（福建省）關(guān)于莆田市涵江區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于涵江區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告涵江區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”收官之年，是全面建成小康社會(huì)的決勝之年。受減稅降費(fèi)政策翹尾和新冠肺炎疫情等因素的影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)明顯放緩，全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較大困難。我區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府決策部署，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)福建工作的重要指示重要批示精神和治理木蘭溪的重要理念，圍繞全方位高質(zhì)量發(fā)展超越，堅(jiān)持把抓“六?！贝佟傲€(wěn)”要求貫穿財(cái)政工作全過程，落實(shí)疫情防控常態(tài)化工作，全面推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，支持強(qiáng)產(chǎn)業(yè)興城市“雙輪”驅(qū)動(dòng)攻堅(jiān)行動(dòng)，全力以赴確保地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。
?。ㄒ唬?020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入400600萬元（涉及數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)，下同），與上年持平，其中：地方一般公共預(yù)算收入231450萬元，下降1.2%。全區(qū)地方一般公共預(yù)算支出300000萬元（含當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長(zhǎng)1.1%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入237100萬元，增長(zhǎng)3.8%，其中：地方一般公共預(yù)算收入132350萬元，增長(zhǎng)0.7%；區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出285000萬元（含當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長(zhǎng)2.5%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金收入28000萬元，下降4.3%，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入25000萬元，下降6%。政府性基金支出555550萬元（含當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長(zhǎng)143.7%。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入28000萬元，下降4.3%，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入25000萬元，下降6%。政府性基金支出554242萬元（含當(dāng)年上級(jí)專項(xiàng)及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出），同比增長(zhǎng)145.1%。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入46881萬元，增長(zhǎng)9.3%；區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出43239萬元，同比增長(zhǎng)10.3%。
4.國有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算執(zhí)行情況。國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入50萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出50萬元。
2020年財(cái)政決算還在編制中，因上下級(jí)結(jié)算等因素變動(dòng)，上述數(shù)據(jù)會(huì)有所變動(dòng)，待決算編成后再報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審批。
?。ǘ?020年財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
1.開源節(jié)流，著力確保財(cái)政收支平衡
?。?）狠抓財(cái)政收入。始終堅(jiān)持把組織收入作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，努力把疫情帶來的不利影響降低到最低限度，充分發(fā)揮聚財(cái)職能，廣泛拓寬財(cái)源。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成40.06億元，與上年持平。其中：地方一般公共預(yù)算收入23.15億元，比減1.2%。
?。?）積極爭(zhēng)取資金。發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)政策及資金扶持。一是各部門相互配合、形成合力，2020年共計(jì)向上爭(zhēng)取資金2.9億元，同比增長(zhǎng)1.8%。二是積極對(duì)接各金融機(jī)構(gòu)，探索新型融資模式，夯實(shí)教育、民生、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障項(xiàng)目建設(shè)資金需求。向省財(cái)政廳爭(zhēng)取新增一般及專項(xiàng)債券共計(jì)30.45億元，重點(diǎn)支持保障性安居工程、交通市政等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效彌補(bǔ)資金短板，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；爭(zhēng)取用于償還到期債券還本的再融資債券共計(jì)9.29億元，有效緩解還本資金壓力。三是敏銳把握中央今年新增赤字和抗疫特別國債資金共2萬億的政策動(dòng)向，早部署，早謀劃、早籌備，全區(qū)共獲得抗疫特別國債資金9408萬元，特殊轉(zhuǎn)移支付28576萬元，通過中央直達(dá)資金在支持減稅降費(fèi)、保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保重大項(xiàng)目建設(shè)、支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)等方面發(fā)揮了積極作用。
