（山東?。╆P(guān)于青島市市南區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關(guān)于青島市市南區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年2月24日在市南區(qū)第十九屆人民代表大會第一次會議上
市南區(qū)財政局局長 劉 靜
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會提請市南區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告，請予審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財稅工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，緊扣市委“項目落地年”、區(qū)委“全面起勢、奮力突破年”重大戰(zhàn)略部署，嚴格執(zhí)行區(qū)十八屆人大五次會議的各項決議，堅決落實“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，全力以赴抓好“六穩(wěn)”“六?！敝攸c任務，積極應對嚴峻的財政收支形勢，突出重點任務財力保障，不斷提升財政管理水平，預算執(zhí)行情況總體較好，為全區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展提供了有力支持。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1．區(qū)級一般公共預算收支情況
2021年，市南區(qū)區(qū)級一般公共預算收入完成930978萬元，增長6.9%，稅收比重87%。其中：
——稅收收入完成809846萬元
增值稅316370萬元，企業(yè)所得稅149362萬元，個人所得稅134464萬元，地方其他各稅209650萬元。
——非稅收入完成121132萬元
專項收入45158萬元，行政事業(yè)性收費收入11290萬元，罰沒收入6825萬元，國有資本經(jīng)營收入51455萬元，國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1466萬元，其他收入4938萬元。
按青島市財政體制結(jié)算，當年收入加上市級補助財力，減上解市級財政收入，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出30496萬元后，2021年當年區(qū)級一般公共預算財力為447946萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)5139萬元，新增一般債券13000萬元，可供安排的財力為466085萬元。
2021年,區(qū)級一般公共預算支出完成466085萬元，當年收支平衡。其中：
一般公共服務支出84207萬元；
國防支出154萬元；
公共安全支出27273萬元；
教育支出112459萬元；
科學技術(shù)支出5073萬元；
文化旅游體育與傳媒支出3070萬元；
社會保障和就業(yè)支出63654萬元；
衛(wèi)生健康支出31854萬元；
節(jié)能環(huán)保支出3359萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出88645萬元；
農(nóng)林水支出3107萬元；
資源勘探工業(yè)信息等支出26525萬元；
住房保障支出6232萬元；
災害防治及應急管理支出2308萬元；
債務付息支出8109萬元；
債務發(fā)行費用支出56萬元。
2．一般公共預算上級轉(zhuǎn)移支付收支情況
2021年一般公共預算上級?？钛a助收入為78813萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)96萬元），一般公共預算上級專款補助支出完成72293萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年6414萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金預算調(diào)入資金5354萬元，區(qū)級政府性基金預算可用資金為5354萬元。2021年，區(qū)級政府性基金預算支出5354萬元，用于專項債務付息和發(fā)行費。
政府性基金上級?？钛a助收入為5163萬元，政府性基金上級?？钛a助支出完成2544萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2619萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算上級?？钛a助收入1476萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
市南區(qū)2021年無社會保險基金預算收支，特此說明。
（五）債務舉借償還情況
2021年，青島市下達市南區(qū)政府債務限額475345萬元，含一般債務限額325345萬元、專項債務限額150000萬元。2021年初政府債務余額378054萬元，年內(nèi)新增一般債務13000萬元，2021年底政府債務余額391054萬元，含一般債務241054萬元、專項債務150000萬元，政府債務余額嚴格控制在限額內(nèi)，政府債務率處于綠色區(qū)間。
2021年新增一般債務限額13000萬元，發(fā)行3年期一般債券，用于校舍改造等公益性項目。另發(fā)行5年期再融資債券58054萬元，用于償還到期地方政府債券本金。
