（山東?。╆P(guān)于棗莊市滕州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于滕州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
──2022年1月26日在滕州市第十九屆人民代表大會第一次會議上
市財政局局長? 孫彥民
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告滕州市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，各級各部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，大力實施積極的財政政策，強化預(yù)算執(zhí)行管理，著力保障和改善民生，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全市財政運行呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、進中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢，有力保障了全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全市一般公共預(yù)算收入61.3億元，完成調(diào)整預(yù)算（以下簡稱預(yù)算）的100%，增長10.1%，加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補助、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等54.33億元，收入總計115.63億元。全市一般公共預(yù)算支出79.51億元，完成預(yù)算的100.7%，同比增長31.1%，加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等36.12億元，支出總計115.63億元。全市一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，市級一般公共預(yù)算收入43.73億元，完成預(yù)算的100%，增長16.9%，加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補助、鎮(zhèn)街上解收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等69.58億元，收入總計113.31億元。市級一般公共預(yù)算支出67.19億元，完成預(yù)算的100.9%，增長35.2%，加上上解上級支出、補助鎮(zhèn)街支出、債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等46.12億元，支出總計113.31億元。市級一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
3.市級一般公共預(yù)算主要支出項目完成情況。教育支出20.74億元，完成預(yù)算的100.9%；社會保障和就業(yè)支出21.89億元，完成預(yù)算的101.3%；衛(wèi)生健康支出5.46億元，完成預(yù)算的100.1%；科學(xué)技術(shù)支出0.15億元，完成預(yù)算的100%；文化旅游體育與傳媒支出0.57億元，完成預(yù)算的100.7%；節(jié)能環(huán)保支出0.96億元，完成預(yù)算的101%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.37億元，完成預(yù)算的100.1%；農(nóng)林水支出2.51億元，完成預(yù)算的101.8%；交通運輸支出0.65億元，完成預(yù)算的101.6%；住房保障支出0.88億元，完成預(yù)算的100.2%；公共安全支出3.82億元，完成預(yù)算的100.5%；一般公共服務(wù)支出3.72億元，完成預(yù)算的100.1%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，全市政府性基金預(yù)算收入88.16億元，完成預(yù)算的100%，加上上級補助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等38.44億元，收入總計126.6億元。全市政府性基金支出93.09億元，完成預(yù)算的100%，增長3.4%，加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等33.51億元，支出總計126.6億元。全市政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
2.市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2021年，市級政府性基金預(yù)算收入88.16億元，完成預(yù)算的100%，加上上級補助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等38.44億元，收入總計126.6億元。市級政府性基金預(yù)算支出90.4億元，完成預(yù)算的100%，增長1.6%，加上上解上級支出、債務(wù)還本支出、補助鎮(zhèn)街支出及調(diào)出資金等36.2億元，支出總計126.6億元。市級政府性基金預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
（三）市級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9211萬元，完成預(yù)算的101.1%，增長6.4%，加上上級補助收入548萬元，收入總計9759萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出4874萬元，完成預(yù)算的102.2%，增長25.9%，加上調(diào)出資金4000萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出885萬元，支出總計9759萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。
