（山東?。╆P于青島市膠州市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關于膠州市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年1月18日在膠州市第十七屆人民代表大會第五次會議上
市財政局局長 吳煥香
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將膠州市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案，提請市第十七屆人大五次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，全市財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨中央決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，努力克服新冠疫情帶來的不利影響，緊緊圍繞市委市政府年度工作任務，充分發(fā)揮財政職能作用，加強收入組織，加大支出管理，全年預算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.全市收入完成情況
2020年，全市一般公共預算收入完成103.16億元，扣除地鐵留抵退稅0.25億元后，當年收入完成102.91億元，增長1.5%，完成預算的100%。其中稅收收入完成77.47億元，增長1.7%。
當年全市一般公共預算收入加上中央稅收返還和體制結算凈收入-3.33億元，全市一般公共預算財力99.83億元。
當年財力加上上級轉(zhuǎn)移支付18.92億元、地方政府一般債券收入1.2億元、上年預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.88億元、上年結轉(zhuǎn)資金2.16億元和調(diào)入資金5.05億元，減去結轉(zhuǎn)下年支出2.93億元、當年建立預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.99億元和一般債券還本0.02億元，2020年全市一般公共預算可用資金123.1億元。
2.全市支出完成情況
2020年，全市一般公共預算支出123.1億元，當年收支平衡。
3.市級一般公共預算執(zhí)行情況
（1）市級收入和財力情況。2020年，市級一般公共預算收入完成25.96億元。其中稅收收入2.75億元，專項收入5.8億元，行政事業(yè)性收費收入12.12億元，罰沒收入1.65億元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3.64億元。
當年收入加上體制結算凈收入和集中鎮(zhèn)辦上解等收入后，市級一般公共預算財力69.2億元。
?。?）市級支出情況。2020年，市級一般公共預算支出69.2億元，收支平衡，主要支出項目：
——一般公共服務支出8.35億元
——公共安全支出5.34億元
——教育支出24.94億元
——文化旅游體育與傳媒支出1.26億元
——社會保障和就業(yè)支出8.51億元
——衛(wèi)生健康支出7.14億元
——節(jié)能環(huán)保支出0.93億元
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.85億元
——農(nóng)林水支出3.27億元
——債務付息支出1.56億元
——交通運輸、國土海洋氣象等支出5.05億元
?。?）預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。按照規(guī)定，2020年調(diào)入資金5.05億元、年初預算安排未使用的預備費和市級財政結轉(zhuǎn)結余資金1.94億元，建立預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.99億元，將結合2021年財政預算統(tǒng)籌安排使用。
?。ǘ┱曰痤A算執(zhí)行情況
1.2020年，全市政府性基金收入完成135.28億元，增長2.2%。其中國有土地收益基金收入5.72億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.5億元，土地出讓價款收入112.04億元，繳納新增建設用地土地有償使用費0.54億元，城市基礎設施配套費收入17.56億元。
2.當年全市政府性基金收入加上新增專項債券75億元、上級轉(zhuǎn)移支付資金5.8億元、上年結轉(zhuǎn)資金2.76億元，全市政府性基金可用資金218.84億元。
3.2020年，全市政府性基金支出211.15億元，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出105.81億元，國有土地收益基金安排的支出5.72億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出0.5億元，城市基礎設施配套費安排的支出17.56億元，棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出5億元，國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出51.2億元，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出18.8億元，抗疫特別國債安排的支出3.27億元，其他政府性基金支出3.27億元。上解上級支出0.17億元，調(diào)出資金5.05億元，結轉(zhuǎn)下年支出2.47億元，收支平衡。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預算執(zhí)行情況