（六）預備費及預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行情況
2021年預算安排預備費9000萬元，當年動用9000萬元，主要用于疫情防控、溢油處置等支出。
2021年初預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金896萬元，2021年補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金106萬元，2021年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1002萬元。
（七）落實區(qū)人大預算決議及預算執(zhí)行效果情況
1．堅實穩(wěn)固財稅基礎，實現(xiàn)財政經(jīng)濟良性互促
推進政策協(xié)同聯(lián)動,促進政策貫徹走深走實，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，全力護航區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。一是財政收入增量提質(zhì)。在國內(nèi)新冠疫情形勢總體穩(wěn)定、經(jīng)濟有序復蘇的大背景下，市南區(qū)順勢而為，以量質(zhì)齊抓為原則，加大對重點行業(yè)和企業(yè)的幫扶引導力度，貫徹執(zhí)行各項減稅降費政策，厚植財源基礎，稅收收入較上年增長19.4%，稅收占財政收入比重達到87%，較上年提高9.1個百分點。二是扶持政策精準有效。持續(xù)落實經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展政策20條，實行“免申即享”兌現(xiàn)，全年兌現(xiàn)2020年度經(jīng)濟發(fā)展政策扶持資金2.6億元，惠及企業(yè)500余家（次），優(yōu)化營商環(huán)境，涵養(yǎng)稅源增長點。制定常態(tài)化企業(yè)包聯(lián)服務機制，走訪企業(yè)千余次，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展解實困、賦新能。三是統(tǒng)籌促進財政增收。實施“預測—監(jiān)控—統(tǒng)籌”收入督導機制，壓實各街道部門收入?yún)f(xié)作職責，及時解決重要涉稅涉企問題，凝聚全區(qū)力量促增收、補財力；制定稅收億元樓宇行動方案，實現(xiàn)打造稅收過億樓宇26座，定期對重點行業(yè)企業(yè)開展稅收分析，聚焦內(nèi)部挖潛，協(xié)同促進企業(yè)應納稅款落地入庫。四是切實開展雙招雙引。充分發(fā)揮財政招商引資的優(yōu)勢作用，助推全區(qū)雙招雙引攻勢。中外企業(yè)家聯(lián)合會青島中心永久落戶市南區(qū)，第三屆中歐企業(yè)家峰會青島論壇成功舉辦，在線簽約項目8個，總投額93億元，區(qū)域招商“高地”作用持續(xù)凸顯。
2．精準統(tǒng)籌資金支出，強化重點項目支出保障
協(xié)調(diào)資金聚焦民生，實現(xiàn)“六?！薄傲€(wěn)”重點保障，確保資金支出效能最大化。一是兜牢“三?！钡拙€，把民生保障支出放在突出位置。全力保障民生就業(yè)、公共衛(wèi)生體系建設、城市管理、西部老城區(qū)改造等重點項目落地落實,2021年民生支出達34.1億元，占區(qū)級一般公共預算支出的73.2%，確保民生支出支持到位；政府帶頭過緊日子，部門公用經(jīng)費繼續(xù)壓減20%，各部門單位“五項”經(jīng)費按照不低于2020年年初預算的30%壓減；加大資金盤活力度，清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金達8852萬元，減少資金沉淀，統(tǒng)籌用于重點民生項目，有力鞏固民生支出保障。二是壓實責任，強化重大任務資金保障。統(tǒng)籌安排各類預算資金資源，優(yōu)先用于澳門路、寧德路小學等重點民生事業(yè)建設；堅持城市管理資金不低于上合峰會標準，有力支持保障創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、創(chuàng)建全國文明典范城市、建設新型智慧城市、常態(tài)化疫情防控等全區(qū)重大任務。三是動態(tài)監(jiān)管直達資金。突出“更好發(fā)揮財政資金惠企利民作用”目標，對直達資金分配、撥付和使用情況進行全流程動態(tài)監(jiān)控，保障直達資金及時高效用于公共衛(wèi)生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育等重點民生領(lǐng)域，確保相關(guān)政策及時落地見效。
3．深化財稅體制改革，力促財政管理提質(zhì)增效