（四）市級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，市級社會保險基金收入20.24億元，完成預(yù)算的117.8%。其中：保險費收入7.93億元；利息收入1261萬元；財政補貼收入11.95億元；委托投資收益448萬元；其他收入211萬元；轉(zhuǎn)移收入1691萬元。市級社會保險基金支出15.35億元，完成預(yù)算的98.4%，其中：社會保險待遇支出15.21億元；其他支出472萬元；轉(zhuǎn)移支出954萬元。社?；甬?dāng)年收入結(jié)余4.89億元，年末滾存結(jié)余13.67億元。
需要說明的是，以上預(yù)算執(zhí)行情況是財政收支快報數(shù)，2021年財政決算編制完成后，部分數(shù)據(jù)還會有所調(diào)整，我們將按規(guī)定及時向市人大常委會報告。
（五）落實市十八屆人大五次會議決議情況
市十八屆人大五次會議以來，市財稅部門認真落實大會決議和市人大常委會各項審議意見，重點做好了以下工作：
1.聚焦財政資源統(tǒng)籌，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。市財稅部門充分發(fā)揮財政資金、財稅政策作用，集聚各類要素資源，促進高質(zhì)量發(fā)展，保障市委、市政府重大決策部署落實。持續(xù)加強財政資金保障。圍繞“633”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加大資金保障力度，設(shè)立5000萬元的產(chǎn)業(yè)振興高質(zhì)量發(fā)展資金，重點打造高端裝備、高端化工兩大千億級產(chǎn)業(yè)板塊和新材料、新型商貿(mào)物流等百億級產(chǎn)業(yè)板塊，做優(yōu)做強氨基、醇基新材料兩大產(chǎn)業(yè)鏈，打造一批優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群。撥付支持企業(yè)發(fā)展資金4.15億元，推進新興產(chǎn)業(yè)做大做強。撥付工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金8773萬元，支持龍頭企業(yè)加快發(fā)展。持續(xù)落實減稅降費政策。強化階段性政策與制度性安排相結(jié)合，不折不扣落實國家減稅降費政策，確保應(yīng)減盡減。通過緩繳稅款、增值稅留抵退稅、穩(wěn)崗補貼等政策，切實減輕企業(yè)負擔(dān)。全年新增減稅8億元，為2925戶次企業(yè)辦理緩繳稅款0.6億元，為162戶次企業(yè)辦理出口退稅3.42億元，辦理增值稅留抵退稅4.14億元，減免140戶次企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套費3.74億元。持續(xù)推動穩(wěn)投資增后勁。搶抓重大政策窗口期，建立項目滾動儲備機制，全年爭取上級無償資金30.1億元，有效緩解財政支出壓力。發(fā)行新增政府專項債券17.5億元，保障了15個重大項目建設(shè)資金需求，政府投資引導(dǎo)拉動作用和帶動效益明顯。建立股權(quán)投資平臺和投貸聯(lián)動機制，引入社會資本，以股權(quán)形式投資本地企業(yè)。全年注入國有企業(yè)資本金6910萬元，變“獎補”為“股權(quán)”，變財政“口糧”為發(fā)展“種子”。管好用好2億元產(chǎn)業(yè)投資基金，以財政資金“撥改投”新型模式扶持企業(yè)發(fā)展，成功投放海吉雅、威智醫(yī)藥等項目6000萬元。持續(xù)創(chuàng)新金融服務(wù)實體經(jīng)濟手段。參與國資民營混改，合作成立山東中奧投資有限公司，打造應(yīng)急轉(zhuǎn)貸服務(wù)平臺，為中小企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸服務(wù)，全年為36家企業(yè)辦理應(yīng)急轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)58筆3.68億元，為企業(yè)節(jié)約轉(zhuǎn)貸成本500余萬元；充分發(fā)揮融資擔(dān)保、貸款貼息等政策工具作用，引導(dǎo)金融機構(gòu)支持實體經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款660筆1.26億元，帶動3300余人次就業(yè)；新增“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”擔(dān)保1476戶10.17億元，有效降低農(nóng)戶融資成本。持續(xù)提升園區(qū)承載能力。市財政投入基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)資金1.77億元，加快推進經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、高鐵新區(qū)、魯南高科技化工園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力打造功能完善、設(shè)施齊全、服務(wù)高效的工業(yè)集中區(qū)。
2.聚焦民生福祉保障，著力推進“人民幸?！薄＠喂虡淞⒁匀嗣駷橹行牡陌l(fā)展思想，加強普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，將“三保”（?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)）支出擺在突出位置。2021年，全市一般公共預(yù)算用于民生支出62.76億元，民生投入占比78.9%，同比提高1.8個百分點。全力辦好惠民實事。統(tǒng)籌財政資金6.59億元，切實保障老舊小區(qū)改造、縣鄉(xiāng)道路提升、鞏固拓展脫貧攻堅成果等項目按時間節(jié)點高效落地，真正把惠民實事項目建成群眾滿意工程。推動教育優(yōu)先發(fā)展。