（山東省）關(guān)于棗莊市薛城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于薛城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
──2021年1月13日在薛城區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
薛城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 宋波
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將薛城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十二屆人大第五次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成161200萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8%，加上返還性收入25362萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入93923萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14500萬(wàn)元、上年結(jié)余收入464萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金227萬(wàn)元、調(diào)入資金21000萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16450萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入為333126萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出245617萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3%，上解上級(jí)支出71424萬(wàn)元、債務(wù)還本支出15550萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出535萬(wàn)元。
2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入50104萬(wàn)元，加上返還性收入22967萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入69923萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14500萬(wàn)元、下級(jí)上解收入103818萬(wàn)元、上年結(jié)余收入464萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金205萬(wàn)元、調(diào)入資金21000萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16450萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入299431萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出207751萬(wàn)元，上解上級(jí)支出45029萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出30566萬(wàn)元、債務(wù)還本支出15550萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出535萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成374611萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)23.5%，加上專項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入3505萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入7606萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入88050萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入473772萬(wàn)元。2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出445534萬(wàn)元，上解上級(jí)支出88萬(wàn)元、調(diào)出資金21000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出7150萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入54626萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出46871萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余7755萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余80618萬(wàn)元。
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門努力克服疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行等諸多不利影響，有效應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)、疫情防控等減收增支因素，戮力同心、攻堅(jiān)克難，全力以赴組織收入，多措并舉廣辟財(cái)源，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了量質(zhì)齊升，“三?！敝С龊透黜?xiàng)剛性應(yīng)急支出得到了有效保障，政府綜合債務(wù)率得到有效控制，整體財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的形勢(shì)。具體工作中，重點(diǎn)把握了以下幾個(gè)方面：
（一）圍繞提升財(cái)政保障能力，著力抓好組織收入工作。實(shí)施財(cái)稅管理體制改革。制定出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步理順區(qū)鎮(zhèn)財(cái)稅管理體制改進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理的意見（試行）》，調(diào)整了部分稅源企業(yè)隸屬關(guān)系，將絕大部分區(qū)級(jí)稅源企業(yè)下劃屬地鎮(zhèn)街，合理確定了鎮(zhèn)街稅收劃轉(zhuǎn)基數(shù)和收入預(yù)算目標(biāo)，理順了區(qū)鎮(zhèn)財(cái)稅征管關(guān)系。按照“多勞多得、有獎(jiǎng)有懲”的原則，建立了鎮(zhèn)街和有關(guān)區(qū)直征管部門既有壓力、又有動(dòng)力的體制機(jī)制，對(duì)做大財(cái)政收入總量、提高財(cái)政保障能力起到了積極的促進(jìn)作用。強(qiáng)力推進(jìn)綜合治稅。制定印發(fā)了《薛城區(qū)綜合治稅實(shí)施辦法》和有關(guān)配套制度，建立健全了工作協(xié)調(diào)機(jī)制，明確了部門和鎮(zhèn)街具體任務(wù)，實(shí)行稅源管控網(wǎng)格化管理責(zé)任制度，搭建了綜合治稅信息平臺(tái)，統(tǒng)籌涉稅部門與各方力量，構(gòu)建稅收共管共治格局。對(duì)25家重點(diǎn)稅源企業(yè)開展了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作，清查入庫(kù)稅款5683萬(wàn)元。2020年全區(qū)地方級(jí)稅收收入完成139690萬(wàn)元，較上年增收14071萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.2%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為86.7%，較上年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。加大對(duì)上爭(zhēng)取力度。主動(dòng)對(duì)接上級(jí)業(yè)務(wù)部門，及時(shí)掌握政府債券、直達(dá)資金發(fā)行時(shí)間、投向領(lǐng)域，指導(dǎo)做好項(xiàng)目謀劃和可研立項(xiàng)，加大申報(bào)爭(zhēng)取力度。2020年累計(jì)爭(zhēng)取到位專項(xiàng)債券資金8.09億元、抗疫特別國(guó)債及特殊轉(zhuǎn)移支付資金1.91億元、各類轉(zhuǎn)移支付資金約12億元，為重大項(xiàng)目建設(shè)和各項(xiàng)支出保障提供了有力支撐。
