（山東?。╆P(guān)于東營市廣饒縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于廣饒縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2022年1月19日在廣饒縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
廣饒縣財(cái)政局局長 趙 勇
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告全縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，縣財(cái)稅部門緊緊圍繞縣十八屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，精準(zhǔn)實(shí)施積極的財(cái)政政策，扎實(shí)落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加力提升財(cái)政管理水平，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)持續(xù)向好態(tài)勢。
2021年，全縣境內(nèi)財(cái)政收入完成2077712萬元。其中，上劃中央收入1293766萬元，上劃省收入－7804萬元，上劃市收入13546萬元，縣以下收入完成778204萬元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全縣一般公共預(yù)算總收入完成935379萬元。其中：全縣一般公共預(yù)算收入495329萬元，比上年增長10.00%；返還性收入3692萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入72643萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入36313萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入259366萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1767萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4705萬元；調(diào)入資金61564萬元。
全縣一般公共預(yù)算總支出完成935379萬元。其中：全縣一般公共預(yù)算支出491559萬元，同口徑比上年增長3.31%；上解上級支出106411萬元；債務(wù)還本支出262286萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出75123萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．縣級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，縣級一般公共預(yù)算總收入完成870481萬元。其中：縣級一般公共預(yù)算收入303308萬元（含廣饒街道、樂安街道、廣饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、大王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、孫子文化旅游區(qū)），比上年增長20.48%；返還性收入3692萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入72643萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入36313萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入238187萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1767萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4705萬元；調(diào)入資金61564萬元；下級上解收入148302萬元。
縣級一般公共預(yù)算總支出完成870481萬元。其中：縣級一般公共預(yù)算支出447839萬元（含廣饒街道、樂安街道、廣饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、大王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、孫子文化旅游區(qū)），同口徑比上年增長8.52%；上解上級支出106411萬元；債務(wù)還本支出241108萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出75123萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3．縣本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，縣本級一般公共預(yù)算總收入完成793641萬元。其中：縣本級一般公共預(yù)算收入164833萬元，比上年增長12.28%；返還性收入3692萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入72643萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入36313萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入198538萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1767萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4705萬元；調(diào)入資金61564萬元；下級上解收入249586萬元。
縣本級一般公共預(yù)算總支出完成793641萬元。其中：縣本級一般公共預(yù)算支出410649萬元，同口徑比上年增長10.58%；上解上級支出106411萬元；債務(wù)還本支出201458萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出75123萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全縣政府性基金預(yù)算總收入完成489771萬元。其中：全縣政府性基金預(yù)算收入277875萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5226萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入206670萬元。