撥付教育保障經(jīng)費、生活補助、生均公用經(jīng)費等2.63億元，全市各類學(xué)校經(jīng)費保障水平穩(wěn)步提高；全面落實各項教育資助政策，撥付獎助學(xué)金5825萬元，從學(xué)前教育到高等教育階段努力實現(xiàn)貧困學(xué)生資助全覆蓋，做到應(yīng)助盡助；統(tǒng)籌教育建設(shè)資金2.29億元, 學(xué)校辦學(xué)條件顯著改善，優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面不斷擴大。完善社保救助體系。全年撥付城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、撫恤補助等資金4.72億元，保障社會弱勢人群的基本生活需要，確保按標(biāo)施保、分類施保、應(yīng)保盡保；實施就業(yè)困難人員靈活就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)扶持政策，撥付公益性崗位補助2082萬元；撥付退役士兵專項公益崗位補助1.14億元、自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟補助909萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金2495萬元，切實做好退役士兵安置和權(quán)益保障工作；撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險財政補助5.6億元，確?；A(chǔ)養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。撥付基層醫(yī)療機構(gòu)及基本藥物制度補助6009萬元，著力提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)執(zhí)行能力；撥付公共衛(wèi)生補助資金1.28億元，保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，確保各項公共衛(wèi)生項目的順利開展；撥付疫情防控資金2660萬元，保障常態(tài)化疫情防控工作需要。
3.聚焦產(chǎn)城融合，著力推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。緊抓棗莊把滕州作為“一強”重點支持的重大機遇，加強資金統(tǒng)籌，強化保障力度，著力推動城鄉(xiāng)深度融合。推進重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。市財政投入2.3億元，支持京臺高速改擴建工程竣工通車，龍嶺路、滕龍路、大同北路全面竣工，荊河路等16條城市道路開通運行，振興南路延伸、臨滕高速等項目扎實推進。推進城市環(huán)境面貌改善。市財政投入6.1億元，加快市政設(shè)施、城市智慧停車、園林綠化、污水管網(wǎng)等建設(shè)，支持老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，完成龍泉文化廣場綜合提升，大力支持文明城市創(chuàng)建。推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。市財政投入7.57億元，扎實推進鄉(xiāng)村振興，通過“大專項+任務(wù)清單+績效目標(biāo)”模式,支持優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；深入實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，縱深推進50個鄉(xiāng)村振興項目，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、農(nóng)村安全飲水、垃圾無害化處理實現(xiàn)全覆蓋；高標(biāo)準(zhǔn)支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，建成棗莊市級以上美麗鄉(xiāng)村24個、美麗庭院2萬戶；改造提升村居綜合性文化服務(wù)中心200個，完成農(nóng)村公益電影放映1.2萬場次、“送戲下鄉(xiāng)”1190場。推進生態(tài)安全屏障建設(shè)。市財政投入3.7億元，深入實施“山水林田大會戰(zhàn)”，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，做好“護山”“治水”“興林”“育田”四篇文章，加快實施產(chǎn)業(yè)增綠、城區(qū)繡綠、鎮(zhèn)村興綠工程，大力推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，強化綜合配套，確保旱澇保收、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、生態(tài)效益的雙贏。推進“雙十鎮(zhèn)”加快發(fā)展。加大對“雙十鎮(zhèn)”轉(zhuǎn)移支付力度，參照直達資金下達機制，確保轉(zhuǎn)移支付資金直達示范鎮(zhèn)、特色鎮(zhèn)；自2021年起，3年內(nèi)“雙十鎮(zhèn)”新增財力全部留在本鎮(zhèn)，每年安排5000萬元專項資金對“雙十鎮(zhèn)”進行重點扶持。
4.聚焦財源建設(shè)，著力增強經(jīng)濟內(nèi)生動力。財稅部門把財源建設(shè)擺在首位，著力營造培財源、增財力、謀發(fā)展的濃厚氛圍，持續(xù)提升財源發(fā)展層次，推動經(jīng)濟發(fā)展與財源建設(shè)互相促進、良性互動。財源體系建設(shè)進一步完善。市委市政府成立了財源綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂《滕州市財源綜合治理工作方案》《關(guān)于推進稅收共治工作的實施意見》等文件，健全財源建設(shè)機制，增強財源建設(shè)合力。骨干財源支撐作用進一步增強。隨著“工業(yè)強市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略推進，全市堅持大抓工業(yè)、抓大產(chǎn)業(yè)，聚焦重點行業(yè)，科學(xué)研判稅收運行趨勢，及時兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策，加大企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技改投入。