（江西?。┠喜心喜?jīng)開區(qū)2021年政府決算和2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
經(jīng)開區(qū)2021年政府決算和2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
2021年是“十四五”開局之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的起步之年。面對需求收縮、供給沖擊和預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)弱的三重壓力，在區(qū)工委、管委會的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門積極發(fā)揮職能作用，全力應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，有效保障了我區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)將我區(qū)2021年政府決算和2022年上半年預(yù)算執(zhí)行情況作如下報(bào)告：
一、2021年全區(qū)財(cái)政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2021年，全區(qū)（含臨空，下同）地方一般公共預(yù)算收入完成21億元，同口徑增長7.48%，主要收入完成情況如下：
增值稅4.5億元，下降10.69%，企業(yè)所得稅2.67億元，增長21.91%，個(gè)人所得稅0.45億元，增長7.01%，城市維護(hù)建設(shè)稅1.8億元，增長12.48%，契稅3.43億元，下降11.14%，非稅收入6.47億元，增長83.75%。
2021年，我區(qū)地方一般公共預(yù)算支出完成38.71億元，下降0.23%，主要支出執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出4.73億元，增長21.95%；教育支出4.67億元，增長17.12%；科學(xué)技術(shù)支出5.82億元，增長33.82%；社會保障和就業(yè)支出1.8億元，增長52.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.54億元，增長26.05%；節(jié)能環(huán)保支出3.21，下降19.17%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7.1億元，下降23.18%；資源勘探電力信息3.79億元，下降7.16%。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2021年，我區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成1.54億元，下降46.28%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成0.41億元，下降81.87%；政府性基金預(yù)算支出完成21.87億元，下降51.81%，其中：國有土地使用權(quán)出讓支出完成14.52億元，下降9.13%。
(三）財(cái)政收支平衡情況
1、地方一般公共預(yù)算收支平衡情況
地方一般公共預(yù)算收入21億元萬元，上級補(bǔ)助收入14.75億元，其中：返還性收入2.35億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入6.47億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5.93億元。債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入4.52億元，上年結(jié)余0.58億元，調(diào)入資金3.35億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.35萬元，收入總計(jì)46.97億元。
地方一般公共預(yù)算支出38.71億元，上解上級支出1.96，債務(wù)還本支出3.63億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.67億元，支出總計(jì)46.97億元，收支平衡。
2、政府性基金收支平衡情況
政府性基金收入1.54億元，上級補(bǔ)助收入20.7億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入4.39億元，上年結(jié)余5.59億元，調(diào)入資金0.99億元，收入總計(jì)33.21億元。
政府性基金支出21.87億元，上解上級支出0.03億元，調(diào)出資金3.34億元，債務(wù)還本支出7.97億元，支出合計(jì)33.21億元，收支平衡。
（四）債務(wù)執(zhí)行情況