2.發(fā)揮職能，全力支持疫情防控
?。?）強(qiáng)化資金保障。針對(duì)疫情應(yīng)急防控資金實(shí)行“特事特辦、急事急辦”，2020年已累計(jì)撥付疫情防控專項(xiàng)資金4637.82萬元（其中省級(jí)資金1978.27萬元，市級(jí)資金550.08萬元，區(qū)級(jí)資金2109.47萬元），主要用于患者救治費(fèi)用補(bǔ)助、疫情防控所需設(shè)備和試劑、防疫人員臨時(shí)補(bǔ)助、援鄂人員慰問、隔離點(diǎn)設(shè)立、開放式小區(qū)（含自建房）防控等，為全區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
?。?）出臺(tái)優(yōu)惠政策。一是積極發(fā)揮財(cái)政支持疫情防控的職能作用，出臺(tái)并兌現(xiàn)防疫人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、疫情防控所需設(shè)備和試劑經(jīng)費(fèi)保障、患者救治費(fèi)用補(bǔ)助、疫情防控期間政府采購便利化、疫情期間部分房租減免及為企業(yè)購買綜合保險(xiǎn)等財(cái)政政策。二是對(duì)中央、省、市、區(qū)新出臺(tái)的涉企扶持疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)政策進(jìn)行了梳理，形成通俗易懂、簡(jiǎn)便適用的政策摘編，幫助企業(yè)和相關(guān)部門準(zhǔn)確掌握和及時(shí)運(yùn)用。
3.聚焦民生，積極推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！?nbsp;
?。?）重點(diǎn)保障民生支出。嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)持預(yù)算支出中“三?！眱?yōu)先，扎實(shí)做好基本民生兜底相關(guān)工作，2020年全區(qū)涉及民生方面支出約24.29億元，占一般公共預(yù)算總支出的82.63%。其中：教育支出80500萬元、科學(xué)技術(shù)支出7000萬元、文化旅游體育與傳媒支出3100萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出40400萬元、衛(wèi)生健康支出27800萬元、節(jié)能環(huán)保支出17700萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7700萬元、農(nóng)林水支出29200萬元、交通運(yùn)輸支出21000萬元、住房保障支出3200萬元。
（2）堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)。一是做好風(fēng)險(xiǎn)防控化解工作。加強(qiáng)全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估分析，確保按期按時(shí)做好還本付息，積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府性債務(wù)防范風(fēng)險(xiǎn)化解工作；全力化解不良貸款，年初不良貸款余額4.84億元，2020年已化解存量不良貸款1.98億元，新增不良貸款2.24億元，年末不良貸款余額5.1億元。二是推動(dòng)扶貧資金統(tǒng)籌整合。下達(dá)各級(jí)扶貧資金8080萬元，同比增長(zhǎng)6.1%，用于支持產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展、貧困村提升項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、雨露計(jì)劃補(bǔ)助、應(yīng)對(duì)疫情影響決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)、低保兜底及對(duì)口柘榮支援及寧夏幫扶等脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目。三是支持污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。撥付資金9212.2萬元，支持環(huán)境綜合整治、城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)、農(nóng)村家園清潔、公廁建設(shè)等，進(jìn)一步改善污水處理設(shè)施及推動(dòng)木蘭溪流域整治。
?。?）力保市場(chǎng)主體平穩(wěn)。疫情防控期間，為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、增加居民收入和消費(fèi)能力、促進(jìn)企業(yè)加大研發(fā)投入、穩(wěn)定投資和擴(kuò)大就業(yè)，在區(qū)財(cái)政困難的情況下，積極落實(shí)相關(guān)惠企資金。一是進(jìn)一步落實(shí)減稅降費(fèi)及增值稅增量留抵退稅。根據(jù)稅務(wù)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我區(qū)累計(jì)新增減稅降費(fèi)3.5億元以上，其中：今年出臺(tái)的支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)1.9億元；加快增值稅增量留抵退稅辦理，全年共退稅2.46億元。二是積極落實(shí)相關(guān)惠企資金。2020年財(cái)政已撥付到位企業(yè)人才補(bǔ)助、穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、招商引資企業(yè)補(bǔ)貼等各類惠企資金2.7億元，切實(shí)保障我區(qū)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是制造業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。三是階段性減免企業(yè)房租。