嚴格落實支持重點企業(yè)發(fā)展政策，切實減輕企業(yè)稅費負擔(dān)，降低企業(yè)運行成本。2021年傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)（卷煙、房地產(chǎn)、煤炭化工、建筑業(yè)等）形成稅收占全市稅收收入70%，對財政收入支撐作用進一步增強。新興財源貢獻進一步顯現(xiàn)。加大對高新技術(shù)、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持力度，拿出真金白銀推動產(chǎn)業(yè)快速集聚，努力培養(yǎng)新的稅收增長點。2021年我市重點發(fā)展的九大產(chǎn)業(yè)（高端裝備制造、高端化工、新能源新材料等）形成地方稅收超過14億元，有力拉動全市工業(yè)行業(yè)稅收增長。財源增收潛力進一步提高。加強財政、稅務(wù)信息共享和工作協(xié)同，強化稅收征管，通過大數(shù)據(jù)+網(wǎng)格化的方式，提高綜合治稅水平，堅決堵塞逃稅漏稅避稅漏洞。2021年，我市地方級稅收收入實現(xiàn)50.46億元，同比增長16.6%，稅收占一般公共預(yù)算收入比重達到82.3%，創(chuàng)近年新高。繼續(xù)實施國企改革三年攻堅行動，提高國有資產(chǎn)、資本、資源貢獻度。市級國有資本經(jīng)營收入從2018年444萬元提高到2021年9759萬元，國有企業(yè)對財政貢獻度逐年提高。
5.聚焦財稅改革，著力提高財政治理水平。深入貫徹落實預(yù)算法及其實施條例,不斷推進財政治理體系、治理能力現(xiàn)代化。嚴格財政支出管理。按照“以收定支,量入為出”原則,建立財政資金“總量控制、統(tǒng)籌使用、申請評估、過程檢查、結(jié)果評價”管理制度,將政府過緊日子要求切實貫徹到財政運行全過程。盤活收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上財政存量資金11億元，集中用于全市?！叭！薄⒋侔l(fā)展。管好用好直達資金。2021年中央擴大直達資金范圍，將縣級基本財力保障機制獎補資金等28項中央對地方轉(zhuǎn)移支付整體納入直達資金范圍。市級建立資金分配、撥付、監(jiān)控三個“一竿子插到底”工作機制，全年爭取到位直達資金12.62億元，惠及企業(yè)349戶次、惠及群眾98萬人次。持續(xù)深化預(yù)算管理改革。完善預(yù)算管理制度，有序推進“預(yù)算一體化”系統(tǒng)建設(shè)，市鎮(zhèn)兩級完成“預(yù)算一體化”系統(tǒng)部署，目前系統(tǒng)已上線運行。公開2021年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算，提升財政透明度。深化國庫集中支付改革，全面推廣公務(wù)卡使用，規(guī)范公務(wù)消費行為。推動績效管理提質(zhì)增效。開展重大政策事前績效評估,落實分類管理和績效執(zhí)行“雙監(jiān)控”機制,加大對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)預(yù)算績效管理評價,持續(xù)提升績效管理水平。對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、老舊小區(qū)改造等重大扶持政策探索全生命周期績效管理。2021年共審核批復(fù)績效目標(biāo)934個，涉及支出38.54億元，評估核減8.3億元，有效節(jié)約財政資金，使部門預(yù)算編審更加透明高效、公平合理。強化財政運行風(fēng)險防控。完善債務(wù)風(fēng)險防控機制，嚴格防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。針對各級巡視巡察中發(fā)現(xiàn)的財務(wù)方面共性問題，開展會計信息質(zhì)量檢查，規(guī)范全市財務(wù)管理。推進行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)，提高財務(wù)管理水平。完善財政評審和政府采購監(jiān)督制度，全年評審項目53個，審減2.4億元；實施政府采購項目2009個，節(jié)約資金6200萬元。全力服務(wù)人大審查監(jiān)督。深化人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機制,推進部門預(yù)算草案審查向?qū)ｍ椯Y金和重點政策有效拓展。認真承辦人大代表建議和政協(xié)委員提案,辦結(jié)率、見面率、滿意率保持百分百。
各位代表，當(dāng)前我市財政運行情況良好，但也要清醒地看到，財政運行仍然面臨較為復(fù)雜嚴峻的形勢，呈現(xiàn)“緊平衡”狀態(tài)。主要是：受經(jīng)濟下行、減稅降費、壓減能耗等因素疊加影響，財政收入持續(xù)增長壓力加大；重點和剛性項目支出需求增長加快，財政收支矛盾依然突出；稅收收入主要依靠傳統(tǒng)資源型行業(yè)，抗風(fēng)險能力低；新興產(chǎn)業(yè)正處于培育成長期，稅收貢獻不高；部分鎮(zhèn)街財源基礎(chǔ)薄弱，自身保障能力不足；政府債務(wù)管理和隱性債務(wù)化解面臨較大壓力，債務(wù)風(fēng)險防控形勢更加嚴峻。市政府高度重視這些問題，將采取積極措施，認真加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排的總體思路和基本原則
2022年預(yù)算安排總體思路是：堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，全面貫徹落實上級深化預(yù)算管理改革精神，按照綜合預(yù)算、零基預(yù)算、剛性預(yù)算、績效預(yù)算、透明預(yù)算、可持續(xù)預(yù)算原則，堅決落實政府過緊日子要求，強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，加強預(yù)算績效管理，實施預(yù)算管理一體化，加快健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，提高保障市委、市政府重大決策部署能力。