（二）圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)扶持政策。為幫助企業(yè)解難紓困、應(yīng)對(duì)疫情影響，區(qū)財(cái)政與有關(guān)職能部門密切協(xié)作配合，嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)等各項(xiàng)扶持政策。2020年預(yù)計(jì)新增減稅降費(fèi)約1.35億元，為1998家企業(yè)階段性減免養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)約1.53億元，為1050家企業(yè)、180家機(jī)關(guān)事業(yè)單位階段性降低職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2680萬(wàn)元，為309家中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免房租658萬(wàn)元。累計(jì)撥付發(fā)展扶持資金4.01億元，助力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。設(shè)立了1億元規(guī)模的天使投資基金，首批為篤行醫(yī)材、易測(cè)醫(yī)療等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)提供了“種子資金”。
（三）圍繞落實(shí)“三?！币?，著力保障和改善民生。堅(jiān)決貫徹落實(shí)政府 “過(guò)緊日子”、讓人民過(guò)上好日子的要求，從嚴(yán)從緊規(guī)范支出行為，把有限資金用到刀刃上，保障了工資按時(shí)發(fā)放、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生政策及時(shí)足額兌現(xiàn)。2020年全區(qū)民生方面的支出達(dá)21億元，占比85.7%。保障工資待遇方面，優(yōu)先預(yù)留資金用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資發(fā)放，及時(shí)執(zhí)行了年終一次性獎(jiǎng)金、基本工資晉檔、取暖補(bǔ)貼等政策，全年工資性支出達(dá)14億元，發(fā)放時(shí)間由月底提前至中旬。落實(shí)了公務(wù)交通補(bǔ)貼隨職務(wù)職級(jí)變化同步調(diào)整機(jī)制，兌現(xiàn)了鎮(zhèn)街在編在崗事業(yè)編制人員公務(wù)交通補(bǔ)貼政策。保障部門運(yùn)轉(zhuǎn)方面，撥付資金1080萬(wàn)元保障了機(jī)關(guān)的正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，年人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由2400元提高到3500元。兌現(xiàn)民生政策方面，教育支出完成82345萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.1%。其中：撥付教育公用經(jīng)費(fèi)7860萬(wàn)元用于保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)；撥付教育資助資金3052萬(wàn)元用于落實(shí)免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金等政策；撥付29021萬(wàn)元用于化解大班額和均衡化驗(yàn)收校舍改造等工程。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成55759萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13.6%。其中：撥付資金13023萬(wàn)元用于補(bǔ)助機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金；撥付10957萬(wàn)元用于補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月118元提高到142元；撥付2547萬(wàn)元用于補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年520元提高到550元；對(duì)60-69周歲城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)實(shí)行政府代繳50%、70周歲以上全部代繳；撥付8233萬(wàn)元用于各類困難群體救助和優(yōu)撫安置；撥付2060萬(wàn)元用于發(fā)放殘疾人和高齡老人補(bǔ)貼；撥付3411萬(wàn)元用于支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)技能培訓(xùn)提升等；全年落實(shí)各項(xiàng)困難群體救助等社保提標(biāo)擴(kuò)面政策累計(jì)新增支出5089萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出完成23407萬(wàn)元（同口徑較上年增長(zhǎng)41.7%）。其中：撥付3998萬(wàn)元保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作開展，人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由69元提高到74元；積極應(yīng)對(duì)疫情防控，及時(shí)撥付資金約4000萬(wàn)元用于防控物資采購(gòu)及核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和感染性疾病綜合樓建設(shè)等。農(nóng)林水支出完成23766萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.7%。其中：撥付專項(xiàng)扶貧資金2100萬(wàn)元助推打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼4030萬(wàn)元；撥付3954萬(wàn)元用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；撥付3280萬(wàn)元用于農(nóng)村一事一議補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。
