（山東?。╆P于東營市利津縣2022年預算執(zhí)情況和2023年預算草案的報告
關于利津縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
──2023年1月5日在利津縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
利津縣財政局
各位代表：
受縣政府委托，向大會書面報告全縣2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
2022年，全縣財稅部門在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全力以赴抓收入，優(yōu)化支出保重點，防范風險守底線，加快改革提效能，財政運行總體平穩(wěn)向好，有力推動了全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1．全縣一般公共預算執(zhí)行情況
全縣一般公共預算總收入432035萬元，其中：當年收入246166萬元，完成匯總預算的99%，增長19.3%，稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助134363萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7萬元；調(diào)入資金20841萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)17443萬元；債務轉(zhuǎn)貸收入13215萬元。
全縣一般公共預算總支出432035萬元，其中：當年支出344434萬元，完成匯總預算的104%，增長9.1%；上解支出45866萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年28450萬元；債務還本支出13285萬元。
2．縣級一般公共預算執(zhí)行情況
縣級（含鳳凰城街道、利津街道，下同）一般公共預算總收入412494萬元，其中：當年收入221504萬元，完成調(diào)整預算的99.2%，增長21.3%；稅收返還及轉(zhuǎn)移支付補助131098萬元；對下體制結(jié)算凈收入8386萬元（縣級對除兩街道外其他6鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類補助共計20227萬元；同時，扣解縣級為6鄉(xiāng)鎮(zhèn)墊支款項28613萬元。收支相抵，縣級對下結(jié)算凈收入為8386萬元）；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7萬元；調(diào)入資金20841萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17443萬元；債務轉(zhuǎn)貸收入13215萬元。
縣級一般公共預算總支出412494萬元，其中：當年支出324893萬元，完成調(diào)整預算的103%，增長10.2%；上解支出45866萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出28450萬元；債務還本支出13285萬元。
3．縣本級一般公共預算執(zhí)行情況
縣本級一般公共預算總收入395272萬元，其中：當年收入195595萬元，完成調(diào)整預算的99.1%，增長24.7%；稅收返還及轉(zhuǎn)移支付補助131131萬元；對下體制結(jié)算凈收入17040萬元（縣本級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道各類補助共計25155萬元；扣解縣本級為鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道墊支款項42195萬元，主要為上劃縣級管理人員支出、稅收省級分成上解、民生支出配套等。收支相抵，縣本級對下結(jié)算凈收入為17040萬元）；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7萬元；調(diào)入資金20841萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17443萬元；債務轉(zhuǎn)貸收入13215萬元。
縣本級一般公共預算總支出395272萬元，其中：當年支出307671萬元，完成調(diào)整預算的102.7%，增長10.9%；上解上級支出45866萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年28450萬元；債務還本支出13285萬元。
