（福建?。╆P(guān)于莆田市荔城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于莆田市荔城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月27日在荔城區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
荔城區(qū)人民政府副區(qū)長(zhǎng)、荔城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 陳志鴻
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將莆田市荔城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)一般公共預(yù)算收支情況
區(qū)五屆人大一次會(huì)議審議通過，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入500000萬元，增長(zhǎng)2.9%，其中：地方一般公共預(yù)算收入327850萬元，增長(zhǎng)2.5%。區(qū)五屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議通過，2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入仍然保持年初預(yù)算500000萬元。
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成516000萬元（含留抵退稅34000萬元），同口徑增長(zhǎng)4%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成333850萬元（含留抵退稅17000萬元），同口徑增長(zhǎng)8%。
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總財(cái)力390514萬元，其中：一般公共預(yù)算及轉(zhuǎn)移支付財(cái)力282670萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入12523萬元，收回上級(jí)專項(xiàng)3852萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4269萬元，調(diào)入資金87200萬元。
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)一般公共預(yù)算總支出360990萬元，其中：區(qū)本級(jí)支出347146萬元，補(bǔ)助六個(gè)鎮(zhèn)街財(cái)力支出13844萬元。
調(diào)出資金29500萬元用于專項(xiàng)債券付息及手續(xù)費(fèi)支出。
當(dāng)年收支結(jié)余24萬元。
2、全區(qū)政府性基金收支情況：
區(qū)五屆人大一次會(huì)議審議通過的2022年全區(qū)政府性基金收入為291260萬元。在預(yù)算執(zhí)行過程中，受土地出讓減少和新增專項(xiàng)債券等影響，經(jīng)區(qū)政府研究決定進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)經(jīng)區(qū)五屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過。調(diào)整后全區(qū)政府性基金收入預(yù)算594473萬元，支出預(yù)算703264萬元。
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)政府性基金收入394259萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入97535萬元、國有土地出讓收入7756萬元、污水處理費(fèi)收入355萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2510萬元，專項(xiàng)債券資金收入286103萬元。
上年實(shí)際滾存結(jié)余204108萬元，調(diào)入資金29500萬元用于專項(xiàng)債券付息及發(fā)行手續(xù)費(fèi)支出，合計(jì)可動(dòng)用政府性基金財(cái)力627867萬元。
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)政府性基金支出536485萬元，其中：專項(xiàng)債券資金支出486274萬元、其他項(xiàng)目支出20711萬元、專項(xiàng)債券利息及發(fā)行費(fèi)支出29500萬元。
調(diào)出資金87200萬元用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口。
年末滾存結(jié)余4182萬元。
3、國有資本經(jīng)營(yíng)收支情況：
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)國有資本經(jīng)營(yíng)收入227萬元，主要是企業(yè)上繳利潤(rùn)收入。上年滾存結(jié)余302萬元。
國有資本經(jīng)營(yíng)支出10萬元（用于荔城區(qū)商業(yè)集團(tuán)有限公司國有企業(yè)資本金注入）。
年末滾存結(jié)余519萬元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況：
預(yù)計(jì)2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入55276萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33106萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 22170萬元。上年滾存結(jié)余24214萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出50913萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 33106萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 17807萬元。年末滾存結(jié)余28577萬元。
5、地方政府債務(wù)情況：
2022年全區(qū)地方政府債務(wù)年初余額972489萬元（其中：一般債務(wù)212760萬元，專項(xiàng)債務(wù)759729萬元）。當(dāng)年增加債務(wù)322290萬元（其中：一般債務(wù)36187萬元，專項(xiàng)債務(wù)286103萬元）；當(dāng)年償還債務(wù)33807萬元（其中：一般債務(wù)33807萬元）；年末債務(wù)余額1260972萬元（其中：一般債務(wù)215140萬元，專項(xiàng)債務(wù)1045832萬元）。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
由于收入結(jié)算體制原因，區(qū)本級(jí)收入與全區(qū)總收入數(shù)據(jù)一致。預(yù)計(jì)2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出347146萬元，比年初預(yù)算299603萬元增加47543萬元。政府性基金收支、國有資本經(jīng)營(yíng)收支、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支、地方政府債務(wù)情況的區(qū)本級(jí)數(shù)據(jù)與全區(qū)數(shù)據(jù)一致，在此不再一一表述。
