（山東省）關(guān)于濟(jì)寧市兗州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于濟(jì)寧市兗州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月9日在濟(jì)寧市兗州區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
濟(jì)寧市兗州區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 王天祥
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，提交濟(jì)寧市兗州區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)上下在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全區(qū)財(cái)政收支運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)基本一致，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)473458萬元，完成預(yù)算的100.9%，比上年增長(zhǎng)1.9%。其中：增值稅121459萬元，完成預(yù)算的78.4%，下降19.2%；企業(yè)所得稅62970萬元，完成預(yù)算的92%，下降5.2%；個(gè)人所得稅8006萬元，完成預(yù)算的40.6%，下降58.2%；資源稅17251萬元，完成預(yù)算的80.6%，下降17%；城市維護(hù)建設(shè)稅17208萬元，完成預(yù)算的104.6%，增長(zhǎng)7.7%；房產(chǎn)稅37945萬元，完成預(yù)算的318.1%，增長(zhǎng)227.7%；印花稅4992萬元，完成預(yù)算的116.2%，增長(zhǎng)19.7%；城鎮(zhèn)土地使用稅20490萬元，完成預(yù)算的108.7%，增長(zhǎng)11.9%；土地增值稅12371萬元，完成預(yù)算的34.2%，下降64.8%；車船稅2802萬元，完成預(yù)算的114.2%，增長(zhǎng)17.6%；耕地占用稅11588萬元，完成預(yù)算的132.4%，增長(zhǎng)36.4%；契稅31709萬元，完成預(yù)算的114.5%，增長(zhǎng)18%；環(huán)境保護(hù)稅1020萬元，完成預(yù)算的59.3%，下降38.9%；其他稅收收入630萬元。專項(xiàng)收入15703萬元，完成預(yù)算的102.2%，增長(zhǎng)2.2%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入4941萬元，完成預(yù)算的70.5%，下降29.5%；罰沒收入5879萬元，完成預(yù)算的68.7%，下降31.3%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入363萬元，完成預(yù)算的300%，增長(zhǎng)200%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入93358萬元，完成預(yù)算的216.6%，增長(zhǎng)87.1%；政府住房基金收入2773萬元，完成預(yù)算的106.8%，增長(zhǎng)6.8%。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)617086萬元，完成預(yù)算的110.4%，比上年增長(zhǎng)7.8%。從支出科目看：一般公共服務(wù)支出74906萬元，完成預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)2.2%；公共安全支出24201萬元，完成預(yù)算的101.4%，增長(zhǎng)3.3%；教育支出117256萬元，完成預(yù)算的97.4%，增長(zhǎng)0.7%；科學(xué)技術(shù)支出1548萬元，完成預(yù)算的28%，下降72%；文化旅游體育與傳媒支出7115萬元，完成預(yù)算的85.8%，下降13.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出79332萬元，完成預(yù)算的117.5%，增長(zhǎng)17.8%；衛(wèi)生健康支出40284萬元，完成預(yù)算的103.2%，下降22.7%；節(jié)能環(huán)保支出12572萬元，完成預(yù)算的61.2%，下降38.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出147384萬元，完成預(yù)算的160.5%，增長(zhǎng)28.8%；農(nóng)林水支出54551萬元，完成預(yù)算的120.6%，增長(zhǎng)21.2%；交通運(yùn)輸支出5440萬元，完成預(yù)算的66.6%，下降32.5%；資源勘探工業(yè)信息等支出4432萬元，完成預(yù)算的104.8%，增長(zhǎng)4.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4780萬元，完成預(yù)算的116.8%，增長(zhǎng)17.9%；自然資源海洋氣象等支出8617萬元，完成預(yù)算的152%，增長(zhǎng)55.4%；住房保障支出14708萬元，完成預(yù)算的229.2%，增長(zhǎng)129.2%；糧油物資儲(chǔ)備支出688萬元，完成預(yù)算的169.5%，增長(zhǎng)74.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2784萬元，完成預(yù)算的229.9%，增長(zhǎng)133.9%；債務(wù)付息支出16293萬元，完成預(yù)算的101.8%，增長(zhǎng)2.1%；國(guó)防支出35萬元、金融支出53萬元、其他支出107萬元。
2020年一般公共預(yù)算收入473458萬元，加各項(xiàng)稅收返還、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)余收入等286052萬元，收入共計(jì)759510萬元。2020年一般公共預(yù)算支出617086萬元，加上解支出、地方政府一般債務(wù)還本支出及年終結(jié)余等142424萬元，支出共計(jì)759510萬元。當(dāng)年收支平衡。
2020年總體財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)710169萬元，比上年下降4.5%。其中：一般公共預(yù)算收入473458萬元，上繳中央、省的增值稅、消費(fèi)稅、所得稅等236711萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)367108萬元，完成預(yù)算的119.7%，比上年下降0.9%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入337730萬元，完成預(yù)算的112.6%，下降6.9%；彩票公益金收入758萬元，完成預(yù)算的108.3%，增長(zhǎng)8.4%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入26656萬元，完成預(yù)算的544%，增長(zhǎng)439.4%；污水處理費(fèi)收入1964萬元，完成預(yù)算的178.5%，增長(zhǎng)7.9%。