4．縣級一般公共預算主要支出完成情況
——教育支出96899萬元，完成調(diào)整預算的95.1%，增長30.1%。支持教育質(zhì)量提升一攬子計劃實施，教學設施全面升級，課間營養(yǎng)餐免費提供。加大教育經(jīng)費保障力度，貫徹幼兒園經(jīng)費保障要求，落實義務教育階段公用經(jīng)費提標政策。支持教育師資培訓，落實城鄉(xiāng)支教教師補貼、退養(yǎng)民師醫(yī)療費用、退職教師生活困難補助等待遇，增強教育發(fā)展后勁。足額發(fā)放困難學生、助學金等各項補助，免除建檔立卡家庭學生學費、保教費等費用。完善校園消防設施，確保教育教學安全。
——社會保障和就業(yè)支出52361萬元，完成調(diào)整預算的99.7%，增長2.2%。全面落實城市低保、特困人員基本生活費等9項民生政策提標擴圍。落實城鄉(xiāng)公益崗政策，統(tǒng)籌促進城鄉(xiāng)就業(yè)。切實維護涉軍群體合法權益，支持退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和困難幫扶。增強特殊群體保障能力，落實困難群眾救助提標政策，大力支持困難群體就業(yè)安置。持續(xù)鞏固提升脫貧攻堅成果，提高困難群眾補助標準，落實特殊人群各項救助政策。支持退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和困難幫扶，提高優(yōu)撫人員撫恤標準，落實退役士兵一次性經(jīng)濟補助，將涉軍維穩(wěn)工作做到實處。同時，足額保障機關養(yǎng)老保險、退休職工獨生子女家庭一次性補助及職業(yè)年金做實需求。
——衛(wèi)生健康支出34104萬元，完成調(diào)整預算的110%，增長30.2%。持續(xù)加大疫情防控投入力度，做好物資保障、核酸檢測、疫苗接種等工作。支持縣級疾病預防控制中心實驗室更新改造項目落實，提升縣級醫(yī)療服務保障能力。深化公立醫(yī)院綜合改革，落實政府補助政策，支持縣中醫(yī)院債務化解。完善基本醫(yī)療保險制度，政府補助標準由每人每年580元提高到610元。提高公共衛(wèi)生服務均等化水平，政府補助標準由每人每年79元提高到84元。調(diào)整計劃生育家庭特別扶助標準，獨生子女死亡家庭特別扶助金標準提高至每人每月900元，傷殘家庭特別扶助金標準提高至每人每月810元。
——農(nóng)林水支出52470萬元，完成調(diào)整預算的140.2%，增長34.6%（當年上級專款增加所致）。推進涉農(nóng)資金整合和鄉(xiāng)村振興，加大對農(nóng)民飲水、農(nóng)村道路、高標準農(nóng)田等基礎設施投入力度。支持農(nóng)村基層組織建設，足額落實村干部工資待遇及村組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費。落實種糧補貼、耕地地力保護補貼、農(nóng)機購置補貼和大豆補貼政策，最大限度惠及種糧百姓，保護種糧者積極性。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，投入資金保持總體穩(wěn)定。
——科學技術支出3501萬元，完成調(diào)整預算的105%，增長54.1%。優(yōu)化財政科技投入結(jié)構，建立科技獎補機制，支持企業(yè)技術改造。注重人才建設，設立突出貢獻企業(yè)家獎勵資金，為企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入能量。
——文化旅游體育與傳媒支出3599萬元，完成調(diào)整預算的115.9%，增長11.1%。實行三館免費開放，開展省市縣三級聯(lián)合文化惠民演出活動，加強鳳凰城濱河休閑旅游區(qū)管理，開展第四屆鳳凰城文藝獎評審，促進鄉(xiāng)村宣傳文化旅游發(fā)展，保障文化藝術中心正常運行，支持農(nóng)村電影放映工程實施，支持地方公共文化服務水平不斷提升。
——住房保障支出2379萬元，完成調(diào)整預算的356.7%，下降71.3%（當年上級?？钤黾铀拢?。主要用于農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等保障性安居工程支出。