根據(jù)上述總體思路，2022年財政預(yù)算編制遵循以下原則：收入安排上，堅持積極穩(wěn)妥、實事求是、收支平衡的要求，預(yù)算收入與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與財政政策相銜接，體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求。支出安排上，全面落實過緊日子要求，切實加大資金統(tǒng)籌力度，壓減非急需非剛性支出，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障市委、市政府重大決策部署實施。
（二）2022年預(yù)算安排
根據(jù)上述原則，2022年全市一般公共預(yù)算收入安排65.6億元，比上年增長7%；加上結(jié)算財力，一般公共預(yù)算支出安排83.5億元。按照預(yù)算法及其實施條例要求，市級分別編制了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算，具體如下：
1.市級一般公共預(yù)算安排
2022年，市級一般公共預(yù)算收入安排46.8億元，比上年增長7%，加上預(yù)計稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補助、鎮(zhèn)街上解收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等59.44億元，收入總計106.24億元。市級一般公共預(yù)算支出安排70.46億元，加上上解上級支出、補助鎮(zhèn)街支出、債券還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等35.78億元，支出總計106.24億元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。
2.市級政府性基金預(yù)算安排
2022年，市級政府性基金預(yù)算收入91.1億元，比上年增長3.3%，加上預(yù)計上級補助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等15.84億元，收入總計106.94億元。市級政府性基金預(yù)算支出安排91.64億元，加上補助鎮(zhèn)街支出、債券還本支出、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等15.3億元，支出總計106.94億元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。
3.市級國有資本經(jīng)營預(yù)算安排
2022年,市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1.01億元，其中：建筑施工企業(yè)利潤收入200萬元；房地產(chǎn)企業(yè)利潤收入5520萬元；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入4380萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入885萬元，收入總計1.1億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排6605萬元，其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出917萬元；國有企業(yè)資本金注入4988萬元；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出700萬元。加上調(diào)出至一般公共預(yù)算4380萬元，支出總計1.1億元。收支相抵，預(yù)算安排是平衡的。
4.市級社會保險基金預(yù)算安排
2022年，市級社會保險基金收入安排18.67億元，同口徑增長3.7%。其中：保險費收入7.89億元；利息收入1309萬元；財政補貼收入10.37億元；委托投資收益884萬元；其他收入200萬元；轉(zhuǎn)移收入1650萬元。市級社會保險基金支出安排16.72億元，增長8.9%，其中：社會保險待遇支出16.59億元；其他支出404萬元；轉(zhuǎn)移支出970萬元。社?；甬?dāng)年收入結(jié)余預(yù)計1.94億元，年末滾存結(jié)余預(yù)計15.62億元。
（三）市級重點項目支出預(yù)算安排
統(tǒng)籌上述一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算的所有財力，我們根據(jù)山東省縣級基本財力保障要求，在預(yù)算安排上，加大對“三?！敝С龅膬A斜力度；在支出順序上，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序。按照支出政策需求和市委、市政府確定的重點工作，市級財政安排的重點項目支出（不含上級轉(zhuǎn)移支付）主要體現(xiàn)在以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出1.92億元，主要是：城市社區(qū)工作經(jīng)費；城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費；行政審批運行經(jīng)費；政務(wù)中心運行經(jīng)費；全國文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費；財稅檢查工作經(jīng)費和征管經(jīng)費；東西協(xié)作扶貧；其他部門業(yè)務(wù)項目支出等。
2.公共安全支出2.48億元，主要是：輔警工資；重大安保補助；智慧監(jiān)管建設(shè)；智慧交通；全城“租賃模式”社會治安視頻監(jiān)控租金及電費；其他政法系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)費等。