全縣政府性基金預(yù)算總支出完成489771萬元。其中：全縣政府性基金預(yù)算支出261880萬元；專項(xiàng)上解支出165萬元；調(diào)出資金60000萬元；債務(wù)還本支出127990萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39736萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2．縣級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，縣級政府性基金預(yù)算總收入完成489771萬元。其中：縣級政府性基金預(yù)算收入277875萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5226萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入206670萬元。
縣級政府性基金預(yù)算總支出完成489771萬元。其中：縣級政府性基金預(yù)算支出252542萬元（含廣饒街道、樂安街道、廣饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、大王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、孫子文化旅游區(qū)）；補(bǔ)助下級支出9338萬元；專項(xiàng)上解支出165萬元；調(diào)出資金60000萬元；債務(wù)還本支出127990萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39736萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3．縣本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，縣本級政府性基金預(yù)算總收入完成489771萬元。其中：縣本級政府性基金預(yù)算收入277875萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5226萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入206670萬元。
縣本級政府性基金預(yù)算總支出完成489771萬元。其中：縣本級政府性基金預(yù)算支出222809萬元；補(bǔ)助下級支出39071萬元；專項(xiàng)上解支出165萬元；調(diào)出資金60000萬元；債務(wù)還本支出127990萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39736萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入完成5038萬元。其中：全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5000萬元；上級補(bǔ)助收入38萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出完成5038萬元。其中：全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3511萬元；調(diào)出資金1500萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27萬元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入71560萬元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出69071萬元，年末滾存結(jié)余150574萬元。
（五）政府債務(wù)情況
上級財(cái)政部門核定我縣2021年政府債務(wù)限額1072920萬元，其中：一般債務(wù)713720萬元、專項(xiàng)債務(wù)359200萬元。截至2021年底，全縣政府債務(wù)余額1041442萬元，其中：一般債務(wù)703122萬元、專項(xiàng)債務(wù)338320萬元，不超過規(guī)定限額。
（六）全縣“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣可用于“三?！敝С龅呢?cái)力為528584萬元。按照優(yōu)先保障原則，“三保”支出為256392萬元，其中：保工資支出151993萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出5200萬元、?；久裆С?9199萬元。
以上數(shù)字均為預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，待財(cái)政決算編制完成后，屆時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政主要工作情況
（一）挖潛增收，財(cái)力支撐堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固。錨定財(cái)政收入穩(wěn)定增長、收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的目標(biāo)，專門成立財(cái)源建設(shè)專班，完善財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度、財(cái)政部門班子成員包鎮(zhèn)街制度和聯(lián)系企業(yè)制度，制定印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)的實(shí)施意見》，突出抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目等重點(diǎn)稅源監(jiān)管工作，做好跟蹤服務(wù)，發(fā)揮骨干稅源企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)優(yōu)勢。加強(qiáng)稅源調(diào)度分析，通過“大數(shù)據(jù)”全面掌握實(shí)體經(jīng)濟(jì)、企業(yè)經(jīng)營與稅源結(jié)構(gòu)變化趨勢，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性和主動(dòng)性。對地方稅種實(shí)施跟蹤管理，分析比對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與實(shí)際納稅情況，找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)及增收突破口，堵塞收入漏洞，確保依法征收、應(yīng)收盡收。清理規(guī)范行政事業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目，加大環(huán)境資源性非稅收入征管力度，嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入票款分離，提高非稅精細(xì)化管理水平。潛心謀劃土地的收儲和出讓，全面梳理城區(qū)各類出租、出借和經(jīng)營性資源，努力盤活存量土地和閑置國有資產(chǎn)，不斷做優(yōu)做大地方財(cái)政蛋糕。2021年全縣一般公共預(yù)算收入完成49.53億元，比上年增長10%。其中，稅收收入36.53億元，比上年增長9.33%，稅收比重73.75%。財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)“雙提升”。
