（福建?。╆P(guān)于莆田市城廂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于城廂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
城廂區(qū)十屆人大一次會(huì)議
城廂區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將城廂區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是全面開(kāi)啟新時(shí)代新征程的關(guān)鍵之年。今年，全區(qū)財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，實(shí)施財(cái)政收支動(dòng)態(tài)平衡管理，充分發(fā)揮財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，為統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)九屆人大五次會(huì)議通過(guò)的2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算為355000萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入252500萬(wàn)元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出代編預(yù)算275048萬(wàn)元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成355000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)3.7%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成252500萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)0.9%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成252500萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)上下級(jí)財(cái)政體制結(jié)算凈補(bǔ)助3535萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金14756萬(wàn)元、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4264萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入869萬(wàn)元，減去地方政府一般債券還本支出 570萬(wàn)元，全區(qū)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為275354萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成302410萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，總支出減去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出27056萬(wàn)元，全區(qū)財(cái)力支出275354萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成1947萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，加上政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入355551萬(wàn)元，上年結(jié)余收入22147萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金482927萬(wàn)元，扣減還本支出21782萬(wàn)元，收入總計(jì)840790萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)計(jì)完成713726萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出），收支對(duì)抵，年終滾存結(jié)余127064萬(wàn)元。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.區(qū)本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)九屆人大五次會(huì)議通過(guò)的2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入300600萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入220960萬(wàn)元；可用財(cái)力266188萬(wàn)元,相應(yīng)安排支出預(yù)算266188萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因收支情況發(fā)生變化，經(jīng)區(qū)九屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議批準(zhǔn)，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入與年初持平為300600萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入220960萬(wàn)元；區(qū)本級(jí)一般公共支出預(yù)算311669萬(wàn)元。
2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成300600萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)3.6%。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成220960萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)0.2%。
區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成220960萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)上下級(jí)財(cái)政體制結(jié)算凈補(bǔ)助26872萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金14756萬(wàn)元、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4264萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入869萬(wàn)元，減去地方政府一般債券還本支出570萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力為267151萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成289508萬(wàn)元?？