3.教育支出5.34億元，主要是：義務(wù)教育保障經(jīng)費；市直及鎮(zhèn)街幼兒園保育費安排的支出；幼兒園生均公用經(jīng)費；班主任津貼；義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善及能力提升；中職免學(xué)費及公用經(jīng)費；大班額內(nèi)部設(shè)施配備；中小學(xué)校舍維修及儀器設(shè)備更新；原民辦教師教齡補貼；財政教育專戶安排的支出；其他教育系統(tǒng)業(yè)務(wù)類項目支出等。
4.科學(xué)技術(shù)支出2282萬元，主要是：人才工作專項經(jīng)費；科技專項資金；科技創(chuàng)新獎勵資金；其他科技支出等。
5.文化旅游體育與傳媒支出1759萬元，主要是：省級文化消費示范縣創(chuàng)建；廣播電視行業(yè)扶貧政策專項資金；博物館新館運行經(jīng)費；體育場館運營經(jīng)費等。
6.社會保障和就業(yè)支出14.51億元，主要是：財政負擔(dān)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補貼；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支缺口財政補助；企業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支缺口和財政負擔(dān)的破產(chǎn)企業(yè)繳費補貼；農(nóng)村低保、農(nóng)村特困（五保）、城市低保；退役士兵專項公益崗；其他社保支出等。
7.衛(wèi)生健康支出3.69億元，主要是：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險籌資；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費減免財政補助；基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助；老鄉(xiāng)醫(yī)生活補助；衛(wèi)生室實施基本藥物制度補助；鎮(zhèn)街衛(wèi)生院經(jīng)費補助；其他衛(wèi)生健康支出等。
8.節(jié)能環(huán)保支出1.8億元，主要是：污水處理服務(wù)費；污泥處置服務(wù)費；生活垃圾處理費；其他節(jié)能環(huán)保支出等。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2億元，主要是：市政基礎(chǔ)設(shè)施維護費；城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化保潔費用；環(huán)境衛(wèi)生維護費；園林綠化維護費；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。
10.農(nóng)林水支出3.56億元，主要是：鄉(xiāng)村振興；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；城市雨污合流管網(wǎng)改造；其他農(nóng)林水支出等。
11.交通運輸支出5081萬元，主要是：公交公司成本規(guī)制補貼經(jīng)費；公交車更新購置補貼；城市公交代政府承擔(dān)社會職能補貼；基層站所辦公業(yè)務(wù)費；其他交通運輸支出等。
12.資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、自然資源海洋氣象、糧油物資儲備、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出8525萬元。
13.債務(wù)還本付息支出5.41億元，主要是：地方政府債券應(yīng)付利息和地方政府債券到期本金。
14.市級預(yù)備費9800萬元。
三、切實做好2022年財政改革和預(yù)算管理工作
2022年是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)新時代現(xiàn)代化強市新征程的重要一年，也是“工業(yè)強市、產(chǎn)業(yè)興市”攻堅之年，做好財政工作使命光榮、責(zé)任重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會精神和習(xí)近平總書記視察山東重要指示要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，精準(zhǔn)有效實施積極財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，增強財政保障能力，確保圓滿完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為加快現(xiàn)代化強市建設(shè)提供堅實財力保障。
(一)推動財政政策提升效能,讓高質(zhì)量發(fā)展動力更加強勁。一是全面落實“工業(yè)強市、產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略，聚焦“633”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)振興資金杠桿作用，推動創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量。二是加大減稅降費力度，為企業(yè)營造更加有利的市場環(huán)境，提振中小企業(yè)發(fā)展信心，激發(fā)經(jīng)濟“細胞”活力，為高質(zhì)量發(fā)展提供充沛動力。全面抓好省政府“穩(wěn)中求進”高質(zhì)量發(fā)展政策清單財政政策落實。三是支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌用好財政手段、市場機制、社會力量，完善科技創(chuàng)新投入機制，支持加快創(chuàng)新人才引育，筑牢人力資源對實體經(jīng)濟的支撐，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供科技智力支持。四是創(chuàng)新財政投入和支持發(fā)展方式，打好產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、項目招引建設(shè)、園區(qū)提質(zhì)增效四大攻堅戰(zhàn)。推進實施財政資金股權(quán)投資改革,放大財政資本融資融智功能,有效降低企業(yè)融資成本。五是完善激勵獎補政策和機制，激發(fā)加快發(fā)展、培植財源的積極性，持續(xù)做大收入總量、做優(yōu)收入質(zhì)量，在財稅增收上實現(xiàn)新突破，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。
