（福建?。╆P(guān)于泉州市鯉城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于泉州市鯉城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年12月29日在泉州市鯉城區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
泉州市鯉城區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將泉州市鯉城區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成113520萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)113520萬(wàn)元的100%，比上年增收1077萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。加上繳中央級(jí)收入74480萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成188000萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)188000萬(wàn)元的100%，比上年減收9883萬(wàn)元，下降5%以內(nèi)。1-11月財(cái)政收入兩項(xiàng)指標(biāo)排名全市第三。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27187萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成140746萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)171186萬(wàn)元（包括上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等）的82.2%，比上年減支14408萬(wàn)元，下降9.3%。債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出（上解支出）31023萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年30440萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)46013萬(wàn)元，其中：市財(cái)政返還土地出讓金41923萬(wàn)元、其他4090萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入41991萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)1718萬(wàn)元，收入合計(jì)89722萬(wàn)元。
政府性基金支出預(yù)計(jì)51543萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)53559萬(wàn)元（包括上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等）的96.2%，比上年減支97004萬(wàn)元，下降65.3%。調(diào)出資金18887萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸支出（上解支出）17276萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2016萬(wàn)元，支出合計(jì)89722萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)454萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)454萬(wàn)元的100%，比上年減收8133萬(wàn)元，下降94.7%。上年結(jié)轉(zhuǎn)63萬(wàn)元，收入合計(jì)517萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)計(jì)390萬(wàn)元，完成年預(yù)算數(shù)390萬(wàn)元的100%，比上年減支477萬(wàn)元，下降55%。結(jié)轉(zhuǎn)下年127萬(wàn)元，支出合計(jì)517萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)24457萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9174萬(wàn)元，收入合計(jì)33631萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)22312萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年11319萬(wàn)元，支出合計(jì)33631萬(wàn)元。
由于全年財(cái)政決算尚在進(jìn)行中，決算編制匯總完成后，收支數(shù)額將會(huì)有所變動(dòng)。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，待決算正式編制完成后，再呈報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
二、2020年財(cái)政主要工作
2020年，在區(qū)委的有力領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督、區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督和大力支持下，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，深入貫徹區(qū)人大九屆四次會(huì)議決議、審查意見。圍繞全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越，實(shí)施積極財(cái)政政策穩(wěn)調(diào)控，落實(shí)減稅降費(fèi)政策增后勁，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，持續(xù)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和民生福祉改善，財(cái)政收入穩(wěn)定回升，全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)定轉(zhuǎn)好態(tài)勢(shì)。
（一）攻堅(jiān)克難抓收入，加強(qiáng)財(cái)政保障能力