2020年，全市社會保險基金收入完成11.03億元，當年收入加上上年結余12.08億元后，可供使用的資金共計23.11億元，當年支出10.53億元，年末滾存結余12.58億元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
根據(jù)上級關于加大國有資本經(jīng)營預算統(tǒng)籌力度精神，我市將國有資本經(jīng)營預算收支全部納入一般公共預算管理。
?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行情況
2020年，上級下達我市轉(zhuǎn)移支付資金24.72億元，其中一般公共預算18.92億元，政府性基金預算5.8億元。加上以前年度結余的轉(zhuǎn)移支付資金2.61億元，全年轉(zhuǎn)移支付資金共計27.33億元。
按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，用于教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、交通運輸、節(jié)能環(huán)保、資源勘探信息等支出，結轉(zhuǎn)下年支出3.02億元。
?。┱畟鶆召Y金執(zhí)行情況
1.2020年，爭取新增地方政府債券資金76.2億元，其中一般債券1.2億元、專項債券70億元、棚戶區(qū)改造債券5億元，債券資金均按規(guī)定安排相關項目支出。
2.2020年，地方政府債務余額179.38億元。
二、2020年落實市人大預算審查決議情況
2020年，按照市十七屆人大四次會議有關決議和審查意見，全市財稅部門緊緊圍繞工作目標，加強財源建設力度，優(yōu)化資金保障方式，健全績效管理體系，有效防控債務風險，為經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅實的財力保障。
?。ㄒ唬┠木哿?、擔當履職，確保財政收入平穩(wěn)增長
1.積極挖掘外部稅源，探索稅收新增長點。一是依托市級“雙招雙引”平臺，進一步加大對總部經(jīng)濟項目引進力度，著重引進行業(yè)龍頭企業(yè)，加大收入資源組織和稅收調(diào)度力度，提升經(jīng)濟效益和稅源潛力，2020年協(xié)助里岔、膠萊等鎮(zhèn)街積極攏聚外部稅源1.9億元。二是選取部分具有代表性企業(yè)，以點帶面全面推進稅源評估與稅收籌劃，提升招商引資項目質(zhì)量。同時按照“財稅部門牽頭、其它部門配合”原則，充分發(fā)揮財稅、招商部門合力，對招商引資項目進行全周期稅源評估，及時發(fā)現(xiàn)項目中存在的風險和漏洞，提出化解稅收風險的措施辦法，提高稅收貢獻度。
2.強化重點稅源管控，加強稅收收入征管。加強對建筑企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的稅源監(jiān)控，做好重點行業(yè)企業(yè)的稅收收入征管工作。通過加強各單位合作，建立聯(lián)動機制，形成部門合力，鎖住重點企業(yè)稅收。聯(lián)合稅務部門梳理部分對稅收收入拉動較大的房地產(chǎn)開發(fā)項目土地增值稅清算等項目。其中銀盛泰、中海御湖、綠城朗月苑等入庫土地增值稅1.9億元，清理補繳恒億石油公司、紫金苑等地塊欠繳土地使用稅和契稅0.46億元，有效填補今年稅收缺口。
3.積極落實惠企政策，做好協(xié)稅護稅工作。緊緊圍繞年度財政收入目標，加強惠企政策的調(diào)查研究，充分挖掘政策方面的潛力，努力提高收入質(zhì)量，實現(xiàn)財政收入與可用財力的同步增長。以稅源評估工作為切入點，積極走訪企業(yè)，加大惠企政策宣傳力度，確保企業(yè)了解政策、掌握政策、用好政策。同時，加強財源建設成員單位協(xié)稅護稅，拓寬涉稅信息共享渠道，擴大涉稅信息共享范圍，提高涉稅信息利用效率，形成相關部門單位合力，充分利用稅收數(shù)據(jù)這座“金山銀庫”，2020年清理欠稅入庫2.2億元。
4.加強預算績效管理。一是將市直部門350個預算項目納入預算績效管理范圍，加強績效目標審核，實現(xiàn)績效目標與預算申報、審核、批復、公開“四同步”；二是對納入績效目標管理項目實施績效監(jiān)控，對存在嚴重問題的政策、項目要及時調(diào)整、暫緩或停止預算撥款，督促單位進行整改落實；三是指導部門對2019年納入績效管理項目開展績效自評，對2019年食品安全檢驗專項資金、治理農(nóng)業(yè)面源污染專項資金等18個項目開展財政重點績效評價，對3個政府采購服務項目試點政府采購績效評價，對2個部門試點開展部門整體績效評價，將評價結果反饋預算部門進行整改并在政務網(wǎng)上進行公開，有效增強預算單位使用財政資金的績效意識和責任意識。
（二）千方百計、調(diào)度資金，助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)
