（山東省）關(guān)于濟寧市泗水縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于泗水縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月23日在泗水縣第十九屆人民代表大會第一次會議上
泗水縣財政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將泗水縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請縣十九屆人大一次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，在縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大監(jiān)督支持下，全縣上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，認真落實各級經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，積極作為，攻堅克難，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險，全縣經(jīng)濟呈現(xiàn)平穩(wěn)運行態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣第十八屆人民代表大會第五次會議批準2021年全縣一般公共預(yù)算收入安排103828萬元，增長3.5%左右。2021年，全縣一般公共預(yù)算收入122635萬元，完成預(yù)算的118.1%，增長22.2%。
縣第十八屆人民代表大會第五次會議批準2021年全縣一般公共預(yù)算支出安排415426萬元?？h十八屆人大常委會第五十八次會議批準，2021年全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整為 375426萬元。2021年，全縣一般公共預(yù)算支出381442萬元，下降5.3%，完成預(yù)算的101.6%。主要支出項目完成情況為：一般公共服務(wù)支出43586萬元，完成預(yù)算的102.9%；公共安全支出15031萬元，完成預(yù)算的100.5%；教育支出102527萬元，完成預(yù)算的100.3%；科學(xué)技術(shù)支出1355萬元，完成預(yù)算的96.2%；文化旅游體育與傳媒支出4011萬元，完成預(yù)算的107.5%；社會保障和就業(yè)支出90499萬元，完成預(yù)算的102.8%；衛(wèi)生健康支出30088萬元，完成預(yù)算的103.9%；節(jié)能環(huán)保支出7745萬元，完成預(yù)算的125.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5282萬元，完成預(yù)算的103.6%；農(nóng)林水支出59381萬元，完成預(yù)算的99.7%；交通運輸支出4657萬元，完成預(yù)算的105.6%；資源勘探工業(yè)信息等支出1417萬元，完成預(yù)算的95.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出945萬元，完成預(yù)算的102.8%；金融支出230萬，完成預(yù)算的136.1%；自然資源氣象等事務(wù)支出3245萬元，完成預(yù)算的92.6%；住房保障支出6104萬元，完成預(yù)算的179.0%；糧油物資儲備支出703萬元，完成預(yù)算的155.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1431萬元，完成預(yù)算的101.9%；債務(wù)付息支出3021萬元，完成預(yù)算的100.7%；其他支出等184萬元，完成預(yù)算的58.0%。
全縣一般公共預(yù)算收入122635萬元，加各項稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補助、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等304521萬元，收入共計427156萬元。全縣一般公共預(yù)算支出381442萬元，加上解支出、債務(wù)還本及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等45714萬元，支出共計427156萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣第十八屆人民代表大會第五次會議批準2021年政府性基金收入預(yù)算安排220210萬元?？h十八屆人大常委會第五十八次會議批準，2021年縣級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為125210萬元。2021年，縣級政府性基金預(yù)算收入完成119240萬元，完成預(yù)算的95.2%。主要收入項目為：國有土地使用權(quán)出讓收入107606萬元，完成預(yù)算的93.6%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入8708萬元，完成預(yù)算的96.8%；彩票公益金收入558萬元，完成預(yù)算的78.0%；污水處理費收入368萬元，完成預(yù)算的80.0%；專項債券對應(yīng)項目專項收入2000萬元（未預(yù)計到此項收入）。