（二）聚焦重點(diǎn)，支持發(fā)展精準(zhǔn)有效。做好國家“規(guī)定動(dòng)作”，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年兌現(xiàn)各類稅費(fèi)優(yōu)惠46.07億元，有效降低了企業(yè)稅費(fèi)成本和納稅人負(fù)擔(dān)。成立重點(diǎn)項(xiàng)目專班，積極拓展融資渠道，安排財(cái)政資金3.19億元，保障8個(gè)惠民實(shí)事、11個(gè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金需求；成功發(fā)行新增地方政府專項(xiàng)債券8億元，有力支持了全縣7個(gè)公益性項(xiàng)目實(shí)施；推進(jìn)國有企業(yè)市場化運(yùn)營，通過發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等方式籌集資金32.13億元，支持棚戶區(qū)改造、環(huán)城水系、西關(guān)文化公園等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開工建設(shè)；規(guī)范運(yùn)用PPP模式，撬動(dòng)社會(huì)資本42.19億元，服務(wù)保障5個(gè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，為全縣穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板提供強(qiáng)勁動(dòng)能。建立多元化“三農(nóng)”投入機(jī)制，設(shè)立2.51億元鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金，帶動(dòng)整合涉農(nóng)資金4.21億元；政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保額突破10億元，為推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接提供了堅(jiān)實(shí)保障。圍繞黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展重大國家戰(zhàn)略，籌措生態(tài)環(huán)保治理資金1.51億元，支持垃圾處理、水體治理、環(huán)境監(jiān)測等項(xiàng)目實(shí)施，助力打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（三）加大投入，民生福祉穩(wěn)步提升。堅(jiān)持“為民理財(cái)，財(cái)為民用”宗旨，始終把基本民生作為財(cái)政支出的優(yōu)先選項(xiàng)，確保持續(xù)改善民生保障力度不減。在全縣一般公共預(yù)算支出中，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生支出完成37.55億元，占比達(dá)到76.4%。實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，緊盯支出進(jìn)度和實(shí)效，落實(shí)資金分配、撥付、監(jiān)控三項(xiàng)措施，新增的2.01億元中央直達(dá)資金已全部實(shí)現(xiàn)支出，直達(dá)惠企利民“最前線”。結(jié)合“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)各級惠民利民政策，推進(jìn)社會(huì)保障提標(biāo)擴(kuò)面，將居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月225元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年580元，居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)提高到79元，支持開展城鄉(xiāng)適齡婦女“兩癌”免費(fèi)篩查以及重大疾病防控等公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施。發(fā)揮財(cái)政資金兜底功能，不斷提高困難群眾救助保障水平，對城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人、困境兒童等困難群體的救助補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在原有基礎(chǔ)上再提高10%，向城鄉(xiāng)困難群眾發(fā)放冬季一次性取暖補(bǔ)貼163萬元，保障困難群眾安全溫暖過冬。建立常態(tài)化疫情防控資金保障機(jī)制，全年累計(jì)撥付疫情防控資金3183萬元，支持重大疫情防控救治及應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，提升核酸檢測能力，保障緊急接種新冠病毒疫苗的物資供應(yīng)。
（四）破壁攻堅(jiān)，財(cái)稅改革扎實(shí)推進(jìn)。逐步深化預(yù)算管理改革，全面實(shí)施零基預(yù)算，打破“基數(shù)+增長”的預(yù)算編制方式，嚴(yán)格依據(jù)政策排項(xiàng)目、定資金。完整編制“四本”預(yù)算，通盤運(yùn)籌好各類財(cái)政資金，政府資金合力進(jìn)一步增強(qiáng)。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范預(yù)算管理要素和規(guī)則，為增強(qiáng)預(yù)算制度的規(guī)范性、協(xié)調(diào)性和約束力提供信息化支撐。全面開展預(yù)決算公開自查整改，擴(kuò)大部門預(yù)決算公開范圍，細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容，大力推進(jìn)財(cái)政政策公開，積極打造“陽光財(cái)政”。全面推行預(yù)算績效管理，制定印發(fā)7個(gè)指導(dǎo)性文件，著力健全預(yù)算績效管理制度體系。將縣級預(yù)算單位和“四本預(yù)算”全部納入績效目標(biāo)管理，全年共編報(bào)績效目標(biāo)541個(gè)，涉及資金31.14億元，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理全覆蓋。開展績效運(yùn)行監(jiān)控、預(yù)算事前績效評估和部門整體績效管理，圍繞城市維護(hù)運(yùn)行、公共衛(wèi)生、文化服務(wù)等領(lǐng)域的11個(gè)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金8.8億元，花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理機(jī)制逐步成熟。穩(wěn)步推進(jìn)國有企業(yè)改革，高效推動(dòng)國有企業(yè)重組整合，著力打造經(jīng)發(fā)集團(tuán)、文旅集團(tuán)兩家縣屬一級公司，積極拓寬公共服務(wù)、城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)基金等重點(diǎn)業(yè)務(wù)，縣屬國有企業(yè)在全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中的作用更加明顯。著力健全國企監(jiān)管制度，對企業(yè)重大決策事項(xiàng)實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)管，規(guī)范企業(yè)投融資行為，降低企業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。完善“三會(huì)一層”治理結(jié)構(gòu)，全面建立市場化用工制度，縣屬國有企業(yè)的現(xiàn)代化管理水平不斷提高。