1.建立健全疫情防控工作機制。我們第一時間成立疫情防控經(jīng)費保障工作專班。局領導靠前指揮、帶頭行動，各科室負責人充分發(fā)揮骨干作用，細化工作任務，明確責任分工，迅速開展工作，確保疫情防控經(jīng)費及物資采購保障等相關工作有序開展。
2.切實保障疫情防控經(jīng)費支出。2020年，我們籌措疫情防控資金2.45億元，專項用于醫(yī)院發(fā)熱門診規(guī)范化改造、防疫設備和物資購置及疫情防控人員臨時性工作補貼等。其中防疫設備物資購置資金1.46億元，醫(yī)院發(fā)熱門診規(guī)范化改造資金0.89億元，疫情防控人員臨時性工作補貼0.1億元。
3.建立資金撥付“快捷通道”。我們主動加強與人民銀行、各商業(yè)銀行的溝通協(xié)調(diào)，啟動資金網(wǎng)上電子化快速支付通道，直接將資金支付給供貨商和基層單位。節(jié)假日期間各科室隨時有人在崗，以最快速度將應急需求資金撥付到位，確保購買疫情防控物資和保障基層衛(wèi)生機構基本公共衛(wèi)生服務的需要。
4.建立政府采購“綠色通道”。采購疫情防控相關貨物、工程和服務的，應以滿足疫情防控工作需要為首要目標，可不執(zhí)行政府采購法規(guī)定的方式和程序，采購進口物資無需審批。同時安排專職人員統(tǒng)籌協(xié)調(diào)采購工作，最大限度提高采購工作效率，確保采購時效和質(zhì)量。
5.建立醫(yī)療保障“生命通道”。全面落實中央、省、青島市關于新冠肺炎疫情患者救治費用財政補助政策，對確診和疑似患者發(fā)生的醫(yī)療費用，在執(zhí)行基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助等規(guī)定支付后，個人負擔部分由財政全額負擔，確保確診和疑似患者不因費用問題耽誤救治，確保收治醫(yī)院不因支付政策影響救治。
（三）勤儉節(jié)約、壓減支出，兜實兜牢民生保障底線，用政府的緊日子換來市民的好日子
牢固樹立過緊日子思想，在資金使用上精打細算，保障重點支出，兜牢民生底線，提升財政保障能力。2020年，我市民生支出89.86億元，民生占比達到73%。
1.大力壓減一般性支出。今年我們?nèi)蜗掳l(fā)通知，明確要求市直單位壓減公用經(jīng)費和專項支出，不再安排一般公務用車購置和辦公用房（除危房外）維修改造經(jīng)費；除特殊情況外，不再新增購置計算機設備、辦公設備、辦公家具。全年壓減經(jīng)費支出累計1.32億元，專項用于疫情防控和民生支出等。
2.將穩(wěn)就業(yè)擺在突出位置，確保促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落地見效。深入貫徹落實國家、省和青島市穩(wěn)就業(yè)工作部署，加大政策落實力度，強化政策供給，助力企業(yè)復工復產(chǎn)穩(wěn)就業(yè)，以穩(wěn)企促穩(wěn)崗，多元服務促發(fā)展。2020年，就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金支出1.46億元，其中一次性創(chuàng)業(yè)補貼及創(chuàng)業(yè)貸款貼息0.64億元，高校畢業(yè)生、靈活就業(yè)人員和就業(yè)困難人員社保補貼和崗位補貼0.67億元，高校畢業(yè)生小微企業(yè)就業(yè)補貼、一次性吸納就業(yè)補貼支出583萬元，職業(yè)技能提升行動資金支出110萬元，一次性崗位開發(fā)補貼290萬元，三支一扶大學生生活費及大學生基層服務崗支出120萬元，扶貧公益（輔助性）崗位補貼等其他就業(yè)支出384萬元。
3.應保盡保，做好低保、特困人員救助工作。按照《青島市城鄉(xiāng)最低生活保障工作實施辦法》和《關于進一步健全我市特困人員救助供養(yǎng)制度的通知》等文件精神，嚴格落實低保和特困供養(yǎng)政策，確保救助資金及時發(fā)放。自2020年四月份起，將城鄉(xiāng)居民最低保障標準分別由每人每月600元和490元，提高到每人每月630元和520元；城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)標準分別由每人每月900元和735元，提高到每人每月945元和780元。自2020年十月份起，再次將城鄉(xiāng)居民最低保障標準分別由每人每月630元和520元，提高到每人每月750元和560元；城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)標準分別由每人每月945元和780元，提高到每人每月1125元和840元。2020年，全市共保障城鄉(xiāng)低保對象7591戶11460人、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員1394戶1435人，共發(fā)放低保金及各項補貼0.87億元、特困供養(yǎng)人員生活類及照料護理類資金0.19億元，切實保障困難群眾基本生活權益。