2022年一般公共預(yù)算收支決算編審工作尚未開始，由于涉及財(cái)政上下級(jí)財(cái)政結(jié)算等原因，上述數(shù)據(jù)會(huì)有所變化，待省、市財(cái)政決算審定后再報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
一年來，財(cái)政主要抓好以下幾項(xiàng)工作：
1、優(yōu)先確保民生支出。2022年全區(qū)民生相關(guān)預(yù)計(jì)支出285000萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算支出的79%，比例保持在超七成以上，加大民生投入力度，進(jìn)一步增強(qiáng)落實(shí)民生政策的針對(duì)性和有效性，疫情防控、鄉(xiāng)村振興、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、基層“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。一是支持教育事業(yè)發(fā)展，不斷拓展教育資源。教育經(jīng)費(fèi)支出106895萬元，有力保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育。全年共下達(dá)城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)7336.92萬元；高中生均公用經(jīng)費(fèi)1653.15萬元；鎮(zhèn)街教師工作補(bǔ)貼3651.3萬元，切實(shí)提高教師隊(duì)伍待遇；加大職業(yè)教育投入，下達(dá)職業(yè)教育學(xué)生免除學(xué)費(fèi)及助學(xué)金689.16萬元；加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，校安工程、義務(wù)教育薄弱學(xué)校建設(shè)、幼兒園擴(kuò)建等教育類建設(shè)項(xiàng)目已完成投資約62000萬元。區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬小學(xué)、區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園、梅峰小學(xué)玉湖校區(qū)、莆田八中新校區(qū)等項(xiàng)目于秋季開學(xué)交付使用，新增學(xué)位9300個(gè)，有效緩解城區(qū)集鎮(zhèn)學(xué)位短缺壓力。二是進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，促進(jìn)社會(huì)公平。社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)支出59911萬元。努力做好社保資金的籌措工作，構(gòu)建城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)一體化，城市低保年人均補(bǔ)助水平達(dá)到728元/月（城市低保標(biāo)準(zhǔn)最高820元/人月、最低570元/人月），農(nóng)村低保人均補(bǔ)助水平達(dá)到648元/月（農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)最高按820元/人月、最低370元/人月），低保家庭中重殘對(duì)象按照低保標(biāo)準(zhǔn)820元/人月補(bǔ)助，全年撥付城鄉(xiāng)低保金3990.52萬元，確保困難群眾及時(shí)得到救助；撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金16219.19萬元，切實(shí)解決農(nóng)民老有所養(yǎng)問題。三是全力保障公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)支出11739萬元。鞏固對(duì)居民合作醫(yī)療投入，2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)人均籌資水平從800元/年提高到860元/年，逐步提升醫(yī)療保障水平，撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金8068萬元，有效地緩解了患病群眾的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。四是加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出41781萬元，增長(zhǎng)57.7%，其中：投入5736萬元（全部為基金）用于城鄉(xiāng)污水整治PPP項(xiàng)目；投入9786萬元（一般預(yù)算2674萬元，基金預(yù)算7112萬元）用于推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，努力提升城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生水平。五是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全年鄉(xiāng)村振興支出2336萬元，支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善農(nóng)村生產(chǎn)和生活條件，強(qiáng)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬農(nóng)民增收致富。
2、多渠道籌集資金，滿足項(xiàng)目資金需求。一是通過向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金、銀行融資、經(jīng)營(yíng)性土地拍賣等方式多元化籌資，解決重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，全年撥付45億元，用于政府性項(xiàng)目建設(shè)電力費(fèi)用、玉湖新城古山片區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目、壺公路寧海新橋至仕方橋連接段安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、涵港大道荔城段一期工程華中中心安置區(qū)、玉湖新城白埕安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、紫霄大道后埔安置區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目、荔城區(qū)玉湖荔浦、陡西片區(qū)路網(wǎng)工程、溪白片區(qū)(含總部經(jīng)濟(jì)區(qū))安置區(qū)建設(shè)工程、善鄉(xiāng)安置區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、玉湖片區(qū)荔浦安置區(qū)、 陡西安置房、興化府歷史街區(qū)修繕工程、玉湖片區(qū)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目資金、壺公路寧海新橋至仕方橋連接段安置區(qū)建設(shè)資金、莆興路二期沙坂龍渡安置區(qū)項(xiàng)目、物流1-2#路（疏港路）工程蒲坂安置區(qū)2#、3#樓工程、人行天橋工程、玉湖新城埭里片區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目C區(qū)、莆田市產(chǎn)城融合示范區(qū)（紫霄片區(qū)）項(xiàng)目等政府性項(xiàng)目建設(shè)。二是安排惠企資金30400萬元，扶持企業(yè)加快發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)后勁，培植后續(xù)財(cái)源，其中：總部經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金4740萬元，工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1332萬元、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1915萬元。向上爭(zhēng)取涉企專項(xiàng)資金5683萬元，用于電子商務(wù)、企業(yè)用電補(bǔ)助、技改、對(duì)外拓展市場(chǎng)等。三是盤活處置我區(qū)現(xiàn)有閑置的商業(yè)及辦公用房，促進(jìn)商業(yè)項(xiàng)目形成集聚，繁榮我區(qū)的商業(yè)氛圍和特色的樓宇經(jīng)濟(jì)，有力保障招商引資。
