（山東?。╆P(guān)于青島市市北區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于青島市市北區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報告
——2022年2月25日在青島市市北區(qū)第三屆人民代表大會第一次會議上
青島市市北區(qū)財政局局長 ??王新寧
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將市北區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）提請本次大會審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)上下認真貫徹落實黨的十九屆五中、六中全會精神和中央、省、市各項決策部署，緊緊圍繞區(qū)委“作風(fēng)建設(shè)年”各項重點任務(wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項事業(yè)，科學(xué)配置資金、資產(chǎn)、資源，為產(chǎn)業(yè)賦能，為企業(yè)服務(wù)，為民生托底，有效推動了市北高質(zhì)量發(fā)展取得新進展。
（一）區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況（附表1）
剔除上解市財政的市級交辦案件罰沒收入147,418萬元后，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成1,040,788萬元，同比增長11.9%。其中稅務(wù)部門完成870,237萬元，財政部門完成170,551萬元（含一次性罰沒收入63,179萬元）。
（2）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況（附表2）
2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出605,299萬元，其中人員經(jīng)費支出320,296萬元，公用經(jīng)費支出21,958萬元，項目支出263,045萬元。
主要用于教育支出188,068萬元，一般公共服務(wù)支出132,487萬元，社會保障和就業(yè)支出102,971萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出74,806萬元，科學(xué)技術(shù)支出16,925萬元，公共安全支出28,041萬元，衛(wèi)生健康支出28,366萬元，文化旅游體育與傳媒支出6,084萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,581萬元，債務(wù)付息支出8,100萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出9,499萬元，住房保障支出6,599萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保等其他支出772萬元。
（3）一般公共預(yù)算收支平衡情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成1,040,788萬元，體制結(jié)算上解455,785萬元后，當(dāng)年一般公共預(yù)算財力為585,003萬元，加上從國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)入296萬元、爭取市級結(jié)算財力補助20,000萬元后，全區(qū)一般公共預(yù)算財力共計605,299萬元。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出605,299萬元，收支平衡。
2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（附表4）
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,119萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入76萬元，合計1,195萬元；支出899萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算296萬元，收支平衡。
3. 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（附表5）
2021年區(qū)本級政府性基金財力合計35,226萬元，其中地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入17,000萬元,?市級轉(zhuǎn)貸再融資專項債券 6,800萬元，從區(qū)屬國有公司調(diào)入11,426萬元。用于專項債券支出17,000萬元，償還以前年度到期專項債券6,800萬元，地方政府專項債務(wù)付息支出11,405萬元，地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出21萬元。區(qū)本級政府性基金支出合計?35,226萬元，收支平衡。
4. 社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
市北區(qū)2021年無本級社會保險基金預(yù)算。
（二）政府債務(wù)相關(guān)情況
2021年市政府批復(fù)我區(qū)地方政府債務(wù)限額782,780萬元，較2020年末增加專項債務(wù)限額17,000萬元；市級轉(zhuǎn)貸再融資專項債券6,800萬元，用于償還以前年度到期專項債券6,800萬元。截至2021年末，我區(qū)實有政府債務(wù)余額740,030萬元，控制在批復(fù)限額以內(nèi)。
（三）上級轉(zhuǎn)移支付收支情況（附表6）
1.?2021年全區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入106,162萬元，支出86,474萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19,688萬元。