（四）圍繞服務(wù)全區(qū)發(fā)展大局，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。采取預(yù)算安排、對(duì)上爭(zhēng)取、市場(chǎng)化運(yùn)作等多種方式，多渠道籌措調(diào)度資金24.1億元用于保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。其中：撥付扶持資金3.1億元用于青?。椙f）工廠項(xiàng)目建設(shè)；投入資金3.8億元用于城區(qū)道路升級(jí)改造、和諧及民生路隧道辟通工程、廈門路建設(shè)、雨污分流、綠化等工程；籌集資金3.29億元用于化工園區(qū)打席、小李莊安全避險(xiǎn)搬遷和新上項(xiàng)目用地補(bǔ)償；籌措資金2.53億元用于天山路棚改回遷清算、潘莊安置房工程建設(shè)等方面支出；撥付資金1.38億元用于農(nóng)村四好公路建設(shè)及鐵道游擊隊(duì)黨性教育基地等工程項(xiàng)目。此外，爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金8.09億元分別用于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目3.4億元、四里石一期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目3億元、河湖庫(kù)水系連通工程項(xiàng)目1.09億元、鐵西水廠與管網(wǎng)配套建設(shè)項(xiàng)目4000萬(wàn)元、棗莊港通用泊位建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元；中央直達(dá)資金1.91億元分別用于老舊小區(qū)改造、西丁垃圾填埋場(chǎng)治理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。結(jié)合開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，長(zhǎng)江路跨鐵路立交橋等一批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目得以啟動(dòng)實(shí)施。
（五）圍繞提高資金使用效益，全面提升財(cái)政管理能力。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。制定出臺(tái)了《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》和有關(guān)管理辦法，搭建了預(yù)算指標(biāo)管理、部門預(yù)算公開和預(yù)算績(jī)效管理三個(gè)平臺(tái)系統(tǒng)，推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理的信息化、科學(xué)化、規(guī)范化，對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行全方位、全流程監(jiān)管。完成了2019年431個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)和2020年374個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)審核、運(yùn)行監(jiān)控等工作，選取總額14億元的36個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展了專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)。在預(yù)算編制中，所有使用財(cái)政資金的政策和項(xiàng)目全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算編制和績(jī)效管理一體化。持續(xù)規(guī)范政府采購(gòu)行為。制定出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)管理工作的通知》，完善了政府采購(gòu)審批程序辦法，從源頭上對(duì)采購(gòu)內(nèi)容、金額和資金來(lái)源進(jìn)行逐級(jí)審核把關(guān)，進(jìn)一步規(guī)范了采購(gòu)行為，降低了采購(gòu)成本。2020年累計(jì)完成采購(gòu)審核備案127項(xiàng)（次），采購(gòu)人申報(bào)采購(gòu)預(yù)算5.21億元，審核后實(shí)際采購(gòu)金額4.92億元，節(jié)支率5.6％。嚴(yán)格實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審。積極探索和豐富投資評(píng)審手段，狠抓政府投資工程項(xiàng)目預(yù)決算評(píng)審和工程進(jìn)度跟蹤審計(jì)工作。2020年共評(píng)審?fù)顿Y項(xiàng)目129個(gè)，送審預(yù)結(jié)算資金31.82億元，審定26.54億元，節(jié)支率約16.6％。不斷加強(qiáng)部門會(huì)計(jì)管理。聯(lián)文印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)管理工作的通知》，進(jìn)一步明確了會(huì)計(jì)人員配備、待遇保障、考核管理等有關(guān)事項(xiàng)，保障全區(qū)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算工作健康運(yùn)行。
（六）圍繞防范化解風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化政府債務(wù)管理。堅(jiān)持把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，作為打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的第一要?jiǎng)?wù)，通過(guò)盤活閑置資產(chǎn)、預(yù)算資金安排等方式，多渠道籌集資金化解政府隱性債務(wù)，全年化解債務(wù)約6億元。同時(shí)，用足用活政府債券置換政策，成功爭(zhēng)取再融資債券2.27億元，償還了當(dāng)年到期政府債券本金。在化解債務(wù)的同時(shí)，通過(guò)加大國(guó)有土地出讓力度等措施，全力做大政府綜合財(cái)力，有效降低政府綜合債務(wù)率。2020年我區(qū)綜合債務(wù)率較2019年下降約25個(gè)百分點(diǎn)，提前兩個(gè)月完成市對(duì)區(qū)債務(wù)率考核目標(biāo)值，為下步爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券額度預(yù)留了更好空間。
各位代表，過(guò)去的一年，財(cái)政工作始終與全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局同頻共振，始終聚焦打贏“改革發(fā)展翻身仗”，盡職履責(zé)，擔(dān)當(dāng)作為。在攻堅(jiān)克難的過(guò)程中，積極的財(cái)政政策更加積極有為，服務(wù)保障作用更加有力。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作還面臨一些困難和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)還不夠優(yōu)化。我區(qū)財(cái)政運(yùn)行雖然穩(wěn)中向好，但受疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，工業(yè)企業(yè)的稅收增長(zhǎng)較為緩慢，房地產(chǎn)建筑業(yè)占稅收收入的比重較高，新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)目前還沒有完全反映到稅收收入上來(lái)。二是大規(guī)模減稅降費(fèi)政策短期內(nèi)對(duì)收入增長(zhǎng)有一定影響。上級(jí)為減輕企業(yè)稅負(fù)、激發(fā)市場(chǎng)活力，出臺(tái)的系列減稅降費(fèi)政策仍將繼續(xù)執(zhí)行、持續(xù)加力，短期內(nèi)給財(cái)政收入增長(zhǎng)帶來(lái)一定影響。三是保障民生和服務(wù)發(fā)展的任務(wù)較重。教育、社保、醫(yī)療等多項(xiàng)民生支出標(biāo)準(zhǔn)連年提高，疫情常態(tài)化防控需要持續(xù)投入，鄉(xiāng)村振興、“三農(nóng)”投入力度需要繼續(xù)加大，再加上保障重點(diǎn)項(xiàng)目和到期債務(wù)還本付息的需求，區(qū)財(cái)政保障支出的任務(wù)較重。此外，財(cái)稅管理體制改革仍需進(jìn)一步推進(jìn)，綜合治稅力度需進(jìn)一步加大；一些部門單位“過(guò)緊日子”的思想樹得不牢，預(yù)算績(jī)效管理和財(cái)政監(jiān)督力度還有待加強(qiáng)，等等。對(duì)于這些問題，我們一定高度重視、認(rèn)真對(duì)待，采取有力措施切實(shí)加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