3、強(qiáng)化財(cái)稅制度改革，成效逐步顯現(xiàn)。全面貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于推進(jìn)深化財(cái)稅改革的政策，進(jìn)一步明確財(cái)政改革目標(biāo)，規(guī)范財(cái)政管理，提高理財(cái)水平，改革成效逐步顯現(xiàn)。一是規(guī)范預(yù)算公開范圍和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息。在編制全口徑預(yù)算的基礎(chǔ)上，努力提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性，全面推進(jìn)預(yù)決算公開和預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算約束。二是完善國庫集中支付改革制度。2022年進(jìn)一步完善集中支付流程和制度，提高國庫資金運(yùn)行效率，確保財(cái)政資金運(yùn)行安全、高效、透明，全區(qū)實(shí)現(xiàn)國庫集中支付全覆蓋。三是盤活部門單位存量資金，用于惠民生補(bǔ)短板等急需的開支。對(duì)各類存量資金進(jìn)行清理核查，清理收回上級(jí)專項(xiàng)3852萬元。四是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。隨著減稅降費(fèi)的深入推進(jìn)，各個(gè)行業(yè)不同程度減收，全年預(yù)計(jì)落實(shí)各項(xiàng)退稅減稅緩稅降費(fèi)政策涉及金額約8.36億元。
4、強(qiáng)化財(cái)政管理，提升資金效益。一是加強(qiáng)財(cái)政收支管理。開展走訪企業(yè)服務(wù)發(fā)展活動(dòng)，建立重點(diǎn)稅源企業(yè)聯(lián)系監(jiān)測(cè)制度，了解稅源企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況與企業(yè)財(cái)稅政策落實(shí)情況。盯緊目標(biāo)、分解任務(wù)、挖掘潛力、建立機(jī)制，早抓收入、抓好收入。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，完善預(yù)算績(jī)效管理制度，推進(jìn)非稅收入收繳電子化管理改革。二是實(shí)行政府債務(wù)限額管理。債券資金的分配、預(yù)算調(diào)整、撥付和使用更加規(guī)范；新增債券用于重點(diǎn)項(xiàng)目及民生類工程支出，優(yōu)先保障道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和建設(shè)、安置房等重點(diǎn)項(xiàng)目。三是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。堅(jiān)決落實(shí)積極財(cái)政政策與有效防控風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合的原則，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，建立健全政府性債務(wù)舉借機(jī)制，做好政府債務(wù)分類管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。加快推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)轉(zhuǎn)型工作，規(guī)范融資平臺(tái)債務(wù)管理。加強(qiáng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警和評(píng)估，完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。加強(qiáng)防范支出風(fēng)險(xiǎn)，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出資金需要。四是加大財(cái)政監(jiān)管力度。推行新的政府采購系統(tǒng)，加強(qiáng)政府采購電子化建設(shè)，簡(jiǎn)化政府采購流程，推進(jìn)采購信息公開，規(guī)范采購單位權(quán)力運(yùn)行，科學(xué)有效實(shí)施采購監(jiān)管，提高政府采購效益。推進(jìn)厲行節(jié)約制度建設(shè)，開展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神“1+X”專項(xiàng)督查。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查力度，推進(jìn)內(nèi)部控制制度建設(shè)。將財(cái)政監(jiān)督貫穿財(cái)政運(yùn)行全過程，構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，開展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，提升財(cái)政監(jiān)管水平。加大評(píng)審力度，2022年預(yù)計(jì)完成各類財(cái)政性投資預(yù)結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目91個(gè)，送審造價(jià)317593萬元，審減造價(jià)12181萬元。五是突出黨建引領(lǐng)，加強(qiáng)黨建工作，全面準(zhǔn)確貫徹落實(shí)黨的二十大精神，強(qiáng)力推動(dòng)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任制落實(shí)，圍繞中心抓黨建，抓好黨建促財(cái)政工作，統(tǒng)籌安排，科學(xué)管理，依法理財(cái)，認(rèn)真做好財(cái)政各項(xiàng)工作。