為積極發(fā)揮中小微企業(yè)在疫情防控中的重要作用，支持中小微企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、共渡難關(guān)，我區(qū)先后出臺(tái)3份減免企業(yè)房租文件，對(duì)承租我區(qū)國有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)的中小企業(yè)（含服務(wù)業(yè)小微企業(yè)，不含國有獨(dú)資、控股企業(yè)）予以房租減免，至2020年6月底租金免除時(shí)限達(dá)到3個(gè)月，免除租金總額達(dá)471.82萬元。四是設(shè)立企業(yè)綜合保險(xiǎn)。由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一與保險(xiǎn)公司簽訂協(xié)議，為全區(qū)2019年度納稅100萬至500萬元規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)復(fù)工后發(fā)生疫情產(chǎn)生的員工集中隔離費(fèi)用、人工成本以及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等損失投保，按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)給予理賠，保險(xiǎn)期限半年，投保對(duì)象涉及全區(qū)企業(yè)84家，員工人數(shù)約1.2萬人。五是不斷優(yōu)化金融服務(wù)。應(yīng)急周轉(zhuǎn)方面：2020年，為不能按時(shí)還貸可能誘發(fā)資金鏈斷裂的9家企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金5.25億元。政策性擔(dān)保方面：出臺(tái)涵江區(qū)中小微企業(yè)政策性融資擔(dān)保工作實(shí)施細(xì)則，推薦轄區(qū)內(nèi)參與防控疫情企業(yè)及“白名單”企業(yè)對(duì)接莆田市中小企業(yè)融資再擔(dān)保有限公司享受免費(fèi)融資擔(dān)保，截至目前已有58家企業(yè)成功對(duì)接銀行貸款2.42億元。紓困資金方面：積極對(duì)接省設(shè)立的首期和二期共200億元中小微企業(yè)紓困專項(xiàng)貸款，今年已為40家企業(yè)撮合紓困資金貸款1.94億元，大大緩解我區(qū)中小微企業(yè)“融資難、融資貴”等問題。貸款貼息方面：對(duì)我區(qū)列入國家發(fā)改委、工信部的全國疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)，撥付中央和省級(jí)財(cái)政貼息資金110.61萬元，對(duì)我區(qū)列入省發(fā)改委、省工信廳的疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)，撥付省級(jí)財(cái)政貼息資金0.32萬元。
4.強(qiáng)化管理，提高資金使用效益
?。?）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)有關(guān)“過緊日子”思想，按照“以收定支”“量入為出”的原則，加強(qiáng)預(yù)算編審、執(zhí)行及調(diào)整的規(guī)范性管理，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，并做好預(yù)決算公開。
（2）全面實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。出臺(tái)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見，運(yùn)用財(cái)政信息一體化、預(yù)算績(jī)效管理等系統(tǒng)，建立預(yù)算績(jī)效線上運(yùn)行監(jiān)控新模式，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理全過程“雙監(jiān)控”，及時(shí)糾偏、調(diào)整預(yù)算安排。2020年我區(qū)共有123個(gè)部門388個(gè)項(xiàng)目預(yù)算納入預(yù)算績(jī)效管理范圍，涉及財(cái)政資金40.84億元。
?。?）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。堅(jiān)決杜絕超越財(cái)力安排支出，嚴(yán)禁一般性的、零星的項(xiàng)目支出追加，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2020年全區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出205.73萬元，同比下降30.4%。
當(dāng)前我區(qū)正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期，加之疫情帶來的巨大影響，風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升。一是財(cái)政收入存在較多不確定因素。受全球疫情、稅費(fèi)減免等多方面的疊加影響，我區(qū)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型爬坡過坎任務(wù)仍然艱巨，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大。二是財(cái)政支出剛性攀升。財(cái)政支出既要?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，還要保障三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等系列大事要事，支出壓力不斷增大。三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解壓力大。雖然按照我區(qū)制定的總體化債方案，目前債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但 2020-2024 年是我區(qū)償債高峰期，這個(gè)階段也是我區(qū)整體綜合財(cái)力蓄力爬坡階段，償還債務(wù)本息總額在財(cái)政支出中占比較高，財(cái)政總體運(yùn)行壓力較大。對(duì)此，我們高度重視，將通過深化改革、完善制度、加強(qiáng)監(jiān)管等措施逐步加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