傊С鰷p去上年結(jié)轉(zhuǎn)支出和當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出25308萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)財(cái)力支出264200萬(wàn)元；加上本級(jí)財(cái)力補(bǔ)助下級(jí)支出2951萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)財(cái)力總支出267151萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成1947萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，加上政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入355551萬(wàn)元，上年結(jié)余收入22147萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金482927萬(wàn)元，扣減還本支出21782萬(wàn)元，收入總計(jì)840790萬(wàn)元；區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)計(jì)完成699935萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)和當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出），補(bǔ)助下級(jí)支出13791萬(wàn)元，收支對(duì)抵，年終滾存結(jié)余127064萬(wàn)元。
3.區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)完成869萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
4.區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成29452萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.4%，增長(zhǎng)2.2%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成31094萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.1%，增長(zhǎng)11.7%。
以上數(shù)據(jù)在2021年決算編制中還會(huì)有所調(diào)整，待決算編制完成后，再報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審批。
（三）2021年區(qū)本級(jí)債務(wù)情況
2021年省政府下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額1205410萬(wàn)元，包括一般債務(wù)限額229701萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額975709萬(wàn)元。2021年政府債務(wù)余額1165621萬(wàn)元,包括一般債務(wù)余額225414萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額939842萬(wàn)元,政府負(fù)有擔(dān)保債務(wù)365萬(wàn)元。其中：2021年新增債券額度497420萬(wàn)元，包括一般債務(wù)14493萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)482927萬(wàn)元。2021年完成地方政府到期債券通過(guò)再融資債券置換32902萬(wàn)元，通過(guò)年度預(yù)算償還到期政府債券22352萬(wàn)元。
（四）2021年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
1.緊盯組織收入，深挖增量潛力，財(cái)政保障體系日趨健全
（1）強(qiáng)化財(cái)政收入征管。建立健全“財(cái)稅聯(lián)動(dòng)、部門(mén)互動(dòng)”的收入組織機(jī)制，持續(xù)加強(qiáng)稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測(cè)，探索重點(diǎn)項(xiàng)目工程前期介入機(jī)制，進(jìn)一步挖掘潛力促增收。加強(qiáng)片區(qū)稅收監(jiān)管征管，找準(zhǔn)切入點(diǎn)和突破口，強(qiáng)化稅收清繳力度，進(jìn)一步堵塞漏洞促增收。大力支持“騰籠換鳥(niǎo)”，組織拍賣(mài)合眾天成、延陵傢俱等企業(yè)閑置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)交易稅收，進(jìn)一步盤(pán)活資源促增收。
（2）注重稅源財(cái)源培育。撥付資金16164萬(wàn)元，用于扶持及獎(jiǎng)勵(lì)我區(qū)規(guī)上限上企業(yè)升級(jí)改造、擴(kuò)大生產(chǎn)和商貿(mào)企業(yè)、“全閩樂(lè)購(gòu)·富美城廂”促消費(fèi)補(bǔ)助，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。用好用活專(zhuān)項(xiàng)債券資金，推進(jìn)5G數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、樟林軟件園等電子信息產(chǎn)業(yè)龍頭項(xiàng)目建設(shè)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)后勁持續(xù)增強(qiáng)。及時(shí)兌現(xiàn)平臺(tái)總部經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠政策，主動(dòng)服務(wù)好瑞智無(wú)憂、賦能創(chuàng)新中心、采購(gòu)寶等龍頭企業(yè)，助力企業(yè)做強(qiáng)做大，涵養(yǎng)稅源財(cái)源?！ ?span style="display:none">大牛工程師
（3）拓寬政府融資渠道。緊抓國(guó)家擴(kuò)大新增專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行規(guī)模的機(jī)遇，積極向上申請(qǐng)新增債券資金近50億元，切實(shí)緩解重點(diǎn)項(xiàng)目資金的需求壓力。以區(qū)屬?lài)?guó)有集團(tuán)作為主體，積極對(duì)接國(guó)家政策性銀行取得授信額度，有效彌補(bǔ)重點(diǎn)項(xiàng)目資金缺口。加快國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，有效推進(jìn)國(guó)有企業(yè)AA主體信用等級(jí)評(píng)定工作，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化融資能力。
2.緊抓疫情防控，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展逐步回穩(wěn)
（1）迅速響應(yīng)，疫情防控有效有力。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，采取“資金預(yù)撥、簡(jiǎn)化流程”等方式，全力保障我區(qū)疫情防控工作。撥付資金5776萬(wàn)元，用于隔離觀察點(diǎn)征用、檢測(cè)試劑及防控物資采購(gòu)和新冠病毒疫苗接種能力提升等工作，并根據(jù)需求及時(shí)追加調(diào)撥資金，為打贏疫情防控戰(zhàn)提供良好的財(cái)力保障。同時(shí)，健全政府采購(gòu)“綠色通道”，強(qiáng)化審批流程、放寬采購(gòu)條件，確保應(yīng)急物資及時(shí)到位。
