（福建省）關(guān)于福州市永泰縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于永泰縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
（2021年12月25日在永泰縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
永泰縣財(cái)政局
各位代表：
受永泰縣人民政府委托，現(xiàn)將永泰縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十八屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
一、2021年預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．2021年，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)216,000萬(wàn)元，完成年初預(yù)期的102%，增長(zhǎng)5.8%；地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)131,000萬(wàn)元，完成年初預(yù)期的102.1%，增長(zhǎng)5.1%。兩項(xiàng)收入增速均超過(guò)年初人大預(yù)期和市對(duì)縣計(jì)劃目標(biāo)，在全市排名預(yù)計(jì)位居十名左右；中央級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)85,000萬(wàn)元，完成年初預(yù)期的101.8%，增長(zhǎng)6.8%。
2．一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)319,000萬(wàn)元（含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助），受2020年中央抗疫特別國(guó)債、債券轉(zhuǎn)貸規(guī)模以及疫情防控補(bǔ)助等基數(shù)影響，總體下降6.9%。
3．預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。2021年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)131,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)163,000萬(wàn)元；政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入43,017萬(wàn)元（含醫(yī)改促進(jìn)項(xiàng)目世行貸款轉(zhuǎn)貸收入1,722萬(wàn)元）；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金預(yù)計(jì)44,300萬(wàn)元；存量資金調(diào)入一般預(yù)算預(yù)計(jì)2,000萬(wàn)元（全部用于補(bǔ)充穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金）；上年滾存結(jié)余48,233萬(wàn)元（均屬于單位結(jié)轉(zhuǎn)及專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)）。本年收入類合計(jì)431,550萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)319,000萬(wàn)元；上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)6,248萬(wàn)元（其中：體制上解3,105萬(wàn)元，專項(xiàng)上解3,143萬(wàn)元）；一般債務(wù)還本支出21,262萬(wàn)元；當(dāng)年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金預(yù)計(jì)41,000萬(wàn)元。本年支出類合計(jì)387,510萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余預(yù)計(jì)44,040萬(wàn)元（均屬于單位結(jié)轉(zhuǎn)及專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)），在2022年按規(guī)定用途繼續(xù)使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)159,700萬(wàn)元，完成年初預(yù)期的127%，增長(zhǎng)75.7%（其中土地基金收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)156,630萬(wàn)元，完成年初預(yù)期的127.1%，增長(zhǎng)76.3%），上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)7,000萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入14,220萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余12,895萬(wàn)元（均屬于單位結(jié)轉(zhuǎn)及專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)），政府性基金收入類合計(jì)193,815萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)172,000萬(wàn)元，上解省耕地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)跨省域調(diào)劑資金1,122萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出10,150萬(wàn)元。政府性基金支出類合計(jì)183,272萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余預(yù)計(jì)10,543萬(wàn)元（均屬于單位結(jié)轉(zhuǎn)及專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)），在2022年按規(guī)定用途繼續(xù)使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)503萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)凈利潤(rùn)上繳482萬(wàn)元，股利收入上繳18萬(wàn)元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入上繳3萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元。收入類合計(jì)508萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)508萬(wàn)元，其中：用于注入縣國(guó)有企業(yè)項(xiàng)目資本金503萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)支出5萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存無(wú)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)44,558萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。