4.適度擴大臨時救助范圍，實現(xiàn)“應救盡救”。加強對生活困難未參保失業(yè)人員的救助幫扶，適度擴大臨時救助范圍。對受疫情影響無法返崗復工、連續(xù)三個月無收入來源，生活困難且失業(yè)保險政策無法覆蓋的農(nóng)民工等未參保失業(yè)人員，未納入低保范圍的，經(jīng)本人申請，由務工地或經(jīng)常居住地發(fā)放一次性臨時救助金，幫助其渡過生活難關。2020年，共進行臨時救助322戶953人次，發(fā)放臨時救助金578.49萬元，其中綠色通道緊急救助31戶86人次，救助金37.4萬元。
5.完善多層次全民醫(yī)療保障體系建設，加大醫(yī)保精準扶貧力度。全面落實基本醫(yī)保、大病醫(yī)保、醫(yī)療救助等醫(yī)保政策，實施好家庭醫(yī)生簽約服務、“先診療后付費”、“一站式”、“村衛(wèi)生室聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)場結報”、即時結算服務，抓好貧困人員醫(yī)療救助工作，不斷完善貧困人員就醫(yī)“綠色通道”。全市三類貧困人員共計15859人，符合我市參保條件的貧困人口，實現(xiàn)了“全員參保、一人不少” 100%參保的目標。圍繞建設統(tǒng)一的基本醫(yī)保、大病保險、補充醫(yī)療等“多層次”醫(yī)療保障體系這一中心，形成既保大病又管小病、既?；居止芫珳实谋Ｕ虾狭?。2020年，參保居民一、二檔財政補貼分別由原來的730元和650元提高到760元和680元。
6.實施教育優(yōu)先保障、落實教育均衡發(fā)展目標。一是積極落實“兩免一補”政策，撥付資金616萬元，有效地減輕了家庭負擔，鞏固農(nóng)村義務教育發(fā)展。二是完善中小學校舍維修改造長效機制，撥付資金0.1億元，保障校舍安全，及時消除學校存在的危房，增強了教育的保障能力。三是嚴格按照標準落實各學段生均公用經(jīng)費1.79億元，并全部撥付到位。四是精準落實貧困家庭學生各項資助政策，撥付532萬元，對各學齡段貧困學生、家庭進行資助。五是安排專項資金610.42萬元，為3.6萬名小學生提供校內(nèi)托管基本服務。六是撥付資金0.22億元實施免費營養(yǎng)計劃，重點為2.5萬農(nóng)村義務教育階段學生提供營養(yǎng)午餐和營養(yǎng)奶，心系學生健康。七是撥付資金0.49億元，重點解決師資力量配備不足，緩解教學壓力。八是撥付校車補貼資金0.38億元、校園安保經(jīng)費0.12億元，實現(xiàn)校園安保五統(tǒng)一，學生在途和在校安全得到保障。
7.及時撥付各項惠農(nóng)補貼。全年發(fā)放惠農(nóng)補貼0.99億元，其中發(fā)放耕地地力保護補貼資金0.34億元，惠及農(nóng)民5萬多戶；發(fā)放農(nóng)機購置補貼0.2億元，補貼農(nóng)機具1657臺，受益農(nóng)戶1118戶；撥付種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和設施農(nóng)業(yè)政策性保險補貼資金0.19億元；發(fā)放大中型水庫和三峽水庫移民資金789萬元，惠及移民1.3萬人；發(fā)放漁業(yè)成品油補貼0.19億元。除政策性保險資金直接撥付承保公司外，其余資金全部通過一本通賬戶直接發(fā)放到個人手中，保障了農(nóng)民的基本收入。
8.加大公共安全投入，持續(xù)打造平安膠州。投入資金0.55億元，加強協(xié)勤隊伍、治安巡邏隊伍建設，全市實行網(wǎng)格化治安巡邏模式，保障市鎮(zhèn)安全，市鎮(zhèn)村三級平安網(wǎng)絡建設不斷完善；設立專項資金0.35億元，用于我市的天網(wǎng)工程建設。加大對常規(guī)街面、重點區(qū)域和案件高發(fā)區(qū)域治安監(jiān)控力度，不斷提高社會治安的管控能力和快速反應處置能力；投入辦案及裝備經(jīng)費近0.4億元，全力支持政法部門偵辦案件、掃黑除惡專項斗爭等，市民安全感進一步增強，治安滿意度大幅上升。
9.加大高端人才投入力度，助力新舊動能轉(zhuǎn)換。2020年，共撥付1.53億元，其中安排高端人才引進資金0.53億元，對高端人才項目等所需啟動資金以股權投資方式給予支持，有效解決了高端人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資金不足問題；安排人才集聚環(huán)境優(yōu)化資金0.95億元，對高層次人才、平臺載體、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新團隊以及來膠就業(yè)的高校畢業(yè)生實施獎勵或補貼，有效推動了人才、平臺載體、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新團隊建設；安排企業(yè)經(jīng)營管理人才培養(yǎng)資金100萬元，專項用于企業(yè)經(jīng)營管理人才培訓，引領企業(yè)激發(fā)創(chuàng)新改革活力，加快企業(yè)發(fā)展；安排各系統(tǒng)人才引進資金216.28萬元，專項用于教育、衛(wèi)生、農(nóng)村等人才的培育，促進各領域共同發(fā)展；安排人才智庫平臺建設資金100萬元，促進市委市政府決策與智庫成果之間的良性互動，推動智庫成果進入決策；安排資金150萬元，支持人才招聘、評審等工作，保障人才工作有序開展。
?。ㄋ模┒啻氩⑴e、精準服務，讓企業(yè)充分享受政策的紅利，助力企業(yè)發(fā)展