2020年全區(qū)政府性基金支出實(shí)現(xiàn)601992萬元，完成預(yù)算的254.7%，比上年增長(zhǎng)90%。其中：文化旅游體育與傳媒支出47萬元，完成預(yù)算的104.4%，增長(zhǎng)4.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬元，完成預(yù)算的68.4%，下降31.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出356063萬元，完成預(yù)算的158.1%，增長(zhǎng)15.7%；債務(wù)付息支出12573萬元，完成預(yù)算的126.1%，增長(zhǎng)63.2%；其他支出1077萬元，完成預(yù)算的92.2%，下降7.8%；農(nóng)林水支出68萬元；抗疫特別國(guó)債支出18851萬元；新增專項(xiàng)債券支出213300萬元。
2020年政府性基金收入367108萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等285912萬元，收入共計(jì)653020萬元。2020年政府性基金支出601992萬元，加上解支出、調(diào)出資金、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出及年終結(jié)余等51028萬元，支出共計(jì)653020萬元。當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入等197萬元，收入共計(jì)197萬元。2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，加年終結(jié)余等197萬元，支出共計(jì)197萬元。當(dāng)年收支平衡。我區(qū)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入主要是收繳的兗州市大統(tǒng)礦業(yè)有限公司分紅。因2020年大統(tǒng)礦業(yè)處于虧損狀態(tài)，收繳分紅為零。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入實(shí)現(xiàn)400561萬元，完成預(yù)算的94.1%，比上年增長(zhǎng)12%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入49232萬元，完成預(yù)算的101.4%，增長(zhǎng)11.2%；企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入177588萬元，完成預(yù)算的94%，增長(zhǎng)0.7%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20165萬元，完成預(yù)算的102.9%，下降2.9%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入91201萬元，完成預(yù)算的102.8%，增長(zhǎng)96.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入44655萬元，完成預(yù)算的73.1%，下降19.4%；工傷保險(xiǎn)基金收入3824萬元，完成預(yù)算的110.3%，下降21.3%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入13896萬元，完成預(yù)算的90.1%，增長(zhǎng)48%。
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)390915萬元，完成預(yù)算的92.4%，比上年增長(zhǎng)13.9%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出48220萬元，完成預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)7.8%；企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出167411萬元，完成預(yù)算的88.8%，下降5.2%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14073萬元，完成預(yù)算的88.1%，下降4.8%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出95488萬元，完成預(yù)算的101.9%，增長(zhǎng)118.2%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出46787萬元，完成預(yù)算的76.3%，下降4.5%；工傷保險(xiǎn)基金支出4250萬元，完成預(yù)算的123.2%，下降12.6%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出14686萬元，完成預(yù)算的124.3%，增長(zhǎng)52.3%。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余9646萬元，年末滾存結(jié)余154383萬元。
（五）地方政府債券執(zhí)行情況
2020年，濟(jì)寧市批準(zhǔn)我區(qū)地方政府債務(wù)總限額140.84億元，包括：一般債務(wù)限額71.83億元、專項(xiàng)債務(wù)限額69.01億元。
濟(jì)寧市分配我區(qū)地方政府債券總額26.85億元，其中：再融資一般債券2.22億元、再融資專項(xiàng)債券1.8億元，分別納入一般公共預(yù)算管理和政府性基金預(yù)算管理，用于償還進(jìn)入地方政府債務(wù)管理系統(tǒng)2020年到期的地方政府債券本金。置換專項(xiàng)債券1.23億元，納入政府性基金預(yù)算管理，用于置換存量債務(wù)本金。新增一般債券2700萬元，納入一般公共預(yù)算管理，用于城鎮(zhèn)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)一體化設(shè)施建設(shè)、社會(huì)網(wǎng)格化綜合治理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目。新增專項(xiàng)債券21.33億元，納入政府性基金預(yù)算管理，用于棚戶區(qū)改造、高鐵建設(shè)、養(yǎng)老、學(xué)前教育、城鎮(zhèn)污水處理、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