按性質(zhì)分類，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金27,103萬(wàn)元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入10,617萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入16,000萬(wàn)元），增長(zhǎng)8.6%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17,455萬(wàn)元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入2,461萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入14,508萬(wàn)元），增長(zhǎng)4.4%。上年結(jié)余33,343萬(wàn)元。收入類合計(jì)77,901萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)40,539萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。按用途分類，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金25,302萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15,237萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%。
收支相抵，年終滾存結(jié)余預(yù)計(jì)37,362萬(wàn)元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余13,059萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余24,303萬(wàn)元），在2022年按規(guī)定用途繼續(xù)使用。
（五）其他重要事項(xiàng)情況
1．“三?！鳖A(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年全縣“三保”支出省定需求（保障底線）117,118萬(wàn)元，剔除上劃市級(jí)統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)16,494萬(wàn)元，全縣“三?！敝С鍪《h級(jí)需求100,624萬(wàn)元，其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）56,865萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）4,586萬(wàn)元；保基本民生支出39,173萬(wàn)元。全年“三?！敝С龅膶?shí)際執(zhí)行預(yù)計(jì)完成306,500萬(wàn)元，其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）122,120萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）55,150萬(wàn)元；保基本民生支出129,230萬(wàn)元。“三?！敝С鋈觐A(yù)算執(zhí)行規(guī)模預(yù)計(jì)超出省定縣級(jí)需求205,876萬(wàn)元，主要是縣本級(jí)“三?！蓖愔С黾吧霞?jí)補(bǔ)助增加，已全部保障到位。
2．地方政府債務(wù)情況
截止2021年12月31日，經(jīng)省財(cái)政廳甄別認(rèn)定的全縣政府債務(wù)余額420,526萬(wàn)元（債務(wù)限額為452,832萬(wàn)元），綜合債務(wù)率約75%（最終以省財(cái)政廳計(jì)算口徑為準(zhǔn)），債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)適中。
3．預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況
預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算3,000萬(wàn)元，報(bào)經(jīng)縣政府批準(zhǔn)，當(dāng)年全部動(dòng)用安排用于疫情防控各項(xiàng)支出。
4．預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2021年，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金期初余額45,271萬(wàn)元，本年度預(yù)計(jì)動(dòng)用安排44,300萬(wàn)元，年終預(yù)計(jì)補(bǔ)充增加41,000萬(wàn)元（其中：預(yù)計(jì)當(dāng)年超收2,700萬(wàn)元，清理盤活統(tǒng)籌財(cái)政專項(xiàng)及單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金38,300萬(wàn)元），年終滾存結(jié)余預(yù)計(jì)41,971萬(wàn)元，全部用于平衡以后年度一般公共預(yù)算收支。
2021年度動(dòng)用安排44,300萬(wàn)元的明細(xì)情況：（1）年初預(yù)算動(dòng)用40,299萬(wàn)元，用于平衡年初預(yù)算收支缺口；（2）預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中因財(cái)力不足繼續(xù)動(dòng)用4,001萬(wàn)元，其中：安排返還鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入及部門運(yùn)轉(zhuǎn)等支出1,385萬(wàn)元，安排建筑企業(yè)等獎(jiǎng)勵(lì)扶持支出1,226萬(wàn)元，安排永泰縣國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)公司競(jìng)買臺(tái)口原豐高公司土地及地上附著物項(xiàng)目資本金1,100萬(wàn)元，安排永泰閩運(yùn)交通發(fā)展有限公司公交虧損補(bǔ)貼160萬(wàn)元，安排縣醫(yī)院發(fā)熱門診項(xiàng)目前期建設(shè)支出130萬(wàn)元。
5．盤活收回單位實(shí)體賬戶存量資金安排使用情況
2021年，清理收回單位實(shí)體賬戶存量資金預(yù)計(jì)2,000萬(wàn)元，按照規(guī)定于年末全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
以上2021年預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)部分為預(yù)計(jì)數(shù)，最終執(zhí)行結(jié)果待與省、市結(jié)算完成并編制決算后，再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、主要財(cái)政工作情況
（一）實(shí)施積極財(cái)政政策，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)
立足財(cái)政職能，打出積極財(cái)政政策“組合拳”，全面推動(dòng)“六穩(wěn)”“六?！闭呷蝿?wù)落細(xì)落實(shí)，切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)決把該減的稅減到位、該降的費(fèi)降到位，讓市場(chǎng)主體有實(shí)實(shí)在在的獲得感，進(jìn)一步培植稅源。
（二）加大開(kāi)源節(jié)流，確保財(cái)政收支平衡
一是盤活閑置政府存量資產(chǎn)，繼續(xù)清理部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，多渠道緩解財(cái)政收支壓力。二是加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)，把錢花在刀刃上，用在關(guān)鍵處。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