縣第十八屆人民代表大會第五次會議批準2021年政府性基金支出預(yù)算安排122060萬元?？h十八屆人大常委會第五十八次會議批準，2021年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為234060萬元。2021年，政府性基金預(yù)算支出完成221198萬元，完成預(yù)算的94.5%。主要支出項目為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出155733萬元，完成預(yù)算的93.0%；債務(wù)付息支出11347萬元，完成預(yù)算的103.2%；水庫移民后期扶持支出2583萬元，完成預(yù)算的95.7%；其他支出51535萬元，完成預(yù)算的97.4%。
縣級政府性基金收入119240萬元，加上級補助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入133627萬元，收入共計252867萬元。政府性基金支出221198萬元，加上解支出、調(diào)出資金、債務(wù)還本及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出31669萬元，支出共計252867萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
縣第十八屆人民代表大會第五次會議批準2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計3000萬元，安排國有企業(yè)注資支出1000萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算彌補缺口2000萬元。2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3015萬元，完成預(yù)算的100.5%；加上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35萬元，收入共計3050萬元。調(diào)出至一般公共預(yù)算彌補缺口3024萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年26萬元，支出共計3050萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
因部分社?；鸺{入省級、市級統(tǒng)籌，縣級不再掌握相關(guān)數(shù)據(jù)，按照上級精神，縣級不再編制相應(yīng)社?；鹗罩ьA(yù)算，縣級社?；痤A(yù)算目前僅有居民和機關(guān)養(yǎng)老保險基金預(yù)算。2021年，社會保險基金收入67818萬元，完成預(yù)算的93.8%。其中社會保險費收入28406 萬元、財政補貼收入37413萬元、其他收入等1999萬元。2021年，社會保險基金支出完成64625萬元，完成預(yù)算的101.5%。其中社會保險待遇支出64539萬元、其他支出等86萬元。當年社會保險基金結(jié)余3193萬元，年末滾存結(jié)余 76314萬元。
目前，財政結(jié)算正在進行中，有些數(shù)字還會略有變化，待財政決算編制完成后，再向縣人大常委會專題報告。
各位代表，過去的一年，我們堅決貫徹縣委決策部署，全面落實縣人大及其常委會有關(guān)決議，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，積極應(yīng)對各種減收增支影響，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，有力保障了預(yù)算執(zhí)行，主要取得了以下成效。
——財政收入穩(wěn)步增長。完善工作運行機制，強化財稅調(diào)度，定期召開財稅聯(lián)席會議，及時解決工作中的困難和問題，分析掌握稅源結(jié)構(gòu)和征收形勢，對房地產(chǎn)、礦產(chǎn)資源等重點行業(yè)、重點稅源進行了研究和測算，做到了收入總量、質(zhì)量“雙提升”。充分運用稅收保障機制，通過稽查、風險評估、社會共治等方式，增值稅、所得稅等收入增加24035萬元。開展了木材加工行業(yè)專項整治，建立“一戶一策”監(jiān)管臺賬，增收9187萬元。通過以上措施，稅收收入完成10.3億元，增長22.0%，增幅列全市第3名。加強非稅收入管控，強化非稅收入征繳，完成財政票據(jù)電子化改革，非稅收入完成1.9億元，增長23.7%。
——支持發(fā)展更加有力。緊扣縣委決策部署，聚焦重點項目、重大工程、重要事項，多方式、多渠道籌措資金，支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。安排資金2.7億元，支持了道路擴建、鄉(xiāng)道及村戶通提升、開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等交通和城建項目建設(shè)。安排資金7640萬元，加快重點項目落地建設(shè)，大力推進“助企攀登”工程，助力軌道交通、親親食品、盼盼食品等企業(yè)加大研發(fā)、技改投入，推進企業(yè)做優(yōu)做強。整合涉農(nóng)資金9.6億元，安排銜接推進鄉(xiāng)村振興資金6628萬元，成功列入全省鄉(xiāng)村振興政策集成改革試點縣，助力龍灣湖鄉(xiāng)村振興齊魯樣板示范片區(qū)建設(shè)，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。加強政府和社會資本合作，充分篩選識別潛在項目，現(xiàn)有實施中PPP項目3個，總投資95.4億元。安排資金7632萬元，全面加強黨的建設(shè)。發(fā)放各項補貼4509萬元，繼續(xù)落實穩(wěn)定就業(yè)政策。