綜合考慮全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和各項(xiàng)收支增減因素，本著實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則，科學(xué)合理確定收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)，統(tǒng)籌四本預(yù)算的綜合財(cái)力，本著輕重緩急的原則，綜合平衡經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展需求。
（一）一般公共預(yù)算安排
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排177300萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。加上預(yù)計(jì)返還性收入25362萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入95000萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12000萬(wàn)元、上年結(jié)余收入535萬(wàn)元、調(diào)入資金14000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39259萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)363456萬(wàn)元。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排363456萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出252197萬(wàn)元，債務(wù)還本支出39259萬(wàn)元，上解上級(jí)支出72000萬(wàn)元。
2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排52920萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。加上預(yù)計(jì)返還性收入22967萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入73000萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12000萬(wàn)元、下級(jí)上解收入112000萬(wàn)元、上年結(jié)余收入535萬(wàn)元、調(diào)入資金14000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入39259萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)326681萬(wàn)元。2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排326681萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出安排213022萬(wàn)元，上解上級(jí)支出45000萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出29400萬(wàn)元，債務(wù)還本支出39259萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2021年政府性基金收入預(yù)算安排375000萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入9000萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54087萬(wàn)元，政府性基金總收入為438087萬(wàn)元。政府性基金總支出安排438087萬(wàn)元，其中：政府性基金支出369910萬(wàn)元，上解支出90萬(wàn)元，調(diào)出資金14000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出54087萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排3000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入200萬(wàn)元。本著收支平衡的原則，2021年國(guó)有資本預(yù)算支出安排3200萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排53684萬(wàn)元，下降1.7%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排51388萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%。當(dāng)年收支結(jié)余2296萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余82914萬(wàn)元。
三、2021年主要工作打算
2021年，是建黨100周年，是“十四五”開局之年，也是開啟新時(shí)代現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)建設(shè)新征程的起始之年。根據(jù)當(dāng)前財(cái)政形勢(shì)，2021年財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞全區(qū)中心工作大局，堅(jiān)持以財(cái)源建設(shè)為基石，全力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷提高財(cái)政綜合實(shí)力和保障能力；堅(jiān)持以讓人民過(guò)上好日子為中心，兜住兜牢“三?！钡拙€，進(jìn)一步提高民生保障水平；堅(jiān)持以政府“過(guò)緊日子”為常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（一）堅(jiān)持服務(wù)市場(chǎng)主體，厚植涵養(yǎng)財(cái)源。堅(jiān)持“輸血”“造血”并重，進(jìn)一步強(qiáng)化部門間協(xié)同配合，繼續(xù)不折不扣落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)“減免緩”政策，把該減的稅減到位，該降的費(fèi)降到位，使企業(yè)切實(shí)享受到政策紅利。認(rèn)真落實(shí)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除、“小升高”企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助、企業(yè)技改扶持獎(jiǎng)補(bǔ)資金等優(yōu)惠扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入和技改力度，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展。全面落實(shí)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，整合各種資源，統(tǒng)籌各類資金，全力以赴扶持高端化工、裝備制造、食品加工、造紙產(chǎn)業(yè)、綠色建材、醫(yī)養(yǎng)健康等實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，培育更多的優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)效稅源。