1.積極落實減稅降費政策，增強企業(yè)活力。嚴格按照李克強總理視察山東關于減稅降費工作的要求，嚴查違規(guī)涉企收費，嚴禁巧立名目亂收費。2020年，全市已實現(xiàn)減稅降費37.12億元，其中減免稅收約27.05億元，減免社保費約10.07億元。
2.及時撥付各項惠企資金。2020年撥付青島以上專項資金2.7億元（包括先進制造業(yè)發(fā)展專項資金0.83億元、中小企業(yè)發(fā)展專項資金0.5億元、科技計劃資金0.9億元、外貿(mào)企業(yè)出口信用險補助資金559萬元等），惠及企業(yè)1319家（次）。撥付我市本級惠企扶持資金0.71億元，（包括“專精特新”“隱形冠軍”等企業(yè)獎勵資金650萬元、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“555”認定項目獎勵資金0.11億元、企業(yè)技術改造獎補資金0.14億元、新增納統(tǒng)服務業(yè)企業(yè)獎勵資金0.11億元等），受益企業(yè)（包括行業(yè)協(xié)會和商會）708家。同時，財政出資0.5億元，參與成立青島金膠州企業(yè)發(fā)展基金有限公司，已為51家企業(yè)提供應急轉(zhuǎn)貸（過橋）業(yè)務95筆，累計金額11.6億元，為企業(yè)節(jié)省利息費用540余萬元，緩解了企業(yè)資金壓力。
3.減免房屋租金，幫助中小業(yè)戶渡過難關。2020年，我市行政事業(yè)單位和國有企業(yè)共為3374戶中小業(yè)戶減免房屋租金0.29億元。其中市屬國有企業(yè)為307戶租戶減免房租0.17億元，行政事業(yè)單位為3067戶租戶減免房租0.12億元。
4.落實“放管服”改革措施，開展非稅收入多樣化、快捷化繳費試點工作。在不動產(chǎn)登記部門實行非稅收入手機掃碼繳費，使廣大繳款人動動手指就能繳費，“讓數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿”。
?。ㄎ澹┐竽懜母?、銳意進取，國有資產(chǎn)管理進一步規(guī)范
1.完善現(xiàn)代企業(yè)制度。加強黨的領導，建立重大事項黨委前置研究機制，按照《市屬國有企業(yè)重大事項報告及決策管理暫行規(guī)定》，完善決策程序，強化投融資、擔保抵押等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，做好風險防控。配合市委組織部發(fā)布《公開選拔市屬企業(yè)高級管理人員公告》，面向市場化選人用人，對組織機構不健全、領導班子不到位的部分市屬企業(yè)公開招聘領導班子，進一步完善公司法人治理結構。
2.提升盈利能力。培育和明晰主業(yè)，圍繞主業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃，推動技術、人才、資金等各類資源向主業(yè)集中。細化各集團公司及其子公司主營業(yè)務，對公司間重復投資、同質(zhì)化競爭問題突出的領域進行專業(yè)化整合。加快市場化轉(zhuǎn)型，支持市屬企業(yè)參股上市公司，金膠州公司投資購買建邦公司股份并順利成為全省首家精選層企業(yè)。
3.支持企業(yè)信用評級。2020年，新城公司獲評2A+、膠州灣科技公司獲評2A級信用評級，目前我市已有5家2A級以上信用評級企業(yè)。市屬企業(yè)不斷創(chuàng)新融資方式、拓寬融資渠道，有效降低融資成本。
4.推進混合所有制改革。通過出資入股、股權收購等方式，引入高匹配度、高認同感、高協(xié)同性的戰(zhàn)略投資者，目前市屬企業(yè)已通過控股、參股等形式成立混改公司，項目涵蓋生態(tài)農(nóng)業(yè)、物流供應鏈、新型建材、醫(yī)療健康、激光半導體等。市城投公司參與投資孫琦博士團隊能源項目、膠州灣發(fā)展集團參與投資張子旸團隊半導體激光器芯片項目、與山東高速合資建設裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園項目，發(fā)揮國有公司“雙招雙引”的關鍵作用。
5.發(fā)揮國企經(jīng)濟主力軍作用。引導市屬企業(yè)聚焦城市新型基礎設施建設重點項目和功能區(qū)建設，參與全市道路交通、水利設施、學校建設、醫(yī)院建設和城市基礎設施建設，投資總額420億元。
6.夯實國有企業(yè)社會責任。市屬企業(yè)積極參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，市城投公司在洋河鎮(zhèn)建設半島田園綜合體項目、新城公司在鋪集鎮(zhèn)建設小微產(chǎn)業(yè)園、金膠州公司在鎮(zhèn)街建設風力發(fā)電項目，鄉(xiāng)村振興取得明顯成效。市屬企業(yè)通過捐助資金、消費扶貧等方式，向?qū)趲头龅馁F州、甘肅等地區(qū)捐助0.29億元。
7.強化企業(yè)負責人薪酬考核工作。研究制定《市屬企業(yè)2020年經(jīng)營考核目標任務》，從經(jīng)營效益指標、招商引資、招才引智、承擔社會責任等方面進行考核，引導企業(yè)圍繞膠州發(fā)展大局，聚焦主業(yè)、突出資本回報、提高盈利能力，切實發(fā)揮考核“指揮棒”作用。