2021年底，南昌經(jīng)開區(qū)（贛江新區(qū)經(jīng)開組團(tuán)）地方政府債券余額為931719.17萬元，分結(jié)構(gòu)來看， 一般債務(wù)余額235024.91萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額696694.26萬元；按新增、置換債券區(qū)分為：新增債券758916萬元，置換債券172803.17萬元。
2021年底，南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)（贛江新區(qū)臨空組團(tuán)）地方政府債券余額274,678萬元，按一般、專項(xiàng)債券區(qū)分為：一般債券86,560萬元，專項(xiàng)債券188,118萬元。按新增、置換債券區(qū)分為：新增債券274,678萬元，置換債券0萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出-39萬。
（六）社會保險(xiǎn)預(yù)算收支安排情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：本年收入3908萬元，本年支出3747萬元，本年收支結(jié)余161萬元，年末滾存結(jié)余6862萬元。
二、2022年上半年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成7.88億，下降44.3%，剔除留抵退稅因素同口徑（以下簡稱同口徑）下降26.6%；其中：稅收收入完成3.3億，下降62.4%，占比42.2%，同口徑下降34.9%，同口徑占比54.7%；非稅收入完成4.56億，下降11%，占比57.8%，同口徑占比45.3%。一般公共預(yù)算支出15.04億，下降31.64%。
三、上半年財(cái)政工作情況
（一）強(qiáng)化精細(xì)化管理。繼續(xù)深入推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，提升財(cái)政治理效能。以財(cái)政“預(yù)算管理一體化平臺”為依托，構(gòu)建“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，大力實(shí)施經(jīng)開區(qū)數(shù)字財(cái)政建設(shè)，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的新型現(xiàn)代財(cái)政預(yù)算管理制度。
（二）全力加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)度。受經(jīng)濟(jì)下行壓力、房地產(chǎn)持續(xù)低迷、疫情疊加、減稅降費(fèi)政策減收的影響，每月盡力加強(qiáng)收入運(yùn)行調(diào)度。2022年1-6月，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成 7.88億元，同比下降44.3%，同口徑下降26.6 %；兜牢“三?！钡拙€，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成 15.04億元，同比下降31.64 %。
（三）積極做好“管家式”服務(wù)。積極推行“財(cái)園信貸通”工作，開展“百家銀行進(jìn)千企”搭建政銀企合作平臺，為企業(yè)尋求信貸支持，積極服務(wù)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，極大解決了中小微企業(yè)融資難、融資貴的問題，有效促進(jìn)中小微企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。截止到目前，我區(qū)“財(cái)園信貸通”累計(jì)審批放貸金額 0.82億元，惠及全區(qū)中小微企業(yè) 18戶。
（四）大力實(shí)施“映山紅行動”。為落實(shí)省委省政府雙“一號工程”，深入推進(jìn)企業(yè)上市“映山紅行動”。2022年新增上市申報(bào)材料企業(yè)3家（百通能源、國科軍工、發(fā)達(dá)集團(tuán)）；新增擬上市企業(yè)1家（攀藤科技）。
（五）創(chuàng)新工作有亮點(diǎn)。2月16日我局牽頭舉辦南昌經(jīng)開區(qū)企業(yè)董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)簽約儀式，為區(qū)內(nèi)9家上市及擬上市企業(yè)董監(jiān)高成員提供每家1000萬元的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)保障，區(qū)級財(cái)政給予80%的保費(fèi)補(bǔ)貼，在全國率先實(shí)現(xiàn)轄內(nèi)上市公司、重點(diǎn)擬上市企業(yè)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)“全覆蓋”，得到省市領(lǐng)導(dǎo)的批示表揚(yáng)。