一是全力組織財(cái)政收入。堅(jiān)持依法管征，財(cái)稅部門建立稅源信息互通互聯(lián)制度，緊抓分析研判、預(yù)測(cè)調(diào)度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅種分析監(jiān)控，全方位協(xié)稅護(hù)稅，不斷提高組織收入質(zhì)量。一般公共預(yù)算收入完成區(qū)人大通過(guò)預(yù)算數(shù)。二是積極盤活存量資金。常態(tài)化清理盤活財(cái)政存量結(jié)余資金，2020年收回部門（項(xiàng)目）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0.6億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.6億元，將有限資金向項(xiàng)目建設(shè)、民生保障傾斜，提高資金使用效益。三是積極向上爭(zhēng)取資金。全區(qū)上下通力合作，全年?duì)幦∩霞?jí)資金5.5億元，有效緩解全區(qū)財(cái)政收支平衡壓力，保障全區(qū)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。
（二）紓困幫扶度時(shí)艱，加強(qiáng)財(cái)源稅源建設(shè)
一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，依法減免企業(yè)負(fù)擔(dān)，對(duì)沖企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，激發(fā)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，2020年以來(lái)為企業(yè)減負(fù)4.48億元。二是開展暖企穩(wěn)崗行動(dòng)，出臺(tái)落實(shí)疫情防控期間“暖企”行動(dòng)支持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)十條措施和十四條補(bǔ)充措施，全力支持企業(yè)紓困發(fā)展。積極引導(dǎo)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，組織銀企對(duì)接活動(dòng)5場(chǎng)，積極推薦151家企業(yè)申報(bào)省中小微企業(yè)紓困專項(xiàng)資金貸款，其中有44家獲得紓困資金貸款1.9億元。支持生產(chǎn)疫情防控重要物資骨干企業(yè)申請(qǐng)專項(xiàng)貸款1811.8萬(wàn)元、貼息33.52萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)減免租金1586.04萬(wàn)元。發(fā)放一次性穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)6149萬(wàn)元；開展高校畢業(yè)生就業(yè)幫扶和就業(yè)困難人員就業(yè)援助活動(dòng)，發(fā)放補(bǔ)貼91萬(wàn)元、涉及304人次。三是加大扶持企業(yè)力度，落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)十條措施等規(guī)定，投入扶持企業(yè)發(fā)展資金1億元。幫扶總部企業(yè)發(fā)展，鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、做大做強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。四是支持招商培植稅源。完善財(cái)政激勵(lì)措施，推動(dòng)引進(jìn)一批成長(zhǎng)型稅源企業(yè)，2020年新引進(jìn)企業(yè)稅收增收5000萬(wàn)元。
（三）嚴(yán)把關(guān)口守底線，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理
一是嚴(yán)控一般性支出。堅(jiān)決落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”，全年一般性支出下降12.2%。主要壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等，嚴(yán)控辦公業(yè)務(wù)用房維修改造和設(shè)備購(gòu)置。二是嚴(yán)把支出審核關(guān)。加強(qiáng)資金審核，建立大額資金撥付審批機(jī)制，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！敝攸c(diǎn)任務(wù)，合理有序安排支出。嚴(yán)格事前事中事后審核把關(guān)，確保資金規(guī)范使用。三是嚴(yán)控預(yù)算支出追加。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，未經(jīng)法定程序不得調(diào)整。新增資金安排除基本民生支出外，原則上由部門預(yù)算資金統(tǒng)籌調(diào)劑解決。
（四）多方籌措保重點(diǎn)，加強(qiáng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展
2020年，在兜牢“三?！钡拙€的同時(shí)，通過(guò)盤活資產(chǎn)資源、爭(zhēng)取債券資金等方式多方籌集財(cái)政資金，集中財(cái)力支持項(xiàng)目建設(shè)、疫情防控、“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)任務(wù)，全面推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，提升人民群眾的幸福感。全年?；久裆С?.02億元、保工資支出7.01億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出0.44億元。一是爭(zhēng)取債券資金6.9億元，投入白瀨水利、站前西側(cè)棚戶區(qū)改造、七中江南校區(qū)配套道路、江濱南路、常泰小學(xué)、老舊小區(qū)改造、林蔭大道、玉田渠等項(xiàng)目，助推人居環(huán)境改善和江南新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升。二是爭(zhēng)取抗疫特殊轉(zhuǎn)移支付資金1.16億元，投入養(yǎng)老社保、醫(yī)療衛(wèi)生方面，有效支持補(bǔ)短板、惠民生。三是撥付抗疫資金0.74億元，保證防疫抗疫工作資金需求。四是撥付還本付息9.08億元，及時(shí)歸還到期本息。五是撥付項(xiàng)目支出6.65億元，投入延陵社區(qū)石結(jié)構(gòu)、江南興賢路中段片區(qū)改造、南迎賓拓改、站前大道（鯉城段）、高山安置區(qū)、龍頭山改造等項(xiàng)目。六是積極盤活資產(chǎn)，將行政事業(yè)單位部分資產(chǎn)劃入?yún)^(qū)屬國(guó)有企業(yè)，增加企業(yè)有效資產(chǎn)，擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)空間。
（五）規(guī)范使用強(qiáng)監(jiān)管，加強(qiáng)資金績(jī)效管理