根據(jù)當(dāng)前財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，按照區(qū)委、區(qū)政府對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，確定我區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)福建工作的重要指示重要批示精神和治理木蘭溪的重要理念，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，積極對(duì)接省、市重大決策部署，按照區(qū)政府工作報(bào)告明確的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2021年財(cái)政收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算安排。2021年，根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和量入為出、收支平衡的原則，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)期為420000萬元，增長(zhǎng)4.8%。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期為239000萬元，增長(zhǎng)3.3%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)一般公共預(yù)算總財(cái)力為258800萬元，其中：當(dāng)年預(yù)算體制財(cái)力214800萬元、調(diào)入資金38000萬元、調(diào)入穩(wěn)定預(yù)算調(diào)節(jié)基金6000萬元，相應(yīng)安排支出258800萬元，當(dāng)年收支平衡。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為230700萬元，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期為120700萬元。區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入加上上下級(jí)體制結(jié)算凈收入及各項(xiàng)財(cái)力補(bǔ)助等，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力為243800萬元。相應(yīng)安排支出243800萬元，當(dāng)年收支平衡。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況：一是基本支出99487萬元，主要包括：年工資46070萬元、改革性補(bǔ)助（含基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、殘疾人就業(yè)保障金及公積金等）18103萬元、公用經(jīng)費(fèi)1038萬元、教育生均公用經(jīng)費(fèi)6713萬元、其他人員支出15721萬元、預(yù)留增員增資及創(chuàng)城獎(jiǎng)金等9500萬元。二是其他基本支出75540萬元，主要包括：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助15092萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口補(bǔ)助13000萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助區(qū)級(jí)配套資金6134萬元、10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)政撥補(bǔ)1801萬元、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助及保障工程等計(jì)生經(jīng)費(fèi)5357萬元、各種優(yōu)撫對(duì)象生活費(fèi)2758萬元、城市及農(nóng)村低保3239萬元、協(xié)勤人員保障經(jīng)費(fèi)2681萬元、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1891萬元、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)1141萬元等。三是項(xiàng)目支出66273萬元，主要包括：基礎(chǔ)設(shè)施工程包及市政道路工程PPP項(xiàng)目7800萬元、一般債務(wù)還本4256萬元、一般債務(wù)付息14854萬元、經(jīng)濟(jì)總部發(fā)展補(bǔ)助4553萬元、教育附加費(fèi)安排的支出4565萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)3423萬元、高層建筑滅火救援裝備經(jīng)費(fèi)2214萬元、雪亮工程視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目1400萬元、稅收征管經(jīng)費(fèi)1200萬元、2018年度企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)清算資金區(qū)級(jí)配套1188萬元、木蘭溪流域生態(tài)補(bǔ)償1000萬元、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金855萬元、城鄉(xiāng)垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)電量補(bǔ)助840萬元等。四是預(yù)備費(fèi)2500萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排。2021年，全區(qū)政府性基金收入預(yù)期為23000萬元，下降17.9%，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入20000萬元，下降20%。全區(qū)政府性基金收入，加上經(jīng)營(yíng)性土地出讓金市級(jí)返還通過轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助350000萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算資金33000萬元，全區(qū)政府性基金財(cái)力為340000萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出340000萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出337000萬元，當(dāng)年收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。