——改善民生保障堅實。始終把“三?！敝С龇旁谑滓恢茫M一步壓減非急需、非剛性項目支出，收回盤活存量資金3.4億元，堅決兜牢“三保”底線。安排教育支出10.3億元，義務(wù)教育保障經(jīng)費及時足額撥付，建立了建檔立卡貧困學(xué)生保障體系，大力支持解決大班額工作。安排社會保障和衛(wèi)生健康支出12.1億元，特殊群體社會保障救助力度繼續(xù)加大，城鄉(xiāng)居民服務(wù)保障體系建設(shè)持續(xù)提升，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化，全面保障退役軍人權(quán)益。安排節(jié)能環(huán)保資金7745萬元、大氣污染防治資金5363萬元，深入打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。安排安全生產(chǎn)專項資金1431萬元，不斷加大監(jiān)督執(zhí)法、森林防火、隱患排查工作力度。安排疫情防控資金4735萬元，全力支持疫苗接種、核酸檢測、物資儲備、設(shè)備采購等工作開展。安排資金3894萬元，發(fā)放耕地地力保護、農(nóng)機購置等惠農(nóng)補貼，著力支持糧食生產(chǎn)。
——體制機制不斷健全。全面實施預(yù)算績效管理，實現(xiàn)縣直部門預(yù)算績效管理、新增項目事前績效評估、績效目標、績效監(jiān)控、績效自評5個全覆蓋，完成13個重點項目和3個PPP項目績效評價及結(jié)果應(yīng)用，完成縣政府及3個鎮(zhèn)街財政運行評價。強化預(yù)算管理，扎實推進財政預(yù)算管理一體化建設(shè)，促進財政管理現(xiàn)代化。嚴格國庫集中支付制度，優(yōu)化資金支付流程，實現(xiàn)“一站式”服務(wù)，緊急支付即到即支。加大財政評審力度，完成評審項目579個，評審額27.8億元，審減3.1億元，核減率11.2%。實現(xiàn)政府采購全流程電子化，確保交易記錄來源可溯、去向可查、責任可究。對縣直部門、鎮(zhèn)街95個單位和重點稅源企業(yè)開展了會計信息質(zhì)量檢查，開展了供應(yīng)商“三庫”清理、信息發(fā)布整治、代理機構(gòu)監(jiān)督檢查等三大專項行動，不斷規(guī)范財務(wù)行為。加強政府債務(wù)管理，積極化解存量債務(wù)，未發(fā)生違約事件。
——對上爭取卓有成效。緊盯革命老區(qū)、激勵性轉(zhuǎn)移支付及支持八大發(fā)展戰(zhàn)略財政政策，認真研究梳理要點，建立工作臺賬，積極努力上跑爭取上級資金。全縣爭取各類政策項目資金36.2億元，折合競爭性資金14.6億元。其中新增專項債券11.2億元，新增基本財力保障獎補資金4523萬元，新增中央彩票公益金支持沂蒙革命老區(qū)社會公益事業(yè)發(fā)展資金1000萬元，極大緩解了我縣重點項目及民生支出壓力。充分借助魯擔惠農(nóng)貸、創(chuàng)業(yè)擔保貸款政策機遇，引導(dǎo)金融機構(gòu)新增貸款5.2億元，有效支持了個體工商戶、農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、種養(yǎng)大戶等經(jīng)營主體發(fā)展。
各位代表，2021年全縣預(yù)算執(zhí)行總體較好，財政收入穩(wěn)步增長，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力支撐。綜合研判2022年財政運行情況，中央繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，實施新的減稅降費政策，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，改革紅利將進一步釋放。我縣經(jīng)濟綜合實力不斷增強，一批大項目、大企業(yè)發(fā)展活力和市場競爭力向好，將為財政增收奠定堅實基礎(chǔ)。
我們也清醒的認識到，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，疫情沖擊下不確定因素增多。我縣經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)仍為支柱稅源，受市場波動較大，整體稅源基礎(chǔ)不穩(wěn)固。剛性必保支出持續(xù)增加，再加上各方面新增支出需求較大，財政收支處于緊平衡狀態(tài)。對此我們將高度重視，超前謀劃，精心部署，努力加以緩解和解決。
二、2022年財政預(yù)算安排意見
按照《預(yù)算法》要求，根據(jù)各級經(jīng)濟工作會議精神，2022年全縣財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，牢牢把握“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”，堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，全面落實省市縣委各項決策部署，按照建立現(xiàn)代財政制度總體要求，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，更加注重資金挖潛統(tǒng)籌，更加注重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更加注重預(yù)算績效管理，集中財力保“三?！敝С?，集中要素?？h委重大項目、重點工作和重大攻堅行動實施，不斷提升財政保障能力和服務(wù)水平，推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。綜合考慮主要經(jīng)濟預(yù)期指標和各項收支增減因素，本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，編制了2022年財政收支預(yù)算（草案）。
（一）一般公共預(yù)算安排意見