2022年財(cái)政運(yùn)行情況總體較好，嚴(yán)格貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，重點(diǎn)支出保障有力，預(yù)算績(jī)效深入推進(jìn)，政府債務(wù)管理更加規(guī)范。但財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些困難和挑戰(zhàn)，收支矛盾進(jìn)一步凸顯，呈現(xiàn)出財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化，主要是：受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)空間有限；新冠肺炎疫情等影響稅收收入；財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)，做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)需要大量資金予以保障，收支矛盾較為突出；財(cái)政管理和監(jiān)督有待進(jìn)一步加強(qiáng)。這些問題都需要在今后的工作中進(jìn)一步采取有效措施，逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）全區(qū)預(yù)算收支安排情況
1、2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支安排情況
（1）全區(qū)一般公共預(yù)算總收入。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，綜合分析我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)，按照收入預(yù)算積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約的原則，編制2023年預(yù)算草案：全區(qū)一般公共預(yù)算總收入501000萬元（不含留抵退稅），增長(zhǎng)4%，其中：地方一般公共預(yù)算收入325500萬元（不含留抵退稅），增長(zhǎng)2.7%。
（2）全區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政預(yù)算管理體制，測(cè)算全區(qū)一般公共預(yù)算總財(cái)力378065萬元（其中：一般公共預(yù)算及轉(zhuǎn)移支付財(cái)力283735萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬元、調(diào)入資金94330萬元），補(bǔ)助下級(jí)轉(zhuǎn)移支付14233萬元。
（3）全區(qū)一般公共預(yù)算支出。計(jì)劃安排一般公共預(yù)算總支出346062萬元（其中：安排保工資110881萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)5703萬元、保民生97790萬元，三保預(yù)算支出合計(jì)214374萬元，后續(xù)若中央及省定“三?！狈秶皹?biāo)準(zhǔn)調(diào)整，在預(yù)算執(zhí)行中將相應(yīng)予以調(diào)整調(diào)劑，確?！叭！弊泐~保障到位）。區(qū)本級(jí)支出331829萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出14233萬元。主要支出項(xiàng)目為：①區(qū)本級(jí)工資福利支出160288萬元，其中：工資及津貼補(bǔ)貼63662萬元、社會(huì)保障費(fèi)57329萬元、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)33626萬元、十三月獎(jiǎng)金264萬元、未休年休假報(bào)酬4798萬元，學(xué)校保安、學(xué)校食堂聘用人員工資等609萬元。②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21951萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老補(bǔ)助13505萬元、各類生活補(bǔ)助6298萬元。③其他工資福利支出29077萬元。④商品服務(wù)支出11665萬元，其中：教育系統(tǒng)公用經(jīng)費(fèi)9632萬元、區(qū)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)2033萬元（行政參公單位公用經(jīng)費(fèi)815萬元、一般事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)250萬元、離退休公務(wù)費(fèi)10萬元、工會(huì)費(fèi)138萬元、通訊補(bǔ)貼313萬元、車改補(bǔ)助507萬元）。⑤安排區(qū)本級(jí)民生項(xiàng)目支出和其他專項(xiàng)支出資金108848萬元。⑥補(bǔ)助六個(gè)鎮(zhèn)（街）轉(zhuǎn)移支付支出14233萬元。
（4）調(diào)出資金32000萬元用于專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)支出。
（5）當(dāng)年收支結(jié)余3萬元。
2、上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目安排情況
按照財(cái)政部關(guān)于做好提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)的要求，將截至2022年11月30日收到的上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)35908萬元，全額編入2023年預(yù)算。其中財(cái)力補(bǔ)助性轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)26998萬元列入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)力統(tǒng)籌預(yù)算安排，其他專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)8910萬元全部安排專項(xiàng)支出。
3、2023年全區(qū)政府性基金收支安排情況
（1）全區(qū)政府性基金收入預(yù)算250000萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入244000萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入5000萬元，污水處理費(fèi)收入300萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入700萬元。上年滾存結(jié)余4182萬元，調(diào)入資金32000萬元用于專項(xiàng)債券付息及手續(xù)費(fèi)支出，政府性基金總財(cái)力286182萬元。
（2）政府性基金支出預(yù)算187670萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出136170萬元，污水處理費(fèi)收入安排的支出300萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排的支出700萬元，專項(xiàng)債券還本付息50500萬。
（3）調(diào)出資金94330萬元用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口。
（4）年末滾存結(jié)余4182萬元。
4、2023年全區(qū)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排
按照推進(jìn)全口徑預(yù)算編制工作要求，2023年將區(qū)國有企業(yè)（莆田市荔城區(qū)商業(yè)集團(tuán)有限公司、莆田市荔商食品貿(mào)易有限公司、莆田市天得拍賣有限公司、莆田媽祖工藝城股份有限公司、莆田市荔城區(qū)荔鑫園林綠化有限公司等企業(yè)）資本經(jīng)營(yíng)收支納入預(yù)算。
