（福建?。╆P(guān)于漳州市薌城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于漳州市薌城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年12月28日在漳州市薌城區(qū)第九屆人民代表大會第六次會議上
薌城區(qū)財(cái)政局局長 陳梅
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向本次大會作2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。今年來，面對新冠疫情的影響，世界經(jīng)濟(jì)衰退，我國的發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)，財(cái)政運(yùn)行壓力增大。在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想的科學(xué)指引下，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超，開源挖潛、節(jié)流減支，切實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力保障薌城經(jīng)濟(jì)社會領(lǐng)域重點(diǎn)支出，財(cái)政運(yùn)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入完成情況。初步統(tǒng)計(jì)，2020年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入287000萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比降6.24%；地方一般公共預(yù)算收入150000萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比降6.62%。
支出完成情況。初步統(tǒng)計(jì)，2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出255406萬元。
收支平衡情況。2020年地方一般公共預(yù)算收入150000萬元，加返還性收入13275萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入26675萬元、從政府性基金調(diào)入資金26260萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入618萬元、與高新區(qū)體制結(jié)算1700萬元、新增地方政府一般債券收入11219萬元，扣體制上解12242萬元、上繳省級20%部分20500萬元、煙草稅收歸還各縣財(cái)力等專項(xiàng)上解省級12807萬元、專項(xiàng)上解市級130萬元、一般債券還本支出2691萬元、預(yù)計(jì)上下級扣款支出2787萬元，當(dāng)年區(qū)級可用財(cái)力為178590萬元。加上上年結(jié)余7172萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入80802萬元，扣減當(dāng)年支出255406萬元，年終滾存結(jié)余11158萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
收支完成情況。初步統(tǒng)計(jì)，2020年區(qū)級政府性基金收入33700萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。2020年政府性基金支出174572萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。
收支平衡情況。2020年區(qū)級政府性基金收入33700萬元，加上級補(bǔ)助收入32520萬元、新增專項(xiàng)債券收入115100萬元、調(diào)入資金8305萬元和上年結(jié)余65029萬元后，當(dāng)年政府性基金可支配財(cái)力為254654萬元?？蹨p當(dāng)年政府性基金支出174572萬元、當(dāng)年債券還本支出9564萬元及調(diào)出資金26260萬元，年終基金滾存結(jié)余44258萬元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
初步統(tǒng)計(jì)，2020年區(qū)級社保基金收入31119萬元，完成預(yù)算的100%。2020年區(qū)級社?；鹬С?7531萬元，完成預(yù)算的100%。收支對抵后，當(dāng)年區(qū)級社?；鸾Y(jié)余3588萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
初步統(tǒng)計(jì)，2020年區(qū)級國有資本經(jīng)營收入11萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%。2020年區(qū)級國有資本經(jīng)營支出為752萬元。收支對抵后，加上上年結(jié)余1110萬元、上級轉(zhuǎn)移支付收入27萬元，累計(jì)結(jié)余396萬元。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020年省財(cái)政廳核定我區(qū)債務(wù)限額405447萬元，其中：一般債務(wù)限額92188萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額313259萬元。截止2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額369606.51萬元，嚴(yán)格控制在限額之內(nèi)。
2020年省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)公開招標(biāo)的新增政府債券資金126319萬元，其中一般債券11219萬元（含外債119萬元），專項(xiàng)債券115100萬元，按規(guī)定全部用于公益性資本支出。根據(jù)新增政府債券資金納入預(yù)算管理的要求，相應(yīng)調(diào)增我區(qū)2020年地方一般公共預(yù)算財(cái)力11219萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)力115100萬元，地方一般公共財(cái)政預(yù)算支出11219萬元，政府性基金預(yù)算支出115100萬元。
以上數(shù)字在決算編制中還會調(diào)整，待決算編制后再報(bào)區(qū)人大常委會審批。