濟(jì)寧市下達(dá)我區(qū)新增財(cái)政直達(dá)資金28365萬元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付9514萬元，納入一般公共預(yù)算管理，用于對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助?？挂咛貏e國(guó)債18851萬元，納入政府性基金預(yù)算管理，不計(jì)入地方政府債務(wù)余額，主要用于核酸檢測(cè)能力提升、公共衛(wèi)生、應(yīng)急管理保障、新型市政基礎(chǔ)設(shè)施、高鐵建設(shè)等領(lǐng)域。
（六）落實(shí)區(qū)人大決議及主要工作情況
2020年，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、新冠肺炎疫情帶來的前所未有沖擊，全區(qū)上下認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)十八屆人大四次會(huì)議及其常委會(huì)決議，堅(jiān)持深化財(cái)政改革，積極組織財(cái)政收入，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力克服各種不利因素，各項(xiàng)工作取得積極成效。
1、堅(jiān)持增收節(jié)支，開源節(jié)流穩(wěn)定財(cái)政運(yùn)行。一方面，抓好開源，多渠道籌集財(cái)政資金。凝聚財(cái)稅合力，強(qiáng)化綜合治稅，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管，推進(jìn)非稅收繳電子化改革，做到“抓大不放小”，確保稅費(fèi)征管有序、應(yīng)收盡收。全區(qū)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)47.3億元、增長(zhǎng)1.9%。但受疫情影響以及經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素制約，地方稅收收入實(shí)現(xiàn)35億元、同比下降8.1%，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為74%、同比下降8個(gè)百分點(diǎn)。做好土地經(jīng)營(yíng)文章，加快土地出讓進(jìn)度，做大政府基金收入“盤子”。密切關(guān)注中央、省、市政策導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)上溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取到位上級(jí)競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目資金12.7億元，爭(zhēng)取新增財(cái)政直達(dá)資金2.8億元，精準(zhǔn)投放到惠企利民領(lǐng)域及重點(diǎn)急需項(xiàng)目，及時(shí)補(bǔ)充了區(qū)級(jí)財(cái)力。另一方面，抓好節(jié)流，精打細(xì)算過“緊日子”。堅(jiān)持以收定支、量入為出，嚴(yán)格控制和壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，努力降低行政成本。根據(jù)項(xiàng)目輕重緩急以及投資評(píng)審等情況，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出，削減或取消低效無效資金，優(yōu)先安排重點(diǎn)急需項(xiàng)目。2020年財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目184個(gè)、資金44.3億元，審減資金7.8億元、審減率17.6%。積極盤活存量資金，共收回部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金及不再執(zhí)行或支出后延項(xiàng)目資金14.7億元，統(tǒng)籌用于保民生、保重點(diǎn)。
2、護(hù)航六穩(wěn)六保，助力疫情防控和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是積極落實(shí)減稅降費(fèi)、降租減息、專項(xiàng)資金補(bǔ)助等惠企政策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。撥付5179萬元用于疫情防控。為承租行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)的企業(yè)或個(gè)體工商戶減免房租830萬元。為50家企業(yè)申請(qǐng)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金1170萬元，為生產(chǎn)防疫物資的企業(yè)申請(qǐng)技改補(bǔ)助專項(xiàng)資金821萬元，撥付688萬元補(bǔ)貼資金保障中歐班列正常運(yùn)行。二是積極運(yùn)作基金和金融資本，助力企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。按照“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作，省市區(qū)聯(lián)動(dòng)、社會(huì)參與”的原則，堅(jiān)持基金跟著項(xiàng)目走，重點(diǎn)支持發(fā)展前景好、投資意愿強(qiáng)的企業(yè)項(xiàng)目。省市區(qū)三級(jí)聯(lián)動(dòng)投資的華勤集團(tuán)通力輪胎基金項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈利，我區(qū)參股濟(jì)寧市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展等三支基金投資的企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)作良好。我區(qū)惠融供應(yīng)鏈基金投資環(huán)宇車輪公司1.36億元、投資百盛生物公司4620萬元，解決了企業(yè)融資難問題?；萁鹑谫Y擔(dān)保公司被省財(cái)政廳納入第一批政府性融擔(dān)機(jī)構(gòu)名單，支小支農(nóng)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大?！棒敁?dān)惠農(nóng)貸”2020年新增擔(dān)保戶數(shù)207家，擔(dān)保貸款到位1.3億元。三是統(tǒng)籌用好債券和PPP項(xiàng)目穩(wěn)定投資。發(fā)行四批次新增專項(xiàng)債券21.33億元，保障了高鐵、城鎮(zhèn)污水處理、市政基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)公益性項(xiàng)目建設(shè)。泗河綜合開發(fā)一期PPP項(xiàng)目工程完工，兗顏路道路提升工程PPP項(xiàng)目建成通車，生活垃圾焚燒發(fā)電PPP項(xiàng)目施工全面展開。四是深化“放管服”改革，助力市場(chǎng)主體輕裝前行。嚴(yán)格落實(shí)收費(fèi)目錄清單制度，做到“涉企收費(fèi)進(jìn)清單，清單之外不收費(fèi)”。整合非稅線上線下支付渠道，開通移動(dòng)端繳款通道，方便企業(yè)和群眾繳費(fèi)取票。全年開出財(cái)政電子票據(jù)26萬份、涉及資金6.5億元。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管，壓縮合同簽訂時(shí)間，取消投標(biāo)保證金，建立預(yù)付款制度，擴(kuò)大采購(gòu)預(yù)算中對(duì)中小企業(yè)的預(yù)留份額。