主要用于一般公共服務(wù)支出1,097萬元，國防支出1,011萬元，公共安全支出863萬元，教育支出3,873萬元，科學(xué)技術(shù)支出6,202萬元，文化旅游體育與傳媒支出21萬元，社會保障和就業(yè)支出28,651萬元，衛(wèi)生健康支出5,953萬元，節(jié)能環(huán)保支出8,265萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,913萬元，農(nóng)林水支出521萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出12,019萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,057萬元，金融支出66萬元，住房保障支出8,834萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出128萬元。
2.?政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入116,789萬元，支出85,885萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出30,904萬元。其中文化旅游體育與傳媒支出69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出82,994萬元，其他支出2,822萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入3,132萬元，支出3,132萬元，全部用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。
（四）區(qū)人大決議執(zhí)行情況
過去一年，全區(qū)上下認真貫徹區(qū)委決策部署，全面落實區(qū)二屆人大五次會議決議，各項工作有序推進。
一是以優(yōu)質(zhì)服務(wù)深化財源建設(shè)。充分發(fā)揮財源建設(shè)平臺作用，健全完善重點稅源企業(yè)預(yù)警和財源建設(shè)常態(tài)化調(diào)度機制，匯聚全區(qū)財源建設(shè)工作合力。聚焦土地招拍掛、項目建設(shè)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、招商引資等稅源信息，做好重點項目稅源籌劃，確保各類稅收及時足額入庫，一般公共預(yù)算收入再上百億臺階，財政收入增幅及質(zhì)量位居全市前列。積極開展企業(yè)走訪調(diào)研，及時為轄區(qū)企業(yè)排憂解難、聚力賦能。研究出臺高成長性企業(yè)獎勵辦法、促進樓宇經(jīng)濟發(fā)展扶持辦法等一批企業(yè)扶持獎勵政策，落地落細各級各類惠企政策，累計撥付扶持資金3.4億元，推動優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大做強。嚴(yán)格落實國家減稅降費政策，全年新增減稅降費7.4億元，切實減輕了市場主體的經(jīng)營負擔(dān)。
二是以績效管理提升資金使用效能。充分發(fā)揮財政在社會治理中的基礎(chǔ)和支柱作用，加強預(yù)算收支管理，一方面堅持過緊日子，三公經(jīng)費預(yù)算較上年壓縮6%，另一方面全力保障各類基本民生需求，民生支出占財政總支出的比重達到72%。積極向上爭取政策傾斜和資金支持，聚焦財力投資項目，保障重點項目資金需求，統(tǒng)籌撥付各類棚改資金35.2億元，有效推動城市更新和城市建設(shè)。持續(xù)深化預(yù)算績效管理，完成251個項目的績效目標(biāo)編報、304個項目的績效自評、38個項目的預(yù)算評審及203個項目的決算審查，財政資金使用效能不斷提升。
三是以管理立制強化財政監(jiān)管力度。深入實施財經(jīng)管理立制行動，圍繞國資管理、政府采購、資金管理、國企監(jiān)管等制定完善一批制度文件，為規(guī)范開展財政監(jiān)管工作提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。實施財經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督檢查專項行動，重點圍繞創(chuàng)業(yè)就業(yè)資金、會計信息質(zhì)量、實有資金賬戶、預(yù)算績效管理開展專項檢查，引導(dǎo)全區(qū)預(yù)算單位強化權(quán)力監(jiān)督制約，完善內(nèi)部控制建設(shè)。規(guī)范開展地方政府性債務(wù)監(jiān)管，債務(wù)率始終保持在安全可控范圍。
四是以深化改革優(yōu)化國有資本布局。加快推進國資監(jiān)管大格局、“一盤棋”建設(shè)，編制《國資國企改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，科學(xué)謀劃“十四五”時期國資國企改革發(fā)展思路。出臺《國有資產(chǎn)運營重點領(lǐng)域及關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理辦法》，優(yōu)化國企經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)，出臺《國有企業(yè)派駐監(jiān)事工作規(guī)則（暫行）》，完善國有企業(yè)派駐監(jiān)事工作機制。制定《深化國有企業(yè)改革優(yōu)化國有資本布局方案》，新設(shè)、重組4家主業(yè)突出、競爭力強、支撐帶動作用明顯的區(qū)直國有平臺公司，為更好地完成區(qū)委戰(zhàn)略意圖和高質(zhì)量發(fā)展賦予的使命擔(dān)當(dāng)?shù)於嘶A(chǔ)。
各位代表！過去一年，市北區(qū)上下頂住各方壓力，統(tǒng)籌各項工作，保證了財政工作總體平穩(wěn)，但財政運行仍然面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是受國際大宗商品價格上漲、疫情反復(fù)等影響，部分企業(yè)經(jīng)營較為困難，疊加國家減稅緩稅等政策因素，收入組織工作壓力巨大。二是財力緊張的問題還沒有根本解決，民生支出持續(xù)增長，收支矛盾短期內(nèi)難以緩解。這更加要求我們要堅守初心，迎難而上，在新的一年尋求更加科學(xué)的路徑，采取更為有效的打法，推動財政工作取得新的突破。