二、落實(shí)區(qū)人大決議情況和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2020年，區(qū)級各部門認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，全面落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議要求，攻堅(jiān)克難，創(chuàng)新突破，持續(xù)深化財(cái)稅改革，實(shí)施積極的財(cái)政政策，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）堅(jiān)持“厲行節(jié)約”，政府過“緊日子”
2020年財(cái)政收支矛盾加劇，支出壓力增大，區(qū)政府帶頭過緊日子，對各項(xiàng)支出精打細(xì)算，帶領(lǐng)干部共克時(shí)艱，確保將每一筆錢都用在刀刃上、緊要處。一是壓減一般性支出。各單位加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)做到刀刃向內(nèi)。2020年因公出國（出境）經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)接待支出、會議培訓(xùn)相關(guān)支出、差旅費(fèi)支出全面壓縮。二是嚴(yán)把支出關(guān)口。通過政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入等安排的支出項(xiàng)目，一律嚴(yán)格按照收入完成進(jìn)度序時(shí)安排支出。建立大額資金撥付審批機(jī)制，加強(qiáng)對每一筆專項(xiàng)資金分配、使用環(huán)節(jié)的審核，確保資金規(guī)范使用。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。同時(shí)建立健全“1+X”監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任。三是全力保障重點(diǎn)。優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”重點(diǎn)任務(wù)，全力保障脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)支出，支持高質(zhì)量發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、安全生產(chǎn)、創(chuàng)新發(fā)展，及時(shí)償還政府債務(wù)本息，其余非剛性非急需支出一律暫緩安排。
（二）合力“齊抓共管”，部門過“勤日子”
今年以來，面對經(jīng)濟(jì)下行壓力和惠企利民政策不斷出臺的疊加影響，財(cái)稅部門主動(dòng)作為，牽頭制訂出臺《漳州市薌城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)稅收征管保障工作的通知》和《漳州市薌城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<薌城區(qū)促進(jìn)異地施工企業(yè)就地預(yù)繳稅款獎(jiǎng)懲考核辦法>的通知》，充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)（街道）、各職能部門協(xié)稅共治的主動(dòng)性和積極性，合力增加財(cái)政收入，確保應(yīng)收盡收。一是加強(qiáng)稅收征管。稅務(wù)部門加大涉稅信息的對比力度，依靠信息手段，堵塞征管漏洞，外來建安企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)就地預(yù)繳，預(yù)繳稅款同比去年增長近兩成；大力爭取調(diào)庫指標(biāo)，全年調(diào)庫收入總額3.4億元，同比去年全年增加1.5億元，同比去年增長近八成。二是挖掘非稅資源。在稅收收入持續(xù)低迷的情況下，區(qū)政府多次召開協(xié)調(diào)會議，挖掘資源，摸清底數(shù)，倒排進(jìn)度，確保國有資產(chǎn)征遷補(bǔ)償?shù)仁杖爰皶r(shí)入庫，全年非稅收入39306萬元，同比去年增長超三成。
（三）落實(shí)“六保”任務(wù)，百姓過“穩(wěn)日子”
在財(cái)政收支矛盾突出的情況下，區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持“量力而行、盡力而為”原則，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌力度，把抓“六?！贝佟傲€(wěn)”要求貫穿財(cái)政工作全過程。在保居民就業(yè)方面，統(tǒng)籌安排3468萬元，對創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼、困難群體就業(yè)及企業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)等方面提供財(cái)力保障，確保全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定；在?；久裆矫妫y(tǒng)籌安排66952萬元，全力支持疫情防控、臨時(shí)救助、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等民生政策的落實(shí)和脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村安全住房改造、棚戶區(qū)改造、農(nóng)貿(mào)市場改造、醫(yī)療診療能力提升及打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)等重點(diǎn)民生工程，兜牢民生底線；在保市場主體方面，統(tǒng)籌安排24998萬元，落實(shí)各類兌現(xiàn)各類惠企獎(jiǎng)勵(lì)政策，落實(shí)承租國有經(jīng)營性房產(chǎn)減免租金政策，累計(jì)為716戶企業(yè)及個(gè)體工商戶減免租金614.53萬元，發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，我區(qū)共39家企業(yè)享受擔(dān)保費(fèi)用減免39.52萬元，實(shí)現(xiàn)拖欠民營企業(yè)賬款臺賬內(nèi)欠款全“清零”目標(biāo)，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，激發(fā)市場活力；在保糧食能源安全方面，統(tǒng)籌安排1554萬元，確保全年儲備糧增儲7400噸和輪換8500噸落實(shí)到