——節(jié)能環(huán)保支出1930萬元，完成調(diào)整預算的102.2%，下降72.9%（與去年相比上級?？顪p少所致）。開展清潔取暖建設工程，實施城市污水處理和生活垃圾焚燒項目。更換空氣自動監(jiān)測設備，積極開展大氣污染防治。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出12704萬元，完成調(diào)整預算的150.2%，增長9.2%。加大城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目投入，實施利津縣城區(qū)雨污排水管網(wǎng)整治工程。保障城區(qū)用電需求，開展城市施工安全巡查。提高城市社區(qū)黨組織為民服務水平，加強城鄉(xiāng)網(wǎng)格化管理，實施網(wǎng)絡員關愛行動。支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，促進小城鎮(zhèn)基礎設施建設。
——災害防治及應急管理支出3270萬元，完成調(diào)整預算的77.1%（主要是防疫支出調(diào)整納入衛(wèi)生健康支出核算所致），增長130.3%。購置消防專用車輛，聘用安全生產(chǎn)專家，加大安全生產(chǎn)投入保障力度，全面實施自然災害風險普查，消除社會風險隱患。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入完成131430萬元，完成調(diào)整預算的99%，下降29%。加上級補助收入、上年結(jié)余、地方政府專項債券等收入，全年收入共計377654萬元。當年支出359320萬元，完成調(diào)整預算的100.2%，增長69.82%（主要當年新增專項債券支出增加所致）。加上解支出、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年、債務還本等支出，全年支出共計377654萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
按照“國有資本經(jīng)營預算根據(jù)當年取得的國有資本收益確定支出規(guī)模，量入為出，不列赤字”的原則，我縣國有企業(yè)無經(jīng)營收益，暫不具備編制國有資本經(jīng)營預算的條件。
全縣國有資本暫未實現(xiàn)收入。上年結(jié)余（上級轉(zhuǎn)移支付）25萬元，當年收到上級轉(zhuǎn)移支付15萬元，當年支出40萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全縣社會保險基金收入49160萬元，完成調(diào)整預算的101.3%，同口徑下降3.1%。全縣社會保險基金支出40996萬元，完成調(diào)整預算的100.5%，同口徑增長5.6%。全縣社會保險基金當年收支結(jié)余8164萬元，年末滾存結(jié)余90538萬元。
（五）地方政府債務情況
經(jīng)批準，2022年省級代我縣發(fā)行地方政府債券19.79億元，其中：專項債券18.27億元，再融資債券1.52億元。當年新發(fā)行債券，經(jīng)縣人大常委會審查批準，相應增加縣級財政收支預算，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施配套、市政工程、生態(tài)環(huán)保及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設、醫(yī)療衛(wèi)生及養(yǎng)老建設、保障性住房改造和文化教育建設等公益性項目，以及置換存量債務。全縣落實政府債務還本支出1.53億元，債務付息和債券發(fā)行費支出2.24億元。省核定我縣政府債務限額為76.23億元，截至2022年末我縣地方政府債務余額為75.5億元。我縣債務余額在省定限額以內(nèi)，地方債務風險總體可控。
以上數(shù)字均為預算收支執(zhí)行數(shù)，財政決算編制完成后，部分數(shù)據(jù)還會有所變化，我們將按照規(guī)定及時向縣人大常委會報告。
（六）縣十九屆人大一次會議決議落實情況
2022年，我們認真執(zhí)行縣十九屆人大一次會議及縣人大常委會有關會議決議，堅持“挖潛增收穩(wěn)增長，統(tǒng)籌財力保重點”，支持疫情常態(tài)化防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，深入推進財稅改革管理，全面落實縣委、縣政府各項決策部署，取得積極成效。