3、突出兜底補(bǔ)短，基本民生、重點(diǎn)支出保障到位。全區(qū)民生支出達(dá)到49.3億元，占一般公共預(yù)算支出的79.9%，比上年提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。一是兜住“三?！钡拙€。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，全年“三保”支出37.3億元，其中：保基本民生16.2億元、保工資19.2億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1.9億元。二是支持社會(huì)保障和就業(yè)。居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金全年財(cái)政補(bǔ)助1.3億元。發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)人員、困境兒童等救助金6726萬元。發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、經(jīng)濟(jì)困難老年人補(bǔ)貼、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼等1340萬元。為優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放撫恤、優(yōu)待金5427萬元。安排資金3631萬元支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)技能提升、公益性買崗等。三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助7229萬元。撥付559萬元支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、困難群眾醫(yī)保扶貧。撥付4099萬元保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。撥付1.1億元支持落實(shí)基本藥物制度、實(shí)施公立醫(yī)院改革、建設(shè)村級(jí)及社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室、保障基層醫(yī)療衛(wèi)生工作人員工資待遇。四是支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。撥付8.6億元足額保障教師隊(duì)伍工資福利。落實(shí)學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育生均公用經(jīng)費(fèi)7524萬元。撥付1451萬元資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。撥付9254萬元支持解決城鎮(zhèn)普通中小學(xué)大班額問題、新建及改善城鄉(xiāng)幼兒園。五是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等惠農(nóng)資金6201萬元。實(shí)施“大專項(xiàng)+任務(wù)”清單管理模式，推進(jìn)涉農(nóng)資金清理整合，全年投入涉農(nóng)資金6.5億元支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。其中：撥付7329萬元保障村級(jí)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)和村干部崗位補(bǔ)貼等村級(jí)支出，撥付5073萬元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，撥付1860萬元扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，撥付1076萬元支持農(nóng)村公路建設(shè)，撥付1290萬元支持農(nóng)村改廁。六是支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造。爭(zhēng)取到位上級(jí)資金9253萬元，助力老舊小區(qū)綜合整治改造，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。撥付5097萬元支持實(shí)施清潔取暖工程。申請(qǐng)專項(xiàng)債券3.81億元，保障西護(hù)城河片區(qū)、韓樓村和高廟村棚改資金來源。
4、注重提質(zhì)增效，著力深化財(cái)政領(lǐng)域重點(diǎn)改革。一是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。我區(qū)被省財(cái)政廳確定為全省政府財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)。建立了涵蓋指標(biāo)體系構(gòu)建、目標(biāo)編報(bào)、跟蹤監(jiān)控、部門自評(píng)、財(cái)政評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)的全閉環(huán)績(jī)效管理流程。組織全區(qū)118個(gè)預(yù)算單位編制2020年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)437個(gè)、涉及資金21.8億元。組織完成2019年度400個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，覆蓋率100%。委托第三方機(jī)構(gòu)組織完成了2019年度10個(gè)重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)和2個(gè)部門的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。按照要求向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告預(yù)算績(jī)效管理工作。二是扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理。完成鎮(zhèn)街國(guó)有資產(chǎn)清理清查。聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)金地糧食購(gòu)銷中心、地方糧食儲(chǔ)備庫進(jìn)行了清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)。完成鹽業(yè)體制改革，授權(quán)興隆文化園公司托管經(jīng)營(yíng)鹽業(yè)公司。將融通、金匯達(dá)公司及其下屬子公司并入惠民城投公司。完成56家國(guó)有企業(yè)1.17萬名退休人員社會(huì)化管理接收任務(wù)，接收了興隆莊煤礦等三家企業(yè)無償移交的資產(chǎn)。三是持續(xù)規(guī)范地方政府債務(wù)管理。多方籌集資金穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，按期償還債務(wù)本息。聚焦新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目全生命周期管理，實(shí)行債券申請(qǐng)、資金使用和撥付、資產(chǎn)本息及發(fā)行費(fèi)用償還、信息公開、績(jī)效管理、監(jiān)督管理等全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)管和績(jī)效預(yù)警。四是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。扎實(shí)做好國(guó)務(wù)院大督查、巡視巡察、《問政山東》、《問政濟(jì)寧》及各級(jí)審計(jì)等反饋問題整改落實(shí)。組織開展了漠視侵害群眾利益問題專項(xiàng)整治、預(yù)決算公開專項(xiàng)檢查等監(jiān)督活動(dòng)。完善預(yù)決算公開常態(tài)化機(jī)制，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。完善財(cái)政內(nèi)部控制機(jī)制，優(yōu)化國(guó)庫集中支付流程，保障財(cái)政資金支付安全。推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管，認(rèn)真辦理人大建議和政協(xié)提案，主動(dòng)接受人大、政協(xié)監(jiān)督。
各位代表，總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒看到，預(yù)算執(zhí)行中仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)：受減稅降費(fèi)、疫情沖擊、節(jié)能減排等減收因素疊加影響，財(cái)政收入增速放緩，特別是稅收下滑明顯。同時(shí)，“三?！敝С?、疫情防控、債務(wù)還本付息等剛性支出有增無減。雖然大力壓減一般性支出、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加大資金統(tǒng)籌力度，但收支矛盾依然突出。此外，部門預(yù)算管理主體責(zé)任落實(shí)不到位，預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，個(gè)別項(xiàng)目事前論證不充分導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)滯后、項(xiàng)目資金閑置沉淀等問題未能徹底解決。對(duì)這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，努力加以解決。
需要說明的是，以上數(shù)字為預(yù)算執(zhí)行數(shù)，年度決算編成后會(huì)有些變動(dòng)，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年預(yù)算安排意見
（一）2021年全區(qū)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，堅(jiān)持新發(fā)展理念，從“質(zhì)”和“量”兩方面發(fā)力，科學(xué)研判財(cái)政形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，做好財(cái)政收入籌集的“加法”、政府過緊日子的“減法”、資金使用提質(zhì)增效的“乘法”、防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患的“除法”，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)紓困發(fā)展，堅(jiān)持保障和改善民生，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，為新時(shí)代現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)建設(shè)提供有力保障。
（二）2021年預(yù)算草案
1、2021年一般公共預(yù)算安排意見
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排487726萬元，比上年增長(zhǎng)3%以上。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排619451萬元，比上年增長(zhǎng)0.4%。其中：一般公共服務(wù)支出76906萬元，公共安全支出24771萬元，教育支出122460萬元，科學(xué)技術(shù)支出1569萬元，文化旅游體育與傳媒支出7244萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出73764萬元，衛(wèi)生健康支出40541萬元，節(jié)能環(huán)保支出12622萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出128700萬元，農(nóng)林水支出54855萬元，交通運(yùn)輸支出5585萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出4432萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4835萬元，金融支出53萬元，自然資源海洋氣象等支出8772萬元，住房保障支出14708萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出688萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2822萬元，債務(wù)付息支出16017萬元。另外，設(shè)立預(yù)備費(fèi)18000萬元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的上級(jí)政策調(diào)整及其他不可預(yù)見的開支。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2021年一般公共預(yù)算收入487726萬元，加各項(xiàng)稅收返還、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金及上年結(jié)余收入等252037萬元，收入共計(jì)739763萬元。2021年一般公共預(yù)算支出619451萬元，加上解支出、年終結(jié)余等120312萬元，支出共計(jì)739763萬元。全年預(yù)算收支平衡。