8.建立經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管常態(tài)化工作機制。成立青島市膠州城市建設發(fā)展集團有限公司，完成市建設局所屬企業(yè)的統(tǒng)一監(jiān)管，將市電影發(fā)行放映公司、青島宇翔農(nóng)機加油站劃轉(zhuǎn)給城投公司，儲備糧管理中心、膠良糧食收儲中心、和諧糧油經(jīng)營公司劃轉(zhuǎn)給金膠州公司，全市經(jīng)營性國有資產(chǎn)實現(xiàn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，初步建立大國資監(jiān)管格局。
9.全面完成國有企業(yè)退休人員社會化管理。制定《推進國有企業(yè)退休人員社會化管理工作方案》，以精細化、貼心式服務，全面完成國企退休人員社會化移交工作。目前，我市已接收101戶企業(yè)3808名退休人員。
（六）黨建引領，改善作風，機關效能顯著提升
1.加強思想政治學習，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，落實“兩個維護”，牢記為人民服務宗旨，牢固樹立服務發(fā)展、服務基層、服務群眾的工作理念。
2.打造財政服務品牌。在全局上下營造“不讓工作在我這里延誤，不讓差錯在我這里發(fā)生，不讓服務對象在我這里受到冷落，不讓機關形象在我這里受到影響”的良好氛圍，全力打造高效機關。2020年，處理政府信箱91件次，12345熱線交辦問題59個，行風在線問題18件，均及時回復，辦結率達到100%，群眾滿意度超過98%，全年無一起違規(guī)違紀及損害群眾利益的問題發(fā)生。
各位代表，回顧2020年，是極不尋常、極不平凡的一年。突如其來的新冠疫情，對經(jīng)濟以及社會造成了巨大沖擊，我們落實“穩(wěn)與進”的關系，奮力答好“控疫情”和“穩(wěn)經(jīng)濟”一張考卷兩道大題，為奪取疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展雙勝利提供堅強的財政支撐；面對經(jīng)濟下行、中美貿(mào)易摩擦、減稅降費等多重因素疊加影響，我們擔當履職，多措并舉，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，全年財政運行總體平穩(wěn)。展望2021年，經(jīng)濟形勢仍然復雜嚴峻，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，對此，我們將堅持明確工作目標，撲下身子，狠抓落實，努力實現(xiàn)積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。
三、2021年財政預算草案
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堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，緊緊圍繞同心同向建設更高水平開放型現(xiàn)代化上合新區(qū)的工作目標，弘揚“動車精神”、強化“全輪驅(qū)動”，堅持運用“十一個關系”指導財政工作實踐，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，充分發(fā)揮財政“生財、聚財、用財、理財”職能作用，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實財力保障。
?。ǘ┮话愎差A算安排草案
1.2021年全市一般公共預算收入預計完成110.38億元，增長7％。當年收入加上上級轉(zhuǎn)移支付等收入，全市一般公共預算可用資金預計為125億元，全市一般公共預算支出相應安排125億元，當年收支平衡。
2.2021年市級集中鎮(zhèn)街體制結算收入預計加上非稅收入，減去體制結算上解支出和對下轉(zhuǎn)移支付資金，加上調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，市級一般公共預算可用財力72.3億元。
3.2021年，市級一般公共預算支出安排72.3億元，收支平衡。其中行政事業(yè)單位人員工資支出34.38億元、履行職能必需的業(yè)務經(jīng)費支出3.62億元，支持經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展的專項支出34.3億元，安排預備費支出0.75億元（占當年市級一般公共預算支出的比重1.04%，符合《預算法》規(guī)定）。
?。ㄈ┱曰痤A算收支安排建議
1.2021年，全市政府性基金收入預計完成102.94億元，其中國有土地收益基金收入5.17億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.35億元，土地出讓價款收入85.82億元，繳納新增建設用地土地有償使用費0.35億元，城市基礎設施配套費收入11.95億元。
2.當年全市政府性基金收入加上上年結轉(zhuǎn)2.47億元、提前下達的上級轉(zhuǎn)移支付資金0.08億元后，全市政府性基金預算可供安排的資金預計為105.49億元。
3.2021年全市政府性基金支出相應安排105.49億元，當年收支平衡。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預算安排草案
2021年，全市社會保險基金收入預計完成11.29億元，當年收入加上上年滾存結余12.49億元后，可供安排資金預計為23.78億元，支出安排11.2億元，年末滾存結余12.58億元。