（2）主動(dòng)作為，復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。在鞏固疫情防控成果的基礎(chǔ)上，全力推動(dòng)受疫情影響的企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，扶持企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。撥付資金800萬(wàn)元，支持工業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)增產(chǎn)增效和兌現(xiàn)穩(wěn)崗穩(wěn)工、節(jié)能技改獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房租金減免政策，對(duì)承租國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性用房的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免兩個(gè)月租金共207萬(wàn)元，減輕疫情對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶的影響。
（3）健全體系，應(yīng)急保障凸顯成效。撥付資金3891萬(wàn)元，支持區(qū)醫(yī)院、靈川鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)院建設(shè)，持續(xù)改善醫(yī)療機(jī)構(gòu)硬件設(shè)施，提高醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)水平。撥付資金12983萬(wàn)元，用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品零差價(jià)補(bǔ)助、基本藥物制度改革等項(xiàng)目，補(bǔ)齊應(yīng)急物資儲(chǔ)備短板，提升衛(wèi)生防治和應(yīng)急救援處置能力，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生體系建設(shè)。
3.緊貼勤儉節(jié)約，盤(pán)活資產(chǎn)資金，財(cái)政管理水平持續(xù)提升
（1）政府過(guò)緊日子要求有效落實(shí)。堅(jiān)持精打細(xì)算，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)控一般性支出。嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合，提高資產(chǎn)配置科學(xué)性。持續(xù)強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審管理，評(píng)審141個(gè)項(xiàng)目共送審金額105348萬(wàn)元，審核金額100699萬(wàn)元，節(jié)約資金4649萬(wàn)元。提升政府采購(gòu)管理水平，審核44個(gè)項(xiàng)目共申報(bào)采購(gòu)金額6675萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額6276萬(wàn)元，節(jié)約資金399萬(wàn)元。
（2）存量資產(chǎn)資金盤(pán)活力度加大。完善“年初預(yù)算、調(diào)整預(yù)算和年終決算”定期清理存量資金機(jī)制，全面摸清財(cái)政存量資金底數(shù)，組織對(duì)閑置沉淀在各部門(mén)的存量資金進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)清理，從資金性質(zhì)、來(lái)源類(lèi)型等分門(mén)列類(lèi)進(jìn)行處理，共收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金3900萬(wàn)元，避免資金沉淀閑置。推動(dòng)存量安置房公開(kāi)處置工作，持續(xù)盤(pán)活國(guó)有存量資產(chǎn)，成功拍賣(mài)安置房144套、商業(yè)店面23坎，成交金額23090萬(wàn)元。
（3）預(yù)算績(jī)效管理模式逐步成型。推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，對(duì)新出臺(tái)重大政策及項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，提升績(jī)效目標(biāo)管理的科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性。開(kāi)展地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)和政府性基金項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，提升財(cái)政資源配置效率和使用效益。強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效結(jié)果與調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，對(duì)低效無(wú)效資金予以削減或取消，對(duì)沉淀資金予以收回并統(tǒng)籌安排，逐步將績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政資金。
4.緊扣民生福祉，兜牢“三?！钡拙€，社會(huì)公共服務(wù)高效供給
（1）社會(huì)保障體系不斷完善。加大社會(huì)保障投入力度，撥付資金51400萬(wàn)元，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，支持困難幫扶、計(jì)劃生育和擁軍優(yōu)撫工作。多渠道籌集扶貧資金3363萬(wàn)元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升、脫貧戶住房修繕等重點(diǎn)扶貧項(xiàng)目，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織保障能力。撥付資金1792萬(wàn)元，足額兌現(xiàn)儲(chǔ)備糧保管經(jīng)費(fèi)、貸款利息及輪換差價(jià)補(bǔ)貼，增強(qiáng)應(yīng)急保障能力，做好糧食儲(chǔ)備工作。
（2）社會(huì)公共事業(yè)加快發(fā)展。撥付資金28075萬(wàn)元，支持泗華小學(xué)、九華學(xué)校等15所中小學(xué)及配套幼兒園開(kāi)辦建設(shè)。撥付資金11908萬(wàn)元，加大教師工資福利待遇保障力度。撥付資金7808萬(wàn)元，持續(xù)完善扶困助學(xué)機(jī)制，提高中小學(xué)校和幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。撥付資金721萬(wàn)元，支持新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)站建設(shè)，協(xié)助辦好莆田市第五屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，推動(dòng)文化體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。
（3）城鄉(xiāng)人居環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。撥付資金25378元，用于垃圾分類(lèi)治理、城市環(huán)衛(wèi)作業(yè)、污水管網(wǎng)建設(shè)和木蘭溪流域生態(tài)治理，健全常態(tài)化生態(tài)環(huán)保資金投入機(jī)制。撥付資金5773萬(wàn)元，支持農(nóng)村公路、過(guò)街人行天橋和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)等，改善城鄉(xiāng)居民出行條件。撥付資金8972萬(wàn)元，保障掃黑除惡、食品安全專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)順利開(kāi)展，支持視頻改建、高清視頻探頭等建設(shè)，提升公共安全和突發(fā)事件處置能力，持續(xù)優(yōu)化城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
