算）23584萬元，專項債券還本支出13350萬元，政府性基金預(yù)算總財力為88362萬元。根據(jù)收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出擬安排88362萬元，其中：當年政府性基金預(yù)算收入安排的支出54674萬元、提前下達專項轉(zhuǎn)移支付安排的支出61萬元、上年結(jié)余安排的支出33627萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入擬安排340萬元，上年結(jié)余8萬元，上級補助收入4萬元，調(diào)出資金（調(diào)出到一般公共預(yù)算）340萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算總財力為12萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排12萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算收支安排情況
2022年社會保險基金預(yù)算收入擬安排21651萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入12549萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入9102萬元。
2022年社會保險基金預(yù)算支出擬安排20710萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出7727萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出12983萬元。
社會保險基金上年結(jié)余收入31667萬元（職工醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險2021年實行市級統(tǒng)籌，2022年區(qū)級財政預(yù)算不再列示），本年收入21651萬元，上級補助收入1410萬元，本級支出20710萬元，年末結(jié)余34018萬元。
（五）財力性直達資金安排情況
除帶有專項性質(zhì)的直達資金外，上級部門年初共下達我區(qū)財力性直達資金11473萬元，具體分配使用情況是：衛(wèi)健局計劃生育獨生子女獎勵9萬、計劃生育特別獎扶9萬、計劃生育獎勵扶助17萬、疫情防控1000萬元，人民醫(yī)院疫情防控1000萬元，民政局農(nóng)村低保200萬元、高齡老人補貼402萬、殘疾人兩項補貼250萬，醫(yī)保局城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金2209萬元、城鄉(xiāng)居民長期護理險配套資金276萬元、新冠疫苗接種縣級財政補貼312萬元，人社局機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險561萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（新待遇計發(fā)補發(fā)工資）372萬元。退役軍人局優(yōu)撫醫(yī)療325萬元，教育局農(nóng)村義教階段學生營養(yǎng)改善計劃832萬元，剩余3699萬元全部用于工資發(fā)放。
2022年預(yù)算編制工作，區(qū)委、區(qū)人大都給予了高度關(guān)注和有力支持，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直各部門也做了大量的具體工作，這一安排是在財力極為困難的情況下實現(xiàn)平衡的。由于總體財力規(guī)模不大，一些應(yīng)安排項目未能列入預(yù)算，只能按照量財辦事的原則，區(qū)分輕重緩急，留到以后逐步加以解決，希望予以諒解。
三、本次人代會前辦理的支出
發(fā)放1月份工資2164萬元、預(yù)發(fā)2021年績效獎金846萬元、撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險5575萬元、撥付困難群眾救助資金679萬元、撥付生活垃圾焚燒垃圾處理費用121萬元、撥付非道路移動機械費用1萬元。
支出合計9386萬元。
四、2022年主要工作
2022年將召開黨的二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，做好財政工作意義重大。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，加強財政資源統(tǒng)籌，保證財政支出強度，加快支出進度，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，增強區(qū)委中心工作財力保障。
（一）穩(wěn)增長，精預(yù)算，做強“實力南和”
加大組織收入力度，強化收入預(yù)期管理，完善綜合治稅體系，確保完成年度預(yù)算目標。一是在全面落實減稅降費各項優(yōu)惠政策的同時，繼續(xù)做好財政收入組織工作，積極涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，健全和完善稅收征管體系，堅持依法治稅、依規(guī)征收、及時解決組織收入中存在的問題，堅決做到應(yīng)收盡收。二是加強政府非稅收入綜合管理，有效監(jiān)控政府非稅收入征收，進一步提高政府非稅收入資金的安全性和準確性。三是切實提高財政收入質(zhì)量，依法、依規(guī)組織收入，堅決制止和杜絕弄虛作假虛增財政收入行為。四是強化支出預(yù)算約束力。進一步細化部門預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率。預(yù)算一經(jīng)確定，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整。健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，強化支出績效評價。
（二）推改革，防風險，助力“活力南和”
一是深化預(yù)算一體化改革。全面規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，加強對財政資金的統(tǒng)籌管理和盤活使用，嚴控一般性支出，提高預(yù)算資金使用效益，將政府過緊日子的要求落實到位。二是繼續(xù)推進預(yù)算績效改革。將績效管理整體嵌入預(yù)算管理流程，加強動態(tài)實時管理，推進預(yù)算管理和績效管理一體化。健全績效評價結(jié)果與預(yù)算編制、經(jīng)費獎勵掛鉤機制，將有限的財政資金用在“刀刃”上。三是深化國有資產(chǎn)改革。進一步做好國有資產(chǎn)管理工作，推進國有資本投資運營，強化國有資產(chǎn)保值增值。
（三）調(diào)結(jié)構(gòu)，保民生，保障“幸福南和”
堅持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生投入，扎實做好民生工作。一是積極籌集各類資金切實做好鄉(xiāng)村振興各項工作，增強基礎(chǔ)保障功能，有力推動鄉(xiāng)村全面振興。二是支持城鄉(xiāng)教育一體化均衡發(fā)展，推進實施現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升工程。三是堅決保障各項社保基金、城鄉(xiāng)困難群眾救助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、退役安置、撫恤等民生資金撥付到位。四是落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼等各項惠農(nóng)補貼資金及時發(fā)放。五是繼續(xù)加大財政資金投入力度，支持公益性文化事業(yè)快速發(fā)展。
各位代表！2022年，財政工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，更加努力做好財政改革發(fā)展各項工作，確保完成各項財政目標任務(wù)，在拼搏中奮勇爭先、在實干中彰顯擔當，慎始慎終、再接再厲、善作善成，為建設(shè)經(jīng)濟強區(qū)、美麗南和而努力奮斗！