（三）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是開(kāi)展全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，加強(qiáng)存量債務(wù)管理，有序化解政府債務(wù)。二是認(rèn)真研究上級(jí)專項(xiàng)債券發(fā)行相關(guān)政策，積極配合發(fā)改部門對(duì)專項(xiàng)債支持的重大重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行梳理，加強(qiáng)與項(xiàng)目主管部門溝通協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和督促項(xiàng)目單位做好項(xiàng)目可研、申報(bào)手續(xù)等前期準(zhǔn)備材料。2021年?duì)幦〉叫略鲆话銈Y金24,023萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券資金14,220萬(wàn)元。
（四）加大民生保障，提高人民群眾幸福感
一是全力為縣委、縣政府確定的2021年重點(diǎn)民生項(xiàng)目提供資金保障，扎實(shí)做好社保、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域補(bǔ)短板的資金保障工作，全年投入民生類支出共計(jì)261,187萬(wàn)元，在一般公共預(yù)算支出比重持續(xù)保持在八成以上。二是深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面保障農(nóng)村人居環(huán)境提升整治等專項(xiàng)行動(dòng)資金，積極爭(zhēng)取全國(guó)美麗鄉(xiāng)村重點(diǎn)縣建設(shè)試點(diǎn)中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金10,000萬(wàn)元，助力永泰美麗鄉(xiāng)村建設(shè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，更有力推動(dòng)永泰鄉(xiāng)村全面全域振興。
（五）繼續(xù)深化改革，提升財(cái)政管理水平
一是推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提升財(cái)政預(yù)算管理水平。加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推進(jìn)績(jī)效管理和預(yù)算管理深度融合，提高財(cái)政資源配置使用效率。二是深入實(shí)施預(yù)算管理改革，扎實(shí)推進(jìn)新預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。根據(jù)省市工作部署安排，完成對(duì)全縣現(xiàn)行預(yù)算系統(tǒng)基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算編制等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)換；積極部署預(yù)算執(zhí)行切換工作，積極協(xié)調(diào)人民銀行和代理行做好配合，為2022年預(yù)算執(zhí)行切換工作做好充分準(zhǔn)備。
當(dāng)前，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但也面臨不少問(wèn)題和挑戰(zhàn)。一是收支矛盾突出，預(yù)算平衡難度大；二是財(cái)政資金績(jī)效尚有待提高；三是各項(xiàng)民生重點(diǎn)支出、債務(wù)還本付息規(guī)模不斷加大，財(cái)政潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，努力克服解決。
2022年預(yù)算草案
2022年我縣預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局和財(cái)政管理工作全局，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和公眾利益為根本目的，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，提升效能、精準(zhǔn)持續(xù)，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，深化實(shí)施績(jī)效管理，推進(jìn)零基預(yù)算改革，有效盤活存量資金，加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，兜住兜牢民生底線。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及財(cái)稅政策變化情況，提出2022年財(cái)政收支預(yù)算草案如下：
一、一般公共預(yù)算計(jì)劃草案
（一）一般公共預(yù)算收入
2022年一般公共預(yù)算總收入預(yù)期223,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期135,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%；中央一般公共預(yù)算收入預(yù)期88,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%。
分征收部門情況：稅務(wù)局稅收總收入185,500萬(wàn)元（不含省級(jí)），增長(zhǎng)3.9%，地方級(jí)稅收收入97,500萬(wàn)元（不含省級(jí)），增長(zhǎng)4.3%；財(cái)政局非稅收入37,500萬(wàn)元，與上年持平。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)力及支出安排
地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期135,000萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)122,699萬(wàn)元（含省市提前下達(dá)的項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助20,587萬(wàn)元、省市未提前下達(dá)的常年性項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)計(jì)列入預(yù)算36,374萬(wàn)元），新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)列入預(yù)算22,000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金40,945萬(wàn)元及債券資金存量結(jié)余（專項(xiàng)還本）355萬(wàn)元；扣除上解支出7,038萬(wàn)元。2022年全縣一般公共預(yù)算財(cái)力合計(jì)313,961萬(wàn)元。
遵循量入為出的原則，相應(yīng)安排2022年全縣一般公共預(yù)算支出298,961萬(wàn)元（本級(jí)一般公共預(yù)算支出220,000萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)1.2%,其中預(yù)備費(fèi)安排3,500萬(wàn)元，用于疫情防控、突發(fā)事件處理增加的支出；省市提前下達(dá)補(bǔ)助等編入預(yù)算安排的支出78,961萬(wàn)元），安排一般債券還本支出15,000萬(wàn)元（由本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力安排）。支出類合計(jì)安排313,961萬(wàn)元，收支平衡。其中：本級(jí)統(tǒng)籌財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出共計(jì)235,000萬(wàn)元，同口徑增加10,700萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%。