（五）嚴(yán)防嚴(yán)控，財(cái)政管理精細(xì)高效。堅(jiān)持精打細(xì)算過緊日子，在年初預(yù)算壓減的基礎(chǔ)上，對行政運(yùn)行開支和非急需非剛性支出進(jìn)行再壓減，對以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部收回，盤活財(cái)政存量資金3.47億元，騰出資金保重點(diǎn)、辦大事。實(shí)施更加嚴(yán)格的支出計(jì)劃制度，加強(qiáng)庫款監(jiān)測分析，合理控制支出時(shí)序，優(yōu)先預(yù)留、足額撥付“三?！敝С鏊栀Y金。加大對經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)街扶持力度，下達(dá)鎮(zhèn)街各類轉(zhuǎn)移支付資金2.29億元，提高鎮(zhèn)街基本財(cái)力保障能力，兜牢“三保”底線。全面梳理財(cái)政專項(xiàng)資金支出政策，新修訂完善各類縣級財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法18項(xiàng)，規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理，實(shí)質(zhì)性推進(jìn)專項(xiàng)資金清理整合。規(guī)范政府債務(wù)管理，制定了《廣饒縣政府性債務(wù)管理暫行辦法》，建立起政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范政府舉債融資行為，有效遏制隱性債務(wù)發(fā)展勢頭。強(qiáng)化舉債源頭管理，穩(wěn)妥推進(jìn)政府融資平臺市場化轉(zhuǎn)型，拓寬政府債務(wù)化解渠道，爭取置換債券資金38.6億元，減輕了償債壓力和還本付息負(fù)擔(dān)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表，當(dāng)前我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但也面臨一些矛盾和問題：國內(nèi)外疫情形勢和國際環(huán)境存在諸多不確定性，縣域企業(yè)普遍面臨成本提高、庫存增加、銷售困難等經(jīng)營問題，重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展面臨諸多壓力，財(cái)政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固；減稅降費(fèi)持續(xù)加力，民生政策提標(biāo)擴(kuò)面、政府債券還本付息等剛性支出都需要大量財(cái)政資金，財(cái)政收支矛盾十分突出；部分專項(xiàng)資金投向分散、效益不高，預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)；我縣總體政府債務(wù)基數(shù)較大、整體規(guī)模偏高，舉債空間收緊，償債來源減少，隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，等等。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施積極整改和完善。
三、2022年預(yù)算安排意見
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記對深入推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展的重要指示要求，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，深化財(cái)稅改革攻堅(jiān)，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，著力保障和改善民生，為打造富有活力宜居宜業(yè)的現(xiàn)代之城·幸福廣饒?zhí)峁┯辛ΡＵ稀?span style="display:none">（山東?。╆P(guān)于東營市廣饒縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
（一）一般公共預(yù)算草案
1．全縣一般公共預(yù)算草案
綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢、減稅降費(fèi)、各項(xiàng)收支增減調(diào)整因素，本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，2022年全縣一般公共預(yù)算收入安排534955萬元，比上年增長8.00%。上述收入，加返還性收入3692萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入57952萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10186萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入75123萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入61764萬元、調(diào)入資金111528萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入855200萬元；減上解上級支出95025萬元、債務(wù)還本支出65015萬元，當(dāng)年全縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力695160萬元。相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出695160萬元。
2．縣級一般公共預(yù)算草案