（六）防范金融風(fēng)險(xiǎn)見成效。不斷提高社會公眾對非法集資防范意識和識別能力，引導(dǎo)社會公眾理性投資、理性維權(quán)，守護(hù)好群眾的錢袋子安全。組織駐區(qū)金融機(jī)構(gòu)通過電子LED屏幕滾動播放宣傳標(biāo)語，廣泛開展打擊整治養(yǎng)老詐騙社會面宣傳；對我區(qū)4家小貸公司開展地方類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查，配合市金融辦對我區(qū)小貸公司進(jìn)行評級初審。6月15日，區(qū)財(cái)金局組織駐區(qū)金融機(jī)構(gòu)在旭輝廣場舉辦2022年防范非法集資宣傳月暨防范金融風(fēng)險(xiǎn)宣講活動。截止目前，我區(qū)群體性金融案件繼續(xù)保持零發(fā)生。
（七）普惠金融創(chuàng)佳績。積極推廣南昌普惠金融服務(wù)中心平臺運(yùn)用，截止目前共收到69戶企業(yè)在南昌普惠金融服務(wù)中心平臺線上申請融資需求，累計(jì)需求金額約2.24億元，累計(jì)辦結(jié)發(fā)放貸款授信金額約1.55億元，貸款辦理率達(dá)到69.19%。
（八）全面抓好國資監(jiān)管。積極做好國資監(jiān)管工作,把監(jiān)管效能轉(zhuǎn)化為推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的動力源泉，切實(shí)抓好國資國企改革三年攻堅(jiān)行動有關(guān)工作，并不斷細(xì)化管理，加強(qiáng)國資風(fēng)險(xiǎn)管控。通過聘請德勤等國際知名會計(jì)事務(wù)所專業(yè)機(jī)構(gòu)力量，入駐平臺公司開展專項(xiàng)審計(jì)咨詢，全面摸清平臺公司家底，查找問題并提出優(yōu)化升級咨詢。
（九）及時(shí)兌現(xiàn)扶持政策?？朔Y金緊張壓力，今年1-5累計(jì)審核企業(yè)扶持兌現(xiàn)資金近2億元，主要用于支持我區(qū)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及補(bǔ)助區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營等諸多方面，較好保障和促進(jìn)了區(qū)內(nèi)企業(yè)的健康發(fā)展。
（十）強(qiáng)化工程預(yù)決算。2022年1-5月完成預(yù)算項(xiàng)目評審 18 個(gè)，送審金額 12.54億元，審定核減率為6.1%；完成結(jié)算項(xiàng)目評審48 個(gè)，送審金額 3.24 億元，審定核減率為15.7%。
四、下一步工作計(jì)劃
面對前所未有的經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情疊加影響，下半年，我局將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，認(rèn)真落實(shí)省、市以及區(qū)工委、管委會決策部署，緊緊圍繞區(qū)黨工委中心工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，緊盯省委省政府強(qiáng)實(shí)施省會戰(zhàn)略及支持贛江新區(qū)激發(fā)活力增強(qiáng)實(shí)力的有關(guān)措施，搶抓機(jī)遇，認(rèn)真研究每一條支持政策，突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)施策，主動作為，進(jìn)一步增強(qiáng)信心，為全區(qū)各項(xiàng)工作順利開展提供財(cái)力保障。
（一）千方百計(jì)籌資金
1、向上向外“爭一點(diǎn)”。南昌市在進(jìn)行資金分配時(shí)，會將大部分的項(xiàng)目資金切塊分配至市級行業(yè)主管部門，我局將會同區(qū)直各部門積極向上爭取資金，緩解財(cái)政壓力。
2、存量資金“盤一點(diǎn)”。加強(qiáng)對部門預(yù)算執(zhí)行情況的日常監(jiān)督，落實(shí)部門主體責(zé)任,督導(dǎo)各部門加快預(yù)算執(zhí)行,減少資金滯留,樹立“大財(cái)源”、“大統(tǒng)籌”理念，將相關(guān)收入全面納入預(yù)算管理，做大財(cái)政“蛋糕”，有效增強(qiáng)可用財(cái)力。
3、社會融資“撬一點(diǎn)”。加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，注重發(fā)揮財(cái)政金融協(xié)同效應(yīng)，以財(cái)政資金撬動金融資本，積極運(yùn)用“財(cái)園信貸通”、融資擔(dān)保等財(cái)政工具撬動社會資金。與相關(guān)部門一起積極爭取市級產(chǎn)業(yè)基金覆蓋我區(qū)招商企業(yè)和項(xiàng)目，平臺公司與金融機(jī)構(gòu)共同探索園區(qū)開發(fā)新模式。
4、政府經(jīng)費(fèi)“擠一點(diǎn)”。切實(shí)履行職責(zé)硬化約束，對財(cái)政資金嚴(yán)控、嚴(yán)審、嚴(yán)管，把“該減的減下去，該壓的壓下來”。面對“減收增支”的現(xiàn)實(shí)狀況，政府應(yīng)“刀刃向內(nèi)”，真正把“過緊日子”要求落細(xì)落實(shí)，換百姓和發(fā)展的“穩(wěn)日子”。
特此報(bào)告。