一是加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效率，確保財(cái)政性資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行。完成2020年中央財(cái)政抗疫特別國(guó)債資金、扶貧資金、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作。完成2019年全區(qū)4.53億元預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，并選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。二是充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審職能，把好資金審核關(guān)。共完成預(yù)、結(jié)算投資評(píng)審項(xiàng)目45個(gè)，工程預(yù)、結(jié)算送審造價(jià)11.02億元，審定造價(jià)9.44億元，核減工程造價(jià)1.58億元，有效遏制財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目中的高估冒算和損失浪費(fèi)等現(xiàn)象。三是加大國(guó)有資產(chǎn)租賃監(jiān)管力度。2020年22個(gè)行政事業(yè)單位納入“中心”公開招租管理，備案租賃合同232個(gè)，資產(chǎn)面積8.87萬(wàn)平方米，合同租金2239萬(wàn)元/年。四是加強(qiáng)政府投融資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金管理，建立各建設(shè)項(xiàng)目的資金使用及資金撥付臺(tái)賬，進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤管理。五是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，逐步化解存量政府隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。六是開展“1+X”專項(xiàng)督查。樹立財(cái)政“大督查”理念，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位三公經(jīng)費(fèi)開支情況和政府采購(gòu)情況動(dòng)態(tài)監(jiān)管，合理運(yùn)用檢查結(jié)果，促進(jìn)單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
過(guò)去一年，面對(duì)新冠疫情沖擊、國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序失衡及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形式轉(zhuǎn)變，全區(qū)財(cái)政迎難而上、主動(dòng)作為，財(cái)政收入穩(wěn)步回升向好。但也存在一些困難和問(wèn)題：實(shí)體企業(yè)全面復(fù)蘇困難突出，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)艱難爬坡，新興產(chǎn)業(yè)增量支撐有限，疊加落實(shí)減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政收入將一直處于低位運(yùn)行；改善基本民生和公共服務(wù)等剛性支出增加，財(cái)政收支矛盾加劇，預(yù)計(jì)今明兩年將處于極度“緊平衡”狀態(tài)；預(yù)算執(zhí)行約束力度不夠，財(cái)政支出績(jī)效有待提升。這些問(wèn)題我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見建議，采取切實(shí)有效措施妥善加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
收入預(yù)算按照“實(shí)事求是、扎實(shí)穩(wěn)妥、增強(qiáng)后勁、提質(zhì)可持續(xù)”的原則編制，支出預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則編制。一是收入按照與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期相匹配的原則，綜合考慮2020年財(cái)政收入執(zhí)行情況、稅源調(diào)查情況及一次性收入因素，實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)。二是實(shí)施積極財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障區(qū)委區(qū)政府重大決策和中心工作，重點(diǎn)支持項(xiàng)目建設(shè)、增進(jìn)民生福祉等方面的支出。三是牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，全力保障“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域，硬化績(jī)效約束，加大部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金動(dòng)態(tài)盤活和統(tǒng)籌使用力度。
（一）一般公共預(yù)算
1．一般公共預(yù)算收入
2021年一般公共預(yù)算總收入安排197400萬(wàn)元、增加9400萬(wàn)元、增長(zhǎng)5%。一般公共預(yù)算收入安排119160萬(wàn)元、增加5640萬(wàn)元、增長(zhǎng)5%。
2．一般公共預(yù)算支出
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2021年一般公共預(yù)算體制財(cái)力93897萬(wàn)元，比2020年增加848萬(wàn)元；加：調(diào)入資金50700萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7686萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29500萬(wàn)元，減：一般債券還本15007萬(wàn)元；實(shí)際可安排財(cái)力166776萬(wàn)元。根據(jù)《預(yù)算法》“各級(jí)預(yù)算應(yīng)當(dāng)遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則?！钡囊?guī)定，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出166776萬(wàn)元，其中：當(dāng)年本級(jí)財(cái)力安排支出129590萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排支出29500萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出7686萬(wàn)元。
（1）本級(jí)財(cái)力安排支出分大類情況如下：
