（福建?。╆P(guān)于莆田市荔城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于莆田市荔城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年12月23日在荔城區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
荔城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 陳志鴻
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將莆田市荔城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況：2020年12月30日經(jīng)區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)的2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入470430萬(wàn)元（含車輛購(gòu)置稅43630萬(wàn)元），增長(zhǎng)5%，其中：地方一般公共預(yù)算收入270320萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；上劃中央收入200110萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%。
2021年11月24日經(jīng)區(qū)四屆人大常委會(huì)第四十一次會(huì)議通過(guò)，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入仍然保持年初預(yù)算470430萬(wàn)元。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成486000萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.1%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成320000萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%，上劃中央收入預(yù)計(jì)完成166000萬(wàn)元，下降11.2%。
一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)總財(cái)力322244萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算及轉(zhuǎn)移支付財(cái)力294860萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入18165萬(wàn)元，收回上級(jí)專項(xiàng)6524萬(wàn)元，調(diào)入資金2695萬(wàn)元?？傌?cái)力中，區(qū)本級(jí)財(cái)力294038萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)轉(zhuǎn)移支付28206萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出322225萬(wàn)元?？傊С鲋校瑓^(qū)本級(jí)支出294019萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出28206萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余19萬(wàn)元。
（二）政府性基金收支情況：2020年12月30日經(jīng)區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)的2021年區(qū)本級(jí)政府性基金收入為252360萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，受土地出讓減少和新增專項(xiàng)債券等影響，經(jīng)區(qū)政府研究決定進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)經(jīng)區(qū)四屆人大常委會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過(guò)。調(diào)整后區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算506165萬(wàn)元，支出預(yù)算546740萬(wàn)元。
2021年，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)政府性基金收入506165萬(wàn)元，上年結(jié)余50358萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可動(dòng)用基金556523萬(wàn)元；預(yù)計(jì)基金支出546740萬(wàn)元，調(diào)出資金2695萬(wàn)元，合計(jì)基金支出549435萬(wàn)元；年終滾存結(jié)余7088萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況：
2021年，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入390萬(wàn)元（其中：上年結(jié)余282萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出108萬(wàn)元，用于荔城區(qū)商業(yè)集團(tuán)有限公司國(guó)有企業(yè)資本金注入108萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余282萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況：
1、2021年預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入67737萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入46532萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入21205萬(wàn)元。上年滾存結(jié)余20202萬(wàn)元。
2、2021年預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出49765萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出33443萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16322萬(wàn)元。
3、年末滾存結(jié)余38174萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況：
2021年，區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)年初余額658119萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)199745萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)458374萬(wàn)元）。當(dāng)年增加債務(wù)334879萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)26149萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)308730萬(wàn)元）；當(dāng)年償還債務(wù)20682萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)13307萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)7375萬(wàn)元）；年末債務(wù)余額972316萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)212587萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)759729萬(wàn)元）。債務(wù)規(guī)模控制在省政府核定的2021年債務(wù)限額1222964萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)限額242853萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額980111萬(wàn)元）之內(nèi)。