2、2021年政府性基金預(yù)算安排意見
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排328714萬元，比上年下降10.5%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入300000萬元，彩票公益金收入750萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入26000萬元，污水處理費(fèi)收入1964萬元。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排177268萬元，比上年下降70.6%。其中：文化旅游體育與傳媒支出14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出158010萬元，債務(wù)付息支出18154萬元，其他支出1077萬元。
2021年政府性基金預(yù)算收入328714萬元，加上年結(jié)余、上級(jí)補(bǔ)助收入等17078萬元，收入共計(jì)345792萬元。2021年政府性基金預(yù)算支出177268萬元，加上解支出、調(diào)出資金及年終結(jié)余等168524萬元，支出共計(jì)345792萬元。全年預(yù)算收支平衡。
3、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排意見
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排360萬元，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出360萬元。全年預(yù)算收支平衡。
4、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排74862萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入52665萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入22197萬元。
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排70742萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出51944萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18798萬元。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余4120萬元。
需要說明的是，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金由省級(jí)統(tǒng)籌，工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌，區(qū)本級(jí)不再安排預(yù)算。
以上收支預(yù)算安排是指導(dǎo)性的，待各級(jí)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，我們將及時(shí)匯總，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審核。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
2021年，我們將認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議，積極有為、注重實(shí)效，狠抓增收節(jié)支，支持保障重點(diǎn)，深化改革創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）更加注重開源節(jié)流，確保財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。重點(diǎn)做好“收、統(tǒng)、支”三篇文章，多渠道開源節(jié)流、彌補(bǔ)減收，確保財(cái)政收支穩(wěn)定。抓好財(cái)政收入。完善收入組織協(xié)同工作機(jī)制，堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)動(dòng)科學(xué)組織收入，堅(jiān)決杜絕以減稅降費(fèi)名義開亂收減收口子，確保稅費(fèi)及時(shí)入庫、顆粒歸倉(cāng)。注重政府統(tǒng)籌。樹立大財(cái)源、大統(tǒng)籌理念，全面提高對(duì)各類政府資產(chǎn)、資源的統(tǒng)籌管理和運(yùn)營(yíng)水平，將相關(guān)收入全面納入預(yù)算管理，做大財(cái)政蛋糕。加強(qiáng)支出管理。牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)持以收定支、量入為出，強(qiáng)化支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，在預(yù)算安排上找空間，在精打細(xì)算上下功夫，集中財(cái)力辦大事，把該花的錢花到“刀刃”上。
（二）更加注重紓困解難，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持算大賬、算長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，持續(xù)鞏固減稅降費(fèi)成效，將該減的減到位，把更多資源讓渡給市場(chǎng)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。改變過去單純依靠財(cái)政直接投入的方式，注重加強(qiáng)與金融政策的銜接聯(lián)動(dòng)，依法依規(guī)運(yùn)用引導(dǎo)基金、股權(quán)投資、融資擔(dān)保等政策工具，推進(jìn)企業(yè)融資機(jī)制創(chuàng)新，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用。準(zhǔn)確把握中央和省穩(wěn)投資促發(fā)展政策走向，找準(zhǔn)“政策窗口”，聚焦我區(qū)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，圍繞制造業(yè)集群培育、新型工業(yè)信息化、新基建、關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等領(lǐng)域抓好項(xiàng)目策劃，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持。在確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，全力爭(zhēng)取新增債券額度，保障魯南高鐵、濟(jì)寧新機(jī)場(chǎng)、新327國(guó)道等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成對(duì)經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)。