5.緊跟發(fā)展形勢(shì)，創(chuàng)新管理體制，重點(diǎn)領(lǐng)域改革全面深化
（1）推進(jìn)預(yù)算管理一體化試點(diǎn)改革。全力推動(dòng)省第一批預(yù)算管理一體化改革試點(diǎn)工作，嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)倒排工期，提前完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、支付流程、人員權(quán)限、單位網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等前期準(zhǔn)備事項(xiàng)。率先在今年7月份上線全省第一批預(yù)算執(zhí)行模塊，落實(shí)系統(tǒng)切換期間人員工資、社?；?、緊急專(zhuān)項(xiàng)支出等經(jīng)費(fèi)保障工作，為全省預(yù)算管理執(zhí)行模塊全面上線積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。預(yù)算管理一體系統(tǒng)的建成，實(shí)現(xiàn)我區(qū)各項(xiàng)財(cái)政數(shù)據(jù)系統(tǒng)全覆蓋，進(jìn)一步提高財(cái)政運(yùn)行情況分析的精確度。
（2）加快國(guó)有企業(yè)重組整合步伐。按照“盤(pán)活資產(chǎn)、運(yùn)轉(zhuǎn)資本”的總體思路，對(duì)17家區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)進(jìn)行重組整合，形成以“三大集團(tuán)”為主導(dǎo)的國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)架構(gòu)。完善國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)、重大事項(xiàng)、薪酬管理和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人管理等相關(guān)制度，規(guī)范國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)管理，深化國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革，加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人管理機(jī)制。深入推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革步伐，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)，更好地發(fā)揮國(guó)有經(jīng)濟(jì)在優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)的戰(zhàn)略作用。
（3）多形式開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查。開(kāi)展鄉(xiāng)村振興和疫情防控資金管理專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，從“制定計(jì)劃、查前準(zhǔn)備、充分監(jiān)督、交換意見(jiàn)、復(fù)核審批、主卷歸檔”等六個(gè)方面規(guī)范財(cái)政監(jiān)督每個(gè)環(huán)節(jié)程序，提高財(cái)政監(jiān)督的綜合成效。實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，建立健全直達(dá)資金日常管理和預(yù)警制度，確保財(cái)政資金專(zhuān)款專(zhuān)用。推進(jìn)全區(qū)行政事業(yè)單位、項(xiàng)目改造指揮部和國(guó)有企業(yè)的內(nèi)控制度建設(shè)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化基層單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范單位財(cái)務(wù)內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)以外促內(nèi)、以控促防、以查促管。
各位代表，在看到工作成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政運(yùn)行中存在的問(wèn)題和不足：受經(jīng)濟(jì)下行壓力、大規(guī)模減稅降費(fèi)及新冠疫情等因素疊加影響，重點(diǎn)企業(yè)稅收持續(xù)減少，民生等剛性支出大幅增加，財(cái)政收支矛盾日益突出。下一步我們將深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)定不移沿著習(xí)近平總書(shū)記指引的方向前進(jìn)，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署，積極應(yīng)對(duì)，有效作為，加快推進(jìn)財(cái)政體制改革，健全全面預(yù)算管理體系，全方位推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)提質(zhì)升級(jí)。在此，懇請(qǐng)各位代表、委員多提寶貴意見(jiàn)建議，并對(duì)財(cái)政工作一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2022年預(yù)算草案
根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和財(cái)政收支情況，2022年主要預(yù)算指標(biāo)編列如下：
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入代編預(yù)算為375000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.8%，其中地方一般公共預(yù)算收入266000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%。根據(jù)上下級(jí)預(yù)算管理體制測(cè)算，加上上下級(jí)財(cái)政體制結(jié)算凈收入、收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)全區(qū)總財(cái)力272782萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算272782萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。全區(qū)安排“三保”支出177831萬(wàn)元，其中：保工資78026萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)11896萬(wàn)元，?；久裆?7909萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為315000萬(wàn)元，其中地方一般公共預(yù)算收入為226000萬(wàn)元。