2021年一般公共預(yù)算收支決算編審工作尚未開(kāi)始，由于涉及財(cái)政上下級(jí)財(cái)政結(jié)算等原因，上述數(shù)據(jù)會(huì)有所變化，待省、市財(cái)政決算審定后再報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
過(guò)去的一年，財(cái)政主要抓好以下幾項(xiàng)工作：
1、重點(diǎn)保障民生支出。2021年全區(qū)民生相關(guān)預(yù)計(jì)支出251119萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的77.9 %，比例保持在超七成以上，加大民生投入力度，進(jìn)一步增強(qiáng)落實(shí)民生政策的針對(duì)性和有效性，疫情防控、鄉(xiāng)村振興、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、基層“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。一是積極支持教育事業(yè)發(fā)展，教育經(jīng)費(fèi)支出105997萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.3%。保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)，全年共下達(dá)城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)7154.62萬(wàn)元；高中生均公用經(jīng)費(fèi)1576.95萬(wàn)元；鎮(zhèn)街教師工作補(bǔ)貼4245萬(wàn)元，切實(shí)提高教師隊(duì)伍待遇；加大職業(yè)教育投入，下達(dá)職業(yè)教育學(xué)生免除學(xué)費(fèi)及助學(xué)金1306.57萬(wàn)元；下達(dá)校安工程、義務(wù)教育薄弱學(xué)校建設(shè)、幼兒園擴(kuò)建等項(xiàng)目資金指標(biāo)32264萬(wàn)元，加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)教育強(qiáng)區(qū)的創(chuàng)建工作。二是建立健全城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出47479萬(wàn)元。努力做好社保資金的籌措工作，構(gòu)建城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)一體化，城市低保年人均補(bǔ)助水平達(dá)到662元/月（城市低保標(biāo)準(zhǔn)最高754元/人月、最低510元/人月），農(nóng)村低保人均補(bǔ)助水平達(dá)到504 元/月（農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)最高按660元/人月、最低351元/人月），低保家庭中重殘對(duì)象按照低保標(biāo)準(zhǔn)754元/人月補(bǔ)助，全年撥付城鄉(xiāng)低保金3748.22萬(wàn)元，確保困難群眾及時(shí)得到救助；撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金15000萬(wàn)元，切實(shí)解決農(nóng)民老有所養(yǎng)問(wèn)題。三是有效保障公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)支出，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出30212萬(wàn)元。鞏固對(duì)居民合作醫(yī)療投入，2021年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均籌資水平從800元/年提高到860元/年，逐步提升醫(yī)療保障水平，撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金8068萬(wàn)元，有效地緩解了患病群眾的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。四是加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出26498萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%，其中：投入2468萬(wàn)元用于污水處理設(shè)施建設(shè)維護(hù)運(yùn)行；投入8717萬(wàn)元用于推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，努力提升城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生水平。五是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。全年扶貧支出2896萬(wàn)元，支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善農(nóng)村生產(chǎn)和生活條件，強(qiáng)化精準(zhǔn)幫扶措施，助力脫貧攻堅(jiān)。六是投入疫情防控專項(xiàng)資金3898.5萬(wàn)元，確保疫情有效防控。七是撥付復(fù)工復(fù)產(chǎn)專項(xiàng)資金82.14萬(wàn)元，促進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2、多方籌措資金，保障項(xiàng)目資金需求。一是通過(guò)向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金、銀行融資、經(jīng)營(yíng)性土地拍賣等方式多元化籌資，解決重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，全年撥付29.99億元，用于荔城區(qū)玉湖荔浦、陡西片區(qū)路網(wǎng)工程、溪白片區(qū)(含總部經(jīng)濟(jì)區(qū))安置區(qū)建設(shè)工程、涵港大道荔城段一期工程華中中心安置區(qū)、玉湖片區(qū)荔浦安置區(qū)、 陡西安置房、興化府歷史街區(qū)修繕工程、玉湖片區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目資金、荔城區(qū)南洋水系水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目河道整治項(xiàng)目、玉湖新城古山片區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目等政府性項(xiàng)目建設(shè)。二是安排惠企資金15259.16萬(wàn)元，扶持企業(yè)加快發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)后勁，培植后續(xù)財(cái)源，其中：總部經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金14915.92萬(wàn)元，工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1324.53萬(wàn)元、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 2208.71萬(wàn)元。向上爭(zhēng)取涉企專項(xiàng)資金1591.05萬(wàn)元，用于電子商務(wù)、企業(yè)用電補(bǔ)助、技改、對(duì)外拓展市場(chǎng)等。三是盤活處置我區(qū)現(xiàn)有閑置的商業(yè)及辦公用房，促進(jìn)商業(yè)項(xiàng)目形成集聚，繁榮我區(qū)的商業(yè)氛圍和特色的樓宇經(jīng)濟(jì)，有力保障招商引資。
3、深化財(cái)稅改革，規(guī)范制度運(yùn)行。全面貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于推進(jìn)深化財(cái)稅改革的政策，進(jìn)一步明確財(cái)政改革目標(biāo)，規(guī)范財(cái)政管理，提高理財(cái)水平，改革成效逐步顯現(xiàn)。一是規(guī)范預(yù)算公開(kāi)范圍和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息。在編制全口徑預(yù)算的基礎(chǔ)上，努力提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性，全面推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)和預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算約束。二是完善國(guó)庫(kù)集中支付改革制度。2021年進(jìn)一步完善集中支付流程和制度，提高國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行效率，確保財(cái)政資金運(yùn)行安全、高效、透明，全區(qū)實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付全覆蓋。三是盤活部門單位存量資金，用于惠民生補(bǔ)短板等急需的開(kāi)支。對(duì)各類存量資金進(jìn)行清理核查，清理收回上級(jí)專項(xiàng)6524萬(wàn)元。四是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。隨著減稅降費(fèi)的深入推進(jìn)，各個(gè)行業(yè)不同程度減收，全年預(yù)計(jì)新增減稅降費(fèi)2億元。