（五）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
根據(jù)上級關于加大國有資本經(jīng)營預算統(tǒng)籌力度精神，將國有資本經(jīng)營預算收支全部納入一般公共預算管理。
?。┺D(zhuǎn)移支付資金預算安排情況
2021年，上級提前下達我市轉(zhuǎn)移支付資金8.14億元，已經(jīng)按照規(guī)定編入部門預算。上年結轉(zhuǎn)和2021年新增轉(zhuǎn)移支付資金，按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，將全部安排用于相關專項支出。
?。ㄆ撸┱畟鶆召Y金安排情況
2021年，一般債券還本付息14.55億元、專項債券還本付息16.64億元、亞行貸款等還本付息0.18億元，其他政府債務等還本付息4.5億元，已編入市級財政預算。
四、切實做好2021年財政管理和預算執(zhí)行工作
2021年，受外部環(huán)境趨緊、經(jīng)濟持續(xù)轉(zhuǎn)型以及實施減稅降費等因素影響，我市財政收入增長還將面臨巨大壓力，同時受民生保障、疫情防控支出等因素影響，剛性支出仍保持較快增長，財政收支矛盾將非常突出。我們將堅持“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，抓牢抓實財源建設和國資管理兩大工作主線，圓滿完成全年目標任務。
（一）聚焦財源建設，多措并舉加強稅源管理
1.加大金融行業(yè)稅收征管力度。會同市金融監(jiān)管局大力支持和拓展金融、保險和證券公司在我市開展相關業(yè)務工作，把銀行稅收貢獻度作為調(diào)度財政資金存放的重要參考指標，積極推進青島農(nóng)商行理財公司、金融租賃公司落戶上合示范區(qū)，協(xié)調(diào)建設銀行、青島銀行、中信證券、中泰證券等金融企業(yè)個人所得稅等稅收在我市繳納。
2.大力引進和發(fā)展總部經(jīng)濟。積極支持招商部門加大對房地產(chǎn)建筑業(yè)總部招商力度，吸引更多總部經(jīng)濟在我市落戶發(fā)展，加快推進鋪集鎮(zhèn)東方園林項目總部經(jīng)濟盡早實現(xiàn)稅收貢獻。
3.推動本地建筑企業(yè)做大做強。積極落實“地需地產(chǎn)、地產(chǎn)地用”原則，在合法合規(guī)前提下積極推薦使用本地建筑企業(yè)、建筑材料，擴大本地品牌配套使用率；支持本地建筑企業(yè)同央企、國企組成聯(lián)合體，培植本地建筑企業(yè)做大做強，提升建筑業(yè)稅收地方貢獻度。
4.加大對外來房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)管控力度。從源頭管控做起，加強末端約束，抓好土地招拍掛、建筑施工和房產(chǎn)交易等環(huán)節(jié)稅收，要求外地房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在我市設立獨立法人機構，政府投資項目資金實行“一票一書”付款辦法，防止稅收流失。
?。ǘ┚劢诡A算編制改革，全面推行零基預算
2021年部門預算編制堅持“錢隨事走”，所有財政資金安排不再考慮以前年度基數(shù)，先破后立，以“零”為基點重新確定資金投向、規(guī)模和結構，構建財政資金預算編制的“零基預算”模式。按照“有保有壓、先急后緩”的原則，厘清深化推進青島“十五個攻勢”及我市“九大攻堅任務”中需由財政保障的政策和項目，集中財力保重點辦大事兜底線，從而倒逼各級各部門在年度預算安排中找準位置、確定項目，并以此分配相應財政資金，把有限的財政資金用在刀刃上，真正發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的導向作用。
?。ㄈ┚劢怪С龉芸兀瑥膰缽木o安排預算資金
大力壓減一般性支出，主動壓減除中央、省、市確定的重大政策、必保支出之外的其他項目支出，嚴禁新增項目支出以及項目追加預算，增強預算執(zhí)行的嚴肅性。堅持量財辦事、量力而行，把有限的資金優(yōu)先用于“六穩(wěn)”“六保”工作任務，重點保障義務教育、基本醫(yī)療、社會保障等領域的普惠性、兜底性民生事業(yè)支出，對基層運轉(zhuǎn)以及疫情防控、復工復產(chǎn)、脫貧攻堅等基層政府履職重點領域資金，及時足額全力保障，確保上級部門制定的工資、民生政策落實到位、不留缺口。
?。ㄋ模┚劢箓鶆展芾?，保證重點項目資金需要
搶抓國家加快加大債券發(fā)行的重大機遇，把政府債券作為統(tǒng)籌財力平衡、調(diào)控經(jīng)濟運行的重要抓手，用好用足一般債券和專項債券，擴大政府專項債券使用范圍，放大專項債券杠桿效應，重點投向重大基礎設施、社會民生、污染治理等補短板領域，有力發(fā)揮政府投資穩(wěn)增長作用，全力保障市委市政府中心工作和上合示范區(qū)、臨空經(jīng)濟區(qū)建設，保障改善民生等重點支出需求，切實緩解財政支出壓力。同時始終高度重視風險防控工作，切實做到認識到位、態(tài)度堅決、措施有力，積極防范化解債務風險，牢牢守住風險底線。
?。ㄎ澹┚劢箛蟾母锕?，提升國有企業(yè)管理水平