（1）國有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算30萬元，主要是預(yù)計(jì)企業(yè)上繳利潤(rùn)30萬元。上年滾存結(jié)余519萬元。
（2）國有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算30萬元，其中：用于荔城區(qū)商業(yè)集團(tuán)有限公司國有企業(yè)資本金注入26萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出4萬元。
（3）年末滾存結(jié)余519萬元。
5、2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支安排
（1）2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算59135萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34982萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24153萬元。上年滾存結(jié)余28577萬元。
（2）2023年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算54781萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 34982萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19799萬元。
（3）年末滾存結(jié)余32931萬元。
（二）2023年區(qū)本級(jí)預(yù)算收支安排情況
由于收入結(jié)算體制原因，2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入數(shù)與2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入數(shù)據(jù)一致。2023年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排331829萬元，主要支出項(xiàng)目為：①區(qū)本級(jí)工資福利支出160288萬元，其中：工資及津貼補(bǔ)貼63662萬元、社會(huì)保障費(fèi)57329萬元、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)33626萬元、十三月獎(jiǎng)金264萬元、未休年休假報(bào)酬4798萬元，學(xué)校保安、學(xué)校食堂聘用人員工資等609萬元。②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21951萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老補(bǔ)助13505萬元、各類生活補(bǔ)助6298萬元。③其他工資福利支出29077萬元。④商品服務(wù)支出11665萬元，其中：教育系統(tǒng)公用經(jīng)費(fèi)9632萬元、區(qū)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)2033萬元（行政參公單位公用經(jīng)費(fèi)815萬元、一般事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)250萬元、離退休公務(wù)費(fèi)10萬元、工會(huì)費(fèi)138萬元、通訊補(bǔ)貼313萬元、車改補(bǔ)助507萬元）。⑤安排區(qū)本級(jí)民生項(xiàng)目支出和其他專項(xiàng)支出資金108848萬元。
由于2023年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)據(jù)與全區(qū)數(shù)據(jù)一致，在此不再一一表述。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是全方位推進(jìn)荔城高質(zhì)量發(fā)展的重要階段。財(cái)政部門將全面貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)；深化預(yù)算改革，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；加強(qiáng)預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。推進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，激發(fā)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，更好服務(wù)荔城高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)做好以下工作：
一要深化財(cái)政改革創(chuàng)新，健全財(cái)政管理制度。按照全面深化財(cái)稅改革的總體部署，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政制度創(chuàng)新，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展。堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理以及培訓(xùn)、會(huì)議、差旅等管理制度；規(guī)范公務(wù)支出，切實(shí)提高制度的剛性執(zhí)行力，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。不斷完善全口徑預(yù)算編制，全面推進(jìn)預(yù)決算公開和預(yù)算績(jī)效管理，探索中期財(cái)政規(guī)劃管理編制。加強(qiáng)政府性債務(wù)管控，嚴(yán)格政府債務(wù)限額管理，建立規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，有效發(fā)揮規(guī)范舉債的積極作用，推動(dòng)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，切實(shí)防范、化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。
二要多渠道籌集資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。一是積極向上爭(zhēng)取2023年新增一般債券和專項(xiàng)債券，用于重點(diǎn)項(xiàng)目及民生類工程支出，優(yōu)先保障道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和建設(shè)、安置房等重點(diǎn)項(xiàng)目，同時(shí)依托財(cái)政部的全口徑債務(wù)平臺(tái)，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)防控底線，建立健全政府性債務(wù)舉借機(jī)制，做好政府債務(wù)分類管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。二是有效利用各種融資工具包括發(fā)行企業(yè)債券等募集資金，用于彌補(bǔ)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金缺口。三是實(shí)行政府購買服務(wù)，通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)項(xiàng)目，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的第三方服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，減少資金浪費(fèi)，有效利用項(xiàng)目資金，提高資金使用效益。