全縣一般公共預(yù)算收入安排132400萬元，增長8.0%左右。全縣一般公共預(yù)算支出安排458400萬元，增長20.2%。根據(jù)上述預(yù)算安排，縣級當年一般公共預(yù)算收入132400萬元，加預(yù)計各項稅收返還、轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入357006萬元，收入共計489406萬元；當年一般公共預(yù)算支出458400萬元，加預(yù)計債務(wù)還本付息、上解支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年等支出31006萬元，支出共計489406萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
對2022年全縣一般公共預(yù)算支出安排，按照“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”的順序和收支平衡原則，安排工資性支出217689萬元，公用經(jīng)費6760萬元，民生及重點項目支出233951萬元。其中項目支出主要包括：
1、安排43926萬元，推動鄉(xiāng)村振興，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快富民產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
——安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)資金20868萬元，支持涉農(nóng)部門開展農(nóng)機、畜牧、供銷、氣象等服務(wù)，主要實施鄉(xiāng)村振興示范、高標準農(nóng)田、田園綜合體、美麗鄉(xiāng)村等建設(shè)，用于富民產(chǎn)業(yè)、綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)、動物防疫、農(nóng)機深松、病蟲害防治、農(nóng)業(yè)政策性貸款等方面，發(fā)放農(nóng)機購置補貼。
——安排銜接推進鄉(xiāng)村振興資金6640萬元， 用于鞏固脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接，健全幫扶機制和防止返貧致貧，培育和壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，補齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。
——安排水利相關(guān)資金7478萬元，支持水庫除險加固、水土保持、水資源節(jié)約保護、庫區(qū)移民扶持等項目，開展防汛抗旱、小水庫運行維護，加強河湖管護和人工濕地管理，保障污水泵站運行，發(fā)放庫區(qū)移民補貼。
——安排農(nóng)村（社區(qū)）黨組織運轉(zhuǎn)相關(guān)資金8940萬元，進一步加強基層黨建，開展支部書記專業(yè)化管理，加快村集體經(jīng)濟發(fā)展，為社區(qū)群眾提供基本公共服務(wù)，保障村級和城市社區(qū)黨組織運轉(zhuǎn)，發(fā)放村干部、社區(qū)專職工作者報酬，落實離任村干部待遇。
2、安排23016萬元，加大教育文化旅游投入，促進文教旅事業(yè)健康發(fā)展。
——安排基礎(chǔ)教育發(fā)展資金19508萬元，完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，落實農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐計劃、學(xué)前及高中生均公用經(jīng)費、高中建檔貧困生免學(xué)費等資助政策，加快中小學(xué)校舍建設(shè)，支持教學(xué)設(shè)施購置，發(fā)放義務(wù)教育階段貧困寄宿生生活費、非寄宿生生活費、學(xué)前及高中助學(xué)金。
——安排職業(yè)教育發(fā)展資金976萬元，加快職業(yè)教育校舍維修改造，保障職業(yè)教育教學(xué)設(shè)施購置，實現(xiàn)中等職業(yè)教育、技工學(xué)校免學(xué)費政策全覆蓋，發(fā)放中等職業(yè)和技工教育助學(xué)金。
——安排公共文化及旅游發(fā)展資金1152萬元，支持農(nóng)村文化建設(shè)、送戲下鄉(xiāng)、農(nóng)家書屋、三館開放等，加強文化市場規(guī)范與管理及文物保護，促進文化傳承、廣播電視事業(yè)發(fā)展。加快推進我縣全域旅游發(fā)展與鄉(xiāng)村旅游提檔升級，打造高品質(zhì)鄉(xiāng)村休閑度假旅游目的地。
——安排其他文化教育資金1380萬元，支持教師進修及干部教育，發(fā)放班主任津貼、原民辦教師教齡補助和國家助學(xué)貸款補償?shù)取?span style="display:none">（山東?。╆P(guān)于濟寧市泗水縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
3、安排87626萬元，大力支持保障和改善民生，加快推進醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障體系建設(shè)。
——安排衛(wèi)生和健康事業(yè)發(fā)展資金10448萬元，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策，推進鎮(zhèn)街衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實施基本藥物制度改革，發(fā)放特殊家庭計生補助、老年鄉(xiāng)醫(yī)生活補助等。