堅持創(chuàng)新引領(lǐng)和專業(yè)化改革取向，統(tǒng)籌推進財政管理制度全面革新。一是全力實施預算管理改革。推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，構(gòu)建預算剛性約束機制，強化業(yè)務整合，進一步提高預算編制、執(zhí)行的規(guī)范化程度以及全鏈條業(yè)務協(xié)同程度，實現(xiàn)財政資源統(tǒng)籌管理能力提升。二是不斷優(yōu)化績效管理。在完成全市試點任務基礎上，發(fā)揮先行示范作用，在全市率先構(gòu)建“評價制度體系、目標指標體系、評價指標體系”三個體系，真正把錢用在刀刃上，提高了全過程績效管理質(zhì)量，切實提升了財政資金利用效率。三是持續(xù)嚴格執(zhí)紀監(jiān)督。加強制度落實，緊盯易出現(xiàn)違反財經(jīng)紀律行為的環(huán)節(jié)和領(lǐng)域，嚴格執(zhí)行財務規(guī)定，強化支付核算審核，確保資金收支合理合規(guī)；迎接8次上級監(jiān)督檢查并全部順利通過，進一步提升財政工作規(guī)范化程度。四是深化國企改革，完善國資監(jiān)管。出臺《市南區(qū)國企改革三年行動方案》、國資國企“十四五”規(guī)劃，明晰國企改革發(fā)展方向，優(yōu)化薪酬考核體系，為國企長效發(fā)展助力賦能；強化企業(yè)對接資本市場能力,參與出資齊魯前海新動能基金、華資南方新興產(chǎn)業(yè)投資基金，相繼成立匯泉灣金控公司、城發(fā)公司，國資國企市場化經(jīng)營邁上新臺階；落實城市發(fā)展戰(zhàn)略，緊盯重點難點問題發(fā)力攻堅，湛山廣場規(guī)劃570余個停車泊位，濟南路拓寬通車，青島灣廣場拆除三座高層建筑，濰縣路19號開工修繕，寧陽路“銀魚巷”投入運營，城區(qū)提升、歷史城區(qū)更新保護工作漸入佳境。五是堅持防風險與促發(fā)展并重。堅決遏制隱性債務增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務存量。統(tǒng)籌政府債務管理，強化風險意識和底線思維，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
各位代表，2021年在區(qū)委的科學決策、正確領(lǐng)導下, 在區(qū)人大、政協(xié)的依法監(jiān)督、有力指導下，在全區(qū)各部門的通力合作下，全區(qū)財政工作取得了一定的成績。同時，市南區(qū)財政發(fā)展還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：一是經(jīng)濟運行持續(xù)承壓，受消費需求收縮、經(jīng)濟增長預期轉(zhuǎn)弱、新一輪減稅降費政策出臺、疫情帶來的不確定性等因素疊加影響,財政增收形勢異常嚴峻。二是近年來剛性支出持續(xù)處于高位，落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿掌D巨，收支平衡壓力突出。對此，我們將認真聽取人大代表的意見和建議，堅持問題導向，采取更加積極有力的措施，努力加以解決。
二、2022年財政預算草案
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟工作整體部署和《預算法》要求，2022年財政工作總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅決落實中央“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的工作要求，緊扣區(qū)委重大戰(zhàn)略部署，全力以赴抓好“六穩(wěn)”“六保”重點任務，主動對標學習先進城市中心城區(qū)工作經(jīng)驗，積極應對嚴峻的財政收支形勢，突出重點任務財力保障，不斷提升財政管理水平，為全區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。
（一）一般公共預算安排草案
1．一般公共預算區(qū)級收支安排草案
根據(jù)當前經(jīng)濟形勢和市南區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，2022年，區(qū)級一般公共預算收入預計增長5.7%左右。
2022年，按照青島市現(xiàn)行財政體制，區(qū)級一般公共預算收入加上市級補助財力，減去上解市級財政收入后，當年區(qū)級一般公共預算財力預計為423855萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30496萬元，區(qū)級一般公共預算支出安排454351萬元，加上清理以前年度結(jié)余資金43517萬元，可供安排的資金為497868萬元。
區(qū)級一般公共預算支出，根據(jù)《預算法》要求，對應政府收支分類科目，按功能分類具體安排為：
一般公共服務支出66302萬元；
國防支出214萬元；
公共安全支出24794萬元；
教育支出108715萬元；
科學技術(shù)支出2646萬元；
文化旅游體育與傳媒支出3642萬元；
社會保障和就業(yè)支出52921萬元；
衛(wèi)生健康支出37454萬元；
節(jié)能環(huán)保支出510萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出83061萬元；
農(nóng)林水支出5100萬元；
資源勘探工業(yè)信息等支出34915萬元；
住房保障支出13893萬元；
災害防治及應急管理支出1783萬元；
預備費10000萬元；
債務付息支出8315萬元；
債務發(fā)行費用支出86萬元。
財政安排的清理以前年度結(jié)余資金43517萬元，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域。
2．一般公共預算上級轉(zhuǎn)移支付收支安排草案
2022年上級轉(zhuǎn)移支付一般公共預算收入為36223萬元,含提前下達29809萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6414萬元。2022年上級轉(zhuǎn)移支付一般公共預算支出安排36223萬元。
（二）政府性基金預算安排草案