4、加強(qiáng)財(cái)政管理，提高資金效益。一是加強(qiáng)財(cái)政收支管理。開(kāi)展走訪企業(yè)服務(wù)發(fā)展活動(dòng)，建立重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測(cè)制度，了解稅源企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況與企業(yè)財(cái)稅政策落實(shí)情況。盯緊目標(biāo)、分解任務(wù)、挖掘潛力、建立機(jī)制，早抓收入、抓好收入。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，完善預(yù)算績(jī)效管理制度，推進(jìn)非稅收入收繳電子化管理改革。二是實(shí)行政府債務(wù)限額管理。債券資金的分配、預(yù)算調(diào)整、撥付和使用更加規(guī)范；新增債券用于重點(diǎn)項(xiàng)目及民生類工程支出，優(yōu)先保障道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和建設(shè)、安置房等重點(diǎn)項(xiàng)目。三是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。堅(jiān)決落實(shí)積極財(cái)政政策與有效防控風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合的原則，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，建立健全政府性債務(wù)舉借機(jī)制，做好政府債務(wù)分類管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)轉(zhuǎn)型工作，規(guī)范融資平臺(tái)債務(wù)管理。加強(qiáng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警和評(píng)估，完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。加強(qiáng)防范支出風(fēng)險(xiǎn)，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出資金需要。四是加大財(cái)政監(jiān)管力度。推行新的政府采購(gòu)系統(tǒng)，加強(qiáng)政府采購(gòu)電子化建設(shè)，簡(jiǎn)化政府采購(gòu)流程，推進(jìn)采購(gòu)信息公開(kāi)，規(guī)范采購(gòu)單位權(quán)力運(yùn)行，科學(xué)有效實(shí)施采購(gòu)監(jiān)管，提高政府采購(gòu)效益。推進(jìn)厲行節(jié)約制度建設(shè)，開(kāi)展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神“1+X”專項(xiàng)督查。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查力度，推進(jìn)內(nèi)部控制制度建設(shè)。將財(cái)政監(jiān)督貫穿財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程，構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，開(kāi)展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，提升財(cái)政監(jiān)管水平。加大評(píng)審力度，2021年預(yù)計(jì)完成各類財(cái)政性投資預(yù)結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目165個(gè)，送審造價(jià)328759萬(wàn)元，審減造價(jià)19299萬(wàn)元。五是抓好黨建工作，全面準(zhǔn)確貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)精神，強(qiáng)力推動(dòng)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任制落實(shí)，圍繞中心抓黨建，抓好黨建促財(cái)政工作，統(tǒng)籌安排，科學(xué)管理，依法理財(cái)，認(rèn)真做好財(cái)政各項(xiàng)工作。
2021年財(cái)政運(yùn)行情況總體較好，嚴(yán)格貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，重點(diǎn)支出保障有力，預(yù)算績(jī)效深入推進(jìn)，政府債務(wù)管理更加規(guī)范。但財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些困難和挑戰(zhàn)，收支矛盾進(jìn)一步凸顯，呈現(xiàn)出財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，主要是：受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)空間有限；新冠肺炎疫情等影響稅收收入；財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)，做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)需要大量資金予以保障，收支矛盾較為突出；財(cái)政管理和監(jiān)督有待進(jìn)一步加強(qiáng)。這些問(wèn)題都需要在今后的工作中進(jìn)一步采取有效措施，逐步加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
（一）2022年一般公共預(yù)算收支安排情況
1、一般公共預(yù)算收入。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，綜合分析我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)，按照收入預(yù)算積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約的原則，編制2022年預(yù)算草案：一般公共預(yù)算總收入500000萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%，其中：地方一般公共預(yù)算收入327850萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%；上劃中央收入172150萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%。
2、一般公共預(yù)算財(cái)力。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政預(yù)算管理體制，測(cè)算一般公共預(yù)算總財(cái)力311450萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算及轉(zhuǎn)移支付財(cái)力271450萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬(wàn)元、調(diào)入資金35000萬(wàn)元），補(bǔ)助下級(jí)轉(zhuǎn)移支付11847萬(wàn)元。