（三）縣級(jí)“三?！敝С霰Ｕ锨闆r
1．“三保”支出省定標(biāo)準(zhǔn)需求情況
根據(jù)《福建省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)地方財(cái)政預(yù)算收支管理做好縣級(jí)“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ㄩ}財(cái)預(yù)〔2019〕19號(hào)）《福建省財(cái)政廳關(guān)于做好2022年縣級(jí)“三保”預(yù)算編制事前審核有關(guān)工作的通知》《福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)2021年縣級(jí)基本財(cái)力保障測(cè)算范圍和標(biāo)準(zhǔn)的通知》（閩財(cái)預(yù)函〔2021〕6號(hào)）（保障底線），2022年全縣“三?！敝С鍪《ㄐ枨蠊灿?jì)119,396萬(wàn)元，剔除上劃市級(jí)統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)17,308萬(wàn)元（因永泰屬于一類補(bǔ)助縣，目前財(cái)政補(bǔ)助由省級(jí)承擔(dān)80%、市級(jí)承擔(dān)20%，縣級(jí)不承擔(dān)），全縣“三?！敝С鍪《h級(jí)需求共計(jì)102,088萬(wàn)元，其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）57,864萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）4,537萬(wàn)元；保基本民生支出39,687萬(wàn)元。
2．“三?！敝С鲱A(yù)算安排情況
本著優(yōu)先確?！叭！敝С龅脑瓌t，結(jié)合我縣實(shí)際需求，2022年全縣“三?！敝С鲱A(yù)算共計(jì)安排231,467萬(wàn)元，其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）137,973萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）14,084萬(wàn)元；?；久裆С?9,410萬(wàn)元。預(yù)算安排規(guī)模超省定標(biāo)準(zhǔn)需求數(shù)129,379萬(wàn)元，已全部保障到位。
3．“三?！敝С鲱A(yù)算財(cái)力來(lái)源分配情況
2022年全縣年初可用財(cái)力預(yù)計(jì)291,961萬(wàn)元（不含債券資金），其中“三?！敝С鱿鄳?yīng)財(cái)力優(yōu)先保障231,467萬(wàn)元，不存在財(cái)力安排缺口。其中：保工資（人員經(jīng)費(fèi)）財(cái)力保障137,973萬(wàn)元，從一般公共預(yù)算收入中安排75,721萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排62,252萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)（公用經(jīng)費(fèi)）財(cái)力保障14,084萬(wàn)元，從一般公共預(yù)算收入中安排12,982萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排1,102萬(wàn)元；保基本民生支出財(cái)力保障79,410萬(wàn)元，從一般公共預(yù)算收入中安排24,652萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助中安排49,537萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金安排12,259萬(wàn)元（含上解支出7,038萬(wàn)元（扣除項(xiàng)））。
二、政府性基金預(yù)算計(jì)劃草案
（一）政府性基金收入
結(jié)合土地市場(chǎng)行情，2022年政府性基金收入預(yù)期137,600萬(wàn)元，下降13.8%，其中：土地基金收入135,250萬(wàn)元，下降13.7%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入500萬(wàn)元，彩票公益金收入350萬(wàn)元。2022年全縣政府性基金可安排財(cái)力共計(jì)137,600萬(wàn)元。
（二）政府性基金支出
遵循量入為出的原則，2022年政府性基金支出安排124,100萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出安排13,500萬(wàn)元。支出類合計(jì)安排137,600萬(wàn)元，收支平衡。具體明細(xì)如下：
1．本級(jí)土地基金支出135,250萬(wàn)元，計(jì)劃用于：
(1)安排縣重點(diǎn)項(xiàng)目支出88,875萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于2022年縣政府投資建設(shè)財(cái)政預(yù)算拼盤的項(xiàng)目；
(2)安排專項(xiàng)債務(wù)還本付息支出25,500萬(wàn)元（其中：還本支出13,500萬(wàn)元，付息支出12,000萬(wàn)元）；
(3)安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)支出12,130萬(wàn)元，其中：社會(huì)事業(yè)補(bǔ)短板項(xiàng)目支出5,941萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范項(xiàng)目縣級(jí)配套3,065萬(wàn)元，八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)1,395萬(wàn)元，農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)等補(bǔ)助869萬(wàn)元，農(nóng)村幸福院和居家服務(wù)站運(yùn)行補(bǔ)助415萬(wàn)元，農(nóng)村幸福院建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助315萬(wàn)元，果園軌道運(yùn)輸機(jī)項(xiàng)目補(bǔ)助110萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；
(4)安排城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目服務(wù)支出4,738萬(wàn)元；
(5)安排城區(qū)污水和垃圾處理專項(xiàng)支出2,627萬(wàn)元；
(6)安排土地出讓業(yè)務(wù)支出592萬(wàn)元；
(7)安排城區(qū)市政路燈管養(yǎng)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)支出538萬(wàn)元；
(8)安排農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目縣級(jí)配套資金250萬(wàn)元。
2．本級(jí)其他政府性基金支出安排2,350萬(wàn)元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排1,235萬(wàn)元；污水處理運(yùn)維等支出安排500萬(wàn)元；日間照料中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等社會(huì)福利及全國(guó)青少年校園足球聯(lián)賽活動(dòng)等體育項(xiàng)目支出安排350萬(wàn)元；“全球眼”改造維護(hù)支出安排230萬(wàn)元；城區(qū)市政公共用水支出安排35萬(wàn)元。