1．多渠道增強財政保障能力。積極穩(wěn)妥研判經(jīng)濟形勢，持續(xù)開展收入專項檢查，全面推動財源建設提質(zhì)增效，在消化中央更大規(guī)模退稅帶來減收影響的前提下，收入總量及增幅實現(xiàn)較大幅度提升，實現(xiàn)收入24.62億元，比2021年凈增3.98億元，增幅位居全市縣區(qū)前列，自然增長保持在19%以上。用好直管縣延續(xù)政策，推進新一輪支持利津高質(zhì)量發(fā)展政策落實，加大財力性轉(zhuǎn)移支付和債券資金爭取力度。落實上級補助收入14.69億元，比2021年增長11.1%。落實政府專項債券18.27億元，為2021年的1.9倍。成功爭創(chuàng)全省農(nóng)村綜合改革試點實驗縣，落實獎補資金1000萬元。推進生態(tài)環(huán)境損害賠償磋商，落實賠償資金4143萬元。加強財政存量資金盤活清理，收回資金4057萬元，全部用于當年“三?！敝С?。
2．多途徑保障改善民生福祉。加強中央直達資金管理，確保3.69億元資金直達基層、惠企利民。投入資金1.17億元，用于常態(tài)化疫情防控。投入資金2506萬元，支持教育質(zhì)量提升一攬子項目落實。投入資金2556萬元，增強特殊群體保障能力，落實社會保障民生政策提標擴圍。貫徹涉農(nóng)惠民補貼政策，發(fā)放各類涉農(nóng)補貼18384萬元。投入資金5043萬元，支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。推進魯擔惠農(nóng)貸業(yè)務不斷拓展，新增貸款4.37億元。做好創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作，落實創(chuàng)業(yè)貸款5080萬元，兌現(xiàn)貸款貼息3332萬元。投入資金2834萬元，支持開展政策性農(nóng)業(yè)保險，落實糧食風險基金417萬元，保障全縣糧食儲備安全。支持群眾就醫(yī)服務能力提升，提高公共衛(wèi)生服務均等化水平。全縣民生支出28.17億元，增長13.5%，占比81.8%。各項民生政策得到較好保障。
3．多舉措支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。提高債券資金使用效益，投入資金18.27億元，支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施配套、沿黃生態(tài)長廊、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村養(yǎng)老服務設施等項目建設。投入資金3.3億元，落實交通設施、居民安全、教育建設等重大民生實事落實。實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，整合資金4.8億元。加快重點涉農(nóng)項目推進，投入資金1.62億元。全面落實減稅降費政策，為153戶企業(yè)辦理退稅8.93億元，為8178戶小規(guī)模納稅人減免稅費8456萬元，為23家企業(yè)和部門減免房租及城市基礎設施配套費2212萬元。防風險促發(fā)展，實施債務置換1.52億元，償還到期債務70萬元，償還債務利息2.24億元。全力提升國企運營及融資能力，完成社會融資13.62億元。推進教育及體育基礎設施建設PPP項目實施，為縣域經(jīng)濟發(fā)展籌措更多財力支持。
4．全方位加強財政改革管理。加快推進實施預算績效管理改革，扎實做好預算事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、部門績效自評、財政重點項目評價、部門整體績效管理等重點工作，積極探索政府財政運行綜合績效評價，在全市率先開展成本績效管理試點，預算績效管理邁出堅實步伐。穩(wěn)步推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，促進財政業(yè)務全面深度融合。規(guī)范機關事業(yè)單位工作人員工資津貼補貼，嚴格按照清算工作方案落實相關政策。加快推進網(wǎng)上商城建設，政府采購金額3126萬元，節(jié)支率11.8%。強化對重大項目投資評審和跟蹤問效，審減率8.6%。規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，為30家部門單位辦理資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)處置審批手續(xù)。完善國企監(jiān)管機制，著重人才隊伍培養(yǎng)。不斷提高公務卡使用效率，建立工資“八方聯(lián)審”機制。開展“落實政府過緊日子”領域?qū)ｍ椪?，三公?jīng)費、預決算信息公開、會計信息質(zhì)量、財經(jīng)秩序等專項檢查工作，規(guī)范全縣財務管理，完善財政內(nèi)控機制。