2021年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入47077萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19732萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金27345萬元；安排區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出43391萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14931萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金28460萬元。當(dāng)年度區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余3686萬元，加上以前年度累計(jì)結(jié)余38496萬元，累計(jì)滾存結(jié)余42182萬元。
4.國有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排。區(qū)國資部門監(jiān)管的2家企業(yè)納入?yún)^(qū)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，2021年國有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算60萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算60萬元，當(dāng)年收支平衡。
?。ǘ?021年財(cái)政工作要點(diǎn)
1.緊抓收支平衡立足點(diǎn)。積極應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策性減收、新冠疫情等不利因素影響，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、財(cái)政收入的動(dòng)態(tài)分析，深化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化征收管理，做到應(yīng)收盡收，將不利影響降到最低。一是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和稅源變動(dòng)監(jiān)測(cè)，跟蹤減稅實(shí)施后各行業(yè)稅負(fù)變化，深化稅務(wù)部門合作，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性和預(yù)見性，依法依規(guī)、有序有力推進(jìn)稅收和非稅收入入庫。二是加強(qiáng)督導(dǎo)總部經(jīng)濟(jì)組織收入工作，充分挖掘稅收潛力，做到依法征稅。三是加快對(duì)年初經(jīng)營(yíng)性及工業(yè)用地的前期凈地，積極組織招拍掛，加快實(shí)現(xiàn)土地出讓收入。四是督促相關(guān)的項(xiàng)目業(yè)主及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成全區(qū)安置房補(bǔ)差款的清收工作，并對(duì)核查清楚的剩余安置房和閑置國有資產(chǎn)加快拍賣處置。2021年預(yù)計(jì)全年可完成財(cái)政一般公共預(yù)算總收入42億元，增長(zhǎng)4.8%；地方一般公共預(yù)算收入23.90億元，增長(zhǎng)3.3%。
2.明確保障“三?！笨傇瓌t。嚴(yán)格按照省市有關(guān)文件要求，落實(shí)縣級(jí)基本財(cái)力保障主體責(zé)任，安排預(yù)算不得甩出“三?！敝С鋈笨?，執(zhí)行預(yù)算不得出現(xiàn)擠占拖欠，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，確保全區(qū)安定穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。2021年，全區(qū)“三?！敝С鲱A(yù)算21.63億元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的83.6%，其中區(qū)本級(jí)“三?！敝С鲱A(yù)算20.16億元，占區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出的82.7%，包括保工資（人員經(jīng)費(fèi)）9.24億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）1.45億元、扶貧支出0.1億元、教育經(jīng)費(fèi)支出0.75億元、農(nóng)村文化建設(shè)支出0.02億元、社會(huì)保障支出1.84億元、衛(wèi)生健康支出1.56億元、村級(jí)支出0.07億元、其他基本民生支出5.13億元。
3.掌控資金渠道“方向盤”。一是精準(zhǔn)對(duì)接上級(jí)扶持政策。搶抓機(jī)遇，認(rèn)真梳理吃透上級(jí)政策，確保精準(zhǔn)對(duì)接落地見效，爭(zhēng)取省級(jí)在新增債務(wù)額度獎(jiǎng)勵(lì)及再融資債券額度上對(duì)我區(qū)的傾斜，建制縣財(cái)力轉(zhuǎn)移支付及延長(zhǎng)部分存量債務(wù)期限、降低本息等。二是提高向上爭(zhēng)取資金的針對(duì)性、實(shí)效性。充分發(fā)揮具體實(shí)施單位爭(zhēng)取資金的主動(dòng)性，配合相關(guān)單位積極向上爭(zhēng)取資金，做好可申報(bào)項(xiàng)目前期工作，完善符合申報(bào)要求的基礎(chǔ)材料，確保把工作做實(shí)、做細(xì)、做扎實(shí)。
4.筑牢財(cái)政資金“安全壩”。細(xì)化年度化債任務(wù)數(shù)，制定債務(wù)分解清單，進(jìn)一步落實(shí)化債責(zé)任。繼續(xù)加強(qiáng)和完善部門預(yù)算管理，合理安排優(yōu)化支出，增強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的正確性和嚴(yán)肅性；盤活存量，整合資源，確保國有資產(chǎn)物盡其用，減少閑置浪費(fèi)；繼續(xù)倡導(dǎo)厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，堅(jiān)定信心，迎難而上，銳意改革，砥礪奮進(jìn)，確保圓滿完成年度預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局、建成現(xiàn)代化濱海產(chǎn)業(yè)新城作出新的更大的貢獻(xiàn)！