2022年市南區(qū)政府性基金收入為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2619萬元，調(diào)入資金5361萬元。提前批次地方政府新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入預計為21000萬元。2022年上級轉(zhuǎn)移支付政府性基金支出安排28980萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算安排草案
2022年市南區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入為1843萬元，含提前下達的上級轉(zhuǎn)移支付收入367萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1476萬元。2022年上級轉(zhuǎn)移支付國有資本經(jīng)營預算支出安排1843萬元。
（四）社會保險基金預算安排草案
市南區(qū)無本級社會保險基金預算收支，2022年暫不編制社會保險基金預算。
（五）政府債務情況
2022年，預計全年償還政府債務本金0萬元，償還政府債務利息13658萬元，其中一般債務利息8315萬元、專項債務利息5343萬元。目前，青島市提前下達市南區(qū)新增專項債務限額21000萬元，安排用于市南區(qū)停車場整治提升項目6000萬元、市南區(qū)軟件園和動漫園擴建整治提升工程項目1000萬元、2022年市南區(qū)老舊小區(qū)改造項目12500萬元、市南區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心新建及提升改造項目1500萬元。
因青島市尚未正式下達市南區(qū)2022年全部政府債務限額，待下達后將向區(qū)人大常委會報告，對需要進行預算調(diào)整的事項，將按規(guī)定編制調(diào)整方案。
三、完成2022年預算任務的主要措施
（一）提質(zhì)增效、積極有為，推進財政可持續(xù)發(fā)展。
發(fā)揮財政政策引導功能，加大對現(xiàn)代金融、科技服務、航運貿(mào)易等主導產(chǎn)業(yè)的支持力度，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)能級、雙循環(huán)、雙招雙引等提升工程，以財政政策為杠桿，完善招商項目稅收評估和稅源籌劃機制，為新業(yè)態(tài)新模式企業(yè)發(fā)展撬動多維資源，積極培育經(jīng)濟總部、頭部企業(yè)和潛力“新星”企業(yè)，助力企業(yè)成長質(zhì)效齊增，持續(xù)激發(fā)市場活力。優(yōu)化稅收統(tǒng)籌謀劃結(jié)構(gòu)，拓展稅源信息管控平臺功能作用，打通關(guān)鍵節(jié)點，發(fā)揮好部門、街道、社區(qū)多級聯(lián)動的協(xié)稅護稅工作機制。壓實稅務部門嚴格依法治稅主體責任，持續(xù)規(guī)范稅收秩序，挖掘財政收入擴量提質(zhì)潛力，鞏固和拓展減稅降費成效，加強減稅降費監(jiān)督檢查和涉企收費監(jiān)管力度，推動惠企政策直達快享、有效覆蓋，實現(xiàn)稅惠“全面潤養(yǎng)”和政策支持“精準滴灌”有機結(jié)合,充分釋放政策紅利。
（二）有保有壓、突出重點，增強財政保障能力
發(fā)揮財政資源配置、財力保障和宏觀調(diào)控功能，持續(xù)聚焦重點工作部署，加大對基礎設施、新基建項目、生態(tài)環(huán)境、公共服務等領(lǐng)域的投入，堅決保障城市功能、公共服務等重大提升工程和常態(tài)化疫情防控支出。按照有保有壓、先急后緩的原則，強化預算執(zhí)行約束，嚴禁無預算、超預算支出，壓控并舉，進一步壓減一般性支出、非急需非剛性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費和會議費、培訓費等，實現(xiàn)節(jié)用惠民。全力支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，圍繞民眾關(guān)心的就業(yè)、教育、醫(yī)療等重點問題，堅決兜牢基本民生底線，把財政支出切實高效轉(zhuǎn)化為民眾實利。
（三）強化統(tǒng)籌、科學配置，提升財政管理服務水平
提升財政資金使用規(guī)范水平，推動預算管理一體化系統(tǒng)推廣使用，建立統(tǒng)一規(guī)范的預算項目標準化體系，有效提高預算執(zhí)行和監(jiān)督精準度。強化預算績效管理，以全面實施績效結(jié)果全過程應用為目標導向，推進績效管理和預算管理深度融合，進一步提高財政資金利用效率。強化財政監(jiān)督管理，采用多元化監(jiān)管手段，實行事前監(jiān)督、事中糾偏、事后糾錯的全流程監(jiān)督，進一步拓展監(jiān)督廣度和深度。實施國資國企綜合改革，完善區(qū)屬國有企業(yè)領(lǐng)導人員分類分層管理模式、以管資本為主的法治化國資監(jiān)管體制，推進企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型力度，引導企業(yè)利用債券資金，以投資、并購、資本運作等方式，擴大經(jīng)營規(guī)模，提高區(qū)屬國有企業(yè)“造血”能力和經(jīng)濟貢獻度。
各位代表，2022年財政發(fā)展任務艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，拿出開局就是決戰(zhàn)的干勁，積極應對經(jīng)濟形勢新變化，堅定不移抓好各項工作，充分發(fā)揮財政的基礎和重要支柱作用，為市南區(qū)加快建設現(xiàn)代化國際大都市樣板區(qū)貢獻力量！