（二）堅(jiān)持開源節(jié)流，保障財(cái)政健康運(yùn)行。進(jìn)一步加強(qiáng)收入征管。充分發(fā)揮綜合治稅聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制和涉稅信息平臺(tái)、“網(wǎng)格化”管理作用，繼續(xù)加強(qiáng)成員單位之間溝通協(xié)調(diào)，做好收入情況分析，定期通報(bào)工作進(jìn)展，壓實(shí)工作責(zé)任，確保綜合治稅工作更加扎實(shí)見效。進(jìn)一步加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量核查力度，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)控管理，確保應(yīng)交稅款及時(shí)足額入庫(kù)。進(jìn)一步摸清底數(shù)，挖潛提升老稅源，努力爭(zhēng)取新稅源，依法依規(guī)對(duì)區(qū)外聚集到薛城轄區(qū)的企業(yè)變更稅收征管權(quán)。依規(guī)抓好國(guó)有資產(chǎn)有償使用等收入征繳，增加一般公共預(yù)算財(cái)力。統(tǒng)籌謀劃抓好土地出讓金和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等基金收入，努力做大財(cái)政收入盤子。進(jìn)一步強(qiáng)化資金爭(zhēng)取。牢固樹立“項(xiàng)目為王”理念，認(rèn)真研究上級(jí)產(chǎn)業(yè)政策和重點(diǎn)支持方向，指導(dǎo)有關(guān)部門和鎮(zhèn)街精準(zhǔn)包裝一批符合我區(qū)發(fā)展實(shí)際的好項(xiàng)目，爭(zhēng)取更多的政策、專項(xiàng)債券和專項(xiàng)資金支持。依托項(xiàng)目加強(qiáng)政府與社會(huì)資本合作，進(jìn)一步拓寬投融資渠道，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)債券和直達(dá)資金的使用管理，提高資金使用效益。進(jìn)一步挖潛盤活存量資源。根據(jù)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、區(qū)屬國(guó)有企業(yè)辦公用房及土地清查盤點(diǎn)的情況，通過(guò)分類實(shí)施、調(diào)劑共享、處置變現(xiàn)和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)等措施，大力盤活存量資產(chǎn)，最大限度節(jié)約支出、增加收益。進(jìn)一步壓減一般性支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于政府帶頭“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)行為，不斷降低行政運(yùn)行成本，確?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增。
（三）堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，加大民生方面投入力度。全面落實(shí)“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”要求，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！敝С?，努力加大社保、教育、衛(wèi)生等公共社會(huì)服務(wù)保障方面的投入。始終堅(jiān)持“三農(nóng)”工作重中之重地位，公共財(cái)政更大力度向“三農(nóng)”傾斜，確保財(cái)政投入與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。聚焦解決群眾最關(guān)切的實(shí)際問題，確保民生支出占比穩(wěn)定在80%以上，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果更多體現(xiàn)到民生改善上來(lái)。
（四）堅(jiān)持深化改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。深化預(yù)算管理制度改革。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力；強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，不斷提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益；加快推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街收入劃分，調(diào)動(dòng)各級(jí)各方面組織收入積極性，增強(qiáng)公共服務(wù)保障能力。深化財(cái)政投入方式改革。實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，運(yùn)用引導(dǎo)基金、政府和社會(huì)資本合作、貸款貼息、保費(fèi)補(bǔ)貼等市場(chǎng)化政策工具，打好多種政策“組合拳”，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用。深化政府采購(gòu)和投資評(píng)審改革。持續(xù)強(qiáng)化政府采購(gòu)管理，不斷規(guī)范政府采購(gòu)工作流程，推進(jìn)政府購(gòu)買公共服務(wù)工作深入開展。進(jìn)一步健全完善財(cái)政投資評(píng)審程序及方式，提升財(cái)政投資評(píng)審的效率和效益。
（五）堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防控，落實(shí)落細(xì)化債任務(wù)。按照上級(jí)關(guān)于打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，探索健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制，確保政府債務(wù)率嚴(yán)格控制在上級(jí)下達(dá)的考核指標(biāo)和警戒線以內(nèi)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線紅線。按照“誰(shuí)借、誰(shuí)用、誰(shuí)還”的原則，督促各債務(wù)單位科學(xué)制定償還計(jì)劃。對(duì)到期政府債券本金，積極做好再融資債券申報(bào)發(fā)行工作，確保到期政府債務(wù)按期償還。
各位代表，新的一年，進(jìn)入新階段，踏上新征程，肩負(fù)新使命。我們將堅(jiān)持以“政”領(lǐng)“財(cái)”，以新的理念謀劃財(cái)政工作，以新的格局推進(jìn)財(cái)政工作，不斷自我加壓，提高標(biāo)桿，以更大的擔(dān)當(dāng)、更好的作為，奮力譜寫高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)政工作新篇章！