（三）更加注重短板弱項(xiàng)，切實(shí)改善人民生活品質(zhì)。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)完善財(cái)政民生保障制度體系。把“三?！狈旁趦?yōu)先位置予以保障，預(yù)計(jì)2021年“三保”支出達(dá)到38.8億元，其中：?；久裆?6.7億元、保工資20.2億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)1.9億元。進(jìn)一步統(tǒng)籌財(cái)力鞏固提高就業(yè)、養(yǎng)老、低保等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平。支持改善辦學(xué)條件，辦好公平而有質(zhì)量的教育。支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，優(yōu)化公共文化服務(wù)供給。支持發(fā)展衛(wèi)生健康事業(yè)，健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，抓好常態(tài)化疫情防控。持續(xù)深入推進(jìn)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，加快構(gòu)建財(cái)政傾斜支持、金融重點(diǎn)支持、社會(huì)積極參與的多元化鄉(xiāng)村振興投入格局。支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。區(qū)分好基本與非基本需求，加強(qiáng)政府與社會(huì)、市場(chǎng)力量合作，促進(jìn)民生事業(yè)共建共治。
（四）更加注重提質(zhì)增效，加快實(shí)施全過程預(yù)算績(jī)效管理。按照全省政府財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作要求，建立健全區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)政府財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效指標(biāo)體系，開展2020年度政府財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)。推動(dòng)績(jī)效關(guān)口前移，對(duì)新出臺(tái)重大政策、項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必要條件。各部門、各鎮(zhèn)街所有使用財(cái)政資金的政策和項(xiàng)目全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。組織全區(qū)一級(jí)預(yù)算部門編報(bào)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。探索建立重大政策和項(xiàng)目全生命周期跟蹤問效和跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，提升重大政策和項(xiàng)目制定、實(shí)施的精準(zhǔn)度，提高財(cái)政資源配置效率。強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，全面開展績(jī)效自評(píng)，建立績(jī)效自評(píng)結(jié)果抽查機(jī)制。選取2020年度重點(diǎn)支出項(xiàng)目和部門整體支出，分類別分級(jí)次開展部門自評(píng)、財(cái)政評(píng)價(jià)和第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)。加強(qiáng)績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。健全績(jī)效信息公開機(jī)制，重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)決算草案同步報(bào)送區(qū)人大，并及時(shí)向社會(huì)公開。
（五）更加注重改革創(chuàng)新，持續(xù)提升財(cái)政治理效能。加快推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)對(duì)預(yù)算的支撐和約束作用。堅(jiān)持“先有項(xiàng)目再安排預(yù)算”，加快構(gòu)建以規(guī)范的項(xiàng)目庫管理為基礎(chǔ)、以預(yù)算評(píng)審和績(jī)效管理為支撐的項(xiàng)目支出預(yù)算管理模式。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，以信息化驅(qū)動(dòng)預(yù)算管理現(xiàn)代化。根據(jù)省市安排，探索建立政府公物倉(cāng)，加大對(duì)長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置的行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的盤活力度。按照“管少、管住、管好”原則，加快完善以“管資本”為主的國(guó)資監(jiān)管體制。堅(jiān)持舉債與償債能力相匹配，堅(jiān)持項(xiàng)目與債券周期相匹配，加強(qiáng)專項(xiàng)債券及項(xiàng)目全生命周期風(fēng)險(xiǎn)管理，確保專項(xiàng)債券爭(zhēng)得來、用得好。多方籌措資金穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)。圍繞建設(shè)法治政府和建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，深入推進(jìn)依法行政，加快推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將圍繞本次大會(huì)決議，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)建議，振奮精神、迎難而上，開拓奮進(jìn)、擔(dān)當(dāng)作為，推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為全面開創(chuàng)新時(shí)代現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)建設(shè)新局面做出貢獻(xiàn)！