各位代表，2022年全縣財政工作經(jīng)受住了嚴峻的考驗和挑戰(zhàn)，取得了好于預期的良好成效。同時，我們也清醒地認識到財政運行中還存在不少矛盾和困難，主要是：財政增收基礎尚不穩(wěn)固，剛性支出持續(xù)增加，財政收支矛盾異常尖銳；防范化解政府債務風險任務較重，預算執(zhí)行剛性約束不強等問題不同程度存在；部門預算績效管理意識仍需進一步提高，過緊日子思想和嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律的意識還需進一步樹牢等。對此，我們將高度重視，采取更加有力的措施，認真加以解決。
二、2023年預算草案
（一）預算安排指導思想和原則
2023年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務和融入新發(fā)展格局，聚焦縣委重大決策部署，加強財政資源統(tǒng)籌，深化財政管理改革，保證財政支出強度，推動積極的財政政策提升效能，提高財政資金配置效益，保障我縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
貫徹上述指導思想，主要把握好以下原則：一是堅持過“緊日子”思想。大力壓減一般性支出，節(jié)儉辦一切事業(yè)。二是堅持預算統(tǒng)籌安排。對各類預算一體編制，統(tǒng)籌安排。三是堅持零基預算。打破基數(shù)概念和支出固化格局，根據(jù)財力按輕重緩急安排項目支出。四是堅持全面績效。實現(xiàn)事前、事中、事后全面績效管理，促進預算和績效深度融合，提高資金使用效益。
（二）一般公共預算安排意見
1．全縣一般公共預算安排情況
綜合考慮全縣主要經(jīng)濟預期指標和各項政策性收支增減因素，全縣一般公共預算收入安排270783萬元，比2022年增長10%。當年一般公共預算收入加上級補助收入96882萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28450萬元、調(diào)入資金37576萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入14260萬元，全縣一般公共預算總收入447951萬元?？鄢辖馍霞壷С?6073萬元、債務還本支出14260萬元，2023年全縣一般公共預算支出安排387618萬元，比2022年增長12.5%。
2．縣級一般公共預算安排情況
縣級（含鳳凰城街道、利津街道，下同）一般公共預算收入安排244460萬元，比2022年增長9.4%，其中：縣本級收入215603萬元，鳳凰城街道收入16897萬元，利津街道收入11960萬元。當年一般公共預算收入加上級補助收入93617萬元、調(diào)入資金37576萬元、對下體制結(jié)算凈收入10835萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28450萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入14260萬元，縣級總收入為429198萬元。2023年縣級一般公共預算支出相應安排429198萬元，包括：當年支出368865萬元，上解支出46073萬元、債券還本支出14260萬元。
縣級一般公共預算支出安排368865萬元，其中：（1）縣本級支出350257萬元。（2）街道支出18608萬元。其中：鳳凰城街道8982萬元，利津街道9626萬元。
縣本級重點支出預算安排意見：縣本級支出預算安排350257萬元，剔除上級補助安排的各類專項支出，以前年度轉(zhuǎn)列支出，非稅收入列收列支項目，預備費、援疆、援藏等規(guī)定（或強制）性支出，當年縣本級可用財力安排重點支出共計244722萬元。重點支出安排堅持過“緊日子”，著力體現(xiàn)“三保一促一防”，即：保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆侔l(fā)展，防風險。具體情況為：
（1）人員經(jīng)費155826萬元，占重點支出預算的63.67%。包括：縣直單位人員經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師人員經(jīng)費，衛(wèi)生院人員經(jīng)費，增人增資、晉級晉檔、零星調(diào)資支出，核酸檢測人員經(jīng)費，職工醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)保險基數(shù)增支，調(diào)整矛盾糾紛多元化解專職人民調(diào)解員經(jīng)費支出等；
（2）公用經(jīng)費3282萬元，占重點支出預算的1.35%；
（3）部門專項業(yè)務經(jīng)費6939萬元，占重點支出預算的2.82%。主要為部門承擔常規(guī)業(yè)務或各級安排專項業(yè)務形成支出;