——安排社會保險補助和特殊群體保障資金49181萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和養(yǎng)老保險，彌補機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金缺口，落實優(yōu)撫對象、退役士兵安置等政策，保障殘疾人康復(fù)、救助、就業(yè)，發(fā)展老齡事業(yè)，發(fā)放困難企業(yè)參戰(zhàn)退役志愿兵和軍轉(zhuǎn)干部生活補助等。
——安排社會福利和救助資金27997萬元，進一步提高城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保標準，落實孤兒基本生活保障政策，完善困境兒童、殘疾人、流浪乞討人員等特殊群體救助政策，做好未成年人保護工作，發(fā)放重度殘疾人護理和生活補助、三無人員生活補助等。
4、安排35236萬元，加大科技人才創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)保、環(huán)境整治、道路交通、住房保障、社會穩(wěn)定、安全生產(chǎn)投入，加快推進城鎮(zhèn)化建設(shè)，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。
——安排科技人才發(fā)展資金1355萬元，助推科技人才支撐新舊動能轉(zhuǎn)換，推動“兩化”深度融合，打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體，建立創(chuàng)新激勵機制，營造良好人才生態(tài)環(huán)境，提升人才服務(wù)能力，保障人才補貼發(fā)放，支持實施人才引進、科技推廣、專利發(fā)展、促進專利項目產(chǎn)業(yè)化等。
——安排生態(tài)環(huán)保、環(huán)境整治、規(guī)劃管理、道路交通、住房保障資金20381萬元，用于城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、大氣及水污染防治、森林資源培育及病蟲害防治、能源節(jié)約利用，支持老舊小區(qū)、農(nóng)村危房改造等保障性住房建設(shè)，實施城鄉(xiāng)道路、園林、公園等維修養(yǎng)護，加強城區(qū)環(huán)境綜合執(zhí)法、野廣告清理、違章建筑拆除，保障城區(qū)免費公交運行。
——安排公共安全資金8600萬元，用于政法裝備和辦案、政法基礎(chǔ)設(shè)施、社會治安管理、安保維穩(wěn)、掃黑除惡、審判執(zhí)行、檢察、司法等支出，發(fā)放法官和檢察官助理及輔警等勞務(wù)派遣人員報酬。
——安排行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)保障資金4900萬元，主要用于各辦公大樓水電暖、物業(yè)、維修維護，保障行政事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)，發(fā)放部分單位勞務(wù)派遣人員報酬。
另外，安排預(yù)備費9000萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)及其他難以預(yù)見的特殊支出。
（二）政府性基金預(yù)算安排意見
政府性基金收入預(yù)算安排219800萬元，主要收入項目為：國有土地使用權(quán)出讓收入210000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入8900萬元，彩票公益金收入500萬元，污水處理費收入400萬元。
政府性基金支出預(yù)算安排122750萬元。主要支出項目為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出103800萬元，水庫移民后期扶持支出2700萬元，彩票公益金安排的支出1650萬元，債券付息支出14600萬元。
根據(jù)上述預(yù)算安排，縣級政府性基金收入預(yù)算219800萬元，加預(yù)計上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入5031萬元，收入共計224831萬元。政府性基金支出預(yù)算122750萬元，加調(diào)出資金100000萬元（調(diào)出至一般公共預(yù)算100000萬元）, 地方政府專項債務(wù)還本支出900萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1181萬元，支出共計224831萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
結(jié)合政府性基金財力情況，綜合考慮項目輕重緩急，政府性基金安排的重點項目主要包括：
——安排城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金34500萬元，加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施提升，保障征地拆遷、土地儲備，支付往年工程結(jié)算尾款等。
——安排城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生資金7910萬元，推進城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，支持城鄉(xiāng)污水及垃圾處理。
——安排社會保障資金3056萬元，用于敬老院設(shè)施改造、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、庫區(qū)移民補助發(fā)放及后期扶持等項目支出。