位，撥付凍豬肉儲備補(bǔ)貼資金312萬元，確保供應(yīng)穩(wěn)定；在保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定方面，積極搶抓國家發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券和抗疫特別國債的重大政策機(jī)遇，會同發(fā)改部門及時(shí)跟蹤掌握專項(xiàng)債政策動(dòng)態(tài)，全力組織申報(bào)地方專項(xiàng)債券和抗疫特別國債項(xiàng)目，全年到位專項(xiàng)債券資金11.51億元，抗疫特別國債資金5821萬元，有效保障了產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、老舊小區(qū)改造、薌城區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置中心、薌城區(qū)婦幼保健院、薌城區(qū)疾控中心新冠病毒核酸檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，有效拉動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；在保基層運(yùn)轉(zhuǎn)方面，足額安排人員工資經(jīng)費(fèi)近3億元，確保人員工資按月足額發(fā)放；按照保障標(biāo)準(zhǔn)，安排基本和項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)約7億元，保障各單位正常基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
（四）不斷深化改革，財(cái)政監(jiān)管“不松手”
財(cái)政部門進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開。建立預(yù)決算公開長效機(jī)制，全區(qū)除涉密信息外的部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全部向社會公開;進(jìn)一步擴(kuò)大政府信息公開內(nèi)容及范圍，公開本級政府財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金安排情況、預(yù)算執(zhí)行情況和債務(wù)情況，主動(dòng)接受社會監(jiān)督。二是實(shí)施直達(dá)資金跟蹤監(jiān)管機(jī)制。將財(cái)政資金“一竿子插到底”,迅速精準(zhǔn)直達(dá)目的地，減少資金層層轉(zhuǎn)撥,資金監(jiān)管系統(tǒng)清晰記錄每筆資金來龍去脈,使資金使用實(shí)現(xiàn)邊際效益最大化。截止報(bào)告時(shí),我區(qū)直達(dá)資金39438.23萬元(含參照直達(dá)資金10642萬元)第一時(shí)間按照“單獨(dú)調(diào)撥、點(diǎn)對點(diǎn)支付、全程監(jiān)控”的流程，100%下達(dá)各部門，直接惠企利民，資金支付事前、事中、事后全過程實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管，使用合規(guī)透明，財(cái)政政策措施落實(shí)到位。三是實(shí)施預(yù)算績效管理。進(jìn)一步深化預(yù)算制度管理，建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，2020年編制預(yù)算績效評價(jià)目標(biāo)共涉及金額116902萬元，實(shí)施績效監(jiān)控116902萬元，覆蓋率達(dá)100%。四是深化公務(wù)卡改革。根據(jù)市委印發(fā)的《關(guān)于開展民生領(lǐng)域損害群眾利益問題集中整治的實(shí)施方案》文件精神，區(qū)財(cái)政局聯(lián)合區(qū)紀(jì)委監(jiān)委,對公務(wù)卡制度執(zhí)行情況進(jìn)行多次專項(xiàng)督查。經(jīng)全面梳理，各單位、社區(qū)(村)都能規(guī)范管理，公務(wù)支出方式基本透明，部分單位已實(shí)現(xiàn)無現(xiàn)金支出。五是堅(jiān)決盤活存量資金。進(jìn)一步厘清各部門滯留資金，全面盤活財(cái)政存量資金效益。2020年全區(qū)共收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金26203萬元，統(tǒng)籌用于補(bǔ)短板、惠民生等經(jīng)濟(jì)社會亟需資金支持的領(lǐng)域。六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。組織全區(qū)各單位資產(chǎn)管理人員參加行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理新法規(guī)制度培訓(xùn)，規(guī)范資產(chǎn)處置管理，全區(qū)全年盤活閑置店面房產(chǎn)3331.08平方米，房產(chǎn)住宅15套，完成60宗國有資產(chǎn)的出租出借工作，出租面積18092.22平方米，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)有償使用收入約580萬元，督促區(qū)屬國企資產(chǎn)清理整改，通過清理整改實(shí)現(xiàn)部分企業(yè)租金收入年增長近4成。
（五）加強(qiáng)債務(wù)管理，風(fēng)險(xiǎn)底線“不突破”
防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是決勝全面小康“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的重要內(nèi)容，既是重要的經(jīng)濟(jì)工作，也是重大的政治責(zé)任。區(qū)財(cái)政局貫徹落實(shí)上級關(guān)于防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)要求，不斷加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的防范，強(qiáng)化地方政府債券管控，確保政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控落實(shí)到位。一是制訂出臺《薌城區(qū)地方政府新增債券資金管理暫行辦法》，對地方政府新增債券資金的申請、撥付、使用、償還等做出了明確規(guī)定，進(jìn)一步提高地方政府新增債券資金使用效益。二是將政府性債務(wù)收支納入預(yù)算管理，并將舉借債務(wù)和資金使用情況主動(dòng)向區(qū)人大常委會報(bào)告，自覺接受人大監(jiān)督。三是及時(shí)足額還本付息。我區(qū)通過培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源、統(tǒng)籌政府收入、盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等方式，積極穩(wěn)妥推進(jìn)債務(wù)還本付息付費(fèi)工作，2020年按時(shí)足額還本付息付費(fèi)近3.5億元，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)底線。