（4）一般公共服務縣級支出4040萬元，占重點支出預算的1.64%。包括：社會治理網(wǎng)絡化專項，政府投資項目中介費用，駐外招商工作經(jīng)費，統(tǒng)計基層基礎建設經(jīng)費，地方政策性儲備庫綠色倉儲升級改造，民兵訓練基地項目租賃、人才公寓日常管護、視頻會議系統(tǒng)運行服務等支出，智慧利津運營中心經(jīng)費支出，電子政務外網(wǎng)線路費，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、食品安全抽檢及安全生產(chǎn)專項，畜牧業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、劃撥消費價格統(tǒng)計調(diào)查、勞動力調(diào)查專項等支出；
（5）教育縣級支出8452萬元，占重點支出預算的3.47%。包括：教育費附加支出（縣直教育公用經(jīng)費及專項經(jīng)費，縣直作業(yè)本費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育公用經(jīng)費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育“三免”，校車安全運營補助，義務教育學生營養(yǎng)改善補助，低保學生午餐補助，東營市化工學校PPP項目支出，其他教育重點工程支出）及其他教育支出（包括民辦教師教齡補助，農(nóng)村特崗教師補助，高中學校教師績效，退職教師困難生活補助，義務教育學校教職工工會經(jīng)費，支教及援疆教師交通補助，中小學生體檢費用，中小學生課后服務，職業(yè)學校助學金，高中助學金，學前教育助學金，地方配套練習冊，建檔立卡學生家庭免學費，義務教育階段非寄宿生生活補助、農(nóng)村義務教育階段學校在校低保家庭學生免學生裝及貧困寄宿生補助，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道學前教育公用經(jīng)費，教師招聘及初中學業(yè)水平考試費）；
（6）科學技術縣級支出2500萬元，占重點支出預算的1.02%。主要為政府推進新舊動能轉(zhuǎn)換和人才專項；
（7）文化體育與傳媒縣級支出637萬元，占重點支出預算的0.25%。包括：地方公共文化服務體系建設資金，文化藝術中心運營經(jīng)費，農(nóng)村公益電影放映，以及融媒體設備、維護費及培訓費等支出；
（8）社會保障和就業(yè)縣級支出22519萬元，占重點支出預算的9.19%。包括：退役士兵一次性經(jīng)濟補助、安置及權益保障、待安置期間生活費及養(yǎng)老醫(yī)療、自謀職業(yè)支出，現(xiàn)役軍人立功受獎慰問金及優(yōu)秀士兵獎勵、義務兵家庭優(yōu)待、優(yōu)撫對象門診及住院補助、優(yōu)撫對象及涉軍人員補助，城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保老人集中供養(yǎng)及孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、受艾滋病影響兒童、重點困境兒童基本生活費，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，經(jīng)濟困難及70歲以上老年人生活救助，政府購買養(yǎng)老、敬老院縣級運營、農(nóng)村幸福院運營補助及城市社區(qū)養(yǎng)老服務設施運營補助，特困重度殘疾人生活救助、重度殘疾人護理補貼，機關養(yǎng)老保險缺口，就業(yè)補助，機關事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金做實，臨時救助、城鄉(xiāng)困難群眾取暖補貼及困難群眾春節(jié)走訪慰問，烈士陵園日常管理及公祭活動、60周歲以下城鄉(xiāng)居民殯葬補貼、流浪乞討人員，城鄉(xiāng)公益性崗位補貼、大學生人才補貼、重點優(yōu)撫對象商業(yè)綜合保險，全省婚姻登記信息數(shù)據(jù)質(zhì)量提升試點等支出；
（9）衛(wèi)生健康縣級支出10936萬元，占重點支出預算的4.45%。包括：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療及大病保險補助，公立醫(yī)院改革支出，基本公共衛(wèi)生補助，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，鄉(xiāng)醫(yī)補助，村衛(wèi)生室運行補助，嚴重精神障礙患者以獎代補及醫(yī)療救治，預防性體檢，特殊人群醫(yī)療補助，家庭醫(yī)生簽約服務，計生服務支出，縣城區(qū)病媒生物防治，職工長期照護保險，基本藥物“零差率”銷售補助，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳費補貼等支出；