①人員經(jīng)費(fèi)83165萬(wàn)元。全區(qū)人員工資、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出75365萬(wàn)元（財(cái)政供養(yǎng)人員9560人），其中：義務(wù)教育階段教師文明獎(jiǎng)2603萬(wàn)元；特定項(xiàng)目補(bǔ)助支出7800萬(wàn)元：稅務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1000萬(wàn)元、社區(qū)干部補(bǔ)貼1800萬(wàn)元、城管協(xié)管員和流動(dòng)人口協(xié)管員等臨時(shí)工經(jīng)費(fèi)5000萬(wàn)元。
②公用經(jīng)費(fèi)14279萬(wàn)元。其中：公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)行政單位每人每年0.9萬(wàn)元（比2020年0.95萬(wàn)元壓減5.3%），事業(yè)單位每人每年0.7萬(wàn)元（比2020年0.75萬(wàn)元壓減6.7%）；車輛運(yùn)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為老城區(qū)每輛每年2.4萬(wàn)元，江南新區(qū)每輛每年3萬(wàn)元；教育生均公用經(jīng)費(fèi)5021萬(wàn)元（學(xué)前教育每人每年600元，小學(xué)每人每年750元，初中每人每年950元，高中每人每年1000元）。
③專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23547萬(wàn)元：一般公共服務(wù)支出1534萬(wàn)元，公共安全支出540萬(wàn)元，教育支出3000萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1879萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出145萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7423萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5611萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1065萬(wàn)元，農(nóng)林水支出870萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出40萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出141萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1299萬(wàn)元（占一般公共預(yù)算支出129590萬(wàn)元的1%）。
④地方政府一般債券付息支出8598萬(wàn)元。
⑤地方政府一般債券發(fā)行費(fèi)支出1萬(wàn)元。
三項(xiàng)法定支出安排說(shuō)明：科技、農(nóng)業(yè)、教育三項(xiàng)支出已分別安排在各相關(guān)科目的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中，達(dá)到上級(jí)“只增不減”要求?？茖W(xué)技術(shù)支出2722萬(wàn)元，比2020年2638萬(wàn)元增加84萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%。農(nóng)林水支出1718萬(wàn)元（包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等），比2020年1715萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2%。教育支出47111萬(wàn)元，比2020年42023萬(wàn)元（不含新增債券安排用于泉州七中江南校區(qū)配套道路工程510萬(wàn)元、常泰中心小學(xué)964萬(wàn)元）增加5088萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%。
（2）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排的支出
將上年結(jié)轉(zhuǎn)收回調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后安排支出29500萬(wàn)元，主要用于：泉州七中江南校區(qū)、南環(huán)路道路及景觀提升改造工程、晉江下游生態(tài)整治工程等PPP項(xiàng)目資金15000萬(wàn)元，彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金缺口6158萬(wàn)元，街道增超收分成及新招商企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)2500萬(wàn)元，預(yù)留增資經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，教育支出510萬(wàn)元等。
（3）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出
2021年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金安排支出7686萬(wàn)元，按照上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目相應(yīng)安排支出。
“三保”支出安排情況說(shuō)明：2021年“三?！敝С鲂枨?3936萬(wàn)元，其中：保工資47799萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)3078萬(wàn)元，?；久裆?3059萬(wàn)元；預(yù)算安排122261萬(wàn)元，已足額安排。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)308154萬(wàn)元（主要是市級(jí)返還土地出讓金。