——安排開發(fā)區(qū)及兌現(xiàn)招商政策資金12000萬元，用于優(yōu)化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃布局，加快功能設(shè)施建設(shè)。支持重點招商項目加快建設(shè)，加速重點產(chǎn)業(yè)集聚，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。
——安排償債資金62500萬元，保障到期債務(wù)還本付息，防范化解地方政府債務(wù)風險。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排意見
2022年，國有資本經(jīng)營收入預(yù)算4000萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)26萬元，收入共計4026萬元。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算1026萬元，加調(diào)出資金3000萬元（調(diào)出至一般公共預(yù)算3000萬元）,支出共計4026萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算安排意見
2022年，全縣社會保險基金收入預(yù)算76531萬元，其中社會保險費收入34063萬元、財政補貼收入40474萬元、其他收入等1994萬元。全縣社會保險基金支出預(yù)算68013萬元，其中社會保險待遇支出67933萬元、其他支出等80萬元。當年收支結(jié)余8518萬元，年末滾存結(jié)余84832萬元。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，我們將堅決貫徹縣委決策部署，全面落實縣十九屆人大一次會議決議，對照“嚴、真、細、實、快”要求，真抓實干、埋頭苦干，確保完成全年預(yù)算目標任務(wù)。
（一）聚焦增收提質(zhì)組織收入。全面摸排和預(yù)測收入，分析稅源結(jié)構(gòu)，卡緊時間節(jié)點，算清增收和質(zhì)量“兩本賬”。充分運用征管、風險排查、納稅評估、大數(shù)據(jù)等手段，加強稅收管控，精準把控收入進度，完善征收機制，形成征收合力。盯緊重點行業(yè)、重點稅源、重大投資項目，摸清稅源底數(shù)，科學(xué)研判增減趨勢。堅持“抓大控中不放小”思路，加強中小稅源企業(yè)、行業(yè)監(jiān)管力度，實施動態(tài)管理，防止跑冒滴漏。全面落實減稅降費政策，充分培植涵養(yǎng)稅源。加強非稅收入管理，依法依規(guī)組織收入，確保應(yīng)收盡收。合理規(guī)劃未來出讓地塊，強化土地使用權(quán)出讓收入征管。
（二）聚焦精準持續(xù)安排支出。強化預(yù)算源頭控管，優(yōu)先安排“三?！鳖A(yù)算，保障“三?！敝С鰞?yōu)先地位，切實兜牢“三?！钡拙€。堅持過緊日子的思想，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費，更加精準、更加聚焦地把錢花在刀刃上。通過債券、對上爭取、盤活存量等多種渠道籌措資金，優(yōu)先保障縣委確定的重大項目、續(xù)建項目和重點工作開展，減少非剛性、非重點、非急需項目支出，為推動高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。靈活運用政府引導(dǎo)基金、政府和社會資本合作等政策工具，引導(dǎo)金融和社會資本投向重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（三）聚焦改革創(chuàng)新提升管理。深化預(yù)算管理改革，健全完善預(yù)算標準體系，加快推進預(yù)算管理一體化，逐步建立規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。全面實施預(yù)算績效管理，完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效體系，明確政策和項目事前績效評估范圍，加大重點項目績效評價，提高資金使用效益。進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生、教育行業(yè)體制改革，深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革，探索新形勢下的管理方式，提高資金運行效率。加強政府采購管理，加大采購人考核監(jiān)督，完善代理機制。合理確定債務(wù)規(guī)模，健全完善發(fā)行、使用、償還良性循環(huán)機制，堅決守住底線紅線。開展三農(nóng)資金、重點稅源企業(yè)會計信息質(zhì)量檢查。
（四）聚焦政策項目對上爭取。堅決克服“等靠要”思想，加大溝通匯報力度，積極向上反映我縣情況，努力做到政策信息早知道，準備工作早動手。深入研究上級高質(zhì)量發(fā)展、支持沂蒙革命老區(qū)、鄉(xiāng)村振興等政策，找準切入點、盯緊著力點。梳理對上爭取工作要點，建立工作臺賬，加大推進力度?？茖W(xué)謀劃儲備項目，不斷完善項目庫管理，充分做好前期各項準備工作，為工作開展提供前置條件。加大新增專項債券爭取力度，力爭更多項目擠進上級盤子，更好支持我縣重點民生項目建設(shè)。
各位代表，新的一年財政發(fā)展改革責任重大、使命光榮。我們將在縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實本次大會決議，自覺接受縣人大及其常委會的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取意見和建議，堅定信心、銳意進取，積極作為、開拓創(chuàng)新，開新局、創(chuàng)新業(yè)、立新功，確保圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻！