（10）節(jié)能環(huán)保縣級支出606萬元，占重點支出預算的0.25%。為生態(tài)水補償及環(huán)境委員會專項經(jīng)費；
（11）城鄉(xiāng)社區(qū)縣級支出1249萬元，占重點支出預算的0.53%。包括：公用設施電費，施工圖審查，創(chuàng)建國家園林城市費用，農(nóng)村清潔取暖補貼，農(nóng)村公廁建設項目獎補資金，第三方安全巡查、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、利津縣人防專項規(guī)劃編制、農(nóng)村危房鑒定、房產(chǎn)系統(tǒng)市縣數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等等支出；
（12）農(nóng)林水縣級支出15884萬元，占重點支出預算的6.5%。包括：農(nóng)村飲水價格補貼，長江水水權置換，農(nóng)業(yè)水費補助項目，陳北水庫水費，“三年增綠”土地流轉(zhuǎn)費，“三年增綠”工程造林補助，2019—2020年國土綠化行動造林補貼，森林資源動態(tài)監(jiān)測、林地保護利用規(guī)劃編制、草原監(jiān)測及有害生物普查等專項，王莊沙區(qū)林場土地流轉(zhuǎn)費，鄉(xiāng)村振興重點工程及項目獎補，農(nóng)業(yè)項目工作開展經(jīng)費，農(nóng)藥包裝廢棄物回收處理，2022年農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設施項目，大豆種植補貼項目，刁口漁港綜合治理維護經(jīng)費，農(nóng)村黨組織書記報酬，村級工作服務經(jīng)費，離任村干部補貼，在職村干部養(yǎng)老保險，農(nóng)業(yè)保險保費補貼，創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息和農(nóng)業(yè)保險貸，陳北水庫土地流轉(zhuǎn)費等支出；
（13）自然資源海洋氣象等縣級支出500萬元，占重點支出預算的0.2%。包括：不動產(chǎn)房地一體項目、國土空間規(guī)劃編制和中心城區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制，第三次國土調(diào)查，不動產(chǎn)登記“一網(wǎng)通辦”平臺服務，土壤污染狀況調(diào)查、城市地質(zhì)調(diào)查及互花米草治理項目等支出；
（14）災害防治及應急管理縣級支出2769萬元，占重點支出預算的1.14%。包括：疫情防控物資保障專項，安全生產(chǎn)專家使用費，災害民生綜合保險及自然災害綜合風險普查等支出；
（15）交通運輸縣級支出2003萬元，占重點支出預算的0.82%。包括：縣鄉(xiāng)公交車運營補貼，客運站線路補貼，2023年航運公司生活補助，非現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng)建設、維護及檢定費用，農(nóng)村快遞差異化補貼及鎮(zhèn)級共配站補貼，快遞公共配送中心租賃費等支出；
（16）糧油物資儲備縣級支出107萬元，占重點支出預算的0.04%。為彌補糧食風險基金缺口支出；
（17）債務還本付息支出6473萬元，占重點支出預算的2.66%。
（三）政府性基金預算安排意見
全縣政府性基金收入預算安排92480萬元，比2022年下降29.6%。政府性基金收入加上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入112765萬元，全縣基金總收入為205245萬元。全縣政府性基金支出預算安排205245萬元，扣除調(diào)出資金和債務還本148369萬元，剩余基金具體安排情況：
1．國有土地使用權出讓金安排的支出32121萬元；
2．國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出8000萬元；
3．城市基礎設施配套費支出1900萬元；
4．污水處理費支出3600萬元；
5．債務付息支出20088萬元；
6．彩票公益金支出260萬元；
7．其他政府性基金及對應專項債務收入安排支出82400萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算安排意見