各位代表，今年以來，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但同時(shí)受減稅降負(fù)政策翹尾及新冠疫情沖擊等多重因素影響，財(cái)政收入呈現(xiàn)負(fù)增長，財(cái)政收支矛盾加劇，財(cái)政運(yùn)行處于“緊平衡”狀態(tài)。對于存在的困難和問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表委員的意見建議，積極采取有效措施抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，確保財(cái)政有序運(yùn)行。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入298500萬元，比增4%；地方一般公共預(yù)算收入154500萬元，比增3%。地方一般公共預(yù)算收入154500萬元，加返還性收入13275萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入26000萬元、調(diào)入資金44500萬元、與高新區(qū)體制結(jié)算1700萬元、扣體制上解12242萬元、上繳省級20%部分21000萬元、煙草歸還各縣財(cái)力等專項(xiàng)上解13201萬元、專項(xiàng)上解市級130萬元，一般債券還本支出2847萬元，當(dāng)年區(qū)級可用財(cái)力為190555萬元。2021年區(qū)級安排支出205300萬元，其中，從收回的各單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中安排14745萬元，具體支出項(xiàng)目如下：
1.人員工資及單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出安排94070萬元。其中：在職人員安排73629萬元，離退休人員安排14180萬元，單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出安排6261萬元。
2.專項(xiàng)支出安排111230萬元，具體為：
（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利等專項(xiàng)安排647萬元；
（2）民政、人社、殘聯(lián)、退役軍人事務(wù)局等專項(xiàng)安排8722萬元；
（3）衛(wèi)生及計(jì)生專項(xiàng)安排3646萬元；
（4）住建、自然資源、環(huán)衛(wèi)等安排1672萬元；
（5）城市管理等安排2062萬元；
（6）教科文體等安排4582萬元；
（7）商務(wù)、交通等部門安排565萬元；
（8）薌城區(qū)交警支隊(duì)薌城大隊(duì)、薌城公安分局、薌城區(qū)公安消防大隊(duì)等有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)安排5113萬元；
（9）其他區(qū)直各有關(guān)單位專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)安排8939萬元（主要是：薌城區(qū)紀(jì)委監(jiān)委501萬元，區(qū)政法委533萬元，政府辦1119萬元，總工會754萬元，司法局444萬元等）；
（10）鎮(zhèn)街各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排3930萬元；
（11）金峰開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出安排16000萬元；
（12）政策性支出：糧食風(fēng)險(xiǎn)金1400萬元，預(yù)備費(fèi)2150萬元，鎮(zhèn)（街）分成款1500萬元，償債準(zhǔn)備金（含地方政府債券利息、服務(wù)費(fèi)及PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)支出）21200萬元，國家賠償基金安排20萬元，緊急救助救急基金20萬元，預(yù)算執(zhí)行應(yīng)急周轉(zhuǎn)金安排250萬元；
（13）農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金（含八項(xiàng)行動(dòng)）1600萬元，一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)配套資金30萬；
（14）發(fā)展性支出：扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金4000萬元，農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)改造及“一品一碼”補(bǔ)助資金750萬元，社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)445萬元，公交通行卡財(cái)政補(bǔ)貼120萬元；
（15）城鄉(xiāng)保潔建設(shè)規(guī)劃支出：道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)（含垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))5000萬元，“十項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)支出4000萬元，創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)200萬元，專項(xiàng)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)200萬元；
（16）社會保障支出：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金及城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金4000萬元，特困企事業(yè)單位老干部各類津補(bǔ)貼137萬元，死亡撫恤金400萬元，易肇事肇禍重性精神障礙患者醫(yī)療救治專項(xiàng)資金30萬元，疾病應(yīng)急救助基金30萬元；