二、2022年預(yù)算草案
2022年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，牢牢把握“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，以老城區(qū)高質(zhì)量發(fā)展實現(xiàn)新突破為主線，以增強經(jīng)濟社會發(fā)展創(chuàng)新力為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，強化收入組織能力，滿足基本民生需求，提升服務(wù)監(jiān)管水平，優(yōu)化國有資本布局，全面保障產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、城市更新、開放引領(lǐng)、城區(qū)管理、文化傳承、民生保障、社會治理“七個創(chuàng)新突破”，全力推動繁榮美麗幸福的現(xiàn)代化國際城區(qū)建設(shè)，奮力譜寫市北高質(zhì)量發(fā)展新篇章！
（一）區(qū)級預(yù)算收支草案
1. 一般公共預(yù)算收支安排草案
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入計劃1,035,800萬元，同比增長6%左右（剔除2021年一次性罰沒收入63,179萬元進行比較。附表7）。其中：稅務(wù)部門組織收入931,800萬元（含稅務(wù)部門執(zhí)收的教育費附加、殘疾人就業(yè)保障金等非稅收入），同比增長7.1%，占全區(qū)一般公共預(yù)算收入的90%。財政部門組織收入104,000萬元，同比下降3.1%，占全區(qū)一般公共預(yù)算收入的10%。
當(dāng)年收入加調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算資金900萬元，減體制結(jié)算上解市財政489,531萬元后，2022年當(dāng)年一般公共預(yù)算可用財力為547,169萬元。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排547,169萬元（附表8），其中：行政事業(yè)單位基本支出安排330,628萬元（人員經(jīng)費307,907萬元，公用經(jīng)費22,721萬元），占財政支出的60.4%；項目支出安排206,541萬元，占財政支出的37.8%；預(yù)備費安排10,000萬元，占財政支出的1.8%，符合《預(yù)算法》規(guī)定的設(shè)置比例。
2022年，一般公共預(yù)算項目支出安排的重點是：社會保障和就業(yè)資金安排38,338萬元，主要用于城市低保、救助、優(yōu)待撫恤、退役安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人事業(yè)等支出。教育資金安排30,026萬元，主要用于中小學(xué)校舍改擴建、教師培訓(xùn)、學(xué)前教育、生均公用、校園保安、民辦教育等支出。衛(wèi)生健康資金安排11,293萬元，主要用于獨生子女父母退休養(yǎng)老補助、計生特扶救助、疾病控制、婦幼保健等支出。城區(qū)維護和治理資金安排55,865萬元，主要用于城市維護、垃圾分類、掘路溝槽恢復(fù)、基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)PPP項目、城市更新、綜合執(zhí)法、生態(tài)保護等。公共安全資金安排11,697萬元，主要用于購買協(xié)警輔警服務(wù)、公共安全管理、涉法涉訴救助、掃黑除惡、公檢法司業(yè)務(wù)等支出。財源建設(shè)及企業(yè)扶持資金安排15,600萬元，主要用于街道和稅務(wù)部門財源建設(shè)補助、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展扶持、轄區(qū)內(nèi)重點企業(yè)及新興行業(yè)扶持等支出?？萍及l(fā)展資金安排14,219萬元，主要用于科技創(chuàng)新、科技企業(yè)孵化、科普工作等支出。文化旅游與傳媒支出安排2,994萬元，主要用于文化旅游、宣傳教育、媒體合作等支出。
2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排草案（附表9）
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排3,000萬元，當(dāng)年收入減按30%比例調(diào)入一般公共預(yù)算的900萬元后，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算可用資金為2,100萬元，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排2,100萬元。
3. 政府性基金預(yù)算安排草案（附表10）
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排72,010萬元，支出安排72,010萬元。其中：從國有公司等途徑調(diào)入12,010萬元，用于償還專項債券利息，市財政提前下達我區(qū)專項債券60,000萬元。
4. 社會保險基金預(yù)算安排草案
市北區(qū)2022年無本級社會保險基金預(yù)算。
（二）上級轉(zhuǎn)移支付收支安排草案（附表11）
1. 上級轉(zhuǎn)移支付一般公共預(yù)算收支安排草案
市財政提前下達我區(qū)2022年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金33,490萬元，我區(qū)按照項目資金用途及?？顚Ｓ迷瓌t安排預(yù)算支出33,490萬元。
2.?上級轉(zhuǎn)移支付國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排草案
市財政提前下達我區(qū)2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金498萬元，我區(qū)按照項目資金用途及專款專用原則安排預(yù)算支出498萬元。