根據(jù)上下級(jí)預(yù)算管理體制測(cè)算，加上收回部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)總財(cái)力264082萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算264082萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排9011萬(wàn)元，加上政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入264320萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金150000萬(wàn)元，收入合計(jì)423331萬(wàn)元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出423331萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入280萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)280萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算35084萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1%；安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算31724萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。
為圓滿完成2022年預(yù)算任務(wù)，全區(qū)財(cái)政部門(mén)將重點(diǎn)抓好以下幾方面工作。
（一）堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政“平衡力”，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基
1.加強(qiáng)財(cái)源培植，依法組織收入。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)稅收走勢(shì)的影響，深入開(kāi)展稅源分析和預(yù)測(cè)預(yù)警，及時(shí)制定有針對(duì)性的政策舉措。突出開(kāi)放招商，強(qiáng)化項(xiàng)目帶動(dòng)，合理定位招商引資項(xiàng)目規(guī)劃，想方設(shè)法培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。強(qiáng)化優(yōu)惠政策兌現(xiàn)力度，幫助企業(yè)用足用好各類(lèi)稅費(fèi)減免政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。加快傳統(tǒng)工業(yè)向創(chuàng)新型工業(yè)轉(zhuǎn)變，扶持獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)上和限上企業(yè)升級(jí)改造、擴(kuò)大生產(chǎn)，促進(jìn)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力。
2.爭(zhēng)取政策扶持，盤(pán)活存量資金。主動(dòng)對(duì)接上級(jí)有關(guān)部門(mén)，用活用好各類(lèi)政策，保障工業(yè)、交通、文化、教育、農(nóng)林水、疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域建設(shè)支出。加快項(xiàng)目前期工作，跟進(jìn)債券項(xiàng)目申報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)政策支持。健全定期清理存量資金機(jī)制，運(yùn)用動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，建立“對(duì)賬+清理”管理機(jī)制，盤(pán)活各領(lǐng)域“沉睡”財(cái)政資金，增加資金有效供給，減輕財(cái)政預(yù)算支出壓力，提升資金使用效益。
3.注重精打細(xì)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立“艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約”的思想，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)行為，嚴(yán)把支出關(guān)口，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，從嚴(yán)從緊編制2022年部門(mén)預(yù)算。堅(jiān)持以收定支、量力而行原則，有多少錢(qián)辦多少事，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非急需項(xiàng)目支出，消減低效無(wú)效支出。區(qū)級(jí)部門(mén)新增的預(yù)算支出，全部通過(guò)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)的方式統(tǒng)籌資金予以安排，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政保障能力。
（二）堅(jiān)持加大投入，進(jìn)一步增強(qiáng)兜底“保障力”，推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展
1.實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排資金8182萬(wàn)元，用于落實(shí)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)設(shè)備、環(huán)衛(wèi)作業(yè)、垃圾清運(yùn)及焚燒等經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，提升農(nóng)村人居環(huán)境整治。安排資金3930萬(wàn)元，推進(jìn)木蘭溪全流域系統(tǒng)治理，實(shí)施飲用水源地保護(hù)，開(kāi)展農(nóng)村黑臭水體治理，大力支持生態(tài)資源環(huán)境保護(hù)。安排資金827萬(wàn)元，用于保障農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和安保工程等支出。安排資金313萬(wàn)元，支持鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)建設(shè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興政策全面落實(shí)到位。
2.支持健康城廂建設(shè)。安排資金10859萬(wàn)元，支持區(qū)醫(yī)院應(yīng)急救治及傳染病防治大樓、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和鎮(zhèn)村衛(wèi)生所建設(shè)，加大基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)投入力度，提升醫(yī)療服務(wù)能力。安排資金2577萬(wàn)元，支持常態(tài)化疫情防控，提升核酸檢測(cè)、隔離轉(zhuǎn)運(yùn)、消毒消殺、物資保障和流調(diào)溯源能力，健全重大疫情防控體制機(jī)制，強(qiáng)化公共衛(wèi)生應(yīng)急管理，夯實(shí)全民健康基石。