（17）其他全區(qū)公用專項(xiàng)支出：慰問費(fèi)300萬元，會議費(fèi)150萬元，購置費(fèi)150萬元，車輛保險(xiǎn)60萬元，人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬元，安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金60萬元，特種車輛（2部高層供水車）購置經(jīng)費(fèi)900萬元，行政事業(yè)單位辦公場所租賃費(fèi)用支出250萬元，財(cái)稅收入征收工作經(jīng)費(fèi)2000萬元，行政性收費(fèi)及辦案費(fèi)補(bǔ)助安排1100萬元，國有資產(chǎn)出租出借處置安排的支出900萬元。
3.為貫徹國務(wù)院關(guān)于盤活地方財(cái)政存量資金，提高財(cái)政資金使用效益的有關(guān)精神，上述部分支出項(xiàng)目合計(jì)14745萬元將從收回的各單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金中安排支出，具體項(xiàng)目如下：
（1）道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)（含垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))5000萬元；
（2）人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000萬元；
（3）特種車輛（2部高層供水車）購置經(jīng)費(fèi)900萬元；
（4）城鄉(xiāng)建設(shè)支出4000萬元；
（5）薌城公安分局、薌城區(qū)交警支隊(duì)薌城大隊(duì)支出3845萬元。
4.全面落實(shí)按照國家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)確定的“三?！必?zé)任。根據(jù)《2020年縣級基本財(cái)力保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)》測算,2021年全區(qū)“三?！敝С鲂枨蠊灿?jì)107660.69萬元，其中：保工資支出需求為45007.36萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出需求為2708.64萬元；?；久裆С鲂枨鬄?9944.69萬元。為兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€，2021年我區(qū)“三?！敝С鲱A(yù)算150645.34萬元。2021年我區(qū)“三保”支出預(yù)算做到應(yīng)保盡保，不存在缺口情況。
（二）政府性基金預(yù)算
2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算收入103100萬元(其中：土地出讓金收入100000萬元)，加上年結(jié)余44258萬元、上級補(bǔ)助收入6140萬元、調(diào)入資金4735萬元，扣上解支出8000萬元、調(diào)出資金44500萬元、債務(wù)還本支出15790萬元、當(dāng)年安排支出67744萬元，年終結(jié)余22199萬元。主要支出項(xiàng)目：征地拆遷成本、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村與農(nóng)村生活污水收集與處理項(xiàng)目政府付費(fèi)和政府到期應(yīng)償還的債務(wù)利息等。
（三）社保基金預(yù)算
2021年區(qū)級社?；痤A(yù)算收入35367萬元，支出預(yù)算31737萬元，當(dāng)年結(jié)余3630萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入450萬元，加上年結(jié)余396萬元，當(dāng)年支出預(yù)算550萬元，累計(jì)結(jié)余296萬元。
四、2021年財(cái)政工作計(jì)劃
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、樹立“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，發(fā)揮財(cái)政杠桿調(diào)節(jié)作用，開好局，起好步，圓滿完成各項(xiàng)既定目標(biāo)任務(wù)。
（一）提質(zhì)增效，落實(shí)積極財(cái)政政策
堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，落實(shí)各項(xiàng)宏觀政策，切實(shí)提高財(cái)政再分配的效率和效益。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，不折不扣執(zhí)行好各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，讓薌城企業(yè)持續(xù)享受政策紅利。二是推動(dòng)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，多方式和多渠道籌集資金支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。三是擴(kuò)大有效投資。牢固樹立抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展的理念，全力支持規(guī)劃編制、土地報(bào)批、招商引資工作，確保項(xiàng)目投資見效。
（二）開源節(jié)流，做好財(cái)政收支管理