2022年，縣級一般公共預(yù)算收入安排348915萬元（含廣饒街道、樂安街道、廣饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、大王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、孫子文化旅游區(qū)），比上年增長15.04%。上述收入，加返還性收入3692萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入57952萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10186萬元、下級上解收入129045萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入75123萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入57974萬元、調(diào)入資金111528萬元，縣級一般公共預(yù)算總收入794415萬元；減上解上級支出95025萬元、債務(wù)還本支出61025萬元，當(dāng)年縣級一般公共預(yù)算可用財(cái)力638365萬元（含廣饒街道、樂安街道、廣饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、大王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、孫子文化旅游區(qū)）。相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出638365萬元。
3．縣本級一般公共預(yù)算草案
2022年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排179857萬元，比上年增長9.11%。上述收入，加返還性收入3692萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入57952萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10186萬元、下級上解收入247168萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入75123萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54649萬元、調(diào)入資金111528萬元，縣本級一般公共預(yù)算總收入740155萬元；減上解上級支出95025萬元、債務(wù)還本支出57525萬元，當(dāng)年縣本級一般公共預(yù)算可用財(cái)力587605萬元。相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出587605萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1．全縣政府性基金預(yù)算草案
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排280400萬元。上述收入，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入82610萬元、上級補(bǔ)助收入3130萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39736萬元，全縣政府性基金預(yù)算總收入405876萬元；減債務(wù)還本支出2900萬元、調(diào)出資金111228萬元，當(dāng)年全縣政府性基金預(yù)算財(cái)力291748萬元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出291748萬元。
2．縣級政府性基金預(yù)算草案
2022年，縣級政府性基金預(yù)算收入安排280400萬元。上述收入，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入82610萬元、上級補(bǔ)助收入3130萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39736萬元，縣級政府性基金預(yù)算總收入405876萬元；減債務(wù)還本支出2900萬元、補(bǔ)助下級支出6920萬元、調(diào)出資金111228萬元，當(dāng)年縣級政府性基金預(yù)算財(cái)力284828萬元（含廣饒街道、樂安街道、廣饒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、大王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、孫子文化旅游區(qū)）。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出284828萬元。
3．縣本級政府性基金預(yù)算草案
2022年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排280400萬元。上述收入，加債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入82610萬元、上級補(bǔ)助收入3130萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39736萬元，縣本級政府性基金預(yù)算總收入405876萬元；減債務(wù)還本支出2900萬元、補(bǔ)助下級支出10632萬元、調(diào)出資金111228萬元，當(dāng)年縣本級政府性基金預(yù)算財(cái)力281116萬元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出281116萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1000萬元。上述收入，加上級補(bǔ)助收入25萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入1052萬元；減調(diào)出資金300萬元，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排752萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排73013萬元，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排72770萬元，年末滾存結(jié)余150817萬元。
（五）全縣“三?！鳖A(yù)算情況
2022年，全縣可用于“三?！敝С龅呢?cái)力為613102萬元。按照優(yōu)先保障原則，“三?！敝С鲱A(yù)算為276221萬元，其中：保工資支出174849萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出5752萬元、保基本民生支出95620萬元。
各位代表，由于預(yù)算年度執(zhí)行與縣人代會(huì)召開的時(shí)間差原因，截至目前，縣本級完成基本運(yùn)轉(zhuǎn)和法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的財(cái)政支出6849萬元。上級財(cái)政部門核定的2022年政府債務(wù)限額尚未下達(dá)，待確定后向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