我縣國有企業(yè)主要有勝瑞城市建設集團有限公司、財金投資集團有限公司、油氣技術開發(fā)有限公司、津瑞土地發(fā)展有限公司、魯北國際物流發(fā)展有限公司和東津渡文化旅游有限公司；國有參股企業(yè)主要有水務發(fā)展有限公司和利華益股份有限公司。國有資本經(jīng)營預算收入來源于國有企業(yè)及國有股權的收益上繳。我縣國有企業(yè)預計無經(jīng)營收益，其他參股企業(yè)預計也無分配股利，尚不具備編制國有資本經(jīng)營預算的基本條件。
（五）社會保險基金預算安排意見
全縣社會保險基金收入預算為50045萬元，比2022年增長1.8%。按照各項社?；鹬С銮闆r，全年支出預算安排43868萬元，比2022年增長7%。全縣社會保險基金當年收支結(jié)余6177萬元，年末滾存結(jié)余96715萬元。具體安排情況：
1．機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出24842萬元；
2．城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出19026萬元。
三、確保完成預算任務的工作措施
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，做好今年的財政工作意義重大。
（一）堅持穩(wěn)中求進，統(tǒng)籌財力保平衡。一是把組織收入放在財政工作的首要位置。在堅決落實好各項減稅降費政策基礎上，全力做大稅源、做強稅基；加強稅費征管，強化分析比對，堵塞管理漏洞，努力實現(xiàn)應收盡收、均衡入庫，切實提高收入總量和質(zhì)量。二是堅持把爭取資金作為增加財力最有效、最直接的措施。緊跟上級政策，協(xié)調(diào)并調(diào)動各相關部門的工作積極性，積極爭取上級政策資金支持。三是加強財政資源統(tǒng)籌。繼續(xù)加大存量資金、資產(chǎn)盤活力度，加強資源資產(chǎn)運營強度，努力拓展財源渠道。
（二）堅持加力提效，集中資金保重點。管好用好政府專項債券，支持縣域重點工程和民生實事落實。加大財政支持力度，注重落實對中小微企業(yè)紓困幫扶政策，激發(fā)市場主體活力。堅持“按需求、分進度”落實，大額資金倡導分期撥付，增強資金使用流動性，提升支出精準度，嚴防資金沉淀。資金優(yōu)先用于保“三?！?、?；荆蛑攸c領域和關鍵環(huán)節(jié)聚焦傾斜。發(fā)揮國企在全縣重點領域、重大項目中的積極作用，合理合規(guī)分擔分解政府支出壓力。
（三）堅持調(diào)優(yōu)結(jié)構，守牢底線防風險。堅持過“緊日子”思想，節(jié)儉辦一切事業(yè)。大力壓減一般性支出，集中財力向民生和重點社會事業(yè)傾斜，確?；久裆度胫辉霾粶p，堅決兜牢兜實“三?！钡拙€。全面落實各項民生政策，提高社會保障水平；支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；籌集資金，確保全縣干部職工工資按時足額發(fā)放。建立債務風險預警機制，密切關注到期債務償還，嚴防區(qū)域債務風險發(fā)生。認真抓好上級各類審計查出問題的整改落實，組織開展自查自糾，防患于未然。
（四）堅持立規(guī)明矩，深化改革抓管理。一是全面嚴肅財經(jīng)紀律。嚴禁超預算、無預算安排支出，除政策性、突發(fā)性、應急性事項外，年度執(zhí)行中一般不追加預算；加強財政監(jiān)督力度，緊盯重點領域和重點事項，實施事前、事中、事后全過程財政監(jiān)督，堅決維護財經(jīng)紀律的嚴肅性。二是提高財政資金效能。深化政府采購改革，通過信息化手段，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。積極推進預算評審項目支出標準建設，提高項目預算評審的科學化、精細化、規(guī)范化水平。推動績效與預算管理深度融合，注重結(jié)果運用，提高財政資金使用效益，推動“緊平衡”下財政資金提質(zhì)增效。三是推進財政體制改革。加強省以下財政體制改革研究，在對接落實中謀求更多改革紅利。進一步貫徹落實財政資金直達機制，增強?；径档拙€財力保障。加快預算管理一體化建設，不斷提升預算管理水平。四是深化國企改革。研究優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合利用，注入國企盤活存量資源。探索推進縣屬國企整合，集中優(yōu)勢，提升企業(yè)發(fā)展能力。
各位代表，今年全縣財政任務更加艱巨，責任重大。我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導下，在社會各界的大力支持下，堅定信心，迎難而上，開拓進取，久久為功，以更大的力度、更高的效率做好各項財政工作，為高水平現(xiàn)代化強縣建設貢獻財政智慧和力量！