我區(qū)土地出讓后，收入直接繳入市財(cái)政專戶，按77%回?fù)芙o我區(qū)計(jì)算，當(dāng)年收入數(shù)以實(shí)際收到回?fù)苜Y金為準(zhǔn)）；上年結(jié)轉(zhuǎn)2016萬(wàn)元；收入合計(jì)310170萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出235655萬(wàn)元，其中：重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目198402萬(wàn)元、政府購(gòu)買服務(wù)23056萬(wàn)元、站前大道西側(cè)棚戶區(qū)（石結(jié)構(gòu)房屋）金泰花園PPP項(xiàng)目回購(gòu)款6647萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券付息4118萬(wàn)元、建設(shè)項(xiàng)目過(guò)渡費(fèi)1771萬(wàn)元、中醫(yī)聯(lián)合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目還本付息1590萬(wàn)元、高速公路資本金70萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)1萬(wàn)元；債券還本支出21799萬(wàn)元；調(diào)出資金50700萬(wàn)元（調(diào)整到一般公共預(yù)算）；結(jié)轉(zhuǎn)下年2016萬(wàn)元；支出合計(jì)310170萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排400萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入400萬(wàn)元（根據(jù)國(guó)有企業(yè)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)的30%收?。?；上年結(jié)轉(zhuǎn)127萬(wàn)元；收入合計(jì)527萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排400萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼400萬(wàn)元（用于糧食儲(chǔ)備及輪換）；結(jié)轉(zhuǎn)下年127萬(wàn)元；支出合計(jì)527萬(wàn)元。
（四）社?；痤A(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入24755萬(wàn)元（保險(xiǎn)費(fèi)及利息收入9314萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼困難人員繳交保險(xiǎn)費(fèi)24萬(wàn)元；財(cái)政補(bǔ)貼收入15361萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼13186萬(wàn)元；其他收入80萬(wàn)元），轉(zhuǎn)移支付收入365萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11319萬(wàn)元，收入合計(jì)36439萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出23354萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出137萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余12948萬(wàn)元，支出合計(jì)36439萬(wàn)元。
四、2021年財(cái)政工作思路
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆五中全會(huì)精神，按照中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)九屆人大五次會(huì)議的決議和審查意見，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，落實(shí)積極財(cái)政政策，善用融資手段，發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，加大財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)力度，大力提質(zhì)增效，為鯉城打造大泉州文旅、科教、商貿(mào)“三大中心”作出貢獻(xiàn)。
（一）聚焦稅源培植，增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力
扎實(shí)有效組織收入。強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同配合，調(diào)動(dòng)部門、街道組織收入積極性，加大協(xié)稅護(hù)稅力度，加強(qiáng)收入結(jié)構(gòu)分析和動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源服務(wù)，強(qiáng)化新興業(yè)態(tài)和流動(dòng)性稅源征收，努力爭(zhēng)取機(jī)會(huì)稅源，力促收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。全力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。對(duì)接中央、省、市最新財(cái)稅改革措施，梳理分析上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付目錄清單，全力爭(zhēng)取上級(jí)最大政策紅利和資金支持。做好招商引資工作。出臺(tái)招商引資優(yōu)惠政策，重點(diǎn)推進(jìn)溫陵商貿(mào)中心、百腦匯、中駿商城、新天城市廣場(chǎng)等商貿(mào)項(xiàng)目招商，培育新稅源。密切與泉商、鯉商的聯(lián)系，引導(dǎo)鄉(xiāng)賢回鄉(xiāng)投資，加強(qiáng)總部經(jīng)濟(jì)建設(shè)扶持力度，積極引進(jìn)企業(yè)總部和扶持本地總部企業(yè)發(fā)展。探索樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升集聚效應(yīng)。
（二）聚焦預(yù)算安排，提升財(cái)政資金效益
科學(xué)安排預(yù)算。運(yùn)用零基預(yù)算理念，打破支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。進(jìn)一步優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，對(duì)供需共同受益、具有乘數(shù)效應(yīng)的先進(jìn)制造、民生建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施短板等領(lǐng)域，集中資金予以精準(zhǔn)保障。嚴(yán)控一般支出。堅(jiān)持精打細(xì)算、把錢用在刀刃上，提高資金使用效率，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，大力壓減非急需非剛性支出，嚴(yán)控“三類”會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌。進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，加大一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保障基金預(yù)算及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等各類財(cái)政資金的統(tǒng)籌力度，打通“四本”預(yù)算通道，有序調(diào)劑應(yīng)急資金，拓展公共財(cái)政運(yùn)作空間。