2021年政府性基金結(jié)余繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到2022年安排專項(xiàng)使用。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算計(jì)劃草案
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期403萬(wàn)元，均為縣國(guó)有企業(yè)凈利潤(rùn)上繳收入。收入類合計(jì)403萬(wàn)元。
支出建議安排403萬(wàn)元，收支平衡。資金全部用于注入縣城投公司抽水蓄能電站項(xiàng)目資本金。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算計(jì)劃草案
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期51,717萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%。按性質(zhì)分類，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金27,987萬(wàn)元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入10,507萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入16,840萬(wàn)元），增長(zhǎng)3.3%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金23,730萬(wàn)元（其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入2,469萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入19,562萬(wàn)元），增長(zhǎng)34.8%；上年結(jié)余37,362萬(wàn)元，收入類合計(jì) 89,079萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出計(jì)劃安排47,274萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%。按用途分類，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金27,746萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19,528萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.2%。
收支相抵，預(yù)算年終結(jié)余41,805萬(wàn)元，在下年度按規(guī)定用途繼續(xù)使用。
五、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）強(qiáng)化工作措施，全力以赴狠抓財(cái)政收入
一是強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判，持續(xù)縱深推進(jìn)財(cái)稅部門深度合作，堅(jiān)持依法征收管費(fèi)，努力挖掘征收潛力，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收。二是做大做強(qiáng)縣屬國(guó)有企業(yè)。進(jìn)一步加強(qiáng)縣屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)管，著力提升盈利能力，拓寬收入渠道，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是加強(qiáng)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清收力度和盤活資產(chǎn)，從而盤活財(cái)政存量資金，提高資金使用效率。四是積極向上爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和其他上級(jí)專項(xiàng)，積極向上爭(zhēng)取新增債券資金和中央、省預(yù)算內(nèi)資金。
（二）繼續(xù)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)好“緊日子”工作要求
一是嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，堅(jiān)決大力壓減一般性以及非剛性非急需支出，“三公經(jīng)費(fèi)”做到只減不增；同時(shí)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把錢花在刀刃上。二是嚴(yán)格支出管理，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算、不支出”。將財(cái)政可承受能力評(píng)估作為重大項(xiàng)目決策的必要前置環(huán)節(jié)，超出財(cái)政承受能力、增加政府隱性債務(wù)的不予支持，沒(méi)有落實(shí)資金來(lái)源的項(xiàng)目，一律不得立項(xiàng)。
（三）積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，兜實(shí)兜牢民生底線
一是堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，切實(shí)兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。二是充分發(fā)揮積極財(cái)政政策功效，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事，扎實(shí)做好“六保”“六穩(wěn)”工作。同時(shí)，加強(qiáng)和完善直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制，確保資金管得嚴(yán)、放得活、用得準(zhǔn)。三是站在算大賬、算長(zhǎng)遠(yuǎn)賬的站位出發(fā)，努力克服收支壓力，繼續(xù)實(shí)施制度性減稅降費(fèi)政策，幫扶企業(yè)再“送一程”，從而為財(cái)政增收贏得長(zhǎng)遠(yuǎn)性戰(zhàn)略。四是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政治理效能；形成“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的強(qiáng)大威懾，確保財(cái)政資金充分發(fā)揮效益。
（四）積極做好風(fēng)險(xiǎn)防范化解，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
一是戴好地方政府債務(wù)“緊箍咒”。牢固樹(shù)立“紅線”意識(shí)和“底線”思維，加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)管，下好先手棋、打好主動(dòng)仗，積極防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。二是全力支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策，加強(qiáng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，強(qiáng)化本級(jí)財(cái)政投入，全力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
各位代表，2022年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，財(cái)稅使命任重道遠(yuǎn)。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為永泰實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍提供更有力的財(cái)政保障。