1.深入學習貫徹《國有企業(yè)改革三年行動方案》，推進國資國企改革攻勢。深入學習十九屆五中全會精神、中央經(jīng)濟工作會議精神，以中共中央、國務院出臺《國有企業(yè)改革三年行動方案》為契機，落實好《膠州市企業(yè)改革攻勢作戰(zhàn)方案》、《膠州市企業(yè)改革攻堅行動方案》，學懂弄通做實各項工作，全面深入推進我市國企改革各項攻堅任務。
2.健全公司法人治理結構。通過選優(yōu)配強企業(yè)領導班子，加強董事會建設，發(fā)揮董事會決策、監(jiān)事會監(jiān)督、經(jīng)理層經(jīng)營管理和黨組織政治核心作用，形成各司其職、各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。
3.盤活壯大資產(chǎn)，全面降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。對企業(yè)資產(chǎn)債務全面清查，制定資產(chǎn)盤活和債務化解方案，逐步降低各國企資產(chǎn)負債率，防范化解債務風險。
4.明確公司主業(yè)，不斷提升企業(yè)盈利能力。進一步明晰企業(yè)主業(yè)，圍繞主業(yè)制定戰(zhàn)略規(guī)劃、提高發(fā)展質(zhì)量和盈利能力，增強自我造血功能，實現(xiàn)由融資平臺向投資平臺、向市場經(jīng)營主體的真正轉(zhuǎn)變。
5.強化經(jīng)營業(yè)績考核，建立激勵獎懲約束機制。強化目標引領、考核引導，壓實企業(yè)經(jīng)營目標考核責任，建立科學合理的考核指標體系，合理確定負責人薪酬。制定市屬企業(yè)工資總額管理制度，不斷提高企業(yè)生產(chǎn)效率，增強企業(yè)活力。
6.強化企業(yè)監(jiān)督，實行重大事項報告制度。強化企業(yè)對外投資、融資、擔保抵押、招投標等重點環(huán)節(jié)和領域的監(jiān)督，整合出資人監(jiān)管、紀檢監(jiān)察和審計等監(jiān)督力量，形成監(jiān)督合力，確保不發(fā)生重大資產(chǎn)損失。
7.成立膠州市“國企戰(zhàn)略發(fā)展專班”、“國企融資專班”，加強企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標及重大戰(zhàn)略性投資、融資方案的研究并提出建議。加強市屬企業(yè)間的協(xié)作和抱團取暖，形成資源共享、優(yōu)勢互補、融合發(fā)展的格局，把市屬企業(yè)做大做優(yōu)做強。
8.探索實施“撥改投”財政政策。建立健全財政資金股權投資管理的配套政策措施，將支持產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的獎勵、貼息、無償補助等財政資金，采取股權投資的方式支持企業(yè)，放大財政資金使用效益。
?。┚劢狗€(wěn)增長、保市場主體，全力支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
1.繼續(xù)貫徹落實中央更大規(guī)模減稅降費決策部署，確保企業(yè)了解政策、掌握政策、用好政策，讓企業(yè)充分享受政策的紅利，助力企業(yè)發(fā)展。
2.落實各項惠企政策。在精準扶持和提升成效上下功夫，堅持吸引外來優(yōu)質(zhì)項目和培育壯大本土企業(yè)“兩手抓、兩手硬”，大力支持“雙招雙引”，進一步提升人才工作專項資金規(guī)模，抓好招商引資獎勵政策落實，及時兌現(xiàn)企業(yè)扶持獎勵資金，引導重點龍頭企業(yè)快速發(fā)展。
3.創(chuàng)新財政資金投入方式，積極探索實施股權投資方式，變無償撥款為資本金注入，變“獎補”為股權，實施“撥改投”改革。
（七）聚焦資金使用，全面實施預算績效管理
1.建立事前績效評估制度。推動績效管理關口前移，加強各部門各單位新出臺重大政策、項目事前績效評估審核力度，將事前績效評估結果作為政府決策和預算安排的重要參考依據(jù)，解決好資金“往哪投”、“怎么投”的問題。
2.實現(xiàn)績效目標管理全覆蓋。將2021年595個市直部門預算項目全面納入預算績效管理范圍，加強績效目標審核，實現(xiàn)績效目標與預算申報、審核、批復、公開“四同步”。
3. 對2021年預算績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度進行“雙監(jiān)控”，根據(jù)監(jiān)控結果對偏離目標的及時采取措施予以糾偏，確保財政資金安全高效運行。
4.強化績效評價和結果應用。開展2020年部門預算項目績效自評，擴大財政重點評價范圍，將評價重點向重大政策、項目和部門整體聚焦；強化結果應用，建立評價結果報告、反饋、公開和問題整改制度，建立健全評價結果與加強預算管理相結合的機制，將評價結果作為政策調(diào)整和預算安排的重要依據(jù)。
各位代表，2021年財政工作任務將更加艱巨、責任更加重大。我們將在市委市政府的堅強領導下，在各位人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，解放思想，干事創(chuàng)業(yè)，開拓創(chuàng)新，盡職履職，以更加飽滿的熱情，更加高昂的斗志，更加扎實的工作，為同心同向建設更高水平開放型現(xiàn)代化上合新區(qū)，為青島建設開放、現(xiàn)代、活力、時尚的國際大都市貢獻力量、展現(xiàn)擔當！