相關(guān)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：即對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、政府性基金預(yù)算：是指依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算：即以國家所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而形成的收支預(yù)算。我縣自2015年起試行國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4、社會保險基金預(yù)算：即根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立、反映各項基金收支的年度計劃。我縣自2015年起試編社會保險基金預(yù)算。目前，我縣社會保險基金預(yù)算包括機關(guān)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險。
5、政府和社會資本合作：簡稱PPP，即政府和社會資本在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公共服務(wù)領(lǐng)域建立的一種長期合作關(guān)系。通常模式是由社會資本承擔設(shè)計、建設(shè)、運營、維護等大部分工作，并通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理回報，政府部門負責基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)價格和質(zhì)量監(jiān)管，以保證公共利益最大化。
6、預(yù)算績效管理：即將績效管理理念、管理方法融入預(yù)算管理的全過程，使之與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督一起成為預(yù)算管理的有機組成部分，是一種以績效目標的實現(xiàn)為導(dǎo)向，以績效運行監(jiān)控為保障，以績效評價為手段，以結(jié)果運用為關(guān)鍵，以優(yōu)化資源配置、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平為目的的預(yù)算管理模式。
7、預(yù)算管理一體化：是在已經(jīng)基本確立的現(xiàn)代預(yù)算制度框架基礎(chǔ)上，制定全國統(tǒng)一的一體化業(yè)務(wù)規(guī)范和系統(tǒng)技術(shù)標準，規(guī)范各級預(yù)算管理的工作流程、控制規(guī)則、管理要素和數(shù)據(jù)標準。在此基礎(chǔ)上，各地由省級財政部門對標統(tǒng)一的規(guī)范和標準，建設(shè)覆蓋本地區(qū)的一體化系統(tǒng)，并與財政部系統(tǒng)對接，實現(xiàn)全國預(yù)算數(shù)據(jù)的自動匯總和動態(tài)反映。
8、國庫集中支付：是以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)，以健全的財政支付信息系統(tǒng)和銀行間實時清算系統(tǒng)為依托，支付款項時，由預(yù)算單位提出申請，經(jīng)規(guī)定審核機構(gòu)（國庫集中支付執(zhí)行機構(gòu)或預(yù)算單位）審核后，將資金通過單一賬戶體系支付給收款人的制度。
9、魯擔惠農(nóng)貸：是山東省人民政府、合作銀行聯(lián)合山東省農(nóng)業(yè)發(fā)展信貸擔保有限責任公司，為貫徹落實國家惠農(nóng)強農(nóng)政策，幫助農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營主體解決融資難、融資貴問題，在山東省開展的政策性農(nóng)業(yè)信貸擔保業(yè)務(wù)。
10、剛性支出：在一定范圍內(nèi)不隨政府收入的變化而發(fā)生增減的支出，即必須性支出，如人員支出、社會保障政策性支出等。
11、政府引導(dǎo)基金：即各級政府通過預(yù)算安排，以單獨出資或與社會資本共同出資設(shè)立，采用股權(quán)投資等市場化方式，引導(dǎo)社會各類資本投資經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域發(fā)展的資金。
12、涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合：即對農(nóng)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的涉農(nóng)專項轉(zhuǎn)移支付，通過預(yù)算編制環(huán)節(jié)的清理整合和預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌使用，采取“大專項+任務(wù)清單”管理模式，進一步下放審批權(quán)限，賦予地方更多的自主權(quán)，調(diào)動地方積極性，實現(xiàn)資金集中投入和高效使用。
13、銜接推進鄉(xiāng)村振興資金：是指脫貧攻堅后，過渡期內(nèi)，各級財政預(yù)算安排專項用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的資金。
14、新增專項債券：在省級批復(fù)的年度債務(wù)限額內(nèi)，我縣委托省級代為發(fā)行的地方政府專項債券。主要用于符合國家債券使用領(lǐng)域的，由縣級自主安排的重大公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