2022年，縣財(cái)稅部門將認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》各項(xiàng)規(guī)定，科學(xué)研判收支形勢，系統(tǒng)謀劃各項(xiàng)工作，努力推動(dòng)全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）更加注重資源配置的協(xié)調(diào)性。把過緊日子作為長期堅(jiān)持的基本要求，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，嚴(yán)格控制一般性支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財(cái)政保障體系，將寶貴的財(cái)政資金真正用到“刀刃”上。切實(shí)處理好政府和市場的關(guān)系，既要厘清政府與市場的邊界，把政府該保的保到位，把市場能做的交給市場，又要強(qiáng)化市場思維，善于運(yùn)用市場化方式和辦法，破解發(fā)展建設(shè)中的籌資難題。加強(qiáng)財(cái)政資源的統(tǒng)籌，將本級收入、上級補(bǔ)助、調(diào)入資金、政府債務(wù)收入，以及清理盤活的存量資金資產(chǎn)全部納入預(yù)算管理，集中財(cái)力保障民生政策執(zhí)行和重大決策落實(shí)。大力調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，合理確定財(cái)政保障重點(diǎn)和保障順序，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，對最急需最緊迫的大事優(yōu)先安排，對必保的剛性支出足額保障，對到期政策、非急需項(xiàng)目予以清理，讓財(cái)與政更加緊密對接。
（二）更加注重服務(wù)發(fā)展的實(shí)效性。全方位落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，不斷鞏固深化減稅降費(fèi)成效，進(jìn)一步減輕企業(yè)特別是中小微企業(yè)負(fù)擔(dān)，最大限度釋放政策紅利。綜合運(yùn)用預(yù)算資金、貸款貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式，支持調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。積極擴(kuò)大精準(zhǔn)有效投資，通過大力爭取和安排使用好上級資金，綜合運(yùn)用PPP、政府債券、引導(dǎo)基金、股權(quán)投資等市場化手段，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，引導(dǎo)和撬動(dòng)金融、社會(huì)資本投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和公益事業(yè)，放大財(cái)政支持效果。牢牢把握科技創(chuàng)新這個(gè)驅(qū)動(dòng)引擎，統(tǒng)籌整合科技領(lǐng)域資金，助推基礎(chǔ)研究、產(chǎn)學(xué)研合作、科技成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目開展，鼓勵(lì)企業(yè)加大科技研發(fā)投入，以更大力度激發(fā)科技創(chuàng)新活力。搶抓工業(yè)強(qiáng)縣財(cái)政激勵(lì)政策和高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)政策機(jī)遇，爭取更多上級政策紅利向我縣傾斜，促進(jìn)縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、培植壯大財(cái)源。
（三）更加注重民生保障的持續(xù)性。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，逐步提高普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平。嚴(yán)格執(zhí)行各類困難群眾救助保障標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化社會(huì)救助資金保障力度，優(yōu)先保障低保對象、特困人員、孤寡老人等特殊群體的基本生活。落實(shí)好各項(xiàng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼政策，支持職業(yè)技能提升，推進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)。適應(yīng)疫情常態(tài)化防控需要，支持核酸檢測“應(yīng)檢盡檢”和新冠病毒疫苗免費(fèi)接種，保障疾病預(yù)防控制和重大傳染病等項(xiàng)目建設(shè)。支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和保障性租賃住房供給，優(yōu)選儲備一批社會(huì)融資規(guī)模大、模式成熟的可行性項(xiàng)目，爭取更多專項(xiàng)債券和轉(zhuǎn)移支付資金予以支持。加大“三農(nóng)”資金投入力度，持續(xù)深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。
（四）更加注重財(cái)政治理的科學(xué)性。深化預(yù)算管理改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，嚴(yán)把支出關(guān)口，嚴(yán)控預(yù)算追加，不斷提高財(cái)政資金運(yùn)行安全性、規(guī)范性。加快預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系。全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加快建立數(shù)字財(cái)政、智慧財(cái)政，實(shí)現(xiàn)對財(cái)政資金全流程監(jiān)控。大力推進(jìn)零基預(yù)算改革和全面實(shí)施預(yù)算績效管理的有機(jī)銜接，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。用好績效評價(jià)結(jié)果，對低效無效資金一律削減或取消，對沉淀資金一律收回統(tǒng)籌安排，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。正確處理好促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，既要用好政府債券資金，又要保持舉債規(guī)模與財(cái)力狀況、償債能力相適應(yīng)，健全政府舉債融資和債務(wù)化解機(jī)制，拓寬債務(wù)化解資金來源渠道，壓減債務(wù)規(guī)模，逐步降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，迎難而上、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，擔(dān)當(dāng)實(shí)干、主動(dòng)作為，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，為新時(shí)代廣饒高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