3、一般公共預(yù)算支出。計(jì)劃安排一般公共預(yù)算總支出311433萬(wàn)元，其中：安排保工資99485萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)8308萬(wàn)元、保民生94212萬(wàn)元，三保預(yù)算支出合計(jì)202005萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)支出299586萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出11847萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目為：區(qū)本級(jí)工資福利支出138662萬(wàn)元（其中：工資及津貼補(bǔ)貼60108萬(wàn)元、社會(huì)保障費(fèi)42554萬(wàn)元，未休年休假報(bào)酬4632萬(wàn)元，一個(gè)月績(jī)效管理獎(jiǎng)6319萬(wàn)元，學(xué)校保安、學(xué)校食堂聘用人員工資等619萬(wàn)元，預(yù)留績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金等24430萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27210萬(wàn)元（其中：離退休工資18939萬(wàn)元、生活補(bǔ)助3481萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1804萬(wàn)元、撫恤金831萬(wàn)元、退職（役）7萬(wàn)元、助學(xué)金57萬(wàn)元、死亡喪葬等補(bǔ)助2091萬(wàn)元），商品服務(wù)支出16620萬(wàn)元（其中：教育系統(tǒng)公用經(jīng)費(fèi)13604萬(wàn)元，區(qū)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)1116萬(wàn)元，離退休公務(wù)費(fèi)25萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)719萬(wàn)元，通訊誤餐補(bǔ)貼625萬(wàn)元，車改補(bǔ)助531萬(wàn)元）；安排區(qū)本級(jí)民生項(xiàng)目支出和其他專項(xiàng)支出資金117094萬(wàn)元；補(bǔ)助六個(gè)鎮(zhèn)（街）轉(zhuǎn)移支付支出9847萬(wàn)元，預(yù)留鎮(zhèn)街超收分成2000萬(wàn)元。
4、當(dāng)年收支結(jié)余17萬(wàn)元。
（二）上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目收支安排情況
按照財(cái)政部關(guān)于做好提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)的要求，將截至2021年11月26日收到的上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)27844.88萬(wàn)元，全額編入2022年預(yù)算。其中財(cái)力補(bǔ)助性轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)11002萬(wàn)元列入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)力統(tǒng)籌預(yù)算安排，其他專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)16842.88萬(wàn)元全部安排專項(xiàng)支出。
（三）2022年政府性基金收支安排情況
1、政府性基金收入預(yù)算291260萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入285260萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入5000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入300萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入700萬(wàn)元。上年滾存結(jié)余7088萬(wàn)元。
2、政府性基金支出預(yù)算256260萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出255960萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入安排的支出300萬(wàn)元。
調(diào)出資金35000萬(wàn)元。
支出合計(jì)291260萬(wàn)元。
3、年終滾存結(jié)余7088萬(wàn)元。
（四）2022年區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支安排
按照推進(jìn)全口徑預(yù)算編制工作要求，2022年將區(qū)級(jí)國(guó)有企業(yè)（莆田市荔城區(qū)商業(yè)集團(tuán)有限公司、莆田市荔城區(qū)食品公司、莆田市天得拍賣行等企業(yè)）資本經(jīng)營(yíng)收支納入預(yù)算。
1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算372萬(wàn)元，其中：上年結(jié)余282萬(wàn)元，上繳利潤(rùn)90萬(wàn)元。
2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算90萬(wàn)元，其中：用于荔城區(qū)商業(yè)集團(tuán)有限公司國(guó)有企業(yè)資本金注入80萬(wàn)元，解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出10萬(wàn)元。
3、年終滾存結(jié)余282萬(wàn)元。
（五）2022年區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支安排
按照推進(jìn)全口徑預(yù)算編制工作要求，2022年將區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支納入預(yù)算。
1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算 57024萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 34097萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 22927萬(wàn)元。上年滾存結(jié)余38174萬(wàn)元。
2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算51895萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 34097萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 17798萬(wàn)元。
3、年末滾存結(jié)余43303萬(wàn)元。
2022年是“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，財(cái)政部門將全面貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)；深化部門預(yù)算改革，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，嚴(yán)格項(xiàng)目立項(xiàng)，全面推進(jìn)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；加強(qiáng)預(yù)算公開(kāi)，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。推進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力，努力在更高起點(diǎn)上服務(wù)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)做好以下工作：
一要深化財(cái)政改革創(chuàng)新，建立健全管理制度。按照全面深化財(cái)稅改革的總體部署，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政制度創(chuàng)新，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理以及培訓(xùn)、會(huì)議、差旅等管理制度；規(guī)范公務(wù)支出，切實(shí)提高制度的剛性執(zhí)行力，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。不斷完善全口徑預(yù)算編制，全面推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)和預(yù)算績(jī)效管理，探索中期財(cái)政規(guī)劃管理編制。加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，建立規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，有效發(fā)揮規(guī)范舉債的積極作用，推動(dòng)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，切實(shí)防范、化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