3.優(yōu)化教育資源配置。完善教育經(jīng)費(fèi)投入保障機(jī)制，推進(jìn)教育事業(yè)健康均衡發(fā)展。安排資金10800萬(wàn)元，推進(jìn)九華學(xué)校、莆田第五中學(xué)分校、霞林學(xué)校和莆田科技學(xué)校擴(kuò)容提質(zhì)。安排資金600萬(wàn)元，推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)，完善科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高科技創(chuàng)新能力。安排資金146萬(wàn)元，健全文化體育隊(duì)伍，豐富各類(lèi)文化體育活動(dòng)，構(gòu)建區(qū)、鎮(zhèn)、村三級(jí)文化體育陣地框架。
（三）堅(jiān)持底線思維，進(jìn)一步增強(qiáng)政府“免疫力”，持續(xù)筑牢安全防線
1.加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)籌管理。貫徹落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)計(jì)劃要求，建立健全國(guó)有企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)、審計(jì)、民主監(jiān)督管理等內(nèi)部控制制度。開(kāi)展“清產(chǎn)核資、建檔建庫(kù)、分類(lèi)管理”等工作，盤(pán)活閑置國(guó)有資產(chǎn)，加大國(guó)有資產(chǎn)出售出租力度，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。完善國(guó)有企業(yè)審計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
2.強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。落實(shí)“積極財(cái)政政策與有效防控機(jī)制”相結(jié)合的原則，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)政府債務(wù)分類(lèi)管理和規(guī)?？刂?。強(qiáng)化政府債券資金管理和監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范債券資金投向，新增債務(wù)資金全部用于公益性資本支出項(xiàng)目。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、評(píng)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，將政府債務(wù)資金納入全口徑預(yù)算管理，確保按期還本付息，逐年化解政府隱性債務(wù)，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范取得實(shí)效。
3.創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制。切實(shí)履行好財(cái)政監(jiān)督職能，提高財(cái)政資金使用效益，對(duì)資金的撥付程序、去向和使用實(shí)行有效的監(jiān)督檢查，做到日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合。由注重財(cái)政資金合法合規(guī)性向注重財(cái)政支出行為過(guò)程及其結(jié)果績(jī)效轉(zhuǎn)變，建立健全財(cái)政績(jī)效監(jiān)督機(jī)制，做到合規(guī)監(jiān)督和績(jī)效監(jiān)督相結(jié)合。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算資金分配相掛鉤，作為資金分配的重要依據(jù)，真正做到評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、績(jī)效缺失有措施、監(jiān)督機(jī)制有創(chuàng)新。
（四）堅(jiān)持目標(biāo)引導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)政策“協(xié)同力”，健全現(xiàn)代財(cái)政制度
1.推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。堅(jiān)持量入為出原則，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模，調(diào)整完善相關(guān)重點(diǎn)支出的預(yù)算編制程序。充分發(fā)揮財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，安排舉借債務(wù)與經(jīng)濟(jì)逆周期調(diào)節(jié)相適應(yīng)，將政府杠桿率控制在合理水平，預(yù)留應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期變化的政策空間。將項(xiàng)目預(yù)算全生命周期內(nèi)對(duì)財(cái)政支出的影響納入中期財(cái)政規(guī)劃，強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束。
2.加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)融資管理。按照“量力而行、明確責(zé)任、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，從嚴(yán)審核國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目融資，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目融資最優(yōu)方案，科學(xué)合理籌集資金。嚴(yán)格要求國(guó)有企業(yè)執(zhí)行審定的年度融資計(jì)劃和資金計(jì)劃，不得無(wú)故調(diào)整年度計(jì)劃。強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)融資事項(xiàng)實(shí)時(shí)跟蹤，健全還本付息機(jī)制，對(duì)融資情況、結(jié)存資金和銀行賬戶進(jìn)行緊逼式、全過(guò)程監(jiān)管，促進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
3.提升財(cái)政投資評(píng)審水平。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政投資評(píng)審復(fù)核制度，進(jìn)一步嚴(yán)把審核關(guān)口，優(yōu)化評(píng)審工作流程，縮短評(píng)審辦結(jié)時(shí)限，保障財(cái)政資金更為合理、規(guī)范、高效運(yùn)行。定期組織評(píng)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行再提升，進(jìn)一步提高評(píng)審業(yè)務(wù)水平。健全財(cái)政性資金投（融）資項(xiàng)目對(duì)外委托評(píng)審機(jī)構(gòu)備選庫(kù)，強(qiáng)化中介助審機(jī)構(gòu)管理，促進(jìn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的優(yōu)勝劣汰，提升財(cái)政投資評(píng)審質(zhì)量。
各位代表，做好2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署，同時(shí)在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，凝心聚力、搶抓機(jī)遇、攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好全年各項(xiàng)財(cái)政工作，為建設(shè)“山水格局、人文宜居”新城廂作出新的貢獻(xiàn)！