（三）聚焦財(cái)政改革，健全財(cái)政管理制度
深化預(yù)算管理制度改革。優(yōu)化項(xiàng)目庫(kù)管理，建立健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)部門預(yù)算“精細(xì)實(shí)”管理。全面落實(shí)預(yù)算法要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范政府收支行為。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政資金安全管理。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。重點(diǎn)加強(qiáng)扶貧涉農(nóng)、教科文體、社保等社會(huì)關(guān)注度高的專項(xiàng)資金檢查，對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，嚴(yán)肅追究責(zé)任。完善區(qū)對(duì)街道財(cái)政體制。修訂完善“劃分收支、核定基數(shù)、增收分成、短收扣支”的財(cái)政管理體制，對(duì)街道、社區(qū)財(cái)力適當(dāng)下傾，保障基層基本運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)街道辦事處增收節(jié)支、當(dāng)家理財(cái)?shù)姆e極性。防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，按照預(yù)算法實(shí)施條例規(guī)范舉債，加強(qiáng)政府債券借、用、管、還全過(guò)程管理，認(rèn)真落實(shí)還債計(jì)劃，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)、穩(wěn)步消化存量，堅(jiān)決守住不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（四）聚焦要素保障，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展
扶持企業(yè)發(fā)展。綜合運(yùn)用貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)等措施，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持江南新區(qū)紡織鞋服、電子信息、機(jī)械汽配三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，搶占市場(chǎng)份額。結(jié)合古城優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展古城數(shù)字文創(chuàng)動(dòng)漫等新業(yè)態(tài)，增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。聚焦民生保障。加大一般公共預(yù)算中民生事業(yè)支出比例，保障為民辦實(shí)事項(xiàng)目開展，推動(dòng)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、就業(yè)、社會(huì)救助等公共服務(wù)和社會(huì)保障的普惠化、均等化，切實(shí)提升群眾幸福感。提高國(guó)有企業(yè)運(yùn)作承載能力。采用“上掛下并”模式，整合國(guó)有企業(yè)、街道及行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，通過(guò)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)存量再調(diào)整，充實(shí)做大國(guó)有集團(tuán)公司資產(chǎn)總量，進(jìn)一步激發(fā)國(guó)有企業(yè)和國(guó)有資產(chǎn)活力。支持國(guó)有企業(yè)提升資信評(píng)級(jí)，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)營(yíng)，提高市場(chǎng)化融資能力，擴(kuò)大國(guó)有企業(yè)公益性行業(yè)領(lǐng)域投入。加快土地招拍賣進(jìn)度。全力推進(jìn)土地房屋征收工作和“招拍掛”進(jìn)程，重點(diǎn)加快田中、中醫(yī)聯(lián)合醫(yī)院置換地塊、聯(lián)泰興賢路中段片區(qū)、延陵、錦美等地塊“招拍掛”，增加土地收益。
（五）聚焦績(jī)效管理，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。健全權(quán)責(zé)對(duì)等、激勵(lì)相容的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，推動(dòng)績(jī)效管理提質(zhì)擴(kuò)圍和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，為優(yōu)化預(yù)算編制提供依據(jù)。大力推動(dòng)績(jī)效信息公開，積極引導(dǎo)和規(guī)范第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效評(píng)價(jià)。盤活部門存量資金。從嚴(yán)控制預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，收回當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余資金和結(jié)轉(zhuǎn)1年以上專項(xiàng)結(jié)余資金。及時(shí)盤活各部門各單位結(jié)余資金，調(diào)整用于保障民生支出和發(fā)展急需的投入，著力解決財(cái)政資金使用碎片化問(wèn)題，切實(shí)提高資金使用效益。規(guī)范預(yù)決算公開。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開規(guī)定，推動(dòng)預(yù)決算公開規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財(cái)政透明度，主動(dòng)接受各方面監(jiān)督。
各位代表，我們要在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，只爭(zhēng)朝夕、真抓實(shí)干，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，勇挑重?fù)?dān)、提質(zhì)增效，努力完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為鯉城經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