(二)調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提高財政資金使用效益。一是堅持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問題,完善財政支持政策,穩(wěn)步提高財政保障水平,強化普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障,辦好2022年惠民實事，確保民生投入只增不減。二是牢固樹立過緊日子思想, 堅決壓減低效、無效和非急需、非剛性支出，注重精打細算、節(jié)用裕民, 突出公共財政導(dǎo)向,全力支持做好“六穩(wěn)”“六保”工作。三是推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展深度融合，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，不斷提升城市綜合承載力。完善財政支持鄉(xiāng)村振興投入保障機制，聚力支持“五個振興”，促進鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，深化涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，保障好鄉(xiāng)村振興重點任務(wù)。穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，助力我市鄉(xiāng)村振興實現(xiàn)更大突破，走在全省前列。
(三)強化財政資源統(tǒng)籌整合,增強財政綜合運籌能力。一是完善政府預(yù)算體系,加強政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌銜接,更好發(fā)揮財政在資源配置效率、財力保障和宏觀調(diào)控等方面的基礎(chǔ)作用。健全完善資金和政策向重點產(chǎn)業(yè)、重點工作集中整合機制, 切實提升財政資源配置效率。二是認真研究國家政策導(dǎo)向和資金流向，加大向上爭取力度，篩選儲備更多優(yōu)質(zhì)項目，力爭更多專項資金和新增專項債券支持我市重點公益項目建設(shè)。三是繼續(xù)推進財政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機制,全面盤活用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等各類存量資金,多渠道增加可用財力。以統(tǒng)籌盤活資源推動改革為切入點,加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整、戰(zhàn)略性重組,促進國有資產(chǎn)保值增值。
(四)深化財政改革,推動財政政策提質(zhì)增效。一是落實深化預(yù)算管理制度改革的各項要求，突出數(shù)字賦能,大力推進“業(yè)務(wù)+技術(shù)”雙輪驅(qū)動的財政數(shù)字化轉(zhuǎn)型改革,高質(zhì)量建設(shè)具有滕州特色的財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng),實現(xiàn)“全市大集中、管理一體化、系統(tǒng)平臺化”,促進財政監(jiān)督、績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行深度融合。二是全面推進預(yù)算績效管理,將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，推進部門整體支出績效目標(biāo)管理全覆蓋,進一步強化績效監(jiān)控和績效評價結(jié)果運用，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制，讓財政資金真正花出實效。三是完善常態(tài)化財政資金直達機制,打造財政資金全鏈條監(jiān)管平臺,提高財政資金支出效率和使用效益。四是強化預(yù)算執(zhí)行約束,嚴格執(zhí)行市人大批準(zhǔn)的預(yù)算,嚴禁無預(yù)算、超預(yù)算支出。
(五)健全完善風(fēng)險防范機制,確保財政穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。一是加強財政運行風(fēng)險監(jiān)測。牢固樹立系統(tǒng)觀念和底線思維，密切關(guān)注、及時化解財政支出風(fēng)險，兜牢兜住“三?！钡拙€，確?！叭！辈怀鰡栴}。二是強化財政承受能力評估。開展地方財政承受能力評估及應(yīng)用工作，將財政承受能力作為各部門制定發(fā)展規(guī)劃、審批實施重點項目建設(shè)、安排重大民生工程及對現(xiàn)行政策提標(biāo)擴圍等增支事項的前置論證條件。三是防范政府債務(wù)風(fēng)險。完善政府債務(wù)管理體制機制,強化政府債務(wù)管理，規(guī)范做好新增債券發(fā)行和管理工作。加強全口徑債務(wù)監(jiān)測和分析，依法規(guī)范控制債務(wù)規(guī)模，嚴格落實地方政府債務(wù)余額限額管理和預(yù)算管理，不突破限額舉借債務(wù)，按時還本付息。堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持財政穩(wěn)健運行，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險的底線。
各位代表，新時代呼喚新?lián)?dāng)，新征程要有新作為，我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真落實本次大會決議，樹牢“快就是大局、干就是擔(dān)當(dāng)”的理念，牢記使命職責(zé)，主動擔(dān)當(dāng)作為，確保圓滿完成全年預(yù)算收支目標(biāo)和各項財政改革任務(wù)，為加快現(xiàn)代化強市建設(shè)提供堅實財力保障。