受新冠疫情影響，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的不確定性仍然存在，為此要繼續(xù)把開源節(jié)流作為財(cái)政收支管理的重要內(nèi)容，確保全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是強(qiáng)化依法征管。正確處理好減稅降費(fèi)與依法組織收入的關(guān)系，緊扣收入預(yù)期，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)走向，依靠長效協(xié)稅機(jī)制，分析堵塞收入漏洞，做到應(yīng)收盡收。二是狠抓存量盤活。按照政策規(guī)定，及時(shí)收回結(jié)余資金和預(yù)計(jì)難以安排使用的各類結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌用于安排重點(diǎn)支出；積極采取措施盤活低效、閑置和超標(biāo)配置的存量資產(chǎn)，彌補(bǔ)財(cái)政收入。三是樹牢過“緊日子”思想。牢固樹立過“緊日子”的思想，將壓減一般性支出工作貫穿預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)控會議、培訓(xùn)、接待、大型活動(dòng)、辦公資產(chǎn)購置等方面支出，堅(jiān)持“非危不修”，確保完成壓減任務(wù)；強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，確保厲行節(jié)約各項(xiàng)措施落到實(shí)處。四是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。落實(shí)“以收定支、量入為出”原則，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”，嚴(yán)控預(yù)算追加。五是深化信息公開。持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算、預(yù)算績效和政府債務(wù)公開，主動(dòng)接受社會監(jiān)督。
（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障剛性和重點(diǎn)支出
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力提高財(cái)政資源配置效率。一是優(yōu)先保障“三?！敝С觥０驯９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆旁趦?yōu)先保障的重要位置，切實(shí)兜住兜牢民生底線，做到應(yīng)保盡保。二是加強(qiáng)民生保障。統(tǒng)籌資金解決好人民群眾反映強(qiáng)烈的各類民生問題，以穩(wěn)定就業(yè)、發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育、推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生改革、提高養(yǎng)老保障水平、推動(dòng)文化繁榮興盛等為重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，不斷增強(qiáng)群眾的獲得感幸福感安全感。三是全力支持重點(diǎn)工作。全面貫徹落實(shí)黨中央和各級決策部署，加大爭取上級專項(xiàng)資金、地方政府債券力度，統(tǒng)籌調(diào)度資金，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城市更新等重點(diǎn)工作。
（四）凝心聚力，持續(xù)推進(jìn)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
一是全力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，嚴(yán)格保障到期債券本息支付；加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極化解隱性債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是健全穩(wěn)定脫貧長效機(jī)制，加強(qiáng)扶貧資金的績效管理，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，助力高質(zhì)量穩(wěn)定脫貧工作。三是堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌各級環(huán)保資金重點(diǎn)做好流域整治，協(xié)調(diào)推進(jìn)我區(qū)“山水林田湖草”生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，完成農(nóng)村污水治理工程，落實(shí)“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念。
（五）強(qiáng)化改革，提高財(cái)政治理水平
一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理改革。落實(shí)零基預(yù)算要求，完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，促進(jìn)部門預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化。二是強(qiáng)化投融資運(yùn)作。結(jié)合地方政府性債務(wù)管理政策和金融政策的調(diào)整，推動(dòng)國有企業(yè)轉(zhuǎn)換融資思路，通過發(fā)行債券、股權(quán)投資等方式，撬動(dòng)銀行信貸資金投放，讓國有企業(yè)真正成為“項(xiàng)目主體”“運(yùn)營主體”和“資金主體”。三是增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。鼓勵(lì)企業(yè)樹立市場意識，主動(dòng)作為，不等不靠，根據(jù)形勢和市場變化適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略，抓住市場機(jī)遇，積極開拓市場，努力增加市場份額，鼓勵(lì)區(qū)屬企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。四是加快提升財(cái)政管理信息化水平。積極配合省市財(cái)政部門做好非稅收入收繳電子化和電子票據(jù)管理改革，進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的預(yù)警功能，嚴(yán)格執(zhí)行直達(dá)資金管理規(guī)定，降低財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。
新的一年，財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)仍然十分艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，高舉新時(shí)代中國特色社會主義偉大旗幟，緊扣財(cái)政改革發(fā)展的新任務(wù)新要求，不忘初心、牢記使命，為我區(qū)“十四五”規(guī)劃開局、全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越作出積極貢獻(xiàn)。