二要多元化籌集資金，確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。一是積極向上爭(zhēng)取2022年新增一般債券和專項(xiàng)債券，用于重點(diǎn)項(xiàng)目及民生類工程支出，優(yōu)先保障道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和建設(shè)、安置房等重點(diǎn)項(xiàng)目，同時(shí)依托財(cái)政部的全口徑債務(wù)平臺(tái)，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)防控底線，建立健全政府性債務(wù)舉借機(jī)制，做好政府債務(wù)分類管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。二是有效利用各種融資工具包括發(fā)行企業(yè)債券、發(fā)行中期票據(jù)、美元債、定向債務(wù)融資工具（PPN）募集資金，用于彌補(bǔ)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金缺口。三是實(shí)行政府購(gòu)買服務(wù)，通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)項(xiàng)目，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的第三方服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，減少資金浪費(fèi)，有效利用項(xiàng)目資金，提高資金使用效益。
三要積極落實(shí)惠民政策，保障各項(xiàng)民生支出?？茖W(xué)統(tǒng)籌安排資金，優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，用好財(cái)政增量，提高基本公共服務(wù)保障能力。一是優(yōu)先保障教育發(fā)展。全面落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的各項(xiàng)政策。安排資金2500萬(wàn)元，實(shí)施中小學(xué)校舍安全工程和特殊教育學(xué)校義務(wù)教育校區(qū)建設(shè)。二是支持惠農(nóng)水利建設(shè)投入。繼續(xù)落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼制度，增加農(nóng)民收入；安排資金2527萬(wàn)元，用于木蘭溪防洪建設(shè)、中小河流綜合整治和水利工程修復(fù)等項(xiàng)目支出，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、品牌農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；深化農(nóng)村綜合改革，積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，支付村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。三是推進(jìn)醫(yī)療保障體系建設(shè)。繼續(xù)支持以城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)為主要內(nèi)容的基本醫(yī)療保障體系建設(shè)。安排資金6960萬(wàn)元，用于加快鎮(zhèn)（街）衛(wèi)生院和社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)，支持開(kāi)展城市社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)、藥品零差率改革、疫情防控等。四是完善社會(huì)保障體系建設(shè)。健全城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助制度，實(shí)施農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)改革；安排資金488萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)殘疾人困難補(bǔ)助和護(hù)理補(bǔ)貼等；落實(shí)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和革命“五老”人員撫恤制度。五是維護(hù)社會(huì)安定穩(wěn)定。支持預(yù)防和妥善處理各類群體性事件等社會(huì)治安綜合治理工作。安排資金4997萬(wàn)元，用于區(qū)、鎮(zhèn)治安巡邏隊(duì)伍建設(shè)，輔警經(jīng)費(fèi)、道路安全、實(shí)施網(wǎng)格化管理、社會(huì)管理創(chuàng)新、公共視頻監(jiān)控及治安探頭升級(jí)改造等建設(shè)。六是安排鄉(xiāng)村振興和鞏固脫貧攻堅(jiān)成果專項(xiàng)資金3177萬(wàn)元，支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善農(nóng)村生產(chǎn)和生活條件。
四要加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高資金使用效益。一是完善國(guó)庫(kù)支付管理。在全區(qū)預(yù)算單位實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度全覆蓋基礎(chǔ)上，主動(dòng)做好資金撥付的各項(xiàng)服務(wù)工作，及時(shí)審核、下達(dá)項(xiàng)目用款額度，減少資金滯留，加快資金撥付進(jìn)度，提速提效。二是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)納入預(yù)算編制的流程，與預(yù)算同編制、同審核、同批復(fù)，項(xiàng)目支出必須申報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況，并對(duì)所有項(xiàng)目支出開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，提升依法理財(cái)水平。三是加大清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金力度。繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金，切實(shí)消化和壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，有效提高財(cái)政資金使用效益。四是加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度。開(kāi)展會(huì)計(jì)質(zhì)量檢查和專項(xiàng)資金檢查，進(jìn)一步嚴(yán)格會(huì)計(jì)制度，對(duì)弄虛作假、套取財(cái)政資金等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題，堅(jiān)決查處。五是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、接待、培訓(xùn)等有關(guān)制度文件，推行預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)制度，運(yùn)用信息化技術(shù)手段，不斷規(guī)范和完善“三公”經(jīng)費(fèi)電子監(jiān)察系統(tǒng)，提高監(jiān)管效率。六是加強(qiáng)財(cái)政評(píng)審管理。積極履行財(cái)政評(píng)審職責(zé)，規(guī)范政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理行為，有力推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
各位代表，當(dāng)前我區(qū)正處在改革和發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，新的形勢(shì)和任務(wù)對(duì)財(cái)政工作提出了全新的要求，財(cái)稅部門將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，扎實(shí)工作，真抓實(shí)干，加強(qiáng)財(cái)政管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動(dòng)“強(qiáng)產(chǎn)興城、幸福荔城”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