（三）收回結(jié)余資金預(yù)算安排草案
根據(jù)國家、省、市結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，各預(yù)算單位2021年底前未能安排使用的財政資金，收回財政總預(yù)算統(tǒng)籌使用。2021年區(qū)財政共收回預(yù)算單位實有賬戶結(jié)余等資金1,758萬元，2022年將統(tǒng)籌使用。
（四）政府債務(wù)安排草案
市財政提前下達我區(qū)專項債券60,000萬元，到位后將用于青島國際郵輪母港區(qū)啟動區(qū)地下道路及基礎(chǔ)設(shè)施項目10,000萬元，2012年四方區(qū)危舊房（棚戶區(qū)）改造項目10,000萬元，2017年市北區(qū)棚戶區(qū)改造項目20,000萬元，登州路、遼寧路等街區(qū)停車場項目6,000萬元，歷史文化記憶片區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目7,000萬元，2022年青島市市北區(qū)老舊小區(qū)改造項目7,000萬元。
目前，市政府尚未下達我區(qū)2022年地方政府債務(wù)限額，待下達后將及時匯報。對需要進行預(yù)算調(diào)整的事項，將按規(guī)定編制調(diào)整方案。
三、完成2022年財政預(yù)算的主要措施
新的一年，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，我們將緊緊圍繞區(qū)委中心工作，全面推進市北區(qū)高質(zhì)量發(fā)展進程。
一是強化財源建設(shè)工作力度，不斷厚植財源稅源基礎(chǔ)。圍繞高質(zhì)量財稅增長這個著力點，全面強化平臺思維，千方百計促增量穩(wěn)存量。搶抓城市更新三年攻堅行動重大機遇，強化土地、資金等全要素保障，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)、行業(yè)協(xié)會作用，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶市北；堅持內(nèi)培外引并重，鼎力支持本土企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展壯大，推動構(gòu)建以總部經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟為引領(lǐng)，航運貿(mào)易、商務(wù)商貿(mào)、現(xiàn)代金融、都市工業(yè)、醫(yī)養(yǎng)健康、文化創(chuàng)意為重點的“2+6”特色產(chǎn)業(yè)體系。加大對企走訪服務(wù)力度，開展稅源籌劃與分析研判，深度研判“一業(yè)一策”，落實落細各級各類惠企助企政策。提高協(xié)稅護稅工作水平，緊盯轄區(qū)重點項目，深化部門聯(lián)動和信息共享，切實維護轄區(qū)稅收利益。全面落實國家減稅降費政策，持續(xù)激發(fā)市場主體活力，厚植轄區(qū)財源稅源基礎(chǔ)。
二是拓展預(yù)算績效管理廣度，持續(xù)提升資金使用效能。堅決落實政府過緊日子要求，嚴(yán)格一般性支出和非急需非剛性支出，強化“三公”經(jīng)費管理，統(tǒng)籌往年結(jié)余資金或其他資金，集中財力優(yōu)先保民生、保運轉(zhuǎn)、保工資、保重點，確保有限的財政資金用在刀刃上、緊要處。持續(xù)推進績效管理和預(yù)算管理深度融合，強化績效管理結(jié)果運用，全面提升財政資金使用效能。盤活存量資金，嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)余資金清理收回制度，收回資金全部調(diào)整用于民生保障、城市治理、城市更新等亟需資金支持的項目。
三是提升財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行強度，深化財經(jīng)管理立制行動。持續(xù)開展財經(jīng)紀(jì)律專項檢查，督促引導(dǎo)預(yù)算單位深化內(nèi)控建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運行，封堵管理漏洞。強化對資產(chǎn)管理重點環(huán)節(jié)的動態(tài)管控，有效提高資產(chǎn)管理水平和運營效能。深化拓展政府采購?fù)对V非強制糾紛化解模式，有序推進采購人誠信建設(shè)和代理機構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。加快專項債券項目進度，堅決避免債券資金閑置浪費；做好債務(wù)還本付息工作，牢牢守住不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險的底線。
四是提高國資運營監(jiān)管精度，科學(xué)推動國有企業(yè)發(fā)展。準(zhǔn)確把握國有資本功能定位，深入謀劃國資國企改革路徑，深化區(qū)域性國資國企綜合改革試驗，穩(wěn)妥推進國企混改，加快提升國企市場化運營水平和融資能力，打好國企改革三年行動“收官戰(zhàn)”。用好國資大數(shù)據(jù)在線監(jiān)管系統(tǒng)，以信息化助力國資監(jiān)管方式向“兩管一防范”轉(zhuǎn)變。緊密圍繞區(qū)委中心工作，扎實推進國有資本“十四五”規(guī)劃，嚴(yán)格落實經(jīng)營績效考核指標(biāo)，形成全程管理閉環(huán)，不斷強化國有企業(yè)匹配城市發(fā)展戰(zhàn)略的自覺性和行動力，支持區(qū)直國有企業(yè)承擔(dān)全區(qū)重點任務(wù)并落地落實。
各位代表！站在新的歷史起點上，我們將在區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，認真聽取政協(xié)的意見和建議，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅持把財政資源配置、財稅政策落實、國有企業(yè)改革放到服務(wù)區(qū)委全面建設(shè)繁榮美麗幸福的現(xiàn)代化國際城區(qū)的大局中考量和謀劃，堅定信念，砥礪奮進，為譜寫市北高質(zhì)量發(fā)展新篇章作出新的更大的貢獻！