三要積極落實(shí)各類民生政策，保障民生支出?？茖W(xué)統(tǒng)籌安排資金，優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，用好財(cái)政增量，提高基本公共服務(wù)保障能力。一是推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。全面落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的各項(xiàng)政策。實(shí)施中小學(xué)校舍安全工程和特殊教育學(xué)校義務(wù)教育校區(qū)建設(shè)。重點(diǎn)推進(jìn)中山中學(xué)荔浦校區(qū)、八中新校區(qū)等4個(gè)在建教育類項(xiàng)目建設(shè)，新增學(xué)位8200個(gè)。二是支持惠農(nóng)水利建設(shè)投入。繼續(xù)落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼制度，增加農(nóng)民收入；安排資金3500萬元，用于木蘭溪防洪建設(shè)、中小河流綜合整治和水利工程修復(fù)等項(xiàng)目支出，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、品牌農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；深化農(nóng)村綜合改革，積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，支付村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。三是推進(jìn)醫(yī)療保障體系建設(shè)。安排資金14600萬元，繼續(xù)支持以城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)為主要內(nèi)容的基本醫(yī)療保障體系建設(shè)。加快鎮(zhèn)（街）衛(wèi)生院和社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)，支持開展城市社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)、藥品零差率改革、疫情防控等。四是完善社會(huì)保障體系建設(shè)，安排資金36000萬元用于社會(huì)保障體系支出，健全城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)均衡化，城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助制度，實(shí)施農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)改革；用于城鄉(xiāng)殘疾人困難補(bǔ)助和護(hù)理補(bǔ)貼等；落實(shí)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和革命“五老”人員撫恤制度等。五是深化社會(huì)治理創(chuàng)新。支持預(yù)防和妥善處理各類群體性事件等社會(huì)治安綜合治理工作。安排資金2550萬元，用于道路安全、實(shí)施網(wǎng)格化管理、社會(huì)管理創(chuàng)新、公共視頻監(jiān)控及治安探頭升級(jí)改造等建設(shè)。六是安排全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金2800萬元，支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)，促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善農(nóng)村生產(chǎn)和生活條件。
四要加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高資金使用效益。一是完善國庫支付管理。在全區(qū)預(yù)算單位實(shí)行國庫集中支付制度全覆蓋基礎(chǔ)上，主動(dòng)做好資金撥付的各項(xiàng)服務(wù)工作，及時(shí)審核、下達(dá)項(xiàng)目用款額度，減少資金滯留，加快資金撥付進(jìn)度，提速提效。二是實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件，規(guī)范績(jī)效目標(biāo)納入預(yù)算編制的流程，與預(yù)算同編制、同審核、同批復(fù)，項(xiàng)目支出必須申報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。并對(duì)所有項(xiàng)目支出開展預(yù)算績(jī)效監(jiān)控及評(píng)價(jià)。對(duì)新增申報(bào)2023年預(yù)算的172個(gè)項(xiàng)目，開展事前績(jī)效評(píng)估，涉及金額3.5億元。三是加大清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金力度。繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金，切實(shí)消化和壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，有效提高財(cái)政資金使用效益。四是加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度。開展會(huì)計(jì)質(zhì)量檢查和專項(xiàng)資金檢查，進(jìn)一步嚴(yán)格會(huì)計(jì)制度，對(duì)弄虛作假、套取財(cái)政資金等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題，堅(jiān)決查處。五是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和壓減一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、接待、培訓(xùn)等有關(guān)制度文件，運(yùn)用信息化技術(shù)手段，不斷規(guī)范和完善“三公”經(jīng)費(fèi)電子監(jiān)察系統(tǒng)，提高監(jiān)管效率。六是加強(qiáng)財(cái)政評(píng)審管理。積極履行財(cái)政評(píng)審職責(zé)，規(guī)范政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理行為，有力推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
各位代表，當(dāng)前我區(qū)正處在全方位推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要階段，新的發(fā)展階段和新發(fā)展理念，要求財(cái)政要有新的發(fā)展思路和格局。財(cái)政部門將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，扎實(shí)工作，真抓實(shí)干，加強(qiáng)財(cái)政管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)產(chǎn)興城、幸福荔城”的總體目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
